000668_2014_荣丰控股_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-15 2015 年年 04 月月 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本。公司负责人王征、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人公司负责人王征、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谯志奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谯志奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。?众环海华会计师事务所为本公司财务报表出具了带强调事项段的无保留众环海华会计师事务所为本公司财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，为本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。意见审计报告，为本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。?公司于往年存在资产认购协议、对外财务资助、重大合作协议未及时履行公司于往年存在资产认购协议、对外财务资助、重大合作协议未及时履行披露义务的违规行为，受到深交所通报批评处分，且在本年度报告期内未能完披露义务的违规行为，受到深交所通报批评处分，且在本年度报告期内未能完成整改。成整改。荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.23 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 内部控制内部控制.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司于本公司于 2014 年年 7 月月 1 日收到中国证监会调查通知书（编号：日收到中国证监会调查通知书（编号：沪调查通字沪调查通字 20141026 号），因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案号），因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本报告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。根据中调查，截止本报告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。根据中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交易所股票上市规则（证券交易所股票上市规则（2014 年修订）年修订）的有关规定，如本公司存在或涉嫌存的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。?荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的外文名称（如有）Rongfeng Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢高 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股 电话 01051757687 传真 01051757666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 北京、上海 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 注册号 首次注册 1992 年 08 月 08 日 武汉 4201001101065 420103177749383 30025353-6 报告期末注册 2010 年 01 月 27 日 上海 420100000040813 310115300253536 30025353-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地产开发经营。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公司变更为盛世达投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）10,823,268.59 118,351,874.94-90.86%70,101,842.50 归属于上市公司股东的净利润（元）-46,085,282.80 1,768,186.98-2,706.36%1,769,710.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-49,842,928.80 4,973,761.35-1,102.12%-3,172,613.98 经营活动产生的现金流量净额（元）160,937,735.20-165,544,135.88 197.22%-98,497,904.81 基本每股收益（元/股）-0.31 0.01-3,200.00%0.01 稀释每股收益（元/股）-0.31 0.01-3,200.00%0.01 加权平均净资产收益率-7.13%0.26%-7.39%0.26%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,687,219,063.26 1,521,211,458.14 10.91%1,115,379,143.17 归属于上市公司股东的净资产（元）622,654,111.96 670,207,813.66-7.10%669,908,045.58 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）323,000.00 360,000.00 7,453,227.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,070.65-3,839,256.36-131,438.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,879,232.87 减：所得税影响额 82,492.94 1,830,317.32 少数股东权益影响额（税后）417,516.22-356,174.93 549,147.14 合计 3,757,646.00-3,205,574.37 4,942,324.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年初以来，国内楼市由热转冷，市场观望、量价下行，国家统计局数据显示，2014年，全国房地产开发投资95036亿元，比2013年回落9.3个百分点；商品房待售面积62169万平方米，比2013年末增加12874万平方米；商品房销售面积120649万平方米，比上年下降7.6%，2013年为增长17.3%；房地产开发企业到位资金121991亿元，比上年下降0.1%，1-11月份为增长0.6%，2013年为增长26.5%。房地产市场进入调整期，竞争加剧，融资困难，黄金时代渐行渐远，中小地产企业生存环境进一步恶化，行业集中度继续提升，房企格局分化持续存在。面对严峻的市场形势，公司转变发展思维，将持续稳健经营提升到战略高度，相应调整项目开发的节奏，通过准确的定位和优良的产品品质取得竞争优势，积极探索在市场的细分中寻求差异化发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司业务收入10，823，268.59元，比2013年下降91%，主要原因是公司2014年度北京荣丰项目尾盘未实现销售，长春项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件。北京荣丰实现营业收入9，314，366.99元，实现营业利润8，055，018.25元，实现净利润4，965，117.38元；长春荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-2，490，978.87元，实现净利润-1，870，649.71元。重庆荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-250，006.76元，实现净利润-250，006.76元。荣控实业实现营业收入1，508，901.60元，实现营业利润-31，002，774.43元，实现净利润-31，002，774.43元。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入10，823，268.59元，主要为所持物业租金收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）253,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.34%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 王雍璞 253,000.00 2.34%合计-253,000.00 2.34%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产 商品房销售 120,509.26 2.73%24,073,481.60 82.71%-99.50%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房销售 商品房销售 120,509.26 2.73%24,073,481.60 82.71%-99.50%说明 以上成本只包含了商品房销售成本 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）51,039,903.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 77.10%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 沈阳核工业建设工程总公司长春建筑工程分公司 15,720,798.00 0.24%2 五洋建设集团股份有限公司 14,825,000.00 0.23%3 吉林省地矿建设集团有限公司 7,585,305.00 0.12%荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 4 长春市忠德路桥有限公司 7,078,800.00 0.11%5 中冶京诚工程技术有限公司 4,930,000.00 0.08%合计-51,039,903.00 77.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 管理费用2014年度较2013年度上升65.46%，系人员增加人工成本增长、中介费及租赁费增加所致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 337,136,453.72 260,028,957.66 29.65%经营活动现金流出小计 176,198,718.52 425,573,093.54-58.60%经营活动产生的现金流量净额 160,937,735.20-165,544,135.88 197.22%投资活动现金流入小计 3,879,232.87 6,189,458.40-37.33%投资活动现金流出小计 190,105,565.00 616,847.98 30,718.87%投资活动产生的现金流量净额-186,226,332.13 5,572,610.42-3,441.82%筹资活动现金流入小计 509,430,000.00 520,000,000.00-2.03%筹资活动现金流出小计 371,217,585.09 148,690,306.32 149.66%筹资活动产生的现金流量净额 138,212,414.91 371,309,693.68-62.78%现金及现金等价物净增加额 112,923,817.98 211,338,168.22-46.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额下降，主要是本期销售大幅下降形成。2、投资活动现金流量净额下降，主要是公司利用闲置资金购买理财产品形成。3、筹资活动现金流量净额下降，主要是本期归还部分借款形成。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要是本期销售大幅下降形成。荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产开发 253,000.00 120,509.26 52.37%-99.77%-99.50%-25.47%分产品 商品房销售 253,000.00 120,509.26 52.37%-99.77%-99.50%-25.47%分地区 北京 253,000.00 120,509.26 52.37%-99.77%-99.50%-25.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 353,629,782.02 20.96%240,705,308.38 15.82%5.14%应收账款 5,667,391.79 0.34%19,899,678.61 1.31%-0.97%存货 984,699,725.18 58.36%854,029,384.69 56.14%2.22%投资性房地产 41,140,790.89 2.44%43,664,253.66 2.87%-0.43%固定资产 3,941,691.80 0.23%4,194,579.56 0.28%-0.05%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 20,000,000.00 1.19%150,000,000.00 9.86%-8.67%长期借款 724,430,000.00 42.94%366,850,000.00 24.12%18.82%荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过几年的发展，公司树立了较好的企业形象，有较强的创新能力，体现在个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强的凝聚力和向心力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 14,844,134.00 14,844,134.00 0.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 长沙银行股份有限公司 吸收公众存款、发放贷款 1.81%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 长沙银行 商业银行 14,844,134.00 41,263,056 1.81%47,452,514 1.81%14,844,134.00 7,117,877.10 可供出售金融资产 购买 合计 14,844,134.00 41,263,056-47,452,514-14,844,134.00 7,117,877.10-荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 荣控实业投资有限公司 子公司 房地产 住宅商业 92720356.38 403,078,800.80 21,022,857.68 1,508,901.60-31,002,774.43-31,002,774.43 北京荣丰子公司 房地产 50000000 777,959,40 657,999,95 9,314,366.9-8,055,018.-4,965,117.荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 房地产开发有限公司 3.25 8.43 9 25 38 长春荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产 20000000 969,994,811.15 242,340,845.16 -2,490,978.87-1,870,649.71 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 子公司 实业投资及其他贸易销售 实业投资及贸易 60000000 312,466,759.61 16,846,858.77 -250,006.76-250,006.76 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元）-1,200-500-1,234.09 增长 2.76%-59.48%基本每股收益（元/股）-0.08-0.03-0.08 增长 0.00%-62.50%业绩预告的说明 报告期内，本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声，2015 年一季度未实现销售，长春荣?丰项目和重庆荣丰项目尚未达到销售条件，导致本公司 2015 年一季度预计亏损。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.管理层对所处行业的讨论与分析 2014年年末召开的中央经济会议指出，保持经济运行在合理区间，强调深化改革，做到“调速不减速，量增质更优”，预计2015年我国经济将在改革中平稳前进，但由于内外部影响，经济增长将进一步放缓，展望2015年乃至更长时期，中国房地产市场已告别过去高速增长的“黄金时代”，经过市场调整后步进入平稳理性增长的新常态，销售规模年增速将放缓至2%荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 5%左右，限购限贷等行政手段渐退出，调节回归市场化，长效机制步建立，房地产市场的竞争更加激烈，行业集中度显著提升，中小企业的市场空间将进一步挤压，但是，任何危机同时也是机遇，产品与服务的竞争将是未来企业竞争的关键，我们将找准自身定位，通过技术化、专业化、精细化发展，致力于为社会提供优质的中高端住宅产品及商业地产，力争在五年的时间内，将“荣丰地产”打造成为有一定知名度的中高端地产品牌“舒适、高端地产引领者”。并形成以房地产开发为核心产业，辅以地产物业运营、金融投资等相关产业，通过收购、控股等方式积极拓展市场潜力大的新兴产业，做大做强。2.公司2015年度发展计划 一、工程建设目标 全面推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织主体结构工程施工，力争在2015年上半年实现销售；2015年，公司将继续推进北京荣丰2008项目商业、车位的出租和销售；公司将在2015年度继续就重庆慈母山项目与当地政府进行沟通，争取早日开工建设。二、管理工作目标 团队建设目标：加大人才引进力度，优化人才配置机制，及时响应集团战略发展对人才的需求。进一步完善考核与激励机制，充分挖掘员工潜能，持续提升工作绩效。系统开展集团全员培训工作，全面提升员工职业素养与专业能力。深入开展员工职业发展规划，实现员工与企业的协同发展。完善集团人力资源管理体系，持续提升工作效率与员工满意度。计划运营管理工作目标：以建立优秀、高效的核心团队为目标，为有效实现目标与计划的对标，逐步建立健全计划管理体系。内控管理工作目标：以群防群控为内控目标，使内控思想深入每个管理人员及员工的内心，逐步完善集团内控管理体系。财务管理工作目标：进一步提升财务人员的业务水平。不断夯实集团的财务分析水平，为财务会计报告的使用者，定期提供管理决策和控制依据。法务管理工作目标：完善法务档案管理体系，实现知识档案共享、可查。完善集团法律管理体系，提高集团各公司经营风险防范能力。技术管理工作目标：进行产品标准化建立工作，提高项目产品品质、工作效率。组织部门成员定期业务培训，提升专业水平、业务能力。建立集团绿色技术应用管理体系，提高绿色技术应用水平。健全部门管理制度，优化设计管理流程，加强设计业务管理，提高设计成果的质量，规避项目开发风险，规范项目设计各阶段成果审定的流程及形式，提供评审的客观性、科学性。招采管理工作目标：进一步提升集团招标采购管控水平，不断完善合格供应商库，逐步建立健全履约评价体系。做好招标采购的日常动态统计工作，定期编制报表，为指导具体招标采购工作的开展提供修正数据。造价管理工作目标：通过对目标成本的分解，逐步搭建成本动态管理的架构，实现工程成本的动态管理。进一步提升集团造价合约管理水平，逐步完善结算、洽商审核等程序，健全成本超值预警等管理制度。工程管理工作目标：编制监理工程师考核制度、项目现场管理制度，从工程质量、安全、进度、成本等角度全面建立健全工程管理体系，并不断加强对监理单位的管理与考核。总裁办管理工作目标：积极倡导绿色办公理念，加强办公物资管理，减少浪费,实现办公费用合理化。完善集团档案管理体系，实现集团知识共享。积极倡导集团核心价值观与经营理念，深入开展企业文化活动，营造良好工作氛围，提升员工认持续优化办公环境，提高员工办公舒适度，提升集团办公形象。3.未来公司发展所需资金情况 为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款、发行资管计划及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。4.未来发展的风险提示及应对措施 影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题：荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司目前开发的长春国际金融中心项目地处二线城市，人均住房面积处于较高水平，早期房地产开发力度较大致前期供应超过实际需求，且当地消费能力有限，库存去化压力突出，市场整体或面临供求失衡的风险。十十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 公司于2014年7月1日收到中国证监会调查通知书（编号：沪调查通字20141026号），公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。截至本报告日，上海证监局对荣丰控股公司的立案调查尚未结束，尚未作出立案调查结论。众环海华会计师事务所据此为本公司财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，为本公司内部控制出具了否定意见的审计报告。公司董事会成员、证券事务工作人员、高级管理人员将于2015年进一步加强对重大事项集体决策和信息披露等规范程序的执行，严格遵守证券法、公司法等法规及上市规则的规定，恪尽职守、履行诚信勤勉义务，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司监事会将进一步加强对董事会及经营管理人员的监督，杜绝此类事件再次发生。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 企业会计准则第2号长期股权投资的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由“长期股权投资”科目列报，改为以成本计量的“可供出售金融资产”列报。上述因其的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：项目 对比较期间（2013年度）合并财务报表的影响：合计 比较期间（2013 年度）年末数影响：可供出售金融资产 14,844,134.00 14,844,134.00 长期股权投资-14,844,134.00-14,844,134.00 注：影响数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年度：根据公司利润分配政策，因公司 2014 年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2013年度：以2013年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。2012年度：以2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 0.00-46,085,282.80 0.00%2013 年 1,468,418.90 1,768,186.98 83.05%2012 年 1,468,418.90 1,769,710.24 82.98%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十六、社会责任情况十六、社会责任情况 适用 不适用 公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。公司严格遵守劳动法、劳动合同法规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳定。在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者和社区及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司 与员工的健康和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 荣丰控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 1、资产认购协议、对外财务资助未履行董事会审议程序，也未及时履行披露义务。2011年6月12日、2012年1月10日，公司与非关联人百汇行投资（北京）有限公司（以下简称“百汇行投资”）签署合作协议书及补充协议，公司以6,500万元购买百汇行投资持有的昌黎百城房地产开发有限公司（以下简称“昌黎百城”）50%股权，并承诺根据昌黎百城实际资金需求向其提供8,650万元资金支持。公司2012年向百汇行投资支付股权转让款6,500万元，并向昌黎百城提供8,650万元财务资助，但未能完成股权过户。2013年2月14日，由于项目前期拆迁工作无法完成，公司与百汇行投资、昌黎百城共同签署项目终止协议。2013年公司已收回上述股权转让款和财务资助款项。上述事宜均未履行董事会审议程序，也未及时履行披露义务。2、重大合作协议未及时履行披露义务。2013年6月2日，公司与非关联人五洋建设集团股份有限公司（以下称“五洋建设”）签署荣丰控股集团股份有限公司与五洋建设集团股份有限公司之战略合作协议，拟将包括“长春国际金融中心项目”、“重庆慈母山项目”在内，所有未竣工以及未来后续取得之房地产开发项目，全部委托五洋建设作为施工总承包商；五洋建设拟在配套资金提供、项目人员配置和项目利润率等方面资源向公司全面倾斜，优先满足公司旗下项目的需求，并给予公司旗下项目以最优惠之商业条件。预计合同金额为18亿元。该协议签署后公司向五洋建设之项目公司长春五洋建筑工程有限公司支付了11,500万元的合作预付款。公司未就上述战略合作协议及时履行信息披露义务，直到2014年4月19日公司董事会审议与五洋建设签署的长春国际金融中心项目建设工程施工总承包合同后，才履行信息披露义务。深交所对本公司、本公司董事长王征、董事兼总经理王焕新、董事盛小宁、栾振国、汤俊、李荣华、黄建森、时任董事会秘书步秀霞给予通报批