000802_2014_北京文化_2014年年度报告_2015-02-12.pdf

北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京京西文化旅游股份有限公司北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 02 月月 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋歌 董事 外地出差 熊震宇 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,600,360 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.35 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 内部控制内部控制.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 北京文化、公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司 北京旅游 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014 年 10 月 8 日前公司注册名称）华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东 海南吉富达 指 海南吉富达投资有限公司，华力控股的股东 海南佳利特 指 海南佳利特实业投资有限公司，华力控股的股东 时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司，公司的控股子公司 龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司 潭柘景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司 百货商场分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速 8 酒店 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花出租汽车分公司 西藏名隅 指 西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东 摩天轮、摩天轮文化传媒公司、光景瑞星 指 北京摩天轮文化传媒有限公司，（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有限责任公司），公司的全资子公司 艾美院线 指 艾美（北京）影院投资有限公司，公司的全资子公司 公司章程 指 北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京京西文化旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司董事会 监事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司监事会 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报和巨潮资讯网中国证券报和巨潮资讯网(http：/)为本公司的指定为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险投资风险 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京文化 股票代码 000802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京京西文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 北京文化 公司的外文名称（如有）BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BJCT 公司的法定代表人 熊震宇 注册地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 102308 办公地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 102308 公司网址 www.bj- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晨 江洋 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 电话 010-60869807 010-60869802 传真 010-60869910 010-60869910 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼公司证劵事务部 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 18 日 北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层 1100001511860 3008571 63369443-6 报告期末注册 2014 年 10 月 08 日 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1 号楼 110000005118606 110109633694436 63369443-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了调整公司发展战略的议案，确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略。历次控股股东的变更情况（如有）1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于 1998 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500 万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有公司 5,000 万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万股股票。截止报告期内，华力控股持有公司股票共计 107,432,639 股，占公司总股本的 28.65%，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军 刘文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 程从云、刘军 为保荐协议签订之日起，至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）420,694,845.57 162,861,219.21 158.31%166,113,211.17 归属于上市公司股东的净利润（元）79,843,675.09 32,547,754.06 145.31%27,042,047.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,755,909.83 1,161,249.01 3,495.78%12,453,093.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-166,072,311.85 17,327,642.82-1,058.42%41,535,902.18 基本每股收益（元/股）0.2129 0.0868 145.28%0.1442 稀释每股收益（元/股）0.2129 0.0868 145.28%0.1442 加权平均净资产收益率 8.97%3.88%5.09%3.33%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,506,672,101.44 1,099,103,305.05 37.08%953,753,660.25 归属于上市公司股东的净资产（元）924,908,731.04 849,819,963.15 8.84%822,896,914.49 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,085,437.40 8,953,062.33 16,481,473.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,841,000.00 4,525,090.00 4,370,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,977,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,321,685.42 27,713,782.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,989.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,207,152.38 1,389,305.24-1,445,302.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 458,668.56 减：所得税影响额 12,726,008.44 10,645,309.92 4,817,217.62 少数股东权益影响额（税后）90,260.02 549,424.72 合计 38,087,765.26 31,386,505.05 14,588,953.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年是北京文化落实旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式战略的战略转型之年,公司经营班子和全体员工恪尽职守、努力工作，公司旅游业务稳健发展，影视文化业务实现跨越式发展，2014年各项工作和业绩基本完成，战略转型成效显著。2014年，主要进行了以下工作：一、积极推进公司战略转型，做大做强影视文化产业一、积极推进公司战略转型，做大做强影视文化产业 2013年底，经慎重考虑，公司确定了旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式的战略,公司收购了北京摩天轮文化传媒公司，宣布正式进入影视文化行业。2014年由摩天轮投资和发行的电影同桌的妳和心花路放票房成绩在同期上映电影票房成绩遥遥领先，票房成绩16.1亿，超额完成2014年业绩承诺。摩天轮目前旗下有4家控股子公司并与知名导演沈严、乌尔善签约。同时于2014年4月完成收购艾美院线项目并完成股权收购变更。2014年，艾美总计拓展洽谈23个影院项目，范围覆盖北京、上海、深圳、成都、昆明、银川等地，其中根据公司的整体的发展目标及战略目的，现已完成银川石嘴山汉唐商业街影院项目、昆明呈贡哈弗涌鑫中心影院项目的签约工作。为拓展公司主营业务，提升公司整体实力，保证公司旅游影视文化双主业共同发展战略顺利实施，2014年5月12日，公司决定借助资本平台进行行业并购整合。本次非公开发行股票37,071.39万股，募集资金33.14亿。目前公司非公开发行事项正在由中国证监会进行审核。二、实施股权激励，实现员工与企业的共同发展二、实施股权激励，实现员工与企业的共同发展 在进行资本并购的同时，为激励员工，提高员工的积极性，实现员工和公司的共同发展，公司实施了北京文化上市以来的第一次股权激励计划，本次激励计划对象共31人，基本覆盖公司中层以上管理人员，激励股票共1362万股，股权激励股份于2014年12月25日上市。股权激励的实施使公司的管理者和核心人员成为公司股东，使个人利益与公司利益趋于一致，形成利益的共同体，使员工具有分享企业利润的权力，大大提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性。三三、提升管理、创新经营、旅游业务持续稳定发展、提升管理、创新经营、旅游业务持续稳定发展 2014年公司继续加强对分子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能，形成公司旅游业务管理的新常态。景区、酒店业务营销宣传由公司总部统筹安排和协调，集合管理效应凸显，提升公司整体营销水平，实现一加一大于二的效果。全年公司旅游板块通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道131次。与区各部委办局保持良好合作关系，在交通台广告投放中得到了区旅游委的资金扶持。公司还针对景区不同活动，深入景区，撰写大篇幅、多照片的景区游记，通过知名论坛、微信、微博等新媒体广泛传播，取得不俗的反响和良好声誉。潭柘景区潭柘景区（一）积极开发新商品，引进佛教文化主题的新经营项目 结合景区佛家文化特色，开发推出新的禅文化商品，有效增加景区经营收入。尝试新的经营方式，继续挖掘佛教文化，走精品文化商店的路线，打造了“吉祥珠宝店”、“禅石院”等精品文化经营项目。（二）打造佛文化主题饭店，开展多种形式的养生、禅修活动 从4月份开始，嘉福宾舍饭店利用佛教文化主题的特点，以及潭柘寺得天独厚的自然条件，尝试与专业文化公司合作，成功举办多期“佛家禅修、辟谷、养生”活动，代表着景区经营活动向多元化、文化性、深层次方向发展。（三）重视宣传，加强市场营销，提升景区知名度和美誉度 1、以佛教文化为主题举行各类活动，通过各大媒体宣传，扩大景区知名度。以“腊八舍粥、玉兰节、国际山地陡步北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 大会潭柘寺站、转经筒开光仪式、素食文化节、银杏节等活动为契机，加强与中央电视台、北京电视台、凤凰网等主流媒体的合作进行广泛报道，提升景区知名度和美誉度。通过景区官方微博、微信平台及各论坛、网站普及佛教知识、发布实时信息。开发二维码讲解和电子票系统，创建智能化景区，使游客更便捷和全面的了解景区文化，体验智慧旅游。2、深化旅游市场开发与拓展，调整团队销售政策，加强与各大旅行社和携程网的合作，增加游客数量、促进销售收入。龙泉宾馆龙泉宾馆 面对餐饮和会议市场的不利影响，酒店餐饮业持续疲软，龙泉宾馆2014年度积极拓展客户，加强营销工作，严格控制成本。（一）加大营销工作力度 宾馆在2014年加大了对外营销的力度和各方面的投入，抓住各种机会进行销售，增加收入。针对散客和团队市场，有针对性的进行区分，制定和采取不同销售策略，梳理内部运营体系，完善接待流程和结算程序，强化服务质量。同时积极开发新的客户，并与中介公司和旅行社加强联系合作，14年内，宾馆的销售人员积极的“走出去”，诚恳的“请进来”，全年共签订订房协议260余家，为下一年的营销打下了基础。2014年积极参与新媒体营销，开展了“微信营销“，建立了官方微信平台，并且针对具体的营销活动展开网络宣传，为宾馆营销提供了新的宣传渠道，带来经营收益的同时扩大了宾馆的社会影响。（二）强化成本控制和人员管理 2014年，面对酒店业经营的艰难局面，在成本费用方面加大管理核查力度，严格控制各部门的费用支出，带动各部门负责人从原材料成本到人工、能源、维修费用等方面精打细算。2014年宾馆餐饮食品成本和餐饮综合成本率同步下降，成本控制效果明显。为改善和提升部门管理人员的管理效果，宾馆根据全年经营管理目标要求，于5月份拟定出宾馆管理人员经营目标考核方案，将部门管理人员的收入与部门的经营管理目标执行结果直接挂钩，按季度对其管理效果进行考核，以期实现良好的经营收益和管理能力的提升。戒台景区戒台景区 2014年，戒台寺景区克服公交车改线与潭柘寺同质化等不利因素，各部门团结协作，经过景区全体员工的共同努力，超额完成了2014年的经营指标。经营方面，景区对现有精品项目如大斋堂、千佛阁继续加大力度对外宣传，对新增经营项目大悲殿明清家具，北宋佛像展室对外开放。同时加强与旅行社合作，完成网络、团队销售业绩比计划增加，利用微信、微博等新媒体对景区进行宣传；积极参加旅游委和总部组织的各类旅游展会，散发景区资料。同时通过媒体、报社、旅游官方网加强对景区精品活动的宣传力度，产生了良好的社会效益及影响。妙峰山景区妙峰山景区 妙峰山景区克服游客中心和回香阁改造等不利因素，充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势利用传统节日加强营销，并充分利用电视、网络、广播和报纸、微博等媒体进行了宣传报道。景区领导班子充分发挥经营部各岗位的职能，进行特色食品促销活动，加强了餐厅的宣传力度，增加了收入。四、严把关、寻支持，扎实推进各类工程项目进度四、严把关、寻支持，扎实推进各类工程项目进度 2014年，公司对分子公司工程建设方面以宏观管控和关键部分技术指导为主，各项改、扩、建工程有序进展，合计开展项目92项，其中82项完工。公司的重点建设项目潭柘嘉福饭店改扩建工程、妙峰山游客中心改建工程和龙泉宾馆秦淮楼改建工程，陆续在本年度顺利投入使用。其他在建项目中，潭柘寺山门区改造工程山门建设已接近尾声，戒台寺千佛阁复建工程主体结构已封顶。同时公司积极与市文物局和区文委沟通协调，潭柘寺安乐延寿堂修缮工程、上下塔林修缮工程；戒台寺南宫院修缮工程、牡丹院修缮工程、下院修缮工程均已取得国家文物局和北京市文物局的立项批复。五、加强总部管理职能，完善内控体系五、加强总部管理职能，完善内控体系 1、2014年，公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务经营、提升财务监管能力，资金“收支两条线”和经营预算管理模式已形成模式化体系，市场营销、资金计划为辅的年度预算制度，完善新收购公司内控治理，充分合理进行理财，最大限度的增加其他收入。北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、加强人力资源管理，完善员工培训体系 公司进一步加强力度，吸引人才、挖掘人才、培养人才、留住人才，加强人员的培训，为人才提供公平合理的环境和可期待的未来。严格绩效考核体系，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，严格兑现承诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。为加强公司员工培养及人才储备，激励员工持续提升个人综合素质与工作技能，有效的推动人才梯队建设，并最终促进员工与公司共同发展。以“职/执业资格教育、在职学历/学位教育、公司内外部培训”三种形式加强对员工的培养。截止2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。3、加强安全生产管理 2014年，公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2014年度安全生产责任书、烟花爆竹安全责任书和防汛安全责任书，明确了安全生产管理职责。坚持日常例行安全巡检，对发现的问题提出安全整改要求，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政府做好社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。通过各单位和员工的共同努力，2014年全年公司没有发生严重的安全责任事故。六、强化审计监督六、强化审计监督 2014年，内审部门紧紧围绕公司年度经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部审计工作逐步走向程序化、正规化。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况，做了大量工作，发挥了“监督服务、查错纠弊、促进管理”的积极作用。全年共完成审计项目9个，其中专项审计项目2个，审计资产总额5.25亿元。通过审计，查找各单位管理中的“薄弱点”，加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。七、提高行政管理和法律服务水平，推进企业文化建设七、提高行政管理和法律服务水平，推进企业文化建设 2014年行政事务部制订一系列的行政管理规章制度，同时对已有制度进行充实，全力推进公司整体管理工作走向规范化、制度化，形成科学有效的工作运行机制。创办了北京文化企业内刊，为传达企业上层思想政策，让各级单位员工了解企业的发展动态，开阔视野。加强法务部对公司各部门及分子公司监督，提高履约法律意识，降低合同履行过程中可能产生的法律风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年公司全年实现收入42069.48万元，比去年同期增加25783.36万元,增加158.31%；实现利润总额10676.55万元，比去年同期增加6312.02万元，增长144.62%；实现归属于母公司净利润7984.37万元，比去年同期增加4729.59万元，增长145.31%。其中旅游板块收入15064.3万元，影视板块收入23029.83万元。2014年公司成功进入文化传媒行业，主营业务收入稳定，盈利能力持续增强。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 13（一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩 2014年，公司着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。公司组织并成功举办了潭柘寺腊八舍粥、玉兰节、国际山地徒步大会潭柘寺站、潭柘寺素食文化节、戒台祈福撞钟、妙峰山民俗庙会等大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。（二）加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色。2014年，公司募投项目已经完成，下属分子公司各项改、扩、建工程有序进行。（三）加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系 公司加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技能的培训进修。截止2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。（四）摩天轮收购事项 公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。公司按照收购协议于2014年1月3日，支付首期收购价款3000万元。为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。2014年1月9日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付第二期收购价款人民币3500万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报表项目 本期金额 上期金额 同比增减额 变动比例 总收入 420,694,845.57 162,861,219.21 257,833,626.36 158.31%影视经纪业收入 230,298,260.15 0 230,298,260.15 其中：影片同桌的你收入 38,701,426.08 0 38,701,426.08 影片心花路放收入 191,024,115.63 0 191,024,115.63 广告发布收入 504,854.37 0 504,854.37 经纪服务收入 60,582.52 0 60,582.52 影片衍生收入 7,281.55 0 7,281.55 旅游酒店收入 150,642,966.98 153,746,219.22-3,103,252.24-2.02%管理费收入 0 7,574,999.99-7,574,999.99-100%其他业务收入 39,753,618.44 1,540,000.00 38,213,618.44 2,381.40%1、合并口径变化增加摩天轮公司增加收入23,030万元；2、本期其他收入中有收到北旅广场拆迁收益3,757万元；北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 3、本期天津华胜已无管理费收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）233,025,795.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.39%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国电影股份有限公司北京电影发行分公司 191,024,115.63 45.40%2 北京光线影业有限公司 38,701,426.08 9.20%3 中共门头沟区委组织部 1,325,736.71 0.32%4 中国电力建设股份有限公司 1,005,187.23 0.24%5 汽车之家 969,330.00 0.23%合计-233,025,795.65 55.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游服务业 旅游服务 62,535,279.14 29.01%68,126,421.53 87.17%-58.16%投资管理 管理费成本 0.00 0.00%10,022,642.02 12.83%-12.83%影视业 影视成本 153,022,359.53 70.99%0.00 0.00%70.99%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游服务 旅游服务 62,535,279.14 29.01%68,126,421.53 87.17%-58.16%北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 投资管理 管理费成本 0.00 0.00%10,022,642.02 12.83%-12.83%影视产品 影视成本 153,022,359.53 70.99%0.00 0.00%70.99%说明 因公司涉入影视业，所以影视业及影视产品成本增加幅度很大。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）160,844,948.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 东阳坏猴子影视文化传播有限公司 75,000,000.00 22.14%2 东阳映月影视文化传播有限公司 33,738,905.28 9.96%3 北京聚合影联文化传媒有限公司 19,647,000.00 5.80%4 上海好麦文化传媒有限公司 18,546,000.00 5.47%5 北京每日视界影视动画股份有限公司 13,913,043.00 4.10%合计-160,844,948.28 47.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税 2013年 4,610,995.62 75,145,270.86-2,963,993.76 11,458,235.39 2014年 4,977,975.53 132,466,083.11-45,915,154.12 29,390,693.98 变动额 366,979.91 57,320,812.25-42,951,160.36 17,932,458.59 变动率 7.96%76.28%-1449.10%156.50%说明：一、2014年管理费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司管理费用1661万元；（2）由于国家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年同期有所增加；（3）随着募投项目投入使用，折旧和摊销费用增加。二、2014年财务费用比上年增加主要是因为：（1）本报告期北旅广场项目代垫利息收入3597万元。三、2014年所得税费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司所得税费用1228万元；（2）北旅广场项目代垫利息收入增加所得税900万元。5、研发支出、研发支出 无 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 377,089,830.37 195,746,882.77 92.64%经营活动现金流出小计 543,162,142.22 178,419,239.95 204.43%经营活动产生的现金流量净额-166,072,311.85 17,327,642.82-1,058.42%投资活动现金流入小计 11,352,774.73 140,287,112.40-91.91%投资活动现金流出小计 121,388,047.04 59,061,714.93 105.53%投资活动产生的现金流量净额-110,035,272.31 81,225,397.47-235.47%筹资活动现金流入小计 517,762,800.00 170,000,000.00 204.57%筹资活动现金流出小计 138,186,606.10 91,157,238.07 51.59%筹资活动产生的现金流量净额 379,576,193.90 78,842,761.93 381.43%现金及现金等价物净增加额 103,468,149.97 177,395,098.06-41.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、经营活动现金流入本年比上年增加的主要原因是：（1）摩天轮有制片收入8042万元及预收制片款1500万元；（2）北旅广场利息收入3597万元；（3）百花速8空场地补偿收入1693万元。二、经营活动现金流出本年比上年增加的主要原因是：（1）摩天轮影片制作成本支出3.3个亿；（2）物价上升及劳动力成本上升，使得购买商品支出及用工成本支出相应上升；（3）收入增加相应增加税金支出。三、投资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是：（1）上年度收回华胜旅业投资款11000万元；（2）上年度收回百花出租资产出售款1000万元；（3）上年度收到华胜旅业投资收益款1797万元。四、投资活动现金流量流出本年比上年增加的主要原因是：（1）本报告期支付并购摩天轮影视公司并购款6835万元.五、筹资活动现金流量流入本年比上年增加的主要原因是：（1）本年度收到股权激励投资款1.2个亿；（2）本年度收回北旅广场垫付资金及设计费2.71个亿。六、筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是：（1）本年度归还光大银行和北京银行借款12500万元，较上年同期增加9500万元；（2）本年度垫付拆迁办资金比上年同期减少4900万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 北京京西文化旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 适用 不适用 补充资料 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 77,374,843.51 32,187,138.06 加：计提的资产减值准备 13,526,627.39 368,768.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,744,982.63 28,668,475.09 无形资产摊销 1,642,567.31 1,549,962.90 长期待摊费用摊销 16,495,232.37 3,826,489.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以”-”填列）-4,124,351.50-1,052.27 固定资产报废损失（收益以”-”填列）1,038,913.70 公允价值变动损失（收益以”-”填列）-3,339,475.89-29,341.85 财务费用（收益以”-”填列）4,067,773.45 4,852,270.31 投资损失（收益以”-”填列）-2,229,199.76-27,729,906.82 递延所得税资产减少（增加以”-”号填列）-4,595,588.43 递延所得税负债增加（减少以”-”号填列）304,405.71 15,168.91 存货的减少