600831_2012_广电网络_2012年年度报告_2013-03-14.pdf

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.，LTD.20201 12 2 年年度报告年年度报告 二零一三年三月 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了本年度报告，董事刘卫星先生因出差授权委托董事杜金科先生对本年度报告代行同意的表决权。希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了希会审字(2013)0483 号标准无保留意见的审计报告。公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年 12 月 31日总股本 563,438,537 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.40 元(含税)现金股利；同时，本年度不进行资本公积转增股本。该方案尚需经股东大会决议。前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。目目 录录 第一节 释义及重大风险提示1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告5 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况30 第八节 公司治理37 第九节 内部控制41 第十节 财务会计报告42 第十一节 备查文件目录42 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释释义及重大风险提示义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司 指 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 产业集团 指 陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简称“陕广电”），本公司第一大股东 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司 希望在线公司 指 陕西希望在线文化传播有限公司，原陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司 延安广通公司 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 宝鸡新大公司 指 宝鸡新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 国联公司 指 陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司 华通创投公司 指 陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司 广通博达公司 指 陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司 新媒体技术公司 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 华一传媒公司 指 陕西广电华一互动传媒有限公司，原陕西广电新媒体广告有限公司，希望在线公司的控股子公司，本公司间接控股公司 华源影视公司 指 陕西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司 金马传媒公司 指 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 茁壮网络公司 指 深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司 版权交易公司 指 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 广电节目公司 指 陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司 广电股份 指 陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司 烨霖公司 指 西安烨霖电子科技有限责任公司，广电股份的全资子公司，本公司的关联公司 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 2 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的行业政策风险、市场竞争风险、经营投资风险，以及采取的应对措施。敬请查阅“第四节 董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”的相关内容。第二节第二节 公司公司简介简介 一、公司信息 公司的中文名称 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 广电网络 公司的外文名称 SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SXBN 公司的法定代表人 吕晓明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 莎 李 立 联系地址 西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 电 话（029）87991258（029）87991255 传 真（029）87991266（029）87991266 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区高新一路 15 号 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 公司信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 3 登载年度报告的中国证监会指定网站的网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广电网络 600831-六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更。因经营范围许可经营项目到期续延，2013 年 1 月 16 日，公司更换新的企业法人营业执照。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告“二、公司基本情况”之“（六）其他有关资料”。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2001 年，公司实施重大资产重组，置出黄河机电股份有限公司（本公司前身）全部资产和债务，置入广电股份所属宝鸡市有线电视网络部分资产、陕西电视台第 1、2、3 套及卫视频道 5 年的广告全面代理权。通过重组，公司主营业务从家电行业转型到以广告业务代理和有线电视网络建设与运营为主的传媒产业。2008 年，公司与陕西电视台签署解除广告代理协议，全面退出广告代理业务。公司主营业务从广告业务代理和有线电视网络建设与运营，转变为集中精力发展有线电视网络运营主业，着力打造优质综合网络运营商。（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2001 年 8 月 16 日，国营黄河机器制造厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司签订关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书，黄河厂将其持有的本公司国有法人股 56,756,217 股（占总股本的 51%）无偿划转给陕广电持有；2002 年 8月 19 日，股权划转事宜全部办理完毕，本公司控股股东变更为陕广电，实际控制人变更为陕西省广播电影电视局。2011 年 11 月，陕广电更名为“陕西广电网络产业集团有限公司”。七、其他有关资料 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所有限公司 办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 朱菁、邱程红 第三节第三节 会计会计数据和数据和财务财务指标指标摘要摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减（%）2010 年 营业收入 1,724,003,641.86 1,419,179,117.34 21.48 1,222,144,526.80 营业利润 147,660,102.31 127,896,575.00 15.45 92,828,319.55 利润总额 145,322,312.19 140,405,000.74 3.50 113,924,532.20 归属于上市公司股东的净利润 140,166,075.37 139,870,262.05 0.21 113,110,357.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 142,770,316.24 127,361,741.31 12.10 139,028,365.03 经营活动产生的现金流量净额 775,679,979.23 617,123,111.20 25.69 659,929,014.15 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减（%）2010 年末 资产总额 4,000,480,423.59 3,328,857,566.84 20.18 3,175,808,115.57 负债总额 2,397,462,572.50 1,860,894,442.74 28.83 1,854,113,790.72 归属于上市公司股东的净资产 1,565,576,313.61 1,442,343,978.43 8.54 1,302,473,716.38 总股本 563,438,537.00 563,438,537.00 -563,438,537.00（二）主要财务指标 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减（%）2010 年 基本每股收益（元/股）0.2488 0.2482 0.24 0.20 稀释每股收益（元/股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2534 0.2260 12.12 0.25 全面摊薄净资产收益率（%）8.95 9.70 减少 0.75 个百分点 8.68 加权平均净资产收益率（%）9.32 10.19 减少 0.87 个百分点 9.00 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）9.12 8.83 减少 0.29 个百分点 10.67 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.49 9.28 增加 0.21 个百分点 11.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.38 1.10 25.45 1.17 2012 年末 2011 年末 本期末比上期末增减（%）2010 年末 归属于上市公司所有者的每股净资产（元/股）2.78 2.56 8.59 2.31 资产负债率（%）59.93 55.90 增加 4.03 个百分点 58.38 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-723,676.32 -791,831.60-481,445.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,298,657.12 12,305,250.00 23,350,000.00 债务重组损益 50,000.00 5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,912,770.92 945,007.34-1,777,341.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -47,016,103.66 少数股东权益影响额 -188,110.00 45.00 1,883.76 所得税影响额 -78,340.75 50.00-合计-2,604,240.87 12,508,520.74-25,918,007.25 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司开启转型之路的第一年。面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的发展任务，公司以落实“一号文件”解放思想为先导、以实施“十大工程”提升实力为抓手，统筹布局、全力支持，各经营单位创新创造、克难攻坚，圆满完成了年度目标任务。2012 年度，公司实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 21.48%；归属于上市公司股东的净利润 1.4017 亿元，同比增长 0.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.43 亿元，同比增长 12.10%，完成董事会下达年度计划。公司营业收入增长主要来源于视频主业的稳中有进，高清互动的亮眼表现，节目营销的强劲增长和数据业务的逆市上扬，但由于人工成本和各项费用增长，净利润水平与上期基本持平。全年发展有线电视用户 48.34 万户，在册有线电视用户达到 578.64 万户（其中，模拟电视用户 157.06 万户、数字电视用户 421.58 万户）；整转数字电视用户 75.51 万户，在网数字电视主终端用户达到 421.58 万户；发展数字电视副终端 15 万户，在网数字电视副终端用户达到 56.15 万户；发展高清互动用户 21.12 万户，在网高清互动用户陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 6 达到 22.8 万户，其中互动用户 16.8 万户、直播用户 4.7 万户、全业务用户 1.3 万户；截止 12 月底，实现双向化覆盖用户 137.63 万户；新增付费节目终端 55.24 万户，在网付费节目终端达到 154.02 万户；净增个人宽带用户 6.7 万户，在线个人宽带用户突破 20 万户。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,724,003,641.86 1,419,179,117.34 21.48 营业成本 983,645,536.20 835,232,046.48 17.77 销售费用 216,002,536.24 163,840,955.02 31.84 管理费用 258,911,300.37 191,801,943.77 34.99 财务费用 58,934,663.54 53,567,439.20 10.02 经营活动产生的现金流量净额 775,679,979.23 617,123,111.20 25.69 投资活动产生的现金流量净额-802,863,990.73-555,283,261.17 44.59 筹资活动产生的现金流量净额 64,819,156.50-151,853,604.55-资产减值损失 3,877,203.21 2,665,769.39 45.44 投资收益 5,038,885.74 3,372,054.31 49.43 营业外收入 2,282,418.76 14,943,793.00-84.73 营业外支出 4,620,208.88 2,435,367.26 89.71 非流动资产处置损失 1,176,135.20 801,672.98 46.71 所得税费用 1,904,429.09 546,201.49 248.67 少数股东损益 3,251,807.73-11,462.80-收到其他与经营活动有关的现金 18,760,786.87 30,965,755.25-39.41 收回投资收到的现金 86,500,000.00 280,500,000.00-69.16 取得投资收益收到的现金 4,107,554.61 1,391,432.60 195.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,016.00 271,363.59 -87.83 收到其他与投资活动有关的现金 4,893,135.38 -投资活动现金流入小计 95,533,705.99 282,162,796.19-66.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 813,897,696.72 498,946,057.36 63.12 投资支付的现金 84,500,000.00 338,500,000.00 -75.04 取得借款收到的现金 615,000,000.00 333,000,000.00 84.68 筹资活动现金流入小计 621,540,000.00 339,410,000.00 83.12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,380,843.50 54,663,604.55 39.73 现金及现金等价物净增加额 37,635,145.00-90,013,754.52-2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司以网络业务创新和技术应用创新为引领，突出巩固传统视频业务阵地，大力推动以高清互动为核心的全业务发展，全年实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 21.48%。其中，收视费收入 12.48 亿元，同比增长 19.13%；数据业务收入 1.76陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 7 亿元，同比增长 22.36%；安装工料费收入 1.56 亿元，同比增长 40.99%；卫视落地费1.09 亿元，同比增长 8.68%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。（3）订单分析 公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户，除集团用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。（4）新产品及新服务的影响分析 报告期内，在多个优惠套餐并行上市，四个营销季分段推广，业务宣传、渠道建设、网络改造、服务体系配套跟进等强力举措的协同推动下，公司以高清互动为核心的新业务发展取得突破。全年新发展高清互动电视用户 21.12 万户。同时报告期内，公司基于互动平台的 3D 电视、电视银行、电视商旅等新业务先后开通上线，广告业务、智能终端、家庭无线覆盖等增值应用相继启动筹备，都可能影响公司未来收入。（5）主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额合计 24,644,184.66 元，占销售总额的 1.42%。3、成本（1）成本分析表 单位：人民币元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况说明 有线电视行业 运营成本 256,871,273.51 16.24 215,522,783.56 16.65 19.19 报告期维护费、房租增加所致。折旧费 330,853,022.07 20.92 299,446,508.06 23.13 10.49 报告期固定资产增加所致。长期待摊费用摊销 42,052,873.23 2.66 28,328,517.52 2.19 48.45 报告期网络改造、机房和办公用房装修支出等长期待摊费用增加所致。人工成本 185,437,714.42 11.73 157,003,292.96 12.13 18.11 报告期人员工资增加所致。宽带租赁费 35,359,667.67 2.24 27,535,373.69 2.13 28.42 报告期宽带用户增加所致。节目源费 20,863,651.07 1.32 7,773,503.22 0.60 168.39 报告期付费节目购入增加所致。材料成本 91,054,003.26 5.76 88,786,187.47 6.86 2.55 报告期新增有线电视用户增加所致。其它 21,100,915.16 1.33 10,399,390.92 0.80 102.91 报告期子公司成本增加所致。陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 8 （2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 374,379,405.70 元，占采购总额的68.89%。4、费用 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 216,002,536.24 163,840,955.02 31.84 报告期人工成本以及广告费用增长影响所致。管理费用 258,911,300.37 191,801,943.77 34.99 报告期人工成本增长影响所致。资产减值损失 3,877,203.21 2,665,769.39 45.44 报告期应收款项增加致使坏账准备计提增加所致。投资收益 5,038,885.74 3,372,054.31 49.43 报告期本公司控股子公司华通创投公司当年项目投资收益及理财收益增加所致。营业外收入 2,282,418.76 14,943,793.00-84.73 报告期取得的政府补助减少影响所致。营业外支出 4,620,208.88 2,435,367.26 89.71 报告期事故赔偿增加所致。非流动资产处置损失 1,176,135.20 801,672.98 46.71 报告期固定资产报废增加所致。所得税费用 1,904,429.09 546,201.49 248.67 报告期本公司下属子公司因利润增长应缴所得税费增加所致。少数股东损益 3,251,807.73-11,462.80-报告期本公司控股子公司完成增资扩股，吸收少数股东资本金所致。5、研发支出 公司高度重视科技创新的引领作用，把产品研发定位为一大业务板块，秉承“联合、创新、发展”的工作思路，坚持以市场换项目、以项目促研发的原则，充分发挥平台优势，致力于数字电视技术的研发、应用和推广。目前公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，先后成功开发出了 NGB 接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，并得到成功应用。报告期内，公司对研发支出暂未单独核算。6、现金流 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 775,679,979.23 617,123,111.20 25.69 报告期业务收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额-802,863,990.73-555,283,261.17 44.59 报告期加大对网络干线以及双向网改造等项目的投资导致投资活动现金流出较同期陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 9 增幅较大所致。筹资活动产生的现金流量净额 64,819,156.50-151,853,604.55-报告期银行贷款增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 18,760,786.87 30,965,755.25-39.41 报告期收到的政府补助减少所致。收回投资收到的现金 86,500,000.00 280,500,000.00-69.16 报告期控股子公司华通创投公司购买理财产品减少所致。取得投资收益收到的现金 4,107,554.61 1,391,432.60 195.20 报告期控股子公司华通创投公司投资楼观台财神庙项目，投资收益率较高所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,016.00 271,363.59 -87.83 报告期处置固定资产收到货币资金减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 813,897,696.72 498,946,057.36 63.12 报告期加大对网络干线以及双向网改造等项目的投资所致。投资支付的现金 84,500,000.00 338,500,000.00 -75.04 报告期控股子公司华通创投公司购买理财产品减少所致。取得借款收到的现金 615,000,000.00 333,000,000.00 84.68 报告期银行贷款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,380,843.50 54,663,604.55 39.73 报告期支付2011年度利润分配红利款所致。现金及现金等价物净增加额 37,635,145.00-90,013,754.52-报告期银行贷款增加所致。7、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内或持续到报告期内，公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。（3）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照发展战略和年初制定的目标，以激发调动队伍活力、深入挖掘市场潜力为重点，加大改革力度，超额完成了年度经营计划。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 1,721,435,166.55 983,593,120.39 42.86 21.75 17.82 1.90 其中：收视费收入 1,248,288,387.67-19.13-数据业务收入 175,610,533.89-22.36-安装工料费收入 155,964,616.57-40.99-陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 卫视落地费收入 108,783,213.71-8.68-其他 32,788,414.71-175.68-主营业务分行业和分产品情况的说明：公司主营业务均基于现有全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本。2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%）关 中 1,239,959,381.91 22.83 陕 南 194,213,309.00 18.84 陕 北 289,830,950.95 20.26 主营业务分地区情况的说明：关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川，陕南包括汉中、安康、商洛，陕北包括榆林、延安。（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 36,707,350.94 0.92 16,593,747.87 0.50 121.21 报告期专网收入、落地费收入增加所致。预付款项 61,891,287.38 1.55 33,845,991.07 1.02 82.86 报告期购置办公用房预付款项增加所致。在建工程 281,191,378.96 7.03 180,063,345.70 5.41 56.16 报告期加大基础网、网络干线等项目的建设投资所致。长 期 待 摊费用 196,884,200.84 4.92 138,159,402.76 4.15 42.51 报告期分配网改造、机房及办公用房装修支出增加所致。短期借款 385,000,000.00 9.62 250,000,000.00 7.51 54.00 报告期流动资金借款增加所致。应付账款 574,049,644.93 14.35 318,920,577.86 9.58 80.00 报告期因材料设备采购增加致使应付未付款项增加所致。应交税费 7,739,978.32 0.19 1,735,870.29 0.05 345.88 报告期营业收入变动影响税费增加所致。少 数 股 东权益 37,441,537.48 0.94 25,619,145.67 0.77 46.15 报告期控股子公司等完成增资扩股，吸收少数股东资本金所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况的说明 报告期内，公司不存在以公允价值计量资产，主要资产计量属性未发生重大变化。陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 11 3、其他情况说明 公司资产、负债无其他需要说明的情况。（四）核心竞争力分析 第一，体制机制优势。陕西广电 2001 年走产业与资本结合之路，一方面在全国率先完成了网络整合，对全省网络实施统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，另一方面实现了借壳上市；通过增发募集资金实施资产收购，2007 年底实现了全省网络资产整体上市，成为国内第一个整合全省有线电视网络资产后、第一个实现整体上市的省份。2009 年 8 月，被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”。第二，网络资源优势。公司网络覆盖全省所有的市、县和 80%的乡镇，人口覆盖率达到 90%以上，是视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。有线电视网络具有安全可靠、可管可控的特点，在维护文化、信息、网络安全等方面具有较强的优势，可以确保党和政府的视讯及时、安全地传送到千家万户，在政府、企业和家庭信息化应用中发挥着重要作用。第三，用户规模优势。截止 2012 年底，公司在册有线电视用户 578.64 万户，高清互动用户 22.8 万户，付费节目终端 154.02 万户，在线个人宽带用户超过 20 万户，运行集团专网项目 1,124 个，合同线路 16,248 条，互联网专线 1,269 个。庞大的用户规模成为公司发展的又一核心优势。第四，科技研发优势。公司拥有“国家广电总局有线数字电视应用技术实验室”和“数字电视终端统一方案联合实验室”两个优秀的新技术新产品孵化平台，吸引了20 多个研发机构、生产单位加盟，成功研发了统一方案数字电视终端机项盒、高清互动数字电视终端机顶盒、NGB 接入网综合网管系统、机房动力环境及视频集中监控系统、基于数字电视终端的物联网智能家居管控技术等一批新产品、新技术，科技创新能力在业内处于领先地位，技术优势非常突出。2012 年，公司围绕一号文件关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见，开展“创新创造年系列活动”，希望将创新创造打造成引领公司发展的核心竞争力，取得了丰硕的成果。一是引进咨询机构，对公司发展战略、品牌战略、营销战略等进行诊断、梳理和优化，规范管理流程；二是引进内部竞争机制，因地制宜细分市场，实施网格化精细管理，成效显著；三是在全网推行“全员竞聘上岗、区域交流任职、干部能上能下、人员能进能出”的人才竞争机制，形成人才配置科学、上下交流有序的崭新面貌；四是在多措并举巩固老市场的同时，集中优势资源积极开拓新市场，高清、互动、3D 电视等陆续开通，开创了陕西广电网络 e+TV陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 12 业务品牌，全业务发展取得突破；五是实验室自主科技创新成果和产品不断涌现，4项科研成果分获广电总局科技创新一、二、三等奖；六是围绕“让政府放心、使群众满意”，不断丰富服务内容，提高服务水平，西安分公司建西街营业厅、呼叫中心被授予“全国巾帼文明岗”,渭南分公司客服部被授予“陕西省三八红旗集体”称号。2013年 1 月，公司“2012 创新创造年系列活动”被中共陕西省委宣传部评为“2012 年度全省宣传思想文化工作创新奖”。（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：人民币万元 报告期内对外股权投资额 6462 上年同期投资额 2105 投资额增减变动数 4357 投资额增减幅度 206.98%被投资公司的情况 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司的比例（%）备 注 广通博达公司 综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护；仪器仪表、数字电视及相关设备的销售 60 2012 年 3 月 29 日，第七届董事会第二次会议决定向广通博达公司现金增资 306万元。增资完成后，广通博达公司注册资本由 500 万元增加至 1010 万元，本公司持股比例不变，仍为 60%。该增资事项已于 2012 年 4 月 13 日完成工商变更手续。三砥公司 3D 内容引进、3D 自有版权节目制作与推广，3D 设备及器材代理销售，3D 技术、网络构建的推广交流，文化艺术交流活动组织策划等 60 2012 年 3 月 29 日，第七届董事会第二次会议决定现金出资 300 万元受让三砥公司 60%股权。该受让股权事项已于 2012年 5 月 10 日完成工商变更手续。华一传媒公司 广告的设计、制作、代理、发布；承办展览、展示；礼仪服务；公关策划活动等 55 2012 年 3 月 29 日，第七届董事会第二次会议决定本公司和希望在线公司分别向新媒体广告公司现金增资 140 万元、210万元。增资完成后，新媒体广告公司注册资本由 200 万元增加至 1000 万元，本公司和希望在线公司分别持有 14%、41%股权。2012 年 11 月，新媒体广告公司更名为华一传媒公司。该增资事项已于2012 年 8 月 21 日完成工商变更手续。华源影视公司 广播影视剧（片）策划、拍摄、制作、发行；影视文化活动的组织、策划；广告的设计、制作、代理、发布 51 2012 年 3 月 29 日，第七届董事会第二次会议决定由希望在线公司向华源影视公司现金增资 306 万元。增资完成后，华源影视公司注册资本将由 400 万元增加至 1000 万元，希望在线公司持股比例不陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 13 变，仍为 51%。因合资方问题，报告期内增资事项暂未实施。希望在线公司 广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开发及销售 100 2012 年 8 月 23 日，第七届董事会第六次会议决定以“实物+现金”方式向希望在线公司增资 4700 万元。增资完成后，希望在线公司注册资本将由 300 万元增加至 5000 万元。本公司持股比例不变，仍为 100%。目前该增资事项正在办理相关手续。延安广通公司 有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；物业服务；住宿、餐饮、KTV、洗浴 100 2012 年 12 月 18 日，第七届董事会第十次会议决定向延安广通公司现金增资500 万元。增资完成后，延安广通公司注册资本由 50 万元增加至 550 万元。本公司持股比例不变，仍为 100%。该增资事项已于 2012 年 12 月 28 日完成工商变更手续。报告期内及截止报告期末，公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权、及买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。（2）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。（3）其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财情况。公司控股子公司华通创投公司通过招商银行股份有限公司西安曲江支行、东亚银行（中国）有限公司西安分行分别购买短期保本理财产品实现投资收益 52.40 万元。截止本报告出具日，华通创投公司持有招商银行股份有限公司西安曲江支行短期保本理财产品 1000 万元。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司 宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 1.2 亿元，为本公司全资子公司，主要负责宝鸡市有线电视网络的运营，经营范围：广播电视网络的设计建设运营和管陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 14 理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。报告期内，宝鸡广电通过狠抓集团用户续费率、加快农网整转、突出高清互动业务发展等措施，促进了经营水平、经营收入的双提高。截止 2012 年末，宝鸡广电总资产 4.49 亿元，净资产 2.50 亿元。2012 年实现经营收入1.77 亿元，净利润 3683.04 万元。（2）陕西希望在线文化传播有限公司 希望在线公司为原陕西广电传媒节目运营有限公司，成立于 2008 年 12 月 18 日，为本公司全资子公司，2012 年 6 月更名为陕西希望在线文化传播有限公司，主要负责全省节目引进与集成、付费节目营销和卫视落地业务，经营范围：广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售；模拟、数字电视及数据业务开