600730_2012_中国高科_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 0 中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司 600730600730 20122012 年年度报告年年度报告 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘国华 因公出差 孙醒 三、三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘刘丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所审经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所审计，公司计，公司 2012 年度实现合并净利润年度实现合并净利润 24,132,599.54 元，其中：归属于母公司所有者的净利元，其中：归属于母公司所有者的净利润为润为 20,805,980.32 元，资本公积金余额为元，资本公积金余额为 55,935,770.89 元，盈余公积元，盈余公积 45,489,948.15 元元。根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2012 年年度拟不计提法定盈余公积度拟不计提法定盈余公积,同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、六、是否存在是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.111 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 方正集团 指 北大方正集团有限公司 公司、本公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司 报告期、本期数、本期金额 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国高科集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中国高科 公司的外文名称 CHINA HI-TECH GROUP CO.LTD.公司的外文名称缩写 CHINA HI-TECH 公司的法定代表人 余丽 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玮 秦庚立 联系地址 北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层 北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层 电话 010-82529555 010-82529555 传真 010-82524580 010-82524580 电子信箱 liuweichina-hi- qglchina-hi- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号 公司注册地址的邮政编码 101313 公司办公地址 北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层 公司办公地址的邮政编码 100871 公司网址 电子信箱 hi-techchina-hi- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国高科 600730 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 11 月 22 日 注册登记地点 北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号 企业法人营业执照注册号 310000000009961 税务登记号码 1101131322210333 组织机构代码 13221033-3 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1996 年至 1998 年：房地产销售，商品销售；1998 年至 2004 年：商品销售，产品销售，进出口业务，房地产销售；2004 年至 2011 年：IT，国内外贸易，仓储物流，房地产销售，商品销售，生物医药，石英管材生产销售；2011 年至今：房地产销售，国内外贸易，仓储物流，石英管材生产销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1996 年，上海教育发展有限公司持有公司股票 1080 万股，占公司总股本的 6.19%，为公司控股股东；1998 年，东方时代投资有限公司持有公司股票 3510 万股，占公司总股本的 20.1%，为公司控股股东；2004 年，深圳市康隆科技发展有限公司持有公司股票 6902 万股，占公司总股本的 28.24%，为公司控股股东；2011 年，北大方正集团有限公司持有公司股票 7149 万股，占公司总股本的 24.37%，为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 签字会计师姓名 曹忠志 王艳玲 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 403,924,301.47 1,031,691,315.43-60.85 1,165,681,651.16 归属于上市公司股东的净利润 20,805,980.32-5,862,643.25 不适用 22,126,910.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,377,236.96-49,855,908.93 不适用 767,146.03 经营活动产生的现金流量净额 632,397,633.66 44,443,052.29 1,322.94-159,588,847.49 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 767,577,195.13 746,771,214.81 2.79 752,636,529.09 总资产 1,932,667,820.49 1,507,069,225.90 28.24 1,701,099,048.44 (二二)主要财务数主要财务数据据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.07-0.02 不适用 0.075 稀释每股收益（元股）0.07-0.02 不适用 0.075 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06-0.17 不适用 0.003 加权平均净资产收益率（%）2.75-0.78 增加 3.53 个百分点 2.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.16-6.65 增加 8.81 个百分点 0.10 二、二、非经常性损益项非经常性损益项目和金额目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-2,132.77 15,889.13-299,886.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或3,216,603.72 1,677,449.91 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,000,000.00 预付大额工程款收到的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,438.67 382,607.38 354,980.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,674,354.59 27,370,486.90 少数股东权益影响额-587,927.11 -592,614.34-20,719.65 所得税影响额-1,233,239.15 -14,164,420.99-6,045,097.24 合计 4,428,743.36 43,993,265.68 21,359,763.97 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司共完成营业收入 40,392 万元，归属于母公司净利润 2,081 万元，同比实现扭亏为盈。净利润增加的主要原因为报告期内公司房地产业务收入大幅增加所致。2、公司重点子公司经营情况分析 1）房地产 截止 2012 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 29,794 万元，归属于母公司净利润 4,174 万元。其中：武汉国信房地产发展有限公司：本年度实现营业收入 5,202 万元，主要为销售国信馨园及国信新城三期商铺。武汉天合广场项目整体进度顺利，并且已于 2011 年 11 月顺利开盘，截止2012 年 12 月 31 日，累计有效认购 260 套，面积 16188.38，实现销售回款 18,870 万元，但因尚未达到交房条件，未确认销售收入。北京万顺达房地产开发有限公司：目前北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目预售情况良好，截止 2012 年 12 月 31 日，累计有效认购共 328 套，面积 45005，实现营业收入 24,592 万元。2）仓储物流 截止 2012 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 3,711 万元，归属于母公司净利润 57 万元，表现相对平稳。其中：深圳市高科实业有限公司：高科大厦可出租仓库面积为 42,174.93 平方米，截止 2012 年 12月 31 日，实现营业收入 2,272 万元，出租率 100%。深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 21,000 平方米，截止 2012 年 12 月 31日，实现营业收入 965 万元，出租率 98.46%。深圳市仁锐货运有限公司：截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 474 万元。3）其他业务 深圳国融实业有限公司：外贸业务表现平稳，内贸业务受市场影响有所下降。截止 2012 年12 月 31 日实现营业收入 2,672 万元,其中外贸业务为 2,173 万元；内贸业务为 499 万元，收入同比下降 21%。久智光电子材料科技有限公司：由于公司的规模较小，石英产品的价格受上下游及市场的影响较大。截止 2012 年 12 月 31 日，实现营业收入 4,064 万元，收入同比下降 6%。3、公司治理不断完善 报告期内公司聘请了专业的咨询机构，根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，对公司现有制度进行了梳理，查漏补缺，优化业务流程，进一步完善公司的内控体系，使得公司的风险管控能力又上了一个新台阶。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 403,924,301.47 1,031,691,315.43 -60.85 营业成本 262,326,913.34 994,802,250.39 -73.63 销售费用 27,171,989.08 28,453,321.64 -4.50 管理费用 36,380,710.79 40,888,284.65 -11.02 财务费用 6,047,220.74 17,718,362.26 -65.87 经营活动产生的现金流量净额 632,397,633.66 44,443,052.29 1,322.94 投资活动产生的现金流量净额 12,759,671.63 135,547,652.18 -90.59 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 筹资活动产生的现金流量净额-197,998,964.90 20,495,051.50 -1,066.08 研发支出 2,414,468.49 1,559,724.86 54.80 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年驱动公司业务收入变化的主要因素是：报告期内公司的贸易收入较上期有所减少，但公司商品房销售收入较上期有所增加。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)贸易收入-国内贸易 4,794,454.93 1.85 886,296,266.89 89.16-99.46 贸易收入-国外贸易 20,905,568.31 8.04 26,200,899.93 2.64-20.21 IT 收入-IT产品 0 0 29,648,667.34 2.98-100.00 石 英 管 材生产销售 32,450,341.74 12.48 32,420,539.22 3.26 0.09 运 输 及 仓储 16,940,129.26 6.52 17,312,458.09 1.74-2.15 商 品 房 销售 184,839,309.10 71.11 2,158,331.10 0.22 8,463.99 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况研发支出情况表表 单位：元 本期费用化研发支出 2,414,468.49 研发支出合计 2,414,468.49 研发支出总额占净资产比例（%）0.29 研发支出总额占营业收入比例（%）0.60 (2)情况说明情况说明 研发支出属于久智光电子材料科技有限公司项目研发费。中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 5、现金流现金流 项目 2012 年度 2011 年度 本期金额较上年同期变动比例(%)备注 经营活动产生的现金流量净额 632,397,633.66 44,443,052.29 1322.94(1)投资活动产生的现金流量净额 12,759,671.63 135,547,652.18-90.59(2)筹资活动产生的现金流量净额 -197,998,964.90 20,495,051.50 -1066.08 (3)6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务收入和营业利润较上年变动较大的原因为：报告期内公司的部分房地产项目达到了交房及确认收入的条件，且销售情况良好，房地产业务收入及利润增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）贸易收入-国内贸易 4,996,090.80 4,794,454.93 4.04-99.44-99.46 增加 3.90个百分点 贸易收入-国外贸易 21,731,460.52 20,905,568.31 3.80-19.53-20.21 增加 0.83个百分点 IT 收入-IT产品 -100.00-100.00 减少100.00个百分点 石 英 管 材生产销售 40,642,646.61 32,450,341.74 20.16-6.22 0.09 减少 5.03个百分点 运 输 及 仓储 35,872,017.85 16,940,129.26 52.78-0.03-2.15 增加 1.03个百分点 商 品 房 销售 297,889,214.30 184,839,309.10 37.95 9,436.45 8,463.99 增加 7.05个百分点 （1）经营活动产生的现金流量净额增加，增加原因为贸易业务采购支出减少，房地产销售收入增加；（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于上期处置控股子公司深圳市高科智能系统有限公司以及昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司股权所得的投资收益；（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因来源于报告期内短期借款金额较上期大幅减少。中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京市 245,888,735.00 湖北省 52,000,479.30 15.65 深圳市 62,599,569.17-37.89 河北省 40,642,646.61-6.22 报告期内北京市和湖北省主营业务收入较上期增幅原因来源于商品房销售收入增加；深圳市主营业务收入较上期减少原因主要为 2011 年 4 月底转让了本公司持有的深圳市高科智能系统有限公司 51%股权，导致报表合并范围发生变化所致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 国 泰君 安证 券股 份有 限公司 2,681,124.47 1,575,449 5 2,681,124.47 0 0 长 期 股权投资 原 始 投资 上 海银行 386,700.00 386,700 5 386,700.00 73,395.66 0 长 期 股权投资 原 始 投资 合计 3,067,824.47 1,962,149/3,067,824.47 73,395.66 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 公司债 280,000,000 12,544,986.64 244,528,613.34 35,471,386.66 用于中国高科的控股子公司万顺达的“北京中关村生命中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 科 学 园 博 雅A-5 项目”的开发建设 合计/280,000,000 12,544,986.64 244,528,613.34 35,471,386.66/(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 北京中关村生命科学园博雅A-5项目 否 252,790,000 12,544,986.64 217,318,613.34 是 北京中关村生命科学园博雅A-5项目开发完成并部分交房，二期项目已经结构封顶，三期项目200,000,000 北京中关村生命科学园博雅A-5项目一期和二期均达到确认收入条件，一，一期及二期部分将是 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 取得规划方案复函。确认收入。合计/252,790,000 12,544,986.64 217,318,613.34/200,000,000/4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要业务 注册资本（万元）报告期末总资产（元）报告期末净资产（元）报告期末净利润（元）武汉国信房地产发展有限公司 房地产开发；商品房销售；装饰材料、建筑材料销售 9,351.28 582,633,592.57 183,766,228.96 16,383,707.66 北京万顺达房地产开发有限公司 房地产开发 6,000.00 1,029,433,393.24 72,621,830.20 28,385,157.45 深圳市高科实业有限公司（母公司）兴办实业（具体项目另行申报）；职工食堂（限分支机构凭餐饮服务许可证经营）；电子通讯产品及智能系统等相关产品的技术开发、销售；自有物业租赁，物业管理，国内贸易，经营进出口业务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）10,800.00 358,791,054.72 283,049,976.36 2,616,524.70 深圳仁锐实业有限公司（母公司）仓储、运输及相关服务；国际贸易、转口贸易；商业性简单加工；单项房地产开发（福 田 保 税 区B105-86）；物业管理等 3,000.00(港币)132,045,805.69 82,764,856.14-2,352,494.15 深圳市仁锐货运有限公司 兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运、货物专用运输（集装箱）(有效期至 2014年 9 月 30 日)200.00 11,299,335.19 10,753,737.31 341,148.22 深圳市高科国融实空气净化技术设备及1,000.00 24,383,261.75 9,567,169.27-679,206.27 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展行业竞争格局和发展趋势趋势 公司目前的主要业务是房地产、仓储物流。1、房地产 在经历近两年持续调控后，房地产行业 2012 年呈现前低后高走势。2012 年全行业实现销售额 6.45 万亿元，同比增长 10%，实现销售面积约 11.13 亿平，同比增长 1.8%。虽然下半年市场销售有所起色，但是 2012 年房地产投资累计增速为 16.2%，较 2011 年的 27.9%回落 11.7 个百分点，2012 年 1-12 月新开工累计增速-7.3%，为 1997 年以来近 15 年内首次低于零，持续性的调控造成开发商 2012 年新开工意愿并未明显增强，行业 2012 年土地购置面积为 3.57 亿平，与 2011 年相比下滑更为明显，达-19.5%。土地购置下滑对 2013 年上半年新开工恢复速度将造成一定负面影响。展望 2013，房地产行业的调控政策依然是行业发展的最大不确定因素，但可以预见的是房地产调控政策仍将继续保持偏紧的状态。房地产企业的优胜劣汰进程加快，企业之间的分化重组加剧，行业集中度进一步提升，同时房地产企业的品牌、品质、规划设计能力等也会成为房产企业发展的关键因素。业发展有限公司 系统的开发、设计和销售；建筑材料及装饰材料的销售；洁净室工程设备及系统的技术开发、销售和安装；经济信息咨询（不含限制性项目）；国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按照深贸管准证字第 2002-776 号资质证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）；电子通讯设备、网络信息系统的技术开发与销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）久智光电子材料科技有限公司 光通信、半导体及光电系统，石英制品的制造及相关的技术服务；天然橡胶、有色金属销售；（国家法律、行政法规禁、限经营的项目和商品除外）7,000.00 89,095,322.97 62,047,014.56 1,644,787.29 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 2、仓储物流 随着中国仓储领域对外开放程度逐渐加大，大量外资进入中国仓储领域，市场竞争进一步加剧。未来仓储业将进入一个高速发展期，仓储业的固定资产投资与业务规模将会继续大幅增长，仓储企业的经济效益将随增值服务的发展逐年提高。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张，与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司董事会及管理层将继续以依托大股东北大方正集团的雄厚实力，积极寻找新的利润增长点为未来总体发展战略，扎实推进公司现有业务。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，形成新的利润增长点。(三三)经营计划经营计划 公司经营计划为：1、努力实现公司房地产业务平稳发展，力争房地产销售收入实现稳定增长；2、对贸易、仓储物流等传统业务进一步挖潜，在盈利模式、行业细分等发面加大创新力度；3、择机引进有市场前景的优质资产，进一步提升公司的盈利水平；4、做好公司治理，完善内部控制，使公司依法依规、健康运转。(四四)因维持当前因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司财务结构稳健，公司通过自有资金及银行短期借款基本能够满足现有业务的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率，降低融资成本，为公司的发展提供资金支持。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观调控政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。2、市场供求风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。3、公司经营管理风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司完全按照以上分红政策执行。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2012 年度拟不计提法定盈余公积,同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。资金使用计划：北京中关村生命科学园博雅A-5 项目预计总投资为 9.57 亿元，截止 2012年底已投入 5.6 亿元，余下 3.97 亿元将于 2013年拟投入 2.38 亿元，2014 年拟投入 1.59 亿元。(三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 0 0 0 20,805,980.32 2011 年 0 0 0 0-5,862,643.25 2010 年 0 0 0 0 22,126,910.00 中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）16,091.50 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）16,091.50 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B）4,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）20,491.50 担保总额占公司净资产的比例(%)24.74 上述对外担保为：1、控股子公司武汉国信房地产发展有限公司为购买其开发项目北大资源首座的购房人向银行申请的个人住房贷款提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任期间为银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。控股子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 2 亿元，此担保协议经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至报告期末和各银行实际抵押借款总额为 3,190.50 万元。中国高科集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 2、控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司为方便购买其开发项目北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目一期的购房人向银行申请按揭贷款，将为购房人提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任期间为银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。控股子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 1.3 亿元。此担保协议经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至报告期末和各银行实际抵押借款总额为 12,901 万元。3、本公司 2011 年 3 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了保证合同，为子公司北京万顺达房地产有限公司提供贷款担保，担保金额不超过人民币 24,000 万元，截止 2012年 12 月 31 日贷款余额为 500 万元，同时北京万顺达房地产有限公司以其正在开发的北京市昌平区中关村生命科学园 A-5 项目商业用地抵押（包括在建工程）。4、本公司 2009 年 6 月 2 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了保证合同，为控股子公司深圳仁锐实业有限公司提供借款合同担保，截止 2012 年 12 月 31 日借款余额为 3,900 万元。(三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 中磊会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 330,000.00 330,000.00 境内会计师事务所审计年限 1 1 名称 内部控制审计会计师事务所 中磊会计师事务所有限责任公司 公司 2011 年年度股东大会审议通过，聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年年审会计师事务所。十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 公司于 2011 年 8 月 8 日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局调查通知书（编号：沪证调查通字 2011-01-024 号），因公司涉嫌违反证券法律法规的规定，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对我公司立案稽查。截至报告期内，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的稽查结果。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 1、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案，并提交公司2012 年第