000610_2014_西安旅游_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 1 页 共 154 页 二二O一四年年度报告一四年年度报告 二二O一五年三月二十五日编制一五年三月二十五日编制 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 2 页 共 154 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)路霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 3 页 共 154 页 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.48 第十节 内部控制.52 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.154 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 4 页 共 154 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014 年度 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 重大风险提示重大风险提示 证券时报、证券日报 和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 5 页 共 154 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称 西安旅游 公司的外文名称（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAN TOURISM CO.,LTD.公司的法定代表人 谢平伟 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 10701 号 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http;/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梦蕾 梦蕾 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦7 层 电话 029-82065529 029-82065529 传真 029-82065500 029-82065500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报/证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http;/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 6 页 共 154 页 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 04 月 18 日 西安市东大街 315 号 6101001400447 6101022942414901 29424149-0 报告期末注册 2014 年 05 月 15 日 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层10701 号 610100100442598 610102294241490 29424149-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年经营范围：国内商业、餐饮供应、物资销售、居民服务、资源开发、技术开发；分支机构经营旅游服务。2002 年经营范围变更为：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发，销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发；服饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2003 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（以上项目涉及专项审批的，经专项审批后方可经营）2007 年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。（以上经营范围除国家专控及国家规定的前置许可项目）2011年经营范围变更为：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。2014年经营范围变更为：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务（限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理（限分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄影服务（限分支机构经营）；资源开发、技术开发。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 毛晓东、黄锦洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 7 页 共 154 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）698,860,138.17 671,029,574.77 671,029,574.77 4.15%851,729,863.12 851,729,863.12 归属于上市公司股东的净利润（元）-20,861,817.54 8,570,156.65 8,570,156.65-343.42%21,122,407.70 21,122,407.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,711,471.46-25,612,552.80-25,612,552.80-8.19%24,269,586.76 24,269,586.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-718,605.32-12,776,103.33-12,776,103.33-94.38%73,157,480.26 73,157,480.26 基本每股收益（元/股）-0.1060 0.0436 0.0436-343.12%0.1074 0.1074 稀释每股收益（元/股）-0.1060 0.0436 0.0436-343.12%0.1074 0.1074 加权平均净资产收益率-4.66%1.86%1.86%-6.52%4.73%4.73%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）576,615,171.18 642,781,461.15 642,781,461.15-10.29%628,454,368.16 628,454,368.16 归属于上市公司股东的净资产（元）435,448,244.57 462,200,084.70 462,200,084.70-5.79%457,564,886.07 457,564,886.07 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）-0.0881 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 8 页 共 154 页 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,596,655.11 39,180,787.42-6,847,667.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）619,700.00 611,909.00 537,335.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,275,853.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,515,765.77 5,784,249.52 2,114,093.50 减：所得税影响额 148,069.26 11,394,236.49-1,049,059.69 少数股东权益影响额（税后）10,251.12 合计 6,849,653.92 34,182,709.45-3,147,179.06 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 9 页 共 154 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司面对新的政策环境和严酷的市场竞争，紧抓“新丝绸之路”、“一路一带”等国家战略实施新机遇，坚定不移地走转型升级发展道路，以定向增发开启上市公司融资功能、以项目带动开拓新业态领域，以主题营销带动经营提升，以精细化管理勤练企业内功，狠抓人才梯队培养，实施品牌文化输出，深入开展党的群众路线教育实践活动。一、坚持主业“转型升级”的宗旨，结合市场环境、客源构成的变化，积极调整产品结构，加大市场营销、推广力度，公司系统内全面推行PMS酒店管理系统，加大“西安旅游石榴网”的开发建设，初步建立起线上、线下相融合的立体式营销模式，同时策划了“民俗西旅、欢乐大年”、“春回大地、乐游西旅”等多项主题营销活动，有效提升了公司主业品牌形象、市场美誉度。二、竭力提升服务品质，深挖资源潜力。公司完善、修订了关中客栈管理手册，建立公司主业各业务流程的标准化、规范化的管理制度，同时加大培训力度，提升服务品质，增强竞争力。同时建立服务质量考核管理办法，加大对服务质量的监督考核。三、细化任务考核，严格落实目标计划。制定了经营业绩考核方案，加大对分、子公司经营业绩的动态管理，确保各项工作扎实有效的稳步推进。四、公司及所属单位先后荣获全市旅游行业创建全国文明城市工作先进单位、中国饭协最具成长性连锁品牌、市思想政治工作先进集体、市最佳旅游星级饭店、优秀职工之家、市总工会“财务先进单位”、西安市工人先锋号等多项荣誉。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入69,886.01万元，较上年同期67,102.96万元，增加2,783.05万元。增幅4.15%，主要原因系旅游业收入较上年同期增加5,047.48万元;酒店收入减少2,219.71万元等综合影响所致。报告期内，公司营业成本64,620.41万元，较上年同期61,291.60万元，增加3,328.81万元，增幅5.43%，西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 10 页 共 154 页 主要原因系报告期营业收入增加相应增加营业成本所致。报告期内，公司期间费用7,042.66万元，较上年同期8,043.19万元，减少1,000.53万元，减幅12.44%，主要原因系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司、北海鼎盛长安酒店期间费用；同比财务费用利息收入增加等综合影响所致。报告期内，公司实现利润总额-1,962.05万元，较上年同期1,420.20万元，减少3,382.25万元，主要原因系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让收益等综合影响所致。报告期内，公司实现净利润-2,081.26万元，较上年同期852.23万元，减少2,933.49万元，主要原因系本期利润总额同比减少影响净利润同比减少。报告期内，经营活动产生的现金净流量-71.86万元，较上年同期-1,277.61万元，增加1,205.75万元，增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。按公司期末总股本计算每股收益-0.1060元，较上年同期0.0436元，减少0.1496元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司加大市场拓展力度，凭借雄厚的实力和品牌形象，专业化的管理团队，通过竞争，于2014年7月份与聊城市水上古城投资置业有限公司签订了山东聊城水上古城景区的委托管理合同，为其提供专业化、规范化的管理服务，进一步提升了公司品牌影响力。2、报告期内，公司启动胜利饭店项目非公开发行股票募集资金事项，2014年12月15日获得中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复，为公司战略规划的稳步实施增添了动力和活力。3、报告期内，公司加大“西安旅游石榴网”的开发建设力度，同时，积极利用网络新媒介，加大与携程、艺龙等专业网站的合作力度，迎合客户群消费趋势，加大网络销售力度，顺应市场，积极改变原有的销售模式。4、报告期内，公司积极实施品牌维护、延伸，实施“品牌延伸和细分”战略，先后注册了“西安旅游 关中庭院”、“西安旅游 关中府邸”、“关中聚”、“西安旅游 关中大院”、“西安旅游 石榴网”等商标，着手进行文化底蕴的研究提炼，构建公司品牌管理体系，为公司主题文化酒店的发展奠定品牌基础，同时“西安旅游 关中客栈”荣获2014中国饭店业协会最具成长性连锁品牌。5、报告期内，公司进一步创新和加强三级管理培训体系，全方位打造专业化酒店管理及一线专业员工队伍。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。组织管理公司管理团队考察学习了长三角地区文化主题品牌酒店的发展模式，学习发达地区酒店行业的发展趋势、先进的管理经验，为公司酒店主业西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 11 页 共 154 页 的转型升级提供了宝贵的经验。6、报告期内，公司建立健全了各项内部管理制度，规范了各业务板块的操作流程，加大了对企业运营的内控管理，积极实施了成本费用管控。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入 69,886.01 万元，较上年同期 67,102.96 万元，增加 2,783.05 万元。增幅4.15%，主要原因系旅游业收入较上年同期增加 5,047.48万元;酒店收入减少 2219.71 万元等综合影响所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况：前五名客户合计销售金额（元）23,984,753.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.43%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 陕西中国旅行社有限责任公司 6,610,772.50 0.95%2 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 4,749,531.00 0.68%3 陕西旅游百事通国际旅行社有限公司 4,710,037.43 0.67%4 上海国旅国际旅行社有限公司 4,213,816.52 0.60%5 中旅体育旅行社北京分公司 3,700,596.00 0.53%西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 12 页 共 154 页 合计 23,984,753.45 3.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71%524,563,934.27 85.58%9.28%酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34%88,352,108.23 14.42%-17.09%房地产业成本 房地产业成本-284,802.95-0.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71%524,563,934.27 85.58%9.28%酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34%88,352,108.23 14.42%-17.09%房地产业成本 房地产业成本-284,802.95-0.04%说明：根据企业会计准则基本准则、企业会计准则第30号财务报表列报和企业产品成本核算制度（试行）的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核算。受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013 年度利润表项目 主营业务成本 51,780,537.24 销售费用-51,780,537.24 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）37,062,830.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.74%西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 13 页 共 154 页 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 12,187,471.00 1.89%2 北京凤凰假期旅行社有限公司 7,626,628.00 1.18%3 北京众信国际旅行社有限公司 6,302,683.90 0.98%4 台湾新亚旅行社有限公司 5,542,988.00 0.86%5 秦始皇帝陵博物院 5,403,060.00 0.84%合计 37,062,830.90 5.74%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用(1)销售费用：本期销售费用3,904.28万元，较上年同期4,081.53万元，减少177.25万元，减幅4.34%，主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。同比广告宣传费、佣金、汽车费用等同比下降等综合影响所致。(2)管理费用：本期管理费用3,157.71万元，较上年同期3,887.10万元，减少729.39万元，减幅18.76%，主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。报告期分流部分待岗人员，待岗职工薪酬减少等。(3)财务费用：本期财务费用-19.33万元，较上年同期74.56万元，减少93.89万元，减幅125.93%，主要原因系报告期减少短期借款利息支出；报告期增加利息收入等综合影响所致。5、研发支出、研发支出 本报告期无研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项 目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 719,701,023.88 699,664,535.56 2.86%经营活动现金流出小计 720,419,629.20 712,440,638.89 1.12%经营活动产生的现金流量净额-718,605.32-12,776,103.33-94.38%西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 14 页 共 154 页 投资活动现金流入小计 67,596,675.40 96,306,285.37-29.81%投资活动现金流出小计 117,462,425.69 21,954,535.52 435.03%投资活动产生的现金流量净额-49,865,750.29 74,351,749.85-167.07%筹资活动现金流入小计 12,414.44 30,000,000.00-99.96%筹资活动现金流出小计 35,871,738.61 4,436,354.49 708.59%筹资活动产生的现金流量净额-35,859,324.17 25,563,645.51-240.27%现金及现金等价物净增加额-86,453,701.14 87,063,174.73-199.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,205.75万元，增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少12,421.80万元，减幅167.07%，主要原因系：同比减少处置西安秦颐餐饮管理有限公司股权收回的投资，增加投资理财产品所支付的现金等综合影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,142.30万元，减幅240.27%，主要原因系报告期取得借款收到的现金同比减少3,000.00万元，偿还债务支付的现金同比增加3,000.00万元等因素影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 旅行社 587,884,943.77 573,239,862.04 2.49%9.39%9.28%0.10%酒店业 111,422,338.40 73,249,012.06 34.26%-16.61%-17.09%0.38%房地产业-447,144.00-284,802.95 36.31%分产品 旅行社 587,884,943.77 573,239,862.04 2.49%9.39%9.28%0.10%酒店业 111,422,338.40 73,249,012.06 34.26%-16.61%-17.09%0.38%房地产业-447,144.00-284,802.95 36.31%西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 15 页 共 154 页 分地区 陕西省西安市 698,860,138.17 646,204,071.15 7.53%4.15%5.43%-1.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 77,861,989.33 13.50%165,698,509.98 25.78%-12.28%主要原因系报告期购买理财产品支付现金影响所致 应收账款 17,315,290.15 3.00%17,018,736.96 2.65%0.35%存货 2,774,762.88 0.48%3,868,883.81 0.60%-0.12%投资性房地产 34,005,377.43 5.90%24,931,162.51 3.88%2.02%主要原因系报告期由固定资产转入投资性房地产增加影响所致。长期股权投资 35,153,331.52 6.10%36,782,020.80 5.72%0.38%主要原因系报告期权益法核算联营企业亏损影响所致。固定资产 235,576,505.90 40.86%260,297,016.76 40.50%0.36%主要原因系报告期固定资产转入投资性房地产影响所致。在建工程 8,823,864.33 1.53%5,270,905.85 0.82%0.71%主要原因系报告期增加在建工程影响所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 30,000,000.00 4.67%-4.67%主要原因系报告期归还短期借款影响所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 16 页 共 154 页 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为西北地区第一家上市的旅游类公司，具有悠久的历史和文化沉淀。公司所属酒店具有十分优越的区位优势，大多位于西安市的繁华核心商圈，部分处于西安市自然风光优美的景区；公司所属的部分酒店成立时间很长、历史悠久，如解放饭店、西北大酒店、胜利饭店、关中客栈等在西安市酒店业内具有较高的品牌知名度；“吃住行游购娱”是旅游业的六大基本元素。除交通运输外，公司业务涵盖了其他五大元素，相对完整的业务链能够使各项业务产生协同效应，具有很强的竞争力；公司自有房产建筑面积大、区位优势明显，商业价值具有较高的规模优势。通过定向增发的成功，未来公司计划现有的酒店进行重建或改扩建，进一步提升酒店的档次、丰富酒店的配套设施，充分发挥土地、房产的潜在商业价值，为公司带来巨大的经济效益；公司目前主要业务经营为旅游、酒店及餐饮业务，业务经营具有一定的关联度。在业务经营中，通过统筹主营业务的发展，充分发挥旅行社在旅游业务中“资源配置器”的功能，形成旅游业务产业链的互动，实现旅行社和酒店业务的服务一体化，提高经营效率。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 17 页 共 154 页 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 长安国际信托股份有限公司 公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系 否 稳健 增利 500 2014 年 04 月 11 日 2014 年 10 月 17 日 到期赎回 500 17.09 17.09 恒丰银行西安分行 公司与恒丰银行西安分行无关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 04 月 16 日 2014 年 07 月 16 日 到期赎回 2,000 26.93 26.93 成都银行西安分行 公司与成都银行西安分行无关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 04 月 18 日 2014 年 11 月 18 日 到期赎回 2,000 58.63 58.63 恒丰银行西安分行 公司与恒丰银行西安分行无关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 07 月 23 日 2014 年 10 月 22 日 到期赎回 2,000 24.93 24.93 长安国际信托股份有限公司 公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系 否 稳健 增利 500 2014 年 10 月 17 日 2015 年 02 月 15 日 到期赎回 500 10.53 恒丰银行西安分行 公司与恒丰银行西安分行无关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 11 月 05 日 2015 年 02 月 04 日 到期赎回 2,000 24.43 成都银行西安分行 公司与成都银行西安分行无关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 11 月 28 日 2015 年 02 月 13 日 到期赎回 2,000 16.88 合计 11,000 11,000 179.42 127.58 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 02 月 20 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 18 页 共 154 页（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 19 页 共 154 页 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安西旅新光华酒店有限责任公司 子公司 服务业 酒店服务 6,000,000.00 12,192,689.56 3,804,664.11 4,495,229.75-1,168,422.34-828,128.90 西安海外旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 出入境旅游业务 国内旅游业务 5,000,000.00 22,832,771.35 4,783,575.12 220,384,148.48-247,562.40 156,985.68 西安渭水园温泉度假村有限公司 子公司 服务业 住宿 综合娱乐 86,497,445.18 79,258,705.51 75,487,378.98 6,165,840.41-8,252,689.22-8,184,898.37 西安中旅国际旅行社有限责任公司 子公司 旅游服务业 出入境旅游业务 国内旅游业务 5,000,000.00 33,632,081.80 7,051,480.19 369,451,592.13 313,195.04 246,279.93 西安红土创新投资有限公司 参股公司 投资公司 投资 100,000,000.00 98,346,754.14 98,346,754.14 -905,870.53-905,267.44 西安西旅创新投资管理有限公司 参股公司 管理公司 投资管理 1,000,000.00 2,629,154.81 2,439,891.90 1,359,223.30 266,929.77 206,999.27 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 20 页 共 154 页 主要子公司、参股公司情况说明：1）西安中旅国际旅行社有限责任公司 该公司注册资本500万元，公司持有其80%股权。截止二0一四年末，该公司总资产3,363.21万元，净资产705.15万元。报告期内实现营业收入36,945.16万元，净利润24.63万元。2）西安海外旅游有限责任公司 该公司注册资本500万元，公司持有其100%股权。截止二0一四年末，该公司总资产2,283.28万元，净资产478.36万元。报告期内实现营业收入22,038.41万元，净利润15.70万元。3)西安渭水园温泉度假村有限公司 该公司注册资本8,649.74万元，公司持有其100%股权。截止二0一四年末，该公司总资产7,925.87万元,净资产7,548.74万元。报告期内实现营业收入616.58万元，净利润-818.49万元。4）西安西旅新光华酒店有限责任公司 该公司注册资本600万元，公司持有其100%股权，截止二0一四年末，该公司总资产1,219.27万元，净资产380.47万元。报告期内实现营业收入449.52万元，净利润-82.81万元。5）西安红土创新投资有限公司 该公司注册资本10,000万元，公司持有其35%股权，截止二0一四年末，该公司总资产9,834.68万元，净资产9,834.68万元。报告期内实现净利润-90.63万元。6）西安西旅创新投资管理有限公司 该公司注册资本100万元，公司持有其30%股权。截止二0一四年末，该公司总资产262.92万元，净资产243.99万元。报告期内实现营业收入135.92万元，净利润20.70万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 盘活资产、提高资产收益率 股权转让 影响投资收益增加 357.47 万元 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 21 页 共 154 页 七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （1）公司所处的行业市场环境 随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力也不断加强，居民观念逐步转变，休闲、旅游、探亲等活动增加，外出旅游人次逐年上升。与此同时，商务环境趋于宽松，中小企业数量迅速增加使得跨地区及过夜商务出行日益频繁。居民收入水平的提高以及经济发展带来的商务活动的增加有效带动了酒店行业的消费需求，行业整体规模稳步扩大。西安市是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市，具有丰富的旅游资源。独特的人文景观和秀美的自然风貌，使西安的旅游资源在全国名列前茅。根据西安市旅游局公布的最新年度数据，2013年接待海内外游客首次突破1亿人次，达到1.013亿人次，同比增长27%，实现旅游业总收入811亿元，同比增长24%。西安2014年共接待海内