600483_2015_福能股份_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/142 公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司福建福能股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长林金本、总经理程元怀董事长林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许建才许建才及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）谢基颂谢基颂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第四次会议审议通过了2015 年度利润分配预案：拟以现有总股本1,551,825,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 310,365,114.80 元；尚余未分配利润 426,391,030.67 元，结转至下年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素等内容。2015 年年度报告 2/142 十、十、其他其他 公司于 2014 年 7 月 23 日实施并完成发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，根据企业会计准则及相关解释规定，公司上述重大资产交易行为构成反向购买，公司自实施并完成重大资产重组之日起，按照以下原则编制反向购买合并财务报表：1、合并财务报表以法律上子公司（前述发行股份购买的三家电力企业鸿山热电、晋江气电和新能源公司，下同）的资产、负债原账面价值为基础,对法律上母公司（重大资产重组前福建南纺股份有限公司及其合并范围内 4 家子公司，即原上市公司，下同）的净资产按照购买日的公允价值进行合并，即法律上的母公司为本次编报的新增合并范围；2、合并财务报表的比较信息为法律上子公司的比较信息,即法律上子公司的前期合并财务报表，而非法律上母公司已披露的财务报告信息。因此，公司财务报告中主要会计数据和财务指标、合并报表中的本期数据系法律上子公司与法律上母公司 2015 年度合并报表数据，合并报表上年同期数为法律上子公司 2014 年度数据与法律上母公司 2014 年 8-12 月期间数据的合并报表数据，2013 年度数据为法律上子公司相应期间的合并报表数据。2015 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.94 2015 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、福能股份 指 福建福能股份有限公司 立信所、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 控股股东、福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 鸿山热电 指 福建省鸿山热电有限责任公司 晋江气电 指 福建晋江天然气发电有限公司 新能源公司 指 福建省福能新能源有限责任公司 南纺公司 指 福建南纺有限责任公司 龙安热电 指 福建省福能龙安热电有限公司 重大资产重组 指 公司向福能集团非公开发行股份 969,863,611 股，收购福能集团持有的鸿山热电 100%股权、新能源公司 100%股权和晋江气电 75%股权的交易行为。上述交易行为已于 2014 年 7 月 23日实施完毕。反向购买 指 根据企业会计准则及相关解释规定，上述重大资产重组交易行为构成反向购买 华能核电 指 华能核电开发有限公司 中国核电 指 中国核能电力股份有限公司 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 三峡新能源 指 中国三峡新能源有限公司 陕煤化工 指 陕西煤业化工新型能源有限公司 华能霞浦核电 指 华能霞浦核电有限公司 中核霞浦核电 指 中核霞浦核电有限公司 福能武夷 指 福建省福能武夷股权投资管理有限公司 福建省配售电公司 指 福建省配电售电有限责任公司 海峡发电 指 海峡发电有限责任公司 国网福建省公司 指 国家电网福建省电力有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建福能股份有限公司 公司的中文简称 福能股份 公司的外文名称 FUJIAN FUNENG CO.，LTD 公司的外文名称缩写 FUNENG CO.，LTD 公司的法定代表人 林金本 2015 年年度报告 5/142 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 汪元军 联系地址 福建省福州市五四路109号东煌大厦13层 福建省福州市五四路109号东煌大厦13层 电话 0591-86211273 0591-86211285 传真 0591-86211275 0591-86211275 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省南平市安丰路63号 公司注册地址的邮政编码 353000 公司办公地址 福建省福州市五四路109号东煌大厦13层 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福能股份 600483 福建南纺 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 应建德、邵良明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 签字的保荐代表人姓名 谢威、郭丽华 持续督导的期间 2016 年 1 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 签字的财务顾问主办人姓名 林纪武、王光清 持续督导的期间 2014 年 7 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 2015 年年度报告 6/142 营业收入 7,157,566,732.64 5,809,321,748.00 23.21 5,766,835,525.09 归属于上市公司股东的净利润 1,063,337,786.90 795,399,245.02 33.69 739,223,485.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,057,754,114.58 792,896,497.10 33.40 723,586,186.83 经营活动产生的现金流量净额 2,501,530,069.77 1,958,951,031.50 27.70 1,437,597,295.52 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 6,609,707,575.84 5,791,728,842.04 14.12 3,585,279,968.30 总资产 14,821,684,350.35 14,354,188,248.48 3.26 12,399,710,429.36 期末总股本 1,258,347,323.00 1,258,347,323.00 -288,483,712.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.85 0.73 16.44 0.78 稀释每股收益（元股）0.85 0.73 16.44 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.84 0.73 15.07 0.76 加权平均净资产收益率（%）17.16 17.45 减少0.29个百分点 20.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.07 17.39 减少0.32个百分点 19.92 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,076,655,297.37 1,817,994,120.29 2,005,477,078.32 2,257,440,236.66 归属于上市公司股东的净利润 104,775,268.94 267,266,723.58 316,188,740.20 375,107,054.18 归属于上市公司股东的扣除104,691,468.86 266,477,851.26 312,822,000.39 373,762,794.07 2015 年年度报告 7/142 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 448,206,997.06 433,988,805.70 768,935,804.47 850,398,462.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-480,558.30 -3,326,100.45 180.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,458,698.77 7,296,701.50 1,477,135.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -252,611.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 223,432.00 -13,008,666.67 对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -2015 年年度报告 8/142 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,509.32 -676,507.29 7,437,517.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -少数股东权益影响额-10,241.57 -149,652.91-1,101,474.39 所得税影响额-1,511,149.26 -641,692.93-5,437,337.19 合计 5,583,672.32 2,502,747.92 15,637,298.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金额资产 161,974,158.00 172,388,040.00 10,413,882.00 合计 161,974,158.00 172,388,040.00 10,413,882.00 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务、经营模式和业绩驱动因素说明 1.主要业务 报告期内，公司主业为电力和纺织，电力业务为公司核心业务,包括热电联产、天然气发电和风力发电。2、经营模式 鸿山热电运营 2 台 60 万千瓦热电联产机组，向市场采购煤炭用于发电，电力产品全额销售给国网福建省公司，热力产品销售给泉州石狮沿海三镇工业区内服装染整、造纸等用热企业。晋江气电运营 4 台 35 万千瓦等级天然气发电机组，按福建省物价局指导价向中海福建天然气有限责任公司采购天然气用于发电，电力产品全额销售给国网福建省公司。新能源公司、晋江气电运营的风力发电机组全部位于福建省内，电力产品全额销售给国网福建省公司。南纺公司根据市场需求，向市场采购纺织生产原料，生产销售机织基布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。3、业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素为：鸿山热电虽受火电价格下调、上网电量下降不利因素影响，但得益于煤炭价格低位运行，单位发电与供热成本降低，以及供热量增加等因素影响，净利润同比增长 5.43%；新能源公司风力发电机组运营的风况条件与 2014 年相比变化不大，新建风电场项目陆续投产，计算装机容量和发电量同比增加，净利润同比增长 29.27%；晋江气电天然气发电机组执行福建省天然气发电新政，即气量置换和电量替代补偿政策，净利润同比增长约 13.81倍，详见 2015 年 4 月 1 日、5 月 12 日和 9 月 1 日公司发布的相关公告和本报告第四节“管理层讨论与分析（五）主要控股参股公司”分析部分。（二）公司所处行业情况说明（数据来源：中国电力企业联合会、国网福建省公司）公司核心业务属于电力、热力生产和供应业，且主要位于福建省内。1、2015 年全国和福建省电力市场概述（1）2015 年全国和福建省发电量、全社会用电量、新增装机、年底总装机数据统计表 发电量 用电量 新增装机 年底总装机 全国 5.60 万亿千瓦时 5.55 万亿千瓦时 12,974 万千瓦 15.1 亿千瓦 2015 年年度报告 9/142 福建省 1,882.8 亿千瓦时 1,851.59 亿千瓦时 470.48 万千瓦 4,919.48 万千瓦 （2）2015 年底福建省各运营发电设备装机容量和 2015 年各电源种类发电量统计图 （3）2015 年全国和福建省电力市场供需形势分析 2015 年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响，全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时，同比增长 0.5%，增速同比回落 3.3 个百分点；全国全年新增发电装机容量创历史最高水平，年底发电装机达到 15.1 亿千瓦，其中非化石能源发电装机比重提高到 35.0%；2015 年全国发电设备平均利用小时为 3,969 小时，同比降低 349 小时。2015 年底全国水电装机容量 3.2 亿千瓦，设备平均利用小时 3,621 小时；2015 年底全国火电装机容量 9.9 亿千瓦，设备平均利用小时 4,329 小时，同比降低 410 小时。2015 年底全国核电装机容量 2,608 万千瓦，设备平均利用小时 7,350 小时，同比下降 437 小时。2015 年底全国并网风电装机容量 12,934万千瓦，设备平均利用小时为 1,728 小时，同比下降 172 小时。2015 年，华东地区（含上海、江苏、浙江、安徽、福建，下同）发电量累计 11,231 亿千瓦时，同比增长 0.69%；其中福建省全年发电量累计完成 1,882.8 亿千瓦时，同比增长 0.7%。华东地区全年全社会用电量 13,566 亿千瓦时，同比增长 1.78%；其中福建省全社会用电量 1,851.59亿千瓦时，同比下降 0.2%。2、公司发电业务在福建区域的行业地位 2015 年年度报告 10/142 公司为福建省国有控股电力企业，截至 2015 年末，公司控股运营总装机规模 327.05 万千瓦，约占福建省 2015 年末发电总装机规模的 6.65%。其中：运营热电联产、天然气发电机组 272.8 万千瓦，约占福建省火电装机规模的 9.44%；运营风电装机规模 54.25 万千瓦，约占福建省 2015 年末风电装机规模的 31.50%。2015 年公司总发电量约 103.47 亿千瓦时，约占福建省 2015 年总发电量 5.50%。其中：热电联产、天然气发电量约 89.88 亿千瓦时，约占福建省 2015 年火电发电量的8.10%；风电发电量约 13.59 亿千瓦时，约占福建省 2015 年风电发电量的 30.48%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、地理区位优势突出 福建位于 21 世纪海上丝绸之路核心区，列入我国第二批自由贸易试验区试点，未来将保持较高的经济增长速度和社会用电需求；台湾海峡独特的“狭管效应”赋予了福建地区优越的风力资源,2015 年福建省风电平均利用小时数 2,658 小时,居全国第一；公司现役和在建风力发电机组位于风资源质量较优的莆田、漳州地区，具有良好的陆上和海上风力资源，2015 年公司风力发电机组平均利用小时数 2,763 小时，较全国风电平均利用小时数高 1,035 小时；公司现役和在建热电联产、天然气发电机组位于福建泉州、宁德地区，泉州地区是福建省重要的工业区和电力负荷中心，用电量居福建前列，工业园区服装染整、造纸等企业集中，用热需求旺盛。2、机组技术水平领先 2015 年年度报告 11/142 公司目前在运发电机组均为近年新建投产。新能源公司运营风机采用业内较为先进的维斯塔V80、湘电风能 XE72、湘电风能 XE82、歌美飒 G87 风机机组，机型质量可靠、运行稳定、故障率低，2015 年度可用率达到 98.94%，达到行业先进水平。鸿山热电现有两台国内目前单机容量最大、最先进的 60 万千瓦超临界抽凝供热发电机组，机组综合热效率高，经济技术指标先进，环保效益突出，具有较强的成本优势。晋江气电现有 4 台 35 万千瓦等级 9FA 燃气蒸汽联合循环机组，采用通用电气公司先进的燃机技术和 MARK6 控制系统，机组联合循环效率高达 57%，较同容量超临界燃煤发电机组效率提高 15%以上。3、节能环保指标先进 公司电力业务完全符合国家产业政策和环保要求，其中：新能源公司风能发电属于清洁可再生能源发电，无污染物排放，2015 年节约标煤 40.35 万吨，减排二氧化碳约 119.3 万吨。鸿山热电热电联产项目环保、节能优势明显，系福建省第一批循环经济示范企业，鸿山热电集中供热取代工业园区分散供热，每年可节约标煤 50 万吨，减排二氧化硫 8,887.26 吨和氮氧化物 2,214.06吨。晋江气电天然气发电机组采用天然气燃料，无硫化物和灰渣、粉尘排放，较燃煤机组每年可节约标煤 190 万吨，减排二氧化硫 2,170 吨、烟尘 672 吨、氮氧化物 2,241 吨，具有显著的节能、环保、经济和社会效益。4、产业结构优势明显 公司风力发电属于清洁可再生能源发电，符合国家和福建省鼓励清洁能源发展的产业政策。2015 年底福建省风电、光伏装机容量 185 万千瓦，约占全省总装机容量的 3.76%，风电、光伏发电量 45.59 亿千瓦时，约占全省总发电量 2.42%，远低于国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见（国能新能201654 号）规定的福建全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重 7%指标，公司风力发电量由福建省电网全额消纳，未发生“弃风限电”情况；公司热电联产业务属于高效、节能减排类发电业务，是国家和福建省重点鼓励的产业，其执行“以热定电”的发电原则和电量交易政策，相比其他纯火电业务，发电利用小数具有明显优势，2015 年鸿山热电热电联产机组平均发电利用小时数为 5,252 小时，远高于福建省火电平均利用小时数 3,872 小时和全国火电平均利用小时数 4,329 小时。晋江气电系国家重点项目和福建省“十一五”重要电源点建设项目，并列入首批两化融合促进节能减排重点推进项目，随着福建核电机组的陆续投产，天然气发电对电网的调峰作用将日益凸显。5、在建储备项目丰富 公司具有丰富的项目储备资源。截至报告期末，在建风力发电项目装机规模约 35.55 万千瓦，在建光伏发电项目装机规模 3 万千瓦，在建热电联产项目装机规模 3.61 万千瓦；筹建及储备风力发电项目装机规模约 120 万千瓦，筹建及正在开展前期调研论证的热电联产项目装机规模约 143万千瓦，筹建光伏项目装机规模约 3 万千瓦；参股筹建的核电项目总装机规模 520 万千瓦（其中权益装机规模 58 万千瓦）。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司面对经济增长放缓、用电需求下降、火电电价下调、供热市场竞争激烈、天然气采购价格上升等诸多不利因素，围绕“大力发展新型清洁能源发电，做强做大热电联产业务，促进纺织业务转型升级”发展战略，按照董事会的工作部署，狠抓关键要素，深入挖潜增效，全面推进各项重点工作，较好地完成全年目标任务：一是经营业绩显著增长。2015 年虽受发电量和上网电量小幅下降、火电价格下调等不利因素影响，但得益于全年煤价低位运行、供热量同比增加、气电新政兑现、风力发电计算装机同比增加等有利因素影响，业绩显著增长。二是合资合作稳步推进。公司携手华能核电、中国核电、长江电力、三峡新能源、陕煤化工、福能武夷等央企、地方国企，在核电、热电联产、新能源、配售电业务、股权投资等领域开展广泛合作，进一步优化产业结构，拓展上下游产业链，为公司培育新的利润增长点。三是资本运作卓有成效。公司 2015 年非公开发行股份事项于 12 月 31 日获中国证监会核准，发行完成后将募集资金 27 亿元投入公司在建风电项目及偿还借款，公司资本结构得到进一步优化。2015 年年度报告 12/142 四是项目建设有序推进。龙海新村风电场 2015 年底建成投产；龙安热电、保山光伏、石塘风电场、顶岩山风电场、潘宅风电场、洋坪风电场、外山风电场等 7 个项目获得核准，装机容量合计 28.81 万千瓦；扎实推进海上风电、霞浦核电及其他新能源项目的项目前期工作，积极开展配售电业务和铀矿开发项目的前期调研；抓住“退城入园”契机，着手推动南纺公司转型升级。五是安全态势保持平稳。公司深入推进本质安全型企业建设，持续巩固安全标准化建设成果，未发生重大伤亡事故、重大设备和火灾事故和环保处罚事件，全面实现安全生产和环保生产。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年新增发电装机容量 9 万千瓦，总装机容量 327.05 万千瓦，发电总量约 103.47 亿千瓦时，上网电量约 99.12 亿千瓦时，供热量约 412 万吨，实现营业收入 71.58 亿元，同比增长 23.21%，实现利润总额 14.34 亿元，同比增长 41.07%，实现归属于母公司的净利润 10.63 亿元，同比增长33.69%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,157,566,732.64 5,809,321,748.00 23.21 营业成本 5,189,128,542.56 4,206,347,808.12 23.36 销售费用 36,560,146.18 22,088,213.25 65.52 管理费用 119,261,470.92 107,403,190.64 11.04 财务费用 337,123,266.03 430,074,433.71-21.61 经营活动产生的现金流量净额 2,501,530,069.77 1,958,951,031.50 27.70 投资活动产生的现金流量净额-1,350,059,985.52-850,760,603.21-58.69 筹资活动产生的现金流量净额-1,102,693,283.07-793,011,860.05-39.05 研发支出 34,680,540.00 19,239,518.04 80.26 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 6,040,310,383.18 4,184,732,914.70 30.72 17.01 15.74 增加0.76个百分点 纺织 1,074,256,167.87 981,785,011.20 8.61 68.88 67.09 增加 0.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供电 5,598,154,678.27 3,828,780,289.12 31.61 17.56 16.37 增加0.71个百分点 供热 421,984,829.20 355,952,625.58 15.65 10.32 9.37 增加0.74个百分点 纺 织 制1,071,433,473.26 979,674,878.09 8.56 68.79 67.03 增加 0.96 2015 年年度报告 13/142 品 个百分点 其他 22,993,570.32 2,110,133.11 90.82 20.20 101.70 减少3.71个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司电力业务（含供电、供热产品），燃煤发电因燃煤采购单价下降，发电和供热成本同比下降，毛利率上升，燃气发电虽受天然气价格上调影响，成本大幅上升，但受益于气量置换和电量替代补偿政策兑现，盈利能力显著提高；纺织业务上年 7 月完成反向购买后，本期合并范围同比增加了 1-7 月份的相关数据。公司福建省内营业收入 62.88 亿元，同比增加 16.87%，占公司总收入的 88.39%；公司福建省外营业收入 8.26 亿元，同比增加 97.84%，占公司总收入 11.61%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）1、电力（万千瓦时）1,034,706.38 991,156.59 -13.67-13.89-其中：燃煤发电（万千瓦时）630,193.30 595,235.38 -3.88-3.86-燃气发电（万千瓦时）268,613.35 262,909.17 -37.06-37.11-风力发电（万千瓦时）135,899.73 133,012.04 -17.00 16.86-光伏发电（万千瓦时）-2、供热（吨）412.18 412.18 -12.89 12.89-3、纺织品 其中：机织布（万米）14,083.96 13,508.35 2,432.61 47.35 38.13 20.65 针刺非织造布（万米）1,471.57 1,463.91 97.28 142.24 145.01 8.70 水刺非织造布（吨）8,497.28 8,480.17 475.58 142.16 177.07-26.08 产销量情况说明 光伏发电：晋江气电本年光伏发电 126.44 万千瓦时，全部用于燃气发电自用电，未上网销售。替代电量：晋江气电本年实现电量替代 34.08 亿千瓦时。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 原材料 3,124,753,151.24 60.67 2,637,525,669.30 62.84 18.47 注 1 人工 78,191,170.48 1.52 71,399,361.83 1.70 9.51 制造费用 981,788,592.98 19.06 906,743,416.23 21.60 8.28 纺织原材料 779,404,542.21 15.13 475,289,784.43 11.32 63.99 注 2 2015 年年度报告 14/142 行业 人工 74,978,302.45 1.46 38,967,277.35 0.93 92.41 注 2 制造费用 111,088,785.12 2.16 67,402,871.05 1.61 64.81 注 2 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供电 原材料 2,877,151,833.62 75.14 2,381,066,985.10 72.48 20.83 注 1 人工 70,310,752.66 1.84 65,405,866.22 1.99 7.50 制造费用 881,317,702.84 23.02 838,801,703.70 25.53 5.07 小计 3,828,780,289.12 100.00 3,285,274,555.02 100.00 16.54 供热 原材料 247,601,317.62 69.56 256,458,684.20 77.62-3.45 注 2 人工 7,880,417.82 2.21 5,993,495.61 1.81 31.48 注 3 制造费用 100,470,890.14 28.23 67,941,712.53 20.56 47.88 注 3 小计 355,952,625.58 100.00 330,393,892.34 100.00 7.74 纺织制品 原材料 779,404,542.21 80.91 475,289,784.43 81.86 63.99 注 4 人工 74,978,302.45 7.78 38,967,277.35 6.71 92.41 注 4 制造费用 108,978,652.01 11.31 66,356,691.55 11.43 64.23 注 4 小计 963,361,496.67 100.00 580,613,753.33 100.00 65.92 其他 原材料 人工 制造费用 2,110,133.11 100.00 1,046,179.50 100.00 101.70 注 4 小计 2,110,133.11 100.00 1,046,179.50 100.00 101.70 成本分析其他情况说明 注 1：本报告期内燃煤发电业务受益于燃煤采购单价下降发电成本同比下降，燃气发电业务实施气电新政后，天然气采购价格大幅上升，燃气发电成本大幅上升，以及电量替代补偿政策兑现增加替代成本，上述综合因素影响导致供电原材料成本同比有所上升。注 2：本报告期供热业务原材料成本同比下降，主要原因系燃煤采购单价同比下降。注 3：本报告期供热人工成本及制造费用同比上升，主要原因系本期供热量同比增加。注 4：上年 7 月完成反向购买后，本期合并范围同比增加纺织业务 1-7 月份相应数据。2.2.费用费用 单位：万元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年数 增减额 增减率（%）变动原因 销售费用 3,656.01 2,208.82 1,447.19 65.52 上年 7 月完成反向购买，本期合并范围同比增加纺织业务 1-7 月相应数据 管理费用 11,926.15 10,740.32 1,185.83 11.04 上年 7 月完成反向购买，本期合并范围同比增加了纺织业务 1-7 月相应数据 财务费用 33,712.33 43,007.44-9,295.11-21.61 本期银行借款同比减少及借款利率同比下降 资产减值损失 2,024.77 525.70 1,499.07 285.16 主要系本期纺织板块计提坏账损失及存货跌价准备同比增加 所得税费用 31,031.94 21,676.36 9,355.58 43.16 本期盈利增加，所得税费用相应同比增加 2015 年年度报告 15/142 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 34,680,540.00 本期资本化研发投入 -研发投入合计 34,680,540.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.49 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 报告期内，公司研发支出主要集中在纺织业务，全年研发支出合计约 3,468.05 万元。南纺公司整合资源优势，成立了重点领域专项技术研究