000715_2014_中兴商业_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 0 中兴中兴-沈阳商业大厦沈阳商业大厦(集团集团)股份股份有限公司有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴子富 董事 公务原因 刘芝旭 朱舫 独立董事 公务原因 石英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2014 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 279,006,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元元（含税含税），），送送红股红股 0 股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人刘芝旭公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩艳云声明韩艳云声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第第六节六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.23 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.24 第九节第九节 公司治理公司治理.30 第十节第十节 内部控制内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.116 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、中兴 指 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 抚顺中兴时代广场 指 抚顺中兴时代广场商业有限公司 中兴云购 指 中兴云购科技发展有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2014 年度 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会敬请查阅第四节董事会报告公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及报告公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及 2015 年经营计划部分年经营计划部分。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 公司的中文简称 中兴商业 公司的外文名称（如有）ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZSCBGCL 公司的法定代表人 刘芝旭 注册地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 注册地址的邮政编码 110001 办公地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 办公地址的邮政编码 110001 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜莉 刘丹 联系地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 电话 024-23838888-3715 024-23838888-3703 传真 024-23408889 024-23408889 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 04 月 25 日 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 24349029-4-1/1 210102243490294 24349029-4 报告期末注册 2013 年 06 月 13 日 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 210000400005630（1-1）210102243490294 24349029-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 江永辉、李红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 本年比上 年增减 2012 年 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,134,352,295.50 3,479,505,921.49 3,479,505,921.49-9.92%3,364,761,044.16 3,364,761,044.16 归属于上市公司股东的净利润（元）83,690,595.64 106,644,887.89 50,444,546.36 65.91%100,308,460.82 56,716,244.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,688,954.62 102,831,548.85 123,926,181.29-11.49%98,224,106.65 111,503,648.27 经营活动产生的现金流量净额（元）28,724,394.59 157,945,241.17 157,945,241.17-81.81%278,610,617.55 278,610,617.55 基本每股收益（元/股）0.30 0.38 0.18 66.67%0.36 0.2 稀释每股收益（元/股）0.30 0.38 0.18 66.67%0.36 0.2 加权平均净资产收益率 7.84%8.67%4.92%2.92%8.76%5.79%2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,231,761,866.79 2,201,796,178.87 2,281,894,155.29-2.20%2,171,812,064.86 2,230,775,871.22 归属于上市公司股东的净资产（元）1,098,216,246.97 1,272,409,316.61 1,032,115,387.37 6.40%1,185,294,848.72 1,008,403,429.68 二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-67,616.57 189,724.19-1,060,506.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享16,046,666.66 5,430,319.17 3,963,652.50 服务业局、科技局政策扶持资金等政府补中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,440,713.74 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,621,585.80-528,607.73-124,007.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-63,696,574.29-103,059,965.29-75,829,010.34 辞退福利 减：所得税影响额-8,656,865.68-24,486,894.73-18,262,467.86 合计-25,998,358.98-73,481,634.93-54,787,403.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2014年，面对异常严峻复杂的市场形势和内外诸多不利因素影响，公司紧密围绕董事会年初确定的经营目标和全年工作部署，牢固树立“大营销”和“四个服务”观念，突出抓好调整布局结构、创新营销策划、推进网上购物等重点工作，全年实现营业收入31.34亿元，利润总额实现11,821.41万元，净利润实现8,369.06万元，实现了企业经营的平稳运行。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期，公司实现营业收入3,134,352,295.50元，同比下降9.92%；营业成本2,553,688,578.78元，同比下降10.72%；管理费用382,851,169.50元，同比下降11.96%；财务费用17,173,832.29元，同比下降9.70%，主要原因是利息收入增加；销售费用68,837,377.43元，同比下降3.41%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司按照年初制定的经营计划，进一步牢固树立“大营销”和“四个服务”观念，加快布局结构调整，创新营销策划，提升管理效率，实现了企业经营的平稳发展。（1）扎实开展营销创新“四项工程”（即营销基础工程、品牌推广工程、会员发展工程和粉丝培育工程），将促销和公益文化推广等有机结合，营造消费热点。（2）继续深化布局结构调整，使业态更丰富，布局更合理，动线更清晰，品牌组合更到位，服务功能更完善，更适应消费需求，购物环境和市场竞争力大大提升。（3）中兴云购网成功上线，不断探索O2O全渠道销售新模式；连锁超市不断扩大农超对接、品牌直营和基地采购规模，提升盈利空间；抚顺时代广场加快布局调改和品牌招商，维护品牌稳定，通过完善制度、控制成本、创新促销，经营业绩显著提高。（4）加强客户关系管理，通过形式多样的活动增强客户吸引力，扩大会员及粉丝群体数量。（5）完善公司组织架构，重新修订管理制度；加强财务监管，严格费用预算管理，严控预算外支出；完善采购制度，规范采购流程，推进企业管理再上新台阶。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入收入 报告期收入总额3,134,352,295.50元，同比下降9.92%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 本公司为零售企业，统计前 5 名销售客户及其比例无实际意义。公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本成本 行业分类 单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 零售业 2,545,861,534.38 100.00%2,860,114,464.50 99.99%0.01%广告业 217.92 0.00%269,015.70 0.01%-0.01%产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 百货 2,545,861,534.38 100.00%2,860,114,464.50 99.99%0.01%广告 217.92 0.00%269,015.70 0.01%-0.01%说明 报告期主营业务成本总额2,545,861,752.30元，同比减少10.99%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）215,981,176.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.41%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 56,360,332.39 2.72%2 供应商 2 48,487,999.76 2.34%3 供应商 3 39,882,346.02 1.92%4 供应商 4 37,159,992.84 1.79%5 供应商 5 34,090,505.63 1.64%合计-215,981,176.64 10.41%中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用费用 报告期，公司销售费用68,837,377.43元，同比下降3.41%；管理费用382,851,169.50元，同比下降11.96%；财务费用17,173,832.29元，同比下降9.70%。5、现金流现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,606,720,312.35 4,026,463,363.09-10.42%经营活动现金流出小计 3,577,995,917.76 3,868,518,121.92-7.51%经营活动产生的现金流量净额 28,724,394.59 157,945,241.17-81.81%投资活动现金流入小计 356,130,183.51 13,866,442.28 2,468.29%投资活动现金流出小计 588,274,710.97 45,679,957.47 1,187.82%投资活动产生的现金流量净额-232,144,527.46-31,813,515.19-629.70%筹资活动现金流入小计 5,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 51,396,475.41 39,255,492.18 30.93%筹资活动产生的现金流量净额-51,396,475.41-34,255,492.18-50.04%现金及现金等价物净增加额-254,816,608.28 91,876,233.80-377.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降81.81%，主要原因是本期闲置资金用于理财，预收账款及营业收入减少所致。2、投资活动现金流入上升2468.29%，主要原因是本期理财产品投资收益增长所致。3、投资活动现金流出上升1187.82%，主要原因是本期购置理财产品所致。4、投资活动产生的现金流量净额减少629.70%，主要原因是购置理财产品未到期所致。5、筹资活动现金流入减少100%，主要原因是同期收到与资产相关的政府补助所致。6、筹资活动现金流出增加30.93%，主要原因是返还政府补助所致。7、筹资活动产生的现金流量净额减少50.04%，主要是第5、第6项原因所致。8、现金及现金等价物净增加额减少377.35%，主要是以上各项原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售业 3,050,640,072.18 2,545,861,534.38 16.55%-10.69%-10.99%0.28%广告业 59,611.24 217.92 99.63%-94.93%-99.92%22.51%服务业 224,867.55 0.00 100.00%1,224.22%0.00%0.00%分产品 百货 3,050,640,072.18 2,545,861,534.38 16.55%-10.69%-10.99%0.28%劳务 284,478.79 217.92 99.92%-76.15%-99.92%22.47%分地区 辽宁省 3,050,924,550.97 2,545,861,752.30 16.55%-10.72%-11.00%0.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 605,531,200.75 27.13%860,347,809.03 37.70%-10.57%应收账款 76,009.16 0.00%477,777.73 0.02%-0.02%存货 83,784,555.38 3.75%65,899,035.85 2.89%0.86%投资性房地产 137,881,049.50 6.18%66,031,188.80 2.89%3.29%固定资产 784,520,682.34 35.15%915,002,376.29 40.10%-4.95%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 应付职工薪酬 79,831,468.31 3.58%70,856,175.74 3.11%0.47%会计政策变更所致 长期应付职工薪酬 265,764,160.27 11.91%257,682,363.84 11.29%0.62%会计政策变更所致 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计 收益 报告期实际损益金额 华夏银行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2014 年 03月 31 日 2014 年 10 月08 日 协议 5,000 127.33 125.59 兴业银行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2014 年 04月 22 日 2014 年 10 月20 日 协议 5,000 135.75 133.89 中信银行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2014 年 04月 24 日 2014 年 10 月27 日 协议 5,000 119.99 118.35 招商银行 无 否 保本保息型 8,000 2014 年 05月 05 日 2014 年 11 月06 日 协议 8,000 205.55 206.79 广发银行 无 否 保本浮动收益型 10,000 2014 年 05月 09 日 2014 年 11 月07 日 协议 10,000 252.78 259.29 锦州银行 无 否 保本浮动收益型 3,000 2014 年 08月 28 日 2015 年 08 月28 日 协议 168 华夏银行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2014 年 10月 13 日 2015 年 04 月13 日 协议 119.67 中信银行 无 否 保本浮动收益型 8,000 2014 年 10月 30 日 2015 年 11 月02 日 协议 378.06 锦州银行 无 否 保本浮动收5,000 2014 年 112015 年 11 月协议 260 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 益型 月 20 日 20 日 招商银行 无 否 保本浮动收益型 3,000 2014 年 11月 28 日 2015 年 03 月03 日 协议 35.4 合计 57,000-33,000 1,802.53 843.91 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 29 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 子公司 广告业 广告服务 150,000.00 1,343,917.10 1,343,917.10 634,446.88 401,183.93 401,958.71 抚顺中兴时代广场商业有限公司 子公司 零售业 商品零售 5,000,000.00 51,620,587.43 21,434,976.30 308,184,175.69 3,386,945.85 2,498,462.59 中兴云购科技发展有限公司 子公司 其他推广和应用服务业 互联网服务平台、日用百货零售、广告、物流 50,000,000.00 35,442,275.93 20,105,717.92 3,826,783.82-20,301,588.20-17,501,238.00 主要子公司、参股公司情况说明 公司下设三家全资子公司：中兴沈阳商业大厦美术广告公司，抚顺中兴时代广场商业有限公司和中兴云购科技发展有限公司。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 八八、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 一方面，国民经济将继续保持平稳增长，经济发展、收入提升有利于百货业的稳步发展。另一方面，经济下行压力较大，传统百货业平缓发展、毛利率下滑、微增长甚至负增长将成为新常态；商业布局失衡、网点重叠、高度同质化经营，加之社区型购物中心的兴起，大大分流了城市中心商圈客流，行业竞争加剧；电子商务革命性颠覆了传统商业模式，实体商业经营受到严峻考验。（二二）未来发展战略未来发展战略 面对新形势和新挑战，公司将坚持以提高经济效益为中心，主动适应市场发展的新常态，尝试特色化经营，加快线上布局，积极探索全渠道、O2O发展，加大信息化、智能化建设，转变发展思路，创新发展模式，实现转型发展新突破。（三三）下一年经营计划下一年经营计划 1、实施营销成长计划，不断加大营销创新力度；实施品牌成长计划，积极为品牌搭建扩销平台；实施会员成长计划，提升会员满意度，扩大吸引会员消费；实施粉丝成长计划，扩大会员及粉丝群体规模。2、根据市场变化，对经营布局、客流动线和品类设置适度微调，完善品牌结构、升级品牌组合、促进销售互动；加快完善休闲服务功能，丰富业态种类，提升满足消费需求的能力。3、创新服务模式，充分利用现代经营手段和信息技术，积极打造更加科技化、人性化、电子化的体验式消费服务环境；建立新型营销互动服务模式，为顾客提供更具吸引力的全新体验。4、继续坚持“一体两翼”发展战略，科学规划现有门店，明确市场定位，完善经营模式，丰富服务功能，突出经营特色；加快中兴云购网平台建设和商业模式创新，推进与实体店O2O对接，为建立全渠道零售模式打好基础。5、加强费用预算管理，强化财务监督；完善培训模式，提高全员管理能力、创新能力和执行能力；加强采购管理，完善采购制度；严格落实新的管理规章制度，有效提升企业运营质量。九九、董事会董事会、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十十、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2014年1月至7月，财政部发布了企业会计准则第39号公允价值计量（简称 企业会计准则第39号）、企业会计准则第40号合营安排（简称 企业会计准则第40号）和企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露（简称 企业会计准则第41号），修订了企业会计准则第2号长期股权投资（简称 企业会计准则第2号）、企业会计准则第9号职工薪酬（简称 企业会计准则第9号）、企业会计准则第30号财务报表列报（简称 企业会计准则第30号）、企业会计准则第33号合并财务报表（简称 企业会计准则第33号）和企业会计准则第37号金融工具列报（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目受影响的报表项目 根据企业会计准则第9号的要求：对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯调整法处理。经本公司第五届董事会第十二次会议批准 1.递延所得税资产 2.长期应付职工薪酬 3.应付职工薪酬 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 4.其他综合收益 5.盈余公积 影响金额如下：受影响的项目受影响的项目 2013年年12月月31日日 2013年年1月月1日日 递延所得税资产 80,097,976.42 58,963,806.36 长期应付职工薪酬 257,682,363.84 193,555,516.56 应付职工薪酬 62,709,541.82 42,299,708.84 其他综合收益 5,419,057.21 12,621,225.88 盈余公积-24,571,298.64-18,951,264.49 未分配利润-221,141,687.81-170,561,380.43 上述会计政策的累积影响数如下：受影响的项目受影响的项目 本期本期 上期上期 期初净资产-176,891,419.04 其中：留存收益-189,512,644.92 净利润-13,887,217.59-56,200,341.53 资本公积 其他综合收益 1,940,683.96-7,202,168.67 专项储备 期末净资产-252,240,462.87-其中：留存收益-259,600,204.04-十一十一、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，报告期，公司按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及辽宁证监局关于进一步做好投资者保护相关工作的通知要求，修订公司章程相关条款，明确了现金分红具体条件、利润分配期间间隔等内容，并制定了未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划。公司严格按照公司章程执行分配政策，2013年度利润分配方案经公司第五届董事会第五次及2013年度股东大会审议通过，独立董事对利润分配方案发表独立意见，充分保护了股东尤其是中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案：以2014年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。2、2013年度利润分配预案：以2013年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。3、2012年度利润分配方案：以2012年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 19,530,420.00 83,690,595.64 23.34%2013 年 19,530,420.00 50,444,546.36 38.72%2012 年 19,530,420.00 56,716,244.69 34.44%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十二十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.70 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）279,006,000 现金分红总额（元）（含税）19,530,420.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2014 年末股本总数 279,006,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配股利 19,530,420元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。十三十三、报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通、采访等活动登记表采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、媒体质疑情况媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四四、重大关联交易重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、其他关联交易其他关联交易 适用 不适用 公司于2014年6月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于与盾安控股集团有限公司开展业务合作的议案，与盾安集团签订业务合作框架协议，推进双方在业务层面的合作，通过重新组建管理团队，合作经营“沈阳盾安新一城”。合作经营期限为12年，有2年过渡期，公司每年收取基础管理费用人民币1,000万元；过渡期满后，除按年销售额1%收取基础管理费用外，还可收取收益管理费用，由双方另行约定。关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关联交易公告 2014 年 06 月 12 日 巨潮资讯网（)中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 五五、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1、担保情况担保情况 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况。六六、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 1、公司或持股公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。七七、聘任聘任、解聘会计师事务所情解聘会计师事务所情况况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 江永辉 李红 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 公司2013年度股东大会审议通过，聘任致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20万元。八八、处罚及整改情况处罚及整改情况 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称 涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额（元）大商集团有限公司 2014 年 06 月 30 日 1,760.00 九九、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一一、股份变动情况股份变动情况 1、股份变动情况股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 907,301 0.33%-7,224-7,224 900,077 0.32%2、国有法人持股 440,406 0.