000902_2014_新洋丰_2014年年度报告_2015-04-01.pdf

湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 湖北新洋丰肥业股份有限公司湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)严红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。严红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 内部控内部控制制.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司 董事会 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 监事会 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会 股东大会 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会 洋丰股份 指 湖北洋丰股份有限公司，本公司之控股股东 杨才学等 45 名自然人 指 杨才学、杨才斌、杨华锋、刘英筠、徐平、罗金成、李兴龙、李顺强、杨小红、李忠海、刘守贵、赵欣荣、汤三洲、李双斌、李广福、高国柱、郑钧、王险峰、李维峰、倪平静、涂德雄、龚世虎、黄贻清、钟儒生、吴国江、宋帆、韦万成、赵程云、杜光州、张华成、王文、陈玉华、何超、鲁平、周永义、陈丙军、李国荣、张成静、李华军、韦万春、刘俊梅、苏斌、王芳、戴祖泉、杨仕等 45 名自然人 新洋丰矿业 指 湖北新洋丰矿业投资有限公司 中国服装 指 中国服装股份有限公司 中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 新洋丰有限 指 湖北新洋丰肥业有限公司 广西新洋丰 指 广西新洋丰肥业有限公司 江西新洋丰 指 江西新洋丰肥业有限公司 四川新洋丰 指 四川新洋丰肥业有限公司 宜昌新洋丰 指 宜昌新洋丰肥业有限公司 新洋丰中磷 指 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 澳特尔化工 指 湖北澳特尔化工有限公司 山东新洋丰 指 山东新洋丰肥业有限公司 河北新洋丰 指 河北徐水新洋丰肥业有限公司 北京洋丰逸居酒店 指 北京洋丰逸居酒店管理有限公司 北京丰盈农资 指 北京丰盈兴业农资有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 保荐人、财务顾问 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 收购管理办法 指 上市公司收购管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 一、公司已在本报告第四节一、公司已在本报告第四节 董事会报告董事会报告/九、公司未来发展的展望中对公司可能面对九、公司未来发展的展望中对公司可能面对的风险及对策进行了详细描述，敬请查阅相关章节内容。的风险及对策进行了详细描述，敬请查阅相关章节内容。二、本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承二、本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新洋丰 股票代码 000902 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北新洋丰肥业股份有限公司 公司的中文简称 新洋丰 公司的外文名称（如有）Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co.,Ltd 公司的法定代表人 杨才学 注册地址 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 注册地址的邮政编码 448000 办公地址 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 办公地址的邮政编码 448000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋帆 廖明梅 联系地址 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 电话 0724-8706677 0724-8706677 传真 0724-8706679 0724-8706679 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 首次注册 1999 年 03 月 03 日 北京市丰台区科学城星火路 10 号BD01 100000000005309 110106100005300 10000530-0 报告期末注册 2014 年 05 月 08 日 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 420800000181916 110106100005300 76410000-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）根据 2013 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会的（证监许可20131543 号）(证监许可20131544 号)审核批准文件，公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 12 月 9 日,经中国证券监督管理委员会（证监许可20131543 号）(证监许可20131544 号)文件批准，公司以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等 45 名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公司 100%股权进行等值资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人发行343,794,035股股份购买，新增股份于 2014 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本变更为601,794,035 股。本次资产重组后，公司控股股东由中国恒天集团有限公司变更为湖北洋丰股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 王进、李志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 柴育文、周炜 自公司尚未获批准的非公开发行股票发行上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 郑敬辉、钟刚 2014.4.102016.12.31 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,352,225,056.56 1,767,886,506.64 6,889,143,022.34 21.24%1,565,283,952.47 8,067,579,644.02 归属于上市公司股东的净利润（元）571,091,075.66-41,786,209.88 429,739,809.21 32.89%-44,174,764.29 359,450,407.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）523,978,707.92-42,891,776.77 395,768,785.57 32.40%-45,233,419.14 368,659,791.00 经营活动产生的现金流量净额（元）651,535,153.92-15,786,283.18 887,135,782.53-26.56%-49,579,705.87 1,017,370,833.50 基本每股收益（元/股）1.09-0.16 1.25-12.80%-0.17 1.05 稀释每股收益（元/股）1.09-0.16 1.25-12.80%-0.17 1.05 加权平均净资产收益率 23.43%-22.63%22.43%1.00%-18.74%23.71%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,186,120,081.20 1,335,650,517.25 4,681,059,917.14 10.79%1,147,768,726.84 5,459,146,933.05 归属于上市公司股东的净资产（元）2,733,289,599.26 162,148,112.81 2,133,215,468.17 28.13%213,621,420.46 1,698,630,735.30 注：1、由于报告期内，公司实施完成了重大资产重组，根据企业会计准则第 20 号企业合并的相关规定，采用了本报告期与上年同期备考数据作对比。2、公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201342000101），发证时间为2013 年 12 月 16 日，有效期：三年，本报告期湖北新洋丰肥业有限公司的企业所得税率按 15%缴纳计算。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,779,738.64 23,984,837.26-20,416,777.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,144,410.40 9,304,753.70 7,220,847.49 主要包含下属公司各项政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,477,774.65 4,385,232.75 6,531,332.28 主要包含下属公司各项奖励及赔付款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,205,661.14 -1,045,952.96 主要包含下属子公司湖北新洋丰肥业有限公司调整 2013 年度高新技术企业税收优惠 33,205,661.14 元 减：所得税影响额 4,151,814.39 3,703,800.07 341,865.99 少数股东权益影响额（税后）343,402.70 1,156,966.79 合计 47,112,367.74 33,971,023.64-9,209,383.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，国内宏观经济增速放缓，经济增速方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。磷复肥行业发展机遇与挑战并存，面对复杂多变的竞争局面，公司围绕年初制订的经营计划，重点推进销售、生产两个主战场工作，加大营销力度，实现营销创新，加大经济作物专用肥料、新型功能肥料研发力度，持续推进技术创新，加强内部管理，全面提高运营水平，公司通过周密布置，突出重点，强化执行，在新产品研发、营销创新和企业形象提升等方面取得了较大成绩，实现了经营业绩稳步增长，公司发展后劲进一步增强，行业地位更加稳固。2014年，公司完成重大资产重组，核心竞争力和持续盈利能力进一步增强。2014年，公司共实现销售收入835,222.51万元，较上年同期增长21.24%，归属于上市公司股东的净利润57,109.11万元，较上年同期增长32.89%，较好地完成了董事会年初制定的经营目标和发展任务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司主要从事高浓度磷复肥和新型肥料的研发、生产和销售。报告期内，公司在客户招商、网络建设、农化服务、经济作物专用肥推广等方面成效显著，全年销售各类肥料 448.02万吨，较去年同期上升 30.44%，实现销售收入 8,352,225,056.56 元，较上年同期增长 21.24%，营业成本 6,800,988,698.88 元，较去年同期增长 21.51%，实现利润总额 709,459,927.60 元，较去年同期上升 22.65%，归属于公司股东的净利润 571,091,075.66 元，较上年同期增长 32.89%。单位：元 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 营业收入 8,352,225,056.56 6,889,143,022.34 21.24%营业成本 6,800,988,698.88 5,597,022,831.49 21.51%销售费用 491,555,488.25 351,509,084.93 39.84%本期销量增加，相应运输湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 费用增加，以及增加广告投入以及市场开发力度 管理费用 304,482,477.13 305,119,416.01-0.21%财务费用 54,620,870.46 90,807,745.53-39.85%本期主要原材料价格下降及投资压力减少，减少了资金需求，压缩贷款规模，减少资金成本 所得税费用 120,890,823.13 137,600,659.06-12.14%经营活动产生的现金流量净额 651,535,153.92 887,135,782.53-26.56%投资活动产生的现金流量净额-379,544,086.98-223,409,451.39 69.89%上年同期发生处置子公司非常规业务收到现金90,133,741.42元，本年度存在投资理财支出60,000,000.00元。筹资活动产生的现金流量净额-529,863,706.50-615,859,569.59-13.96%现金及现金等价物净增加额-258,336,272.15 47,610,721.82-642.60%报告期内，公司按既定经营计划，稳妥推进各项工作，与原计划不存在明显差异。各项计划开展情况如下：（1）顺利完成重大资产重组）顺利完成重大资产重组 2014年，公司完成重大资产重组，在所处纺织服装行业景气度逐渐下滑的趋势下，公司董事会积极推动重大资产重组，引入有实力的重组方，将拥有完整磷复肥业务相关资产和资质且具有竞争优势的湖北新洋丰肥业有限公司100%的股权置入上市公司，主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产与销售业务，改善了上市公司资产质量，公司核心竞争力和持续盈利能力进一步增强，转型发展步伐加速。（2）加快新品研发，持续推进技术创新）加快新品研发，持续推进技术创新 2014年，公司立足于“全力打造中国作物专用肥领导者”的品牌定位，按照“作物专用肥系列和功能肥料系列同步发展”的新产品研发方向，继续加强与中国农业大学合作，成立了新型肥料研发中心，公司全年共推出两特经济作物专用肥、水溶肥、有机无机肥、硝硫基功能肥等新产品新配方30多个，通过创新供给和差异化竞争来引领、激活新的市场需求，形成新的利润增长点。同时公司在低温余热利用、磷酸工艺改进、磷石膏资源综合利用等方面取得突破，公司技术优势和综合实力得以有效发挥。（3）加大营销力度，全面实施营销创新）加大营销力度，全面实施营销创新 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司以促进增量为核心推进营销创新，以经济作物专用肥和新型功能肥料为着力点，狠抓片区管理，销售网络下沉，优化客户结构，提升农化服务水平；公司层面开展增量政策发布会、渠道层面开展增量分解示范观摩会，加强对薄弱市场的招商力度，营销创新工作成效显著。公司肥料销售推行大区制管理；设立专业招商团队，开展全年招商活动，迅速抢滩空白市场，强化薄弱市场，优化传统市场；加大新型肥料推广力度，全年销量增幅同比翻番；基地周边直销取得较大进展；加强品牌建设，有针对性增加广告投放等宣传力度，提高品牌影响力；提升农化服务水平，与中国农业大学联手打造全国测土配方施肥示范网络，在全国建设了40多个示范基地，依托基地辐射周边，带动一方某种作物高产高效、科学施肥种植模式的推广。（4）深入推行挖潜增效，提升产品质量）深入推行挖潜增效，提升产品质量 公司生产系统积极实施技术改造，加大推行节能减排力度，完成发电机热能回收、酸水反浮选利用、发电机节能改造等技改项目；对不同地区、不同品位的磷矿石进行反复优化配矿试验，推进科学配比；通过车间机械化、自动化改造、减少用工编制等一系列举措，最大限度降低了生产成本，为公司创造经济效益的同时对发展循环经济、加强环境保护意义重大。公司通过不断调整选矿、磷酸、磷铵工艺指标，改进药剂质量，生产出高品质的磷铵产品；进行散装库及工厂配套投料口改造，提高了磷铵质量；通过优化各项指标和原料管理，对生产过程、质量控制点加强日常监管，通过增加微量元素、有机质、活性菌等使公司产品质量稳步提升。（5）进一步完善内部控制体系建设）进一步完善内部控制体系建设 根据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引的有关要求，公司在 2014年继续完善内控体系建设。邀请专业机构为公司开展内部控制培训、建立健全内部控制体系，加强内部控制基本规范及配套指引的内部宣传和学习，完善公司治理、经营管理、财务控制、信息控制等各项内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化审计监察部的内部审计、监督检查职能，健全内部监督机制，有序开展内控自我评价，聘请会计师事务所进行内部控制审计，通过一系列措施进一步促进了公司运营与管控的规范化，确保相关风险得到有效控制。（6）积极拓展融资渠道，提高资本管理水平）积极拓展融资渠道，提高资本管理水平 为实现公司战略规划目标，满足高速发展需要，公司设立全资子公司江西新洋丰并新建120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）、在新洋丰中磷新建60万吨/年硝基复合肥项目。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 积极推进非公开发行股票募集资金的再融资事项，公司计划非公开发行股票数量不超过11,300万股，拟募集资金不超过119,292万元，用于上述两个项目的建设，以扩大公司产能，优化产品结构，提升公司的竞争力和行业地位。非公开发行股票的相关议案已由第五届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，并于2015年3月20日获得中国证监会发审会审核通过，尚需中国证监会签发正式核准文件后实施。（7）加强信息披露和投资者关系管理工作）加强信息披露和投资者关系管理工作 公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截至2014年12月31日，公司披露临时公告135份，按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会积极协调公司与投资者的关系，加强投资者关系管理，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，同时，通过电话沟通、互动易平台、现场调研、网上说明会等多种沟通方式，围绕公司生产经营基本情况及未来发展规划，合法合规地与投资者进行沟通、交流，有效保证投资者知情权的充分行使。（8）严格执行内幕信息知情人登记制度）严格执行内幕信息知情人登记制度 2014年，公司严格按照内幕信息知情人登记备案制度的有关规定执行，规范公司内幕信息管理，在定期报告披露及重大事项的报告编制、审议、披露过程中，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息知情人的登记管理，并及时向监管部门报备内幕信息知情人名单，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。2014 年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。（9）多层次开展企业文化和凝聚力工程建设）多层次开展企业文化和凝聚力工程建设 公司始终坚持“志存高远，不断超越；为社会分担责任，与员工分享成果”的企业文化核心理念，通过提升员工工资水平、进行全员健康体检、推广“走进员工家庭”活动、对困难员工进行补贴慰问、员工生日祝福及各种节假日福利，提高了员工薪酬和福利待遇；广泛收集职工意见和合理化建议，接待职工来电来访，进一步促进了公司的民主管理，凝聚力进一步增强；通过组织开展征文活动和各类文体活动、制定员工文明行为规范、创新开办道德讲堂、系统开展中基层管理干部培训活动、试点推进班组建设、加强企业文化宣传建设，丰富了员工文化生活，提高了员工综合素质和基层管理水平，提升了公司的知名度、美誉度和湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 员工的自豪感、荣誉感，营造了健康、和谐、积极进取的企业文化氛围。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 公司根据重大资产重组事项的相关要求编制了2013年度3-12月、2014年度备考盈利预测报告，前述备考盈利预测经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了相应的中国服装股份有限公司审核报告（大信专审字201311-00134号），该报告亦经公司2013年7月26日召开的第五届第十六次董事会及2013年8月22日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。上述备考盈利预测及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告系以备考盈利预测的编制基础和基本假设为基础完成的，2014年度归属于上市公司股东的净利润预测数为44,753.42万元。置入资产2014年扣非后归属于母公司净利润52,491.54万元，较预测数44,753.42万元，超额完成17.29%。主要原因为2014年度公司磷复肥产品整体产销量同比上升，原材料价格下降，对外投资减少，资金压力减轻，为了节约资金成本，减少了实际使用借款金额，造成实际财务费用较预测数据减少9,025.67万元。主要经营模式的变化情况 适用 不适用 近年来，上市公司原纺织印染和纺织品贸易业务盈利能力极不稳定，净利润逐年下降，核心竞争力和持续盈利能力日渐恶化。2013年12月9日，经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可20131543号）(证监许可20131544号)，公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务，采购、生产、销售等主要经营模式也相应发生变化。置入资产新洋丰肥业属于中国磷复肥行业龙头企业之一，资产质量优良，品牌、资源、产业布局、产品结构等优势明显。本次交易完成后，有利于改善和提高上市公司盈利能力，提升上市公司价值，改善公司资产质量，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，提升公司后续发展空间，促进公司持续健康发展。详见2013年12月12日刊登于巨潮资讯网的公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2、收入、收入 说明 2014年度磷复肥销售量较去年同期相比增长30.44%，实现营业收入8,352,225,056.56元，同比增长21.24%，保持正常增长趋势。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 磷复肥 销售量 万吨 377.82 343.48 9.99%生产量 万吨 389.38 348.63 11.68%库存量 万吨 14.77 11.02 34.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本年度期末库存量增加，系因消化上年度库存及本年度产量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2013年12月9日，经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可20131543号）(证监许可20131544号)，公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务，公司所提供的产品或服务相应发生变化。本次交易完成后，有利于改善和提高上市公司盈利能力，提升上市公司价值，改善公司资产质量，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，提升公司后续发展空间，促进公司持续健康发展。置入资产自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为57,109.11万元。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）776,591,161.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.30%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 贵州开阳磷矿商贸有限责任公司 281,048,160.50 3.36%2 诸暨露笑商贸有限公司 158,544,809.53 1.90%湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 3 沈阳金秋实农资有限公司 132,448,078.45 1.59%4 广东汇力农资有限公司 102,727,772.90 1.23%5 保定市三星物资贸易有限公司 101,822,340.00 1.22%合计-776,591,161.38 9.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磷复肥 6,647,294,608.83 100.00%5,549,838,617.14 99.89%-0.91%盐酸 6,045,691.86 0.11%-100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磷铵 原材料、燃料动力、人工、折旧等 1,239,259,244.52 18.64%1,030,626,559.57 18.55%20.24%BB 肥 原材料、燃料动力、人工、折旧等 338,482,002.74 5.09%359,247,420.78 6.47%-5.78%高塔复合肥 原材料、燃料动力、人工、折旧等 1,116,065,407.48 16.79%1,117,744,343.59 20.12%-0.15%过磷酸钙 原材料、燃料动力、人工、折旧等 24,894,139.15 0.37%29,175,928.14 0.53%-14.68%硫酸钾复合肥 原材料、燃料动力、人工、折旧等 1,305,738,437.66 19.64%1,366,320,950.76 24.59%-4.43%尿基复合肥 原材料、燃料动力、人工、折旧等 1,474,789,660.95 22.19%1,646,723,414.30 29.64%-10.44%盐酸 6,045,691.86 0.11%-100.00%原料化肥等贸易成本 1,148,065,716.33 17.27%说明 报告期内，公司营业成本随收入规模扩大相应增加，较同期相比增长19.64%，基本保持与收入同步增长。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,293,554,694.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.44%湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青海盐湖工业股份有限公司 444,327,858.45 7.02%2 中石化炼油销售达州有限公司 300,631,862.19 4.75%3 湖北兴发化工集团股份有限公司 204,954,220.10 3.24%4 以色列钾肥公司 173,523,491.39 2.74%5 格尔木藏格钾肥股份有限公司 170,117,262.70 2.69%合计-1,293,554,694.83 20.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 491,555,488.25 351,509,084.93 39.84%管理费用 304,482,477.13 305,119,416.01-0.21%财务费用 54,620,870.46 90,807,745.53-39.85%所得税费用 120,890,823.13 137,600,659.06-12.14%（1）本期销售费用较上年同期相比增加39.84%，系本期销量增加，相应运输费用增加，以及增加广告投入以及市场开发力度所致。（2）本期财务费用较上年同期相比减少39.85%，系本期主要原材料价格下降及投资压力减少，减少了资金需求，压缩贷款规模，减少资金成本所致。5、研发支出、研发支出 公司为适应市场竞争，坚持科技先导，以创新驱动发展的战略，进一步丰富产品种类，提升优化产品结构，报告期内，公司致力于水溶肥、硝基肥、有机无机肥、其它各种作物专用肥（特别是经济作物专用肥）、磷化工产品及其它新型肥料的研发和推广服务，与中国农业大学联手打造全国测土配方施肥示范网络，推行科学用肥的种植模式，全面实施企业创新工程，包括技术创新、产品创新和人才创新，建立起以自主创新为主体，产学研用相结合的研发体系，并取得了一定的成效。单位：元 项目 研发投入金额 研发投入占净资产比例 研发投入占营业收入比例 湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 2014年 105,572,337.00 3.86%1.26%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,063,453,616.84 7,878,477,185.39 15.04%经营活动现金流出小计 8,411,918,462.92 6,991,341,402.86 20.32%经营活动产生的现金流量净额 651,535,153.92 887,135,782.53-26.56%投资活动现金流入小计 25,710,610.54 90,457,789.96-71.58%投资活动现金流出小计 405,254,697.52 313,867,241.35 29.12%投资活动产生的现金流量净额-379,544,086.98-223,409,451.39 69.89%筹资活动现金流入小计 1,029,044,431.12 1,606,554,913.66-35.95%筹资活动现金流出小计 1,558,908,137.62 2,222,414,483.25-29.86%筹资活动产生的现金流量净额-529,863,706.50-615,859,569.59-13.96%现金及现金等价物净增加额-258,336,272.15 47,610,721.82-642.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入较上年同期相比减少71.58%，变动原因为上年度因处置子公司业务收到现金90,133,741.42元，该业务为非常规业务，剔除该业务影响，本期投资活动现金流入较上年同期相比增加25,386,562.00元，增加原因主要为本年度存在较多处置固定资产收入。（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期相比增加69.89%，变动原因除上述投资活动现金流入同期相比减少的原因外，本期因存在购买理财产品滚动使用资金而导致投资活动现金流出较上年同期相比增长29.12%。（3）筹资活动现金流入较去年同期相比降低35.95%，变动原因为本期原材料价格下降，减少资金需求。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上年毛利率比上年湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 年同期增减 同期增减 同期增减 分行业 磷复肥 8,099,187,667.52 6,647,294,608.83 17.93%19.39%19.77%-0.26%分产品 磷铵 1,472,722,458.90 1,239,259,244.52 15.85%24.01%20.24%2.64%BB 肥 413,869,858.20 338,482,002.74 18.22%-3.97%-5.78%1.57%高塔复合肥 1,415,234,757