XX科技发展有限公司融资商业计划.doc

商 业 计 划 书 项目名称 公司发展融资 项目单位 北京XX科技发展有限公司 地 址 北京宣武区广安门内大街319号 电 话 13301xxx632 010-8313xxx0 传 真 010-8313xxx0 电子邮件 dongzhxxx@ 联 系 人 xxx 2005年10月 一、 摘要 北京XX科技发展公司，于2005年在北京市宣武区工商局注册，性质是私营企业铁路电务新技术研发单位，公司处在创业初期。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京XX科技发展公司，公司具有较深的铁路信号专业和核心技术能力，项目的策划组织能力，进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括：JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和部分软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和部分软件设计）。 公司处在创业阶段，缺乏资金，向社会融资： 1） 支撑公司创业初期15-20个技术和业务人员的劳务费以及公司日常管理的费用。需要融资或贷款100万人民币创业基金。 2） 项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款200万人民币，实现从研发到成果产业化。 以北京XX公司为母体，联合具有铁路施工、设计、制造一体化的信用资质单位，各自发挥优势开展项目，预计在半年时间可以完成项目的研发工作。 利益： 投资人：将投资或贷款融入北京XX科技发展有限公司，二十万元人民币为一股份。预计占有15％股份。 北京XX科技发展有限公司：预计占有51％股份。 预期回报： 一年内：JZXC-480G型高分路轨道继电器，成果转化为产品需要半年时间，毛利润为销售额的25％，大约每台250元，两年内市场占有率25％，大约4万台。 两年内：智能型车站计算机联锁系统和区间无线闭塞系统，成果转化为产品需要一年半年时间，毛利润为销售额的40％，大约每套40万元，两年后市场占有率逐年增多，大约市场占有率15％，每年销售大约50套。 投资人投资300万元人民币，大约两年到三年收回投资，以后按股份分红，也可按公司当年的资本评估，回收股份或转让股份。 二、 公司基本情况 1、 北京XX科技发展公司，于2005年在北京市宣武区工商局注册，主要面对铁路电务新技术开展研发，公司处在创业初期。 2、 北京XX科技发展公司 中国铁路处在一个前所未有的跨越式发展时期，加快推进六大干线提速安全标准线建设，全力实施第六次提速基础工程，全面启动信息化工程，电务基础装备迎来了难得的历史发展机遇。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京XX科技发展公司，公司具有较深的铁路信号专业和核心技术的能力，具有项目的策划和组织能力，具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力，但是公司处在创业阶段，缺乏资金。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患，研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括：JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和软件设计）。 科技产业化，在市场经济环境中得以迅速的发展，有利地促进了科技创新、技术进步，促进了社会生产力的发展。经济是杠杆，公司以人为本，优化组合，挖掘潜力，实施科技产业化，促进社会生产力实现跨越式发展。 3、 公司向社会融资或贷款的目的 公司向社会融资的目的有两个方面： 1） 支撑公司创业初期运作以及公司日常管理的费用，需要融资或贷款100万人民币创业基金，可以在公司持有15%股份。 2） 项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款200万人民币，实现从研发到成果产业化。 4、 公司目前具备的技术能力 1） 具有项目的策划能力和组织能力。 2） 具有了解市场急需的项目专业基础和丰富的经验。 3） 具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 4） 具有同行业的影响力。 5） 具有与设计、施工、运营单位合作的基础。 6） 具有铁路信号智能电源科研成果第一研制人的资质。 7） 具有计算机联锁区间闭塞的空白项目的研发能力。 8） 具有利用计算机功能开发提高安全功能的研发能力。 9） 具有已经基本完成提高轨道分路灵敏度研发能力。 5、 有限责任公司，注册资金100万人民币（实际入资50元人民币）。 6、 公司注册地址：北京宣武区广安门内大街319号 联系电话：010-83131390 13601210888 传真电话：010-83131390 联系人：董长青 7、 股东及股东比例、出资 公司的发起人董长青、王家麟、尹建平均具有连续40年以上从事铁路电务的施工、设计、研发、管理工作的经历，具有相关的经验和非专利技术，折合为股份，在公司建立的初期，不做非专利技术的评估，以货币出资的方式为公司股东，并且规定公司发起人董长青五年内股份18%、王家麟17%、尹建平16%，合计股份51%，组成控股方。 另外49%股份预留融资和引进人才。折合人民币20万元为一股引资或引进人才 股东姓名 出资 数额 出资 方式 设立时 交付数额 一期 数额 期限 董长青 60 货币 30 30 2006年8月 王家麟 20 货币 10 10 2006年8月 尹建平 20 货币 10 10 2006年8月 姓名 董事会职务 公司职务 年龄 性别 职称 学历 院校 籍贯 工作年限 董长青 董事长 总经理 54 男 工程师 中专 洛阳电务学校 天津 39 王家麟 副董事长 技术总监 70 男 教授级高级工程师 大学 北方交大 天津 48 尹建平 副董事长 行政总监 57 男 高级工程师 大学 哈工大 北京 42 赵宝云 监事 46 女 高级工程师 大学 天津大学 天津 24 耿延睿 副总经理 35 男 副教授、博士 大学 天津大学 13 8、 董事会及公司领导成员 董长青：公司董事长兼总经理。工程师，铁路信号专业，2004年北京市经济技术创新标兵。 主持了部级《PNX型铁路信号智能电源系统》科研项目，任课题组长，第一研制人。该项目2000年8月通过铁道部科技司技术成果鉴定。该项目获铁道部科学技术二等奖；北京市科学技术三等奖；工程总公司科学技术三等奖；电化局集团公司科学技术一等奖。 在省、部级、总公司以上学术刊物上发表5篇科技论文；主笔1996-2000当代铁路信号第九章第四节的编写。 自1974年至2005年，三十多年一直在北京通信信号勘测设计院从事铁路信号施工、设计、科研、科技产业化工作，具有综合的专业技术能力。 1992年至2000年，担任信号设计所长，主持完成郑武线、京郑线国家重点工程、伊朗城郊铁路、尼日利亚信号改造工程、京山线大修改造工程等长大线的工程设计工作，并率先在全路信号设计中大面积推广使用CAD计算机辅助设计。 自2000年至2005年，担任院计划部长、科技产业部长、创建设计院合资的北京铁信通科技发展公司，任总经理，主持科研、成果转化和科技产业化的工作。 王家麟：公司副董事长兼技术总监，教授级高级工程师，铁路信号专业，国家级有突出贡献专家。 现在是中国老科学技术工作者协会铁道分会（铁道部老科协）技术开发委员会副主任。 1953年毕业于北方交通大学，在北京全路通号研究设计院从事铁路信号设计研究工作30余年，曾编写过铁道部信号设计规则，参加部颁标准6501和6502等车站电气集中联锁电路研究，纳入各种联系参考图册。1962年首次提出和完成重双层操纵联锁不停电新旧设备倒替方法，解决了京山线咽喉山海关站冬季施工不降低运能的安全开通难题，得到了铁道部有关领导好评。1978年主持铁道部项目平面调车电气集中电路研究试验，通过部级成果鉴定全路推广应用。解决了铁路调车溜放作业实现电气集中控制的难题，提高了作业效率又消灭了安全事故，项目获得部级科技进步奖。在铁路信号刊物上发表论文多篇，平面调车科研成果文章刊登在国际铁路联盟IRJ刊物上。 尹建平：公司副董事长兼行政总监，高级工程师，通信专业，哈尔滨工业大学。 铁路信号专业技术带头人，长期从事铁路信号运营技术管理工作，曾任电务段总工，段长，路局电务处信号科长，在三十多年的运营技术管理工作中，专业基础扎实，参与多项科研和技术创新，在保证信号设备安全管理工作中积累了丰富经验，参与多项标准编写和审查，曾任多项新技术成果的鉴定委员会主任。在省、部级以上学术刊物上发表7篇科技论文。 耿延睿：公司副总经理。博士，自动化专业，天津大学。 1988年就读于天津大学，并获计算机科学学士和硕士学位，2002年毕业于北京航空航天大学，获博士学位。2002年--2004年北京航空航天大学控制科学与工程（导航、制导与控制二级学科）博士后流动站工作。在研究生学习和博士后工作阶段，曾参与国家211工程和863重点项目多项，在自动控制领域有多项创新成果，在各类核心刊物上发表学术论文10余篇。 1、 公司的技术和人才储备 自1998年以来，公司的发起人致力于公司主要开发产品的研制工作，已经确定技术研发的基础。 在主要开发产品的研制工作中选聘有5年以上专业工作经历的通信、信号、无线、计算机技术人员参加，形成人才储备。 序号 姓名 性别 专业 学历 职称 从事专业工作时间 1 王家麟 男 铁路信号 大学 教授级高级工程师 50年 2 乔力争 男 通信指挥 舰船导航 大学 高级工程师 38年 3 董长青 男 铁路信号 中专 高级工程师 39年 4 魏鸿琪 男 机械 大学 高级工程师 35年 5 尹建平 男 铁路通信 大学 高级工程师 40年 6 何春明 男 计算机 博士后 高级工程师 15年 7 耿延睿 男 计算机 博士 副教授 13年 7 宋世凌 男 通信 大学 高级工程师 15年 8 王海峰 男 铁路信号 博士 副教授 23年 9 陈建明 男 计算机 大学 副教授 13年 10 王蒙利 女 自动化 博士 工程师 10年 11 余慧蜂 男 自动化 硕士 工程师 10年 12 孙善辉 男 自动化 硕士 工程师 10年 13 倪超 男 计算机 工程师 工程师 15年 14 卢林 男 计算机 大学 工程师 15年 15 潘秋华 女 电子 大专 高级技师 12年 16 李佳 男 电子专业 大本 工程师 13年 项目组主要成员16人，其中国家级有突出贡献的专家、教授级高级工程师1人，计算机专业的博士后1人，铁路通号技术专家2人，自动化专业博士1人，通信专业的本科生1人，电子专业高级技师1人，机械专业工程师1人，电子专业工程师1人。计算机硬件和软件工程师6人。 三、 产品服务 1、 公司近期发展定位 1） 以在铁路几十年的管理、设计、工程经验和已经研发的几个项目的科研前期工作的基础，结合中国铁路的现状，抓住电务装备技术发展的机遇，应用计算机、通信、电子技术，重点是铁路和城市交通领域的信号新技术系统和相关的设备开发。 2） 代理国内外先进技术设备。 3） 培训和技术咨询。 2、 公司近期主要开发产品 1） JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）； 2） 智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和软件设计）； 3） 区间无线闭塞系统（已经完成方案和软件设计）； 4） 电子25Hz项敏轨道电源模块（已经完成样机）。 3、 曾荣获的主要奖励 1） 主持PNX型铁路信号智能电源系统研制项目，2002年获铁道部科学技术二等奖；北京市科学技术三等奖；工程总公司科学技术三等奖；电化局集团公司科学技术一等奖。 2） 王家麟国家级有突出贡献专家。 3） 董长青2004年北京市经济技术创新标兵。 四、 公司的管理 1、 公司初期的经营方针和策略 1） 市场 市场需求是企业发展的方向，科技创新是企业发展的精髓，经济效益是企业发展的动力，勤奋诚信是企业发展的永恒。市场就是战场，需要拼搏、需要毅力、需要德才、需要谋略、需要敏锐、需要秩序、需要真诚，时间是金钱，效率是生命。 进入市场，占领市场、巩固市场、发展市场，意识超前、技术先进、质量优秀、为人谦和是根本。 2） 公司经营意识 和谐经营、诚信为则、以人为本、开拓创新、扎实经营、品牌质量、抓住市场、文明服务、创造效益、心勤致富、精诚团结。 3） 公司宗旨 科技创新、精品服务 4） 公司初期的经营和三年业绩 公司确立科技创新的长久思想，不搞短期行为。公司的发展规划，是根据能力和能够实现的目标来确定。核心内容的是适应和实现铁路电务的技术创新要求。 以三年业绩做为考核公司的一项重要指标，大项目的市场化，所承受的经济压力，要求缩短开发期，充分打好实验期的攻坚战，人员要精悍，摊子不能搞大。 紧紧抓住龙头，先小后大，先易后难：首先做好轨道电路分路灵敏设备和其他一些小项目的研发工作、做好国内外设备的投标工作。因此公司需要，迅速运转起来。 5） 关于产业化 一个成熟项目从实验室转为成果产业化，先进技术的支撑和产品的质量与工艺。慎重地搞好设备的开发，保证技术成熟、先进、安全、可靠；与有实力的工厂联合根据项目选择产业化基地，同时有财务经营效率。 6） 以人为本，充分发挥个人能力，进入良性循环 公司的经济利益，最终属于为公司做出贡献的劳动者和投资人。 公司为民营化的组织，公司的董事会为公司发展的核心力量，思维创新、开拓进取，形成一个人气旺盛的具有激励机制、制度严格的正规科贸实体，严格按照公司法运做。 公司建立严格的公司管理制度，认人为贤选拔和安排人员。 在艰苦创业精神的激励下，建立紧张和谐的工作氛围，做到尊重人才、爱护人才，维护人才，充分发挥和调动人才的作用，达到发挥积极性最佳效果。 公司不断完善各项管理制度和促进经济增长的办法，按制度办事。很好地发挥每个人的能力，做到对事业负责，谋求公司发展的大目标，平等协商、坦诚相待，发挥所长，共同谋事。 公司的产业化的成果将依托铁路电务发展机遇。 千里之行，始于足下。面对困难，承担风险，五年的时间里，将公司办成一个年产值超过5000万的科技开发公司。 7） 公司的努力目标： 创一流的诚信服务 创一流的科技产品 创一流的市场客户 创一流的和谐人缘 创一流的经济效益 创一流的福利收入 创一流的团队精神 2、 部门设置和管理职能 严格按照公司法和公司章程管理公司。 董事会按照公司章程行使董事会的权利，发挥作用。 总经理主持公司的生产经营管理工作。实施总经理负责制。 部门设置： 技术总监（总工程师）：在总经理领导下，主管公司的技术工作。（一人） 行政总监（副总经理）：在总经理领导下，主管公司的经营工作。（一人） 副总经理（技术）：在技术总监领导下，负责公司的技术开发的实施工作。（一人） 开发部：在副总经理（技术）主持下，负责公司通信、信号、无线、计算机的应用技术开发工作。（5-10人） 技术服务部：在副总经理（技术）领导下，负责公司产品的技术支持、培训、服务工作。（三人） 代理部（市场部）：在行政总监领导下，负责本公司产品的销售、投标，外公司产品代理销售、产品宣传工作。（三人） 公共关系部（人事部）：在行政总监领导下，负责本公司的企业策划、人劳关系、质量体系、行政管理、档案及资质管理工作。（三人） 财务部：在总经理领导下，负责公司财务、合同管理工作（二人） 公司初期人员规模：15-20人，平均工资4000元/人、月，年工资总额大约80万人民币。 3、 组织结构 董事长、总经理 副董事长、技术总监 副董事长、行政总监 副总经理 兼开发部经理 开发部 技术服务部 财务部 代理部 公共关系部 股东会、董事会 监事 五、 行业及市场分析 1） 行业 公司技术开发和代理项目，属智能交通系统与监控设备产品，是为实现铁路运输指挥系统管理和控制的信息化、智能化、网络化，应用前沿、先进、成熟的计算机技术、无线通信技术、光纤及光电转换技术，开发和代理的铁路运输智能化管理控制系统。其中包括：智能型车站计算机联锁、区间无线闭塞、光电转换传输、JZXC-480G型高分路轨道继电器、信号智能电源等。 系统可用于铁路、城市交通轻轨、地铁、有铁路专用线的矿山、石油、化工。相关的配套产品还可延伸到其他行业的自动控制领域。系统方案，设计思想先进，符合信号技术发展方向，适应铁路的改革发展趋势，实现技术创新。在铁路技术发展面向社会开放的新形势下，项目成为进入铁路系统发展建设的良好商业契机。 目前铁路信号计算机整体技术应用水平处在90年代初期的阶段，在实际使用中无论就其系统自身而言，还是铁路信号联锁应用计算机逻辑运算功能实现安全可靠性方面，存在的问题日渐暴露出来。本公司开发的系统，在解决应用水平落后的同时，在铁路信号制式方面实现技术创新。使铁路信号有重大技术突破。根据铁道部的技术发展要求，在系统结构、硬件、软件、联锁关系方面开发研制新型的铁路运输智能化管理信号控制系统。基本的设计原则：应用先进的测控管一体化现场总线控制系统（FCS）—计算机逻辑关系突破6502继电逻辑采用先进技术保障的安全可靠、开放式双冗余扩展系统。和应用光纤传输技术，全面实现数字化、电子化， 目前国内外、路内外的许多高新技术企业都在看准铁路发展的市场，展开竞争，只有把握时机，创新技术才能跻身于铁路市场。 2） 市场分析 a) 铁道部的技术发展政策 铁道部电务部门明确指出：“继续完善计算机联锁功能，要充分利用计算机的综合优势，实现6502基础上安全可靠功能的新突破，进一步研究和制定适合客运专线和高速铁路的联锁技术条件，开发相应的计算机联锁。” “要加快计算机联锁的上道步伐，在CTC区段和列车运行速度160KM/H的区段，客运专线、煤运专线和高速铁路均应采用计算机联锁，基建、更新改造和大修工程应积极成段发展计算机联锁，还应加快以联锁为核心的车站、区间、列车一体化技术的研发和应用。” “单线提速及繁忙单线区段，应积极发展单线自动闭塞，并与CTC结合，开辟单线安全扩能的新途径。” 因此研发的项目，适应了铁路技术发展的需要，具有广阔的市场前景。 b) 需求规模 目前中国铁路运营里程七万多公里，将近6000个车站。5000多个车站需要更换车站计算机联锁，按照铁路维修管理规定15年为设备的更换期，每年新建铁路近5000公里，每年有500个以上车站安装工程；此外，第三世界铁路及地铁建设项目每年有1000公里以上；城市交通正在迅速发展，批量很大；地方铁路、石油、矿山专用铁路也有相当的批量。 按照以上技术发展政策和基建规模分析市场的年增长率：年更换车站数量÷既有车站总数量 + 年基建车站数量÷铁路中长期规划数量+年地铁、城交、矿山、地方铁路基建规模÷既有和规划≈年增长率15%，既800-1000个车站配置。 本项目技术的推广可以此派生出多行业自动化控制系统的技术，带动相关产业的发展。 六、 市场竞争及营销策略 1、 市场竞争 1） 目前应用情况 国外设备：英国、日本、德国、美国的车站计算机联锁设备，在2000年以前曾试图进入中国铁路市场，但是由于中国的铁路客货混跑，列车及调车作业混用、信号制式多样、联锁条件复杂等国情，加之计算机技术在中国已经成熟普及，国外公司难以适应中国铁路市场情况和设备价格昂贵等多种因素，难以在中国铁路形成市场，目前多以与中国研发单位合作形式出现。 国内设备：二十世纪九十年代后期国内公司开始自行研制车站计算机联锁系统，到目前经历了十几年时间，2003年才确定全面推广使用车站计算机联锁系统的技术发展政策。目前国内公司研制的车站计算机联锁系统，是铁路相关公司研制的设备，主要有铁道科学研究院的TYJL-I、TYJL-II型、北方交大的JD-1A型、通号公司设计院的DS6-11；DS6-20；DS6-K5B型。分别大约在500个车站投入使用。以上单位基本是原铁路系统的国营单位，在曲折的技术发展过程中形成指令性的生产规模和生产能力，产品技术更新缓慢，还不能适应建设现代化铁路的需求。 2） 潜在竞争 科技创新是企业生命力的主题。竞争是企业发展的潜在机遇，参与市场竞争，出路在于技术创新。在机遇和挑战并存的发展中，按照国家提出“加强技术创新，发展高科技，实现产业化，推动社会生产力跨越式发展。”思路，本着“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。”的原则，掌握铁路中长期发展计划的市场需求，掌握前沿技术在实践中的应用发展方向，衡量企业自身的实力和优势，在完成实验室功能联调，基本具备样机试制的条件下，提出开发铁路运输智能化管理信号控制系统，适时并具有超前性，需要精心组织稳步实施。 提出一个适合国情的先进技术方案，把握住重要商机，具有时限性，可以提升企业的能力和促进科技进步。时间成为最大的潜在竞争对手，良好市场的前景，机不可失。 2. 营销策略 坚持经营意识：和谐经营、诚信为本、开拓创新、品牌质量、抓住市场、创造效益、精诚团结。为确定营销策略的指导思想。 发挥熟悉铁路的相关经验，紧紧抓住市场需求，配合有实力的工厂生产优质产品，做好全方位关系服务工作，选择用户，实现突破。 近期抓好单元小产品的开发，同时开展代理业务。安排好大项目的开发的项目组织策划工作，进入实施阶段。 公司领导和代理部人员，熟悉铁路，具有深厚的基础，代理部人员采取经济责任制管理办法，制定工资加完成指标效益提成的激励办法，同时采取部门独立自主的成本核算的效益方式，扩大经营范围。 优质优价。应用市场经济下的灵活营销策略，针对不同的用户，保证质量和功能的情况下，通过优化技术降低成本，降价部分利润用户共享。 七、 研究与开发 1、 公司具有一支高素质的管理团队和研发队伍，为公司的快速发展提供了基本保证。 2、 已有的技术成果及技术水平 1） 具有计算机联锁无线区间闭塞项目的研制基础，此项目为填补技术空白。 2） 具有利用计算机功能提高安全功能的研发基础。 3） 具有完成提高轨道分路灵敏度设备研制的基础。 4） 具有铁路信号智能电源科研成果第一研制人的资质，此项目实现技术创新。 2、 竞争力 在铁路信号制式系统方面实现技术创新 3、 对外合作情况 正在研制的项目分别与公司、工厂实施项目合作。 4、 已经投入的研发经费 项目前期已经投入50万元人民币，项目研制基本达到实验室实验程度 5、 今后投入计划 智能型车站计算机联锁项目：80万元人民币； 区间无线闭塞项目：60万元人民币； JZXC-480G型高分路轨道继电器项目：10万元人民币。 6、 对研发人员的激励机制 项目研发采用项目管理方式，贡献与经济效益挂钩。 八、 生产过程 先进技术研发转化为成果，实现产业化。生产制造是关键环节，发挥了解铁路制造业的优势，选择有实力和相关经验的工厂，建立产业化基地的合作关系，充分利用社会资源，实现技术成果产业化。 九、 资金需要情况及融资方案 1、 资金需要 计划融资或贷款300万元人民币。其中：100万元人民币为公司人员和管理费用；200万元人民币为项目开发费用。 2、 融资方案 入股：全部融资按20万元人民币为一股份，合计15股，做为公司股东，纯投资人不参与公司经营。 贷款：全部融资按三年或五年贷款给公司，利息可以协商，期满本金和利息一次偿还。 入股与贷款：部分融资可入股，部分资金可贷款 十、 项目实施进度 1、 二〇〇六年六月三十日前完成样品试制，确保在二〇〇六年八月十日前完成新产品试用准备工作。 2、 二〇〇六年八月三十日前完成样品前期试用工作，取得产品现场使用的相关报告，证明资料、准备鉴定工作的相关资料。 3、 二〇〇六年十一月三十日前完成产品生产定型工作。 4、 二〇〇六年十二月产品投入批量生产并进入市场阶段。 十一、 财务计划 经济效益分析——量本利表 单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 销售收入 100 500 3000 4000 5000 销售数量 5套 30套 40套 50套 变动成本 85 430 2580 3440 4300 销售税金及附加 0.68 3.4 20.4 27.2 34 边际贡献 12.8 64.2 385.6 514.1 642.6 固定成本 61 61 61 61 利润总额 12.8 64 384.2 512.3 640.4 所得税 4.2 21.1 126.8 169 211.3 净利润 8.6 42.9 257.4 343.3 429.1 该项目损益方程式 利润=销量*(5000-4300)-60.94 盈亏平衡点销售量（套） 1 单位：万元 资金来源落实情况 及使用计划 资金来源 项目及使用年份 融 资 银行 贷款 合作企业 企业自筹 合计 资助 贴息 投资 小计 投资总概算 200 200 100 250 50 600 累计已投入资金 50 50 计划期投入资金 200 200 100 250 550 年（本年） 200 200 100 300 2007年 100 150 250 年 项目简介 项目属数字3C应用类智能交通系统与监控设备，是为实现铁路运输指挥系统管理和控制信息化、智能化、网络化，应用前沿的计算机技术、通信技术、光纤及光电转换技术，采用铁路信号智能化联锁软件开发的铁路运输智能化管理控制系统 基金资助开支范围 具体内容 人民币金额 外汇金额 供应厂家 设备、仪器、软件购置 机架、机柜 工控机16台 液晶大屏幕16台 CRT显示器16台 I/O输入输出板 软件费 光电转换终端 光电传输系统 无线电台 18 80 20 10 6 30 16 20 20 威图 严华 品牌 品牌 自产 自编 原材料 光缆 基础元器件 其他结构原材料 2.5 16.5 50 燃料动力 电力 10 资料、印刷 图纸、文件 5 自编 租赁 环境试验 6 鉴定、验收 计算机平台测试 质量检测 电磁兼容检测 上道试验 鉴定费 30 25 15 30 20 上海交大 北京质检站 北京 科委 财务费用（贴息项目填写） 人力费用 人工费和软件开发费 30 调研费用 应用技术调研 5 国内 市场开发费 参展，用户开发 15 国内 许可认证费用 认证检测 10 铁科院 其他 10 单位：万元 股 权 结 构 序号 股东名称（前五位） 出资额 股权比例 入股时间 1 董长青 60和非专利技术 18％ 2005年7月 2 王家麟 20和非专利技术 17％ 2005年7月 3 尹建平 20和非专利技术 16％ 2005年7月 4 融资 300 15％ 5 人才（若干） 720 36％ 项 目 完 成 后 达 到 的 目 标 总 体 目 标 完成投资（万） 600 资产负债率（%） 58％ 达到的生产阶段 批量生产 年生产能力 150套 资产规模（万） 2500 经 济 指 标 累计实现销售收入 12600 创汇 20 上缴税金 260 社会贡献率 10％ 净利润 1300 技 术 指 标 1.车站智能化联锁系统 实现了6502基础上安全可靠功能的新突破 国内领先 系统结构 实现了系统的智能化、分散化、开放化、单元模块化，系统的容量、扩展性、冗余、容错、和纠错性能先进 国际先进 网络结构 上、下位机分层结构 专利技术 硬件结构 完全功能模块化设计，全部硬件设备双备份 安全可靠 2.区间无线闭塞系统 自动闭塞信号技术重大突破 国内领先 3.光电转换传输系统 全电子化，光电控制分开 高效节能、安全可靠 4.高分路轨道继电器 单板机智能 提高返还系数 十二、 风险因素 1、 技术风险 研发项目应用成熟的计算机、通信、无线、电子技术开发铁路电务设备，核心技术是铁路信号专业软件，经过三年的调研和技术储备，项目的技术问题已经基本解决。技术风险是创新技术。 2、 市场风险 进入铁路市场有两关，一是研发的产品得到铁路的认可，完成准入手续，二是项目规模，需要资金量较大，才能形成规模化生产，保证产品的技术先进和质量优秀。 完成铁路装备的准入手续。需有上路试用的时间，充分估计影响项目进度的各种因素，邀请了路内外专家，对项目的可行性进行仔细评审。力争在机遇与挑战共存的环境中，加快项目进度，尽早完成产品测试和鉴定。 3、 管理风险 先进管理理念是企业管理的灵魂，树立先进的管理理念是作好企业管理工作的保证。管理理念须适应当前科学技术发展的潮流，必须体现基本国情，有利于提高市场竞争能力。提倡坚持敢于创新的精神，把人性化的管理与经济管理结合起来，贯彻到管理活动的各个环节。 为实现上述管理理念，实行先进的现代企业管理组织结构即扁平化的管理组织。在这种组织中，形成一个以主要管理者和技术专家为核心，全员参与的网络结构，管理者与员工之间平等地进行频繁的信息交流和沟通，每一个员工既是决策的执行者又是决策的参与者，提高员工对企业的责任感和归属感，调动员工的积极性，同时形成管理者和被管理者之间的互动关系，促进企业的创新步伐。 强调真正贯彻以人为本的理念，一方面要重视公司规章制度的建设, 细化各项规章管理制度，并实施绩效管理及绩效考评制度；同时还应从广大员工多方面的需要出发,以物质激励和非物质激励相结合的方式调动员工内在的积极性，以正面激励和反面教育惩处的方式启发引导员工的主观能动性和创新理念。做到事业留人，感情留人，待遇留人。坚定员工对企业的信任感。 产品质量不仅是一个管理控制的问题，而且是一个职业道德问题。确立严格规范的制度，使追求质量的观念深入每个员工的心中，达到让顾客100％满意的标准。为确保稳定地向顾客提供高质量产品，实现顾客满意，实施ISO9000质量管理体系标准，对全体员工进行质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育，提高员工的质量意识和公司的产品质量管理水平。 持续改进是永恒目标，基于事实的决策方法确立与时俱进不断创新的奋斗方向。始终强调把技术创新和新产品研发放在重要位置，形成竞争力。 管理是科学，科技是第一生产力。通过不断地学习提高自己的管理水平，才能得到更快更好地发展，为我国的经济腾飞做出贡献。 4、 财务风险 企业的良好信誉是减少经济环境风险的保障前提。 研发项目是高新技术产品，具有较高的知识产权和技术含量，对经济环境的影响可以忽略。 在与国外第三世界的贸易中，由世界银行贷款，具有汇率的风险，这种风险是小企业难以承受的，同时第三世界不定的动荡政治因素也具有经济环境的风险，在贸易中应该谨慎。 5、 政策风险 国务院对发展铁路运输十分重视，编制了铁路中长期发展规划，目前铁路每年已建成5000公里仍然不能适应国民经济发展的需要，根据国家发改委综合运输研究所的测算，未来铁路建设需要投入的资金将达到2万亿元，平均每年需要花费1000亿元-1200亿元，因此在未来的十年到三十年是铁路前所未有的发展时期，国家要求建设智能化、信息化、网络化的运输，也是技术发展的大好时期。 中国铁路处在一个前所未有的跨越式发展时期，全路加快推进六大干线提速安全标准线建设，全力实施第六次提速基础工程，全面启动信息化工程，电务基础装备迎来了难得的历史发展机遇。本项目研发的内容结合国情为铁路急需的技术发展内容，具有良好的市场前景，关键在于使企业插上技术腾飞的翅膀，抓住机遇，克服技术创新中的可预见的各种困难。 国家在国民经济发展的宏观调控中，保证国家大中型支柱企业发展的同时，倡导民间企业的良性发展，有助于减轻国家的负担，按照市场经济的规律，进行有序的竞争，促进社会生产力的进步 2008年我国将举办奥运会，是中国向世界更加开放的窗口，也是促进经济发展的大好时机，因此要把握住正确的技术发展方向。 由于铁路一直处于是国民经济发展的大动脉的显赫位置，铁路长期以来实行半军事化的管理，比较封闭，因此技术发展也受到制约，另外保证铁路的行车安全是非常重要的，因此对铁路的专用器材，有比较谨慎的保护，先路内后路外，先局内后局外，先国营后集体的方式根深蒂固，近十年外围的技术进步，以及工厂与铁路剥离，铁路工业市场开始发生转变，打破已经形成的产供销的既有模式，需要企业拿出技术创新的产品，才能进入铁路市场。 6、 自然灾害风险 本项目属铁路运输行车管理和控制系统的装备技术，基本与自然灾害没有直接的经济联系，如果设备正在工程中发生地震、洪灾等不可预见的因素，会造成局部的损失，按照投标合同规定执行。 十三、 投资者退出方式 公司计划创业期定位3年，是公司从创建起步到具有稳定市场的期限，3年后投资者可以采纳以下三种方式收回投资： 1、 利润分红 公司严格按照公司法运做和管理，公司进入稳定发展期，形成利润后，按照股份进行利润分红，逐年收回投资。 2、 股权回购 3年后，公司可以按照股本加当年银行的存款利息回购投资者股权 3、 股权转让