002323_2014_中联电气_2014年年度报告_2015-01-28.pdf

江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江苏中联电气股份有限公司江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 01 月月 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.29 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中联电气 指 江苏中联电气股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆型移动变电器、矿用隔爆型变压器 指 矿用变压器 中联科技 指 盐城中联矿用设备科技发展有限公司 华兴变压器 指 江苏华兴变压器有限公司 中联电缆 指 江苏中联电气电缆有限公司 上年同期 指 2013 年 1 月-12 月 报告期、本报告期 指 2014 年 1 月-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临宏观经济调控、市场竞争加剧等风险，请广大投资者注意投资风险。具体请查阅“第四节董事会报告”中“可能面对的风险”。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司面临宏观经济调控、市场竞争加剧等风险，请广大投资者注意投资风险。具体请查阅“第四节董事会报告”中“可能面对的风险”。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中联电气 股票代码 002323 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中联电气股份有限公司 公司的中文简称 中联电气 公司的法定代表人 季奎余 注册地址 盐城市青年西路 88 号 注册地址的邮政编码 224011 办公地址 盐城市青年西路 88 号 办公地址的邮政编码 224011 公司网址 www.zl- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘元玲 张健 联系地址 盐城市青年西路 88 号 盐城市青年西路 88 号 电话 0515-88448188 0515-88448188 传真 0515-88449688 0515-88449688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 江苏中联电气股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 10 月 21盐城市盐都工商3209281102317 320903743731816 74373181-6 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 日 行政管理局 报告期末注册 2014 年 07 月 14日 江苏省盐城工商行政管理局 320900400004836 320903743731816 74373181-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司的经营范围由“防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询，线缆制造（含矿用电缆）；备件及原辅材料销售。”2014 年 7 月 14 日变更为“防爆电气及电力变压器制造、维修、技术咨询；备件及原辅材料销售。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 乔玉湍、秦晋臣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）391,265,341.72 313,393,372.77 24.85%298,793,061.25 归属于上市公司股东的净利润（元）12,552,015.07 29,445,766.41-57.37%41,624,228.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,233,889.15 22,140,899.58-67.33%36,748,523.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,917,952.41-14,296,419.38-79.59%3,656,829.41 基本每股收益（元/股）0.1167 0.2737-57.36%0.3869 稀释每股收益（元/股）0.1167 0.2737-57.36%0.3869 加权平均净资产收益率 1.41%3.44%-2.03%4.86%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）975,853,786.39 998,826,235.20-2.30%964,853,248.38 归属于上市公司股东的净资产（元）852,900,884.20 856,487,069.13-0.42%860,145,302.72 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-43,437.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,508,130.00 8,943,480.83 5,541,400.00 见附注六（三十七）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,866,738.71 231,803.84 214,723.00 见附注六（三十七）其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,000.00-525,000.00-20,000.00 扶贫金 减：所得税影响额 1,051,742.79 1,301,980.60 860,418.45 税率见附注五（五）合计 5,318,125.92 7,304,866.83 4,875,704.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。报告期内，公司加大了对技术创新的投入，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司荣获2项发明专利；5种产品获得省级高新技术产品认证,5个产品通过省级新产品鉴定；“龙灯”牌商标获得中国驰名商标，以上荣誉的获得增强了公司的竞争优势,为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。报告期实现营业收入391,265,341.72元，同比上升24.85%；实现利润总额15,014,005.37元，同比下降59.16%；归属于上市公司股东的净利润12,552,015.07元，同比下降57.37%；基本每股收益0.1167元，同比下降57.36%。为了维护股东的长远利益，提升上市公司主营业务持续盈利能力，报告期内，公司筹划重大资产重组事项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司及全资子公司主要从事矿用变压器、电线电缆及其附属设备的研发、设计、生产与销售，矿用变压器产品主要面向国内煤矿企业，重点客户为国有大、中型煤矿企业。报告期内，受宏观经济及下游行业需求放缓、市场竞争更加激烈等因素的影响，公司经营业绩不甚理想，净利润较前期大幅下滑。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，在保持矿用隔爆型变压器的优势地位的同时，全力以赴开拓电线电缆产品市场。报告期实现营业收入39126.53万元，同比上升24.85%，主要原因为电缆项目实现销售收入较去年同期大幅增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司及全资子公司主要从事矿用变压器、电线电缆及其附属设备的研发、设计、生产与销售，矿用变压器产品主要面向国内煤矿企业，重点客户为国有大、中型煤矿企业。公司管理层在董事会的领导下，在保持矿用隔爆型变压器的优势地位的同时，全力以赴开拓电线电缆产品市场。江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 矿用隔爆型变压器 销售量 元 244,095,937.93 283,791,680.28-13.99%生产量 元 211,252,339.08 301,689,273.98-29.98%库存量 16,882,369.85 49,725,968.7-66.05%电线电缆 销售量 元 136,822,149.44 17,696,860.57 673.14%生产量 元 146,954,463.47 21,738,671.23 576.00%库存量 10,132,314.03 8,250,776.02 22.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期实现营业收入39126.53万元，同比上升24.85%，主要原因为电缆项目实现销售收入较去年同期大幅增加所致。报告期实现利润总额15,014,005.37 元，同比下降59.16%；净利润12,552,015.07 元，同比下降57.37%；电缆项目尚未形成规模性销售，固化成本较高，毛利率低；矿用变压器行业市场竞争激烈等综合因素致使公司整体利润大幅下滑.报告期货币资金较上期减少83,165,560.81元，减幅54.95%，主要原因是公司购买银行理财产品以及发放现金股利等因素所致。报告期应收票据账面价值期末数比期初数增加22,774,341.68 元，增幅37.97%，主要是由于本期以承兑方式结算货款的客户较上年有所增加所致。报告期存货账面价值期末数比期初数减少37,345,613.67元，减幅43.51%，一方面由于本公司为订单式生产模式，受煤炭行业整体不景气的影响，期末在产品及库存商品较去年减少；另一方面本公司2014年加强存货控制，降低库存成本。报告期在建工程账面价值期末数比期初数减少242,628.37元，减幅41%，其主要原因为本期部分在建工程完工转入固定资产所致。报告期递延所得税资产较上期增加1,597,643.50元，增幅36.33%，其主要原因为本期资产减值损失较上期增加所致。报告期销售费用较上期减少11,484,496.56元，减幅31.74%，主要由于本期业务费、差旅费以及中标服务费较上期有较大幅度的减少导致。报告期财务费用较上期增加3,839,985.57元，增幅74.06%，主要由于本期定期存款利息收入较上期减少所致。报告期资产减值损失较上期增加7,193,782.2元，增幅3109.67%，主要由于本期按照公司相关会计政策计提坏账准备所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）215,975,793.49 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.70%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 无锡电缆厂有限公司 128,174,431.12 33.65%2 神华物资集团有限公司 62,566,000.00 16.43%3 神华宁夏煤业集团有限责任公司.10,268,488.01 2.70%4 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 7,502,216.19 1.97%5 山东能源国际贸易有限公司 7,464,658.17 1.96%合计-215,975,793.49 56.70%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工制造业 原材料 286,081,132.40 89.29%186,300,514.28 83.28%53.56%加工制造业 人工 10,683,140.90 3.33%12,127,462.68 5.42%-11.91%加工制造业 制造费用 20,964,355.83 6.54%16,024,740.42 7.16%30.82%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 矿用隔爆变压器 原材料 161,230,620.03 50.32%171,532,757.72 76.68%-6.01%矿用隔爆变压器 人工 7,878,011.95 2.46%9,990,925.57 4.47%-21.15%矿用隔爆变压器 制造费用 9,045,428.80 2.82%5,923,325.48 2.65%52.71%电线电缆 原材料 124,850,512.37 38.97%14,767,756.56 6.60%745.43%电线电缆 人工 2,805,128.95 0.88%2,136,537.11 0.96%31.29%电线电缆 制造费用 11,918,927.03 3.72%10,101,414.94 4.52%17.99%说明 无 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）189,880,315.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.26%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 87,379,779.90 27.27%2 B 65,040,000.00 20.30%3 C 13,764,333.90 4.30%4 D 12,105,707.42 3.78%5 E 11,590,494.00 3.62%合计-189,880,315.22 59.26%4、费用、费用 报告期销售费用较上期减少11,484,496.56元，减幅31.74%，主要由于本期业务费、差旅费以及中标服务费较上期有较大幅度的减少导致。报告期财务费用较上期增加3,839,985.57元，增幅74.06%，主要由于本期定期存款利息收入较上期减少所致。报告期资产减值损失较上期增加7,193,782.20元，增幅3109.67%，主要由于本期按照公司相关会计政策计提坏账准备所致。5、研发支出、研发支出 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 340,218,055.61 241,186,446.86 41.06%经营活动现金流出小计 343,136,008.02 255,482,866.24 34.31%经营活动产生的现金流量净额-2,917,952.41-14,296,419.38-79.59%投资活动现金流入小计 64,130,889.53 投资活动现金流出小计 107,939,004.60 133,862,261.91-19.37%投资活动产生的现金流量净额-43,808,115.07-133,862,261.91-67.27%筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 20,000,000.00 75.00%筹资活动现金流出小计 52,050,533.33 63,995,311.10-18.67%筹资活动产生的现金流量净额-17,050,533.33-43,995,311.10-61.24%现金及现金等价物净增加额-63,776,600.81-192,153,992.39-66.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加11,378,466.97元，增幅79.59%。主要由于本期各项税金、管理费用、销售费用等项目的款项支出减少所致。本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加90,054,146.84元，增幅67.27%。主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的金额减少所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加26,944,777.77元，增幅61.24%。主要由于本期股利分配较上期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 380,918,087.37 318,269,583.87 16.45%26.35%48.41%-12.42%分产品 干式变压器 42,533,192.28 27,103,353.18 36.28%-36.31%-30.94%-4.95%移动变电站 189,443,481.98 139,199,961.71 26.52%-10.98%-4.27%-5.16%江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 电力变压器 3,667,179.49 2,881,813.22 21.42%12.86%23.22%-6.60%其他变压器 5,479,706.65 5,742,448.26-4.79%484.54%1,155.07%-55.98%电缆 139,794,526.97 143,342,007.50-2.54%689.94%430.78%55.14%分地区 华北 118,888,519.41 86,740,364.73 27.04%2.76%3.48%-1.53%西北 63,634,586.07 60,213,758.17 5.38%88.92%146.40%-25.47%华东 168,796,522.40 148,345,698.29 12.12%285.25%366.69%-16.35%其他 29,598,459.49 22,969,762.68 22.40%0.37%7.36%-6.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 68,181,894.34 6.99%151,347,455.15 15.15%-8.16%应收账款 391,150,240.70 40.08%341,553,664.78 34.20%5.88%存货 48,479,335.89 4.97%85,824,949.56 8.59%-3.62%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 245,900,131.03 25.20%260,044,631.72 26.04%-0.84%在建工程 348,332.40 0.04%590,960.77 0.06%-0.02%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.02.05%20,000,000.02.00%0.05%江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 0 0 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年来在企业产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。1、行业知名度高 本公司是国内矿用变压器行业龙头企业，公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任，公司凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的品牌知名度。2、技术优势 经过多年的积累，公司在矿用变压器领域积累了较丰富的技术研发经验和核心技术，拥有多项发明和实用新型专利，并掌握了生产中、大型号矿用隔爆型变压器产品生产技术，是国内首家能批量生产4000kVA及以上矿用隔爆型变压器产品的企业，公司矿用变压器产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国内矿用变压器市场的所有产品，可满足客户定制要求。公司产品与其他同类产品相比，具有较强的竞争力。3、成本优势 作为矿用隔爆型变压器领域规模最大的专业化企业，公司通过新产品研发、技改等多种方式，不断将各类产品结构进行统一和标准化，提高了生产效率；公司采取关键零部件自制的一体化战略，降低了制造费用，为公司取得成本领先优势发挥了重要的作用。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 120,000,000.00 118,000,000.00 1.69%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏中联电气电缆有限公司 电线电缆的生产及销售 100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本期初持股数量期初持股比例 期末持股数量期末持股比例 期末账面值报告期损益会计核算科目 股份来源 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（元）（股）（股）（元）（元）紫金财产保险股份有限公司 保险公司 21,000,000.00 20,000,000 0.80%20,000,000 0.80%21,000,000.00 可供出售金融资产 购买 合计 21,000,000.00 20,000,000-20,000,000-21,000,000.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司 无 否 保本浮动收益型 3,500 2014 年06 月04 日 2015 年06 月04 日 年化收益率5.7%-5.9%0 0 199.5 0 江苏银行盐城文峰支行 无 否 保本浮动收益型 500 2014 年04 月23 日 2014 年07 月23 日 年化收益率5.1%0 0 6.36 6.36 江苏盐城黄海农村商无 否 保本浮动收益型 3,884 2014 年04 月29 日 2014 年05 月30 日 年化收益率4.0%-4.3,884 0 13.19 13.19 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 业银行股份有限公司 5%江苏银行股份有限公司盐城开发支行 无 否 保本浮动收益型 1,000 2014 年08 月06 日 2014 年09 月10 日 年化收益率4.0%1,000 3.83 3.83 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行 无 否 保本浮动收益型 1,000 2014 年09月11日 2014 年10 月22 日 年化收益率2.6%或4.6%1,000 5.04 5.04 江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行 无 否 保本固定收益型 500 2014 年11月07日 2015 年01 月07 日 年化收益率4.4%0 3.66 合计 10,384-5,884 231.58 28.42 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 04 月 18 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,539.94 报告期投入募集资金总额 5,972.15 已累计投入募集资金总额 60,539.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20091254 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)2100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 630,000,000 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 605,399,440 元。上述资金已于 2009 年 12 月 14 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具了中审亚太验字（2009）010620 号验资报告。公司在管理与使用募集资金时，遵照相关证券监管法律、法规，严格执行募集资金使用管理办法及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议，履行相应的申请和审批手续。公司内部审计部门定期对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 60,539.94 万元，其中以前年度累计使用募集资金 54,567.79 万元，2014年度累计使用募集资金 5,972.15 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0 元（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 200 万 kVA 矿用隔爆型移动变电站及干式变压器建设项目 21,710 21,710 21,723.05 100.06%2011年06 月30 日 437.3 否 否 江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 技术服务支持中心 2,845 2,845 1,633.59 57.42%2012年12 月31 日 否 否 节余资金永久性补充流动资金 1,211.41 100.00%2013年03 月21 日 否 承诺投资项目小计-24,555 24,555 24,568.05-437.3-超募资金投向 超募资金-煤矿用电缆产品制造工程项目 9,800 9,800 0 9,799.74 100.00%2012年10 月31 日 否 否 补充流动资金（如有）-5,972.15 26,172.15 100.00%-超募资金投向小计-9,800 9,800 5,972.15 35,971.89-合计-34,355 34,355 5,972.15 60,539.94-437.3-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、下游需求低迷，市场竞争加剧，实现效益较预期低。2、技术服务支持中心建立是为了提升公司的整体技术服务支持水平，其效益体现在公司整体效益中，故无法单独准确核算其效益。3、煤矿用电缆产品制造工程项目固化成本相对较高，项目效益尚不能得到体现。节余资金永久性补充流动资金为了提高公司的资金流动能力，其效益体现在公司整体效益中，故无法单独准确核算其效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、2010 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十九次董事会决议通过了关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案，同意使用本次超募集资金 9800 万元用于建设煤矿用电缆产品制造工程项目。公司独立董事、保荐人分别就关于利用超募资金使用发表了核查意见认为，本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。2、2012 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十四次董事会决议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司使用超募资金人民币 9,500 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。3、2013 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意将部分超募资金 10,700 万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。该议案亦通过公司 2012 年度股东大会审议。4、2014 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于将超募资金永久性补充流动资金的议案，同意在公司首次募集资金投资项目和超募资金项目均已经建设完成的情况下，江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 将剩余超募资金及利息永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构分别发表了同意意见。该议案亦通过公司 2013 年度股东大会审议。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十六次董事会会议审议通过了关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意用本次募集资金置换截至 2010 年 2 月 28 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 32,010,333.80 元。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 2 月 27 日,公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意将节余募集资金 1,211.41 万元永久性补充流动资金。该议案亦经 2012 年年度股东大会审议通过。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 公司本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，严格控制项目支出。尚未使用的募集资金用途及去向 本公司募集资金已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏中联子公司 电线电缆 电线电缆 120,000,0156,079,2117,694,8102,623,8-3,300,24-2,305,12江苏中联电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 电气电缆有限公司 00 94.68 76.76 55.27 8.24 3.24 盐城中联矿用设备科技发展有限公司 子公司 矿用机电 矿山自动化设备、防爆电气设备 5,000,000 7,649,018.53 5,571,491.26 7,875,042.57 268,929.85 254,338.74 江苏华兴变压器有限公司 子公司 机电设备 矿用变压器、电力变压器 60,880,000 140,335,982.85 95,430,440.83