000564_2014_西安民生_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

西安民生集团股份有限公司2014 年度报告西安民生集团股份有限公司2014 年度报告二一五年四月二一五年四月西安民生集团股份有限公司 2014年度报告1目 录目 录第一节 重要提示、目录和释义.1第二节 公司简介.2第三节 会计数据和财务指标摘要.4第四节 董事会报告.6第五节 重要事项.20第六节 股份变动及股东情况.33第七节 优先股相关情况.38第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39第九节 公司治理.44第十节 内部控制.47第十一节 财务报告.49第十二节 备查文件目录.50西安民生集团股份有限公司 2014 年度报告1第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日总股本为基数，向全体股东每日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人马永庆、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人马永庆、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)齐洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。齐洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义释义释义项指释义内容西安民生、上市公司、公司、本集团指西安民生集团股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所近三年指2012 年、2013 年、2014 年三个会计年度元、万元指人民币元、人民币万元重大风险提示重大风险提示本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。西安民生集团股份有限公司 2014年度报告2第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称西安民生股票代码000564股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称西安民生集团股份有限公司公司的中文简称西安民生公司的外文名称（如有）XIAN MINSHENG GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人马永庆注册地址西安市解放路 103号注册地址的邮政编码710005办公地址西安市解放路 103号办公地址的邮政编码710005公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜璟张宏芳联系地址西安市解放路 103号西安市解放路 103号电话029-87481871029-87481871传真029-87481871029-87481871电子信箱hfang_三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司本部八楼董事会办公室（825室）四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1992年 08月 08日中国西安22060335610102220603356 22060335-6报告期末注册2014年 03月 21日中国西安610100100012377 610102220603356 22060335-6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为商业零售，本报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司前身是成立于 1959年的西安市民生百货商店，1992年经陕西省西安市体改委批准改制为股份有限公司，西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003年5 月 27日，西安市财政局与海航集团有限公司签订国家股股权转让协西安民生集团股份有限公司 2014年度报告3议，该股权转让于 2004年 3月 11日办理完了过户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。2008 年 4月 11日，海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内，公司控股股东仍为海航商业控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门签字会计师姓名汪洋、薛燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心张瑾、杨继萍2012年 9月 21日-2013年 12 月 31日（非公开发行 A 股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度），由于公司募集资金未使用完毕，继续对公司募集资金的使用持续核查。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用西安民生集团股份有限公司 2014年度报告4第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2014 年2013年本年比上年增减2012年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）4,006,549,365.12 3,899,038,513.95 3,899,038,513.952.76%3,365,109,663.50 3,574,295,734.40归属于上市公司股东的净利润（元）60,464,305.9663,659,815.7863,659,815.78-5.02%67,316,536.7170,559,129.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,287,910.0546,496,575.9546,496,575.951.70%62,935,874.2164,349,569.77经营活动产生的现金流量净额（元）490,214,566.90636,579,221.32636,579,221.32-22.99%519,703,392.79667,561,689.38基本每股收益（元/股）0.12770.13450.1345-5.06%0.19420.2036稀释每股收益（元/股）0.12770.13450.1345-5.06%0.19420.2036加权平均净资产收益率3.58%3.20%3.20%0.38%6.02%5.45%2014年末2013 年末本年末比上年末增减2012年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）7,466,086,748.74 6,709,266,885.76 6,751,930,413.2410.58%5,787,196,258.60 6,289,623,439.86归属于上市公司股东的净资产（元）1,711,608,428.40 1,660,436,277.46 1,660,436,277.463.08%1,858,730,019.28 1,955,736,309.38二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2014年金额2013年金额2012年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-791,692.09-3,075,532.73-115,661.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额445,000.003,599,386.00290,000.00西安民生集团股份有限公司 2014年度报告5或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00436,493.302,194,972.24受托经营取得的托管费收入16,000,000.0016,000,000.004,194,119.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出-117,777.002,674,237.24125,102.01减：所得税影响额2,283,485.852,697,209.25551,258.66少数股东权益影响额（税后）75,649.15-225,865.27-72,285.70合计13,176,395.9117,163,239.836,209,559.61-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安民生集团股份有限公司 2014年度报告6第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2014年，国内宏观经济下行，增速放缓，中国经济进入新常态运行模式。以互联网经济为代表的新经济模式对传统商业模式带来巨大冲击，加之百货行业受移动互联网的影响，内部竞争加剧，商家与供应链、消费者关系被重构，销售增速下降。在此环境下，西安民生以“变革 创新 发展”为工作方针，全员动员，迎难而上，探索变革发展之路，基本完成了各项工作。本报告期，公司实现营业收入40.07亿元，较上年同期增长2.76%，实现营业利润6,730.67万元，较上年同期下降3.67%，实现净利润6,094.36万元，较上年同期下降3.38%，其中归属于母公司的净利润较上年同期下降5.02%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况指标2014年2013年增减营业收入4,006,549,365.123,899,038,513.952.76%营业成本2,974,178,014.092,947,556,976.830.90%销售费用304,178,434.39284,150,635.047.05%管理费用435,878,251.12377,729,064.9915.39%财务费用184,803,515.26169,397,856.129.09%净利润60,943,649.1963,073,971.91-3.38%变动说明：1、营业收入本年较上年增长，主要系新开门店处于培育期收入增长较快，以及子公司世纪阳光新增阳光商厦二期规模扩大等原因所致。2、营业成本本年较上年增长，主要系营业收入增长所引起的增长。3、销售费用本年较上年增长，主要为公司个别店面本年度全年运行且店面增加而使业务收入增长，导致职工薪酬、租赁费、物业费、促销费等增长所致。4、管理费用本年较上年增长，主要为员工社保费用本期提高以及固定资产折旧增加所致。5、财务费用本年较上年增长，主要为利息支出增加所致。6、净利润本年较上年下降，主要系国内宏观经济下行以及新开门店处于培育期，收益增长无法覆盖费用等增加导致净利润略有下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用主要经营模式的变化情况 适用 不适用2、收入、收入说明报告期内，公司主营业务构成未发生变化。公司主营业务为国内商业，构成较简单，主营业务按行业分类均为商品零售行业，主营业务按以经营模式分类主要为超市、百货两类。公司实物销售收入是否大于劳务收入西安民生集团股份有限公司 2014年度报告7 是 否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司前 5 大客户资料 适用 不适用主要客户其他情况说明 适用 不适用3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2014年2013年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重商品零售业商品零售业2,953,741,505.8199.31%2,926,583,654.4299.30%0.93%商品零售业其他353,547.730.01%368,340.180.01%-4.02%产品分类单位：元产品分类项目2014年2013年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重超市超市1,095,588,564.9536.84%1,114,710,921.0938.08%-1.72%百货百货1,858,152,940.8662.48%1,811,872,733.3361.90%2.55%其他其他353,547.730.01%368,340.180.01%-4.02%说明公司主营业务为国内商业，构成较简单。报告期内，公司主营业务成本按行业分类主要为商品零售行业，主营业务成本按经营模式分类主要为超市、百货两类。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）201,339,549.35前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.46%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1陕西百丽鞋业有限公司66,040,292.943.10%2西安裕林珠宝有限公司42,522,611.092.00%3重庆市凯福珠宝金行有限公司32,901,078.551.55%4衣念(上海)时装贸易有限公司30,537,845.961.43%5周大福珠宝金行（重庆）有限公司29,337,720.811.38%合计-201,339,549.359.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用西安民生集团股份有限公司 2014年度报告84、费用、费用指标指标2014年年2013年年增减增减销售费用304,178,434.39284,150,635.047.05%管理费用435,878,251.12377,729,064.9915.39%财务费用184,803,515.26169,397,856.129.09%资产减值损失4,180,083.196,569,210.83-36.37%所得税费用5,898,592.279,994,686.87-40.98%注1：资产减值损失本年数较上年减少2,389,127.64元，降幅36.37%，主要为本年度本集团计提坏账准备减少所致。注2：所得税费用本年数较上年减少4,096,094.60元，减幅40.98%，主要为本年度本集团纳税调整数变动所致。5、研发支出、研发支出公司的主营业务为商业零售，报告期内，公司无研发支出。6、现金流、现金流单位：元项目2014年2013年同比增减经营活动现金流入小计4,693,678,130.344,740,472,138.42-0.99%经营活动现金流出小计4,203,463,563.444,103,892,917.102.43%经营活动产生的现金流量净额490,214,566.90636,579,221.32-22.99%投资活动现金流入小计7,769,150.134,768,265.2262.93%投资活动现金流出小计603,260,869.521,060,027,810.55-43.09%投资活动产生的现金流量净额-595,491,719.39-1,055,259,545.3343.57%筹资活动现金流入小计4,375,753,735.503,947,575,631.8210.85%筹资活动现金流出小计4,081,967,258.903,572,353,209.7014.27%筹资活动产生的现金流量净额293,786,476.60375,222,422.12-21.70%现金及现金等价物净增加额188,509,324.11-43,457,901.89533.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用注1：投资活动现金流入小计本年较上年增加，主要系本公司本年收到海航商业根据2013年3月本公司受让世纪阳光股权承诺的业绩补偿款490.72万元所致。注2：投资活动产生的现金流出小计本年较上年减少，主要系本公司上年度支付购买世纪阳光44%及兴正元32.41%股权款所致。注3：投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加，主要系本公司上年度支付购买世纪阳光44%及兴正元32.41%股权款所致。注4：现金及现金等价物净增加额本年较上年增加，主要系本年度投资活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用西安民生集团股份有限公司 2014年度报告9三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业商品零售业收入3,560,937,963.63 2,953,741,505.8117.05%1.06%0.93%0.11%其他958,415.45353,547.7363.11%-7.02%-4.02%-1.16%分产品超市1,249,558,929.90 1,095,588,564.9512.32%-0.82%-1.72%0.80%百货2,311,379,033.73 1,858,152,940.8619.61%2.11%2.55%-0.34%其他958,415.45353,547.7363.11%-7.02%-4.02%-1.16%分地区西安地区1,874,530,996.11 1,482,015,799.8820.94%-6.88%-7.02%0.10%延安地区184,538,807.18149,254,996.0119.12%41.42%26.16%9.78%宝鸡地区1,195,091,139.38 1,053,758,002.0811.83%-1.42%-2.03%0.55%汉中地区307,735,436.41269,066,255.5712.57%82.57%93.44%-4.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2014 年末2013年末比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金3,651,605,280.8848.91%3,012,645,956.7744.62%4.29%应收账款10,950,817.170.15%23,031,026.470.34%-0.19%存货169,004,332.262.26%196,653,125.922.91%-0.65%投资性房地产441,774,137.365.92%453,598,537.936.72%-0.80%长期股权投资547,997,772.847.34%537,602,659.627.96%-0.62%固定资产1,738,268,798.7823.28%1,689,633,794.2425.02%-1.74%在建工程267,303,243.173.58%14,975,225.900.22%3.36%应收票据0.000.00%10,000,000.000.15%-0.15%应收利息23,139,119.970.31%549,210.410.01%0.30%无形资产138,166,095.781.85%79,063,748.061.17%0.68%其他非流动资产0.000.00%259,830,400.003.85%-3.85%重大变动说明 适用 不适用注 1：公司账面货币资金较高，相关分析说明如下：一、账面货币资金占资产比例与同行业比较截至 2014年 12月 31日，公司合并口径货币资金余额 36.52亿元，占总资产比率为 48.91%，母公司口径货币资金 30.39亿元，占总资产比率为 49.72%，属行业正常偏高水平。二、账面货币资金的主要来源公司账面货币资金的主要来源为公司经营获利、银行长短期借款、公司债和定向募集资金。三、账面货币资金占比较高的原因西安民生的货币资金均有明确用途，主要用于：西安民生集团股份有限公司 2014年度报告101.前次非公开发行股票募集资金余额 2.42亿元，专用于支付雁塔文化新天地、延安项目的购房尾款、交易税费、装修款及开办费。2.用于支付到期票据保证金的资金 5.08亿元。3.因取得短期借款而质押定期存款 7,120万元，该定期存款中 2,120万元已于 2015 年 4月 4 日到期用于营运资金，5,000万将于 2015年 8 月 29日到期。4.解放路店后院自建停车场及营业办公一体化综合楼项目约 3亿元，已经公司总经理办公会审议通过，预计在 2015年陆续支付。5.用于支付通过发行股份及支付现金的方式购买海航商业持有的兴正元购物中心 67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产之交易的现金对价 4.35亿元。6.用于 6个月内到期需偿还的借款为 10.49亿元。7.剩余 10.47亿元用于日常营运资金、装修、资产采买等。四、货币资金占比较高存在风险及化解对策长短期借款的财务费用给经营利润带来较大压力，且短期融资用于长期投资面临偿债流动性风险，资本结构有待优化。第一，积极推进项目进展，使项目尽快落定，及早获利。第二，通过提升现有门店经营品质，加强创新及精细化管理、开源节流，从而增强企业盈利能力。第三，调整借款与资本市场融资的比例、长短期借款比例的比例，优化公司财务结构的同时，降低财务费用支出。注 2：应收账款期末数较年初减少 12,080,209.30元，减幅 52.45%，主要为本集团本年度收回西安商联科技发展有限责任公司款项所致。注 3：在建工程期末数较年初增加 252,328,017.27元，增幅 1684.97%，主要为本公司前期购买的雁塔文化新天地项目的房产已交付并过户，本年度将前期累计支付的房款由其他非流动资产转入在建工程科目核算所致注 4：应收票据期末数较年初减少 10,000,000.00元，减幅 100.00%，主要为本集团本年度无应收票据余额所致。注 5：应收利息期末数较年初增加 22,589,909.56元，增幅 4113.16%，主要为本集团在年末对有意图且有能力持有至到期的定期存款计提利息所致。注 6：无形资产期末数较年初增加 59,102,347.72元，增幅 74.75%，主要为本年度本公司之子公司宝鸡商场将购买的新世纪土地使用权以及陈仓物流园由在建工程转入土地使用权所致。注 7：其他非流动资产期末数较年初减少 259,830,400.00元，减幅 100.00%，主要为本公司前期购买的雁塔文化新天地项目的房产已交付并过户，本年度将前期累计支付的房款由其他非流动资产转入在建工程科目核算所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2014 年2013 年比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例短期借款1,837,500,000.0024.61%1,577,700,000.0023.37%1.24%长期借款58,000,000.000.78%227,000,000.003.36%-2.58%长期借款期末数较年初减少169,000,000.00元，减幅 74.45%，主要为本集团本年度归还长期借款所致。应付票据1,001,100,000.0013.41%420,750,000.006.23%7.18%应付票据期末数较年初增加580,350,000.00元，增幅 137.93%，主要为本集团本年度银行承兑汇票增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用西安民生集团股份有限公司 2014年度报告114、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、品牌优势。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，具有较高知名度，在五十余年经营历史中孕育了强大的品牌影响力，拥有一批优质的上游供应渠道和忠实的消费群体。2、区位优势。公司在“立足西北、深耕陕西，做强西部，走向全国”的战略规划下，稳健扩张，公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈，布局规划合理，市场区域位置优越。3、团队优势。公司力求打造专业的管理团队，夯实人才基础，创新干部任用，建设活力人才梯队，适应多元发展，拓宽人才渠道。4、股东优势。海航集团及海航商业践行承诺，提供强有力的支持，将西安民生作为整合其控制的商业资源的唯一主体。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度0.00835,851,764.00-100.00%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例宝鸡商场有限公司商品零售100.00%西安华城置业有限公司商品零售100.00%西安民生电器有限公司商品零售100.00%汉中世纪阳光商厦有限公司商品零售83.51%延安民生百货有限责任公司商品零售100.00%四川杨天生物医药股份有限公司生物制药9.60%陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商品零售39.00%西安兴正元购物中心有限公司商品零售32.41%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源陕西杨凌农村商业银行股份有限公司商业银行5,000,000.005,000,0000.25%5,000,0000.25%5,000,000.00600,000.00可供出售金融资产世纪阳光持有原始股长安银行股份有限公司商业银行1,000,000.001,000,0000.03%1,000,0000.03%1,000,000.0025,233.40可供出售金融资产世纪阳光持有原始股海航东银 期货公 30,000,000 30,000,06.00%30,000,006.00%31,124,563 2,138,653.可供出西安民西安民生集团股份有限公司 2014年度报告12期货有限公司司.00000.5648 售金融资产生增资合计36,000,000.00 36,000,000-36,000,000-37,124,563.562,763,886.88-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额94,659报告期投入募集资金总额3,977.97已累计投入募集资金总额70,317.82报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0.00%募集资金总体使用情况说明经证监会关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2012394 号）核准，公司于 2012年 9月 12日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)16,900万股，实际收到募集资金94,659.00万元,扣除其他相关发行费用 473.77万元后，募集资金净额为 94,185.23万元，截止本报告期末该笔募集资金余额为 24,182.49万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告是否达项目可西安民生集团股份有限公司 2014年度报告13募资金投向变更项目(含部分变更)金承诺投资总额投资总额(1)期投入金额末累计投入金额(2)末投资进度(3)(2)/(1)到预定可使用状态日期期实现的效益到预计效益行性是否发生重大变化承诺投资项目延安东方红世纪广场投资项目否47,243 46,632.481,500 38,991.2683.61%2011年10月01日-197.44否否西安雁塔国际文化广场投资项目否42,44742,4472,477.97 26,220.8161.77%否宝鸡新世纪购物中心扩建项目否21,994000.00%否民生百货西安北大街店开店项目否10,0725,105.755,105.75100.00%2011年05月01日1,143.89是否承诺投资项目小计-121,756 94,185.233,977.97 70,317.82-946.45-超募资金投向合计-121,756 94,185.233,977.97 70,317.82-946.45-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、2014年宏观经济下行，行业竞争加剧，电商冲击进一步扩大，导致传统百货业业绩下滑，加之延安地区属于能源经济带动区域，煤矿等能源支柱产业不景气，加剧了延安市区域经济低迷，故延安东方红项目未达预计经济效益。2、西安雁塔国际文化广场投资项目：该项目通过购买目标资产，即欣源置业持有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应土地使用权，取得位于小寨商圈核心区域的雁塔文化新天地一期部分商业房产，并通过改进升级将其打造成为西安民生的优质商业资产。项目拟投入募集资金 42,447.00万元,，其中，房产交易总价款 40,607.10万元。截止 2014 年 12月 31日，根据资产收购协议及补充协议支付房款 24,742.84万元，办理过户手续支付契税等 1,477.97 万元，上述房产已经交付并完成产权过户手续，相关资产已转入在建工程核算。目前正在进行开业前基建装修工作。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经公司 2012年 9 月 25日第七届董事会第十八次会审议通过，公司以募集资金 13,723.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2014年度未发生先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用项目尚未完成尚未使用的募集资金用途及去向专户活期存款，用于后续项目支出募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用西安民生集团股份有限公司 2014年度报告14公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润宝鸡商场有限公司子公司商品零售业商品零售业 390,840,000.001,587,424,301.81 470,184,412.481,355,462,554.9521,242,965.91 19,455,810.21延安民生百货有限责任公司子公司商品零售业商品零售业 1,000,000.0064,486,959.61-974,380.99191,368,337.35-1,531,712.33-1,974,395.53汉中世纪阳光商厦有限公司子公司商品零售业商品零售业 196,550,000.00714,843,276.45 240,783,374.54352,801,632.183,321,642.612,906,872.23西安华城置业有限公司子公司商品零售业商品零售业 89,000,000.00326,626,572.9893,276,248.95103,912,989.77258,312.13193,783.92西安民生电器有限公司子公司商品零售业商品零售业 30,000,000.00587,168,727.8032,137,074.51186,019,529.16-1,102,463.62-831,012.13西安兴正元购物中心有限公司参股公司商品零售业商品零售业 643,564,385.711,445,510,882.11 720,340,865.49857,202,160.6337,824,492.15 28,427,144.59陕西民生家乐商业连锁有限责任公司参股公司商品零售业商品零售业 40,000,000.00652,483,033.0938,714,554.17817,599,587.08-2,096,993.293,030,450.39主要子公司、参股公司情况说明上述五家子公司2014年净利润合计1975万元，占合并净利润6094.37万元的32.41%，较去年同期降低4.25%，主要是市场行情不乐观导致。上述两家参股公司2014年为公司贡献投资收益1039.51万元，占合并净利润6094.37万元的17.06%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局西安民生集团股份有限公司 2014年度报告15公司所处商业零售行业。近年来，随着国民经济发展、居民收入提高、城市化进程加快等因素，零售行业总体上保持了持续增长的态势。同时，国家一系列的促进消费、扩大内需的政策也对零售行业的发展起了积极的促进作用。相较于发达国家，我国居民消费率偏低，扩大居民消费尚有较大空间，未来随着我国经济的发展，国内零售业仍有较大发展空间。伴随着零售业的发展壮大，连锁经营成为零售企业实现规模化发展的主要途径，多业态经营模式将长期存在，O2O时代的到来，线上线下的融合成为未来行业的趋势。零售业是我国较早开放、市场化程度较高、竞争较为激烈的行业之一，西安国际化大都市地位突显，本土及外来零售企业涌入以及电商的冲击，使零售行业竞争加剧。西安民生将以大型百货、超市、购物中心为主要业态，以开店、并购、管理输出等多种方式，积极尝试新业态，多业态协同发展，做强区域市场，通过区域市巩固自身地位，同时进行扩张发展。受益