002205_2014_国统股份_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文1新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司2014 年年度报告年年度报告2015 年年 03 月月新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 116,152,018 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划、宁军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划、2015 年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年经营目标等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文3目录目录2014 年度报告年度报告.1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10第五节 重要事项第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.37第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.42第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43第九节 公司治理第九节 公司治理.52第十节 内部控制第十节 内部控制.59第十一节 财务报告第十一节 财务报告.64第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.138新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、国统股份指新疆国统管道股份有限公司控股股东、天山建材指新疆天山建材（集团）有限责任公司实际控制人、中材集团指中国中材集团有限公司元、万元指人民币元、万元报告期指2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日天河管道指新疆天河管道工程有限责任公司天山管道指新疆天山管道有限责任公司哈尔滨国统指哈尔滨国统管道有限公司广东海源指广东海源管业有限公司博峰检验指新疆博峰检验测试中心（有限公司）四川国统指四川国统混凝土制品有限公司辽宁渤海指辽宁渤海混凝土制品有限公司伊犁国统指伊犁国统管道工程有限责任公司诸城华盛指诸城华盛管业有限公司天津河海指天津河海管业有限公司天河顺达指新疆天河顺达物流有限公司哈尔滨国统管片指哈尔滨国统管片有限公司中山益骏指中山市益骏贸易发展有限公司天津铸华指天津铸华不锈钢制品有限公司天津新天洋指天津新天洋实业有限公司天河投资指中材天河(北京)投资有限公司新疆天河顺达物流有限公司新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八第四节（八.3）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险。）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险。新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称国统股份股票代码002205股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新疆国统管道股份有限公司公司的中文简称国统股份公司的外文名称（如有）XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）GuoTong公司的法定代表人徐永平注册地址新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号注册地址的邮政编码831407办公地址新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号办公地址的邮政编码831407公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名栾秀英陈莹联系地址新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号电话0991-33256850991-3325685传真0991-33256850991-3325685电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001 年 08 月 30 日新疆维吾尔自治区工商行政管理局400088665232271093834371093834-3报告期末注册2014 年 06 月 27 日新疆维吾尔自治区工商行政管理局65000041000160765010971093834371093834-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层签字会计师姓名何亚峰、黎苗青公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2014 年2013 年本年比上年增减2012 年营业收入（元）803,447,558.78870,972,272.02-7.75%472,360,557.44归属于上市公司股东的净利润（元）67,264,431.7070,789,371.45-4.98%16,078,161.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）66,251,748.4269,120,882.54-4.15%14,333,622.09经营活动产生的现金流量净额（元）-130,916,704.13307,991,809.92-142.51%29,461,821.35基本每股收益（元/股）0.580.61-4.92%0.1384稀释每股收益（元/股）0.580.61-4.92%0.1384加权平均净资产收益率7.05%7.87%-0.82%1.86%2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末总资产（元）1,759,683,878.901,982,184,684.44-11.23%1,571,716,757.33归属于上市公司股东的净资产（元）976,211,739.96932,177,711.864.72%867,195,941.31二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,586,699.287,570.27新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）928,459.96590,415.331,948,699.96企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益7,597,332.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出262,932.13-49,173.25105,960.16减：所得税影响额178,708.8115,193.61349,417.51少数股东权益影响额（税后）-131,807.41-31,726.74合计1,012,683.281,668,488.911,744,539.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述报告期内，公司董事会严格遵守公司法、证券法等有关法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，规范运作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，并紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，促进公司稳定发展，维护了股东的利益。2014年，受国内经济运行总体下行的影响，年内新签合同订单4.33亿元，较上年年内签订合同5.64亿元，减少了23.23%。本报告期内，实现营业收入80,344.76万元，完成年度预算的89.27%，较上年同期下降7.75%；实现利润总额7,860.98万元，完成年度预算的80.47%，较上年同期增长4.01%；实现归属母公司净利润6,726.44万元，完成年度预算的90.51%，较上年同期下降4.98%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述（1）报告期内公司主营业务构成及利润来源未发生重大变动，面对行业发展中的诸多不利因素，公司积极应对，主营业务保持了基本稳定的发展态势。（2）公司主营业务收入主要来源于PCCP管材的销售，报告期内实现主营业务收入80148万元，同比降低7%，营业收入下降的主要原因是：由于本年度公司既有项目对工程进度要求的影响，造成工程进度延缓，导致收入无法确认；同时本年预期新开工的项目，受外部环境影响，招投标进展滞后，影响正常的开工生产，进而收入未能如期确认。主营业务成本60497万元，同比下降1.02%；销售费用2309万元，同比下降68.33%，主要原因是本年收入中含有以出厂价结算的合同项目，运输费用减少所致；管理费用7052万元，同比增长7.92%；财务费用1557万元，同比减少16.80%，主要原因是利息收入同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额-13092万元，同比下降142.51%，主要原因是公司上年末办理的银行承兑汇票在2014年集中兑付和占用供应商资金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-3550万元，同比增长77.96%，主要原因是上年同期实施募投项目，新增PCCP生产线，本年未发生大额资产投建。筹资活动产生的现金流量净额-772万元，同比增长87.89%，主要原因本年银行贷款增加所致。（3）主要财务数据同比变动情况（见下表）新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文11公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司围绕市场拓展、管理提升、产品创新、品牌战略等经营管理战略主题，较好地执行了2014年初既定的发展战略和经营计划，本报告期实现营业收入80344.76万元，归属于母公司股东的净利润6726.44万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明报告期公司实现主营业务收入合计80149万元，其中：PCCP管材收入78656万元，占比98.14%，PVC、PE管材收入1282万元，占比1.60%，运输收入211万元，占比0.26%。分行业分行业2014年年2013年年同比增减（同比增减（%）建材行业799,379,375.29860,422,240.10-7.10%运输行业2,105,589.191,371,338.7153.54%小计小计801,484,964.48861,793,578.81-7.00%分产品分产品2014年年2013年年同比增减（同比增减（%）PCCP管材786,557,113.67828,969,615.64-5.12%PVC、PE、HDPE管道12,822,261.6215,653,393.68-18.09%钢筋混凝土管片015,799,230.78-100%运输2,105,589.191,371,338.7153.54%小计小计801,484,964.48861,793,578.81-7.00%新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文12公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减PCCP 管材销售量公里2142044.90%生产量公里207214-3.27%库存量公里2229-24.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用报告期内，面对PCCP行业发展的诸多不利因素，公司积极应对围绕市场拓展、管理提升、产品创新、品牌战略等经营管理战略主题，持续推进主业发展，稳定保持行业领先地位。年内新签合同订单4.33亿元，上一年度存量合同10.59亿元，年度内已履行合同9.67亿元，跨年度执行合同5.25亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）653,654,958.01前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例81.36%新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文13公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一526,092,683.1565.48%2客户二52,694,927.786.56%3客户三39,892,892.314.97%4客户四19,643,098.382.44%5客户五15,331,356.391.91%合计-653,654,958.0181.36%报告期内，公司前五名客户收入总额65,365.50万元，占营业收入总额的81.36%。其中客户一收入52,609.27万元，占营业收入总额的65.48%。公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了国有某供水工程PCCP管材采购第三标段管材采购合同书，合同金额人民币11.54亿。该合同总工期20个月，工程期限自2013年至2015年年内完成。2013年实现收入5.26亿元，销售PCCP标准管道16公里，完成合同进度的87%，占报告期营业总收入的65.48%。由于2014年是该合同的集中供货期，因此报告期内该合同收入占比较大。3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重建材行业混凝土制品601,465,346.1199.42%609,337,936.3699.70%-1.29%运输行业运输3,502,996.640.58%1,838,354.410.30%90.55%产品分类单位：元产品分类项目2014 年2013 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重PCCP 管材混凝土制品589,144,878.7097.38%577,697,196.6194.52%1.98%PVC、PE、HDPE管道管片塑化管材12,320,467.412.04%17,564,120.552.87%-29.85%钢筋混凝土管片 混凝土制品0.000.00%14,076,619.202.30%-100.00%运输行业运输3,502,996.640.58%1,838,354.410.30%90.55%说明新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文14无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）254,530,437.79前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.70%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一158,534,503.2832.82%2供应商二31,688,832.906.56%3供应商三22,748,437.104.71%4供应商四21,994,577.764.55%5供应商五19,564,086.754.05%合计-254,530,437.7952.70%报告期内，公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。4、费用、费用（1）营业税金及附加比上年同期增长75.35%，主要系本期缴纳增值税增加所致。（2）销售费用比上年同期下降68.33%，主要系本期执行的合同中含有以出厂价结算的项目，运输费用减少所致。（3）财务费用比上年同期下降16.80%，主要系本期利息收入增加所致。（4）资产减值损失比上年同期下降85.19%，主要系本期计提减值损失减少所致。5、研发支出、研发支出报告期内，公司研发支出主要用于PCCP生产线改造及新线改型设计、异型PCCP设计研制、提高PCCP生新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文15产效率工艺研发和特效性能PCCP的研发，围绕混凝土制品开发新产品，以上技术的研发，有利于提高公司的生产效率，节约成本，拓展公司经营范围，提高经营效益。本报告期公司研发支出总计3637万元，分别占年末净资产和营业收入的3.49%和4.53%，本年度研发支出比去年同期增长4.96%。6、现金流、现金流单位：元项目2014 年2013 年同比增减经营活动现金流入小计814,398,608.681,010,210,241.53-19.38%经营活动现金流出小计945,315,312.81702,218,431.6134.62%经营活动产生的现金流量净额-130,916,704.13307,991,809.92-142.51%投资活动现金流入小计29,191.6512,000.00143.26%投资活动现金流出小计35,532,776.18161,100,847.62-77.94%投资活动产生的现金流量净额-35,503,584.53-161,088,847.6277.96%筹资活动现金流入小计150,000,000.00179,500,000.00-16.43%筹资活动现金流出小计157,721,914.76243,270,450.13-35.17%筹资活动产生的现金流量净额-7,721,914.76-63,770,450.1387.89%现金及现金等价物净增加额-174,149,535.5083,118,693.75-309.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额-13092万元，同比下降142.51%，主要原因是公司上年末办理的银行承兑汇票在2014年集中兑付和占用供应商资金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额-3550万元，同比增长77.96%，主要原因是上年同期实施募投项目，新增PCCP生产线，本年未生大额资产投建。（3）筹资活动产生的现金流量净额-772万元，同比增长87.89%，主要原因本年银行贷款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文16建材行业799,379,375.29601,465,346.1124.76%-7.09%-1.29%-4.42%运输行业2,105,589.193,502,996.64-66.37%53.54%90.55%-32.31%分产品PCCP 管材786,557,113.67589,144,878.7025.10%-5.12%1.98%-5.21%PVC、PE、HDPE管道管片12,822,261.6212,320,467.413.91%-18.09%-29.85%16.12%钢筋混凝土管片-100.00%-100.00%0.00%运输行业2,105,589.193,502,996.64-66.37%53.54%90.55%-32.31%合计801,484,964.48604,968,342.7524.52%-7.00%-1.02%-4.56%分地区西北片区126,571,667.2274,925,232.2740.80%-29.44%-40.77%11.32%东北片区534,943,046.33418,515,504.2321.76%54.44%52.50%0.99%华南片区26,402,465.7123,079,525.6612.59%18.17%11.75%5.03%西南片区48,475,274.7837,609,842.4622.41%-70.33%-58.31%-22.36%华北地区65,092,510.4450,838,238.1321.90%-56.70%-48.84%-12.01%合计801,484,964.48604,968,342.7524.52%-7.00%-1.02%-4.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2014 年末2013 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金271,282,913.1715.42%445,432,448.6722.47%-7.05%应收账款566,768,008.5432.21%501,321,760.6225.29%6.92%本期销售收入正常结算期的滞后影响所致存货269,511,896.0815.32%285,411,590.0914.40%0.92%本期为履行合同发出商品所致投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资0.00%0.00%0.00%固定资产460,367,526.1926.16%458,139,659.3023.11%3.05%在建工程0.00%63,000.000.00%0.00%本期在建工程转入固定资产应收票据100,000.000.01%21,027,121.001.06%-1.05%本期应收票据到期收回所致报告期末，公司存货余额26951.19万元，占期末资产总额的15.32%。其中金额较大的是在产品11055.45新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文17万元和库存商品9428.04万元。期末产成品均是公司为履行既有订单生产备货，根据供货进度尚未发出的产品，不存在存货跌价情形。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2014 年2013 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款70,000,000.003.98%20,000,000.001.01%2.97%报告期增加银行贷款长期借款146,500,000.008.33%184,000,000.009.28%-0.95%应付账款200,809,882.6911.41%270,169,518.3113.63%-2.22%报告期对部分供应商截至 2013年底的欠款做了集中支付，导致供应商欠款规模下降3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、技术创新和研发优势公司目前拥有“国家级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍，具有较强的自主研发能力。公司通过不断加大对新材料、新工艺与新产品试制的研发力度，科学进行新材料的使用以提高混凝土的性能，积极调整生产工艺参数，降低生产成本，改善产品质量，提升产品的市场竞争力。同时积极进行新产品的研发工作，重视对专利、专有技术开发、保护工作。截止2014年12月31日，公司共拥有专利权59项，其中发明专利6项，新产品、新工艺成果鉴定5项。2014年，在全体技术人员的共同努力下，公司科技创新工作取得了显著的成绩，自立技术创新项目34项，并能按计划有序推进；取得各类科技奖项 5项，获得乌鲁木齐市创新型企业、全国企业文化建设先进单位、全国建材行业优秀质量管理小组优秀企业、乌鲁木齐大口径PCCP工程技术中心、成都市工业设计中心等荣誉称号。2、品牌优势公司一直注重提升品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”称号，子公司四川国统获得“四川省名牌产品”、“四川省经信会四川省战略新兴产品（PCCP）”称号。3、产品市场竞争优势新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文18公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场上和产品高端（大口径管材）比较优势明显。4、协同发展优势公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。5、管理优势通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，管理机制灵活高效，吸引了众多的同行业优秀管理人才和技术骨干。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度0.0038,000,000.00100.00%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例中材天河（北京）投资有限公司项目投资及投资管理100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文192、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额42,158.14报告期投入募集资金总额1,251.1已累计投入募集资金总额33,884.96报告期内变更用途的募集资金总额1,243.95累计变更用途的募集资金总额22,647.5累计变更用途的募集资金总额比例53.72%募集资金总体使用情况说明公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，募集资金净额为人民币 42158.14 万元。截至 2014 年 12 月31 日，累计投入募集资金 33,884.96 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文20单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、伊犁国统管道工程有限公司PCCP 生产线建设项目【注一】否7,809.147,809.14000.00%2015 年 12月 31 日0 是否2、中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目是4,870.052,874.2802,874.28100.00%2013 年 06月 30 日0 是否3、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目否8,947.328,947.3208,856.7398.99%2012 年 12月 31 日0 是否4、天津河海管业有限公司PCCP 生产线扩建项目否4,516.76,689.756.16,318.394.45%2013 年 12月 31 日0 是否5、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目是4,481.391,102.8501,102.85100.00%2013 年 06月 30 日0 是否6、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注二】否1,5431,543000.00%2015 年 12月 31 日0 是否7、新疆国统管道股份有限公司辽宁 PCCP 生产线建设项目否11,442.85 13,469.851.0513,488.85100.00%2013 年 12月 31 日9,652.47 是否8、补充流动资金否01,243.951,243.951,243.952014 年 05月 31 日是否承诺投资项目小计-43,610.45 43,680.141,251.133,884.96-9,652.47-超募资金投向合计-43,610.45 43,680.141,251.133,884.96-9,652.47-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）【注一】伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目：2014 年度国家整体宏观经济增速缓慢，经济下行压力较大，项目投资的实施节奏和进度也受到不同程度的影响。本项目所覆盖区域范围内引配水工程主要是伊犁河流域的引配水工程，目前公司自有资金已建成的生产能力完全能够满足该区域范围内的引配水工程对管材的需求，所跟踪的大型引配水工程并未按最初规划预期得以实质性的开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2015 年公司将依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。【注二】新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司已于 2014 年初取得国家级技术中心的资格认证，2015 年度公司将结合公司技术研发工作，逐步推进本建设项目的快速实施。项目可行性发生重大变化的情况说明无新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文21超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用天津河海 PCCP 生产线扩建项目的结余募集资金 1243.95 万元。募集资金结余原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。尚未使用的募集资金用途及去向截至 2014 年 12 月 31 日，尚余 8,731.27 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化补充流动资金天津河海管业有限公司PCCP 生产线扩建项目1,243.951,243.951,243.95100.00%2014 年 05月 31 日0 是否合计-1,243.951,243.951,243.95-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)报告期内公司将“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”的结余募集资金 1243.95 万元永久补充流动资金。项目变更的原因：（1）公司在“天津河海 PCCP 生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目 1000 万元。（2）项目建设期内，公新疆国统管道股份有限公司 2014 年年度报告全文22司根据 PCCP 行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。上述变更事项已经公司第五届董事会第 2 次临时会议和 2014 年第 3 次临时股东大会审议通过，并于 2014 年 4 月 26 日和 2014 年 5 月 15 日在深圳证券交易所对外公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润天河管道子公司制造业PCCP10,000,000.0033,789,083.3823,542,788.831,412,210.52-77,540.85-77,540.85天山管道子公司制造业PVC/PE 化学管材15,420,000.0051,774,911.1717,740,478.6913,150,254.83-2,192,726.53-2,128,369.91哈尔滨国统 子公司制造业PCCP40,000,000.0083,330,858.4969,720,386.881,026,906.32-5,291,482.04-5,594,160.93广东海源子公司制造业PCCP/PVC等复合管材、水工金属结构50,270,000.00113,736,781.2894,017,185.0226,402,465.71-10,989,471.25-11,051,218.21博峰