002558_2015_世纪游轮_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 重庆新世纪游轮股份有限公司重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张生全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张生全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。瑞华会计师事务瑞华会计师事务(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司对公司 2015 年度财务报告出具保留意见的审计报告，主要是因为年度财务报告出具保留意见的审计报告，主要是因为“世纪游轮公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币世纪游轮公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币 92,631,912.23 元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在 2015 年年 4 月月 30 日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。”由于公司正在和巨人网络进行借壳上市的重组，重组后御辉地产将剥离出上市公司，故该事项不会对上市公司有构成不良影响。由于公司正在和巨人网络进行借壳上市的重组，重组后御辉地产将剥离出上市公司，故该事项不会对上市公司有构成不良影响。风险提示：风险提示：1、自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险旅游行业受自然灾害、流行性疾病、经济危机和国家间的外交关系等突发性因素影响，可能出现重大波动。未来不排除重大流行性疾病及其他不可预料情形对我国旅游行业及本公司运营构成重大不利影响的可能性。、自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险旅游行业受自然灾害、流行性疾病、经济危机和国家间的外交关系等突发性因素影响，可能出现重大波动。未来不排除重大流行性疾病及其他不可预料情形对我国旅游行业及本公司运营构成重大不利影响的可能性。2、安全航运的风险游轮运营是公司主营业务中的重要环节，游轮运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司的生存和长期发展的基础。如果公司游轮发生了重大航运事故，则公司将可、安全航运的风险游轮运营是公司主营业务中的重要环节，游轮运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司的生存和长期发展的基础。如果公司游轮发生了重大航运事故，则公司将可重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.20 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 财务报告财务报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.114 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 世纪游轮，公司或本公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司 御辉地产 指 重庆御辉地产开发有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世纪游轮 股票代码 002558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆新世纪游轮股份有限公司 公司的中文简称 世纪游轮 公司的外文名称（如有）Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Century Cruises 公司的法定代表人 彭建虎 注册地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 注册地址的邮政编码 400060 办公地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层 办公地址的邮政编码 400060 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张生全 向开全 联系地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1栋 5 层 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1栋 5 层 电话 023-62949868 023-62328999-9906 传真 023-62949900 023-62949900 电子信箱 zsqsczg 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层公司证券部 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20315839-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 重庆市北部新区黄山大道中段 3 号水星 A2 区 7-8 楼 签字会计师姓名 王长勇、罗西彬玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）458,299,699.26516,076,557.76-11.20%408,092,604.38归属于上市公司股东的净利润（元）-32,537,790.7910,581,485.70-407.50%3,108,926.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-44,258,356.081,591,029.55-2,881.74%428,830.32经营活动产生的现金流量净额（元）21,917,945.2574,226,996.08-70.47%809,830.29基本每股收益（元/股）-0.500.16-412.50%0.05稀释每股收益（元/股）-0.500.16-412.50%0.05加权平均净资产收益率-5.49%1.75%-7.24%0.51%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）616,265,530.29657,793,173.64-6.31%706,535,969.33归属于上市公司股东的净资产（元）579,794,429.73608,598,082.59-4.73%601,858,585.84重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,409,551.43162,724,733.49140,753,276.70 100,412,137.64归属于上市公司股东的净利润-22,638,427.7923,807,683.61-22,010,116.53-11,696,930.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,373,481.2823,642,994.26-23,008,386.93-22,419,224.97经营活动产生的现金流量净额-17,550,425.3725,506,164.155,041,018.95 8,921,187.52上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,705,327.017,757.05 主要系处置工程物资计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,110,891.7610,363,206.09974,088.00 享受税收返还，对通过重庆航运交易所交易平台完成的航运及航运服务业缴纳的增值税地方留成部分给予补助及其他各项奖励补助等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,315,000.54206,044.092,178,966.53 减：所得税影响额 1,586,551.08472,958.18 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 合计 11,720,565.298,990,456.152,680,096.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年度，公司实现营业收入45,829.97万元，较上年同期营业收入51,607.66万元下降11.20%。其中游轮业务收入 23,595.87万元，比去年同期29,477.75万元，下降19.95%；旅行社业务收入21,836.74万元，比去年同期22,129.91万元，下降1.32%；食品加工厂业务收入为397.36万元（该公司为2015年新成立）。2015年度，公司营业成本40,434.57万元，比上年42,979.39万元减少5.92%2015年经营活动产生的现金流量净额减少同比70.47%，主要原因系营业收入的减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少66.2/%，主要原因是购建固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少100%，主要原因2015年无筹资相关业务发生。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、投资建造了具有国际品质的内河豪华游轮船队，领跑业界，产品品质的优质领先是公司保持竞争优势的基石。2、游轮公司与旅行社结合，具有销售网络的优势。3、和欧美较大的游轮运营商建立起长期稳定的销售合作关系，有利于吸收欧美同业先进的管理经验及保证经营的稳步发展。4、游轮安全运营和酒店管理水平高标准，和产品品质优质领先相配套。重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，公司实现营业收入45,829.97万元，较上年同期营业收入51,607.66万元下降11.20%。其中游轮业务收入 23,595.87万元，比去年同期29,477.75万元，下降19.95%；旅行社业务收入21,836.74万元，比去年同期22,129.91万元，下降1.32%；食品加工厂业务收入为397.36万元（该公司为2015年新成立）。2015年度，公司营业成本40,434.57万元，比上年42,979.39万元减少5.92%2015年经营活动产生的现金流量净额减少同比70.47%，主要原因系营业收入的减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少66.2/%，主要原因是购建固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少100%，主要原因2015年无筹资相关业务发生。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 458,299,699.26 100%516,076,557.76100%-11.20%分行业 游轮运营业务 235,958,675.61 51.49%294,777,511.8157.12%-19.95%旅行社业务 218,367,378.19 47.65%221,299,045.9542.88%-1.32%食品加工 3,973,645.46 0.87%0.000.00%分产品 世纪之星 6,650,875.44 1.45%15,821,868.303.07%-57.96%世纪天子 28,958,466.31 6.32%31,090,977.036.02%-6.86%世纪辉煌 29,105,454.93 6.35%35,912,995.806.96%-18.96%世纪钻石 33,337,565.80 7.27%38,744,458.657.51%-13.96%重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 世纪宝石 44,658,421.51 9.74%50,810,963.429.85%-12.11%世纪神话 46,634,076.17 10.18%58,637,937.8511.36%-20.47%世纪传奇 46,613,815.45 10.17%63,758,310.7612.35%-26.89%旅行社业务 218,367,378.19 47.65%221,299,045.9542.88%-1.32%食品加工 3,973,645.46 0.87%0.00 分地区 境外（客源）181,210,251.62 39.54%220,674,336.1042.76%-17.88%境内（客源）277,089,447.64 60.46%295,402,221.6657.24%-6.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 游轮运营业务 235,958,675.61 195,768,782.2417.03%-19.95%-13.57%-6.13%旅行社业务 218,367,378.19 204,162,474.966.51%-1.32%0.43%-1.63%分产品 世纪神话 46,634,076.17 43,666,959.066.36%-20.47%-1.28%-17.78%世纪传奇 46,613,815.45 40,861,808.8012.34%-26.89%-16.01%-11.36%旅行社业务 218,367,378.19 204,162,474.966.51%-1.32%0.43%-1.18%分地区 境外（客源）181,210,251.62 159,514,611.0411.97%-17.88%-4.02%-12.71%境内（客源）273,115,802.18 240,416,646.2011.97%-7.54%-8.79%1.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 游轮运营业务 195,768,782.2448.42%226,508,352.6152.70%-13.57%旅行社业务 204,162,474.9650.49%203,285,539.4847.30%0.43%食品加工 4,414,397.221.09%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 世纪之星 7,403,439.511.83%13,949,086.063.25%-46.93%世纪天子 22,229,361.215.50%23,299,108.315.42%-4.59%世纪辉煌 22,022,643.775.45%25,768,844.676.00%-14.54%世纪钻石 25,827,041.096.39%30,061,592.256.99%-14.09%世纪宝石 33,757,528.778.35%40,546,502.119.43%-16.74%世纪神话 43,666,959.0610.80%44,232,693.1110.29%-1.28%世纪传奇 40,815,734.0810.10%48,650,526.1011.32%-16.10%旅行社业务 204,162,474.9650.50%203,285,539.4847.30%0.43%食品加工 4,414,397.221.09%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司于2015年1月、3月分两次合计支付2,000,000.00元，新设成立全资子公司重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司，该公司已纳入本报表合并范围。子公司重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司于2015年4月一次性支付400,000.00元，新设成立全资子公司重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司，该公司已纳入本报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）96,846,068.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.13%重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 VIKINGRIVER TOURS(CHINA)LTD（维京）32,141,010.007.01%2 加拿大华景假期 Sinorama Holidays 27,986,388.106.11%3 重庆蓝波湾国际旅行社有限公司 13,913,678.253.04%4 宜昌蓝天旅行 12,558,355.002.74%5 宜昌领航 10,246,637.502.24%合计-96,846,068.8521.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）67,311,480.19前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.13%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 宜昌荆楚石化有限责任公司 56,381,200.0059.58%2 熊贵珍（干副）4,616,781.494.88%3 张永英（菜类）2,414,398.712.55%4 江显德 2,175,396.222.30%5 荣丰达 1,723,703.771.82%合计-78,062,150.6271.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,386,252.75 34,420,204.785.71%管理费用 39,390,092.87 37,491,196.745.06%财务费用-131,160.75 2,656,712.68-104.94%为本期无银行借款所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 479,575,971.36531,630,259.91-9.79%经营活动现金流出小计 457,658,026.11457,403,263.830.06%经营活动产生的现金流量净额 21,917,945.2574,226,996.08-70.47%投资活动现金流入小计 395,000.00投资活动现金流出小计 7,641,110.4521,489,793.84-64.44%投资活动产生的现金流量净额-7,246,110.45-21,489,793.84筹资活动现金流入小计 50,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 108,605,000.03-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-58,605,000.03现金及现金等价物净增加额 14,671,834.80-5,867,797.79相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少70.47%，主要原因系营业收入的减少所致。投资活动产生的现金流量净额减少66.28%，主要原因是购买固定资产和在建项目的减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少100.00%，主要原因2015年没有贷款偿还所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要为游船折旧所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 例 例 货币资金 93,848,986.0115.23%79,177,151.2112.04%3.19%应收账款 10,237,017.231.66%10,042,648.681.53%0.13%存货 104,928,033.5317.03%105,066,465.6715.97%1.06%投资性房地产 2,143,253.390.35%0.35%固定资产 380,732,755.9661.78%443,562,697.9667.43%-5.65%在建工程 20,770.00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆御辉地产开发有限公司 子公司 房地产业 100000000 94,423,570.5591,586,428.000.00-3,294,924.99-3,294,924.99重庆新世纪国际旅行社有限公司 子公司 旅游服务业 300 61,619,505.85-18,815,484.33386,942,556.87-13,673,775.60-12,082,843.51重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司 子公司 食品加工业 40 2,784,508.16-836,674.69 3,928,003.02-1,098,730.34-1,120,459.86重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司 子公司 酒店管理业 300 2,320,644.32 1,508,692.79-45,660.95-45,660.95报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司 出资设立 重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司 出资设立 主要控股参股公司情况说明 本公司于2015年1月、3月分两次合计支付2,000,000.00元，新设成立全资子公司重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司。子公司重庆世纪尚嘉酒店管理有限责任公司于2015年4月一次性支付400,000.00元，新设成立全资子公司重庆梵朵拉蒂斯食品定制有限公司。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业比较分析（一）行业比较分析 公司从事的豪华游轮旅游属于中高端的休闲旅游产品。伴随着中国休闲旅游的大爆发，公司依托丰富的长江旅游资源和国家到地方的大力扶持包括一带一路全面建设的新背景，具有广阔的持续发展前景。公司通过产品优质领先、全方位多层次营销体系的建设和打造长江三峡优势品牌的战略实施，已经在行业获得了领先的地位。公司通过上市为进一步整合资源快速发展提供了较好的资本运作平台，形成更加有力的竞争态势。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、公司发展战略 公司定位于中国内河水上旅游的领导者。一方面通过加速投资长江豪华游轮建造规模，打造长江旅游强势品牌，全面提升核心竞争力，积极做大、做强、做精长江豪华游轮旅游市场，成为中国内河豪华游轮行业的引领者；另一方面积极开拓长江三峡游轮以外的水上旅游市场，发展新型城市观光游船、新型湖泊观光游船和新型港区游轮等，全面丰富、提升和完善中国水上旅游的产品形态和经营形态。在实现上述战略目标后，公司将逐步进入旅游相关行业，进行旅游业上下产业链条的整合和扩展，发展以酒店、航空、景区开发等相关产业，公司业务全面实现由游轮公司向综合型休闲旅游集团的转型，成为国内一流的大型旅游集团。公司将充分借助近年来中国资本市场大发展的历史契机，综合运用股权融资、债权融资、产业并购等金融手段，参股、控股和收购境外游轮公司和旅行社，通过持续的国际化运营，横向、纵向整合各业务所在的产业链和市场，实现公司业务的全球化布局，使公司成为世界级的旅游品牌企业。2、公司2016年度经营计划（1）深化北京、上海、广州分公司的市场拓展和品牌推广职能，固化客源市场；开发培育综合包价旅游产品的组织能力，完善业务链条掌控。（2）推动与客源市场相关的各类旅游电商平台、游轮销售电子商务平台的资源整合，建设新型旅游体验门店，打造线上线下相关的综合营销体系，有效掌控客源市场；（3）推动与与产品整合能力相关的出境入境旅游批发商、TMC（差旅管理公司）公司等的资源整合，打造全面的综合旅游服务能力；（4）创新游轮航线及产品，投资打造新型长江中下游游轮和新型港区酒店式游轮，丰富游轮产品线，拓展新的赢利来源。（三）公司未来发展和经营可能存在的风险提示（三）公司未来发展和经营可能存在的风险提示 1、自然灾害、重大疫情及经济危机等不可抗力风险 旅游行业受自然灾害、流行性疾病、经济危机和国家间的外交关系等突发性因素影响，可能出现重大波动。未来不排除重大流行性疾病及其他不可预料情形对我国旅游行业及本公司运营构成重大不利影响的可能性。2、安全航运的风险 游轮运营是公司主营业务中的重要环节，游轮运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司的生存和长期发展的基础。如果公司游轮发生了重大航运事故，则公司将可能因重大航重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。3、市场风险 我国长江豪华游轮运营行业具有明显的区域性特征，行业所属企业主要集中在长江流域的重庆、武汉两地，在该行业中目前主要有10家游轮企业参与竞争，虽然公司作为长江豪华游轮高端市场的主要占有者之一，在市场占有率、硬件设施、运营管理方面处于市场领先地位，但由于未来可能出现的市场环境变化和市场竞争的日趋激烈，公司存在竞争优势降低和经营业绩下降的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度每十股派发现金股利1元（含税），资本公积金转增股本每10股转1股，2014年度不分配不转增。2015年不派发现金股利，不转增。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 0.00-32,537,790.790.00%0.00 0.00%2014 年 0.00 10,581,485.700.00%0.00 0.00%2013 年 5,950,000.00 3,108,926.67191.38%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会对会计师事务所重庆新世纪游轮股份有限公司董事会对会计师事务所 本报告期本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的专项说明的专项说明 对瑞华会计师事务(特殊普通合伙)出具保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具保留意见的审计报告主要是因为“世纪游轮公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币92,631,912.23元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在2015年4月30日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。”针对审计报告中的提到出具保留意见的事项,公司董事会认为：由于公司正在和巨人网络进行借壳上市的重组，重组后御辉地产将剥离出上市公司，故该事项不会对上市公司有构成不良影响。特此说明。重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27 日 重庆新世纪游轮股份有限公司监事会对会计师事务所重庆新世纪游轮股份有限公司监事会对会计师事务所 本报告期本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的专项说明的专项说明 通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅瑞华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师因“公司的子公司重庆御辉地产开发有限公司持有的位于重庆市万盛区计人民币92,631,912.23元的土地使用权，根据原出让合同的约定，需要在2015年4月30日之前竣工。受公司资料所限，无法就该项土地的账面价值获取充分适当的审计证据，也无法确定是否有必要对金额进行调整。”而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述