000862_2014_银星能源_2014年年度报告_2015-03-25.pdf

宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-006 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年年 03 月月 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人许峰、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人公司负责人许峰、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宋亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证券时报、证券日报和巨潮资讯网（证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.30 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 内部控制内部控制.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/银星能源 指 宁夏银星能源股份有限公司 中铝宁夏能源公司/集团公司/中铝宁夏能源/控股股东 指 中铝宁夏能源集团有限公司 报告期/本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 MW，兆瓦 指 功率的计量单位，1MW（兆瓦）1,000 千瓦 GW 指 功率的计量单位，1GW=1,000MW（兆瓦）KV 指 电压计量单位，1KV（千伏）=1,000 伏特 中宁分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司 生产服务分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司生产服务分公司 光伏应用分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司光伏应用设备制造分公司 构件分公司 指 宁夏银星能源股份发电设备构件分公司 盐池分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司盐池风力发电分公司 吴忠分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司吴忠新能源分公司 电池分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司 检修分公司 指 宁夏银星能源股份风力发电检测检修分公司 太阳山风电厂 指 宁夏银星能源股份有限公司太阳山风力发电厂 贺兰山风电厂 指 宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂 阿左旗分公司 指 宁夏银星能源股份有限公司阿左旗分公司 风电设备公司 指 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 光伏设备公司 指 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司 银仪风电公司 指 宁夏银仪风力发电有限责任公司 宁电风光公司 指 宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司 阿拉善银星公司或银星风电公司 指 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司 石桥（银川）公司 指 石桥增速机（银川）有限公司 天净神州公司 指 宁夏天净神州风力发电有限公司 多晶硅公司 指 宁夏银星多晶硅有限责任公司 太阳山光伏电厂 指 中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括政策性风险、产品价格风险、原材料价格及供应风险，具体内容请阅读本年度报告全文本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括政策性风险、产品价格风险、原材料价格及供应风险，具体内容请阅读本年度报告全文“第四节第四节 董事会报告董事会报告”之之“七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望”之之“五、可能面对的风险及应对措施五、可能面对的风险及应对措施”部分。部分。宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银星能源 股票代码 000862 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏银星能源股份有限公司 公司的中文简称 银星能源 公司的外文名称（如有）Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Yin Xing Energy 公司的法定代表人 许峰 注册地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟盛 刘伟盛 联系地址 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 电话 0951-2051879 0951-2051879 传真 0951-2051900 0951-2051900 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律投资部 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 06 月 28 日 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街 67 号 6400001201512 640302228281734 22828173-4 报告期末注册 2013 年 05 月 10 日 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 640000000005475 640302228281734 22828173-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）由工业自动化仪表及其附件的设计、制造、销售及检修服务转变为：风力发电及其相关产业的运营管理；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务等。历次控股股东的变更情况（如有）2006年7月11日,公司原控股股东吴忠仪表集团有限公司将其持有的本公司9,144万股国家股股份转让给宁夏发电集团有限责任公司。公司控股股东由吴忠仪表集团有限公司变更为宁夏发电集团有限责任公司。2013 年 2 月，公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司更名为中铝宁夏能源集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 宁夏回族自治区银川市湖滨西街 65 号投资大厦 11 层 签字会计师姓名 李耀忠、何燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层 刘旭、赵晓波 2014 年 12 月 30 日-2015 年 12月 31 日 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,438,471,327.22 925,715,617.63 1,324,088,257.20 8.64%942,251,916.76 1,034,270,942.50 归属于上市公司股东的净利润（元）19,360,919.01-148,065,606.50-139,886,195.14 113.84%5,612,354.79 19,562,208.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,159,795.66-146,415,100.17-138,235,688.81 89.76%-81,605,619.83-67,655,765.65 经营活动产生的现金流量净额（元）695,426,526.79 408,406,424.26 681,296,597.05 2.07%219,144,551.75 516,378,336.07 基本每股收益（元/股）0.04-0.52-0.29 113.79%0.02-0.056 稀释每股收益（元/股）0.04-0.52-0.29 113.79%0.02-0.412 加权平均净资产收益率 1.52%-57.77%-10.68%12.20%1.71%1.43%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,528,160,717.90 4,759,233,727.79 9,234,169,703.74 3.18%5,107,107,607.45 9,573,479,573.44 归属于上市公司股东的净资产（元）1,689,884,741.06 182,264,654.56 1,233,916,192.33 36.95%330,330,261.06 1,373,802,387.47 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）185,602.16 40,779.16 53,748,400.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享19,381,659.92 23,542,733.29 16,990,871.87 计入当期损益的政府补助，为本年度计入宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）营业外收入的政府补助 43,912,141.54 元，扣除即征即退增值税24,230,481.62 元和标的资产宁电风光公司1-8 月政府补助300,000.00元的差额，详见本附注六 43。债务重组损益 22,100,050.00 14,544,471.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,956,188.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-5,793,559.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,012.50 912,856.47 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,961,636.55-26,297,842.84 1,240,795.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,459,500.00-361,149.63 12,327,650.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本年度计提的固定资产减值准备。减：所得税影响额 2,232,487.49 2,177,733.89 少数股东权益影响额（税后）3,601,888.88-512,117.22 11,456,481.26 合计 33,520,714.67-1,650,506.33 87,217,974.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在经济增长乏力、装备制造业市场竞争激烈等因素的影响下，面对严峻的外部经营形势和改革、发展、经营、安全等方面压力，公司董事会制订了积极有效的经营方针，全力推进资产重组、市场化改革、项目建设等重点工作。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润1,936万元，并在资产重组和筹融资、项目开发和建设、体制改革和内部管理等方面取得积极成果：一是圆满完成非公开发行股份购买资产并募集配套资金工作，募集配套资金4.27亿元，上市公司融资平台功能和自我造血能力得以恢复，盈利能力得以增强。二是扎实推进重大项目建设。长山头99MW风电项目和太阳山五期风电项目的开工建设，将为公司增加新的利润贡献点。三是体制改革持续深化。2014年，公司完成构件分公司、光伏设备公司、光伏应用分公司及生产服务分公司4家分子公司的市场化改革工作，内部承包管理、分配机制管理初见成效。四是内部经营管理逐步强化。公司持续推进生产经营管理模式向精益化转变，进一步强化风电产业及装备制造产业的经营管理，有效降低企业管理及营运成本。展望2015年，公司将重点做好以下工作：一是强化经营管控，提升发电产业盈利能力；二是深入推进市场化改革，激活装备制造产业；三是拓展检修工程服务，培育新的经济增长点；四是加快项目建设与开发，增强企业发展后劲；五是发挥融资平台功能，强化资金运作和管理能力；六是深化内部管理，提升经营管控水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司完成了重大资产重组工作。根据信永中和出具的2014YCA2002-1-3号宁夏银星能源股份有限公司2014年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告，本次重大资产重组涉及的6项风电资产2014年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,007.90万元（预测数为4,615.43万元），实现了重大资产重组之标的资产2014年度业绩承诺。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入143,847万元，较上年同期132,409万元增加了11,438万元，宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 增加比例为8.64%，主要是本报告期贺兰山风电六期项目及阿左旗贺兰山风电二期项目于下半年投入运营所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 发电行业 销售量 万千瓦时 153,192 142,645 7.39%生产量 万千瓦时 157,396 148,401 6.06%风力发电机组 销售量 兆瓦 54 15 260.00%生产量 兆瓦 12.5 29-56.90%库存量 兆瓦 7.5 49-84.69%塔筒 销售量 套 177 54 227.78%生产量 套 177 101 75.25%库存量 36 光伏发电设备 销售量 瓦 68,356,130 91,061,889-24.93%生产量 瓦 69,129,655 102,350,359-32.46%库存量 瓦 12,502,856 11,437,136 9.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.风力发电机组销售量较上年增长260%，主要原因系本年销售量增加所致；2.风力发电机组生产量较上年下降56.90%，主要原因系年初库存量较大，本期销售订单较少所致；3.风力发电机组库存量较上年下降84.69%，主要原因系本年销售量增加，而生产量减少所致；4.塔筒销售量较上年增长227.78%，主要原因系本期销售订单较上年增加所致；5.塔筒生产量较上年增长75.25%，主要原因系本期销售订单较上年增加，生产扩大所致；6.光伏发电设备生产量较上年下降32.46%，主要原因系本年销售订单减少所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,271,090,638.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 88.36%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 宁夏电力公司 838,543,619.65 58.29%2 内蒙古电力（集团）有限责任公司 232,399,887.38 16.16%宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3 振发新能源科技有限公司 70,658,157.77 4.91%4 陕西西夏能源有限公司 90,760,769.02 6.31%5 葛洲坝集团电力有限责任公司 38,728,205.00 2.69%合计-1,271,090,638.82 88.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户中，陕西西夏能源有限公司与公司存在关联关系，公司控股股东持有其51%的股份。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发电行业 风力发电 466,176,527.18 53.70%442,174,307.92 50.45%5.43%设备制造行业 新能源发电设备制造 749,423,711.80 86.32%774,816,459.18 88.39%-3.28%检修业务 检修安装 4,622,368.28 0.53%9,835,779.20 1.12%-53.00%内部抵消 352,051,960.80-40.55%350,290,726.45-39.96%0.50%合计 868,170,646.46 100.00%876,535,819.85 100.00%-0.95%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新能源发电 新能源发电 466,176,527.18 53.70%442,174,307.92 50.45%5.43%风机设备制造 风机设备制造 367,387,661.10 42.32%97,399,695.75 11.11%277.20%光伏设备制造 光伏设备制造 382,036,050.70 44.00%677,416,763.43 77.28%-43.60%检修业务 检修安装 4,622,368.28 0.53%9,835,779.20 1.12%-53.00%内部抵消 352,051,960.80-40.55%350,290,726.45-39.96%0.50%合计 868,170,646.46 100.00%876,535,819.85 100.00%-0.95%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）388,557,763.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.34%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 新疆金风科技股份有限公司 192,307,692.31 25.41%2 江西瑞晶太阳能科技有限公司 60,738,141.18 8.03%3 浙江贝盛光伏股份有限公司 57,688,568.26 7.62%4 安阳蓝峰商贸有限公司 59,118,913.46 7.81%5 衡水市盛丰钢业有限公司 18,704,447.80 2.47%合计-388,557,763.01 51.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）销售费用 23,177,576.25 1.61%20,639,333.02 1.56%12.30%管理费用 62,293,571.08 4.33%67,052,586.93 5.06%-7.10%财务费用 462,022,992.63 32.12%437,364,490.56 33.03%5.64%所得税 8,123,315.81 0.56%1,444,685.36 0.11%462.29%所得税费用增加主要系本年银星风电公司已过所得税三年免税期，开始缴纳所得税所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）研发费用 3,457,203.84 0.24%3,777,375.06 0.29%-8.48 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,421,237,930.11 1,506,358,558.02-5.65%经营活动现金流出小计 725,811,403.32 825,061,960.97-12.03%宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 695,426,526.79 681,296,597.05 2.07%投资活动现金流入小计 30,729,534.24 50,000.00 61,359.07%投资活动现金流出小计 431,295,705.59 435,274,266.73-0.91%投资活动产生的现金流量净额-400,566,171.35-435,224,266.73 7.96%筹资活动现金流入小计 891,922,266.58 612,251,672.39 45.68%筹资活动现金流出小计 930,076,957.24 1,061,980,911.89-12.42%筹资活动产生的现金流量净额-38,154,690.66-449,729,239.50 91.52%现金及现金等价物净增加额 256,705,664.78-203,656,909.18 226.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入增加主要系全资子公司宁电风光公司购并前投资银行保本保收益的理财产品，年末已收回。2、筹资活动现金流入增加主要系本年非公开发行股份募集资金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系非公开发行股份募集资金所致。4、现金及现金等价物净增加额增加主要系筹资活动产生的现金流量净额增加较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电行业 947,605,400.73 466,176,527.18 50.80%11.70%5.43%2.92%设备制造行业 735,147,066.18 749,423,711.80-1.94%-6.60%-3.28%-3.50%检修业务 3,916,269.81 4,622,368.28-18.03%-61.57%-53.00%-21.52%内部抵销 294,662,653.73 352,051,960.80-19.48%-14.26%0.50%-17.56%合计 1,392,006,082.99 868,170,646.46 37.63%6.92%-0.95%4.96%分产品 新能源发电 947,605,400.73 466,176,527.18 50.80%11.70%5.43%2.92%风机设备制造 355,194,390.34 367,387,661.10-3.43%243.41%277.20%-9.26%光伏设备制造 379,952,675.84 382,036,050.70-0.55%-44.42%-43.60%-1.46%检修 3,916,269.81 4,622,368.28-18.03%-61.57%-53.00%-21.52%宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 内部抵销 294,662,653.73 352,051,960.80-19.48%-14.26%0.50%-17.56%合计 1,392,006,082.99 868,170,646.46 37.63%6.92%-0.95%4.96%分地区 东北地区 19,871,794.80 19,230,769.20 3.23%53.16%52.42%0.48%华北地区 189,929,716.60 99,140,893.64 47.80%-39.74%-58.46%23.51%华东地区 114,056,977.05 115,707,978.66-1.45%86.82%92.53%-3.01%华南地区 西北地区 1,324,082,043.27 952,932,527.94 28.03%5.42%4.14%0.88%西南地区 华中地区 38,728,205.00 33,210,437.82 14.25%888,371.47%761,787.28%14.25%内部抵销 294,662,653.73 352,051,960.80-19.48%-14.26%0.50%-17.56%合计 1,392,006,082.99 868,170,646.46 37.63%6.92%-0.95%4.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 537,171,520.81 5.64%341,263,275.84 3.70%1.94%不适用 应收账款 500,662,010.40 5.25%318,794,003.62 3.45%1.80%不适用 存货 354,876,753.03 3.72%469,204,001.74 5.08%-1.36%不适用 长期股权投资 37,671,044.84 0.40%13,029,455.15 0.14%0.26%不适用 固定资产 7,450,089,398.47 78.19%7,083,843,320.74 76.71%1.48%不适用 在建工程 377,637,929.32 3.96%716,087,283.81 7.75%-3.79%不适用 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 224,000,000.00 2.35%130,000,000.00 1.41%0.94%不适用 长期借款 6,581,770,000.00 69.08%6,731,600,000.00 72.90%-3.82%不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司具有55年装备制造历史，近年来，公司一直持续关注并积极参与我国新能源的开发和利用，致力于新能源技术的引进消化吸收，并将技术创新作为企业发展的生命力。公司已取得31项新能源实用新型专利，并形成了新能源发电和新能源装备制造两大板块：风力发电风电设备制造维护检修安装服务，光伏发电光伏发电设备制造维护检修安装服务。新能源发电。公司目前已投产的风电场装机容量已达到113.87万千瓦，光伏发电2万千瓦，另外在建风电场装机容量14.85万千瓦，成为宁夏地区风电运营龙头，新能源发电可为公司带来稳定的收益。新能源装备制造。公司具备年产1000MW风机、500套塔筒、500MW光伏组件的产能。维护检修安装服务。公司在新能源装备制造业的基础上延伸服务，已逐渐形成维护、检修、安装、服务队伍，并对10MW以上光伏电站和50MW以上风电场从设计、施工、安装、调试进行全方位工作。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 363,186,168.96 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司 风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理。100.00%内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司 风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。100.00%宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 宁夏天净神州风力发电有限公司 风力发电及相关业务。50.00%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,700 报告期投入募集资金总额 24,490.52 已累计投入募集资金总额 24,490.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可2014853 号关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复文件核准，本公司于 2014 年 11 月 4 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 64,114,114 股，每股发行价格 6.66 元，募集资金总额人民币 426,999,999.24 元，扣除各项发行费用人民币 15,826,073.85 元，实际募集资金净额人民币 411,173,925.39 元。上述资金已于 2014 年 11 月 13 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2014YCA2005 号验资报告。（二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2014 年度，本公司使用募集资金 224,905,206.31 元，募集资金产生的利息收入扣除手续费为 129,071.62 元，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 182,223,864.55 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 太阳山五期项目 否 24,100 24,100 10,790.52 10,790.52 44.77%2015 年12 月 31日 0 是 否 太阳山一期技改项目 否 4,900 4,900 2015 年12 月 31日 0 是 否 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 偿还银行贷款 否 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00%2014 年12 月 31日 0 是 否 本次交易整合费用 否 1,700 1,700 1,700 1,700 100.00%2014 年12 月 31日 0 是 否 承诺投资项目小计-42,700 42,700 24,490.52 24,490.52-超募资金投向 超募资金投向小计-0-合计-42,700 42,700 24,490.52 24,490.52-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2014 年 10 月 31 日，本公司募投项目以自筹资金实际已投入 91,943,364.33元。公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议已经审议通过了关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案，同意本公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014YCA2006 号专项审计报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金及利息收入合计 18,222.39 万元，存放于募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。募集资金使用及披露无 宁夏银星能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 中存在的问题或其他情况（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 子公司 新能源装备制造业 组装和生产风力发电机组 70,000,000 372,485,490.36 20,963,888.05 209,886,856.24-50,089,426.44-51,373,369.28 宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司 子公司 风力发电 风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理 152,000,000 677,728,281.46 162,195,530.01 72,895,155.43 1,859,537.52 10,013,770.12 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司 子公司 风力发电 风力发电及相关业务 170,000,000 865,622,918.42 208,681,811.79 96,131,355.01 28,179,654.60 31,907,32