000859_2014_国风塑业_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD 二一四年度报告 2015 年年 03 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 568,807,485 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.26 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 内部控制内部控制.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 国风集团 指 安徽国风集团有限公司，系本公司控股股东 注塑厂 指 安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 国风非金属/非金属公司 指 安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 电容膜项目 指 公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 预涂膜项目 指 公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资的年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告公司已在本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有）ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 电话 0551-62753527 0551-62753527 传真 0551-62753500 0551-62753500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 23 日 安徽省合肥市 3400001300071 340104705045831 70504583-1 报告期末注册 2014 年 05 月 06 日 安徽省合肥市 340000000032171 340104705045831 70504583-1 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民 王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 王作维 李奔 2014 年 4 月 30 日-2015 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,311,772,489.68 1,360,615,880.81-3.59%1,429,151,801.52 归属于上市公司股东的净利润（元）6,245,437.24-39,189,111.51 115.94%4,740,485.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-43,076,885.89-56,805,211.50 24.17%-21,486,687.05 经营活动产生的现金流量净额（元）4,633,818.91 13,607,843.32-65.95%11,849,631.09 基本每股收益（元/股）0.01-0.09 113.33%0.01 稀释每股收益（元/股）0.01-0.09 113.33%0.01 加权平均净资产收益率 0.51%-4.31%4.82%0.01%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,916,634,578.60 1,429,042,717.42 34.12%1,325,213,093.48 归属于上市公司股东的净资产（元）1,389,098,098.99 890,391,248.81 56.01%929,580,360.32 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,699,047.32 4,036,305.20 5,092,582.37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 549,991.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,325,759.96 7,001,335.65 6,980,201.74 委托他人投资或管理资产的损益 8,252,529.66 债务重组损益 2,636,500.00 18,950.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,926,330.63 对外委托贷款取得的损益 6,118,395.75 1,464,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,290,090.44 1,550,110.29 5,682,699.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,564,348.85 2,976,417.62 合计 49,322,323.13 17,616,099.99 26,227,172.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在全球经济持续震荡，中国经济增速放缓的大背景下，包装膜行业因产能过剩、开工不足、价差缩水而普遍亏损，公司经营遇到严峻的市场压力。公司围绕年度经营目标奋力拼搏，一是加大产品结构调整的力度，力求以产品差异化为现有产能找到市场的新途径；二是加强新产品市场的开拓，特别是高附加值A品客户和国外市场开拓力度；三是以现场管理为抓手，提升现场管理水平，持续深化降本增效，向管理要效益；四是全力推进项目建设，做好年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目的设备调试优化和市场开拓，试制产品经客户持续数月的试用反馈改进，品质不断提高，进入批量生产阶段；五是努力提高自主研发创新能力，与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作，联合成立功能高分子膜研发中心，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。报告期内，公司实现营业收入13.1亿元，净利润624万元。同时公司积极谋划未来，一是顺利完成非公开发行股票工作，募集资金总额为5.07亿元，并全面启动年产3万吨节能环保预涂膜项目建设；二是启动异地搬迁改造，适时转换和扩大发展空间，计划分期整体购买约400亩土地新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展；三是积极引进新型产业，以实现双轮驱动的发展战略，通过投资控股宁夏佳晶科技有限公司，布局蓝宝石新材料行业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，面对主业包装薄膜市场受国际国内经济形势、石油价格下跌以及行业需求低迷、产能过剩等因素造成的市场整体运行环境不佳的经营压力，根据年初制定的经营计划，公司加大产品结构调整、加快新项目市场开拓、持续深化降本增效、积极申报政策补助和奖励、合理利用暂时闲置的募集资金等有效措施，使得生产经营稳定，经济运行情况较上年有所好转，并实现扭亏为盈。2、报告期内，公司持续对新建的电容膜项目的设备进行优化调试，试制产品经客户持续数月的试用反馈不断改进，逐步提高其品质，并进入批量生产阶段。3、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可20131539 号”文核准，公司于2014年4月非公开发行人民币普通股 148,327,485股，每股发行价格为人民币3.42元,募集资金总额为人民币507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492,364,142.67元。本次增发股份已于2014年4月30日登记到账，正式列入公司股东名册。4、报告期内，公司募集资金投资项目年产3万吨环保节能预涂膜项目按照项目计划积极推进项目建设，签订预涂膜基膜进口生产线主设备采购合同，项目一期2条预涂膜生产线设备于2015年初到货，国内配套、土建及公用工程整体设计、建设正按进度计划有序进行。5、报告期内，公司制定了在向功能性膜材料迈进的同时，积极引进新型产业，实现双轮驱动发展的公司发展战略，并于2014年9月与有关各方签订股权转让和增资扩股框架协议，拟以受让股权和参与增资扩股的方式投资宁夏佳晶科技有限公司并实现控股，涉足蓝宝石材料行业。目前，经公司董事会和股东大会批准，公司变更部分募集资金投向用于投资宁夏佳晶，并于2015年2月正式签订股权转让及增资协议，以4,068万元受让宁夏佳晶39.39%股权，认购增资4,400万元，实现控股宁夏佳晶51.02%，正式布局蓝安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 宝石材料行业。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 塑料薄膜 销售量 万吨 9.34 9.07 2.98%生产量 万吨 9.46 9.04 4.61%库存量 万吨 0.45 0.33 38.11%工程塑料 销售量 万吨 0.84 0.86-1.98%生产量 万吨 0.86 0.91-5.76%库存量 万吨 0.09 0.08 11.90%碳酸钙 销售量 万吨 5.91 6.65-11.12%生产量 万吨 5.96 6.55-9.02%库存量 万吨 0.32 0.27 18.52%新型木塑建材 销售量 万吨 0.75 0.52 44.83%生产量 万吨 0.87 0.53 64.94%库存量 万吨 0.16 0.04 300.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、塑料薄膜产品本期末库存较上年期末增加1,200吨，增长38.11%，主要系本期电容膜项目投产后，产品库存适当增加。2、新型木塑建材产品本期产销量增加主要系产能扩大以及业务拓展，期末库存均较上年期末增加1,200吨，增长300%，主要系期末外贸订单集中备货。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）225,025,203.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.15%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 63,716,064.86 4.85%2 客户二 51,785,255.28 3.95%3 客户三 36,974,365.65 2.82%4 客户四 36,570,252.55 2.79%5 客户五 35,979,265.32 2.74%合计-225,025,203.66 17.15%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料薄膜 材料及燃动 917,717,477.54 93.35%918,936,867.73 92.14%1.21%塑料薄膜 人员工资 18,583,868.04 1.89%15,426,681.80 1.55%0.34%塑料薄膜 制造费用及其他 46,801,965.92 4.76%62,939,982.72 6.31%-1.55%工程塑料 材料及燃动 80,767,641.87 67.90%146,643,151.01 76.62%-8.72%工程塑料 人员工资 13,841,453.14 11.64%16,523,174.75 8.63%3.01%工程塑料 制造费用及其他 24,339,175.45 20.46%28,223,538.30 14.75%5.71%碳酸钙 材料及燃动 13,432,903.19 72.77%14,274,759.24 73.00%-0.23%碳酸钙 人员工资 1,439,130.19 7.80%1,294,699.00 6.62%1.18%碳酸钙 制造费用及其他 3,587,451.39 19.43%3,984,240.83 20.38%-0.95%新型木塑建材 材料及燃动 34,189,700.30 80.78%20,036,725.11 77.60%3.18%新型木塑建材 人员工资 3,841,034.18 9.08%2,227,611.53 8.63%0.45%新型木塑建材 制造费用及其他 4,292,775.81 10.14%3,555,001.97 13.77%-3.63%说明 无其他需要说明事项。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）560,291,142.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 1 成都仁可塑胶有限公司 194,885,202.36 16.57%2 武汉中化塑胶制品有限公司 182,014,695.94 15.47%3 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司 78,608,455.09 6.68%4 中石化仪征化纤有限责任公司 56,854,135.21 4.83%5 中国石化化工销售有限公司华东分公司 47,928,653.50 4.07%合计-560,291,142.10 47.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目项目 2014年年 2013年年 增减比例（增减比例（%）销售费用 39,922,207.16 39,509,042.24 1.05%管理费用 97,373,954.64 105,641,755.29-7.83%财务费用 10,976,517.80 14,940,548.98-26.53%所得税 77,651.68-3,480,949.01 102.23%5、研发支出、研发支出 公司实行项目负责制管理,努力提高自主研发创新能力，并与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作，联合成立功能高分子膜研发中心，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。报告期内，新品研发和专利申请方面成绩显著，“高收缩型BOPP薄膜”被认定为2014年国家重点新产品；“电容器介质用双向拉伸聚酯薄膜”、“电子信息用双向拉伸聚酯薄膜”、“电气工业用双向拉伸聚酯薄膜”被认定为省级新产品，并获得专利授权37项，其中发明专利4项。报告期内，公司研发支出总额4,760.51万元，占公司最近一期经审计净资产的3.43%，占营业收入的3.63%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,232,044,335.54 1,290,311,721.69-4.52%经营活动现金流出小计 1,227,410,516.63 1,276,703,878.37-3.86%经营活动产生的现金流量净额 4,633,818.91 13,607,843.32-65.95%投资活动现金流入小计 138,271,435.33 28,275,064.29 389.02%投资活动现金流出小计 438,406,709.97 157,135,685.04 179.00%投资活动产生的现金流量净额-300,135,274.64-128,860,620.75-132.91%安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 筹资活动现金流入小计 932,451,798.59 434,673,196.83 114.52%筹资活动现金流出小计 430,154,214.84 308,558,246.37 39.41%筹资活动产生的现金流量净额 502,297,583.75 126,114,950.46 298.29%现金及现金等价物净增加额 206,052,192.33 10,914,274.65 1,787.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.95%，主要系销售商品收到的现金同比减少所致；2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.91%，主要系本期购买理财产品及发放委托贷款所致；3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加298.29%，主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 1,268,128,146.07 1,162,808,508.52 8.31%-4.97%-5.77%0.78%分产品 塑料薄膜 1,062,534,147.14 983,077,243.00 7.48%-0.08%-1.43%1.26%工程塑料 131,272,754.30 118,948,270.46 9.39%-38.07%-37.85%-0.32%碳酸钙 23,652,961.04 18,459,484.77 21.96%-12.15%-5.60%-5.42%新型木塑建材 50,668,283.59 42,323,510.29 16.47%57.46%63.92%-3.29%分地区 国内 1,080,981,164.08 994,758,814.28 7.98%-4.89%-5.06%0.16%国外 187,146,981.99 168,049,694.24 10.20%-5.44%-9.79%4.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 282,556,913.90 14.74%73,604,721.57 5.15%9.59%应收账款 185,042,241.15 9.65%197,231,401.93 13.80%-4.15%存货 155,045,199.08 8.09%135,576,870.43 9.49%-1.40%固定资产 639,609,535.37 33.37%498,097,689.75 34.86%-1.49%在建工程 95,829,745.12 5.00%209,262,325.35 14.64%-9.64%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 299,790,504.47 15.64%270,598,457.98 18.94%-3.30%长期借款 63,400,000.00 3.31%86,400,000.00 6.05%-2.74%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司始终坚持为客户服务的宗旨，通过建立完善的品质控制体系，紧抓高端客户的市场，一直保持行业内较高的100%开机率。1、技术和质量优势 公司长期专注于高端薄膜的研发与生产，通过十多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。公司现拥有完善的技术研发体系，并长期与多所高校和科研院所保持技术交流与合作。2014年，公司又与中国科学技术大学共同建立功能高分子膜研发中心，为向高端薄膜产业转型提供技术支撑。公司拥有国家级企业技术中心，通过对引进技术的持续性消化与吸收，不断加强自主创新，使公司在薄膜的高性能化方面拥有多项自主知识产权。截至 2014年末，公司拥有有效专利112项，其中发明专利11项、实用新型专利82项、外观设计专利19项。公司拥有一支实践经验丰富的管理团队、生产技术队伍和销售队伍，公司基础管理扎实，建立了一套完善的品质控制体系，产品质量得到国内外多家权威机构的认证，受到下游客户的广泛赞誉和持续信赖。2、品牌和渠道优势 公司是全国守合同重信用企业，先后通过 IS09001 质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证、OHSASl8001 职业健康安全管理体系认证、QS 质量安全认证，公司多年被评为商务部及安徽省出口名牌企业，市场品牌优势明显。公司拥有遍布全球的营销网络和客户资源。公司客户群体多为下游知名的终端应用厂商，品质要求高，安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 需求稳定，与公司形成了长期稳定的战略合作关系，业务上相互支持，技术上相互促进，对维护公司产品稳定销售、推动技术创新和新品研发起到至关重要的作用。3、企业文化优势 公司坚持“以人为本”的管理理念，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神。公司创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制，开设“国风大讲堂”，加强员工素质教育和团队建设，构建和谐企业。坚持企业发展成果与职工共分享，调动职工工作热情，实现企业稳定发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 178,811,947.99 178,811,947.99 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽国风木塑科技有限公司 木塑新材料、新型代木代塑产品 100.00%芜湖国风塑胶科技有限公司 汽车零部件、家电注塑件、物流件等 100.00%安徽国风非金属高科技材料有限公司 非金属超细粉 100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 徽商银行股份有限公司 商业银行 100,000.00 100,000 0.0009%100,000 0.0009%100,000.00 27,006.10 可供出售金融资产 投资 合计 100,000.00 100,000-100,000-100,000.00 27,006.10-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 庐江景观房地产开发有限公司 否 5,000 12.90%以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为 15,638 平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权抵押 福地名都项目开发 合计-5,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 01 月 09 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 单位：万元 募集资金总额 49,236 报告期投入募集资金总额 4,902.37 已累计投入募集资金总额 4,902.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 49,023,692.34 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,192,362.08 元）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司以 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金尚未到期，公司以 19,600 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品尚未到期。支付其他银行手续费用等后，截止 2014 年12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 198,332,309.28 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 否 49,236 4,902.37 4,902.37 9.97%2016 年05 月 01日 0 否 承诺投资项目小计-49,236 4,902.37 4,902.37-0-超募资金投向 合计-49,236 0 4,902.37 4,902.37-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（天职业字20149149 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。截至报告期末，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会五届二十二次会议审议通过，公司以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限 6 个月，2014 年 10 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 4,900 万元全部归还至募集资金专户。2014 年 10 月 27 日，公司董事会审议通过并发布公告继续以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限 6 个月，截至报告期末尚未到期。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,经公司董事会五届二十三次会议审议通过，使用最高不超过 2.46 亿元闲置募集资金循环购买保本型商业银行理财产品：1、2014 年 5 月 16 日，公司使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买蕴通财富日增利 88 天理财产品，预期年化收益率 5.1%，期限 88 天。该理财产品已于 2014 年 8 月 15 日到期赎回，收回本金 5,000万元，获得收益 61.63 万元。2、2014 年 5 月 19 日，公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，预期年化收益率 5.8%，期限 365 天。报告期末该理财产品未到期。3、2014 年 6 月 25 日，公司使用 9,600 万元闲置募集资金购买了民生保腾 C2013014 号专项理财产品，预期年化收益率 5.0%，期限 12 个月。报告期末该理财产品未到期。4、2014 年 8 月 27 日，公司使用人民币 3,000 万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，预期年化收益率 4.5%，期限 3 个月。该理财产品已于 2014 年 11 月 27 日到期赎回，收回本金 3,000 万元，获得收益 34.03 万元。5、2014 年 12 月 1 日，公司使用人民币 4,000 万元闲置募集资金购买海通证券理财产品/理财宝企业定制 2014.16 号，预期年化收益率 5.2%，该理财产品已于 2014 年 12 月 29 日到期赎回，收回本金4,000 万元，获得收益 16.00 万元。其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更