002368_2015_太极股份_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 1 太极计算机股份有限公司太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 415,597,227 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.77 第十节 财务报告.86 第十一节 备查文件目录.287 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、太极股份 指 太极计算机股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电科、实际控制人 指 中国电子科技集团公司 十五所、控股股东、华北计算技术研究所 指 中国电子科技集团公司第十五研究所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 太极计算机股份有限公司章程 股东大会 指 太极计算机股份有限公司股东大会 董事会 指 太极计算机股份有限公司董事会 监事会 指 太极计算机股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 慧点科技 指 北京慧点科技有限公司 金蝶中间件 指 深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司 金蝶中国 指 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶配套 指 深圳市金蝶软件配套用品有限公司 太极智旅 指 太极智旅信息技术有限公司 太极信息 指 北京太极信息系统技术有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 5 云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。云计算公司 指 北京太极云计算科技开发有限公司 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。大数据 指 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。宝德科技 指 宝德科技集团股份有限公司 量子伟业 指 北京量子伟业信息技术股份有限公司 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太极计算机股份有限公司 公司的中文简称 太极股份 公司的外文名称（如有）Taiji Computer Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有）Taiji Corp,Ltd 公司的法定代表人 李建明 注册地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 注册地址的邮政编码 100083 办公地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 办公地址的邮政编码 100083 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴永茂 联系地址 北京市海淀区北四环中路 211 号 电话 010-89056309 传真 010-89056309 电子信箱 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司战略与投资发展中心 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10113704-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 吴玉光、王玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼 刘奇、王玉亭 2010.03.12-2012.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 8 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,829,487,170.53 4,255,622,147.28 13.48%3,366,376,084.61 归属于上市公司股东的净利润（元）201,500,262.30 195,715,505.34 2.96%176,809,800.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）163,463,082.27 173,602,313.62-5.84%157,159,859.31 经营活动产生的现金流量净额（元）247,809,505.87-16,906,483.18 1,565.77%389,309,826.02 基本每股收益（元/股）0.4895 0.4755 2.94%0.4295 稀释每股收益（元/股）0.4856 0.4755 2.12%0.4295 加权平均净资产收益率 9.57%10.15%-0.58%14.48%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,806,505,196.92 4,158,921,708.34 39.62%3,864,636,507.05 归属于上市公司股东的净资产（元）2,150,140,208.26 1,997,889,042.28 7.62%1,857,055,885.74 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 846,600,554.83 793,552,276.85 879,942,075.48 2,309,392,263.37 归属于上市公司股东的净利润 12,470,054.66 3,928,942.24 44,370,415.17 140,730,850.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,454,442.38 2,956,579.47 41,899,589.59 106,152,470.83 经营活动产生的现金流量净额-662,666,938.38 116,245,220.00-171,444,425.49 965,675,649.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,137,441.67-84,515.41-33,693.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,587,136.47 26,036,478.63 23,457,464.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 229,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,907,048.25-276,530.61-1,328,094.22 减：所得税影响额 5,548,293.11 2,570,304.26 2,384,104.29 少数股东权益影响额（税后）275,153.25 991,936.63 61,631.24 合计 38,037,180.03 22,113,191.72 19,649,941.35 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 10 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品退税 12,939,430.07 根据财税2011100 号文件规定，公司销售自行开发的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该政策与本集团业务密切相关，不属于性质特殊或偶发性的事项。公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务为软件和信息技术服务，包括行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等业务，可以为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完整的一体化IT服务。报告期内无变化。公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书，处于行业领先地位。伴随信息技术的不断发展，我国软件和信息技术服务业进入产业融合发展和转型升级的新时期，软件与硬件、应用和服务紧密融合，新兴应用和商业模式变革层出不穷，公司基于行业解决方案服务，积极向云计算服务转型，并发展关键软硬件产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为本年增加对深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的投资所致 固定资产 主要系本年增加政务云设备所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要为望京基地基建支出增加 应收票据 本年以票据结算方式签订的合同显著增加致票据增多 存货 2015 年公司合同签订主要集中在第四季度，导致项目跨期，期末存货较上期增加较多 开发支出 主要是项目发生的资本化研发支出导致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、一体化IT服务能力。拥有涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完整的一体化IT服务业务体系，具备综合技术优势和资源整合能力。2、领先的科技创新能力。拥有面向重点行业和智慧城市成熟的应用解决方案和云服务能力。3、丰富的高端客户资源。在党政、国防、公共安全、电力、交通等行业积累了大批稳定的优质客户。4、较强的品牌影响力和完备的资质体系，公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书。5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的资源支持。太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、整体经营情况 中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，着力推进经济结构优化升级和创新驱动。新常态下，中国软件和信息服务产业面临新的机遇和挑战。自主可控、网络信息安全、云计算、大数据等成为我国信息技术产业转型升级的重要推动力。当前太极股份处于重要的战略转型期，公司积极调整产业结构，拟打造新时期“软硬一体化”产业集团。结合产业形势和公司战略愿景，2015年太极股份适时调整发展战略，提出“固根基、展两翼”的发展策略，在围绕党政、国防、公共安全、电力、交通等关键领域或行业进一步做强解决方案服务的同时，围绕云计算产业体系，布局关键IT软硬件产品，并构建面向重要行业的一体化云服务能力。报告期内净利润年度增速下滑并低于营业收入年度增速的主要原因：（1）公司新产业园区处于主体建设期，投入较大；（2）公司处于战略转型期，加大了对云计算等技术和产品的研发；（3）报告期内公司实施限制性股票激励计划增加1100万成本。所得税率提高（国家取消“国家规划布局内重点软件企业”认定，企业不再享受10%所得税的优惠政策）使得税收增加1200多万；（4）受诸多因素影响，部分行业客户重大信息系统项目启动延迟。2、公司战略举措和经营计划执行情况（1）聚焦战略性行业，提升核心解决方案提供能力 公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、电力、交通等优势行业，提升战略性行业的领先优势。公司注重客户价值创造，以新技术、新模式引领客户需求，形成一批涉及客户核心业务需求的解决方案和软件产品。报告期内，公司继续巩固国家政务信息化市场的领先地位，进一步深化与中央国家机关的战略合作关系，先后承担了全国人大、国务院办公厅、国家发展改革委、海关总署、农业部、教育部、交通运输部、国家外汇管理局、文化部、中国证监会、中国保监会、中央人民广播电台等部门重要信息信息系统建设或信息安全服务任务。公司继续为国家电网、内蒙古电力、神华集团、中国石油、中国海油、中国一汽、中船重工等大型企业提供集团办公管理软件或信息系统开发建设服务。在智慧城市市场领域，公司继续深化与北京、海南、天津、陕西、贵阳、深圳等省市战略合作，以云计算和大数据技术，推动新型智慧城市建设。在北京，太极承建北京市政务云和北京市市级政务服务平台，太极联合发起设立“智慧北京促进联盟”并出任理事长；在海南，太极承建海南省省级政务公共服务平台（二太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 14 期），引领全国政务服务新模式；在天津，太极签约天津智慧交通一期工程，建设交通云计算和大数据中心；在贵州，公司设立太极智旅信息技术有限公司，拟发展“互联网+旅游”，同时太极与IBM共建“IBM-太极智慧旅游大数据创新中心”，太极智慧旅游取得新进展。太极积极参与深圳、福州、嘉兴等地智慧城市建设任务，共建“新型智慧城市”标杆城市。报告期内，公司新增应急广播调度控制系统软件、应急广播制作播发系统软件、省级应急广播平台软件、监测监管资源综合应用平台、商业智能数据分析BI工具软件（教育行业版）、电子公文处理系统、信息安全风险管理系统、物联应用支撑平台系统、化工园区一体化封闭管理系统、园区综合能源管理系统、集团型企业移动办公系统软件、慧信企业融合通讯软件系统等百余项软件著作权或软件产品登记。（2）积极发展“软硬一体化”自主可控和云计算产品体系 报告期内，公司围绕安全可靠系统建设需要积极开展自主可控产业布局和关键能力建设。公司组建了自主可控工程研究中心，积极开展基于国产基础软硬件的集成适配和应用系统研发，自主研发的安全电子公文系统首批通过管理机构的测试认证。公司加大外延式发展，通过资本手段快速布局关键基础软件和硬件产品，希望通过战略协同，构建起“软硬一体化”产业体系。2015年7月10日，太极股份发布公告，以自筹资金出资 5880万元人民币受让深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司21%的股权，成为金蝶中间件公司的第二大股东。2015年12月22日，太极股份发布太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟以16.66亿元购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，拟以4.21亿元购买北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权，同时募集不超过20亿元配套资金，用于太极云计算、自主可控、智慧城市数据平台等项目。深圳市宝德计算机系统有限公司是国内领先的自主服务器、存储产品以及云平台软件企业，北京量子伟业信息技术股份有限公司是国内领先的安全档案管理软件和金融数据服务企业。2015年公司实施的股权投资项目，是太极股份“固根基、展两翼”发展策略的重要战略举措。本次并购完成后，太极股份将形成高端行业应用软件、管理软件、基础软件、服务器及存储、云管理平台等较为完善的云计算产品体系，将成为国内面向重点行业客户产业结构最为完善的云服务提供商。（3）依托优势政务市场，快速构建一体化云服务能力 2015年，太极明确了向云计算转型的战略，旨在打造“中国政务云服务第一品牌”。党政、国防、公共安全以及中央企业是太极的优势市场，这些行业也是积极推行私有云的重要领域，经过“十二五”期间的研究论证，很多行业客户逐步开始启动云服务平台和大数据管理平台建设。报告期内，太极成功为国家海关总署、北京市政府、海南省政府、天津市交通运输委、宁夏回族自治区公安厅等部门或地方政府提供了安全可靠云计算解决方案和云服务。2015年10月15日，太极股份成功中标北京市特许政务云服务资格，为全市党政机关提供持续的政务云太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 15 服务。北京市全市采用统一的政务云服务是一次重要的制度创新，是全国推进政务云的重要示范。与北京市政府的合作，将有利于推动太极从传统IT建设者向运营合伙人的身份转变，逐步提供基于云的IT服务和大数据服务。截止2015年年底，公司已相继签约市委组织部、市人大、市经信委、市发改委、市文化局、市质监局等十余家政务部门云服务采购合同。为满足重要部门对云服务高安全性的要求，2015年公司启动建设“T3+”级别“太极云计算中心”。该云计算中心将主要面向党政机关和重要行业提供安全可靠的云服务，同时与异地第三方云计算中心实现互联，实现异地备份。太极拟通过整合深圳宝德计算机系统有限公司，建立完整的云IAAS服务能力。（4）推动管理软件向“移动化”转型 在移动互联技术加速进入企业应用领域的大背景下,企业移动应用的需求也越来越凸显。太极控股子公司北京慧点科技有限公司遵循“移动优先（Mobile First）”的发展理念，全力推动产品和业务向移动化转型。慧点科技为东方航空公司提供的即时通（MUC2.0）颠覆了传统的通信方式，打通了东方航空内部的沟通渠道，实现了超过8万用户的在线即时业务通讯，开启了民航业社交化、“互联网+”模式的新时代，得到了用户的高度认可。为进一步提高基于移动的开发部署能力，2015年，慧点科技与三星SDS签署战略合作协议，引入三星SDS企业级移动应用支撑平台，加速向移动应用领域发展，力争为客户提供更良好的移动体验、帮助企业挖掘更多的商业价值。2015年12月，慧点科技为乌镇第二届世界互联网大会开发的智慧会议APP应用得到参会嘉宾一致盛赞。（5）品牌建设取得新进展，行业影响力进一步提升 报告期内，太极股份荣获2015中国信息产业年度影响力企业、2015年政务云领域最佳解决方案奖、2015中国十佳IT服务商、2015年度中国金服务之五大领袖服务商奖、2015优秀大数据应用服务提供商、2015中国“互联网+政务”优秀实践案例50强等重要奖项，品牌建设取得新进展。2015年12月，第七届“北京影响力”评选结果在北京电视台揭晓，太极股份成功入选“2015北京最具影响力十大企业”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,829,487,170.53 100%4,255,622,147.28 100%13.48%分行业 政府 1,517,939,144.02 31.43%1,546,517,312.76 36.34%-1.85%公共事业 517,794,281.49 10.72%366,398,504.39 8.61%41.32%金融 388,417,695.77 8.04%769,298,935.96 18.08%-49.51%能源 723,891,274.57 14.99%623,363,775.49 14.65%16.13%企业 1,467,787,331.91 30.39%824,345,676.34 19.37%78.05%其他 213,657,442.77 4.43%125,697,942.34 2.95%69.98%分产品 行业解决方案和服务 3,448,078,106.86 71.40%3,013,885,421.60 70.82%14.41%IT 产品增值服务 1,112,373,985.51 23.03%992,221,980.09 23.32%12.11%IT 咨询 269,035,078.16 5.57%249,514,745.59 5.86%7.82%分地区 北京 2,365,776,434.32 48.99%2,018,972,855.73 47.44%17.18%华北 388,694,826.95 8.05%396,365,134.59 9.31%-1.94%华东 606,246,752.63 12.55%619,207,736.86 14.55%-2.09%华南 518,635,994.46 10.74%339,334,266.29 7.97%52.84%西北 269,149,169.08 5.57%251,889,086.35 5.92%6.85%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 17 其他地区 680,983,993.09 14.10%629,853,067.46 14.80%8.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 政府 1,517,939,144.02 1,205,452,325.79 20.59%-1.85%-7.78%5.11%公共事业 517,794,281.49 366,057,428.29 29.30%41.32%33.90%3.92%金融 388,417,695.77 343,611,434.39 11.54%-49.51%-50.13%1.10%能源 723,891,274.57 647,071,129.61 10.61%16.13%23.37%-5.25%企业 1,467,787,331.91 1,248,640,161.26 14.93%78.05%93.48%-6.78%其他 213,657,442.77 203,857,261.35 4.59%69.98%80.63%-5.63%分行业合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87%13.48%13.02%0.35%分产品 行业解决方案和服务 3,448,078,106.86 2,828,438,862.39 17.97%14.41%13.88%0.38%IT 产品增值服务 1,112,373,985.51 1,052,680,509.15 5.37%12.11%11.39%0.61%IT 咨询 269,035,078.16 133,570,369.15 50.35%7.82%8.00%-0.08%分产品合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87%13.48%13.02%0.35%分地区 北京 2,365,776,434.32 1,949,170,868.01 17.61%17.18%14.20%2.14%华北 388,694,826.95 337,422,771.07 13.19%-1.94%6.36%-6.77%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 18 华东 606,246,752.63 481,637,772.74 20.55%-2.09%-7.34%4.49%华南 518,635,994.46 459,952,772.69 11.31%52.84%69.15%-8.55%西北 269,149,169.08 229,928,115.12 14.57%6.85%10.32%-2.69%其他地区 680,983,993.09 556,577,441.06 18.27%8.12%5.37%2.13%分地区合计 4,829,487,170.53 4,014,689,740.69 16.87%13.48%13.02%0.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 政府 成本 1,205,452,325.79 30.03%1,307,205,660.89 36.80%-7.78%公共事业 成本 366,057,428.29 9.12%273,384,355.66 7.70%33.90%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 19 金融 成本 343,611,434.39 8.56%689,008,534.88 19.40%-50.13%能源 成本 647,071,129.61 16.12%524,509,918.82 14.77%23.37%企业 成本 1,248,640,161.26 31.10%645,371,108.21 18.17%93.48%其他 成本 203,857,261.35 5.07%112,856,435.24 3.16%80.63%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 行业解决方案和服务 成本 2,828,438,862.39 70.45%2,483,617,768.74 69.92%13.88%IT 产品增值服务 成本 1,052,680,509.15 26.22%945,040,084.26 26.60%11.39%IT 咨询 成本 133,570,369.15 3.33%123,678,160.70 3.48%8.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 增加了吉林太极计算机有限公司和太极智旅信息技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）509,733,420.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.55%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 20 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 132,891,843.42 2.75%2 客户 2 112,181,968.69 2.32%3 客户 3 97,021,052.71 2.01%4 客户 4 89,610,548.92 1.86%5 客户 5 78,028,006.87 1.62%合计-509,733,420.61 10.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）834,359,060.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.88%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 华为技术有限公司 438,223,754.23 10.44%2 北京华胜天成软件技术有限公司 165,686,179.33 3.95%3 深圳市九立供应链有限公司 92,929,498.28 2.21%4 北京四野信息系统有限公司 79,794,535.20 1.90%5 微软（中国）有限公司 57,725,093.54 1.38%合计-834,359,060.58 19.88%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 21 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 63,897,607.24 67,818,308.79-5.78%无重大变化 管理费用 492,456,586.91 405,131,552.43 21.55%人员增加所致 财务费用 7,795,637.40-959,570.47 912.41%由于短期借款较去年增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 基于公司既定战略，围绕“云计算”，“大数据”，“移动互联网”，“智慧城市”，“自主可控”，“中国制造2025”等发展趋势，太极公司着力提升自主研发实力，公司全年参与或申请多项科技创新及产业化项目，包括国家工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-大数据应用示范、北京市科技创新基地培育与发展专项、北京市工程实验室等。2015年，公司共获得软件著作权92项。2015年，公司研发支出的金额为19,644.98万元，同比增长14.44%，占营业收入的4.07%。2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）1,137 1,117 1.79%研发人员数量占比 33.06%34.94%-1.88%研发投入金额（元）196,449,795.91 171,656,375.81 14.44%研发投入占营业收入比例 4.07%4.03%0.04%研发投入资本化的金额（元）18,702,891.37 19,243,647.89-2.81%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 22 资本化研发投入占研发投入的比例 9.52%11.21%-1.69%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,570,506,803.11 4,845,913,274.49 14.95%经营活动现金流出小计 5,322,697,297.24 4,862,819,757.67 9.46%经营活动产生的现金流量净额 247,809,505.87-16,906,483.18 1,565.77%投资活动现金流入小计 2,772,681.26 321,803.58 761.61%投资活动现金流出小计 454,520,623.95 139,964,440.02 224.74%投资活动产生的现金流量净额-451,747,942.69-139,642,636.44-223.50%筹资活动现金流入小计 747,423,622.51 355,000,000.00 110.54%筹资活动现金流出小计 384,432,893.67 401,904,022.44-4.35%筹资活动产生的现金流量净额 362,990,728.84-46,904,022.44 873.90%现金及现金等价物净增加额 159,052,292.02-203,453,142.06 178.18%太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,565.77%的原因是收到商品劳务及其他与经营相关的现金增加所致；投资活动现金流入同比增加761.61%的原因是收回对裕昌典当投资款和处置广州房产所致；投资活动现金流出同比增加224.74%的原因是太极云基地建设增加以及对深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的投资所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少223.50%的原因是太极云基地建设增加以及对深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的投资所致；筹资活动现金流入同比增加110.54%的原因是短期借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加873.90%的原因是短期借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,478,746.25 0.62%资产减值 41,695,406.05 17.46%坏账准备增加 否 营业外收入 56,858,298.38 23.81%政府补助增加 是 营业外支出 287,241.92 0.12%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 太极计算机股份有限公司 2015 年年度报告 24 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,036,110,881.22 17.84%992,039,797.49 23.85%-6.01%主要是执行项目采购和云基地建设投入增加 应收账款 2,074,200,535.81 35.72%1,489,756,053.34 35.8