600020_2015_中原高速_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 1/186 公司代码：600020 公司简称：中原高速 优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张 杨 工作原因 王 辉 董事 孟 杰 工作原因 赵中锋 董事 马沉重 工作原因 顾光印 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金雷金雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马沉重、王继东马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2015年实现净利润 786,662,561.29 元，计提 10%法定公积金 78,666,256.13 元，2015 年实现的可供股东分配的利润为 707,996,305.16 元。加上母公司未分配利润 2015 年年初余额 2,026,124,501.66元，扣除已支付的 2014 年度普通股股利 269,684,619.84 元，2015 年末可供分配的利润年末余额为 2,464,436,186.98 元。报告期内，公司发行 3,400 万股优先股（每股面值 100 元），按照非公开发行优先股募集说明书的约定，公司将以现金方式支付 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28 日期间优先股的固定股息 197,200,000 元（即 34 亿元5.8%）。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定，公司 2015 年度利润分配预案如下：第一步分配：以 2015 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润 1,044,047,446.08 元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 2/186 具持有者的净利润（即 2015 年 6 月 29 日至 12 月 31 日优先股固定股息）的 15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利 156,607,116.91 元。第二步分配:2015 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发 15%现金股利后为当年实现的剩余利润计 887,440,329.17 元，按照非公开发优先股募集说明书的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12 的剩余利润50%（计 221,860,082.29 元）的分配。以 2015 年末普通股总股本 2,247,371,832 股、优先股模拟折股数 1,297,709,923 股（每 2.62 元摸拟折合 1 股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利140,646,149.78 元，以现金方式向优先股股东派发股利 81,213,932.51 元。第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以 2015 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 62,326,226.43 元。综上，以 2015 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 359,579,493.12 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 1.60 元（含税）。以 2015年末优先股总股本 34,000,000 股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计278,413,932.51 元，其中:固定股息 197,200,000 元将于 2016 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 81,213,932.51 元将与普通股股东的利润分配同步进行。公司剩余未分配利润计 603,254,020.45 元结转下一年度。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2015 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 3/186 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 4/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 5/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司 华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司 秉原投资公司 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限公司 中原信托 指 中原信托有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 新乡银行 指 新乡银行股份有限公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 河南省交通科研院 指 河南省交通科学技术研究院有限公司 开封商行 指 开封市商业银行股份有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 商登高速 指 商丘至登封高速公路 中原银行 指 中原银行股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 6/186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMTED 公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 金雷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王继东 杨亚子、高洪鑫 联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 优先股 上海证券交易所 中原优1 360014 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 熊建益、廖金辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的保荐代表人姓名 孟繁龙、周服山 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 7/186 持续督导的期间 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,539,146,645.21 3,885,151,718.78 3,885,151,718.78 16.83 3,050,880,564.73 3,050,880,564.73 归属于上市公司股东的净利润 1,144,538,404.98 922,730,108.38 890,340,661.75 24.04 427,505,546.06 394,594,967.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,157,174,842.84 896,171,451.35 863,782,004.72 29.12 362,715,308.28 329,804,729.74 经营活动产生的现金流量净额 2,574,118,954.96 2,541,219,511.07 2,541,219,511.07 1.29 2,178,575,897.83 2,178,575,897.83 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 12,110,514,987.36 7,819,544,891.46 7,726,862,612.16 54.87 7,031,042,012.30 6,970,702,790.24 总资产 47,406,854,085.73 39,406,938,805.95 39,314,256,526.65 20.30 35,408,465,542.75 35,348,126,320.69 期末总股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.5093 0.4106 0.3962 24.04 0.1902 0.1756 稀释每股收益（元股）0.5093 0.4106 0.3962 24.04 0.1902 0.1756 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5149 0.3988 0.3844 29.11 0.1614 0.1468 加权平均净资产收益率（%）13.86 12.42 12.11 增加1.44个百分点 6.17 5.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.02 12.07 11.75 增加1.95个百分点 5.24 4.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司在本期对以前年度会计差错进行更正，并据此追溯调整财务报表相关项目的期初数和上年数。河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 8/186 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 750,331,670.82 1,885,029,435.95 948,529,554.08 955,255,984.36 归属于上市公司股东的净利润 204,366,454.28 589,991,641.60 305,632,835.48 44,547,473.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 199,632,650.83 579,959,322.35 301,032,441.02 76,550,428.64 经营活动产生的现金流量净额 487,724,364.17 611,924,080.70 744,166,181.42 730,304,328.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-39,794,023.37 为固定资产处置损失-2,779,811.13 80,313,277.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,200,417.98 主要为报告期收到河南省财政厅拨付2014年度企业直接融资发行费补贴和孙公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴款等 3,336,439.88 5,553,834.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-535,003.49 主要为报告期子公司英地置业对孙公司许昌英地置业有限公司借款所产生的税金 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 9/186 产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,708,392.98 主要为报告期公司利用闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益 23,660,628.66 388,037.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 -652,232.19-1,110,474.85 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,457,652.52 主要为报告期收到的路产赔偿收入 556.55 万元,支付路产修复支出 340.88 万元 3,031,318.57 1,425,381.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,482,714.60 其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备-6,063,797.09 少数股东权益影响额-75,322.34 -3,422.82-884.30 所得税影响额 3,884,162.46 6,029,533.15-21,778,933.99 合计-12,636,437.86 26,558,657.03 64,790,237.78 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 10/186 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 本公司所处行业为公路运输业，公司上市以来主营业务未发生变化，主要是经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。（二）经营模式 作为河南省唯一一家路桥类上市公司，中原高速始终以科学发展观为统领，以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务，形成“主业突出、多元反哺”的多业态经营发展状况。上市以来，公司收购及新建高速公路 790.28 公里，特大桥 24.28 公里，截止 2015 年底通车运营总里程为 753.27公里，折合车道总里程 3,898公里。资产规模由设立时的22.79亿元扩张至 474.07亿元。在主业稳健投资的基础上，利用高速公路经营现金流量充沛的行业特性，支持多元化经营企业的业务开展和自主发展。目前公司经营范围已拓展到股权投资、房地产开发、公路、桥梁、隧道工程项目的监理业务、油品经营等相关行业。公司子公司英地置业、秉原投资、中宇均实现较好的净利润，参股筹建的中原银行、发起筹建的中原农险也均正式开业。（三）行业情况说明 2015 年，我国加快推进国家高速公路待贯通路段建设，截止 2015 年底，我国高速公路通车总里程达到 12.34 万公里，全国及区域高速公路网基本建成。河南高速公路通车总里程为 6,305 公里，占全国通车总里程的 5.1%，居全国第三位，是全国高速公路发展较早较发达的省份之一。“十三五”期间河南省高速公路计划投资 1,000 亿元，新增 1,000 公里，总里程达到 7,300 公里，形成完善的内联外通高速公路网。高速公路的使用由省会及核心城市扩展至各地市级城市，高速公路出行模式得到普及，行业发展状况得到改善。货币政策方面，2015 年内五次降息，对投资金额大，负债率高，利息负担较重的高速公路行业来说，还贷压力将得到一定改善。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，所属路桥资产优良、盈利能力强，公司运营管理能力较高。公司经营路桥资产均位于河南境内，河南省自古以来就被认为“居天下之中”，具河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 11/186 有承东启西、连南贯北的重要交通区位优势，为河南发展现代运输业提供了得天独厚的条件和广阔的空间。随着中原经济区、郑州航空港区、中部交通枢纽这三大“国家战略”的稳步推进，产业集聚区综合效应的不断彰显，河南交通区位优势将进一步凸显。优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优势。2015 年 12 月，由公司投资建设的京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程、商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段，济宁至祁门高速公路永城段（二期）均已建成通车。公司所辖京港澳高速公路郑州至驻马店段全部实现八车道通行后，通行能力大幅提升，交通压力将得到有效缓解。商登高速商丘至航空港经济综合实验区段使豫南地区与郑州航空港、中原城市群的链接更为畅顺紧密。此外，公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学规划、进一步实现公司“主业突出、多元反哺”的战略规划。公司多元化业务稳步发展，英地置业积极参加土地竞拍，确保投资回报率；秉原投资公司投资业务进展顺利，经营业绩逐步实现；参与发起筹建的中原农险已于 2015 年 5 月 11日获保监会批复开业，2015 年下半年经营逐步走入正轨。河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 12/186 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 公司成立以来，按照市场经济和建立现代企业制度的要求，以及国家产业政策和公路发展规划，坚持以高等级公路、大型及特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护为主营业务，此外，公司结合高速公路行业点多、线长、路域经济资源丰富、现金流充裕等特点，大力开展多元化经营，取得了显著成效，成为公司利润增长的新亮点。公司以提供高效、优质服务，创造良好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心，不断完善公司法人治理结构，规范运作，科学管理，实现了稳定、快速的发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，面对复杂多变的发展形势和繁重艰巨的工作任务，我们紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线，主动适应经济社会和交通运输发展的新常态，狠抓质量效益和精细化管理“两个重点”，打赢了建设项目通车攻坚战、多元经营创收战、融资增效保障战“三大战役”，各项目标任务圆满完成，公司发展取得新成绩。全年实现营业收入45.39亿元，较上年增长16.83%，实现利润总额14.54亿元，较上年增长30.51%，实现净利润 11.54 亿元，较上年增长 24.29%，实现归属于母公司股东的净利润 11.45 亿元，较上年增长 24.04%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 474.07 亿元，较上年增长 20.30%，归属于母公司股东权益为 121.11 亿元，较上年增长 54.87%。2015 年公司加权平均净资产收益率为 13.86%，较上年增加 1.44 个百分点；基本每股收益为 0.5093 元，较上年增长 24.04%；稀释每股收益为 0.5093元，较上年增长 24.04%，全年融资 121.30 亿元，偿还到期贷款 68.87 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,539,146,645.21 3,885,151,718.78 16.83 营业成本 1,848,358,725.21 1,569,713,764.69 17.75 销售费用 21,445,884.37 26,816,612.15-20.03 管理费用 82,634,205.74 91,195,142.44-9.39 财务费用 1,091,440,521.05 1,231,951,887.11-11.41 经营活动产生的现金流量净额 2,574,118,954.96 2,541,219,511.07 1.29 投资活动产生的现金流量净额-5,848,912,554.24-4,657,206,471.50-25.59 筹资活动产生的现金流量净额 3,705,638,080.41 1,142,962,814.73 224.21 研发支出 968,000.00 876,000.00 10.50 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 13/186 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输业 3,059,902,251.03 1,267,203,035.11 58.59 4.68 9.80 减少 1.93个百分点 房地产业 1,385,866,899.00 489,333,645.36 64.69 59.23 48.46 增加 2.56个百分点 技术服务业 2,614,360.64 2,652,181.03-1.45-73.58-56.38 减少 40.02个百分点 合计 4,448,383,510.67 1,759,188,861.50 60.45 16.96 18.08 减少 0.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通行费收入 3,059,902,251.03 1,267,203,035.11 58.59 4.68 9.80 减 少1.93个百分点 房地产销售收入 1,385,866,899.00 489,333,645.36 64.69 59.23 48.46 增 加2.56个百分点 技术服务收入 2,614,360.64 2,652,181.03-1.45-73.58-56.38 减少 40.02个百分点 合计 4,448,383,510.67 1,759,188,861.50 60.45 16.96 18.08 减 少0.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河南地区 4,448,383,510.67 1,759,188,861.50 60.45 16.96 18.08 减 少0.38个百分点 合计 4,448,383,510.67 1,759,188,861.50 60.45 16.96 18.08 减 少0.38个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务收入本期较上期增加 64,512.98 万元，增幅 16.96%，主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变动比情况 说明 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 14/186 (%)比例(%)例(%)交 通运 输业 折 旧 及 摊销 693,357,190.80 37.51 624,425,499.49 39.78 11.04 养 护 及 征收成本 532,446,942.59 28.81 490,218,881.00 31.23 8.61 其他成本 109,511,944.64 5.92 102,391,610.87 6.52 6.95 合计 1,335,316,078.03 72.24 1,217,035,991.36 77.53 9.72 房 地产业 住 宅 营 业成本 489,333,645.36 26.47 329,606,919.77 21.00 48.46 主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。合计 489,333,645.36 26.47 329,606,919.77 21.00 48.46 技 术服 务业 技 术 服 务业务成本 2,652,181.03 0.14 6,080,331.52 0.39-56.38 合计 2,652,181.03 0.14 6,080,331.52 0.39-56.38 其他 其 他 业 务成本 21,056,820.79 1.14 16,990,522.04 1.08 23.93 合计 21,056,820.79 1.14 16,990,522.04 1.08 23.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通 行费 业务 成本 折 旧 及 摊销 693,357,190.80 37.51 624,425,499.49 39.78 11.04 养护成本 532,446,942.59 28.81 490,218,881.00 31.23 8.61 其他成本 41,398,901.72 2.24 39,452,795.55 2.51 4.93 合计 1,267,203,035.11 68.56 1,154,097,176.04 73.52 9.80 服 务区 业务 成本 服 务 区 营业成本 68,113,042.92 3.69 62,938,815.32 4.01 8.22 合计 68,113,042.92 3.69 62,938,815.32 4.01 8.22 房 地产 业务 成本 房 地 产 业务成本 489,333,645.36 26.47 329,606,919.77 21.00 48.46 主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。合计 489,333,645.36 26.47 329,606,919.77 21.00 48.46 技 术服 务业 务成本 技 术 服 务业务成本 2,652,181.03 0.14 6,080,331.52 0.39-56.38 合计 2,652,181.03 0.14 6,080,331.52 0.39-56.38 其 他成本 其 他 业 务成本 21,056,820.79 1.14 16,990,522.04 1.08 23.93 合计 21,056,820.79 1.14 16,990,522.04 1.08 23.93 合计 1,848,358,725.21 100.00 1,569,713,764.69 100.00 17.75 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 15/186 销售费用 21,445,884.37 26,816,612.15-20.03 管理费用 82,634,205.74 91,195,142.44-9.39 财务费用 1,091,440,521.05 1,231,951,887.11-11.41 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 650,000.00 本期资本化研发投入 318,000.00 研发投入合计 968,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.02 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）32.85%4.4.现金流现金流 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减额增减额 增减率增减率（%）变动原因变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 312,727,921.31 151,328,734.91 161,399,186.40 106.65 主要为本期收到项目保证金及以前年度超缴的企业所得税款增加所致 支付的各项税费 484,219,698.26 296,751,010.26 187,468,688.00 63.17 主要为子公司英地置业销售商品房缴纳的税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 178,813,356.97 136,886,270.35 41,927,086.62 30.63 主要为本期支付项目保证金增加所致 收回投资收到的现金 8,252,787,603.08 5,645,000,000.00 2,607,787,603.08 46.20 主要为本期购买保本型委托理财到期收回及子公司秉原投资公司收回对外股权投资增加所致 取得投资收益收到的现金 231,885,067.97 79,759,938.60 152,125,129.37 190.73 主要为本期子公司秉原投资公司收到的联营企业分红增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 8,402,732.07 99,011.00 8,303,721.07 8,386.67 主要为本期处置固定资产收到的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,294,317,698.55 4,381,079,503.97 1,913,238,194.58 43.67 主要为本期各在建项目持续投入的建设成本 投资支付的现金 7,905,741,550.00 5,995,017,450.00 1,910,724,100.00 31.87 主要为本期购买保本型委托理财的投资增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 155,732,685.29 19,472,326.67 136,260,358.62 699.76 主要为本期支付在建工程投标保证金增加所致 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年年度报告 16/186 项目项目 本期金额本期金额 上年金额上年金额 增减额增减额 增减率增减率（%）变动原因变动原因 吸收投资收到的现金 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00 100.00 主要为本期发行优先股所致 取得借款收到的现金 7,730,200,000.00 5,615,000,005.00 2,115,199,995.00 37.67 主要为本期借款增加所致 发行债券收到的现金 996,000,000.00 1,997,300,000.00-1,001,300,000.00-50.13 主要为本期发行的债券减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 398,634,080.00 273,758,110.00 124,875,970.00 45.62 主要为本年收到郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助增加所致 偿还债务支付的现金 6,886,874,252.59 5,059,390,752.56 1,827,483,500.03 36.12 主要为本期偿还借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,979,257.35 73,778,034.52-67,798,777.17-91.90 主要为上期支付融资租赁（售后租回）押金所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产