000803_2015_金宇车城_2015年年度报告（更新后）_2016-06-17.pdf

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 四川金宇汽车城四川金宇汽车城(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡智奇、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人公司负责人胡智奇、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 财务报告财务报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 金宇房产 指 南充金宇房地产开发限公司 中继公司 指 四川中继汽车贸易有限公司 美亚丝绸 指 四川美亚丝绸有限公司 美亚练染 指 四川美亚丝绸练染有限公司 金宇控股 指 成都金宇控股集团有限公司 成都西汽 指 成都西部汽车城股份有限公司 中金通 指 深圳市中金通投资有限公司 供应链公司 指 深圳市中金通供应链管理有限公司 锦鑫公司 指 成都锦鑫汽车销售服务有限公司 蜀成物业 指 南充蜀成物业管理有限公司 锦宇公司 指 四川锦宇投资管理有限公司 诺亚方舟 指 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金宇车城 股票代码 000803 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 公司的中文简称 金宇车城 公司的外文名称（如有）SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JYCC 公司的法定代表人 胡智奇 注册地址 四川省南充市顺庆区延安路 380 号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城 办公地址的邮政编码 637005 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭可云（代）潘茜 联系地址 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城 电话 0817-6170222 0817-6170888 传真 0817-6170777 0817-6170777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20945403-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1988 年，南充市人民政府将四川省南充绸厂主要生产资料形成国有股，吸收其他企业法人股，并公开发行社会公众股，以总股本 5,198 万元，组建了“四川美亚丝绸（集团）股份有限公司”（以下简称“美亚股份”）。公司股票 1998 年 3 月 3 日在深圳证券交易所成功上市，南充市财政局为公司第一大股东，持股比例为 43.24%。2003 年 5月，南充市委、市政府重新决定由金宇控股重组美亚股份，金宇控股受让 3,002.6 万国有股，占总股本 10,136.10 万股的 29.62，成为美亚股份的第一大股东。2004 年 5月公司正式更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”，简称“金宇车城”。2006年 8 月，本公司成功完成了股权分置改革，股权比例结构发生变化，公司股本总额由10,136.10 万元变更为 12,773.09 万元。截至 2015 年末，公司股本总额 12,773.09 万股，其中金宇控股持有 3,002.6 万股，占公司总股本 23.51，仍然为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 韩秋科 马国林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）102,291,335.87 162,991,625.58-37.24%177,034,094.26 归属于上市公司股东的净利润（元）-33,277,876.79 3,759,330.54-985.21%4,253,799.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,170,487.99-318,937.00-8,435.55%2,752,711.68 经营活动产生的现金流量净额（元）-30,807,290.02-44,124,675.85-30.18%-92,697,801.42 基本每股收益（元/股）-0.26 0.03-966.67%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.26 0.03-966.67%0.03 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率-24.76%2.52%-27.28%3.06%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）473,690,121.38 457,348,369.14 3.57%490,820,328.06 归属于上市公司股东的净资产（元）117,763,203.71 151,041,080.50-22.03%147,281,749.96 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,514,239.11 20,992,118.49 30,265,369.87 26,519,608.40 归属于上市公司股东的净利润-1,503,752.12-5,608,202.13-4,447,872.63-21,718,049.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,501,305.09-5,602,534.64-4,368,639.57-15,698,008.69 经营活动产生的现金流量净额-543,756.19-12,350,646.36-10,165,704.83-7,747,182.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-90,212.03-80,294.19 598,560.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）392,034.56 4,136,126.52 1,414,459.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 47,200.00 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,501.00 7,809.91 843.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-156,000.00 359,300.00 51,800.00 投资性房地产公允价值变动形成。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,306,194.31-280,763.78-563,429.61 由于公司未能在约定的时间内取得“盛世天城”项目的权属证明，部分业主依据合同要求公司支付违约金，按照合同规定公司应向业主按日计算支付全部已付款万分之三的违约金，截至2015年12月31日公司应向业主支付违约金 6,290,000.00 元。减：所得税影响额-43,481.98 64,204.92-31,288.27 少数股东权益影响额（税后）-294.00 79,633.89 合计-6,107,388.80 4,078,267.54 1,501,087.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司分属丝绸制造行业，主要经营业务包括：生产、销售丝织品、房地产开发经营、汽车贸易、物业管理等。房产与汽车的销售是采取零售的销售方式，丝绸则采取委托加工与贸易销售方式。报告期内公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）均没有发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 新建办公室已投入使用转入固定资产形成 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 工程物资 计提减值准备所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司通过一系列的变革和发展，改变原来单一的丝绸产业为房产开发、汽车市场经营和丝绸经营为主要业务，增强了企业抗风险能力。公司多年来先后开发了“美亚花园”、“富林花园”、“正阳楼小区”；在南充曾兴建了第一个最大的汽车市场；开发并精心雕琢了南充首家城市居家花园“香榭春天”高档住宅小区，累计开发超过三十万平方米；近年全力打造南充市首席、高端，以家庭为消费单位的城市商业综合体“盛世天城”项目，作为嘉陵区第一家大型城市商业综合体的“盛世天城”项目，随着众多品牌陆续进场，一站式购物体验将更加充分丰富，特别是商管公司诺亚方舟必将促使金宇的品牌价值不断得到提升。在汽车贸易方面，公司在不断积累经营经验中以创新求变的思维和勇气，在汽车行业低迷的情况下，千方百计拓展销售渠道，使汽车销售在困境中保持了稳定，这些为公司打造企业核心竞争力奠定了基础。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年面对国内经济下行及传统产业结构调整，转型升级的压力，公司经营也遇到困难与挑战。公司主营的房地产业务、丝绸贸易、汽车销售受市场竞争加剧、销售不畅等不利因素影响，营业收入同比下降。报告期末，公司总资产47369.01万元，与年初相比减少3.57%，股东权益合计为11791.78万元，与年初相比减少22.03%；报告期内，公司实现营业收入10229.13万元，与上年同期减少 37.24%；营业成本8717.96万元，较上年同期减少了26.80%；三项期间费用合计3258.64万元，较上年同期减少7.30%；营业利润为-2477.47元，与上年同期相比减少622.26%；归属于母公司所有者的净利润为-3327.79万元，与上年同期相比减少了985.21%。面对困境，公司董事会与经营班子群策群力、坚持强化内部管理，继续落实内控制度，完善上市公司管理体系，推进“三会一制”建设，规范公司治理结构，强化公司成本控制和预算管理。在公司资金短缺、商业房产销售不畅的情况下，按照全面预算管理要求，开源节流；加强软硬件、内外部经营环境管理，克服种种不利因素，保持了公司经营管理正常进行。一是房地产开发业务方面，本报告期内，公司无土地储备、在开发项目，无融资情况。公司在售的项目是“盛世天城”，该项目情况如下：单位：平方米 项目名称 盛世天城 经营业态 商铺 地区 南充市 权益比例 100%开发总面积 63,688.65 可供出售总面积 27,751.16 公司暂时性自持总面积 35,937.49 2015 年已销售面积 1385 截止 2015 年 12 月 31 日累计已销售面积 11,159.45 截止 2015 年 12 月 31 日剩余未销售面积 16591.71 公司暂时性自持面积部份分类情况:单位：平方米 地下车位面积 已出租并抵押商铺面积 已出租商铺面积 未出租商铺面积 合计 备注 21,251.90 10,061.43 3,592.28 1031.88 35,937.49 公司暂时性自持物业存在受限，公司若要抵押与销售，须政府部门同意。目前自持物业已抵押部份是金宇房产公司为同为上市公司控股的子公司美亚丝绸的银行贷款提供的担保，没在房管局办理抵押手续，是双方经公证后认可的抵押关系。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 该项目虽已成为南充市嘉陵区标志性城市商业综合体，但受商业地产的区域分化、电商冲击、经济下行、商业市场疲软等因素的影响，2015 年销售面积 1385 平方米，实现营业收入 2783.67 万元，占公司总营业收入的 27.21%，但与去年同期相比，营业收入减少 62.95%。在“盛世天城”项目销售不畅的情况下，公司迎难而上，最大限度地争取房地产市场的份额。公司计划在 2016 年加大房产销售，并对自持物业部份扩大招商工作，同时积极通过公开市场获得土地进行新的项目开发。二是丝绸加工贸易方面，报告期内，丝绸生产新的厂房基本建好，对生产用机器设备正在除锈、清洗、整修。在丝绸生产未能恢复的情况下，公司为了维护多年的客户关系及经营渠道以及美亚丝绸品牌的风格，避免客户流失，采取贸易和委托加工丝绸的方式经营，定点丝绸加工厂，派工程技术人员将美亚的丝绸的工艺，品种以及绸面风格传授下去。公司通过采取自行采购原料，委托加工单位生产出丝绸产品经公司认可质量后入库，公司对加工单位支付加工费的委托加工生产的方式生产丝绸、加大丝绸贸易，扩大客户资源，深化经销渠道等措施，为公司的经营及稳定发展发挥了积极作用，最大限度地减少因停产而带来的经济损失。采取委托加工生产的丝绸业务待公司丝绸厂房及附属设施建成，机器设备安装调试投入正常生产后，业务将逐渐减少，直至自产丝绸满足丝绸经营的需要为止。2015年，我国外贸形式严峻，全球经济处于深度调整中，传统劳动密集型产品出口优势明显下降，公司丝绸贸易受此影响，2015年度丝绸产量35.31万米，同比增长193.18%，实现销售170.72万米，同比下降43.77%，实现营业收入5108.48万元，同比下降22.54%。三是汽车销售方面，机动车限购、限行成为常态，受整个汽车行业销售低迷、同行业竞争激烈、公司经营场地搬迁等多种因素影响，本年实现营业收入1108.44万元，同比下降42.78%。四是物业管理方面，公司的物业管理主要是住宅物业管理和商业物业管理，公司紧紧实施围绕“真诚、完美”的管理精神，坚持“以人为本”的服务理念，牢记“细节决定成败”管理思路，创建出一套与业主及商户层次及需求相符的管理模式。报告期内住宅物业实现营业收入246.39万元，同比增长71.51%；商业物业实现营业收入982.15万元，同比增长797.89%。商业物业管理公司诺亚方舟起步较晚，前期人力物力投入较大，成本较高，获取较好收益，尚有一个过程。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 102,291,335.87 100%162,991,625.58 100%-37.24%分行业 丝绸品加工贸易 51,084,751.68 49.94%65,948,680.24 40.46%-22.54%房地产开发经营 27,836,688.31 27.21%75,141,404.00 46.10%-62.95%汽车销售 11,084,359.03 10.84%19,371,073.59 11.88%-42.78%物业管理 12,285,536.85 12.01%2,530,467.75 1.55%385.50%四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 分产品 丝织品 51,084,751.68 49.94%65,948,680.24 40.46%-22.54%商品房销售收入 27,836,688.31 27.21%75,141,404.00 46.10%-62.95%汽车销售 11,084,359.03 10.84%19,371,073.59 11.88%-42.78%物管费 2,923,416.87 2.86%1,436,610.49 0.88%103.49%水电费 3,958,982.50 3.87%商铺租赁 4,788,705.87 4.68%1,093,857.26 0.67%337.78%商品销售 614,431.61 0.60%分地区 四川省内 62,707,784.19 61.30%112,109,061.43 68.78%-44.07%四川省外 39,583,551.68 38.70%50,882,564.15 31.22%-21.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 丝绸品加工贸易 51,084,751.68 50,173,625.44 1.78%-22.54%-23.20%0.85%房地产开发经营 27,836,688.31 10,735,692.85 61.43%-62.95%-64.42%1.59%汽车销售 11,084,359.03 10,799,280.36 2.57%-42.78%-42.68%-0.17%物业管理 12,285,536.85 15,470,961.37-25.93%385.50%224.99%62.20%分产品 丝织品 51,084,751.68 50,173,625.44 1.78%-22.54%-23.20%0.85%商品房销售收入 27,836,688.31 10,735,692.85 61.43%-62.95%-64.42%1.59%汽车销售 11,084,359.03 10,799,280.36 2.57%-42.78%-42.68%-0.17%分地区 四川省内 62,707,784.19 48,264,970.36 23.03%-44.07%-29.70%-15.73%四川省外 39,583,551.68 38,914,589.66 1.69%-22.21%-22.86%0.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 丝绸生产与销售 销售量 米 1,707,197.14 3,035,947.52-43.77%生产量 米 353,107.5 120,437.44 193.18%库存量 米 23,284.6 2,180.35 967.93%房产销售 销售量 平方米 1,385.58 4,739.85-70.77%生产量 平方米 库存量 平方米 52,529.20 53,914.78-2.57%汽车销售 销售量 辆 102 247-58.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内丝绸销售量较去年同期减少43.77%主要是2015年丝绸售价上涨，而整个市场经济滞销形成，生产产量较去年同期增加193.18%，主要是新建丝绸生产车间尚未正式投入生产的情况下，公司加大采取委托加工生产的方式加工丝绸形成；库存量较去年同期增加967.93%，主要是2015年因为有委托加工生产，库存量增加属于经营生产中正常情况。房产销量受较去年同期减少70.77%，主要是受国内经济下行，三四线城市房地产行业持续低迷所影响。汽车销售较去年同期减少58.70%，主要是受公司汽车销售经营场所变动以及整个汽车行业销售下滑影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 丝绸品加工贸易 丝绸销售、加工 50,173,625.44 57.55%65,330,786.45 54.85%-23.20%房地产开发经营 商品房销售 10,735,692.85 12.31%30,172,709.10 25.33%-64.42%汽车销售 汽车销售 10,799,280.36 12.39%18,839,169.38 15.82%-42.68%物业管理 物管费、水电费、商铺租赁、商品销售 15,470,961.37 17.75%4,760,512.73 4.00%224.99%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）37,416,120.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.58%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 四川 新立新进出口有限公司 11,051,319.70 10.80%2 青海德瑞纺织口有限公司 10,673,518.44 10.43%3 浙江 凯喜雅同创进出口有限公司 7,406,260.31 7.24%4 浙江 凯喜雅国际股份有限公司 5,761,815.20 5.63%5 杭州苏拉奇有限公司 2,523,207.10 2.47%合计-37,416,120.74 36.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）54,798,995.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.86%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 重庆恒进源茧丝绸有限公司 19,268,766.63 15.42%2 南充金盛商业有限公司 18,140,000.00 14.52%3 四川绮香纱丝业有限公司 6,661,389.02 5.33%4 成都吉翔汽车贸易有限公司 6,520,300.00 5.22%5 成都中连汽车销售有限公司 4,208,540.00 3.37%合计-54,798,995.65 43.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 销售费用 2,636,549.28 5,303,479.51-50.29%主要是广告宣传费用与交房后期维修费减少所致。管理费用 10,954,791.20 9,342,222.57 17.26%主要是中介费用增加所致 财务费用 18,995,058.44 15,722,796.51 20.81%主要是利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 107,217,395.93 161,519,628.61-33.62%经营活动现金流出小计 138,024,685.95 205,644,304.46-32.88%经营活动产生的现金流量净额-30,807,290.02-44,124,675.85-30.18%投资活动现金流入小计 396.04 4,671,871.78-99.99%投资活动现金流出小计 3,394,572.61 22,631,875.58-85.00%投资活动产生的现金流量净额-3,394,176.57-17,960,003.80-81.10%筹资活动现金流入小计 114,195,000.00 172,943,000.00-33.97%筹资活动现金流出小计 84,181,803.40 138,989,624.68-39.43%筹资活动产生的现金流量净额 30,013,196.60 33,953,375.32-11.60%现金及现金等价物净增加额-4,188,269.99-28,131,304.33-85.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流入较去年同期减少33.62%，主要是收入降低所致，经营活动现金流出较去年同期减少32.88%，主要是收入降低相应成本支出减少所致；投资活动现金流入较去年同期减少99.99%，主要是2014年收到公司大股东资金占用费和公司拆迁政府补偿款所影响，投资活动现金流出较去年同期减少85%，主要是2014年购置美亚丝绸新厂区用地及修建支出较大所影响；筹资活动现金流入较去年同期减少33.97%，筹资活动现金流出较去年同期减少39.43%，主要是2014年公司向乐山银行贷款期初借入，期末归还又借入所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 396.04 0.00%是 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公允价值变动损益-146,895.04 0.48%主要来源于投资性房地产公允价值的变动。是 资产减值 4,319,703.47-14.03%主要来源于计提的坏账损失。是 营业外收入 2,873,570.26-9.34%主要来源于拆迁费用及政府补助款。否 营业外支出 8,877,942.04-28.84%主要来源于拆迁费用及预计支付业主违约金 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,374,784.95 1.13%24,563,054.94 5.37%-4.24%报告期末较去年同期减少 78.12%，主要是去年同期数中包含1500万元的银行汇票保证金。应收账款 5,337,817.21 1.13%2,298,535.01 0.50%0.63%报告期末较去年同期增加 132.23%，主要是美亚丝绸应收货款增加所致。存货 316,419,792.84 66.80%309,231,824.79 67.61%-0.81%投资性房地产 38,586,500.00 8.15%38,742,500.00 8.47%-0.32%固定资产 7,395,420.89 1.56%4,363,616.46 0.95%0.61%报告期末较去年同期增加 69.48%，主要是建成并投入使用办公室转入固定资产所影响 在建工程 12,804,454.71 2.70%12,154,978.00 2.66%0.04%短期借款 140,590,000.00 29.68%112,200,000.00 24.53%5.15%报告期末较去年同期增加 25.30%，主要是贷款增加所致。长期借款 4,000,000.00 0.84%0.84%报告期末数为借款增加数。应付票据 15,000,000.00 3.28%-3.28%已支付所影响。预收帐款 15,579,546.27 3.29%23,436,780.35 5.12%-1.83%报告期末较去年同期减少 33.53%，主要是预收售房款转收入形成。应交税费 14,382,972.82 3.04%10,014,201.75 2.19%0.85%报告期末较去年同期增加 43.63%，主要是金宇房产欠税增加 应付利息 5,243,456.43 1.11%2,591,954.24 0.57%0.54%报告期末较去年同期增加 102.3%，主要是应付未付利息增加。其他应付款 42,969,215.38 9.07%25,932,667.88 5.67%3.40%报告期末较去年同期增加 65.70%，主要是个人借款增加。四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 预计负债 6,909,176.94 1.46%1,704,229.00 0.37%1.09%报告期末较去年同期增加 305.41%，主要是预计应支业主违约金增加。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）56,813.92 65,918.88 金融资产小计 56,813.92 65,918.88 投资性房地产 38,742,500.00 38,586,500.00 上述合计 38,799,313.92 38,652,418.88 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南充金宇房地产开发有限公司 子公司 房地产开发与销售 40,000,000.00 385,922,946.39 112,918,643.20 27,836,688.31 5,341,458.88-3,551,854.61 四川中继汽车贸易有限公司 子公司 汽车及配件销售 10,000,000.00 21,504,560.57-25,192,889.11 9,198,632.49-3,880,712.90-3,880,712.90 四川美亚丝绸有限公司 子公司 丝绸生产与销售 20,000,000.00 92,447,526.88 7,876,018.94 42,768,016.36-4,049,562.59-4,049,562.59 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 南充诺亚方舟商贸管理有限公司 子公司 房屋租赁服务及企业管理服务 1,000,000.00 5,681,691.70-12,885,029.19 9,821,583.52-6,316,325.17-6,301,658.28 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司未来发展战略 以经济效益为核心，以商业地产、汽车后市场贸易为主要产业，以资本运作为主要手段，通过定向增发、并购等方式，进入汽车后市场服务等新的产业领域，分散经营风险，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强，努力实现股东价值、社会