000931_2014_中关村_2014年年度报告_2015-04-21.pdf

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京中关村科技发展北京中关村科技发展(控股控股)股份有限公司股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-025 2015 年年 04 月月 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 黄秀虹黄秀虹 董事董事 公务公务 陈萍陈萍 邹晓春邹晓春 董事董事 公务公务 侯占军侯占军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 内部控制内部控制.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2014 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有）BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层公司董事会秘书处 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 06 月 08 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 报告期末注册 2010 年 12 月 09 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的过户登记确认书，2006 年 12 月 29 日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持 S 中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持 S 中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第一大股东（详见 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 号）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王娟、钱斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层 薛虎 督导期间从股权分置改革之持续督导协议生效之日起至本公司股权分置改革时非流通股股东所做承诺履行完毕止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层 尹坤 自重大资产重组实施完毕之日起至实施完毕后的第一个会计年度止。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）3,034,196,925.67 3,605,177,851.36-15.84%3,270,537,022.46 归属于上市公司股东的净利润（元）13,750,904.01-196,930,068.99 106.98%29,888,445.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-49,998,261.77-208,429,211.16 76.01%-32,320,644.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-391,310,673.68 497,422,724.66-178.67%-29,676,830.62 基本每股收益（元/股）0.0204-0.2918 106.99%0.0443 稀释每股收益（元/股）0.0204-0.2918 106.99%0.0443 加权平均净资产收益率 2.31%-29.74%32.05%4.00%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,514,627,841.49 4,345,437,854.03-42.13%4,196,138,424.06 归属于上市公司股东的净资产（元）628,212,282.60 563,177,945.65 11.55%761,131,513.39 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,119,765.28 1,473,773.07 63,095,143.54 非流动性资产处置损益为本期处置北京中关村开发建设股份有限公司投资收益56,376,351.46 元以及固定资产处置损失256,586.18 元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,926,926.28 2,729,497.23 5,428,043.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,648,986.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保13,469,907.08 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,619,092.35 1,273,107.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,720,798.84 214,533.50 5,978,810.08 减：所得税影响额 4,146,871.69 876,704.76 1,112,256.08 少数股东权益影响额（税后）899,762.33 661,049.22 3,804,772.03 合计 63,749,165.78 11,499,142.17 62,209,090.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，随着改革进入攻坚克难的关键期，宏观经济进入“新常态”，经济增速放缓，下行压力较大。与此同时，医药行业，也随宏观形势进入改革的“深水区”，各项政策改革呈加速态势，外部环境日益复杂。受医保控费、药品招标、新版药品生产质量管理规范（GMP）、新版药品经营质量管理规范（GSP）推进等因素影响，医药行业整体增速放慢。房地产领域，2014年进入下行调整期，房地产开发投资热情明显降温，整体市场成交急剧萎缩，市场观望气氛蔓延。报告期内国家和地方政府适时放松了相关政策，房地产市场逐步“回暖”。但是结构性、区域性供给过剩问题严重，部分二三线城市商品房去化压力较大。2014年，公司坚持“扭亏保盈、持续创新、聚焦主业发展”的经营思路，积极应对外部环境的变化，直面业务发展中存在的问题和压力，树立信心，下力气调整公司产业结构，剥离低效能业务，进一步消灭“亏损源”。坚持效益为先，细化管理，持续变革经营思路和模式，完善团队。结合内控正式实施，优化各项制度、流程，严控经营风险，基本实现了公司年度经营目标。尤其是在优化产业结构、构建长期有效的激励机制方面取得了突破性进展。经中国证监会核准，完成了所持北京中关村开发建设股份有限公司90%股权的转让工作。在清除沉重历史包袱的同时，也优化了上市公司的产业结构，为未来发展奠定了基础。经公司2014年第九次临时股东大会审议通过，北京中实混凝土有限责任公司实现了对丰合义浩混凝土（北京）有限公司84.8%股权的收购。这次收购对于在公司业务转型期发挥优势团队作用，稳定上市公司盈利水平，有着重要的意义。更为重要的是，在混凝土业务对外扩张的过程中，完成了北京中实混凝土有限责任公司管理层及核心员工持股，实现了核心团队与公司更紧密的结合。2015年1月29日，丰合义浩混凝土（北京）有限公司股权过户手续已完成工商登记。报告期内，公司实现营业收入30.34亿元，较去年同期减少15.84%，营业成本25.25亿元，较去年同期减少17.27%，期间费用合计44,029.65万元，较去年同期减少6.96%；净利润1,369.70万元，其中，归属于母公司所有者的净利润1,375.09万元，较去年同期增加21,068.10万元。1、地产业务：积极采取多种措施，抵御市场低迷，回笼资金。、地产业务：积极采取多种措施，抵御市场低迷，回笼资金。报告期内，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）继续受区域房地产市场低迷的不利影响，销售呈现巨大压力。面对严峻的形势，公司积极调整营销策略，采取“品牌带动品质，品质催生价值”的营销思路，将事件营销与体验式销售相结合，以文化、品质为主线，通过高端文化活动造势并且持续加温市场，使整个项目呈现正面直观的文化内涵，形成有别于竞品项目的清晰的销售理念，社会影响力大大提升。报告期内完成房屋销售合同额1.51亿元，合同现金回款额1.32亿元，各项施工计划进展正常，但库存巨大和资金紧张的矛盾仍然十分突出。报告期内，公司在京存量房产销售实现网签金额2,395.14万元，实现现金回款2,501.54万元，缓解了公司的资金压力。2、医药业务：营销变革，拓展市场空间。架构调整，谋划长远发展。、医药业务：营销变革，拓展市场空间。架构调整，谋划长远发展。报告期内，北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）及其主要子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）根据公司战略，继续对业务模式、管理架构、管控模式进行变革调整，成立了健康品事业部，积极探索有自身特色的“大健康”发展之路，取得了一定的成效。华素制药处方药业务，报告期内面对基药招标不利局面，启动营销模式转型，组建商务/招商团队，细化调整2014年销售政策，鼓励完成挑战指标，重视新产品的市场开拓，同时结合绩效考核，加强过程管理，细化管理要求，经过近半年的试运行基本实现了变革的目标。受广东招标弃标影响，传统主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”），报告期内销售收入与去年同期相比下降5.83%。新产品，盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）由于受外部环境和相关政策原因的影响，市场开发进度不甚理想；格列吡嗪分散片（商品名：“元坦”）由于未能进入2012版国家基药目录，销售区域受到极大限制，上述两产品报告期内均未达到销售目标。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 华素制药OTC业务，报告期内面对行业进入低谷的不利局面，积极主动，迎接挑战，对组织架构进行调整，将原归办事处统一管理的商务队伍剥离，成立商务销售线、市场推广线进行垂直管理。同时，完善销售政策，使之更能清晰地体现团队真实的销售能力，也便于考核和管理。经过调整，OTC业务实现了稳中有增的目标，潜力产品盐酸苯环壬酯片（商品名：“飞赛乐”）销售收入与2013年同期相比增长超过20%。但由于销售节奏不均衡，报告期末一、二级商业库存压力较大。2014年华素制药研发工作围绕心血管、神经精神、特药领域开展。报告期内，完成新药临床报批项目2项（特药：盐酸羟吗啡酮（原料药及片剂）、心血管：琥珀酸美托洛尔（原料药及缓释片剂），生产报批项目1项（联苯苄唑（原料药）；获得核心工艺技术发明专利授权1项（一种丹参素的合成方法，专利号：201210150013.8）；华素制药研发中心连续8年顺利通过北京市级企业技术中心年度再评价。在完成正常经营工作的同时，报告期内，华素制药控股子公司海南华素医药营销有限公司顺利通过新版GSP认证工作，为医药业务的未来发展奠定了良好的基础。报告期内四环有限实现营业收入3.91亿元，净利润4,079.28万元（其中，归属于母公司所有者的净利润3,763.14万元），较上年增长76.40%。山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村），报告期内由山东中关村承建的“山东中关村医药科技产业园”项目一期进展顺利，工程施工基本正常。3、混凝土业务：克服外部不利影响，生产经营基本稳定。、混凝土业务：克服外部不利影响，生产经营基本稳定。报告期内，受地铁开工滞后、环保停工等不利因素影响，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）实现营业收入3.57亿元，实现净利润2,122.84万元，其中，归属于母公司所有者的净利润2,271.08万元，分别较上年降低6.54%、36.30%和34.58%。4、施工业务：持续亏损，报告期内完成剥离转让。、施工业务：持续亏损，报告期内完成剥离转让。北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）受到房地产行业调整影响，报告期内持续亏损。为清除历史包袱，“聚焦”主业，经中国证监会核准，公司2014年12月完成了所持中关村建设90%股权的转让工作。5、其他业务：呈现向好态势、其他业务：呈现向好态势 报告期内，北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）在解决了一层包租历史遗留问题的基础上，通过挖掘潜力，优化场地资源利用，增加可利用的库房和商铺面积等措施实现了经营业绩持续提升。重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）针对业绩持续下滑不利态势，进行管理团队调整，推进业务改革，经过努力，业务下滑势头得到了扭转，报告期内各项经营指标均有不同程度的改善和提高。北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）报告期内本着业务类型近似，整合效果明显的原则，与科贸电子城进行了部分管理职能合并，调整后实现了资源互补，消除了人员及管理成本重复消耗，目前整合效果正逐步显现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕前期披露的发展战略和年度经营计划开展各项工作，并基本完成了年度经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 项目 本期发生额（元）上期发生额（元）收入 成本 收入 成本 主营业务 3,026,724,504.44 2,521,034,708.12 3,572,750,658.01 3,034,429,821.41 其他业务 7,472,421.23 3,928,946.71 32,427,193.35 17,488,162.21 合计 3,034,196,925.67 2,524,963,654.83 3,605,177,851.36 3,051,917,983.62 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,028,401,889.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.89%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京通州房地产开发有限责任公司 417,189,287.12 13.75%2 北京五方嘉和房地产开发有限公司 202,145,216.25 6.66%3 永创兴业（北京）置业有限公司 147,926,156.38 4.88%4 西安长岛置业盛业有限公司 135,546,860.80 4.47%5 北京大洋房地产开发有限公司 125,594,368.79 4.14%合计-1,028,401,889.34 33.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建安施工 2,378,026,806.44 94.33%2,842,887,929.03 93.69%0.64%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 房地产开发 44,282,251.28 1.76%89,702,202.08 2.96%-1.20%生物医药 72,503,715.05 2.88%60,044,371.68 1.98%0.90%物业管理 18,692,793.38 0.74%19,034,373.99 0.63%0.11%广告服务 1,441,331.00 0.06%1,746,684.50 0.06%0.00%其他 6,087,810.97 0.24%21,014,260.13 0.69%-0.45%合计 2,521,034,708.12 100.00%3,034,429,821.41 100.00%0.00%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建安施工 2,378,026,806.44 94.33%2,842,887,929.03 93.69%0.64%房地产开发 44,282,251.28 1.76%89,702,202.08 2.96%-1.20%生物医药 72,503,715.05 2.88%60,044,371.68 1.98%0.90%物业管理 18,692,793.38 0.74%19,034,373.99 0.63%0.11%广告服务 1,441,331.00 0.06%1,746,684.50 0.06%0.00%其他 6,087,810.97 0.24%21,014,260.13 0.69%-0.45%合计 2,521,034,708.12 100.00%3,034,429,821.41 100.00%0.00%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）269,147,360.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.68%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河北嘉润建筑工程有限公司 75,873,308.60 3.01%2 定州市城宇建筑工程有限公司 53,228,439.10 2.11%3 蓬安县相如商贸有限责任公司 52,719,109.03 2.09%4 四川省蓬安县建筑劳务有限责任公司 44,057,776.91 1.75%5 南通蕙普劳务有限公司 43,268,727.19 1.72%合计-269,147,360.83 10.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4、费用、费用 销售费用 项项 目目 本期发生额本期发生额（元）（元）上期发生额上期发生额（元）（元）职工薪酬费用 37,554,100.75 33,696,081.47 折旧与摊销 286,944.38 135,703.71 日常办公费用 122,010,037.72 150,491,962.33 广告费 72,061,195.54 54,388,768.00 合合 计计 231,912,278.39 238,712,515.51 管理费用 项项 目目 本期发生额本期发生额（元）（元）上期发生额上期发生额（元）（元）职工薪酬费用 66,784,038.96 78,071,288.15 折旧与摊销 20,119,609.40 19,196,811.91 税费 6,349,571.17-日常办公费用 43,361,961.67 59,887,612.23 合合 计计 136,615,181.20 157,155,712.29 财务费用 项项 目目 本期发生额本期发生额（元）（元）上期发生额上期发生额（元）（元）利息支出 71,430,888.71 75,155,760.19 减：利息收入 992,241.22 1,155,660.99 承兑汇票贴息 835,500.63 896,752.61 手续费及其他 494,892.25 2,470,508.86 合合 计计 71,769,040.37 77,367,360.67 5、研发支出、研发支出 项项 目目 期初数期初数（元）（元）本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数（元）（元）内部开发支出内部开发支出 其他增加其他增加 确认为无形资产确认为无形资产 计入当期损益计入当期损益 研发支出 1,270,290.16-1,270,290.16 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,947,336,651.53 3,807,279,789.14-22.59%经营活动现金流出小计 3,338,647,325.21 3,309,857,064.48 0.87%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额-391,310,673.68 497,422,724.66-178.67%投资活动现金流入小计 16,534,889.97 13,923,581.38 18.75%投资活动现金流出小计 112,555,204.64 37,180,986.22 202.72%投资活动产生的现金流量净额-96,020,314.67-23,257,404.84 312.85%筹资活动现金流入小计 550,402,682.21 289,000,000.00 90.45%筹资活动现金流出小计 483,453,354.03 399,644,412.54 20.97%筹资活动产生的现金流量净额 66,949,328.18-110,644,412.54-160.51%现金及现金等价物净增加额-420,381,660.17 363,520,907.28-215.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-3.91亿元，较去年同期减少178.67%，主要是由于公司本期处置中关村建设股权导致销售商品、提供劳务收到的现金减少及本期支付的往来款增加而收到的往来款减少所致。2、投资活动现金流出小计本期发生额为1.13亿元，较去年同期增加202.72%，主要是由于子公司山东中关村构建在建工程及处置中关村建设股权影响所致。3、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-0.96亿元，较去年同期增加312.85%，主要是由于投资活动现金流出小计本期较去年同期增加202.72%所致。4、筹资活动现金流入小计本期发生额为5.50亿元，较去年同期增加90.45%，主要是由于子公司取得银行借款所致。5、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为0.67亿元，较去年同期减少160.51%，主要是由于筹资活动现金流入小计本期较去年同期增加90.45%所致。6、现金及现金等价物的净增加额为-4.20亿元，较去年同期减少215.64%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比减少178.67%、投资活动产生的现金流量净额同比增加312.85%、筹资活动产生的现金流量净额同比减少160.51%共同影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建安施工 2,531,144,916.33 2,378,026,806.44 6.05%-13.24%-16.35%3.50%房地产开发 54,114,522.50 44,282,251.28 18.17%-73.52%-50.63%-37.94%生物医药 384,673,773.73 72,503,715.05 81.15%1.31%20.75%-3.03%物业管理 23,858,768.13 18,692,793.38 21.65%11.33%-1.79%10.47%广告服务 5,811,828.57 1,441,331.00 75.20%13.66%-17.48%9.36%其他 27,120,695.18 6,087,810.97 77.55%-39.52%-71.03%24.41%合计 3,026,724,504.44 2,521,034,708.12 16.71%-15.07%-16.92%1.85%分产品 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 建安施工 2,531,144,916.33 2,378,026,806.44 6.05%-13.24%-16.35%3.50%房地产开发 54,114,522.50 44,282,251.28 18.17%-73.52%-50.63%-37.94%生物医药 384,673,773.73 72,503,715.05 81.15%1.31%20.75%-3.03%物业管理 23,858,768.13 18,692,793.38 21.65%11.33%-1.79%10.47%广告服务 5,811,828.57 1,441,331.00 75.20%13.66%-17.48%9.36%其他 27,120,695.18 6,087,810.97 77.55%-39.52%-71.03%24.41%合计 3,026,724,504.44 2,521,034,708.12 16.71%-15.07%-16.92%1.85%分地区 华北及东北地区 2,412,909,239.80 2,154,235,431.39 10.72%-16.82%-16.72%-0.11%华东地区 59,917,904.58 13,516,692.84 77.44%-55.75%-87.94%60.18%华中及华南地区 225,221,571.93 108,090,573.33 52.01%-21.98%-34.95%9.57%西部地区 328,675,788.13 245,192,010.56 25.40%32.55%44.61%-6.22%合计 3,026,724,504.44 2,521,034,708.12 16.71%-15.07%-16.92%1.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 133,646,169.14 5.31%537,452,316.50 12.37%-7.06%应收账款 389,326,375.83 15.48%1,534,086,009.77 35.30%-19.82%存货 1,038,704,590.20 41.31%1,035,328,868.91 23.83%17.48%投资性房地产 138,715,443.94 5.52%115,957,543.63 2.67%2.85%长期股权投资 28,427,823.65 1.13%28,937,234.05 0.67%0.46%固定资产 464,624,126.05 18.48%509,268,091.24 11.72%6.76%在建工程 68,088,805.75 2.71%11,754,772.60 0.27%2.44%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 326,000,000.00 12.96%352,300,000.00 8.11%4.85%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 长期借款 140,000,000.00 5.57%5.57%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 8,067,120.60 5,443,428.25 13,469,907.08 740,712.40 金融资产小计 8,067,120.60 740,712.40 上述合计 8,067,120.60 5,443,428.25 13,469,907.08 740,712.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。公司注册资本67,484.694万元，总股本674,846,940股。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了十多家分子公司，致力于房地产开发建设和生物医药等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌优势。医药业务方面，公司拥有自主研发机构，致力于口腔、咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的研究与开发。形成了较为完善的生产质量管理体系和高素质的管理团队。截至报告期末全部生产车间均通过了新版GMP认证。营销方面，拥有广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系，以“华素片”为代表的多个产品在行业内拥有广泛的知名度。报告期内，华素制药控股子公司海南华素医药营销有限公司顺利通过海南省食品药品监督管理局现场核查，取得新版药品经营质量管理规范（简称GSP）证书。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,7840,000.00 0.00 100.00%北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 丰合义浩混凝土（北京）有限公司 生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化