城镇污水处理厂工程可行性研究报告.doc

城镇污水处理厂工程可行性研究报告 一、总论 (一)项目提要 1、项目名称：婺源县城镇污水治理厂工程 2、项目占地面积：约60亩 3、项目投资总额：4685.9万元 4、项目筹建单位：婺源县环境保护局 5、联系人及电话：俞关健   13907034828 6、工程建设地点：婺源县城南小港村 (二)编制依据 1、编制依据 (1)江西省城乡规划设计研究院编制的《婺源县城城市总体规划》（2002－2020）； (2)浙江省金华市规划设计院编制的《婺源县城控制性详细规划》（2000）； (3)江西省环球建筑设计院编制《婺源县源头路街景规划设计》。 (4)婺源县环保局提供的编制《婺源县城市污水处理厂工程可行性研究报告》的其它基础资料； (5)《婺源县统计年鉴》。 2、编制目的 在城市总体规划指导下，通过充分调查研究，以及收集、分析资料的基础上，达到如下目的。 (1)论述建设城市污水处理工程的必要性和可行性。 (2)对污水处理厂厂址进行论证。 (3)对污水、污泥处理与处置工艺，工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。 (4)在以上论证的基础上提出推荐方案，并进行工程方案设计。 (5)根据投资估算，提出资金筹措方式及项目实施进度，通过以上研究工作，为项目决策提供科学依据。 (三)城市概况 1、城市规模 2001年底，婺源县城镇人口187922人，占总人口56.38%。农村人口145408人，占总人口43.6%，在总人口中，农业人口287588，非农业人口45742人，农业人口占总人口比重86.28%，人口密度113.09人/平方公里。 婺源县现行政区划20个乡镇，是国家首批无公害农产品和茶叶生产基地，省内重要的林业和旅游县，2002年国内生产总值达134846万元，其中：第一产业增加值1298万元，第二产业增加5563万元，第三产业增加值9613万元。 2、城市性质 是全县政治、经济、文化中心，以绿色加工产业为主导的省际边贸基地，以山水生态和徽文化为特色的旅游城市。 3、自然条件 地理位置：婺源县位于江西省东北部，地处北纬29°01′～29°34′，东经117°22′～118°12′之间。东西长83公里，南北宽54公里，东邻浙江省开化县，北界安徽省休宁县，南接德兴市，西连景德镇市，西南邻乐平县，为浙、赣、皖三省交界处，总面积2947.51平方公里。 (四)排水现状及存在的主要问题 1、城区排水现状 目前县城的排水体制为雨污合流制。排水管网主要集中在老城区，城北区部分地段有污水管，现有的排水管渠主要有水泥管、钢筋混凝土管及明沟加盖板等形式，污水未经处理直接排入星江河。 污水的排放受到地形坡度起伏限制，部分地段暂时无排水管道，造成排水困难，而且排水管敷设混乱，各单位分别各自敷设污水管，污水排入河流的排点较多。 2、城市排水规划 (1)规划指导思想及规划指标 健全和完善城区独立的雨水排放系统，随着旧城区的改造和道路拓宽，逐步将旧城区排水系统改造成雨污分流的排水系统，在现有建成区配套建设和完善雨水管道系统，在新开发区按分流制配套雨水管道，对中心城区排水能力不足的雨水管道和明沟进行调整和改造，使中心城区雨水管道的服务面积率达到90%以上。 雨水管网系统的规划应充分利用县城区内自然水库和流往县城区的河流水渠，利用自然地形，采用重力流的方式，将雨水就近排入水体。为防止城区内局部地区在暴雨期的渍水严重的情况，局部地区内利用污水泵站排除暴雨期内的城区积水。 (2)城市污水排放规划 ①根据婺源县地区地势情况，自然地形条件各异特点，排水规划原则确定为“雨污分流，分区排水，污水集中处理；雨水分散排放，就近排河”。 ②整顿中心城区现有排水渠混乱的状况。用排水管代替现有排水渠道，结合旧城改造，在现有排水渠道的基础上进行整顿，建立独立的雨水排放系统，建立雨污分流的城市排水体制，分流制不健全的地区应积极配套建设雨污水管道，旧城区原为合流制排水的地区要随着城市建设逐步改建为分流制。 ③工业污水内部治理应与城市污水集中治理相结合。工业污水必须先作预处理达到排放标准后，方可排入城市污水管道系统，进入污水处理厂集中处理。 ④城市污水量按给水80%计，则近期（2005年）城区污水量为26000m3/d，远期（2020年）城区污水量为67200 m3/d。 ⑤2020年县城区污水管网规划采用树状结构，主要依据县城地形现状，用重力流的方式，使污水自流入污水处理厂，在局部地区使用提升泵站助排。 (五)项目建设的必要性 1、项目实施的意义和必要性 由于受到历史和客观的原因，并受地方经济发展水平的限制，中心城区城市基础设施建设欠帐较多，尤其是环境保护设施严重落后于城市的发展。至今城市排水设施尚不完善，目前还没有一座城市污水处理厂，部分地区排水管网年久失修，已不能满足城市排水要求。每天有大量的城市生活污水和工业废水未经处理直接排入星江河，不仅污染了水环境，威胁市民身体健康，而且也造成了河道淤积，局部水体恶化，对生态环境造成威胁，已成为市民反映强烈的一大热点问题。 2、治理目标 拟建污水处理厂尾水排放拟就近排入婺源县星江河下游，本可研建议该城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002中一级标准的B标准，并依此进行处理工艺和工程方案的研究和设计。 二、污水水量、水质预测及工程规模的确定 合理地确定设计污水水量和污水水质，直接涉及工程的投资、运行费用和费用效益。不少城市由于市区污水管道未形成系统，缺乏长期积累的污水水质、水量资料，一般采取按规划面积、人口和工业发展的预测来推导污水量，并提出生活污水量、工业废水量和公建、商业污水量各占的比例，其不确定因素较多，因此提出的设计污水量往往偏大。对设计的污水水质，应该对现有实测的水质资料进行分析（包括工业废水正在限期达标排放的水质水量变化和管渠内地下水的渗入量）。 (一)污水量预测 城市污水量分为生活污水和工业废水两部分，生活污水量按相应的给水率90%计算（污水产率90%）。 (二)污水水质预测 1、污水性质 污水处理厂处理的污水主要为生活污水，包括居民排水、商业设施排水、公共设施排水、部分工业企业排水和其它排水。该污水水质主要以有机污染物为主，同时含有一定的氮、磷物质和石油类物质。 2、污水水质 表2－1　我国城市典型生活污水水质统计 序号 指　　　　　标 浓度（㎎/l） 高 中等 低 1 总固体 1200 720 350 溶解性固体 850 500 250 非挥发性 525 300 145 挥发性 325 200 105 2 悬浮物（SS） 350 220 100 排挥发性 75 55 20 挥发性 275 165 80 可沉降物 20 10 5 3 生化需要量（BOD5） 400 200 100 溶解性 200 100 50 悬浮性 200 100 50 4 总有机碳（TDC） 290 160 80 5 化学耗氧量（CODcr） 1000 400 250 溶解性 400 150 100 悬浮性 600 250 150 可生物降解部分 750 300 200 溶解性 375 150 100 悬浮性 375 150 100 6 总氮（N） 85 40 20 有机氮 35 15 8 游离氨 50 25 12 7 总磷（P） 15 8 4 有机磷 5 3 1.5 无机磷 10 5 3 8 氯化物（CI－） 200 100 60 9 碱度（CaCO3） 200 100 50 10 油　脂 150 100 50 表2－2　排水管网中废水水质（摘录《污水排入城市下水道水质标准》） 序号 指标 最高允许浓度（㎎/l） 1 PH 6.0～9.0 2 CODcr 150（500） 3 BOD5 100（300） 4 SS 150（400） 5 NH3－N 25.0（35.0） 6 磷酸盐（以P计） 1.0（8.0） 7 阴离子表面治性剂（LAS） 10.0（20.0） 注：括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统。 (三)污水处理厂设计进水水质的确定 婺源县城市污水处理厂进水中生活污水和和工业废水的比例按9:1考虑，由此确定污水处理厂进水水质为： PH　　6.5～8.5 CODcr≤200㎎/l BOD5≤150㎎/l SS≤200㎎/l NH3－N≤20㎎/l (四)污水处理厂厂址 1、污水处理厂厂址选择 污水处理厂位置的选择，应符合城市总体规划和排水工程总体规划的要求，并应根据下列因素综合确定： (1)厂址必须位于集中给水水源下游，并应设在城市工业区、居住区的下游。为保证卫生要求，厂址应与城市工业区、居住区保持约300m以上距离。 (2)厂址宜设在城市夏季最小频率风向的上风侧，及主导风向的下风侧。 (3)结合污水管道系统布置及纳污水域位置，污水处理厂选址宜设在城市低处，便于污水自流，沿途尽量不设或少设提升泵站。 (4)有良好的交通、运输和水电条件，有良好的工程地质条件，厂区地形不受水淹，有良好的防洪、排涝条件。 (5)尽量少拆迁、少占农田，同时厂区规划有扩建的可能，预留远期发展用地。 2、污水处理厂选址优势 (1)小港村厂址基本上是城市发展的死角，不影响城区今后的发展建设；紧靠星江河支流景溪河，处理后尾水排放方便；位于城市夏季主导风向下风向；现为低产茶林，征地方便；厂址地坪高于防洪水位。 (2)地质条件为低丘岗阜区，地面标高68－73米，由白垩系组紫红色泥质粉砂岩、砾岩、泥岩组，地形起伏平缓，表层为落层残坡积土组成，植被稀疏，水土流失轻微。 厂址所在地地势平坦，没有不良地质现象。 三、工程方案设计 (一)污水收集系统工程设计 根据项目设计规模，一期工程污水收集范围为婺源县老城区、武口区。 1、污水收集系统主干渠道 根据污水收集系统的排水体制需增设和改造的管道有： D300          砼排水管                      6500m D400          砼排水管                      6500m D500          钢筋砼排水管              6000m D600          钢筋砼排水管              2000m D800          钢筋砼排水管              4000m D1000        钢筋砼排水管              4400m 压力管       D400钢管                     4000m 管材采用砼管和钢筋砼管、钢管，180°基础，大开挖施工。 2、污水收集系统提升泵站 根据管道埋深超过5～6m，设置污水提升泵站的原则，在城西星江河两侧各设一座污水提升泵站。污水提升泵站采用圆形钢筋砼结构，站内设粗格栅，将粗大悬浮物拦截，栅渣用皮带运输机送到运输车上外运填埋。 机械格栅采用栅前栅后水位差自动开停。 站内设有起闭闸门、电动单梁悬挂起重机、电动葫芦等检修设备。 表3－1　污水提升泵站主要技术数据和设备 主要技术数据和设备 污水提升泵站 规　　模 3.0万m3/d 泵站直径 （m） 10.5 地下部分深度（m） 约9m 潜水排污泵 200QW300－10－18.5，四台 铸铁镶铜闸门 1000（附起闭机） 电动葫芦 T＝2t，H＝18m 电动单梁悬挂起重机 T＝2t 机械格栅 B＝1.2m，H＝7m (二)污水处理厂工程设计 1、污水处理厂设计规模及进出水水质 (1)设计规模 本项目污水处理厂设计规模为一期2.6万m3/d，污水量总变化系数k总取1.3，厂区附属设施及建筑考虑预留远期扩容的发展需要。 (2)设计进出水水质参数，见表3－2。 表3－2　设计进出口水质 重要水质参数 设计进水水质 设计出水水质 处理率 CODcr 220mg/l 60 mg/l 72.7 % BOD5 150 mg/l 15 mg/l 90% SS 200 mg/l 20 mg/l 90% NH3－N 20 mg/l 15 mg/l 25% PH 6.5－8.5 6－9 2、处理工艺设计 (1)工艺流程说明 在确实了主体处理工艺，以及分期实施方案后，婺源县城市污水处理工艺流程框图见图4－1所示，采用CASS工艺二级生化处理，远期再生水回用措施采用过滤消毒工艺。 污水由管网收集后经格栅去除残留的漂浮物和软性杂物，汇入污水处理站集水井，再经泵提升流入沉砂池，在沉砂池中可除去相对密度较大的无机颗粒如砂等，使无机颗粒与有机污染物分离，污水经沉砂池后由配水井自流进入CASS反应池，经过反应器一个周期的运行，水中有机污染物得到有效去除，处理达标后再通过滗水器将上清液排出，再经二氧化氯消毒后达标排放。活性污泥则自行在池内回流，剩余污泥泵入污泥池，采用重力浓缩后干化处理后，外运处理或作农肥用。 污水处理构筑物的设置及工艺设备选型 工程主要建构筑物及工艺设备选项情况见表3－3、表3－4 表3－3　主要构筑物规格型号 序号 构筑物名称 规格、型号 材料 单位 数量 1 集水池 5.4×9.6m 钢筋砼结构 座 1 2 泵房 砖混 层 1 3 沉砂池 10.0×2.7×0.4m 钢筋砼结构 座 2 4 配水槽 10×1.2×1.5m 钢筋砼结构 座 2 5 CASS预反应池 10×8×7.0m 钢筋砼结构 座 2 6 CASS反应池 42×20×7.0m 钢筋砼结构 座 4 7 污泥池 6×4.0×6.0m 钢筋砼结构 座 4 8 污泥干化车间 100m2 砖混 座 1 9 消毒池 30×5×1.5 钢筋砼结构 座 3 10 加药配药间 200m2 砖混 座 1 11 自控室 300m3 砖混 座 1 12 阀门井 砖混 座 4 表3－4　主要工艺设备选型一览表 工　　序 设备名称 规　格　型　号 数量 备　　注 集水井及泵房 启闭机 FQ1500 2 格栅机 HF－800 2 外购（国产） 污水泵 WQ480－15－45 4 三开一备 沉 砂 池 除砂机 2 外购（国产） 配 水 槽 DN300阀 电动2.2kw 12 CASS池 搅拌机 ITTSR4630 曝气机 Q2YBG－7.5曝气机 32 国产 滗水机 PL型旋转式滗水机 4 国产 消 毒 池 二氧化氯发生器 Ht5000 4 加药设备 3 污泥泵 QW15－22－2.2消污泵 4 污泥输送泵 G70－1 2 带式压滤机 DY－2 2 药液输送泵 2 空压机 2 加药搅拌器 1 通风机 2 皮带运输机 1 清洗泵 1 加药泵 2 工　　序 设备名称 规　格　型　号 数量 备　　注 电动葫芦 1 控制柜 自 控 室 自控设备 PLC 1套 管道、阀门 照　　明 其它设备仪器 a、机修设备 表3－5　主要机修设备 序号 名　　　称 数量 单位 序号 名称 数量 单位 1 车床 1 台 12 钳工工作台 1 台 2 牛头刨床 1 台 13 多用木工机床 1 台 3 台钻 1 台 14 多用绞丝机 1 台 4 立钻 1 台 15 冲击电站 1 台 5 砂轮 2 台 16 手枪甩钻 2 台 6 弓锯床 1 台 17 手电钻 2 台 7 台钳 2 台 18 油压千斤顶 1 台 8 起重设备 1 台 19 手提式砂轮机 1 台 9 电焊机 1 台 20 移动式砂轮切割机 1 台 10 乙炔瓶 2 台 21 移动式空压机 1 台 11 氧气瓶 1 台 22 管道清洗设备 1 台 b、化验方法及化验设备 表3－6　污水处理厂主要化验项目与分析方法 序号 化验项目 化验方法 1 CODcr 重铬酸钾法 2 DO 电极法 3 NH3－N 钠氏试剂光度法 4 SS 重量法 5 MLSS 重量法 6 PH 玻璃电极法 7 BOD5 稀释与接种法 8 TP 钼锑抗分光光度法 9 TN 过硫酸钾氧化一条外分光光度法 10 色度 铂钴标准比色法 11 碱度 酸碱指示剂法 表3－7　化验所需的主要仪器 序号 名　　　称 数量 单位 序号 名称 数量 单位 1 高温炉 1 台 14 灭菌器 1 台 2 电热恒温干烤箱 1 台 15 电冰箱 1 台 3 电热恒温培养箱 1 台 16 电动离心机 1 台 4 电热恒温水浴锅 2 台 17 磁力搅拌器 1 台 5 分光光度计 1 台 18 快速COD测定仪 1 台 6 酸度计 1 台 19 快速BOD测定仪 1 台 7 溶解氧仪 2 台 20 微型电脑 3 台 8 水分测定仪 1 台 21 TOC测定仪 1 台 9 精密天平 2 台 22 MLSS计 2 台 10 电子天平 1 台 23 总氮分析仪 1 台 11 生物显微镜 1 台 24 自动取样器 2 台 12 离子交换纯水器 1 台 25 H2S测定仪 1 台 13 真空泵 台 26 空调器 1 台 c、通讯设备 序号 名　　　　称 数量 单位 备　　注 1 程控自动交换机 1 套 10门分机 2 程控电话 5 台 d、主要交通运输工具 序号 名　　　　称 单位 数量 1 5吨自卸卡车 辆 1 2 1.5吨叉车 辆 1 3 工具车 辆 1 4 0.5m3装载机 辆 1 5 国产轿车 辆 1 e、主要通风设备 构筑物名称 设备名称 规格 单位 数量 加氯间 轴流通风机 风量2500m3/n、风压10mmH2O 台 4 四、安全生产、消防和节能 (一)安全生产和劳动保护 在工程设计中已考虑安全生产和劳动保护工程措施。 1、各处理构筑物走道或构筑物与构筑物之间之走道均设置保护栏杆、防滑梯、水池边配备救生圈、绳索等安全措施。 2、在产生有毒气体工段如污水提升泵站、化验室、加氯间等设置测定仪及通风装置。 3、危险品仓库与其他构(建)筑物的安全距离不小于10m，并由专人管理。 4、加氯间的安全防护符合GBJ13－86室外给水设计规范的有关规定。 5、厂区管道闸阀均考虑采用操作转援杆至地面以上，便于操作。 6、所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定设计。 7、污水处理厂内须配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳保用品。 在建设时期： 对全体职工进行安全培训，建立事故和偶发事件报告制度； 配置和使用安全帽、安全鞋等； 任命安全监理和安全负责人。 运行管理期： 制定紧急反应计划； 制定安全管理系统（体制）； 定斯对所有职工进行医疗检查； 任命安全监理和安全负责人。 (二)消防 1、厂区设有室外消火栓。 2、配电室、污水提升泵站内设干粉灭火器。档案室、资料室等配有灭火器。 3、厂区内道路布置考虑消防车辆出入方便。 (三)节能 1、耗电量大的设备主要是水泵和氧化沟转碟曝气机，工程中已选用效率高、能耗少的先进设备和器材，在运转中泵的工作点位于效率最高区，以节省电耗。 2、在高程布置中，节约水头损失，减少跃水高度，以节约水泵提升高度，节约电耗。 3、选用无功功率自动补偿装置，合理选择配电室位置，使其处于负荷中心。 4、选用先进的控制仪表系统，对氧化沟的溶解氧，进水流量等实行自动监测，通过PLC实现最佳控制，合理调整工况，保证高效工作。 五、组织机构及劳动定员 (一)组织机构 婺源县城市污水处理厂工程统一由专设排水公司管理（定员另定），包括城区内的污水提升泵站和污水处理厂。污水处理厂一期工程按二级组织机构设置，厂部设办公室、计划财务等职能科室。下设污水处理、污泥处理、化验室、机修、电修等车间或工段。 (二)工作制度 年工作日：污水提升泵站和污水处理厂365天，主要生产岗位实行“四班三运转”，每班8小时。 (三)劳动定员 城市污水治理工程项目需要在册总人数32人，其中生产工人27人，管理服务人员5人。 表5－1　定员汇总表 项目 污水提升泵站和污水处理厂人数 一、生产工人 27 　　1、城区内污水提升泵站 4 　　2、污水处理厂 23 　　　1）格栅工段 4 　　　2）CASS工段 4 　　　3）剩余污泥工段 8 　　　4）化验室 3 　　　5）维修间 4 二、管理服务人员 5 合　　　计 32 六、投资估算及资金筹措 (一)固定资产投资 表6－1　固定资产投资估算表　　　　　　　　单位：万元 序号 工程及费用名称 设备购置 安装工程 建筑工程 其它费用 合计 1 工程费用 2061.00 1270.00 132.00 3463.00 2 工程建设其它费用 396.35 396.35 2.1 无形资产 256.96 256.96 2.1.1 勘察设计费、前期费 106.96 106.96 2.1.2 土地使用费 150.00 150.00 2.1.3 供电贴费 2.2 递延资产 139.39 139.39 2.2.1 建设单位管理费 41.56 41.56 2.2.2 工程建设监理费 48.48 48.48 2.2.3 生产准备费、职工培训费 11.52 11.52 2.2.4 联合试运转费 34.63 34.63 2.2.5 办公及生活家俱购置 3.20 3.20 3 基本预备费用 385.94 385.94 4 建设期借款利息 264.76 264.76 合　　计 2061.00 1270.00 132.00 1047.04 4510.04 比例（%） 45.70 28.16 2.93 23.22 100.00 表6－2　主要设施设备估算表 序号 工程和费用名称 价值（万元） 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 总费用 1 截污管及泵站 1446 80 8 1534 2 污水处理站 2.1 进水管渠及中格栅 9 24 4 37 2.2 集水井及细格栅 20 26 3 49 2.3 提升泵房 20 40 5 65 2.4 　砂池 3 20 2 25 2.5 配水槽 6 20 2 28 2.6 CASS预反应池 33 27 3 63 2.7 CASS反应池 380 443 38 861 2.8 接触消毒 22 100 14 136 2.9 污泥浓缩池 34 14 3 51 2.10 污泥干化间 6 36 5 47 2.11 综合楼 30 130 23 183 2.12 维修中心及仓库 12 15 2 29 2.13 值班室 2 2 2.14 给排水管线 40 6 46 2.15 电力 60 9 69 2.16 通讯 20 2 22 2.17 消防 10 1 11 2.18 照明 15 2 17 2.19 运输 40 40 2.20 总平面布置 80 80 污水处理厂小计 577 1160 124 1861 3 环境绿化 38 4 工器具及生产家俱 30 30 合　　　计 2061 1270 132 3463 1、编制依据 (1)工程设计文件及有关资料； (2)类似工作造价资料； (3)建设部1996年颁发的全国市改工程投资估算指标； (4)设备价格采用厂商报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，并包括运杂费； (5)建筑安装工程采用《江西省建筑安装工程金额》（2001年）版； (6)其它费用的计取； 根据建筑部建标（1996）628号文《市改工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取各项费用，其中： (1)土地征用费5.0万元/亩计列。 (2)建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算。 (3)工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算。 (4)工程设计费：按第一部分工程费用的2.3%计算。 (5)工程勘察费：按第一部分工程费用的0.5%的计算。 (6)施工预算编制费：按设计费的10%计算。 (7)生产准备费：职工培训费按1000元/人·月，每人培训六个月，培训人数为设计室的66%。 (8)办公和生活家俱购置费：按设计室员每人1000元计算。 (9)联合试运转费：按第一部分工程费用设备费的1%计算。 (10)工程前期准备费：按10万元计划。 (11)基本预备费按第一、二部分费用之和的1%计取； (12)建设期借款利息：按借款2972万元，年利息5.71%估算； 2、固定资产投资估算构成 婺源县城区污水治理工程投资总额为4510.04万元，其中建筑工程费用为2061万元，占比例45.70%；设备费用为1270.00万元，占比例28.16%，安装工程费为132万元，占比例2.93%，其它费用1047.04万元，占比例23.22%。 固定资产投资估算构成见表6－1。 主要设施设备估算构成见表6－2。 (二)流动资金 流动资金按详估法估算，项目需流动资金49.55万元，其中铺底流动资金36.86万元。 (三)项目投资总额 项目投资总额包括固定资产投资和流动资金，总计4685.9万元，其中固定资产投资为4636.35万元，流动资金122.88万元。 (四)资金筹措 项目投资总额4685.9万元，资金筹措方案为企业自筹资金1414.46万元（用于固定资产投资1399.59万元，用于铺底流动资金14.87万元）。 银行贷款3271.44万元，其中用于固定资产投资贷款3236.76万元（含建设期利息264.76万元），流动资金34.69万元。 七、经济评价 (一)主要技术经济指标 表7－1　财务评价指数汇总表 序号 指　数　名　称 单位 数　量 备　　注 1 项目投资总额 万元 4685.9 1.1 固定资产投资 万元 4636.35 其中：建设期利息 万元 264.76 1.2 流动资金 万元 49.55 2 生产年平均销售收入 万元 817.60 3 生产年平均总成本费用 万元 705.84 4 生产年平均销售税金及附加 万元 0.00 5 生产年平均利润总额 万元 111.76 6 生产年平均所得税 万元 0.00 7 生产年平均净利润（税后利润） 万元 111.76 8 投资利润率 % 2.38 9 投资利税率 % 2.38 10 固定资产投资借款偿还期 年 12.48 含建设期二年 序号 指　数　名　称 单位 数　量 备　　注 11 全部投资财务内部收益率 税后 % 4.53 税前 % 0.00 12 全部投资财务净现值（IC＝12%） 税后 % 0.00 税前 % 13 全部投资回收期 年 税后 年 12.27 税前 年 0.00 14 盈亏平衡表（生产能力利用率） % 83.33 15 资产负债率最高值 % 0.00 (二)财务评价 1、成本估算 达产年生产总成本费用为821.15万元，单位生产成本0.61万/吨污水，生产年平均总成本费用588.63万元，其中经营成本346.42万元，处理污水平均总成本费用0.37元/吨污水。 2、损益估算 本项目投入运行后，维持正常运行所需的成本费用的资金来源，是从供水费中提取排污水处理费。 (1)收入：根据目前城市中心区预测至污水处理厂建成时最大日供水量3.2万m3/d，预测达产期平均用水量为1168万m3/d，按从水费中收取排污水费0.7元/m3计算，达产期平均年收入为2628万元。 (2)销售税金及附加：根据国务院国发2000(36号)文：污水处理免征收增值税、销售税金及附加税。 (3)损益估算：本项目达产期平均年利润总额为111.765万元/a，所得税免征公积金，公益金按利润总额10%、5%提取。 3、财务盈利能力分析 (1)静态指标 投资利润率：2.38% (2)全部投资现金流量分析 财务内部收益率为4.53% 财务净现值（I＝6%）：418.34万元 投资回收期为：9.27年 (三)综合评价 婺源县城市污水处理厂一期工程投资总额为4685.9万元，其中固定资产投资4636.35万元，流动资金49.55万元，项目建设期3年，投入运行后，年均总成本费用为2320.58万元/a，为维持正常运行所需的成本费用，需从婺源县水费中收取0.70元/m3，婺源县污水处理厂工程建成投入使用后，改善了环境污染，同时改善了居民生活条件，其社会效益和环境效益显著。 因此，该报告认为该项目是可行的。 八、研究结论 1、城区目前尚未具有完善的排水设施及污水处理厂，大量污水未经处理，直接排入市内水体，从而造成水环境的严重污染，水体不能保持原有的形态和功能，降低水体的等级而逐渐形成的低劣的环境，污染水源、土壤，甚至农作物、水生物，直至影响居民身体健康，阻碍了城市经济建设的发展。因此，必须立即采取有效措施，建设城市污水治理工程与城市经济进一步发展相适应。 2、婺源县城市总体规划是本工程可行性研究的指导文件，规划的原则和数据为本项目的实施提供了可靠的依据。 3、项目预期的环境、社会效益是肯定的。 4、研究结论：实施本项目是十分必要的，而且也是可行的。