000721_2014_西安饮食_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 内部控制内部控制.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期，本报告期 指 2014 年度 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 西安旅游集团、西旅集团 指 公司控股股东，西安旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 注册地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 注册地址的邮政编码 710061 办公地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李虎成 李虎成 联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 电话 029-82065865 029-82065865 传真 029-82065899 029-82065899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 31 日 西安市东大街 263 号 29424191 西地税二字29424191-7 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 610103294241917 号 报告期末注册 2014 年 12 月 30 日 西安市碑林区南二环西段27 号西安旅游大厦 6 层 610100100392037 陕税联字610103294241917 号 29424191-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年，公司经中国证监会证监发字(1997)112 号文和证监发字(1997)113 号文批准，公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股，并于 1997 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围为：饮食供应业、服务业；批零销售副食品、酒、饮料、百货、五金交电、针纺织品、餐具、灶具；投资项目信息咨询及中介服务；人员培训。1997 年 6 月 5 日，公司变更经营范围，变更后内容为：饮食供应、住宿服务；居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰装修装潢，打字复印、传真服务，设备安装及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业。1998 年 5 月 28 日，公司变更经营范围，变更后内容为：饮食供应，住宿服务，文化娱乐服务，居民服务，糕点及食品加工，投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、传真服务、设备安装及技工，修理服务，桑拿、按摩、冲浪、养殖业，旅游服务（分支机构经营）。2000 年 5 月 30 日，公司变更经营范围。变更后内容为：饮食供应、住宿服务；居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、传真服务、设备安装及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内旅游服务（分支机构经营）、饮料、纯净水生产、销售（分支机构经营）。2001 年 8 月 15 日，公司变更经营范围，变更后的内容为：饮食供应、住宿服务；居民服务；糕点及食品加工；投资项目信息咨询及中介服务；技能培训，国内商业，物资供销业；分支机构经营室内外装饰、装修、装潢，打字复印、传真服务、设备安装及加工，修理服务，文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内旅游服务（分支机构经营）、饮料、纯净水生产、销售（分支机构经营）。经营本企业生产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。2001 年 12 月 30 日，公司变更经营范围，变更后的内容为：国内商业，物资供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工。2005 年 8 月 16 日，公司变更经营范围，增加“停车场”业务，变更后的内容为：国内商业，物资供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；停车场。2011 年 2 月 11 日，公司变更经营范围，取消“房地产开发（取得资质证后方可经营）”一项,变更后的内容为：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务，停车服务；设 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工。2013 年 9 月 24 日，公司变更经营范围，在分支机构经营的内容增加“文化传播，房屋租赁，物业管理，美术、工艺品的销售”。变更后的内容为：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；物业管理；美术、工艺品的销售；停车场。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年，公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，代表国家持有公司股份 3500万股，占公司总股本的 30.59%。之后西安市国有资产管理局于 2002 年底在西安市政府机构改革中被撤销，相关管理职能划归西安市财政局，公司控股股东由西安市国有资产管理局变更为西安市财政局。2005 年 11 月，根据西安市人民政府办公厅市政办发2005144 号关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知，西安市人民政府授权西安市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，西安市财政局的国有资产管理职能已变更为西安市国资委，据此，西安市国资委成为公司控股股东，持有公司国有股权，履行出资人职责。2006 年，根据西安市人民政府（市政发【2006】75 号）文关于同意划转西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权的批复及西安市国资委市国资发200688 号西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转的通知，将本公司国家股股权划归由西安旅游集团有限责任公司持有，相关股权过户手续于 2007 年 2 月完成。至此，西安旅游集团成为公司控股股东，代表国家持有公司国有股权。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国西安高新区高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 邱程红、袁蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦 22 层 陈亚东、陈祥友 2013 年 7 月 8 日2014 年 12月 31 日 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 刘军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）545,776,064.40 586,167,482.01-6.89%658,597,378.60 归属于上市公司股东的净利润（元）11,060,576.06 14,794,520.98-25.24%15,890,796.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,127,834.54-7,361,921.16-268.49%7,642,494.93 经营活动产生的现金流量净额（元）22,050,293.45 31,002,273.83-28.88%35,845,814.38 基本每股收益（元/股）0.0222 0.0659-66.31%0.0796 稀释每股收益（元/股）0.0222 0.0659-66.31%0.0796 加权平均净资产收益率 1.60%2.38%-0.78%2.95%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,064,340,731.16 1,019,762,910.84 4.37%825,423,406.35 归属于上市公司股东的净资产（元）692,351,474.82 702,500,775.36-1.44%543,408,941.94 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,648,528.68 1,007,101.76 262,768.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,204,148.72 4,421,527.47 1,467,619.20 债务重组损益 1,217,548.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,439,669.17 2,544,596.33 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,084,382.35 232,365.04 2,265,295.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,589,041.09 21,281,228.78 4,251,810.52 减：所得税影响额 14,647,437.12 7,220,735.75 2,525,782.26 少数股东权益影响额（税后）-20,963.30 4,714.33 18,006.44 合计 38,188,410.60 22,156,442.14 8,248,301.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，面对复杂、艰难、严峻的市场环境和挑战，公司上下积极应对，坚定不移地按照“品牌运营与资本扩张协同发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”的发展战略，通过调结构、拓市场、抓营销、细管理，全面推进转型升级，确保了公司经营稳步发展。报告期内，餐饮主业转型初显成效。按照“因店制宜、一店一策”的原则，以“四大转型、六大市场”为重点，加快推进转型升级。一是加强经营结构调整。老孙家饭庄东关店三楼开设了老孙家百姓小吃坊，老孙家饭庄端履门店采取承包经营，效益稳步提升；西安饭庄秦淮龙虾馆转型调整为“汉江鱼馆”，多次承接大型社会化餐饮服务；德发长小雁塔店一楼局部改造，采取明档供应，丰富了大众化百姓消费品种；常宁宫暑期承接了西安迪比斯水上乐园美食广场餐饮服务和职工灶项目；春发生设立了酱卤制品外卖窗口；西安烤鸭店节假日在兴庆公园设立流动外卖点；德发长、大香港、常宁宫等单位开设了平价酒水超市，全力以赴为企业搞创收。二是扩大家宴喜宴市场。大众消费收入同比上升2.67%，其中婚宴收入同比增长12.57%。三是稳步推进连锁发展。报告期内发展了小型特色店11个，其中“五一大包”连锁店5个；德发长老手艺饺子连锁店3个；春发生“青粉象”连锁店1个；“西安饭庄 院子”餐厅1个；“新中华 菓宝工场”甜品店1个。报告期内，食品工业步入市场化。一是组建成立了西安秦业品牌策划有限公司和西安伊德香清真食品有限公司，形成了以秦业公司为销售中心，大业食品公司、伊德香清真食品有限公司为生产基地的产销分离运营模式。二是加强长线拳头产品培育。以长线产品牛羊肉泡馍为支撑，以五一大包和烘焙类产品为突破，结合节令食品市场新变化，对产品包装、品种系列进行瘦身经营，新研发了四款软香酥糕点产品，满足百姓消费需求。三是加快销售渠道建设。目前已进驻华润万家、人人乐、民生家乐、沃尔玛等大型商超网点近100个，进驻西安国亨、环南、贝斯特、鑫桥4家批发市场，在BC类超市铺设五一大包蒸包柜570多台；在淘宝网、京东商城等知名电商网站开通网店4家；开设食品直营店8家，设立巨鹰集团店中店40余家，在集团和公司系统店堂开设老字号特色食品专柜30多个，目前拳头特色食品已远销新疆、内蒙、山东、河北、河南等7省市，迈出了市场化新步伐。报告期内，公司一些重大项目也得到了稳步推进。一是完成了西安饭庄总店拆除重建项目前期策划服务合同、项目规划方案及建筑工程设计合同以及拆除重建合同的签署。二是完成了永宁宫大酒店向文化产业转型调整的装修改造和招商工作，签约商户已达95%以上。三是盘活了西旅国际中心老孙家饭庄、大香港酒楼的不良资产。四是跨界经营，引进开发了“米喜米乐儿童体验中心”项目，开辟了新的经营业态，已于2015年元月份投入运营。报告期内，品牌推广亦取得新成果。一是推行了西安饭庄020营销模式试点，自2014年10月份运营以来，得到了众多用户关注。同时开发搭建了德发长、同盛祥、常宁宫三家单位微信平台。二是开展了丰富多样的主题营销活动。先后开展了西安饮食老字号新春家宴展、迎宾套餐品鉴、惠民风暴联展联销、陕西风味小吃惠萃美食节、千人泡馍宴品鉴等主题营销活动，拉动大众消费。三是参与或协办了“西安婚博会”、“2014西安丝绸之路国际美食旅游季”、“首届中国丝绸之路饭店产业大会”等相关活动，组织西安饭庄、德发长赴摩纳哥参加了“今日中国”艺术周美食展演活动，扩大了老字号品牌的影响力。四是加大媒介宣传力度。先后举办了“第八届全国百家媒体陕西行”老字号大众美食品鉴活动；开设了“大厨高手”、“约惠老字号”、春发生传奇小说连播等专栏；加强与河南、河北等周边省市媒介合作，吸引周边省市旅游客源。五是扩大网络营销宣传。在做好网络团购、短信平台、二维码扫描、114订餐等营销的同时，加大各企业微博微信平台信息互动，加大网络宣传力度。报告期内，公司实现营业收入545,776,064.40元，同比下降6.89%；利润总额26,100,901.40元，同比下降8.27%；归属于上市公司股东的净利润11,060,576.06元，同比下降25.24%；按公司期末总股本计算，每股收益 0.0222元，同比下降66.31%；加权平均净资产收益率1.60%，同比下降0.78%，总资产1,064,340,731.16元，同比增长4.37%，归属于上市公司股东的净资产692,351,474.82元，同比下降1.44%。西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，面对复杂、艰难、严峻的市场环境和挑战，公司上下积极应对，坚定不移地按照“品牌运营与资本扩张协同发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”的发展战略，通过调结构、拓市场、抓营销、细管理，全面推进转型升级，确保了公司经营稳步发展。报告期内，全公司实现营业总收入545,776,064.40元，利润总额26,100,901.40元，归属于上市公司股东的净利润11,060,576.06元；按公司期末总股本计算，每股收益 0.0222元，加权平均净资产收益率为1.60%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，全公司实现营业收入545,776,064.40元，较上年同期586,167,482.01元减少40,391,417.61元，同比下降6.89%；其中餐饮服务实现收入449,375,929.15元，较上年同期下降10.40%，实现工业化生产制造收入44,184,018.89元，较上年同期增长2.20%，实现其他收入11,717,163.08元，较上年下降13.12%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮服务 288,757,137.54 87.41%312,149,908.84 89.42%-7.49%生产制造 39,906,772.57 12.08%36,951,689.84 10.58%8.00%其他 1,665,437.42 0.50%合计 330,329,347.53 100.00%349,101,598.68 100.00%-5.38%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮 262,522,222.39 79.47%274,115,316.23 78.52%-4.23%客房 6,712,186.01 2.03%8,071,356.95 2.31%-16.84%商品 19,522,729.14 5.91%29,963,235.66 8.58%-34.84%其他 41,572,209.99 12.59%36,951,689.84 10.58%12.50%合计 330,329,347.53 100.00%349,101,598.68 100.00%-5.38%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,659,240.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.28%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 西安一恒丰尚商贸有限公司 10,099,062.86 3.06%2 周至富海肉业有限责任公司 8,928,832.19 2.70%3 西安永真牛羊肉清真食品有限公司 4,654,144.25 1.41%4 西安典丰食品有限公司 4,423,272.51 1.34%5 西安特青特商贸有限公司 2,553,929.16 0.77%合计-30,659,240.97 9.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4、费用、费用 报告期内销售费用、管理费用及财务费用三项费用总额为202,203,950.40元，较上年同期197,904,206.14元增加4,299,744.26元，增长2.17%。其中销售费用158,663,015.65元，较上年同期161,992,962.09元减少3,329,946.44元，下降2.06%；管理费用34,468,558.87元，较上年同期31,456,641.21元增加3,011,917.66元，增长9.57%；财务费用9,072,375.88元，较上年同期4,454,602.84元增加4,617,773.04元，增长103.66%。所得税费用13,981,922.17元，较上年同期12,260,947.16元增加1,720,975.01元，增长14.04%。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发投入全部为菜品和工业化食品的研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 555,528,610.19 601,551,197.85-7.65%经营活动现金流出小计 533,478,316.74 570,548,924.02-6.50%经营活动产生的现金流量净额 22,050,293.45 31,002,273.83-28.88%投资活动现金流入小计 271,971,685.41 286,115,928.32-4.94%投资活动现金流出小计 77,150,227.75 600,152,140.81-87.14%投资活动产生的现金流量净额 194,821,457.66-314,036,212.49 162.04%筹资活动现金流入小计 214,400,000.00 385,475,000.00-44.38%筹资活动现金流出小计 197,576,424.77 103,020,056.47 91.78%筹资活动产生的现金流量净额 16,823,575.23 282,454,943.53-94.04%现金及现金等价物净增加额 233,695,326.34-578,995.13 40,462.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流出同比下降87.14，主要原因为上年同期公司购买理财产品及投资设立子公司所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长162.04，主要原因为上年同期公司投资活动现金流出较大所致。3、筹资活动现金流入同比下降44.38，主要原因为上年同期公司完成非公开发行股票取得募集资金24,317.70万元所致。4、筹资活动现金流出同比增长91.78%，主要原因为本报告期公司利润分配及偿还债务支付的现金较大所致。5、筹资活动现金流量净额同比下降94.04%，主要原因为本报告期公司筹资活动现金流出较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐饮服务 449,375,929.15 288,757,137.54 35.74%-10.40%-7.49%-2.02%生产制造 44,184,018.89 39,906,772.57 9.68%2.20%8.00%-4.85%其他 11,717,163.08 1,665,437.42 85.79%-13.12%-14.21%合计 505,277,111.12 330,329,347.53 34.62%-9.49%-5.38%-2.84%分产品 餐饮服务 391,019,452.51 262,522,222.39 32.86%-6.27%-4.23%-1.43%客房服务 18,792,502.80 6,712,186.01 64.28%-31.85%-16.84%-6.45%商品 34,080,133.38 19,522,729.14 42.72%-40.00%-34.84%-4.53%其他 61,385,022.43 41,572,209.99 32.28%8.23%12.50%-2.58%合计 505,277,111.12 330,329,347.53 34.62%-9.49%-5.38%-2.84%分地区 西北地区 504,249,545.12 329,933,812.64 34.57%-9.18%-5.18%-2.76%华东地区 1,027,566.00 395,534.89 61.51%-66.32%-65.03%-1.42%合计 505,277,111.12 330,329,347.53 34.62%-9.49%-5.38%-2.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 345,868,776.39 32.50%112,173,450.05 11.00%21.50%本报告期公司理财产品到期收回所致 应收账款 15,537,941.71 1.46%10,974,169.35 1.08%0.38%存货 35,077,824.22 3.30%43,981,596.85 4.31%-1.01%投资性房地产 127,517,463.46 11.98%204,689,683.37 20.07%-8.09%本报告期公司将秦颐公司房产改为自用，计入固定资产 固定资产 204,321,825.22 19.20%231,460,920.15 22.70%-3.50%西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 在建工程 169,161,718.53 15.89%46,674,031.67 4.58%11.31%本报告期公司增加西安饭庄总店重建项目及永宁宫装修改造项目投入所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 150,000,000.00 14.09%100,000,000.00 9.81%4.28%增加流动资金贷款 长期借款 3,515,766.50 0.33%3,431,766.50 0.34%-0.01%应交税费 19,086,342.12 1.79%4,441,491.83 0.44%1.35%应交所得税增加所致 长期应付职工薪酬 10,799,502.00 1.01%1,875,859.49 0.18%0.83%本期完成了西安烤鸭店东大街总店拆迁安置工作 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过若干年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。目前，以西安饭庄等“中华老字号”品牌为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有16家分公司、11家子公司，所属西安饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老孙家、德发长、春发生、同盛祥5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为西安市著名商标、陕西省著名商标企业。此外，西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、大业食品公司等5家单位通过了国家标准质量认证，有效增强了核心竞争力和品牌知名度。公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。2014年，公司大力实施“人才强企”战略，持续开展了“名师带高徒”活动，在14名市级技能带头人带徒140人的基础上，公司系统30名大师、技师带徒183名，推进了后备技术人才的培养。同时成功创建了以技术骨干个人命名的“徐海军创新工作室”，成为全市10家个人创新工作室之一，是全市财贸行业首个创新工作室，推动了菜品创新和技术水平的提升。全公司先后获得全国、省市各类技术大赛奖项近百个，公司荣获“陕西省经济技术创新优胜单位”称号，桃李烹饪学院被陕西省总工会推荐申报了“全国职工教育培训优秀示范点”。西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 7,600,000.00 71,953,161.32-89.44%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 西安大易项目管理有限公司 儿童早期教育 95.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中信银行西安分行 否 保本浮动收益型、封闭型 20,000 2013 年 12 月 13 日 2014 年 03 月 14 日 229.37 中信银行 否 保本浮动收益20,000 2014 年 03 月 19 日 2014 年 06 月 18 日 20,000 249.32 西安饮食股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 西安分行 型、封闭型 中信银行西安分行 否 保本浮动收益型、封闭型 20,000 2014 年 06 月 20 日 2014 年 08 月 20 日 20,000 147.07 中信银行西安分行 否 保本浮动收益型、开放型 20,000 2014 年 08 月 21 日 2014 年 08 月 26 日 20,000 8.77 中信银行西安分行 否 保本浮动收益型、封闭型 20,000 2014 年 08 月 29 日 2014 年 11 月 28 日 20,000 224.38 合计 100,000-100,000 858.90 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 14 日、2014 年 09 月 03 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,050 报告期投入募集资金总额 96.78 已累计投入募集资金总额 96.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额