002777_2015_久远银海_2015年年度报告（更新后）_2016-04-01.pdf

四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 四川久远银海软件股份有限公司四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-029 2016 年年 03 月月 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人张光红及会计机构负责人公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人张光红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.158 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 久远银海、公司、本公司 指 四川久远银海软件股份有限公司 控股股东、久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 实际控制人、中物院 指 中国工程物理研究院 锐锋集团 指 四川科学城锐锋集团有限责任公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师、上海立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久远银海 股票代码 002777 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川久远银海软件股份有限公司 公司的中文简称 久远银海 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jiuyuan Yinhai 公司的法定代表人 李慧霞 注册地址 成都市高新区科园一路 3 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市三色路 163 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成文 游新 联系地址 成都市三色路 163 号 成都市三色路 163 号 电话 028-65516146 028-65516146 传真 028-65516084 028-65516084 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915101006818136552 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 钱骁玲、杨志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼 龚晓锋、王锋 2015 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）449,817,897.70 365,710,363.14 23.00%296,835,262.18 归属于上市公司股东的净利润（元）57,222,712.49 55,768,580.55 2.61%54,095,834.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,277,158.47 51,745,437.08 4.89%43,035,860.10 经营活动产生的现金流量净额（元）94,910,159.89 88,960,143.43 6.69%72,540,057.89 基本每股收益（元/股）0.95 0.93 2.15%0.90 稀释每股收益（元/股）0.95 0.93 2.15%0.90 加权平均净资产收益率 25.74%22.69%3.05%25.65%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）944,256,672.71 689,587,744.50 36.93%610,436,789.44 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）419,959,147.01 233,686,406.82 79.71%217,917,826.27 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,072,868.78 126,648,245.34 64,056,636.92 209,040,146.66 归属于上市公司股东的净利润 5,050,115.98 19,395,589.60 6,550,724.78 26,226,282.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,050,115.98 16,749,191.73 6,538,804.75 25,939,046.01 经营活动产生的现金流量净额-47,679,089.34 32,280,535.49-6,182,386.30 116,491,100.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,363.95 6,994,183.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,413,441.89 4,809,290.58 5,111,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,243.01 103,975.17-100,883.33 减：所得税影响额 561,763.35 471,968.84 913,803.36 少数股东权益影响额（税后）99,731.48 418,153.44 30,821.95 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 2,945,554.02 4,023,143.47 11,059,974.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务 公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。2、行业地位 公司是人力资源和社会保障部战略合作伙伴，是同时参与了金保工程一期、二期总体设计、规划立项的2家企业之一；是人力资源和社会保障部社会保险核心平台创立者和主研单位；是具备人力资源和社会保障部三认证和开发认证的2家企业之一；公司也是卫生信息化标准HL7 China理事会成员、中国医药电子信息创新示范单位、工信部ITSS（信息技术服务标准）工作组副组长单位。公司已研发了100多款自主知识产权的行业软件产品，以全方位民生领域的服务产品和服务体系拓展业务应用市场，基于丰富的客户和人群资源，为公司的持续发展和拓展奠定了坚实的基础。3、所处行业情况：报告期内，国家持续加大在民生领域的政策支持和资金投入，政策与制度的完善不断拓展企业的市场空间。在社会保障行业，国家高度重视人力资源和社会保障信息化建设，社会保险覆盖范围进一步扩大，国家启动了公务员保险制度，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，社保保障水平逐年提高、功能逐渐完善。随着社会保障的网络覆盖和服务范围将向城镇医疗卫生、民政、银行、医院、药店、企业、乡镇卫生院、村卫生室等关联部门和业务衍生机构不断拓展，为其提供网上业务服务、实时支付结算、社区医疗服务、个人健康服务、信息查询等多样化的民生信息化服务，支持各级各类业务协同办理，将不断延展行业信息化投资广度，提升信息化服务水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，确认联营公司投资收益，较期初减少长期股权投资 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 投资性房地产 主要是投资性房地产转为自用房产减少 货币资金 主要是公开发行股票募集资金增加 应收账款 主要是公司经营规模扩大 其他流动资产 主要是待抵扣增值税进项税增加 开发支出 主要是研发项目支出增加 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 递延所得税资产 主要是资产减值准备增加及适用税率提高 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业领先的创新能力 公司经过多年在人力资源和社会保障信息化领域的发展和积累，拥有省级企业技术中心，注重前瞻性的行业研究和业务理念创新，并以此为基础，在行业保持持续的业务应用创新能力。2、多年积累的核心技术优势 公司持续坚持自主创新，通过多年的技术攻关，拥有国内领先的技术和研究成果，奠定了行业领先的核心技术优势。公司在“十五”、“十一五”期间，共计承担了国家科技部、国家经贸委、国家工信部、中物院等各级重点科技基金项目20余项。公司参与了国家人力资源和社会保障信息化建设“十二五”专项规划，为全国6个省级人社部门、37个地市级人社部门编制了信息化建设“十二五”专项规划和重大信息化工程规划。3、产品全覆盖，处于领先水平 公司长期致力于以社会保险、劳动就业和人力资源为核心的民生领域的信息化咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，具有丰富的行业经验，产品实现了“组织、对象、业务、功能、过程”的全覆盖。4、项目经验多，区域覆盖广，市场优势明显 公司已成功实施数百个定制软件项目，项目经验丰富。公司产品广泛应用于人力资源和社会保障部，以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等10余个省、自治区、直辖市，服务人群约为4亿，区域覆盖广，市场优势明显。5、人才优势 多年以来，公司积极吸引和培养优秀人才。已形成以行业专家、系统分析员、资深工程师为骨干的核心研发团队。公司与多家高校建立校企合作实训基地、软件工程校外实践教育基地和联合实验室，积极吸引各层次人才，持续提高技术人员的技术创新及研发水平，为公司的持续创新提供技术支持和人才保障。6、多层次、专业化、本地化的服务优势 公司对服务一贯予以高度重视，建立了多层次的服务保障体系，提供了三级联动的服务保障；并通过服务产品化、服务标准化、创新服务模式，将服务打造成为公司未来发展的核心竞争力，依托四维一体的客户服务网络体系和三级联动的服务保障体系，长期服务于各地的社保信息化系统和社保衍生机构，客户满意度持续提升。四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展相关行业市场拓展工作，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内部管理和内部控制，同时，持续加大项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。2015年实现营业收入44,981.79万元，同比增长23%，主要是系统集成、运维服务收入增长；实现利润总额7,556.8万元，同比增长11.28%；实现净利润6,317.58万元，同比增长6.94%；实现归属于母公司的净利润5,722.27万元，同比增长2.61%。公司主营业务保持稳定增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 449,817,897.70 100%365,710,363.14 100%23.00%分行业 计算机应用服务业 447,727,934.02 99.54%362,940,168.62 99.24%23.36%其他业务 2,089,963.68 0.46%2,770,194.52 0.76%-24.56%分产品 软件 142,044,603.79 31.58%122,701,797.00 33.55%15.76%运维服务 150,965,358.55 33.56%119,501,252.28 32.68%26.33%系统集成 148,022,176.92 32.91%112,981,527.70 30.89%31.01%其他类型 6,695,794.76 1.49%7,755,591.64 2.12%-13.66%其他业务 2,089,963.68 0.46%2,770,194.52 0.76%-24.56%分地区 西南地区 240,056,582.64 53.37%180,060,665.36 40.03%33.32%华北地区 48,704,524.67 10.83%45,776,517.41 12.52%6.40%四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 西北地区 78,423,454.28 17.43%54,194,111.71 14.82%44.71%东北地区 16,235,755.22 3.61%20,229,646.29 5.53%-19.74%华南地区 35,750,850.79 7.95%36,656,442.29 10.02%-2.47%华东地区 8,119,899.80 1.81%7,308,141.44 2.00%11.11%华中地区 20,436,866.62 4.54%18,714,644.12 5.12%9.20%其他业务 2,089,963.68 0.46%2,770,194.52 0.76%-24.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机应用服务业 447,727,934.02 255,312,986.37 42.98%23.36%29.76%-2.81%分产品 系统集成 148,022,176.92 127,146,668.81 14.10%31.01%37.24%-3.90%软件 142,044,603.79 63,161,057.60 55.53%15.76%25.04%-3.30%运维服务 150,965,358.55 59,315,092.65 60.71%26.33%27.34%-0.31%分地区 西南地区 240,056,582.64 150,414,265.49 37.34%33.32%56.49%-9.28%华北地区 48,704,524.67 24,645,759.65 49.40%6.40%8.38%-0.93%西北地区 78,423,454.28 31,346,937.85 60.03%44.71%9.75%12.73%东北地区 16,235,755.22 7,081,963.71 56.38%-19.74%-20.20%0.25%华南地区 35,750,850.79 24,738,763.34 30.80%-2.47%7.43%-6.37%华东地区 8,119,899.80 4,690,926.98 42.23%11.11%-26.48%29.54%华中地区 20,436,866.62 12,394,369.35 39.35%9.20%12.16%-1.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 直接材料 113,823,379.00 44.49%92,848,175.10 47.03%-2.54%计算机应用服务业 直接人工 73,886,415.60 28.88%51,949,598.42 26.32%2.57%计算机应用服务业 制造费用 67,603,191.77 26.43%51,960,412.12 26.32%0.11%其他业务 其他费用 509,915.96 0.20%654,178.61 0.33%-0.13%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家。2015年7月通过新设方式设立四川久远国基科技有限公司，持股比例100%，表决权比例100%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）123,831,490.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.53%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 46,690,994.03 10.38%2 第二名 28,150,757.62 6.26%3 第三名 18,718,174.59 4.16%4 第四名 15,200,684.93 3.38%5 第五名 15,070,878.88 3.35%四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 合计-123,831,490.05 27.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）38,037,976.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.55%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 10,085,470.08 7.84%2 第二名 9,259,829.07 7.19%3 第三名 7,082,318.77 5.50%4 第四名 6,837,606.80 5.31%5 第五名 4,772,752.12 3.71%合计-38,037,976.84 29.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,185,588.42 36,099,216.67 14.09%管理费用 72,642,209.59 61,336,015.67 18.43%财务费用-1,717,641.02-482,502.80 255.99%主要是本期银行存款利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为顺应行业发展，满足市场需求，公司于本年度启动了一批研发项目，在人力资源和社会保障、公积金、医疗卫生、民政、食药监、技术平台等多条产品线进行了产品研发，同时持续完善产品研发管理体系。通过研发项目的进行，将进一步完善公司产品线，并有助于形成更加高效的产品研发管理体系。目前各项目进展情况良好。本年度所进行的研发项目，将对公司打造智慧民生生态链、实现更大的市场区域覆盖、促进多板块快速健康发展起到积极作用。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）261 243 7.41%研发人员数量占比 18.29%19.82%-1.53%四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 研发投入金额（元）31,610,518.41 24,650,251.63 28.24%研发投入占营业收入比例 7.03%6.74%0.29%研发投入资本化的金额（元）10,608,272.23 7,164,133.05 48.07%资本化研发投入占研发投入的比例 33.56%29.06%4.50%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 540,869,674.50 467,478,072.22 15.70%经营活动现金流出小计 445,959,514.61 378,517,928.79 17.82%经营活动产生的现金流量净额 94,910,159.89 88,960,143.43 6.69%投资活动现金流入小计 73,786.41 1,840.43 3,909.19%投资活动现金流出小计 12,168,835.69 12,520,211.47-2.81%投资活动产生的现金流量净额-12,095,049.28-12,518,371.04-3.38%筹资活动现金流入小计 199,700,000.00 15,000,000.00 1,231.33%筹资活动现金流出小计 75,780,621.61 55,878,217.77 35.62%筹资活动产生的现金流量净额 123,919,378.39-40,878,217.77 现金及现金等价物净增加额 206,734,489.00 35,563,554.62 481.31%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增长6.69%，主要是经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出，其中，收到销售商品提供劳务现金和政府补助均比上年增长；2、投资活动产生的现金流量净额同比下降3.38%，增减变动较小。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1.65亿元，主要是公司公开发行股票募集资金到位增加1.997亿元。4、现金及现金等价物净同比增加481.31%，主要是公司公开发行股票募集资金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-2,072,502.82-2.74%本期确认 2 家联营公司的投资收益 否 资产减值 4,839,990.66 6.40%应收款项计提坏账准备 否 营业外收入 3,636,584.25 4.81%政府补助和固定资产处置 否 营业外支出 29,535.40 0.04%固定资产处置 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 468,364,511.78 49.60%262,339,407.56 38.04%11.56%主要是公开发行股票募集资金增加 应收账款 65,515,025.95 6.94%51,204,193.15 7.43%-0.49%存货 252,950,882.47 26.79%226,752,852.80 32.88%-6.09%投资性房地产 12,945,623.28 1.37%16,459,342.13 2.39%-1.02%长期股权投资 5,773,658.11 0.61%7,846,160.93 1.14%-0.53%固定资产 45,137,157.83 4.78%41,421,348.25 6.01%-1.23%在建工程 0.00 110,937.95 0.02%-0.02%短期借款 15,000,000.00 2.18%-2.18%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 发行上市 22,920 2,950.01 2,950.01 0 0 0.00%19,969.99 公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户 0 合计-22,920 2,950.01 2,950.01 0 0 0.00%19,969.99-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可20151374号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 11.46 元。截至 2015 年 12 月 28 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额 229,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,500,000.00 元后的募集资金为人民币 199,700,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日存入公司开立的人民币募集资金账户，扣除其他发行费用人民币 10,649,972.30 元后，计募集资金净额为人民币 189,050,027.70 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字2015第 115808 号验资报告。截止 2015 年 12 月 31 日，扣除专户手续费 100.00 元后募集资金余额为 199,699,900.00 元。四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目 否 6,249.9 6,249.9 2017 年12 月 31日 309 是 否 医疗融合应用软件产品项目 否 3,232.2 3,232.2 2017 年12 月 31日 95.97 是 否 运维服务中心建设项目 否 3,220.4 3,220.4 2017 年12 月 31日 131.75 否 否 民生领域软件研发平台升级项目 否 2,208 2,208 2017 年12 月 31日 0 是 否 补充流动资金 否 4,000 4,000 2016 年12 月 31日 0 是 否 承诺投资项目小计-18,910.5 18,910.5 0 0-536.71-超募资金投向 无 0 合计-18,910.5 18,910.5 0 0-536.71-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于募集资金延迟到位，募投项目未达到计划进度，但项目中的部分功能已达到可使用状态。运维服务中心建设项目因此未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于四川久远银海软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字2016第 111443 号）。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司投入“城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目”的自筹资金为 1773.87 万元，投入“医疗融合应用软件产品项目”的自筹资金为 372.18 万元，投入“运维服务中心建设项目”的自筹资金为 112.42 万元，投入“民生领域软件研发平台升级项目”的自筹资金为 1392.69 万元。上述预先投入的自筹资金共计 3651.16 万元，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本报告出具日，置换事项尚未完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势 伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。信息技术应用与业务融合日趋紧密，IT软件行业正成为社会、经济各领域重要的支撑工具。随着经济社会和信息技术的不断发展，政府部门和社会公众均对提高人力资源和社会保障行政能力和服务水平提出了新的要求，人力资源和社会保障等民生领域的信息化进入了快速发展阶段。1、城乡统筹为人社信息化工作赋予了新的内容 “十三五”时期，人力资源社会保障部工作更加注重城乡统筹发展，机关事业单位养老保险将由试点转向全面实施，社会保险将实现全民覆盖，不但需要在制