002159_2014_三特索道_2014年年度报告_2015-03-12.pdf

武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告年度报告 2015 年年 3 月月武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不向全体股东派发现金红利，不转、送股份，不以公积金转增股本。公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 2 目 录 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 董事会报告董事会报告.6 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 内部控制内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 1 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 华山二索 指 华山西峰太华索道 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 贵州太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 崇阳三特旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司 千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 三特旅游投资公司 指 武汉三特旅游投资有限公司 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司 神农架物业公司 指 神农架三特物业开发管理有限公司 保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司 克旗青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司 广州白云山公司 指 广州白云山三特滑道有限公司 汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司 三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司 塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司 随州大洪山公司 指 随州大洪山旅业发展有限公司 田野牧歌公司 指 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 团风三特公司 指 团风三特旅游开发有限公司 木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有限公司 东谷公司 指 庐山东谷旅游开发有限公司 田野牧歌俱乐部公司 指 武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司 物业营销公司 指 武汉三特旅游物业营销管理有限公司 景区营销公司 指 武汉三特景区营销管理有限公司 汽车营地公司 指 三特汽车营地投资管理有限公司 三特产业公司 指 武汉三特旅游产业发展有限公司 武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 2 天风证券 指 天风证券股份有限公司 创时新一 指 武汉创时新一投资有限公司 信达财富 指 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 招银租赁 指 招银金融租赁有限公司 华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 人福医药 指 人福医药集团股份有限公司 光洋股份 指 常州光洋轴承股份有限公司 重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1.公司本年度业绩表现为亏损，若公司 2015 年度继续亏损，将被深圳证券交易所实行“退市风险警示”（ST）。2.公司目前正在进行重大资产重组，因此次交易程序较为复杂，且需经中国证监会审批通过，存在一定风险。3.在过去的两个年度，华山二索给公司运营的华山北峰索道带来持续的分流作用，华山索道公司的经营业绩有继续下滑的风险。4.部分子公司亏损对公司整体业绩有较大影响，2015 年，公司制定了明确的扭亏目标，最终扭亏效果有一定不确定性。5.公司计划加大旅游地产开发投入，以期增加新的盈利点，但受到宏观经济环境和房地产市场景气程度的影响，给旅游地产经营带来一定风险。武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 3 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三特索道 股票代码 002159 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称 三特索道 公司的外文名称（如有）Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sante 公司的法定代表人 刘丹军 注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 430077 办公地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王栎栎 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 光谷软件园 D1 栋 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 光谷软件园 D1 栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 9 月 5 日 武汉市工商行政管理局 17773028-7-01 420101177730287 17773028-7 报告期末注册 2008 年 8 月 1 日 湖北省工商行政管理局 420000000003978 420101177730287 17773028-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 4 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 12 月 5 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司通过深圳证券交易所大宗交易方式增持本公司股份 5,000,000 股，与其一致行动人共持有本公司股份 17,787,958 股，占公司总股份的14.82%，成为本公司控股股东。变更前，武汉东湖新技术开发区发展总公司持有本公司股份17,563,305 股，占公司总股份的 14.64%，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 杨红青、彭燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 6 楼 孙兆院、王磊 自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。天风证券股份有限公司 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场 A 座 37 楼 王育贵、冯文敏 自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）386,299,350.50 342,795,432.43 12.69%369,832,444.93 归属于上市公司股东的净利润（元）-37,265,309.72 31,231,467.03-219.32%55,211,466.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-43,568,037.79-36,797,722.77-14.40%-11,648,778.84 经营活动产生的现金流量净额（元）95,085,352.12 39,731,784.38 139.32%72,462,256.61 基本每股收益（元/股）-0.30 0.26-215.38%0.46 稀释每股收益（元/股）-0.30 0.26-215.38%0.46 加权平均净资产收益率-6.20%5.64%-11.84%11.14%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,090,686,253.49 1,671,953,492.47 25.04%1,419,779,639.45 归属于上市公司股东的净资产（元）914,860,013.58 576,383,348.80 58.72%531,348,923.28 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,294,375.65 68,918,494.63 67,019,897.57 主要是报告期实现转让塔岭旅 业 30%股 权 投 资 收 益446.52 万元所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,727,283.17 256,666.63 810,833.30 主要是南漳古山寨公司收到政府奖励 130 万元，母公司收到武汉市东湖开发区奖励 50万元，武夷山公司收到政府奖励 30 万元所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-763,366.98-902,300.52-962,937.81 减：所得税影响额-12,024.84 7,088.66 20,385.70 少数股东权益影响额（税后）-32,411.39 236,582.28-12,837.89 合 计 6,302,728.07 68,029,189.80 66,860,245.25 -武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 截至 2014 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 38,629.93 万元，比上年增长 12.69%；实现营业利润252.57 万元，比上年下降 96.36%；实现归属上市公司股东净利润-3,726.53 万元，比上年下降 219.32%。净利润下降的主要原因有：去年转让汉金堂公司 52%股权实现投资收益 6,648.90 万元；2013 年投入运营的华山二索分流作用持续扩大，对华山索道公司经营业绩有较大影响；坪坝营公司、崇阳隽水河公司、武夷山公司等尚在建设期或市场培育期的子公司持续亏损；旅游地产项目的开发和销售进度较计划滞后。2014 年，公司整体经营情况呈现出以下几个特点：1、部分盈利项目业绩持续下滑，面临巨大经营压力。、部分盈利项目业绩持续下滑，面临巨大经营压力。报告期内，2013 年投入运营的华山太华索道对公司经营的华山索道的分流作用加剧，2014 年，华山索道的经营收入和利润都较 2013 年继续下滑；庐山旅游市场整体持续缩减，公司经营的庐山三叠泉公司和庐山东谷公司收入和利润也受到相应影响。2、部分项目外部条件改善，业绩取得大幅增长。、部分项目外部条件改善，业绩取得大幅增长。报告期内，随着知名度和品牌影响力的提升，梵净山景区今年的接待人数和经营业绩再创历史新高；外部交通环境的改善大大提升了陵水猴岛的可进入性，海南索道公司和猴岛公园接待游客人数和经营业绩取得恢复性增长；千岛湖梅峰索道设备升级于今年 5 月完成并投入使用，千岛湖公司再次成为公司重要的利润来源;神农架物业公司取得一定旅游地产销售收入，经营业绩较去年也有较大提升。3、仍在市场培育期的经营公司表现参差不齐。、仍在市场培育期的经营公司表现参差不齐。报告期内，随着南漳古山寨景区和猴岛景区游客接待量的提升，南漳公司和浪漫天缘公司的收入大幅增加，降低了其亏损程度；因投入继续加大，咸丰公司、崇阳隽水河公司亏损较上年度有不同程度的增加。在过去的一年中，公司持续探索适合旅游行业上市公司的投融资模式，通过多种渠道筹集建设所需资金。2014 年 11 月，公司非公开发行股票 1,866.67 万股，募集资金 4.2 亿元，用于建设保康九路寨、南漳古山寨和崇阳浪口温泉度假区，并偿还银行贷款和补充流动资金。此次非公开发行保障了项目建设所需资金并极大改善了公司的财务结构。公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司和管理层筹资设立的武汉创时新一投资有限公司通过本次非公开发行分别认购公司股票 280 万股和 186.67 万股，显示了控股股东和管理层对公司未来发展的信心。此外，梵净山旅业公司与招银租赁签订了融资租赁合同，以梵净山旅业拥有的客运架空索道及配套电力设施向招银租赁融资 5,000 万元。未来，公司将继续探索适合公司实际情况的其他融资方式。报告期内，公司提出创立“田野牧歌”系列景区和休闲度假营地品牌，打造多个适应市场需求、差异化的、有竞争力的多业态旅游目的地，形成连锁经营。“田野牧歌”旅游目的地品牌的提出，标致着公司主营业务进一步从索道建设和运营向综合旅游转型，从提供观光游产品向提供休闲度假游目的地转型。新的一年，公司将加快新项目的建设和培育，着力实现亏损子公司的扭亏；加大和提速旅游地产的开发，使之成为公司新的利润增长点；借助资本市场，通过外延式扩张迅速将公司做大做强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务、利润来源及利润构成未发生重大变化。对比 2014 年的经营计划（总收入 5亿元，总成本 4.2 亿元，净利润 2,600 万元），公司实现的总收入较预计下降 22.74%；营业总成本较预计下降 9.10%；净利润较预计下降 243.32%。主要原因是华山太华索道分流作用持续扩大；尚在建设期或市场培育期的子公司持续亏损；旅游地产项目的开发和销售进度较计划滞后。武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 7 报告期公司实际经营业绩与 2013 年第三季度报告中预计的情况相比无重大差异。2、收入、收入 公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要是索道票收入和景区门票收入等。索道票及门票收入占总收入的85%左右。报告期收入结构无重大变化或调整。不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要消费客户，也不存在重大订单收入。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游 人工工资 37,316,445.55 19.27%34,760,392.01 19.32%-0.05%折旧 42,321,934.45 21.85%42,770,462.06 23.78%-1.93%其他 73,358,550.72 37.88%95,656,151.84 53.18%-15.30%旅游地产 人工工资 139,611.12 0.07%290,254.17 0.16%-0.09%折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 8,463,788.39 4.37%791,869.38 0.44%3.93%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道 人工工资 16,828,442.93 8.69%15,006,761.99 8.34%0.35%折旧 28,357,627.98 14.64%23,925,933.16 13.30%1.34%其他 50,322,298.43 25.98%62,141,815.26 34.55%-8.57%景区 人工工资 13,493,129.12 6.97%11,700,602.60 6.50%0.46%折旧 5,362,116.30 2.77%7,458,978.11 4.15%-1.38%其他 16,013,807.71 8.27%11,861,398.26 6.59%1.67%酒店餐饮 人工工资 6,994,873.50 3.61%6,941,908.13 3.86%-0.25%折旧 8,602,190.17 4.44%10,039,843.18 5.58%-1.14%其他 7,022,444.58 3.63%4,332,709.67 2.41%1.22%旅游地产 人工工资 139,611.12 0.07%290,254.17 0.16%-0.09%折旧 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 8,463,788.39 4.37%791,869.38 0.44%3.93%4、费用、费用 单位：元 费用项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减幅度 占 2014 年营业收入比例 销售费用 22,939,458.73 20,288,078.65 13.07%5.94%管理费用 81,050,390.33 73,224,028.54 10.69%20.98%财务费用 55,224,880.04 44,684,013.71 23.59%14.30%武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 8 所得税费用 30,056,151.04 25,889,412.22 16.09%7.78%合计 189,270,880.14 164,085,833.34 15.35%49.00%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 391,076,641.25 377,043,292.14 3.72%经营活动现金流出小计 295,991,289.13 337,311,507.76-12.25%经营活动产生的现金流量净额 95,085,352.12 39,731,784.38 139.32%投资活动现金流入小计 28,086,783.39 18,674,538.12 50.4%投资活动现金流出小计 243,956,271.33 278,422,837.86-12.38%投资活动产生的现金流量净额-215,869,487.94-259,748,299.74-14.58%筹资活动现金流入小计 1,057,481,318.33 706,100,000.00 49.76%筹资活动现金流出小计 700,436,905.67 493,173,137.88 42.03%筹资活动产生的现金流量净额 357,044,412.66 212,926,862.12 67.68%现金及现金等价物净增加额 236,258,495.49-7,089,127.11 3,216.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:（1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加 139.32%，主要是公司营业收入增加 4350.40 万元所致。（2）投资活动现金流入小计比上年增加 50.4%，主要是报告期内收到塔岭旅业 30%股权部分转让款1,200 万元，与资产相关政府补助 730 万元所致。（3）筹资活动现金流入小计比上年增加 41.69%，主要是收到募投资金 4.2 亿元所致。（4）筹资活动现金流出小计比上年增加 67.68%，主要是报告期归还借款较上年增加 8,230 万元，支付崇阳隽水河 45%股权回购款 6,672.52 万元所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅游业 352,000,959.05 178,153,661.89 49.39%7.62%2.87%2.34%旅游地产 19,914,404.00 8,603,399.51 56.80%1,089.56%695.05%21.44%分产品 索道 242,690,423.65 95,508,369.34 60.65%1.75%-5.51%3.02%景区 58,079,654.85 34,869,053.13 39.96%26.67%12.40%7.62%酒店餐饮 21,497,431.72 22,619,508.25-5.22%7.77%6.12%1.64%旅游地产 19,914,404.00 8,603,399.51 56.80%1,089.56%695.05%21.44%分地区 陕西 101,184,475.20 46,260,629.14 54.28%-24.79%-20.38%-2.53%海南 63,767,284.80 22,938,099.02 64.03%41.69%-1.51%15.78%广东 10,048,272.00 3,562,671.68 64.54%0.38%-1.73%0.76%江西 21,013,104.80 6,625,427.32 68.47%-15.77%-7.10%-2.94%武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 9 内蒙 748,064.00 686,615.99 8.21%57.05%28.10%20.75%湖北 59,667,116.25 55,334,753.48 7.26%74.06%40.22%22.38%贵州 93,465,560.00 41,717,701.32 55.37%28.70%17.13%4.41%福建 2,461,966.00 4,889,057.85-98.58%-6.98%8.80%-28.80%浙江 19,559,520.00 4,742,105.60 75.76%364.85%135.54%23.60%说明：（1）旅游地产营业收入和营业成本增加，主要是神农架物业公司销售房产收入增加所致；（2）海南地区营业收入上升，主要原因是猴岛景区游客接待量较去年大幅上升，海南索道公司、猴岛公园、浪漫天缘公司收入也相应上升；（3）内蒙地区营业收入上升，主要是新增西拉沐沦河漂流收入所致；（4）湖北地区营业收入和成本上升，主要是神农架物业公司增大房产销售，南漳古山寨景区游客接待量较去年大幅上升，神农架物业公司和南漳公司营业收入和成本增加所致；（5）浙江地区营业收入和成本上升，主要是千岛湖梅峰索道投入运营，千岛湖公司营业收入和成本增加所致。四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 372,076,932.91 17.80%135,818,437.42 8.12%9.68%应收账款 9,640,321.67 0.46%6,685,736.96 0.40%0.06%存货 54,461,059.83 2.60%56,805,439.39 3.40%-0.80%投资性房地产 5,269,832.97 0.25%5,484,976.78 0.33%-0.08%长期股权投资 155,300,931.14 7.43%134,694,703.46 8.06%-0.63%固定资产 784,591,526.33 37.53%690,666,284.60 41.31%-3.78%在建工程 423,432,838.32 20.25%335,167,737.49 20.05%0.20%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 323,500,000.00 15.47%288,000,000.00 17.23%-1.76%长期借款 143,000,000.00 6.84%346,100,000.00 20.70%-13.86%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在两个方面：一是拥有一批开发前景良好的旅游资源。旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争。拥有旅游资源的状况，决定了公司未来的发展方向和竞争实力。公司掌握的二、三线旅游资源使公司具有可持续发展的空间和潜力。二是培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。相对完善的人才结构使索道、景区开发、营运武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 10 全流程形成了专业化、集约化管理体系，保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 35,800,000.00 5,500,000.00 314.55%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 团风三特旅游开发有限公司 景区开发和运营 100%武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 景区开发和运营 100%武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司 旅游地产和其他旅游产品销售 100%武汉三特旅游物业营销管理有限公司 旅游地产开发和销售 100%南漳三特旅游地产开发有限公司 旅游地产开发和销售 100%武汉三特汽车营地投资管理有限公司 自驾车营地开发和运营 100%武汉三特景区营销管理有限公司 景区门票和其他旅游产品销售 100%安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司 景区开发和运营，旅游地产开发和销售 100%铜仁梵净山旅游投资有限公司 门票销售 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 汉口银行股份有限公司 商业银行 780,000.00 897,900 0.04%897,900 0.04%780,000.00 107,748.00 长期股权投资 原始认购 天风证券股份有限公司 证券公司 22,500,000.00 15,000,000 1.22%15,000,000 1.22%22,500,000.00 0.00 长期股权投资 增资认购 合计 23,280,000.00 15,897,900-15,897,900-23,280,000.00 107,748.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,318.13 报告期投入募集资金总额 15,614.18 已累计投入募集资金总额 15,614.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 募投项目按计划推进，募集资金使用情况正常 武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 11 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、保康九路寨生态旅游区项目 否 8,100 8,100 1,705 1,705 21.05%2016 年 不适用 否 2、崇阳浪口温泉度假区景区项目 否 17,700 17,700 3,116 3,116 17.61%已部分开业 不适用 否 3、南漳三特古山寨文化旅游区项目 否 6,300 6,300 2,792 2,792 44.32%已开业 不适用 否 4、偿还银行贷款 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00%已完成 不适用 否 5、补充流动资金 否 2,220 2,218 2,000 2,000 90.17%2015 年 不适用 否 承诺投资项目小计-40,320 40,318 15,614 15,614-募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014 年 11 月 4 日，经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 7,113.87 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 27 日出具的众环专字（2014）010906 号专项报告鉴证。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况：单位：万元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华山索道公司 子公司 旅游业 观光索道 USD405 7,551.58 3,823.36 9,064.57 4,252.53 3,235.69 梵净山旅业公司 子公司 旅游业 观光索道、旅游景区、观光车 5,000 23,322.06 6,900.88 9,457.11 2,430.91 2,006.39 海南索道公司 子公司 旅游业 观光索道 4,000 7,648.19 6,876.01 4,098.05 2,255.38 1,672.37 庐山三叠泉公司 子公司 旅游业 观光缆车、文化旅游 1,800 3,656.05 3,452.94 2,140.76 801.6 587 海南猴岛公园 子公司 旅游业 猴岛公园 1,500 2,488.13 2,230.18 2,177.42 576.12 429.85 千岛湖索道公司 子公司 旅游业 观光索道 1,500 4,533.14 2,757.69 1,955.95 866.13 682.07 咸丰坪坝营公司 子公司 旅游业 旅游景区、观光索道、观光车、酒店住宿、餐饮 5,000 18,358.71 1,775.77 766.38-949.46-921.73 珠海索道公司 子公司 旅游业 观光索道、滑道 1,000 2,319.21 1,889.50 1,079.99 366.44 273.95 崇阳隽水河公司 子公司 旅游业 温泉、旅游地产 9,091 18,450.56 9,075.89 714.8-865.36-880.96 神农架物业公司 子公司 旅游业 旅游地产 1,000 7,050.42 1,449.30 2,043.83 686.5 488.65 武夷山公司 子公司 旅游业 旅游景区、观光索道、餐饮 5,000 3,378.65 2,605.58 251.8-429.4-409.4 南漳古山寨公司 子公司 旅游业 旅游景区开发、经营 3000 6,867.80 2,281.99 393.87-142.7-11.86 华山宾馆 子公司 酒店业 住宿、餐饮 4800 6,079.20 5,019.06 1,233.73 165.14 117.52 武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 12 浪漫天缘公司 子公司 旅游业 海上旅游观光、海上运动 3000 7,274.70 900.32 512.20 -304.39 -293.80 克旗三特旅业公司 子公司 旅游业 旅游景区、观光索道、旅游地产 10000 15,110.56 9,897.13 254.81 105.36 46.76 主要子公司、参股公司运营情况说明：单位：万元 名称 2014 年主营业务收入 主营业务收入 2014 年主营业务利润 主营业务利润 2014 年净利润 净利润 数额（万元）同比变动 数额（万元）同比变动 数额（万元）同比变动 华山索道公司 9,064.57-27.12%5,142.18-29.55%3,235.69-28.88%梵净山旅业公司 9,346.56 28.70%5,174.79 39.83%2,006.39 42.47%海南索道公司 4,011.44 34.99%3,149.32 52.60%1,672.37 69.91%庐山三叠泉公司 2,101.31-15.77%1,438.77-19.24%587.00-7.68%海南猴岛公园 1,901.42 47.25%1,075.22 103.25%429.85 175.26%千岛湖索道公司 1,955.95 364.85%1,481.74-575.22%682.07-1517.44%咸丰坪坝营公司 747.78-1.60%-450.13-141.64%-921.73-51.55%珠海索道公司 1,004.83 0.38%648.56 1.58%273.95 0.93%崇阳隽水河公司 714.80-6.32%-504.46-23.11%-880.95-30.19%神农架物业公司 1,991.44 1089.56%1,131.10 1810.73%488.65 599.69%武夷山公司 246.20-6.98%-242.71-31.42%-409.40-23.91%南漳古山寨公司 380.05 167.95%25.68 117.79%-11.86 95.72%华山宾馆 1,053.88 3.61%350.21 1.70%117.52-21.98%浪漫天缘公司 463.87 95.28%-141.62 66.38%-293.80 47.46%克旗三特旅业公司 74.81 57.05%6.14 202.94%46.76 121.59%说明：（1）神农架物业公司、海南索道公司、猴岛公司和千岛湖公司变化原因已在“二、主营业务分析”中予以说明；（2）梵净山公司变化原因已在“一、概述”中予以说明；（3）咸丰坪坝营公司和崇阳隽水河公司亏损增加的原因均为对其投入加大，成本上升所致；（4）浪漫天缘公司收入增加、亏损减少的原因是猴岛景区游客接待量上升，对其产生拉动作用所致。报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 团风三特旅游开发有限公司 资源布局 新设子公司 报告期产生亏损 0.39 万元 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 专业化管理 新设子公司 报告期产生亏损 177 万元 武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司 专业化管理 新设子公司 报告期产生亏损 12.9 万元 武汉三特旅游物业营销管理有限公司 专业化管理 新设子公司 报告期产生亏损50.17万元 武汉三特景区营销管理有限公司 专业化管理 新设子公司 报告期产生亏损 2.77 万元 南漳三特旅游地产开发有限公司 专业化管理 新设子公司-武汉三特汽车营地投资管理有限公司 专业化管理 新设子公司-武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告 13 安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司 资源布局 新设子公司-铜仁梵净山旅游投资有限公司 取得专营权 收购-4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累计实际投入金额