000916_2015_华北高速_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 华北高速公路股份有限公司华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人公司负责人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹伟 董事 工作原因 肖志文 齐树平 董事 工作原因 陈元钧 李华杰 独立董事 工作原因 耿小平 吴秋兰 独立董事 工作原因 耿小平 陈巍 独立董事 工作原因 张圣怀 本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”的的“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.151 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商公路 指 招商局华建公路投资有限公司 华祺投资 指 本公司控股子公司华祺投资有限公司 华正公司 指 本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司 华宇公司 指 本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司 华昌公司 指 本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司 科左后旗 指 本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司 哈密常晖 指 本公司控股子公司哈密常晖光伏发电有限公司 吐鲁番协合 指 本公司控股子公司吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司 吐鲁番昱泽 指 本公司控股子公司吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 吐鲁番中晖 指 本公司控股子公司吐鲁番市中晖光伏发电有限公司 伊犁矽美仕 指 本公司控股子公司伊犁矽美仕新能源有限公司 宁夏中利 指 本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司 丰县晖泽 指 本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司 华利光晖 指 本公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华北高速 股票代码 000916 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华北高速公路股份有限公司 公司的中文简称 华北高速 公司的外文名称（如有）HUABEI EXPRESSWAY CO.,LTD.公司的法定代表人 姜岩飞 注册地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝继业 施惊雷 联系地址 北京经济技术开发区东环北路 9 号 北京经济技术开发区东环北路 9 号 电话 010-58021999 010-58021202 传真 010-58021229 010-58021229 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71092516-3 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 张天福、姜静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）932,665,351.39 709,226,192.67 31.50%664,154,850.10 归属于上市公司股东的净利润（元）135,802,898.45 227,524,881.92-40.31%269,622,964.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,641,159.60 220,241,761.80-48.86%256,108,593.53 经营活动产生的现金流量净额（元）316,311,870.96 416,810,854.33-24.11%230,615,659.06 基本每股收益（元/股）0.1246 0.2087-40.30%0.2474 稀释每股收益（元/股）0.1246 0.2087-40.30%0.2474 加权平均净资产收益率 3.09%5.40%-2.31%6.74%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）6,227,532,377.60 6,262,057,037.89-0.55%4,662,160,703.03 归属于上市公司股东的净资产（元）4,463,609,699.00 4,336,634,031.13 2.93%4,105,784,691.05 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,143,888.80 258,337,652.59 262,239,122.39 202,944,687.61 归属于上市公司股东的净利润 68,958,906.65 81,367,564.24 24,219,782.17-38,743,354.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,950,282.13 81,792,497.48 13,635,782.69-39,737,402.71 经营活动产生的现金流量净额 53,659,936.05 56,845,591.37 107,389,586.69 98,416,756.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-570,741.31 660,060.86 102,354.25 固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,208,196.83 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,620,000.03 1,200,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 696,666.66 4,473,418.16 11,303,768.16 信托收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和633,612.03 473,665.12 99,640.86 交易性金融资产的公允价值变动及可供出售金融资产处置收益 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,249,602.31 2,350,327.53 5,370,444.66 高速公路运营补偿款、设施赔偿款等 减：所得税影响额 7,915,606.46 2,090,735.63 4,407,569.90 少数股东权益影响额（税后）139,991.21 203,615.95 154,266.62 合计 23,161,738.85 7,283,120.12 13,514,371.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 承诺电量补偿 20,046,581.19 与公司正常经营业务直接相关，且该合同的有效期较长 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要业务为投资经营收费公路和光伏电站。1、公路资产为京津塘高速公路，通行费为主营业务收入。高速公路执行的收费标准分为客车、小型货车按车型分类收费，大型货车实行计重收费；收费结算方式以现金结算为主，ETC（速通卡）电子支付为辅。2、公司光伏业务在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8兆瓦的光伏电站，光伏发电公司经营模式为通过太阳能组件发电，再通过接入设备等并网接入电网，电网公司按照国家规定的上网结算电价与光伏发电公司进行结算，光伏发电项目进入国家补贴名单后将获得相应的国家补贴。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段 1、近年来，随着经济的持续稳步发展和国家政策的积极扶持，高速公路路网建设实现了跨越式发展，国家高速公路网总体上实现“东网、中联、西通”的目标。“十三五”期间，我国高速公路行业预计仍将保持较高的增长速度，路网状况将获得显著改善，路网效应将逐步显现，高速公路车流量将稳步增长。2、光伏发电作为国家战略性新兴产业中的新能源产业，近两年来持续受到国家政策的大力扶持。国家在新能源规划中明确制定了未来光伏发电在电力供应中所占的比例和发展目标，未来我国光伏电站规模将持续增大，电站开发投资企业迎来了发展的战略性机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司全资子公司华祺投资和其他合作方共同设立了华利光晖，公司注册资本 10 亿元人民币，华祺投资持有 52%股权。华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）京津塘高速投入运营二十多年，公司具有成熟的相适应的公路业务运营管理体系和丰富的管理经验，管理成本控制良好；京津塘高速公路的收费费率较低，具备较强的价格优势，有利于吸引车流；京津塘高速公路具有优越的地理位置，京津冀一体化战略的实施，围绕京津塘高速周边经济开发区的发展，都对车流量和效益提升具有积极作用。因此，京津塘高速公路得天独厚的地理位置、低廉的通行费和最佳的通行路径使其为区域经济发展的黄金走廊。（二）经过逐步探索，公司在2015年成立了专业管理光伏电站收购与运营的控股子公司华利光晖，对公司目前所投资的光伏电站进行运营管理，公司具备了大型光伏电站投资收购及运营的管理经验。华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在公司董事会的领导下，按照年初确立的工作思路，以“善行正道”企业文化理念为指引，以公司发展战略为统领，通过全体员工的共同努力，完成了年度主要工作任务。公司高度重视基础管理，充分发挥KPI考核导向作用，着力推动战略实施，持续优化用工模式，降低管理成本，继续提高公路业务管理水平，加强光伏电站业务的经营管理，平稳交接天津北部新区段高架工程并实现恢复通车，完成迎接全国干线公路大检查工作，初步发挥光伏业务投资运营平台作用，首次发行公司中期票据等等，在公路业务与光伏业务经营、内控建设与融资管理等方面取得了良好工作成效。2015年，公司总资产622,753.24万元，归属于上市公司股东的净资产446,360.97万元，实现营业收入93,266.54万元，归属于上市公司股东的净利润13,580.29万元，每股收益0.1246元，经营活动产生的现金流净额31,676.19万元，加权平均净资产收益率3.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）公司主营业务之一是收取京津塘高速公路车辆通行费。2015年全年实现通行费收入59,845万元，比2014年下降2.77%。主要原因是自2014年7月9日至2015年5月8日本路段90-108公里高架桥断交施工，车流量减少所致。1、2015年断路施工期间，车流量比去年同期下降17.05%，车辆的行驶里程大大缩短，单车费额相应下降，货车的单车费额比去年同期下降4.3%；客车的单车费额比去年同期下降1.74%。2、2015年绿通车辆28万辆、免收通行费682万元，节假日小客车免费通行117万辆、免收通行费1,293万元。3、按照天津总体规划京津塘高速十八公里高架桥于2015年5月8日施工结束，下半年车流量稳步回流，通行费收入也逐渐成回升状态；京津冀一体化战略的实施对车流量增长有积极作用，围绕京津塘高速周边经济技术开发区的发展，京津塘高速仍是最便捷黄金通道。但是随着天津城市外扩、外环线货车限行政策的继续实施，对京津塘高速车流量的增幅出现一定华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 的抑制作用。（二）光伏电站运营是公司的另一项重要业务。2015年全年累计完成上网电量35,366.84万kWh，完成营业收入31,888.07万元，完成净利润14,683.61万元。其中：2015年光伏项目情况 全年上网电量 营业收入 净利润 35,366.84万kWh 31,888.07万元 14,683.61万元 2015年科左后旗电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 8,955.86万kWh 7,527.31万元 3,561.33万元 运营情况说明：全年设备运营正常，并网发电达到计划指标。2015年晖泽电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 2,697.9万kWh 5,845.94万元 3,311.84万元 运营情况说明：全年设备运营正常，并网发电达到计划指标。2015年吐鲁番中晖电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 2,410.68万kWh 1,942.46万元 867.00万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失约7454.64kWh，限电原因主要为：新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间；新疆区域内部电力消纳不足；电网建设情况无法满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度为保障电网安全运作，适当限制新能源发电。2015年吐鲁番昱泽电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2,189.04万kWh 1,472.83万元 1,079.87万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失806.77万kWh，限电原因主要为：新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间，调度对新能源电站采取限电措施，从而保障热电联产机组最低运行负荷；新疆区域内部电力消纳不足；电网建设情况无法满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度为保障电网安全运作，适当限制新能源发电。2015年吐鲁番协合电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 1,467.48万kWh 1,506.31万元 1,239.63万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失789.12万kWh。限电原因主要为：新疆冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间，调度对新能源电站采取限电措施，从而保障热电联产机组最低运行负荷；新疆区域内部电力消纳不足；电网建设情况无法满足日益增长的新能源发电需求，导致新疆电力外送通道拥堵，调度为保障电网安全运作，适当限制新能源发电。2015年伊犁矽美仕电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 1,854.55万kWh 1,506.15万元 470.12万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1327.31万kWh。限电原因主要为：项目处于新疆兵团网，兵团网内负荷消纳有限，无法满足新能源发电需求，同时由于网架结构问题，兵团网负荷无法有效送至国家电网，导致新能源发电量受限严重；取暖期热电联产机组投运，挤占部分出力空间；基于兵团网的局限性，电站无法参加电网组织的电量交易活动。2015年哈密常晖电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 3,243.84万kWh 2,466.10万元 879.45万元 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1513.44万kWh。限电原因主要为：由电网限电造成，在冬季取暖期（11月至次年4月）尤其严重。2015年宁夏中利电站情况 全年上网电量 营业收入 净利润 12,547.5万kWh 9,620.97万元 3,274.38万元 运营情况说明：电站设备运营正常。2015年累计限电损失1916.90万kWh。限电原因主要为：配合西北网调峰以及取暖期热电联产机组投运，自2015年9月下旬开始限电，挤占部分出力空间。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 932,665,351.39 100%709,226,192.67 100%31.50%分行业 交通运输 598,452,542.71 64.17%615,541,567.89 86.80%-2.78%光伏发电 318,817,825.80 34.18%81,379,883.68 11.47%291.76%其他 15,394,982.88 1.65%12,304,741.10 1.73%25.11%分产品 通行费 598,452,542.71 64.17%615,541,567.89 86.80%-2.78%光伏发电 318,817,825.80 34.18%81,379,883.68 11.47%291.76%其他 15,394,982.88 1.65%12,304,741.10 1.73%25.11%分地区 华北地区 613,784,607.99 65.81%627,846,308.99 88.53%-2.24%西北地区 260,421,316.08 27.92%20,668,405.76 2.91%1,160.00%华东地区 58,459,427.32 6.27%60,711,477.92 8.56%-3.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输 598,452,542.71 371,921,652.56 37.85%-2.78%12.65%-8.51%光伏发电 318,817,825.80 152,340,302.07 52.22%291.76%387.84%-9.41%分产品 通行费 598,452,542.71 371,921,652.56 37.85%-2.78%12.65%-8.51%光伏发电 318,817,825.80 152,340,302.07 52.22%291.76%387.84%-9.41%分地区 华北地区 606,189,943.99 376,386,733.70 37.91%-2.59%12.93%-8.45%西北地区 260,421,316.08 130,928,372.85 49.72%1,160.00%1,338.54%-6.24%华东地区 58,396,509.72 21,411,929.22 63.33%-3.81%-3.23%-0.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输 通行费 371,921,652.56 70.34%330,162,168.19 90.91%12.65%光伏发电 光伏发电 152,340,302.07 28.81%31,227,246.71 8.56%387.84%其他 其他 4,465,081.14 0.85%3,123,772.11 0.86%42.94%说明 光伏发电2015年较2014年成本同比增长387.84%，是公司于2014年底收购的新疆、宁夏电站和科左二期于2015年并网发电。华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年1月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案。该议案详情参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/ 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）303,756,301.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 95.28%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网宁夏电力公司 96,209,746.00 30.18%2 国网内蒙古东部电力有限公司 75,273,076.89 23.61%3 国网江苏省电力公司 58,396,509.72 18.32%4 国网新疆电力公司吐鲁番供电公司 49,215,968.66 15.43%5 国网新疆电力公司哈密供电公司 24,661,000.00 7.74%合计-303,756,301.27 95.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 合计-0.00 0.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,413.00 24,052.00-23.45%管理费用 66,958,327.39 62,581,587.92 6.99%财务费用 30,495,622.19-49,788,626.89 161.25%本期新增利息支出 3898 万元，因利息收入减少财务费用增加 4114 万元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 824,092,761.81 893,544,195.12-7.77%经营活动现金流出小计 507,780,890.85 476,733,340.79 6.51%经营活动产生的现金流量净额 316,311,870.96 416,810,854.33-24.11%投资活动现金流入小计 276,789,307.77 732,211,191.16-62.20%投资活动现金流出小计 612,386,966.74 1,828,157,235.52-66.50%投资活动产生的现金流量净额-335,597,658.97-1,095,946,044.36 69.37%筹资活动现金流入小计 710,250,000.00 4,057,400.00 17,405.05%筹资活动现金流出小计 629,791,974.66 110,708,546.87 468.87%筹资活动产生的现金流量净额 80,458,025.34-106,651,146.87 117.72%现金及现金等价物净增加额 61,172,237.33-785,786,336.90 107.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入小计减少62.20%：主要系本期理财产品的交易金额减少及投资收益减少。2、投资活动现金流出小计减少66.50%：主要系本期支付EPC工程款较上年度减少。3、投资活动产生的现金流量净额增加69.37%：主要系同上。4、筹资活动现金流入小计增加17405.05%：主要系本期新增流动资金贷款及发行中期票据。5、筹资活动现金流出小计增加468.87%：主要系本期偿还流动资金贷款及支付融资相关款项。华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 6、筹资活动产生的现金流量净额增加117.72%：主要系同上。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 127,750,000.00 59.92%计提基金减值准备 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 482,824,295.33 7.75%364,652,058.00 5.82%1.93%应收账款 337,448,067.17 5.42%89,560,193.04 1.43%3.99%存货 2,186,897.84 0.04%2,224,500.90 0.04%0.00%长期股权投资 44,658,813.98 0.72%49,900,636.91 0.80%-0.08%固定资产 3,779,460,246.13 60.69%2,845,708,185.92 45.44%15.25%在建工程 8,656,713.78 0.14%1,146,909,936.94 18.32%-18.18%短期借款 300,000,000.00 4.82%4.82%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）9,943,481.90 9,943,481.90 0.00 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 3.可供出售金融资产 518,109,885.54 101,112,612.99 391,313,868.33 619,222,498.53 金融资产小计 528,053,367.44 0.00 上述合计 528,053,367.44 619,222,498.53 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 308,078,762.59 103,448,340.00-70.22%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）华利光晖新能源投资有限公司 光伏电站 新设 10,400,000.00 52.00%自筹 中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司 2015.5.7 至2065.5.6 电力设施投资及管理 2%（5.2亿实际出资1040 万元）0.00-3,028,699.89 否 2015 年01 月14 日 巨潮资讯网（http:/）合计-10,400,000.00-0.00-3,028,699.89-华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 000736 中房地产 1,657,654.95 公允价值计量 1,804,712.00-147,057.05 1,249,186.16 3,687,510.19 633,612.03 0.00 交易性金融资产 自有资金 基金 217014 招商现金增值货币 A 8,000,000.00 公允价值计量 8,138,769.90 8,432,076.15 293,306.25 0.00 交易性金融资产 自有资金 合计 9,657,654.95-9,943,481.90-147,057.05 0.00 1,249,186.16 12,119,586.34 926,918.28 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华祺投资 子公司 投资策划咨询 300,000,000 2,332,065,308.94 359,558,321.64 185,148,239.19-69,477,388.46-56,587,844.71 华正公司 子公司 广告代理 4,360,000 12,662,353.17 8,707,676.82 3,834,124.38-410,444.59-566,886.09 华宇公司 子公司 工程施工 30,000,000 25,137,581.53 84,827.15 4,034,876.90 3,638,666.12 3,514,959.67 华昌公司 子公司 公路经营管理 150,000,000 146,494,177.59 146,441,555.59 0.00-83,440.24-83,440.24 丰县晖泽 子公司 光伏电站建设、运营管理服务 450,000,000 505,712,265.21 473,671,866.97 58,459,427.32 37,551,382.39 33,118,363.94 科左后旗 子公司 光伏电站建设、运营管理服务 377,678,800 659,682,836.39 431,840,240.31 75,273,076.89 35,623,640.81 35,613,340.81 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华利光晖新能源投资有限公司 华祺投资和其他合作方共同设立的公司，华祺投资持有 52%股权。设立专业的光伏板块投资管理平台，是公司双轮驱动发展战略的重要组成部分，对稳步推进公司转型发展具有积极意义。华利光晖（北京）新能源投资有限公司 华利光晖设立的全资子公司。设立专业的光伏板块投资管理平台，是公司双轮驱动发展战略的重要组成部分，对稳步推进公司转型发展具有积极意义。主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司华祺投资因发生基金项目计提减值准备，对公司合并经营业绩造成重大影响。（详见第五节“公司子公司重大事项”）华北高速公路股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 详情请见本报