000839_2014_中信国安_2014年年度报告_2015-03-20.pdf

1 中信国安信息产业股份有限公司中信国安信息产业股份有限公司 2014 年度报告年度报告 2015 年年 03 月月 19 日日 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义.3 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 八、公司治理.48 九、内部控制.53 十、财务报告.56 十一、备查文件目录.160 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监李向禹先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦永忠董事、李建一董事、刘鑫董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次审议 2014 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托孙璐董事、庄宇董事、廖小同董事、李向禹董事、郑力独立董事、陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 中信国安信息产业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 IPTV 指 交互式网络电视 IPO 指 首次公开发行 PIS 指 乘客信息系统 IDC 指 互联网数据中心 CDN 指 内容分发网络 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经济环境变化风险、公司业务规模扩大、产品价格波动以及人力资源风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信国安 股票代码 000839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信国安信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中信国安 公司的外文名称（如有）CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 罗 宁 注册地址 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖小同 联系地址 北京市朝阳区关东店北街号国安大厦五层 电话（010）65068509、65008037 传真（010）65061482 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1997 年 10 月 14 日 北京市海淀区海淀南路 32 号1000001002787110108100027876 10002787-6报告期末注册 2014 年 7 月 15 日 北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层100000000027871110108100027876 10002787-6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市建外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 龙传喜 钱斌 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度主要会计数据 是 否 单位：元 2014 年 2013 年 本年比上年增减（%）2012 年 营业收入（元）2,443,586,959.132,130,083,201.4214.72 2,009,226,899.42归属于上市公司股东的净利润（元）189,216,265.89130,500,510.6044.99 169,972,758.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-106,325,257.6133,249,830.88-32,969,576.71经营活动产生的现金流量净额（元）1,290,881,739.94-362,935,118.90-276,596,610.25基本每股收益（元/股）0.12070.083245.07 0.1084稀释每股收益（元/股）0.12070.083245.07 0.1084加权平均净资产收益率（%）3.232.25 增加 0.98 个百分点 2.93 2014 年末2013 年末本年末比上年末 增减（%）2012 年末总资产（元）11,450,513,543.73 11,954,534,701.86-4.22 11,746,066,736.17归属于上市公司股东的净资产（元）6,456,635,562.415,785,755,414.7211.60 5,789,613,654.14 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年 2013 年 2012 年 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）244,659,052.3670,093,988.52 152,623,214.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）72,535,989.0018,436,458.83 11,355,914.00 委托他人投资或管理资产的损益 46,640,762.66 9 债务重组损益 700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,853,800.69 为出售可供出售金融资产投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-638,149.081,364,752.72 544,971.21 非经常性损益总额 363,197,654.94121,749,000.76 165,224,099.21 减：所得税影响额 66,204,217.5923,465,613.81 27,647,400.40 少数股东权益影响额（税后）1,451,913.851,032,707.23 573,516.61 合计 295,541,523.5097,250,679.72 137,003,182.20-10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、概述概述 报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略，结合自身资产特性，对现有业务进行了优化重组，剥离了资源开发业务，加大了信息产业投入力度，明确了公司主营业务方向。同时不断强化各项业务的运营管理，努力提高资产运营效率，较好完成了年度工作计划和经营目标。报告期内，公司实现营业收入 24.44 亿元，较上年同期增长 14.72%；实现利润总额 2.48亿元，较上年同期增长 71.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.89 亿元，较上年同期增长 44.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1.06 亿元。1、信息产业 有线电视网络业务 报告期内，随着电信运营商、互联网运营商不断加大投入，抢占各类视频用户资源，市场竞争进一步加剧，对有线行业现有市场格局造成了一定冲击，有线项目新增用户发展速度逐步放缓。面对这一形势，公司投资的有线电视项目一方面继续加大网络投入，提高现有网络的质量，使其能够承载更多的业务，为用户提供多样化的产品，进一步提高有线网络的综合盈利能力，增强用户粘性；另一方面，不断提高自身业务素质和服务水平，巩固有线电视业务已有的市场份额。同时，积极推动有线电视项目的资本化运营工作，不断扩大有线电视网络用户规模，使公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 3,480 万户，数字电视用户约 2,638 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 61.24 亿元，实现净利润 11.47亿元，公司权益利润 3.07 亿元，较上年同期增长 9.80%。资本运作方面，公司积极配合推动湖北广电非公开发行和江苏有线 IPO 工作。截止报告期末，湖北广电非公开发行工作已顺利完成，公司持有湖北广电 54,484,932 股，占重组后湖北广电股份的 8.56%，为湖北广电第四大股东；江苏有线 IPO 工作进展顺利，已进入上市审核阶段。2015 年 2 月 11 日，江苏有线 IPO 首发获中国证监会主板发审委审核通过。随着三网融合不断深入，互联网的飞速发展，新技术、新媒体的不断涌现，给广电企业带来了前所未有的竞争和挑战，特别是互联网经营模式对有线电视行业的传统经营方式带来了较大的冲击，广电网络原有的各自为战的产业格局，已无法适应未来的网络发展。日益变11 化的市场形势使有线电视行业面临着全新的挑战，同时也带来了良好的发展机遇。为适应不断变化的市场形势和有线电视行业发展趋势，公司联合湖北广电、长沙、岳阳和威海有线项目合营公司共同发起成立了中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司”），广视公司注册资本 2.15 亿元，公司出资 1.6 亿元，占股 74.4%。广视公司的成立，将实现各有线电视网络互联互通，通过整合网络资源和用户资源，引入互联网产品及运营模式，为广大有线电视用户提供电视院线、多屏互动、电视商城、APP 开发、电视金融、电视游戏等个性化和专业化的业务，提高公司有线项目整体经济效益和行业竞争力。增值电信业务 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司”）继续发挥其在行业内的传统优势和影响力，重点发展呼叫中心、企信通等业务，加强开发金融保险和电子商务等行业的用户，根据有关用户的发展计划和潜在需求，加大运营管理项目的拓展力度，保持业务规模的稳定增长。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入 10.45 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,300 万元。网络系统集成及应用软件开发业务 公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）积极完善公司产品的研发思路与渠道，围绕智能建筑、智能交通、智慧城市、海外建设等四大业务板块开展工作，加大了对重点行业和领域项目的支持力度，公司经营业务取得了一定的成效。报告期内，国安科技公司实现主营业务收入 2.85 亿元，实现净利润 2,573 万元。2、资源开发业务 报告期内，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）重点加强了原材料储备、钾肥生产、质量控制、新产品开发等环节的工作。面对氯化钾产品持续低迷的市场状况，公司对历年生产剩余的尾矿进行了工艺研究和生产开发，实现了利用尾矿批量生产硫酸钾产品，并进行了上市销售。报告期内，青海国安公司实现营业收入 4.23 亿元，实现净利润-1.71 亿元。根据公司整体战略部署，2014 年 12 月，经公司董事会和股东大会审议批准，公司完成了青海国安公司 51%股权的转让工作；2015 年 2 月，公司完成了青海国安公司剩余 49%股权的转让工作。3、高科技新材料业务 公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）作为国内较大的电池正极材料生产厂家，通过优化客户结构，加强经营决策指导和计划管理，产销量规模进12 一步扩大。报告期内，盟固利公司实现营业收入 5.64 亿元，实现净利润 388 万元。4、房地产业务 报告期内，根据公司房地产业务发展需要，公司将北海中信国安红树林房地产开发有限公司 60%股权转让给中信国安投资有限公司，实现税前收益约 2.30 亿元。2014 年 7 月，公司收购了海南高发置业投资有限公司 100%股权，进行海南旅游地产的开发，目前海南地产项目相关开发工作正在有序进行。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 科目 2014年度 2013年度 变动比例（%）营业收入 2,443,586,959.132,130,083,201.42 14.72 营业成本 2,050,210,865.361,743,712,739.42 17.58 销售费用 177,383,712.03137,705,743.21 28.81 管理费用 205,601,134.42198,892,005.74 3.37 财务费用 374,948,808.74301,085,836.05 24.53 经营活动产生的现金流量净额 1,290,881,739.94-362,935,118.90-投资活动产生的现金流量净额-1,960,921,615.67198,037,655.45-筹资活动产生的现金流量净额 707,190,289.86-155,896,188.39-研发支出 10,059,004.2613,874,457.80-27.50 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到其他与经营活动有关的现金增加影响。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降的主要原因是本期投资支付的现金增加影响。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是偿还债务支付的现金减少影响。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节一、概述。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 13 2、收入、收入 单位：元 行 业 2014年度 2013年度 同比增减（%）信息及服务 1,497,239,632.591,289,872,955.99 16.08产品销售 945,646,126.54838,637,947.93 12.76房地产开发及物业管理 701,200.001,572,297.50-55.40合 计 2,443,586,959.132,130,083,201.42 14.72 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,048,935,951.25前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）42.93前五名客户中存在一名与公司有关联关系的客户，交易事项为公司日常关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 按行业分类 单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)信息及服务 1,278,085,068.9762.341,089,669,066.3762.49 17.29产品销售 772,102,129.7237.66654,043,673.0537.51 18.05房地产开发及物业管理23,666.67-合 计 2,050,210,865.36100.001,743,712,739.42100.00 17.58 14 按产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)盐湖资源开发产品 286,334,292.5113.97361,192,456.4320.71-20.73新能源技术产品 485,767,837.2123.69292,851,216.6216.80 65.88其他 1,278,108,735.6462.341,089,669,066.3762.49 17.29合计 2,050,210,865.36100.001,743,712,739.42100.00 17.58公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）372,916,516.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.49前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。4、费用、费用 单位：元 科目 2014年度 2013年度 同比增减（%）销售费用 177,383,712.03137,705,743.2128.81管理费用 205,601,134.42198,892,005.743.37财务费用 374,948,808.74301,085,836.0524.53所得税费用 52,830,262.309,589,412.89450.92 变动原因：所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是应税收益增加，当期所得税费用相应增加影响。5、研发支出、研发支出 单位：元 科目 2014年度 2013年度 同比增减（%）研发支出 10,059,004.2613,874,457.80-27.50 本年度研发支出占公司净资产的0.16%，占营业收入的0.41%。15 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,166,987,699.84 1,965,267,444.41 112.03经营活动现金流出小计 2,876,105,959.90 2,328,202,563.31 23.53经营活动产生的现金流量净额 1,290,881,739.94-362,935,118.90-投资活动现金流入小计 1,227,369,136.12385,660,283.22 218.25投资活动现金流出小计 3,188,290,751.79187,622,627.77 1,599.31投资活动产生的现金流量净额-1,960,921,615.67198,037,655.45-筹资活动现金流入小计 5,044,965,369.32 6,634,730,000.00-23.96筹资活动现金流出小计 4,337,775,079.46 6,790,626,188.39-36.12筹资活动产生的现金流量净额 707,190,289.86-155,896,188.39-现金及现金等价物净增加额 37,161,164.93-320,903,908.90-变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到其他与经营活动有关的现金增加影响。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降的主要原因是本期投资支付的现金增加影响。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是偿还债务支付的现金减少影响。（4）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 信息及服务 1,497,239,632.59 1,278,085,068.9714.6416.0817.29 减少 0.88 个百分点产品销售 945,646,126.54 772,102,129.7218.3512.7618.05 减少 3.66 个百分点16 房地产开发及物业管理 701,200.00 23,666.6796.62-55.40-减少 3.38 个百分点分产品 盐湖资源开发产品 422,696,687.22 286,334,292.5132.26-16.63-20.73 增加 3.5 个百分点 新能源技术产品 522,949,439.32 485,767,837.217.1157.6965.88 减少 4.58 个百分点其他 1,497,940,832.59 1,278,108,735.6414.6815.9917.29 减少 0.94 个百分点分地区 北京地区 1,201,083,939.39 1,040,406,750.1313.3837.7444.45 减少 4.02 个百分点上海地区 135,640,599.33 120,604,965.1911.08-1.52-0.25 减少 1.14 个百分点东北地区 24,936,073.52 19,983,614.6419.86-11.22-10.76 减少 0.41 个百分点华北地区 41,832,219.55 28,857,914.4731.0216.6716.36 增加 0.19 个百分点华东地区 110,641,896.26 98,915,213.6110.60-0.84-0.01 减少 0.73 个百分点华南地区 555,447,376.18 511,124,589.827.9817.2817.34 减少 0.05 个百分点华中地区 1,624,553.82 1,262,529.1122.28109.08323.12 减少 39.32 个百分点西北地区 428,690,213.95 291,352,000.2132.04-15.78-19.55 增加 3.19 个百分点西南地区 21,491,990.09 15,825,596.0626.37228.76349.28 减少 19.75 个百分点分部间抵销-77,801,902.96-78,122,307.88-公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,348,846,909.80 11.78 1,255,709,927.59 10.50 增加 1.28 个百分点 合并范围变化影响 应收账款 445,588,865.31 3.89 964,984,844.05 8.07 减少 4.18 个百分点 合并范围变化影响 存货 562,250,098.59 4.91 829,743,551.37 6.94 减少 2.03 个百分点 合并范围变化影响 投资性房地产 134,660,678.57 1.18 139,998,951.05 1.17 增加 0.01 个百分点 长期股权投资 3,795,417,105.35 33.15 2,978,750,195.8124.92 增加 8.23 个百分点 合并范围变化影响 固定资产 159,557,622.51 1.39 3,501,353,284.12 29.29 减少27.90个百分点 合并范围变化影响 在建工程 25,432,296.75 0.22 5,583,367.56 0.05 增加 0.17 个百分点 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 1,967,415,000.00 17.18 2,290,830,000.0019.16 减少1.98个百分点 长期借款 257,000,000.00 2.24450,000,000.003.76 减少1.52个百分点 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过多年的经营，公司重点业务在各自行业领域中都形成了较为突出的核心竞争力，积累了行业品牌、项目管理和资本运营等既有优势。随着公司业务转型，未来将逐步形成具有创新和资本驱动，管理与技术突出、高效运营和人才专业化等多个核心竞争力的为股东创造价值的行业领先上市公司。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 534,991,204.59 129,001,678.41 53,466,693.00 721,822,627.98 金融资产小计 534,991,204.59 129,001,678.41 53,466,693.00 721,822,627.98 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 534,991,204.59 129,001,678.41 53,466,693.00 721,822,627.98 18（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内公司对外投资总额约为 72,604.62 万元，去年同期公司无对外投资情况。具体情况如下：1）经 2014 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司出资16,000 万元人民币与湖北省广播电视信息网络股份有限公司等 5 家单位共同发起设立中信国安广视网络有限公司，该公司注册资本 2.15 亿元，我公司持股比例为 74.4%。中信国安广视网络有限公司主要业务为以有线电视网络作为基础的各项智能和创新应用。本次交易构成关联交易。本次交易有利于公司在信息产业领域拓展新的业务方向，提高公司核心竞争力，从而为公司带来新的利润增长点。（相关公告刊登于 2014 年 4 月 22 日的中国证券报、上海证券报和证券时报）。2）经 2014 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，为促进公司有线电视网络运营业务的发展，公司以所持河北有线电视干线网资产（该资产评估价值为20,159.23 万元）连同 270 万元现金增资进入河北广电信息网络集团股份有限公司，本次增资完成后，公司持有河北广电信息网络集团股份有限公司900万股，占该公司股份比例为5.07%。（相关公告刊登于 2014 年 4 月 22 日的中国证券报、上海证券报和证券时报）。3）经 2014 年 7 月 18 日召开的公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，为配合公司整体发展战略的需求，不断寻求利润增长点，提高公司的盈利能力，我公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司收购海南高发置业投资有限公司 100%股权。本次事项交易价格约为30,654 万元，其中股权收购 6,133.6 万元，偿还股东借款及其他借款 24,520.4 万元。（相关公告刊登于 2014 年 7 月 19 日的中国证券报、上海证券报和证券时报）。4）经 2014 年 11 月 28 日召开的公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，为促进公司长远发展，调整公司业务结构，重点规划公司在信息产业方向统筹发展，公司以增资扩股的形式与北京华瑞网研科技有限公司进行合作，拓展移动互联网领域业务。增资金额以评估价格为基础确定，增资金额为 5,521.39 万元，拟占增资后华瑞网研公司股权 35%。（相关公告刊登于 2014 年 11 月 29 日的中国证券报、上海证券报和证券时报）。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源 中投信用担保其他 50,000,000.00 50,000,000.00 550,000,000.005 50,000,000.00-可供出售金融发起人股份 19 公司 资产 合计 50,000,000.00 50,000,000.00-50,000,000.00-50,000,000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源 股票 000665 湖北广电 570,055,947.48 49,624,328 12.76 54,484,9328.56 721,822,627.98 3,969,946.24可供出售金融资产 重组增发股份合计 570,055,947.48 49,624,328-54,484,932-721,822,627.98 3,969,946.24-证券投资审批董事会公告披露日期 2010 年 4 月 30 日，2013 年 07 月 16 日 2、委托理财情况、委托理财情况 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型委托理财金额（元）起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益（元）报告期实际损益金额（元）信达投资有限公司 无 否 详见概述 3 亿 2014-04-25 2015-04-25保本浮动型 无无 21,115,960.0021,115,960.00国投资产管理公司 无 否 详见概述 7 亿 2014-08-25 2015-08-25保本浮动型 无无 25,524,802.6625,524,802.66国投资产管理公司 无 否 详见概述 20 亿 2014-12-25 2015-12-25保本浮动型 无无-合计 30 亿-46,640,762.6646,640,762.66委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 无 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2014-04-26 2014-08-26 2014-12-26 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014-07-01 委托理财情况概述：报告期内，公司共发生委托理财 30 亿元，依据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及信息披露业务备忘录第 25 号-证券投资的相关规定，委托理财事项已经公司董事会审议通过。公司 2013 年年度股东大会已授权公司董事会 30 亿元委托理财额度，报告期内委托理财事项属于董事会审批权限之内，无需另外提交股东大会审议。委托理财资金均投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和收益与流动性较好的其他资产。具体情况如下：20（1）经 2014 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，公司使用自有闲置资金 3 亿元人民币进行委托理财，受托方为信达投资有限公司，本次委托理财为保本浮动型，委托理财期限为一年，预期最高年化收益率为 12%。相关公告刊登于 2014 年 4 月 28日的中国证券报、上海证券报及证券时报；（2）经 2014 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过，公司使用自有闲置资金 7 亿元人民币进行委托理财，受托方为国投资产管理公司，本次委托理财为保本浮动型，委托理财期限为一年，预期最高年化收益率为 12%。相关公告刊登于 2014 年 8 月 26日的中国证券报、上海证券报及证券时报；（3）经 2014 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过，公司使用自有闲置资金 20 亿元人民币进行委托理财，受托方为国投资产管理公司，本次委托理财为保本浮动型，委托理财期限为一年，预期最高年化收益率为 10%。相关公告刊登于 2014 年 12 月26 日的中国证券报、上海证券报及证券时报。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司无延续到报告期内的募集资金使用情况 3、主要子公司、参股公司情况、主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中信国安通信有限公司 子公司 信息产业 计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等 1,410,127,500.00 1,914,948,616.20 1,781,747,440.25 87,191,581.73 132,547,251.81 131,921,774.35 中信国安广视网络有限公司 子公司 信息产业 网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设计、制作、代理、发布广告 215,000,000.00 211,960,305.83 210,546,815.53-4,422,972.53-4,453,184.47 中信国安信息科技有限公司 子公司 信息产业 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等 151,320,000.00 568,881,292.38 244,968,717.70 284,646,418.13 26,789,937.82 25,733,458.37 中信国安恒通科技子公司 信息产业 技术开发、技术转让、技术 133,340,000.00 533,322,110.63 171,936,483.32 563,891,793.71-2,371,246.62 1,140,033.75 21 开发有限公司 咨询、技术服务、技术培训等 中信国安房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等 90,000,000.00 597,727,690.79 289,734,225.13 701,200.00 88,035,373.35 64,814,103.83 北京鸿联九五信息产业有限公司 子公司 信息产业 因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等 60,000,000.00 273,225,952.15 165,934,849.61 1,044,562,520.89 10,611,091.61 9,453,396.89 报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 1、取得子公司情况 报告期内公司新设成立中信国安广视网络有限公司而增加合并范围。详见本节董事会工作报告（投资状况-对外股权投资情况）2、处置子公司情况 报告期公司出售部分股权失去控制权不再合并青海中信国安科技发展有限公司。详细情况如下：经 2014 年 12 月 3 日召开的公司第五届董事会第五十四次会议及 2014 年 12 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权转让给中信国安投资有限公司。转让价格以截至 2014 年 10 月 31 日的净资产评估值为基础确定，为人民币 10.87 亿元。股权转让完成后，本公司仍持有青海国安公司 49%股份。青海国安公司不再纳入公司合并报表范围。（相关公告分别刊登于 2014 年 12 月 4 日、2014年 12 月 25 日的中国证券报、上海证券报和证券时报）。经 2015 年 1 月 23 日召开的公司第五届董事会第五十七次会议及 2015 年 2 月 9 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过公司将所持有的青海中信国安科技发展有限公司剩余4