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002333_2014_罗普斯金_2014年年度报告_2015-04-21.pdf
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002333 _2014_ 罗普斯金 _2014 年年 报告 _2015 04 21
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 苏州罗普斯金铝业股份有限公司苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)俞军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。俞军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.43 第十节 内部控制.47 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.148第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.43 第十节 内部控制.47 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.148 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、罗普斯金 指 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 罗普斯金控股 指 罗普斯金控股有限公司 铭德铝业 指 苏州铭德铝业有限公司 铭恒金属 指 苏州铭恒金属科技有限公司 苏州门窗 指 苏州罗普斯金门窗有限公司 天津门窗 指 天津罗普斯金门窗有限公司 会计师事务所 指 安永华明会计师事务所 德邦证券 指 德邦证券有限责任公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 罗普斯金 股票代码 002333 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 公司的中文简称 罗普斯金 公司的外文名称(如有)Suzhou Lopsking Aluminum Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)LPSK 公司的法定代表人 吴明福 注册地址 中国江苏省苏州市相城区阳澄湖中路 31 号 注册地址的邮政编码 215131 办公地址 中国江苏省苏州市相城区阳澄湖中路 31 号 办公地址的邮政编码 215131 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施健 夏金玲 联系地址 中国江苏省苏州市相城区阳澄湖中路 31号 中国江苏省苏州市相城区阳澄湖中路 31号 电话 0512-65768211 0512-65768211 传真 0512-65498037 0512-65498037 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 07 月 28 日 江苏省吴县陆慕镇工商企合苏苏字第03872 号 320524810115013 60828441-9 报告期末注册 2014 年 03 月 18 日 江苏省苏州工商行政管理局 320500400001095 320500608284419 60828441-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 44 楼(上海分所)签字会计师姓名 谈朝晖、曹绮冰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)1,080,319,622.011,064,445,174.711.49%1,138,647,851.30归属于上市公司股东的净利润(元)53,705,808.2686,661,040.15-38.03%84,426,880.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,161,178.9086,068,347.76-37.07%84,129,146.84经营活动产生的现金流量净额(元)63,321,643.71118,849,932.68-46.72%136,115,956.94基本每股收益(元/股)0.210.34-38.24%0.33稀释每股收益(元/股)0.210.34-38.24%0.33加权平均净资产收益率 4.03%6.61%-2.58%6.59%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元)1,810,564,308.211,491,315,639.0521.41%1,451,302,589.04归属于上市公司股东的净资产(元)1,339,115,900.741,335,670,452.480.26%1,306,415,064.33二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,410.88-221,134.22-135,223.24 处置非流动资产净损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)233,000.001,737,400.57192,500.00 相城区元和街道纳税贡献奖等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-660,248.00-803,905.00-546,805.00 期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,685.62-13,876.19841,378.40 减:所得税影响额-81,973.86105,792.7754,116.06 合计-455,370.64592,692.39297,734.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年世界经济复苏路程艰难曲折,各经济体经济运行分化加剧,国内经济开始进入增速换档、结构调整、动力转换的新常态时期,经济下行压力明显增大。作为推动经济发展的中坚力量的房地产市场活跃度正逐步减弱,抑制了建筑铝型材的消费需求,而作为推动国家经济可持续发展的交通运输、电子信息、耐用消费品、新能源等行业的发展,正成为铝型材消费需求的新增长点。报告期内,公司各项生产经营工作稳步推进,募投“年产5万吨铝合金挤压材项目”于年内顺利投产;子公司铭恒金属产品的拓销工作取得突破,产品应用领域得到扩充;公司老厂区的整体搬迁工作取得重大进展,报告期内已与政府相关部门签订动迁补偿协议并已收到首期搬迁补偿款;子公司铭德铝业新建“年产5万吨工业材项目”已全面启动,将于今年内建成并投入生产。报告期内公司实现主营业务收入108,031.96万元,同比增长1.49%;公司实现利润总额6,505.41万元,较上年同期下降36.50%;归属于上市公司股东的净利润5,370.58万元,较上年同期下降38.03%。报告期内,公司经营业绩有较大幅度下滑,主要原因是:主营产品建筑铝型材销量有所下滑、新厂区募投项目顺利投产后,各项固定成本及费用有所增加、子公司铭恒金属在投产第一年亏损近1,500万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本公司属有色金属冶炼及压延加工行业,主营产品为铝建筑型材和铝工业型材。报告期内公司经营状况稳定,财务状况良好,利润构成来源未发生重大变化,公司主要财务指标列示如下:项目(单位:元)2014年 2013年 同比增减 营业收入 1,080,319,622.011,064,445,174.711.49%营业成本 900,016,102.11862,550,317.154.34%销售费用 65,822,803.8167,096,862.18-1.90%管理费用 52,759,010.2539,299,124.0434.25%财务费用 -6,350,320.78-10,540,215.75-39.75%归属于上市公司股东的净利润 53,705,808.2686,661,040.15-38.03%经营活动产生的现金流量净额 63,321,643.71118,849,932.68-46.72%研发投入 50,086,623.7948,013,860.744.32%报告期内,公司管理费用较上年同期增加34.35%,主要是新厂投入使用,导致折旧的增加;公司财务费用较上年同期减少39.75%,主要是因随着募集资金项目的建设,由募集资金产生的银行存款利息收入减少所致。报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.72%,主要是本期存货和应收账款较上年增加所致。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司持续贯彻以往既定的发展战略和经营计划,积极推动募投项目建设,具体情况如下:1、本公司募投项目“年产5万吨铝挤压材项目”已于2014年8月28日全部建设完成,可投入生产使用。2、截止本报告披露日,公司全资子公司铭德铝业新建“年产5万吨铝工业材项目”已取得项目建设用地并开始动工,预计该项目将于2015年第四季度内全部完成;3、截止本报告披露日,公司全资子公司铭恒金属投资的“铝合金异型铸造技改项目”已开始投入运行。该项目的投产将进一步拓宽公司铝合金产品在车辆等行业的应用范围,加速优化公司产品结构,增强公司核心竞争力;4、天津门窗拟建的“年产20万平方节能门窗项目”,由于项目建设前期的各项报批手续较为繁琐,影响了投资进度,该项目已于2014年10月动工建设,预计于2015年第四季度内全部完成;报告期内,公司主营产品建筑铝型材依旧是公司的主要利润来源,但由于全年销量较去年同期下滑,利润贡献度较去年同期也有所下降。公司黄埭新厂募投项目的全面投入使用,相应的固定成本及费用有所增加,未来需要新增销量进行消化。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 报告期内,公司实际经营业绩较上年同期下降38.03%,较年初设定的利润指标下降超过40%,主要原因是由于销量未能达到预期增长,同时随着公司黄埭新厂募投项目的投产,各项固定成本及费用均所有增长,未能开源亦未能节流,造成业绩较大幅度下滑。2、收入、收入 说明 本公司属有色金属冶炼及压延加工行业,主营产品为铝建筑型材和铝工业型材。报告期内公司经营状况稳定,财务状况良好,利润构成来源未发生重大变化,公司主要财务指标列示如下:产品名称 2014年营业收入(元)2013年营业收入(元)同比增减 铝建筑型材 785,749,803.83871,494,091.78-9.84%工业型材 173,709,305.90174,101,495.78-0.23%熔铸铝棒 97,574,075.056,696,946.641356.99%铝合金门窗 2,179,766.191,378,533.9358.12%其他 21,106,671.0410,774,106.5895.90%合计 1,080,319,622.011,064,445,174.711.49%报告期内,公司实现营业收入108,031.96万元,其中:主营业务收入105,921.3万元,比上年同期增加0.53%,占年度营业收入比例为98.05%;其他业务收入为2,110.67 万元,比上年同期增加95.9%,主要是子公司铭恒金属产生的废料外卖所致,占年度营业收入比例为1.95%,报告期内主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 铝型材 销售量 吨 44,263.6347,248.59-6.32%生产量 吨 44,892.1847,351.23-5.19%库存量 吨 2,408.271,686 42.84%熔铸铝棒 销售量 吨 28,651.524,314.31 564.10%生产量 吨 30,632.235,058.13 505.60%库存量 吨 1,236.89743.82 66.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内,铝型材库存量较上年增加42.84%主要原因是老厂区进入搬迁阶段,为不影响客户出货储备适量库存;报告期内,熔铸铝棒的销售及生产量较上年同期增长的主要原因是子公司铭恒金属已全面投入生产。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)137,064,366.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 第一名 34,428,763.243.19%2 第二名 25,873,004.422.39%3 第三名 22,201,836.632.06%4 第四名 27,538,551.032.55%5 第五名 27,022,210.912.50%合计-137,064,366.2212.69%3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工业 营业成本 879,279,220.4297.70%851,826,712.4098.76%3.22%苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 建筑型材 营业成本 618,415,846.8468.71%688,796,057.0379.86%-10.22%工业型材 营业成本 155,076,954.9317.23%154,209,672.9817.88%0.56%熔铸铝棒 营业成本 104,212,444.4311.58%7,886,615.180.91%1,221.38%铝合金门窗 营业成本 1,573,974.220.17%934,367.210.11%68.45%其他 营业成本 20,736,881.692.30%10,723,604.751.24%93.38%说明 报告期内,熔铸铝棒较上年同期大幅增长,主要原因是子公司铭恒金属已全面投入生产;其他项目较上年增长主要为铝废料外卖增加所造成。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)552,665,936.90前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 第一名 205,086,721.7625.89%2 第二名 169,516,820.1421.40%3 第三名 122,217,914.4015.43%4 第四名 28,535,943.383.60%5 第五名 27,308,537.223.45%合计-552,665,936.9069.76%4、费用、费用 项目/单位:元 2014年 2013年 同比增减 销售费用 65,822,803.81 67,096,862.18-1.94%管理费用 52,759,010.25 39,299,124.04 34.25%财务费用 -6,350,320.78 -10,540,215.75-39.75%所得税费用 11,348,259.24 15,779,154.29-28.08%说明 报告期内,管理费用报告期比上年同期增加34.25%,主要系本集团人工成本及折旧增加所致;财务费用报告期比上年同期减少39.75%,主要系本集团确认的存款利息减少所致。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减 研发投入金额(元)50,086,623.7948,013,860.744.32%占营业收入比例 4.64%4.51%0.13%占期末经审计净资产比例 3.74%3.59%0.15%说明 报告期内公司研发投入较上年同期有所增长,主要是对成品门窗产品研发和工业铝型材研发方面的投入有所增加。6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,240,925,171.221,264,548,454.78-1.87%经营活动现金流出小计 1,177,603,527.511,145,698,522.102.78%经营活动产生的现金流量净额 63,321,643.71118,849,932.68-46.72%投资活动现金流入小计 510,962,500.8335,521,351.821,338.47%投资活动现金流出小计 492,486,436.51296,248,887.0366.24%投资活动产生的现金流量净额 18,476,064.32-260,727,535.21-107.09%筹资活动现金流入小计 30,000,000.00筹资活动现金流出小计 80,687,078.0457,151,552.0041.18%筹资活动产生的现金流量净额-50,687,078.04-57,151,552.00-11.31%现金及现金等价物净增加额 31,110,649.21-199,029,330.05-115.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少46.72%,主要系本期存货和应收账款较上年增加所致。报告期内,投资活动现金流入项目报告期比上年同期增加1338.47%,主要系本集团利用暂时闲余募集资金投资银行保本型理财项目到期赎回及收到第一期搬迁补偿款所致。报告期内,投资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少107.09%,主要系本集团本期新厂项目投入支出减少及银行保本型理财项目到期赎回以及收到第一期搬迁补偿款所致。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少11.31%,主要系本集团上期取消股权激励、退回股权激励认购款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,059,212,950.97 879,279,220.4216.99%0.53%3.22%-2.17%分产品 铝建筑型材 785,749,803.83 618,415,846.8421.30%-9.84%-10.22%0.34%工业型材 173,709,305.90 155,076,954.9310.73%-0.23%0.56%-0.70%熔铸铝棒 97,574,075.05 104,212,444.43-6.80%1,356.99%1,221.38%10.96%铝合金门窗 2,179,766.19 1,573,974.2227.79%58.12%68.45%-4.43%其他 21,106,671.04 20,736,881.691.75%95.90%93.38%1.28%分地区 国内销售 1,058,437,320.95 878,596,766.0016.99%0.47%3.16%-2.17%国外销售 775,630.02 682,454.4212.01%282.91%273.97%2.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2014 年末 2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 361,717,373.3819.98%331,736,724.1722.24%-2.26%主要系本集团收到第一期搬迁补偿款所致。应收账款 59,094,292.293.26%22,539,789.661.51%1.75%主要系本集团工程应收款及子公司铭恒金属应收款账期未到所致。存货 143,907,518.627.95%114,605,010.327.68%0.27%固定资产 495,874,093.0627.39%418,717,011.3628.08%-0.69%在建工程 292,972,454.2316.18%316,992,420.5121.26%-5.08%主要系本集团新厂在建工程项目结转固定资产所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2014 年 2013 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 其他流动负债 281,717,104.0015.56%15.56%主要系本集团收到第一期搬迁补偿款所致。应交税费 47,471,868.722.62%5,744,028.220.39%2.23%主要系本集团收到第一期搬迁补偿款预提企业所得税所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内,公司募投项目“年产5万吨铝挤压材项目”于下半年开始投产,生产规模和生产效率得到大幅提升,整体竞争实力和行业地位显著提高,为公司发展迈入快车道打下了扎实的基础;子公司铭德铝业顺利通过省高新技术企业资格认定,获得高新技术企业证书;此外,随着公司老厂区拆迁协议的顺利签署名,铭德铝业新建铝工业材项目用地得到落实,进一步加快了公司产业转型升级的步伐。报告期内公司共申请25项外观专利,共获得4项实用新型专利和11项外观专利授权,公司整体技术软实力得到提升;为进一步提升公司铝挤压生产技术水平和生产效率,经董事会审议通过,公司拟设立专业精密模具子公司,研发配套高精端挤压模具,提升公司高端精制铝型材比重,助力公司产业升级,促进公司整体发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况(1)对外投资情况)对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。(2)持有金融企业股权情况)持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。(3)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17(4)持有其他上市公司股权情况的说明)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况)委托理财情况 适用 不适用 单位:万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 4,0002013 年12 月 04日 2014 年01 月 13日 保本+浮动收益 4,000 17.07中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 1,6002014 年01 月 29日 2014 年03 月 10日 保本+浮动收益 1,600 7.37中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 9,0002014 年03 月 17日 2014 年04 月 28日 保本+浮动收益 9,000 40.29中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 3,0002014 年05 月 28日 2014 年07 月 08日 保本+浮动收益 3,000 12.43中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 1,5002014 年07 月 30日 2014 年10 月 27日 保本+浮动收益 1,500 14.05中国工商银行股份有限公司无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 1,0002014 年08 月 06日 2014 年09 月 15日 保本+浮动收益 1,000 4.04苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 苏州相城支行 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 8002014 年09 月 30日 2014 年11 月 09日 保本+浮动收益 800 3.24中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 2,0002014 年11 月 14日 2014 年12 月 18日 保本+浮动收益 2,000 6.9中信银行股份有限公司苏州姑苏支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 9,0002014 年12 月 23日 2015 年03 月 24日 保本+浮动收益 中国银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 2,8002014 年12 月 30日 2015 年03 月 02日 保本+浮动收益 14.18中国银行股份有限公司苏州相城支行 无关联关系 否 保本浮动收益理财产品 4,5002014 年12 月 31日 2015 年01 月 23日 保本+浮动收益 23.78合计 39,200-22,900 37.96105.39委托理财资金来源 募集资金、自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2014 年 04 月 25 日 2014 年 12 月 01 日 委托理财审批股东会公告披露日期(如有)(2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 单位:万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额(如有)期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 深圳金汇期货经纪有限公司 无关联关系 否 铝期货 159.1159.1546.87 0.40%-66.02合计 159.1-159.1546.87 0.40%-66.02衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2012 年 12 月 29 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期公司开展的铝期货套期保值业务均严格按照公司期货交易管理制度执行。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 按期货市场每月最后交易收盘价作公允价值,并确认变动盈亏。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展的铝期货套期保值业务均严格按照公司期货交易管理制度执行。(3)委托贷款情况)委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 83,362.2报告期投入募集资金总额 12,989.76已累计投入募集资金总额 70,968.64报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 709,686,399.41 元,其中:本年度使用募集资金人民币129,897,605.22 元,以前年度累计使用募集资金为人民币 579,788,794.19 元。(2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨铝挤压材建设项目(注 1)否 39,398 39,3982,612.33 36,670.4493.08%2014 年08 月 28日 3,911.88 否 否 承诺投资项目小计-39,398 39,3982,612.33 36,670.44-3,911.88-超募资金投向 购买工业土地使用权 否 6,538.83 6,538.836,538.83 100.00%否 年产 5 万吨铝挤压材建设项目(注 1)否 4,240 4,2404,240 100.00%2014 年08 月 28日 否 年产 6 万吨铝合金熔铸项目 否 6,000 6,0006,098.5 101.64%2013 年11 月 09日 否 年产 5 万吨铝工业材项目 否 12,000 12,0002,032.073,675.5230.63%2015 年12 月 31日 否 天津节能门窗项目 否 10,000 4,500507.34907.3420.16%2015 年10 月 31日 否 铝合金异形铸造技改项目 否 1,900 1,9001,338.011,338.0170.42%2015 年04 月 20日 否 补充流动资金(如有)-11,500 11,5006,50011,500 100.00%-超募资金投向小计-52,178.83 46,678.83 10,377.4234,298.2-合计-91,576.83 86,076.83 12,989.75 70,968.64-3,911.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因铭德铝业已取得新建项目用地,拟建的“年产 5 万吨铝工业材项目”已动工建设,预计该项目将于 2015年第四季度内全部完成。截止 2014 年 12 月 31 日该项目已投入的募集资金主要用于支付设备采购、苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 21(分具体项目)厂房设计及土建施工预付款。天津门窗拟建的“年产 20 万平方节能门窗项目”,由于项目建设前期的各项报批手续较为繁琐,影响了投资进度,该项目已于 2014 年 10 月动工建设,预计于 2015 年第四季度内全部完成。铭恒金属已于近日完成了“铝合金异形铸造技改项目”,该技改项目的现有产品将应用在汽车独立悬挂系统中,因此,未来该项目产品的稳定性至关重要。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本公司超募资金总额共计人民币 43,964.20 万元,累计实际使用超募资金共计人民币 34,298.20 万元,具体如下:1、根据本公司 2010 年 5 月 25 日第一届董事第十四次会议与 2010 年 6 月 11 日 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的关于使用超募资金购买土地使用权的议案,本公司拟在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园购买 395 亩工业用土地使用权,其中 285 亩土地使用权将使用超募资金购买,金额为人民币 6,538.83 万元。上述 395 亩土地使用权的购置手续已在 2010 年底前全部完

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