泓泰集团供应链管理（SCM）系统可行性报告.doc

制造业信息化可行性报告 泓泰集团供应链管理（SCM）系统 可行性报告 江西泓泰企业集团有限公司 2003年8月18日 （一） 企业基本情况 1、基本情况 企业名称：江西泓泰企业集团有限公司 网 址： 电子邮件：ht@ 通讯地址：南昌国家高新技术开发区高新六路116号 注册时间：1995年2月 注册资金：人民币伍仟零贰拾捌万元（RMB 5028万元） 登记注册类型：股份制 经济规模：公司于1995年引进具有国际先进水平的生产线，是当时同行业国内第三家、省内第一家生产铝塑复合幕墙材料的生产厂家。1997年为保持同行业技术生产水平与产品质量的权威性，公司投入巨大的人力和物力进行设备技术改造项目，大大降低生产成本，提高产品质量，使得单线设备生产率提高了50%，位列全国同行业之首。现年产达120万平方米，年销售收入达1.3亿元，自1997年至今累计实现利税8000多万元。2003年集团发展需要，在高新开发区投资1.2亿元兴建了泓泰高新工业园，为泓泰集团打造国际一流企业、一流品牌创建了新的基础。 人才资源：公司现有人员198人（不含销售人员），其中大专以上学历人员80人，占总数40%，本科以上学历19人。主要管理人员26人，技术开发人员8人，生产人员102人，分别占企业人员总数的13%、4%、51.5%,平均年龄28.96岁。 企业负责人：法人代表陈猛先生，现43岁，江西省安义县人，管理类大专学历，经济师，历任江西省供销社农业物资总公司总经理助理、总经理、江西泓泰建材工业有限公司董事长兼总经理，任江西泓泰企业集团有限公司董事长兼总裁。是中国建材工业协会铝塑复合材料分会副理事长、中国外商投资企业协会理事、江西省外商投资企业协会常务理事、江西省建材工业协会常务理事。 企业荣誉：企业的主导品牌“雅丽泰”铝塑复合幕墙系列产品先后获得“江西省名牌产品”、“国家建设部推荐产品”、“国家权威检测达标产品”、“江西省重点保护产品”、“高新技术产品”、“建材科技成果推广应用产品”、“奥运会建筑材料推荐产品”等数十项荣誉证书，成为全国复合幕墙材料行业最具影响力和知名度的品牌之一。 泓泰集团公司先后获得“高新技术企业”、“先进技术企业”、“质量管理先进企业”、“特级纳税信誉等级企业”、“维护消费者权益先进单位”、“南昌重点工业企业”、“南昌地区工业销售30强企业”、“AAA级信用企业”等荣誉。短短几年泓泰集团迅速崛起，成为行业龙头骨干企业。在我国重点工程如昆明至大理高速公路、芜湖长江大桥等和各省标志性工程如武汉国际会展中心、北京中级人民法院、大连国际网球中心、南昌红谷滩会展中心、南昌高新区智能大厦等都留下了“雅丽泰”的身姿，工商银行等多家银行、连锁店、江铃等都指定使用“雅丽泰”产品。同时，集团通过边贸将产品销往中亚地区，在俄罗斯、哈萨克斯坦和土耳其等国家重点场馆建设中树立了中国产品新形象。 2、信息化工作小组 2002年11月1日，经总栽办公室会议讨论，决定组建集团企业信息化工作小组，集团总栽陈猛亲自担任组长，执行总经理乐秀杰、总监余昌浪担任副组长，IT部经理刘卿担任项目经理，项目成员分别有IT部网管李乔，各部门负责人：陈勇、万超、刘扬葵、周琅妮、祝金贵，各分厂/分公司负责人：詹贤佑、罗辉、鄢鸿云。 自从工作小组建成以来，对集团的企业信息化工作起到了促进作用，加快了信息化的进程，在企业信息化建设中集团领导层表现出很大的决心，遇到因难不动摇。 3、企业应用信息技术的现状和项目实施的基础条件 互联网站：1997年开发企业网站www.china-。后来注册了新的域名、，在国际互联网上展示了企业的形象、产品，使客户更容易、更快捷的了解公司的产品、文化。后来相续开发了集团邮箱系统和销售渠道管理系统，在公司、办事处（经销商）、客户之间起到了一定的桥梁作用。 集团内联网：2003年集团在南昌高新技术产业区新建泓泰技术工业园，已投入30多万元组建集团内部局域网，将来会扩展为覆盖全国所有的分公司、分厂和办事处等分支机构的广域网，现各分公司、分厂和办事处等分支机构已经有一部分组建了局域网。 硬件设备： 名称 数量 金额（元） 台式电脑 51台 329，500 手提电脑 7台 112，000 投影仪 1台 50，000 黑白激光打印机A3 1台 14，000 黑白激光打印机A4 3台 6，000 彩色打印机 6台 7，200 票据打印机 6台 8，100 针型打印机 2台 3，500 扫描仪 4台 7，800 合计金额 538，100 管理软件： 1、 速达进销存+财务（网络版）； 使用在销售、仓库、物流、财务相关部门，此系统为企业带来了以下效益：准时发货率95%-100%，库存精确率达到95%-99%，订单生产提前期缩短62%-86%，提高库存周转率25%-85%，缩短生产周期50%-88%。 2、 财务中心使用了用友U850总账、报表、财务分析； 及时的反映集团公司的财务状况，为集团决策层提供及时的参考信息。 3、 营销中心使用了客户关系管理软件（CRM）单机版； 管理、查询客户资料，在售后服务方面发挥了很好的作用。 4、网上营销渠道管理系统； 在分公司、办事处与集团总部之间架起了一道桥梁，使各分公司、办事处快捷、实时的掌握集团的库存情况和最新消息，同时可以下载集团的文档及模块，在编写文档时统一了格式，在集团的CI系统中取到了一定的作用。 5、科技中心使用了CAD进行产品开发、施工应用设计。 加快了新产品开发的进度，在施工应用设计中提高了客户的满意度。 （二） 申报示范企业信息化建设的实施方案 1、企业信息化建设实施的目的和意义 用选进的管理思想改造传统的管理模式，对企业进行管理重组和管理革命，实现面向客户的集成化的管理目标：运用先进的信息技术，对企业物资流、资金流、信息流进行有效的控制和制约，实现“三低一高”（即生产成本最低，管理费用最低，销售价格最高）的经营目标；在信息化思想和信息技术的支持下，实现对企业进行脱胎换骨改造的发展目标。 2、国内同行业、同领域信息化技术的应用状况与水平 信息化在我国经历了将近20年的历程，并已取得很大的成就，根据2003年6月30日计算机世界网报道2002年我国制造业信息化指数增长18.21％，这说明2002年我国制造业信息化的大环境得到了明显改善，制造业企业信息化建设的效果逐渐凸显，企业领导对制造业信息化的信心普遍增强。 通过对国内多家企业的考查发现，成功实施后的企业，管理工作明显得到加强，其中，北新建材MOVEX ERP项目于2000年3月开始试运行。经过立项调研、方案设计、系统配置、模块实施与上线四阶段，项目现已进入系统并行运行阶段（即新老系统同时运行）,已试运行了生产、仓库、销售、采购、财务五个部分，共涉及石膏板、龙骨、岩棉、矿棉、后勤加工厂、物资部、销售部七个部门，运行中取得了一些成果，最重要的是在北新引进了全新的管理理念，具体表现在以下方面： 1. 实现了信息标准化、编码规范化； 2. 理顺了业务流程，规范了企业管理； 3. 提高了企业的管理效率，为领导决策提供科学的依据； 4. 减少了应收帐款余额，加快了资金回笼； 5. ERP管理理念在企业初步形成； 6. 建立了“数据超市”； 7. 降低了库存成本； 8. 提高了人力资源的管理效率； 9. 取得了良好的社会效益。 3、泓泰集团企业信息化建设的总体规划 以集团五年发展规划确定的管理改进计划为基础，配合集团体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，经过三到四年的努力，建立和形成满足集团公司及其控股企业协同运转、高效管理和科学决策需要的泓泰集团综合信息系统。为深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段，促进集团公司及其控股企业的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高集团的整体创新能力、经济效益和市场竞争力。 企业的信息化建设是一个长期持续的过程，在这一过程，需要企业付出大量的人工和足够的资金保障，同时项目的成功也可以为企业带来巨大的效益。有些企业希望一次性的全面实施信息化，这就使企业进入了误区：1、信息化在建设初期，依据稳妥性原则，会产生大量的重复性劳动，即手工和电脑数据的重复录入。这就给工作人员带来了双倍的劳作。一步到位的思想将给全厂的运作带来巨大的负担，让工作人员产生抵制情绪，不但不利企业信息化的进程，反而妨碍了企业的运转。2、企业信息化的过程也是人员素质不断成长的过程，需要我们的工作人员不断提高其自身素质（包括管理理念、文明行为、电脑操作水平等）才能使信息化工作落到实处、发挥功效。因此我们认为企业的信息化建设应遵守如下原则：“全面规划、分步实施、以点带面、带动全局”，并对集团的企业信息化建设进行了三步规划： 第一阶段：供应链管理 实施周期：12个月 采购管理： 采购管理与物料需求计划、库存、应付账管理、成本、生产等系统集成，工作内容包括货源调查、供应商评估、建立供应商档案记录、采购作业操作、采购订单跟踪、抽检货品质量、控制进度、安排运输、到货验收入库、验收报告登录、库存事务处理、退货、退款、补充货品、返工处理以及采购核算管理和发票校验。 库存管理： 库存是联系供应、生产和销售的枢纽。主要功能是在供需之间建立缓冲区，达到缓和用户需求与企业生产能力之间，最终装配需求与零件加工工序之间，生产厂家需求与原材料供应商之间的供需矛盾。利用该系统，管理人员可以实时获得动态的物料库存状况信息，以便更好地控制库存，提高齐套率，以及交货的及时性，改善客户服务水平。库存管理包括材料的入库、出库、转库和盘存调整、质量检验等工作内容，另外该系统还可提供如批号管理和多地点库存业务处理等功能。 销售管理： 销售管理以订单为核心，并对订单进行跟踪和管理。销售预测、销售计划和销售合同是主生产计划的需求来源，帮助企业完成客户档案及信用管理、产品销售价格管理、销售合同管理、提货、服务及发票管理等一系列事务。 第二阶段：财务管理系统 实施周期：12个月 总账管理： （1）灵活的帐户和组织体系。帐户可以定义到生产经营需要管理的每个内容和项目，组织体系可以定义到任何层次的管理结构，这种帐户和组织体系结构尤其适合多核算分店的集团企业； （2）有效的预算控制功能，能够进行自上而下，自下而上或中、远期预算； （3）业务自动化，销售经营活动中的数据通过通讯传递给财务系统自动生成记帐凭证，另外，系统中设置了一些常用分录、转回分录，财务部门只要做一些杂项收入和杂项支出凭证，使财务人员由核算转为真正的监督和控制； （4）方便的汇总和快速的查询。可以定义任意层的帐户组和组织来进行汇总，条件式的查询可以非常快速地查询到业务的不源； （5）强大的报表功能，任何查询和汇总信息都可以报表的形式输出； 应收帐款管理： （1）自动发票生成，当销售发运形成后，经过模块通讯自动产生应收帐款发票，财务人员只需审核和维护； （2）自动形成分录，当应收帐款发票打印后在总帐中自动产生会计分录； （3）现金收款自动匹配，当应收帐款现金回款后，系统会自动匹配（也可以由用户干预）相对应的发票； （4）强有力的信用控制； （5）有效的客户管理，能够快速计算出客户的帐龄试算表和其他有价值的客户财务报表。 应付帐款管理： （1）自动发票生成，当采购业务形成后经过模块通讯自动产生应付帐款发票，帐务人员只需审核和维护； （2）自动形成分录，当应付帐款发票打印后在总帐中自动产生会计分录； （3）付款控制，提供作出有效付款决定所需要的信息，能有效控制支付给供应商的款项； （4）现金需求管理，通过预测现金需求，防止重复付款和末授权的付款。通过预测现金需求，防止重复付款和末授权的付款。通过分析报表可以帮助获得尽可能的折扣； （5）有效的供应商管理，能够快速计算出供应商的帐龄试算表和其他有价值的供应商财务报表。 成本管理： 成本管理子系统是整个生产系统实现闭环控制的重要环节。在企业生产经营活动中，成本管理的作用是有组织地、系统地运用预测、计划、控制、核算、分析、考核等方法，对构成产品成本的各种因素及影响产品成本的各个经营环节实施管理，以达到降低成本，提高经济效益之目的。成本管理子系统采用标准成本计算体系，与财务、生产、库存、销售等系统全面集成。应用该系统可以更准确、快速地进行成本费用的归集和分配，提高成本计算的及时性和正确性。同时通过定额成本的管理、成本模拟、成本计划，能够更为有效地进行成本预测、计划、分析、考核，提高企业成本的管理水平。 现金管理： 现金管理提供杂项支出、杂项收入、银行对收、支 支自动打印、灵活的余额和帐务查询。 第三阶段：制造资料计划（MRPⅡ） 实施周期：12个月 生产管理： 采用条码管理方式，将控制点完全设到了生产线及工作中心，动态及时地反映车间作业计划紧密结合，以JIT的管理思想，用看报管理的方式使企业生产现场现代化。 质量管理： 在企业注重自身品质建设的今天，质量管理尤为重要。质量管理是企业管理的一个重要组成部分，主要通过对原材料质检信息、半成品质检信息、产成品质检信息以及产品售后质量反馈信息的收集、统计、分析，向企业各级管理人员提供企业各环节质量分析报告，使他们能及时了解产品的质量信息及存在的问题，及早采取措施，避免不必要的损失，提高产品的信誉。 4、企业实施信息化建设 具体步骤： ⑴ 项目组织 建立项目组织 制定实施目标、策略和计划 项目启动大会 系统安装 ⑵ 系统培训 原理培训 流程培训 产品培训 ⑶ 系统定义 业务流程整理 新业务流程定义 编码规则定义 ⑷ 环境准备 安排数据准备工作 指导数据准备 检查数据准备 系统接口准备 ⑸ 系统切换 定义切换计划 切换培训 执行初始化 系统切换确认 ⑹ 运行维护 现场维护 Internet远程支持 所达到的目标：降低成本、强应变能力的加速器、保数据真实准确的可靠工具、塞管理漏洞的有效手段、实现扁平化管理的技术保障。 5、企业实施信息化建设的经费预算 项目工程总费用3726，000万元，其中硬件设备费用：1126,000万元；软件费用：2600，000万元；系统已经过我公司各层的周密分析，预计不可控制费用控制在总费用的2%。价格明细如下： 硬件名称 硬件用途 需求数量 金额（元） 服务器 数据库服务器 1 30,000 WEB服务器 1 10,000 工作站 桌面电脑 80 360,000 综合布线 光缆及超五类双绞线（安普） 240,000 其它设备 主交换机（华为） 2 10,000 次交换机（华为） 18 36,000 PC视、音频设备 180 90,000 防火墙 1 100,000 投影机 4 200,000 考勤机及IC卡(3000人) 50,000 合 计 1126,000 软件名称 版 本 数量 金额（元） WINDOWS 2000 Server 2 200,000 WINDOWS 2000中文专业版或98中文版 随机 SQL Server 2000中文版 2 300,000 第一阶段 供应链管理 采购管理、库存管理、销售管理 400,000 第二阶段 财务管理 总帐管理、应收应付帐款管理、成本管理、现金管理 400,000 第三阶段 制造资料计划 生产管理、质量管理 500,000 设计CAD系统 800,000 合 计 2600,000 6、企业信息化建设预期产生的经济、社会、环境效益 经济效益：① 降低1%的经营成本； ② 减少库存5%~10%，库存周转率能提高50%，使流动资金的占用率降低10%； ③ 快速响应市场，准时交货率提高了55%，而误期率平均降低35%，增加销售额15%； ④ 有助于企业强化计划与管理的有效性和科学性，优化资源利用，降低生产成本，提高产品按期交货率，树立企业的新形象，提高企业参与国内外市场的竟争能力； ⑤ 有助于加强企业管理，杜绝各种漏洞，减少企业中各种人为的损失和浪费，提高制造系统的控制和管理水平，做到当日信息在当日存储，有关领导和职能部门可以通过网络立即检索到所需的最新信息，以便作出决策； ⑥ 能够有效实现系统内各分分系统间信息的及时和可靠传送，存取及信息和充分和可靠地共享，从而达到全集团公司的信息集成； ⑦ 为企业提供了大量的数据，积累了历史资料，通过对这些资料的统计分析，进而可以做出战略计划； ⑧ 提高产品质量、缩短制造时间。 社会效益：① 作为信息化示范企业，泓泰集团信息化成功将给其它制造业的企业提供一个范本、模式； ② 企业信息化实施还能提高本企业在市场的知名度，使本企业的无形资产增值。 ③ 企业实施信息化后，内外信息交流加速、人员素质提高、为企业增收，给社会创造更多更好的精神与物质财富。 江西泓泰企业集团有限公司 2003年8月18日 江西泓泰企业集团有限公司 地址：江西南昌国家高新技术开发区高新6路116号 邮编：330029 电话：0791-8433722 8440148 传真：0791-8433799 14