XX礼品网商业计划书.doc

XX礼品（控股）有限公司 XX礼品网商业计划书 www.XX.net 第一章 摘 要 XX礼品(控股)有限公司(简称XX公司)是由XXX礼品有限公司发起，并由美国XXX Marketing Limited；XXX进出口（集团）公司；XXX计算机工程有限公司,入股组成在海外注册成立的公司。本着发展专业、开拓新市场的信念和原则，以“XX礼品”这个几千亿元的年销售市场为依托，运用最新的资讯科技手段，进军互联网。建立一个全球的礼品专业资讯、对外贸易出口、在线采购和送礼的行业网站--XX礼品网www.XX.net(以下简称XX网)。 XX公司以她颇具国际水平的管理因队、先进管理模式和极富投资价值的项目。向国际风险资本公司融入风险资金，进行公司业务扩展，网络完善等项目。本商业计划书重点地介绍了公司的经营策略、经营模式以及相应的盈收数据。希望我们的计划书能打消投资家的投资疑虑，辅助风险投资家了解项目的主要内容;创造与投资家的面谈机会;争取最后达成专业化经营概念的共识，缔结实务操作模式的互动互控协议，结成风险共担，利益共亨，进退自如的自由人联合体。 第二章 公司宗旨与商业模式 一、 经营模式 XX公司以固有的业务为基础，大力发展网上业务，以新经济模式带动旧经济发展，以旧经济模式促进新经济建立。产品信息资讯服务；企业与企业，B to B的在线交易；企业的产品推广策划、设计、生产的‘C－COMMERCE’全新商务模式。把设计、生产原材料供应、促进销售有机结合;以及建立送礼者与礼品之间的文化社区，为广大网民建造一个温馨的、个性化的网上送礼的平台。 二、公司宗旨 XX公司是一家由传统企业组建而成的新型企业，我们立足于产品的开发，产品市场的区域扩展和推广，进出口贸易发展，销售额的提高。从整体的战略方案着眼。根据预期的财政分析，我们在2000年至2001年的年度销售收入可达到1100万美元，税前利润为165万美元。每年可望以30-50％的增幅。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用于：（1）新产品的开发和扩张市场；（2）发展销售网络；（3）广告宣传的投入；（4）增设网站设备和人材；（5）我们是以实际的操作来发展网络经济，使投资者有实收的回报和投资盈利保证。 三、公司的未来 互联网的发展一日千里，XX公司立足本行业，以XX为基地，面向世界的大市场。未来的五年，公司重点发展： （1） 重点开发中华礼品网（繁体中文版）和国际版（英文版），联合国际 上的著名礼品站点，加速XX网的发展进程； （2） 研究开发“c-comomerce”交易功能，使设计、生产、原料和货品的 成本更低，交易更快，成果更大。真正地为会员做好生意，提供最良好的条件； （3） 开设免费电子邮局服务，让每个会员都能配一个电邮信箱； （4） 开发新产品，发展加工基地； （5） 联合世界各地的专业展览机构，发展专业媒体服务，独家用直播、 录影、图片、文字的方式介绍全球各处的礼品专业展会盛况。提高XX网知名度，确立行业权威的地位，成为具富竞争力的专业网站和营业额较高的专业礼品公司。 四、唯一性 XX公司是由礼品专业公司，历史悠久的进出口集团公司，全球著名的礼品促销策划公司和以开发电脑网络软件技术的专业公司组成的强有力的管理团队。我们有着礼品行业的领先的地位，具体体现为：我们是行业信息的领头羊，我们是目前XX最大的礼品专业网站XX网的拥有者,有了信息就有了企业的生命力；我们是行业开发产品的先锋，我们把新产品的开发和研制放在第一位,有了好的新产品就有了市场；我们是行业和社会的颇具影响力的企业，我们在发展自己的同时回报社会。 五、产品营销策略和服务 XX公司的产品是以工艺品、电子产品、家庭用品和每个人都需要的，用来送礼的产品为主体，产品分二十多个大分类，二百多个小分类，产品逐步达到10-30万种。产品分中高档,价格全部以厂价销售,产品的销售渠道有以下几种： (1)国际进出口贸易： XX公司有新老国外客户3000多家。随着XX网的发展,将来的客户会越来越多。传统的订货方式是,客户来电传咨询产品和价格---寄产品样品-—确认样品-—谈判-—签约。XX公司利用XX网的英文版--全球礼品采购网(B2B)来做生意就快捷得多，节省了费用、节省了时间；XX网上有一个非常大的数字库--XX礼品库，也是目前XX最大、最全、品种最多的礼品样品库。它寄存着目前XX最齐全的各种礼品、工艺品、民族手工艺品等上百个分类的产品目录，货样、规格、FOB价格、供货能力等资料，我们的客户在世界任何地方、任何时候都可以到礼品库上寻找他们所需要的产品。并可以立刻在网上发出订货E-MAIL，这个工作可能是几分钟就可以完成。我们估计，随着XX网的知名度不断提高，特别是XX加入WTO，市场更加需要这个先进的定货方式。而XX公司的实际运作就会更加成功，出口量急剧增加,国际进出口贸易将成为XX公司的重要创收项目。 (2) 国内的集团采购： XX地大物博，人口众多，市场非常广阔,而XX又是礼仪之邦。XX的礼尚往来历史悠久。XX的集团消费由来以久，一般分为两大类型： (A)企业送礼 企业间送礼、企业给个人送礼、礼品赠券、会议纪念品、节日礼品、开业周年送礼。几乎每个企业每年都有，据调查这是一个几百亿元人民币的消费数字。 XX公司以B2B的商业模式，开设全球礼品采购频道。以XX礼品库（中文版）为主要礼品样品库，企业可以快捷地在礼品库中挑选礼品，并可以在线预定。我们收到定单，立刻定货加工。企业的订购模式发展良好，XX公司每年将得到几亿元的营业收人。 (B)促进销售礼品 促销（sales promotion）是从西方引进的一种产品促进销售形式，在XX非常风行。促销主要以打拆促销和送赠品促销形式为主,而促销送礼是最为普遍的促销方式。我们针对这个业务，分别用两种处理方式进行发展： (a)大企业集团的促销策划业务: 大企业集团的促销是企业产品占领市场的重要举措。每个企业的促销战略和方案，而且要发去大量的金钱。如海尔集团，TCL集团，XX电讯，XX联通等集团。每个企业每年的促销礼品高达到2-3亿元人民币之多。全国有上千个大型企业，每年需要促销礼品大约是2 千亿元左右。这是一个多么庞大的市场！XX公司组成以国际著名市场策划公司,美国Maxx Marketing Limited.为主的市场促销礼品策划专责部门，对国内上千个大企业集团做出承诺和服务业务：为企业进行市场策划和作出策划方案;为企业设计、生产独家的促销礼品，并作出市场效应评估。这个工作在国内还是一个新的市场，我们预算这一项目。每年可以增加营业额达到2-3亿元人民币，占促销市场的5%。 (b)行业促销赠品推介 专门开设了“行业促销赠品推介”我们把社会上十多个主要的行业，以行业的特性和需求为目标，分别推介一些行业促销赠品，这样可以增加行业的专业销售，令到各行业寻找赠品时，有一个大的方向性选择，减少了工作强度，方便行业企业的资料查阅。XX网上也开设了专门的“促销礼品”栏目，使采购者有一个集中的专门选择。将令大大提高了XX公司的销售额。 (3)XX网的网上送礼购物和配送计划 99 年，我们首家在全国推出礼品特许连锁加盟店计划。在XX地区级以上城市，用特许加盟的方式开展连锁店运作。 经过一年的广告宣传和业务推广，全国已有30 个城市建立了以企业间订购、零售和配送的营销网络。计划以XX网的名义继续发展这个全国配送计划案，争取在3 年内在全国的500个城市开设分店，满足电子商务和当地的企业采购的需求。我们的产品服务是建立在产品销售服务之中,以优质的企业服务、社会服务和个人配送服务赢得顾客、赢得信誉。 在发展网上送礼的同时，XX网以人的个性为本,把礼物与人的关系，人与礼物的关系溶入社会、溶入人的生活中。我们会用较大的篇幅提供更多人的个性礼品的资源,让人更多的了解送礼的意义，增加了生活情趣和知识。我们为在“特别的曰子”如圣诞节，情人节、母亲节、儿童节等每年的特别节目,设有专门的礼品展柜，让网民选择时有一个指引性的作用。同时，我们在XX网上开发出“会员记事本”功能，每个会员可以在记事本中记录自己亲友的生日或其他重要庆祝日子，可以每年设定出送礼品种目录，到时网站就会提醒会员，当天的重要日子和帮他挑选和配送礼品给远方的朋友。 (4)广告和媒体 广告和专业媒体的收益，也是XX网和公司的一项颇大的营业收益。我们以礼品转广告、高级会员的会员收费和在线广告等收益，来增加公司的盈利额。 六．产品服务： XX公司的产品服务，应分为两种服务模式，一是互联网服务模式；二是传统服务模式。 首先看XX公司的互联网服务，B2B的企业间交易是公司的服务主题。XX公司对各个销售会员企业作出优良的服务公约。比如，为会员企业提供在线咨询、产品推介、特别B2B采购、网上议价、行业新闻、最新的产品订购信息。对各个生产会员企业也提供一系列的特别网上服务：介绍国际流行情报、各国专业展会盛况、产品的焦点、产品生产工艺技术、配件市场的供应情况、开设生产企业会员的网上交流站等特别的服务。建立一个会员、用户、专业厂家交流合作的平台。这个服务我们会不断更新、不断改进，力求做到更完善、更周到。 对于网上购物送礼会员，我们以最个性化的模式，推介各节日用的礼品，开设送礼品的社区文化馆，为会员设立“我的特别日子”（my special days）记事薄；开设送礼等特别服务项目。使XX礼品网成为会员温馨的文化社区。 二．是传统的服务模式：传统的服务模式，对于刚进入互联网的企业和个人都很重要。这主要体现在：产品样品的传递、物流的配送，以及用传统的方式送货、结算和咨询等服务。 七、行业市场状况 根据统计数字显示，XX的礼品类产品的销售额情况非常令人乐观。首先我们看香港的政府公布数字：99年度香港出口礼品类产品为2760亿港元，其中在XX大陆进出口额为2100亿港元。XX自身的出口和国民消耗，大约是600亿美元左右。XX礼品产品占世界市场的60%以上。XX进入WTO后市场更加广阔，从实际意义讲，礼品行业已经是XX国民经济又一大的组成部分。 礼品市场竞争激烈，产品的竞争，价格的竞争，服务的竞争；市场的规范化不够；市场价格混乱、生产厂商多、产品的模仿、假冒容易，市场的管制松散等等，给礼品市场带来了不正常的负面影响。 XX公司要在这个大市场中脱颖而出，走出一条自己的发展道路来，我们作出如下措施： （1）打破市场上没有知名品牌的市场局面，推出礼品品牌“柏琦礼品”， 树立品牌意识，推广品牌战略，扩大品牌影响力； （2）成立开发产品的专责部门，研制开发新的专利产品，发挥独家经营优势； （3）深入市场调查研究，发挥现有市场的应有作用； （4）提高产品的质量和服务质量；改变竞争机制、扩大销售渠道，提高价格的竞争力； （5）着眼点放阔，捕捉市场热点，创造更多销售渠道； 经过努力，我们希望达到目标市场为5-10%；也就是5-10亿元人民币的年营业额。 八．生产供应和产品开发： （1）.生产供应 礼品的种类和品种很多，XX公司无法做到全部自我加工生产。据统计，全国礼品类的专业厂家大约有30~40万家，产品的分布情况为：广东、福建、浙江、江苏、山东几个省占60%的厂家。而广东省就占了30%以上的厂家，大约为9万家。我们要吸引90%的厂家成为我们的会员，XX网的生产厂商会员应在25万左右。XX公司在会员中以产品的分类，重点地选择几千家厂为产品供应商和协作商。并签定最优惠的供货合同，XX公司的所有产品报价，都不高于厂家的公开报价。XX公司的利润体现于厂家的折扣优惠，最少不低于15%，最高可达到30%。XX公司充分发挥集团军的作用，对某些厂商的新产品签定垄断性协议，用一定的销售量来买断独家销售权。这样可在短时间内占领市场，扩大盈利。 XX公司的产品供应模式和规范，逐步做到美国思科公司的经营模式，不论B2B，B2C的产品，都从生产厂商的手里直接发货。这样既减少了产品中转带来的不必要的运费开支、人力的浪费和库存占去大量的资金。 （2）.产品开发 产品是企业的生命，没有好产品，企业最大也没有生命力。XX公司把开发新产品、发掘新产品摆在最重要的议事日程。XX公司不是一个纯粹的网络技术公司，我们把怎么盈利，怎么才能得到更多盈利摆在第一位，采取如下措施： 1. 成立专门的产品开发部，聘请一流的设计师，进行设计、开发新产品； 2. 每年举行一次全国性的礼品设计大赛，发掘设计新秀和传统 工艺大师，开发更多的优秀的作品； 3. 通过会员的交流，发现有市场潜在价值的新产品； XX公司订出每年开发新产品的计划措施，确保年度的利润率。 第三章 公司管理 1、管理团队 张永林：男，双学士，XX公司董事、XX网技术总监，他具有十多年的计算机工程开发、管理经验; 文 胜：男，硕士研究生，XX网营运经理。他有开发软件技术和网络技术的专业技能。曾开发postonlin 和183电子邮局的重点工程; 周大维：男，本科学历，XX公司董事，营运总监。他对经济管理学科有着高深的见树，有15年的企业管理经验和坚韧的创业精神。是XX公司和XX网的重要策划人和发起人; 关世杰：男，美国芝加哥大学毕业，MBA学位。主修企业策划、经济分 析和市场营销学。XX公司董事,策划总监。任美国著名策划公司Maxx Marketing Limited 董事、策划总监; 周长进：男，XX公司董事、进出口总监，他有三十多年的外贸经验， 一直以来担任省级进出口公司总经理职务; XX公司还拥有一大批博士、硕士、本科的专业人材，为公司的发展壮 大定了基础。 2、股东构成 　　发起人公司：广州柏琦美礼品有限公司，是一家专业的礼品公司。曾首家推出柏琦礼品（XX）连销店计划300家。产品几千种，国内外客户几千家；在国内、国际礼品市场有一定的影响力。是“XX网”和“XX公司”的策划者和主要组织者。 广东省工艺品进出口（集团）家庭用品公司，是一家专业的礼品、工艺品、家庭用品进出口贸易公司。其国外、国内的客户几千个，每年出口量超过1亿美元。加盟XX公司，负责XX公司的进出口业务和代理业务。 广州邮迅计算机工程有限公司，是一家专业的网络及电脑软件开发研究企业，负责XX网的全部网络技术开发和设备管理工作。 USA Maxx Marketing Limited. 国际著名的市场策划公司，她是美国肯德基公司，英国壳牌石油公司、邓百氏等七大国际集团公司的促销礼品市场策划和推广的代理公司。对市场策划、促销礼品策划有着丰富的经验和较高国际知名度。 各公司以各种形式加盟XX公司，都分别拥有公司的一定股权。具体股权数字，待投资公司进入实际谈判时再提交文件。 XX公司由这支国际一流的管理团队和股东组成,无论国际的风云变幻,我们都永往直前,定能创造出伟大的业绩。 第四章 投资说明 我们正在寻求笫一期100万美元的风险投资。这笔资金主要用于XX公司和XX网的基础设施建设、网络设备的升级，以及为提高公司和网站的知名度而推行的广告计划和全球专业展览计划。实现XX公司的第一年度计划方案的实施和营业目标。 1、投资建议 我们建议风险投资公司以优先股或普通股的投资形式进入，具体的运作商议决定; 2、资本结构 XX公司的资本结构主要为投资资本公司和技术资本金，没有任何债权债务; 3、条件 风险资本公司向XX公司投资的第一期资金，得到董事会的一个董事席位;XX公司保证在特定时间内，完成和实现董事会提出的各项经营目标和指标。 4、报告 XX公司必须每月向风险资本公司提供月损益表和资产负债表，每年提供年度决算报表。 5、资金支出预算（美元） 此预算为XX品2000-2001年度的开支预算, （1）基础设施建设（包括写字楼、办公设备等） 20,000 USD （2）设备费（主要是网络设备的升级） 100,000 USD （3）广告费 100,000 USD （4）展览费 50,000 USD （5）行政支出（工人工资，管理层工资）（一年估算） 400,000 USD （6）办公费（场地租赁费、文具、电话、交通等费用） 75,000 USD （7）流动资金 100,000 USD 共计 845,000 USD 第五章 风险因素 为了保障投资人的利益，我们对风险因素进行以下的分析，请作参考。 1、经营历史的限制 从旧的经济模式进入新的经济模式，XX公司将面临着更大的挑战 和模式的磨合期，公司可能会有不稳定的因素存在; 2、管理阶层的经验 管理一个以互联网为主题的运作公司，管理层的各个部门，以及主要管 理人员，都会遇到对项目的认识和运作模式的改变，而产生的经验不足的问题; 3、市场的不稳定因素 礼品市场比起其它市场都显得混乱，正规的市场很容易被不正当的市场 所冲击；因此在经营时，会有一定风险性; 4、资源的限制 由于市场的变化影响,公司在未来的一段时间内，可能会发生资源不足 的现象，这样会影响公司的预定计划的实施; 总之，在经营过程中，每个环节的出错或目标的实现，都是本项目的 风险因素；但礼品市场广阔，只要加大开发力度，充分发挥以有的优势,立下必胜的信心，勇敢面对各种困难和挑战，努力完成全部的经济计划指标。 第六章 投资回报与退身之路 1、股票上市 XX公司发展到一定规模，可以申请上市即本公司可向社会公开出售 股票，风险资本公司所持有的一部分或全部股票可在股票上出售。 2、出售公司 XX公司是一个专业性特别强的公司，但她对社会的影响力也很大， 公司可向大公司以专业性公司名义出售。风险资本公司可获利离场。 3、买回 XX公司愿意按预先的商定方式，买回投资者因向XX公司投资而获得的权益。此权益和增值率由双方商谈决定。 第七章 财务报告 XX公司是一个由各行业股东组建而成的新公司，在这个财务报告中，列举出各股东公司上一年的营业情况简报，在进行新经济模式运作中，我们集各自之长开拓新市场。我们对未来的五年作出战略性的预测,但由于一时未能以会计师的正规报表形式列出,只能列出简报以供审核: 1、九九年各股东营业情况介绍： （1）广东省工艺品进出口（集团）公司 全年出口额1.1亿美元，税前利润1650万美元，在全国工艺品行业中名列前茅; （2）广州柏琦美礼品有限公司 全年营业额500万元人民币，税前利润75万元人民币; （3）美国Maxx Marketing Limited. 全年营业额1.3 亿美元，税前利润1500万美元。 （4）广州邮迅计算机工程有限公司 广州邮迅计算机工程公司，全年营业额1300万元人民币，税前利润210万元人民币。 2、未来五年的财务预测 此营业预测包括XX公司开拓的几个业务范畴：国际进出口贸易;B2B的集团采购; B2B在线礼品市埸策划业务;网上送礼购物;网站广告;高级会员收费等收入。随着互联网业务功能的不断创新发展,营业范围不断扩张,XX公司的实际营业一定超出此预测: （1）2000－2001年度，各项营业收入1100万美元，税前利润为165万美 元； （2）2001－2002年度，各项营业额收入1560万美元，税前利润为234 万美元； （3）2002－2003年度，各项营业额收入2262万美元，税前利润为339.3 万美元； （4）2003－2004年度，各项营业额收入3279万美元，税前利润为491 万美元； （5）2004－2005年度，各项营业额收入4754万美元，税前利润为713 万美元； 以上为财务预测，XX公司的第一期的回款期为二年,这是一个有相当经济效益的投资项目。 如果投入的资金加大，营业就会增加。这些财务数字表明，XX公司的运作进入正常期，发展的增长率为每年30-50%，如果有较好的发展势头，增长率可以提高到每年100-150%。那时我们的市场占有率可望达到5-10%,年营业可达到1-2亿美元。因此,前景非常远大,我们有决心实现这一目标,为超越这一宏伟目标而奋斗! 第八章 总 论 XX公司及其经营的XX网是一个盈利很高、又有实际运作的新型企业集团。我们的收入模式非常灵活,思路也在不断地开阔。为了更好地开展全球的礼品专业市场和在国内打开市场，我们除了自身的发展和努力拼搏外，我们还准备联合XX贸易总会、XX礼品行业的政府部门、以及海外的礼品专业著名网站结成同盟，共同创建出礼品行业的世界级网点。给投资者以优厚的回报。 XX礼品(控股)有限公司 2000年 7月2日 第 15 页 共 15页