002464_2015_金利科技_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

0 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.二一五年度报告二一五年度报告 证券代码：证券代码：002464 证券简称：金利科技 披露日期：证券简称：金利科技 披露日期：2016年年4月月26日日2015 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司存在互联网电子市场与行业竞争、交易平台的系统安全性风险、汇率风险、部分职能外包风险等风险，详细情况请查阅本报告“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望之（三）公司未来面临的挑战和应对措施”。公司存在互联网电子市场与行业竞争、交易平台的系统安全性风险、汇率风险、部分职能外包风险等风险，详细情况请查阅本报告“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望之（三）公司未来面临的挑战和应对措施”。2015 年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.167 2015 年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金利科技 指 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 霍市摩伽 指 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司 MMOGA、香港摩伽 指 香港摩伽科技有限公司 佛山摩伽 指 佛山摩伽科技有限公司 珠海长实 指 珠海横琴新区长实资本管理有限公司 康铨投资 指 康铨投资控股股份有限公司 康铨（上海）指 康铨（上海）贸易有限公司 宇瀚光电 指 宇瀚光电科技（苏州）有限公司 SMART 指 SMART ADVANCE CO.,LTD KIT 指 KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC.欧洲金利 指 KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司）香港金利 指 KEE Hong Kong Limited(金利表面材料应用科技有限公司）台湾金利 指 KEE TAIWAN CO.,LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币元 2015 年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金利科技 股票代码 002464 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 公司的中文简称 金利科技 公司的外文名称（如有）KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KEBDT 公司的法定代表人 郑玉芝 注册地址 江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号 注册地址的邮政编码 215300 办公地址 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 办公地址的邮政编码 215335 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙铁明 吕红英 联系地址 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 电话 0512-36860986 0512-36860986 传真 0512-36860985 0512-36860985 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室 2015 年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60827572-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 4 月 21 日，公司股东 SONEMINC.与珠海长实签订股份转让协议，SONEMINC.将其持有的公司 42,221,086 股股份转让给珠海长实。股权转让已于2015 年 5 月 11 日办理过户手续，公司于 2015 年 5 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书。公司控股股东变更为珠海长实。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 马传军 孙彤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）560,647,662.30 528,208,460.15 6.14%457,220,358.42 归属于上市公司股东的净利润（元）32,348,677.41-129,448,884.78 124.99%37,598,146.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-59,548,039.18-137,440,116.04 56.67%34,724,718.28 经营活动产生的现金流量净额（元）13,354,587.24-7,055,595.07 289.28%86,662,761.78 基本每股收益（元/股）0.22-0.89 124.72%0.26 稀释每股收益（元/股）0.22-0.89 124.72%0.26 加权平均净资产收益率 4.19%-15.63%19.82%4.24%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,273,138,484.20 904,850,197.04 151.22%1,003,335,870.67 2015 年度报告 6 归属于上市公司股东的净资产（元）973,425,235.33 755,619,640.53 28.82%900,751,404.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,933,324.56 104,409,940.96 82,245,888.47 277,058,508.31 归属于上市公司股东的净利润-3,476,126.38-113,775,397.13-5,830,922.62 155,431,123.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,572,678.15-110,959,806.23-7,812,946.19 64,797,391.39 经营活动产生的现金流量净额 15,156,839.79-71,071,916.59 33,778,458.99 35,491,205.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）95,389,486.06 274,378.19-1,941,305.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,031,661.66 574,300.00 705,588.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-31,524,431.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 7,707,552.62 4,342,297.22 2015 年度报告 7 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917,976.41 273,923.44 减：所得税影响额 1,482,975.96 507,075.49 合计 91,896,716.59 7,991,231.26 2,873,427.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2015 年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了 MMOGA 100%股权。通过对 MMOGA 的收购，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。MMOGA 是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网 B2C 电 子商务中介平台。MMOGA 专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。全球的游戏玩家均可在公司交易平台上，采购到各类游戏软件正版产品的授权/注册码、游戏虚拟物品（金币、点卡、道具、装备等）及预付费卡等。报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 124.72%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生变化。固定资产 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。无形资产 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。在建工程 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。存货 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离。可供出售金融资产 短期理财于报告期末到期。商誉 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安收益状况 境外资产占是否存在重2015 年度报告 9 内容 全性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险 香港摩伽 公司收购 221,750,965.62 中国香港 香港摩伽作为虚拟物品电子商务中介平台，无生产过程，运营模式简单，人员较少 1、资产控制措施：品牌控制、管理平台系统控制、数据信息控制、知识产权控制、固定资产控制；2、业务控制措施：授权/注册码业务监控、游戏虚拟物品业务监控、盈利业绩监控、综合业绩监控、3、管理运营体系控制措施：核心管理人员控制、运营团队控制、财务体系控制、外包服务体系控制 80,885,638.88 22.78%否 其他情况说明 公司收购香港摩伽，香港摩伽自 2015 年 11 月起纳入合并报表，上表收益为香港摩伽 2015 年 11 月、12 月实现的净利润。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司完成重大资产重组后，公司核心竞争力依托于 MMOGA 的核心竞争力，其主要核心竞争力包括以下几个方面：1、自主研发的反欺诈系统 MMOGA 自主研发了反欺诈交易系统，可避免网络常见的欺诈行为、恶意程序或恶意客户遭受经济损失。一般来说 MMOGA 大部分竞争对手都会存在较高的虚假交易损失，而MMOGA 通过多年的经验，设计了一套上百种算法判断的程序，大大减少了虚假交易损失。行内常规游戏交易渠道或运营平台的欺诈率在 1%-5%之间，而借助 MMOGA 反欺诈系统，2015 年度报告 10 使 MMOGA 近年来的欺诈率保持在仅 0.2%-0.4%之间。2、自主研发的自动匹配筛选供货系统 MMOGA 拥有一个高度自动化、高效的供货商匹配、筛选及发货系统，可以保证绝大部分的订单都在数分钟内发货并递送到游戏玩家手里。系统对于供货商的选择标准，不止是价格低廉这一要素，还要考察供货商的发货速度、发货稳定性、发货准确性、货源储备充足率、附加值服务等，如果只是单纯的价格优势，系统是不会选择的，因为供货商的综合实力才是最重要的，并且这一系列选择都是通过程序算法自动执行完成的。如果一个供货商因为种种原因，始终没有从 MMOGA 得到订单，那么在一段时间后，MMOGA 会跟供货商进行沟通，找出问题的所在，要求供货商进行改进，以期得到更好的销售业绩，实现 MMOGA 与供货商的双赢。3、简洁便利的中介交易平台 MMOGA 自主研发的网上游戏产品购物平台总结了数年来数百万次交易实操经验，以及大量的用户体验反馈，并借鉴了成熟网购平台的成功技术和经验，整个界面、中介交易平台和环境能为游戏玩家客户带来优良的交易体验和操作便利，能够极大地增加新用户导入，并保持较高的网站用户黏性。4、行业地位优势 MMOGA 是预付费卡互联网数字化推广的先驱，是行业内销售游戏许可码最早的几家公司之一，在欧洲地区的游戏玩家中有较高的影响力。MMOGA 在欧洲市场上投入了一定的广告费用，与全球各类一线大型知名网站以及游戏社区都有良好的合作，并已经在欧洲和北美发达国家地区奠定了行业领先地位。2015 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司完成了重大资产购买及出售，将原有主营业务全部剥离，收购了 MMOGA 100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 124.72%。报告期内，MMOGA 运营良好，截至 2015 年 12 月 31 日，注册用户达到 480 万，各项业务取得了较快增长，具体如下：（一）授权/注册码业务及游戏虚拟物品业务 MMOGA 通过关注 2015 年三季度2016 年初全球游戏市场新 AA 级及 AAA+级游戏产品/版本推出情况、注册码业务的国际批发商渠道、相关线上和线下推广宣传情况、线上和线下大型知名机构伙伴（Ebay、Google、Youtube、Facebook、Gamestar 等）的合作情况，以及国际大型游戏研发商的动态，把握 2015 年 9 月起十款 AAA+爆款热卖游戏新版本（包括 FIFA 2016、Anno 2205、使命召唤第 3 辑、Fallout 4、古墓丽影：崛起等）全球推出的黄金第四季，全面确保了注册码业务和游戏虚拟物品业务的稳定运行和有力增长。（二）实施“纯中介平台化”战略、开辟全新业务模式 自 2015 年始，国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局因为国际研发商市场策略发生变化，国际批发商普遍受到很大波及。部分小型批发商处于生死临界点，部分大中型批发商的销量等 KPI 指标考核压力陡增，各家批发商相互之间的 KPI 排名竞争加剧，各家批发商必须积极采取有效措施自救或者提高行业竞争优势。在应对国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局变化的大趋势背景下，产业链上的各个主体必然采取“产业链定位差异化和细分专业化”的策略，进而推动了 MMOGA 实施“纯中介平台化”的战略，即剥离低附加值的授权码购销业务，专注于渠道平台建设。实现“纯中介平台化”，MMOGA 能够把有限的运营资源、市场资源、时间和团队集中运用到创造高附加值的环节。MMOGA 有计划、有针对性和系统性地对自身主营业务的盈收模式实施了升级，更新2015 年度报告 12 重构了与主营业务相关合作伙伴机构的业务关系，与大部分国际批发商建立了返利奖励模式，并在 2015 年开辟了全新的线上广告服务业务。首批广告投放客户为 MMOGA 既有的国际批发商，广告投放标的为国际批发商旨在大力推广的“皮肤”类全新品类虚拟商品，以及20152016 年热款新品的游戏授权码、金币道具等虚拟商品。此外，2015 年 MMOGA 通过投资赞助方式初步涉足欧洲和国际电子竞技(E-Sporting)业务。2016 年起，定制广告、流量广告将成为 MMOGA 在游戏授权码、游戏虚拟商品之外的主力盈利模式。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 主营业务收入 559,313,053.68 99.76%525,677,248.59 99.52%6.40%其他业务收入 1,334,608.62 0.24%2,531,211.56 0.48%-47.27%营业收入合计 560,647,662.30 100%528,208,460.15 100%9.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。公司现有主营业务与原有主营业务无可比性。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015 年度报告 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本 371,547,373.07 98.50%407,333,924.53 99.76%-8.97%其他业务成本 5,664,424.68 1.50%975,116.78 0.24%480.90%营业成本合计 377,211,797.75 100%408,309,041.31 100%-7.62%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100%股权。与上年度财务报告相比，本年增加霍市摩伽、香港摩伽、佛山摩伽等 3 家公司，减少宇瀚光电、SMART、KIT、欧洲金利、香港金利、台湾金利等 6 家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）146,426,639.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.12%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 45,059,215.83 8.04%2 第二名 37,736,318.11 6.73%3 第三名 29,348,425.53 5.23%4 第四名 18,264,385.71 3.26%5 第五名 16,018,294.50 2.86%合计-146,426,639.68 26.12%2015 年度报告 14 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）71,725,868.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.96%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 20,835,905.86 7.25%2 第二名 18,287,576.35 6.36%3 第三名 15,990,625.95 5.56%4 第四名 9,617,282.66 3.35%5 第五名 6,994,477.36 2.43%合计-71,725,868.18 24.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,359,225.45 25,995,730.22-25.53%管理费用 186,174,670.38 82,339,451.39 126.11%财务费用-9,409,990.19-1,784,375.94-427.35%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港摩伽 100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 484,955,829.11 536,854,207.32-9.67%经营活动现金流出小计 471,601,241.87 543,909,802.39-13.29%经营活动产生的现金流量净额 13,354,587.24-7,055,595.07 289.28%2015 年度报告 15 投资活动现金流入小计 1,138,982,851.46 442,552,646.84 157.37%投资活动现金流出小计 1,147,046,063.81 517,171,863.43 121.79%投资活动产生的现金流量净额-8,063,212.35-74,619,216.59 89.19%筹资活动现金流入小计 13,091,925.00 90,700,916.00-85.57%筹资活动现金流出小计 52,841,153.59 85,076,580.28-37.89%筹资活动产生的现金流量净额-39,749,228.59 5,624,335.72-806.74%现金及现金等价物净增加额-30,987,209.87-78,016,206.72 60.28%三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 银行理财收益 否 公允价值变动损益 资产减值 资产减值损失、存货减值、坏账损失 坏账损失有可持续性 营业外收入 资产置出及补帖收入 否 营业外支出 固定资产处置损失 否 鉴于本公司已于 2015 年度收到补偿款 310,916,519.36 元，本公司将 2015 年度计提的商誉减值25,606,003.39 元由补偿款弥补，计入当期损益。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产及负债项目重大变动情况、资产及负债项目重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 123,069,792.54 5.41%108,516,718.52 11.99%-6.58%应收账款 123,147,169.51 5.42%115,569,234.68 12.77%-7.35%存货 76,439,953.94 8.45%-8.45%投资性房地产 0.00%2015 年度报告 16 长期股权投资 0.00%固定资产 2,982,064.19 0.13%219,868,454.98 24.30%-24.17%在建工程 399,826.25 0.02%37,773,943.19 4.17%-4.15%短期借款 35,746,551.20 3.95%-3.95%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 报告期内，公司以现金方式向 Mikel Alig 收购其持有的香港摩伽 100%的股权，股权的购买价款为 306,313,285.71 欧元（人民币约 21.84 亿元）。2015 年 10 月 19 日，公司公告完成了香港摩伽股权过户手续。2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 首次公开发行股票 50,187.55 14,631.52 55,009.18 0 23,306.06 46.44%0 无 0 合计-50,187.55 14,631.52 55,009.18 0 23,306.06 46.44%0-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 9 月 2 日，公司累计使用募集资金人民币 441,030,829.10 元，其中：以前年度累计使用人民币 403,776,645.422015 年度报告 17 元，2015 年 1-9 月 2 日累计使用人民币 37,254,183.68 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 109,061,019.87 元。累计募集资金产生的利息收入人民币 48,221,891.87 元，扣除银行手续费等人民币 5,562.90 元，其中 2014 年将利息收入10,425,972.98 元永久补充流动资金。公司于 2015 年 9 月 2 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产购买、出售的议案，公司同意指定霍尔摩伽作为特殊目的公司（SPC），由霍尔摩伽司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig 持有的香港摩伽 100%的股权；同时向方幼玲及昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。2015 年公司实施重大资产重组，原募投项目随资产一并置出公司，募集资金所对应的项目已不在公司，公司已将剩余募集资金 109,061,019.87 元用于收购香港摩伽。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 大型注塑件生产线扩建项目 是 14,485.2 14,638.4 26.04 3,963.5 27.08%2014 年 9月 4 日决议终止 不适用 是 承诺投资项目小计-14,485.2 14,638.4 26.04 3,963.5-超募资金投向 土地使用权及地上建筑物 否 6,864.29 6,864.29 0 6,864.29 100.00%2012 年05 月 08日 不适用 否 研发暨模具生产中心项目 否 8,145.25 9,828.32 3,100.74 5,549.7 56.47%不适用 不适用 五期仓库 否 1,558.7 2,926.63 598.64 2,965.83 101.34%2014 年12 月 31日 不适用 否 补充流动资金（如有）-143.25 -超募资金投向小计-16,568.24 19,619.24 3,699.38 15,523.07-合计-31,053.44 34,257.64 3,725.42 19,486.57-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）研发暨模具生产中心项目：因公司 2015 年度进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债已出售。项目可行性发生重大变化的情况说明 市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。为充分发挥募集资金的投资价值，公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，该项目已累计投入主要为机器2015 年度报告 18 设备，设备正常使用且持续发挥效益中。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案、关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案、关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案，其中，计划投资 8,145.25 万元用于设立研发暨模具生产中心；计划投资 1,558.70 万元用于建立五期仓库；计划用 6,864.29 万元支付土地使用权及地上建筑物价款。2、2012 年 3 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案，同意公司用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。内容详见 2012 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网的 2012-007 号公告。3、公司于2013 年 2 月 1 日用超募资金 101,700,005.24 元支付收购宇瀚光电股权价款。4、2014 年 9 月 4 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议，同意超募资金 1,432,547.08 元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案，同意公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块。内容详见 2011 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的2011-025 号公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案，同意公司大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上 8,053.90 平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由 14,485.20 万元调整为 14,638.40 万元、增加的投资额用超募资金投入，计划建设期为 9 个月。2、2012 年 11 月 13 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案、关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案。内容详见 2012 年10 月 27 日披露在巨潮资讯网 2012-037 号公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2010 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,644.29 万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于2010年11月10日出具天健正信审(2010)专字第 010970 号以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告。2010 年 11 月 25 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金人民币 2,644.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 2015 年度报告 19 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 说明：1、铭板外观件生产线新建项目：2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案，同意公司铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入。2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截至2015年8月31日，该项目累计投入119.31万元。2、大型注塑件生产线扩建项目：2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案，同意终止该项目，并将剩余资金5,726.20万元投资于光学元件设计制造新建项目，剩余资金4,739.00万元永久补充流动资金。3、2013年1月31日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2013年2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。4、报告期投入募集资金总额：上表中3,725.42万元，加上收购香港摩伽10,906.10万元，合计14,631.52万元。5、已累计投入募集资金总额：上表中19,486.