600300_2012_维维股份_2012年年度报告(修订版)_2013-04-24.pdf

维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 600300600300 20122012 年年度报告年年度报告 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 梅野雅之 因公 藤谷阳一 董事 东隆 因公 藤谷阳一 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）扬及会计机构负责人（会计主管人员）霍立娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。霍立娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟按经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟按 2012 年末总股年末总股本本 167，200 万股为基数，每万股为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（社会公众股含个人所得税），计派元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利发现金红利 100,320,000.00 元。元。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？的情况？否 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.44 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.202 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 指中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司 西部煤化 指 乌海市西部煤化工有限责任公司 内蒙古能源 指 内蒙古维维能源有限公司 国贸公司 指 维维国际国贸有限公司 枝江酒业 指 指枝江酒业股份有限公司 贵州醇酒业 指 贵州醇酒业有限公司 维维东北公司 指 维维东北食品饮料有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险、管理风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司 公司的中文名称简称 维维股份 公司的外文名称 V V Food&Beverage Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 VVFB 公司的法定代表人 杨启典 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟召永 詹齐安 联系地址 江苏省徐州市维维大道 300 号 江苏省徐州市维维大道 300 号 电话 0516-83398138 0516-83398890 传真 0516-83394888 0516-83394888 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省徐州市维维大道 300 号 公司注册地址的邮政编码 221111 公司办公地址 江苏省徐州市维维大道 300 号 公司办公地址的邮政编码 221111 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大道 300 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 维维股份 600300 G 维维 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 21 日 注册登记地点 江苏省徐州市维维大道 300 号 企业法人营业执照注册号 320000400000526 税务登记号码 320323608077903 组织机构代码 60807790-3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业公司上市以来，主营业务的变化情况务的变化情况 公司自 2000 年上市至 2009 年，公司主营业务以豆奶粉、乳制品的生产销售为主，2009 年公司收购枝江酒业 51%的股权，公司主营业务增加了白酒的生产销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陆国豪 冯蕾 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,810,490,802.95 5,369,029,012.84 8.22 4,763,196,958.43 归属于上市公司股东的净利润 77,627,334.91 153,398,016.41-49.39 150,448,048.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,220,761.62 93,714,043.89-102.37 46,831,367.08 经营活动产生的现金流量净额-72,126,785.58-224,505,716.89 不适用 77,730,795.74 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,461,308,991.14 2,457,545,128.68 0.15 2,402,682,346.93 总资产 8,069,925,135.49 7,089,106,453.10 13.84 5,304,777,375.17 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.05 0.09-44.44 0.09 稀释每股收益（元股）0.05 0.09-44.44 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.00 0.06-100.00 0.03 加权平均净资产收益率（%）3.17 6.34 减少 3.17 个百分点 6.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.09 3.87 减少 3.96 个百分点 1.92 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 3,919,483.33 29,633,963.02 118,304,219.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,585,857.76 42,109,212.71 58,053,065.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业4,666,559.86 23,861,762.91-30,584,602.20 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 8 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,459,430.12 720,140.01-848,798.39 少数股东权益影响额-13,118,804.66-12,831,483.02-5,076,232.31 所得税影响额-5,745,569.64-23,809,623.11-36,230,971.14 合计 79,848,096.53 59,683,972.52 103,616,681.00 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 174,693,058.24 168,360,000.00-6,333,058.24 4,126,586.39 合计 174,693,058.24 168,360,000.00-6,333,058.24 4,126,586.39 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，围绕着大食品战略的主线及 2012年度的经营目标，全面落实深度承包、绩效考核的经营方针，通过优化内部管理，完善内部控制，调整产品结构，加大新产品研发和市场开拓力度，强化食品安全监控，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为维维豆奶粉系列产品、天山雪乳品系列产品和枝江酒系列产品；根据 2012 年证监会划分的行业类别，公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。2012 年，公司实现营业总收入 5,810,490,802.95 元，比上年增长 8.22%；实现利润总额232,683,075.29 元，比去年减少 27.03%。公司报告期归属母公司净利润 7,762.73 万元较上年同期下降 49.32%，扣除非经营性损益后的净利润-222.08 万元较上年同期下降 102%。主要原因如下：（1）报告期公司资产规模的扩大，所需经营资金增加，导致银行借款增加，造成整体财务费用的增加；（2）受国家宏观经济的影响，焦炭产品价格下降；（3）煤炭成本上升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,810,490,802.95 5,369,029,012.84 8.22 营业成本 4,056,084,891.44 3,664,465,513.02 10.69 销售费用 851,118,201.05 869,472,170.12 -2.11 管理费用 396,380,033.22 356,004,355.33 11.34 财务费用 198,659,749.37 86,748,300.89 129.01 经营活动产生的现金流量净额-72,126,785.58 -224,505,716.89 投资活动产生的现金流量净额-608,609,617.19 -612,693,430.08 筹资活动产生的现金流量净额 703,705,838.69 1,042,450,792.31 -32.50 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 豆奶及植物蛋白饮料保持稳定的收入，与上年相比略有增长。白酒生产方面受行业竞争、内部产品结构及销售策略改变等影响，白酒销售下降 20.53%;焦炭 2012 年全年生产，2011 年为三个月，销售收入较上年增长 300.90%，销售收入总计增长 8.22%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类型 2012 年 2011 年 增减比例 产量(吨)销量(吨)产量（吨）销量（吨）产量 销量 豆奶粉 74,860.86 74,175.89 71,686.19 75,998.78 4.43%-2.40%植物蛋白饮料 148,582.56 147,107.13 152,124.60 148,241.66-2.33%-0.77%白酒 84,236.00 84,292.00 120,000.00 120,000.00-29.80%-29.76%维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 10 煤炭 623800 623800 629500 629500-0.91%-0.91%焦炭 725,335.00 749,820.61 198,582.94 167,346.02 265.26%348.07%白酒产销量下降的主要原因为行业竞争及公司产品结构及销售策略调整的影响.焦炭产销量增长的主要原因为:2011 年生产期为 3 个月，2012 年为 12 个月。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前 5 名销售客户销售额占年度销售总额的 16.77%。客户名称 主营业务收入总额（元）占公司全部主营业务收入的比例(%)平山县敬业冶炼有限公司 743,436,995.12 13 厦门海翼厦工金属材料有限公司 64,284,188.03 1.12 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 60,688,954.97 1.06 乌海黑猫炭黑有限责任公司 54,107,491.54 0.95 湖北泰鑫伟业贸易有限公司 36,564,375.38 0.64 合计 959,082,005.04 16.77 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)豆奶粉 材料 713,129,887.70 85.27 782,981,182.58 88.11-8.92 豆奶粉 能源动力 62,623,351.29 7.49 59,983,236.66 6.75 4.40 豆奶粉 人工 31,544,776.04 3.77 24,171,022.77 2.72 30.51 豆奶粉 费用 29,056,645.18 3.47 21,505,101.14 2.42 35.12 豆奶粉 合计 836,354,660.21 100.00 888,640,543.16 100.00-5.88 植 物 蛋 白饮料 材料 520,312,993.94 76.22 475,772,301.06 72.20 9.36 植 物 蛋 白饮料 能源动力 33,338,594.45 4.88 33,614,637.50 5.10-0.82 植 物 蛋 白饮料 人工 26,114,787.30 3.83 32,374,743.40 4.91-19.34 植 物 蛋 白饮料 费用 102,877,025.09 15.07 117,220,726.97 17.79-12.24 植 物 蛋 白饮料 合计 682,643,400.77 100.00 658,982,408.93 100.00 3.59 白 酒(生产)材料 729,112,156.64 89.82 1,018,284,314.25 89.68-28.40 白 酒(生产)能源动力 2,841,118.40 0.35 4,087,671.20 0.36-30.50 白 酒(生产)人工 25,975,939.67 3.20 36,561,947.95 3.22-28.95 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 11 白 酒(生产)费用 53,818,900.01 6.63 76,530,288.56 6.74-29.68 白 酒(生产)合计 811,748,114.72 100.00 1,135,464,221.96 100.00-28.51 焦炭 材料 875,044,598.66 88.95 219,113,421.49 89.52 299.36 焦炭 能源动力 24,061,808.82 2.45 4,698,161.12 1.92 412.15 焦炭 人工 23,097,634.80 2.35 4,966,239.18 2.03 365.09 焦炭 费用 61,529,184.44 6.25 15,973,648.98 6.53 285.19 焦炭 合计 983,733,226.72 100.00 244,751,470.78 100.00 301.93 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的 12.72%。客户名称 采购总额（元）占公司全部采购额的比例(%)天津市天林煤炭有限公司 217,695,595.00 4.79%天津市华得利工贸有限公司 125,445,616.39 2.76%密山金源油脂油料有限责任公司 121,866,190.13 2.68%利乐包装（北京）有限公司 61,758,625.58 1.36%枝江炜杰塑玻制品有限公司 51,372,643.21 1.13%合计 578,138,670.31 12.72%4、费用费用 项目 本期（元）上期（元）增减比例 销售费用 851,118,201.05 869,472,170.12-2.11%管理费用 396,380,033.22 356,004,355.33 11.34%财务费用 198,659,749.37 86,748,300.89 129.01%所得税 78,404,846.67 98,038,462.39-20.03%财务费用的增加的原因：公司资产规模的扩大，公司所需经营资金增加，导致银行借款增加，造成整体财务费用的上升。5、现金流现金流 项目 本期 上期 变动额 变动比例 经营活动产生的现金净流量-72,126,785.58-224,505,716.89 152,378,931.31 不适用 投资活动产生的现金净流量-608,609,617.19-612,693,430.08 4,083,812.89 不适用 筹资活动产生的现金净流量 703,705,838.69 1,042,450,792.31-338,744,953.62-32.50%报告期筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因为上期公司发行中期票据 60000 万元。公司经营活动产生的现金流量为负数的主要原因为公司存货增加较大。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 12 工业 452,768.28 297,518.83 34.29 19.75 21.86 减少 1.14个百分点 商业 95,033.38 79,926.55 15.90-17.76-19.41 增加 1.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酒类 185,474.04 103,990.92 43.93-17.76-23.84 增加 4.47个百分点 固 体 饮 料（豆奶粉，豆 浆 粉 及嚼益嚼等）136,504.71 83,635.47 38.73 4.49-5.88 增加 6.75个百分点 焦炭 118,578.03 98,373.32 17.04 300.90 301.93 减少 0.21个百分点 植 物 蛋 白饮料(牛奶，鲜 奶 及 谷动等)82,933.64 68,264.34 17.69 1.89 3.59 减少 1.35个百分点（1）食品行业:2012 年营业收入 258,932.50 万元，与上年同期相比增长 3.44%，销售毛利增加8,483.26 万元，营业利润为-7,114.80 万元,较上年同期减少 4,942.43 万元，形成的主要原因是财务费用增加了 12,326.89 万元，增长 172.98%。归属于母公司的净利润 1,293.83 万元,比上年同期减少 858.87 万元，降低了 39.90%，减少幅度低于营业利润减少幅度的原因是本年度收到各项财政补贴收入 9,358.59 万元，较上年同期增加 5146.66 万元。（2）酒类行业：2012 年营业收入 186,111.38 万元，与上年同期相比减少 40,442.95 万元，降低17.84%，销售毛利减少 7,606.57 万元；营业利润 21,923.86 万元，比上年同期增长 15.68%的主要原因为 2012 年公司减少广告等市场投入费用 13,414.09 万元，酒类行业归属于母公司的净利润 8,069.67 万元，比上年同期增长 9.07%。（3）煤炭行业：2012 年营业收入 24,845.28 万元，与上年同期相比略有降低，归属于公司的净利润 241.08 万元，比上年同期减少 3,944.16 万元，降低了 94.24%。主要原因是销售成本较上年同期增加 6,000.13 万元，销售成本上升的主要原因为：1）因 2012 年出煤品质较 2011 年有所下降，为保证洗煤质量，外购原煤增加成本 3200 万元左右；2）2012 年采掘面搬迁增加成本近 1200 万元。（4）焦炭行业：2012 年营业收入 118,583.81 万元，比上年同期增加 89,005.89 万元，增长 75.06%，主要原因是2011年生产期为3个月，2012年为全年生产。该行业归属于公司的净利润为-2,208.27万元，比上年同期减少 1,528.58 万元，该行业亏损的主要原因是受国家宏观经济的影响，焦炭产品价格下降造成的。（5）其他行业：公司其他行业主要包括尚未形成经营的房地产行业和其他非生产性的贸易，2012年归属于母公司的净利润 366.53，比上年同期减少 1,983.99 万元，下降 84.41%，形成的主要原因是:本年度交易性金融资产处置收益及公允价值变动损益较上年度减少 2,103.21 万元。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 13 东北地区 11,927.34 8.64 华北地区 43,724.92-31.45 华东地区 148,354.98-2.29 华中地区 151,188.43-19.97 西北地区 164,461.40 172.06 西南地区 35,211.98 11.50 华南地区 16,370.79 2.05 东南亚地区（印尼）721.50-23.25 西北地区由于焦炭销售增长较多故增幅较大；华北地区销售下降主要是由于豆奶粉及酒类在该区域销售下降所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）其他应收款 23,439.04 2.90 12,490.17 1.76 87.66 存货 159,216.97 19.73 117,865.80 16.63 35.08 在建工程 11,107.93 1.38 7,736.09 1.09 43.59 工程物资 378.43 0.05 723.34 0.10-47.68 长期待摊费用 119.45 0.01 183.23 0.03-34.81 递延所得税资产 2,340.77 0.29 1,646.12 0.23 42.20 短期借款 221,800.00 27.48 166,800.00 23.53 32.97 应付票据 6,780.00 0.84 12,509.79 1.76-45.80 预收款项 18,377.93 2.28 26,632.13 3.76-30.99 应付职工薪酬 2,456.13 0.30 3,628.59 0.51-32.31 长期借款 35,000.00 4.34 198 0.03 17,576.77 长期应付款 10,727.50 1.33 18,112.64 2.55-40.77 其他非流动负债 5,268.90 0.65 9,183.67 1.30-42.63 专项储备 1,537.72 0.19 564.06 0.08 172.61 其他应收款：国贸公司暂存的往来款项 存货：新增合并子公司贵州醇酒业存货 31,776.45 万元 在建工程：维维东北公司厂区建设投入增加 7,046.27 万元 工程物资：固定资产领用减少 长期待摊费用：按期进行摊销减少 递延所得税资产：合并报表内部交易毛利抵销对利润的时间性影响形成的递延所得税资产 短期借款：公司资产规模扩大，流动资金需求增加 应付票据：票据到期支付 预收款项：预收账款货物已发出 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 14 应付职工薪酬：按期支付应付未付职工薪酬 长期借款：新增融资增加 长期应付款：按期归还款项余额减少 其他非流动负债：收到的政府补贴按规定转入相关科目 专项储备：相关子公司本期新计提安全费 2、公允价值计量资产、主要资产计量属公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明性变化相关情况说明 项目名称 本期购入（元）本期售出（元）本期公允价值变动损益（元）交易性金融资产 7,801,571.08 15,330,752.80 1,196,123.48 合计 7,801,571.08 15,330,752.80 1,196,123.48 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心 2012 年度最新统计监测结果显示：本公司主产品维维牌豆奶粉名列 2012 年中国同类商品市场综合占有率第一位。根据国家统计局中国行业企业信息发布中心最新统计结果显示：本公司主产品维维牌豆奶粉，2012 年度荣列全国同类产品销量第一位。1、作为中国豆奶行业的开创者和领导者，全国最大的豆奶生产企业，多年来，维维始终站在中国豆奶产品、健康领域的前沿，不断结合现代科技改进产品工艺，研发不同的产品，给消费者营造健康、欢乐的生活。公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有省级企业技术中心，拥有国家级的博士后科研工作站，不断强化科技创新，为消费者提供高品质的产品，提升核心竞争力。公司无论从规模还是实力都成为了豆奶行业的龙头，拥有现代化先进的厂房设施，生产设备及其技术在国内处于领先水平。经过多年的品牌培育，公司的品牌在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。2、枝江酒业连续 9 年位居中国白酒十强，中国驰名商标，中华老字号，中国 500 最具价值品牌，全国五一劳动奖章获得者，拥于湖北省酿酒行业唯一的博士后产业基地，湖北省酿酒行业唯一的酿酒工程技术研究中心，目前拥有中国酿酒大师 2 名，国家级白酒评委 8 名，国家级露酒评委 4 名，省级白酒评委 25 名。具有雄厚研发力量和人才队伍，具有较强品牌优势，具有很强的竞争优势和发展后劲。报告期内投资的贵州醇酒业也曾是中国最知名的白酒品牌之一，年酿酒生产能力可达万吨以上，在产品工艺上始终坚持传统工艺纯粮酿造，其后发优势明显，现正向国内市场全面推广。3、公司治理与管理水平不断提高：公司不断完善公司的法人治理结构，使之更加科学、合理；同时推行财务的精细化核算，持之以恒地推行深度承包、绩效考核，完善激励与分配机制。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期，公司对外股权投资额 40700 万，较上年同期相比增加 1700.00 万元，同比增加 4.35%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：公司 2012 年股权投资情况 被投资单位名称 主要业务 投资金额 占被投资公司权益比例 贵州醇酒业有限公司 白酒生产及销售 35700 万元 51%楚天酒业有限公司 酒、饮料及茶叶批发 5000 万元 100%(1)证券投资情况证券投资情况 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 15 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 601009 南京银行 197,714,717.95 18,300,000 168,360,000.00 100 6,813,617.41 报告期已出售证券投资损益/-2,687,031.02 合计 197,714,717.95/168,360,000.00 100 4,126,586.39 (2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 徐 州淮 海农 村商 业银 行股 份有 限公司 27,000,000 27,000,000 6.75 27,000,000.00 长 期 股权投资 信 用 合作 社 增发 湖 北银 行股 份有 限公司 30,000,000 30,000,000 1.64 7,158,515.46 长 期 股权投资 合 并 子公 司 持有 合计 57,000,000 57,000,000/34,158,515.46 /根据当地银监局要求，金融企业不对外披露财务数据。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 非 公 开发行 68,056.30 7,009.88 62,052.48 7,624.47 银行存款及临时补充流动资金 维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 16 合计/68,056.30 7,009.88 62,052.48 7,624.47/本公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及董事会审议通过的维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的要求存放、使用和管理募集资金。按照上市公司证券发行管理办法规定在中国银行与兴业银行分别开设了募集资金的存储专户：（1）中国银行账号为 08715308095001，募集资金于 2008 年 5 月 20 日存入该账户，金额为人民币 140,061,020.40 元；（2）兴业银行账号为 409440100100013679，募集资金于 2008 年 5 月14 日存入该账户，金额为人民币 545,397,600.00 元（还应扣除为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他费用为人民币 4,895,600.00 元）。实际募集资金股款为人民币 680,563,020.40 元。其中股本人民币 100,000,000.00 元，资本公积人民币 580,563,020.40 元。截至 2012 年 12 月 31 日尚在使用的募集资金账户为中国银行 532658228595（详见本报告三（六），其账户余额为人民币 3,582,630.41 元。其中：（1）尚未使用募集资金及利息收入净额为人民币 76,244,777.78 元。（包括：尚未使用募集资金人民币 71,960,829.77 元，加上累计利息收入人民币 4,286,425.96 元，扣除银行手续费人民币2,477.95 元。）（2）公司临时补充流动资金金额为人民币 72,000,000.00 元。（3）维维东北食品饮料有限公司中国银行股份有限公司绥化分行 165211056780 账户应归还维维食品饮料股份有限公司中国银行 532658228595 募集资金账户多支付的资金人民币 662,147.37元。该笔款项已于期后全部归还募集资金账户。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 豆奶粉技改项目 是 10,713 10,713 否 100%2,734 无法单独核算 是 募集资金承诺的投资 总 额10,713.00万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入 金 额4,069.55万元，占计划投资额的37.99。在技改中公司采用“豆奶粉技 改 项目”在实施 过 程中，本公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，节约了大量 的 资金。“植物蛋白饮料生 产 项目”在实维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 17 先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技 改 成本，至报告期末完成的技改工程达到了该项目的预期目标。该项目所节约的资金，已经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、2010年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。公司原计划投入项目的自有资金不 再 投入。施 过 程中，公司在设备选型、谈判和工程建设 过 程中，加强科 学 管理，有效的降低了建 设 成本，节约了大量的资金。至报告期末上述两个项目完成的投资规模达到预期目标，能够满足市 场 需要。为充分发挥募集资金投资效益，公司将上述两个项目所节约的募集资金及利息转为补充公司流动资金。氨基酸保健饮料项目 是 15,350 8,438.57 否 100%3,642.40 无法单独核算 是 2010 年 2月经公司第四届董事会第十六次会议决 议 及2010 年第一次临时股东大会决议批准通过，氨基酸保健饮料项目由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响，根据市场环境的变化和公司发 展 战略，充分发挥募集维维食品饮料股份有限公司 2012 年年度报告 18 变更为植物蛋白饮料生产项目，由于 2个项目的生产较为类似，在设备