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新建冷饮、速冻食品厂 可 行 性 方 案 信州区灵溪镇招商引资办 二OO三年三月 目 录 第一章 项目说明 第二章 市场预测 第三章 产品方案与生产规模 第四章 工艺设计与设备选型 第五章 建筑工程与公用设施 第六章 主要原材料 第七章 生产组织与劳动定员及人员培训 第八章 投资概算及来源 第九章 经济效益分析及评价 第一章 项目说明 信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二O国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。 食品行业永远是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场在进一步扩大，销售形势进一步看好。我们看好这一趋势，选择冷饮为发展方向，主攻适合本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。该项目至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，距离都在100公里以上。选定的这一发展项目，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通发达，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该项目是切实可行的。如果搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严格管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。 第二章 市场测试 信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、杭州及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。 第三章 产品方案与生产规模 计划生产中、高档次冷饮（雪糕类）400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。 第四章 工艺设计与设备选型 一、生产工艺流程 配料→蒸煮→冷却（二次）→匀质→老化（二次）→膨化→冻结→包装（入库） 二 、设备选型 选用普通成套设备可满足工艺要求。 设备一览表 序号 设备名称 规模 型号 单位 数量 单位(万元) 金额 (万元) 动力KW 备注 1 制冷机 4F10 套 3 3 9 39 含备用一台 2 反应锅 0.3T 只 3 1.2 3.6 3 搅拌机 1T 台 1 2.3 2.3 3 4 冷冻箱 套 2 3 6 14 5 锅炉 0.2 台 1 0.5 0.5 6 柴油发电机组 套 1 18 15 7 膨化机 台 2 0.8 1.6 8 变压器 台 1 3 3 合计 14 41 第五章 建筑工程与公用设施 一、建筑工程 生产车间 300m2×2 冷库： 100m2 制冷机房: 24m2×3 发电配电间: 24m2 锅炉房： 24m2 合计： 820m2 二、公用设施： 1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，故生产用水均采用自来水。自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。 2、供电：原有供电设施可利用，本项目总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。 3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。 第六章 主要原材料 主要原材料本地市场可保障供应。 第七章 生产组织与劳动定员及人员培训 生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。 二、劳动定员 根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人30人。 三、人员培训 生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位。 第八章 投资概算及来源 一、投资概算 1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。 2、流动资金：按本方案提出的生产规模，需流动资金45万元（根据可变成本，按年周转5次计算）。 二、固定资产概算构成（见下表） 投资概算表 序号 费用名称 金额(万元) 说明 1 设备费 44 2 土建费 111.6 3 设备运杂费 2.6 4 安装调试费 4.4 5 建设期利息 234 6 不可预见费 14 7 合计 200 第九章 经济效益分析及评价 一、销售收入 1、冷饮：产量×出厂价=400万只×1元=400万元 2、速冻：产量×出厂价=250吨×0.8元=200万元 二、成品估算 1、折旧费：按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%（留残值0.4%），年折旧费为： 200×95%×9.6%=18.24万元 2、电费：总装机容量56KW，平均负荷率75%，单班生产每年作业300天（电价0.80元/度，年总电费为：56×75%×300×8×0.8=8.06万元 3、工资：人均工资及附加，每月按300元计，年工资总额为:30×300×12=10.8（万元） 4、流动资金利息：贷款45万元年利率9.7% 45×9.7%=4.36 （万元） 5、税金：按增值税计算 （400-228）×17%=29.24（万元） 三、总成本估算（见下表） 成本估算表 以1元/只冷饮，年产400万只计 序号 费用名称 参考价格 耗用量 单位成本(元/只) 总成本(元/只) 说明 1 可变费用 0.57 228 2 原料 0.16 184 3 水 0.01 4 4 电 0.02 8.06 5 运杂费 0.03 12 产值3% 6 车间经费 0.05 20 产值5% 二 固定费用 0.16 65.40 1 管理费 0.03 12 产值3% 2 折旧费 0.05 18.24 3 销售费用 0.05 20 产值5% 4 工资及附件 0.03 10.8 5 流动资金利息 0.01 4.36 三 税金 0.07 29.24 四 工厂总成本 0.80 322.64 四、 、销售收益计算 1、利润：400－322.64=77.36（万元） 2、销售利益：77.36+29.24=106.6（万元） 五、投资回收期和投资回收率 1、投资回收期（静态） 200 77.36=2.5（年） 注：若加上速冻食品，投资回收期还可缩短； 2、投资回收率= 77.36 200=38% 注：若加上速冻食品，回收率还可上升； 六、盈专分析 平衡点临界产量= 65.40 1-0.57-0.07=181(万只) 为设计能力的45%； 七、其它技术经济指标分析 1、投资收益率= 200 77.36+29.24=87.6% 2、销售利税率= 77.6+29.24 400=26.6% 3、投入产出比：200:400=1:2 （未含速冻食品部分产值） 八、结论 建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投资规模适中，见效快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会效益，不失为一项好的投资项目。 开发真花保鲜系列产品 可 行 性 方 案 信州区灵溪镇招商引资办 二OO三年五月 目 录 第一章 项目说明 第二章 市场分析预测 第三章 产品方案与改造规模 第四章 生产工艺设计与设备选择 第五章 公用设施 第六章 主要原材料 第七章 生产组织与劳动定点 第八章 环境污染治理和劳动安全、卫生设施 第九章 项目实施计划 第十章 投资概算及来源 第十一章 经济效益分析 第一章 项目说明 真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新产品，利用自然界的鲜花，绿草等，通过采用先进科学技术和高温永久保鲜的工艺处理，经精心组合艺术，剪裁精制成形态多异，栩栩如生，具有极强的立体感和真实感的“天然植物画”等工艺品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，真花系列保鲜产品有：高档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种，具有花色齐全，色彩古朴典雅。适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往，迎宾送客等，相以赠送，留言极好的工艺艺术品，深受国内外顾客的青睐和欢迎，具有良好的开发前景和推广意义。 第二章 市场分析预测 随着改革开放的进一步放开，人民生活水平的不断提高，所追求的生活方式也在不断地更新，特别是一些沿海开放城市的旅游部门和大中院校，他们对系列保鲜花产品很感兴趣，因该产品是一种较高层次交的礼品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相互赠送，留言极好，较高层次交往的工艺艺术品。据初步调查，在广州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区等有关旅游部门和部分大中院校，业务量年产值550万元，因此具有一定广泛的市场前景。同时扩大胶印配套印刷业务，据市场调查，我省目前包装装璜、商标等胶印印刷业务，每年至少有50%左右的业务量外流外省，特别是我市工业印刷加工业还很落后，主要是因企业设备陈旧，技术落后，产品质量不高，据初步不完全统计调查，我市大宗名特产品，如茶叶、花炮、药品、照相机、光学仪器、烟酒类以及景市的瓷器等，每年有业务量5000万元左右，而我区实际加工能力仅限1500万元左右，流出市外70%左右。大量的业务流失不仅是我市印刷行业的一大损失，而且使我区工业品花在包装装璜上的时间，造成资金大量增加，成本上升，在市场竞争中处于不利被动地位，束缚了我区的工业发展。因此，开发系列保鲜花产品，扩大生产规模，提高产品档次和质量是十分有利的，是具有一定的业务市场和竞争能力的。 根据我们建立的业务关系，香港中建集信国际有限公司可为本企业代接胶印和其它业务订单，而且香港中建集信国际有限公司自身胶印与保鲜花产品配套占年印刷生产能力6500万元的80%外销业务量，因此，安排20%国内销售完全可能也是可行的，这样可以增加出口创汇折合人民币403.6万元，为我区工业发展也可起到一定的促进作用。 第三章 产品方案与改造规模 一、产品方案： 根据市场分析和我们已建立的业务单位，计划以销真花系列保鲜压花产品为主，带动配套印刷业务，其中真花系列保鲜花产品，各种压花和各种造型的文体花二大类产品，以立体花为主，根据客户要求，可随时调整按客户设计要求加工，外销以真花系列保销花产品为主，配套印刷产品为辅，80%出口，20%国内销售。 二、规模 开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后，按现行价计算，产值504.5万元，其中内销各种贺卡20万张，立体花产品0.84万元，外销各种贺卡80万张，立体花了3.36万只。 第四章 生产工艺设计与设备选择 一、胶印工艺流程 设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品 二、真花系列保鲜花产品工艺流程 设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品 三、设备选型，为达到项目设计的生产能力，增添大型冰柜二台，联运烘箱一台，干烧机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印立飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一抬，五十铃双排座汽车一辆。 四、设计依据： 1、生产规模，年6500万印，系列压花产品270万张。 2、年生产时间，彩印生产线为二班制，系列压花产品生产线为一班制，全年生产工作日为300天。 3、设计计算： （一）制版工序： PVA-501型树脂版，显影晒版机，冲洗机 （1）生产能力计算 5万印/块PVA－501树指版： 6500万印/年÷5万印/块=1300块/年÷300天 =4.3块/天 第五章 土建工程与公用设计 一、土建厂址：厂址设在镇政府原礼堂内，利用原有设计430平方米新建。 二、供电：电力由供电系统保证，现有变压器装机容量为120KW，现生产高峰用电量不超过50KW，全部投产后，新增功率为40KW，只要配电房稍加改造。改造后平均用电量85千瓦。 四、运输 原材料及产成品的运进输外，委托汽运公司，考虑今后企业发展，本次增添一部五十铃汽车，以便市内短途运输。 第六章 主要原材料 生产用的主要原材料及配套胶印原材料的供应均已落实，一般的铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足，各造纸厂和油墨厂均有供应，年需求各种纸张270吨左右，平均每吨3500元，系列压花产品用的花草材料，本地区也十分丰富，各个季节都有各种奇花异草，只要采集收购加工处理即可，因此，原材料供应不存在问题。 第七章 生产组织与劳动定员 一、生产组织 真花系列保鲜产品采用单班制生产，配套胶印印刷采用二班制生产，全年作业以300天计。 二、劳动定员： 职工总数需185人，其中管理人员20人工程技术人员10人，厂部统一管理，分组核算。招聘招收熟练合同制工人，少部分人员销加培训二个月即可。 第八章 环境污染治理和劳动安全、卫生设施 一、环境污染治理 本项目生产经营的是手工工艺艺术品，即系列压花产品和印刷业务，生产过程中的原材料主要是纸张、油墨各种花草，不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液，经中和处理后，不会造成环境损害性影响。不会产生污染环境的“三废”，符合工业卫生条件。 二、劳动安全、卫生设施 国家颁布的标准办法实施。 第九章 项目实施计划 2003年5月编制可行性研究方案，并逐级申报立项，待贷款资金落实下达后，计划用二个月的时间安装完毕，即可全部投入生产运行见效。 第十章 投资概算及来源 一、投资概算 1、固定资产投资：利用原有厂房进行适当改造，包括购置设备款，厂房简易改造，设备运杂费，安装调试费及建设期利息等共计80万元。 2、流动资金投资为年产值达504.5万元，需配套流动资金120万元，申请市农行贷款解决。 二、资金来源和还款来源： 该项目固定资产投资为80万元，其中申请市农行贷款50万元，地方自筹30万元，还款主要以税的利润及折旧费为主。 投资概算清单表 单位：万元 表一 序号 设备名称 型号 数量 单价 金额 产地 1 八开彩印立飞 TR80/A 2台 2 4 湖南郴州印刷机械厂 2 国产四开单色海德堡 TE40/A 1台 10 10 上海第三印刷机械厂 3 对开单色胶印机 DR20/A 1台 9 9 上海第三印刷机械厂 4 鲁林机 R40/4K 1台 1.5 1.5 景德镇印刷机械厂 5 高频机 TSB-11E 1台 3 上海南汇电讯器材厂 6 电化铝 TYQ01 1台 2 2 景德镇印刷机械厂 7 方箱机 P801 1台 1 1 景德镇印刷机械厂 8 机刀 QE203 1台 1.6 1.6 上海第三印刷机械厂 9 大型冰柜 2台 1.6 3.2 上海产 10 联动烘箱 1台 2 2 上海产 11 干烘机 HV-1A型 4台 0.3 1.2 上海产 12 大型微波炉 TWQ12型 2台 0.75 1.5 上海产 13 压合机 TPQ601 1台 0.5 0.5 浙江瑞安机械厂 14 五十铃双排座汽车 1辆 18 18 江西汽车制造厂 15 其它工具 0.5 16 设备运杂费 1.2 按设备2%计 17 设备安装调试费 1.8 按设备3%计 18 建设期利息 1.3 贷款50万月息8.64‰三个月 19 厂房改建费 10 增加一层 20 不可预见费 5.7 1-5项的2.2% 合计 80 第十一章 经济效益分析 一、销售收入与税金预测表 （系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品） 指标名称 销售单位 销售数量 销售收入 备注 销售收入 (各利压花贺卡) 1.1元/张 100万张 110万元 销售收入 (各种造型立体花) 80元/只 4.2万只 336万元 销售收入 (胶印印刷产品) 90元/万印 6500万印 58.5万元 合计 504.5万元 其中 销往国内市场20% 100万 销往国外市场80% 403.6万 销售税金 504.5万元×5.6%=28.25万元 二、产品成品构成测算： 1、原材料以纸张和花草为主，按实际需用量270吨计算： （1）年耗用纸张=270吨×3500=94.5（万元） （2）年耗用各种花草=3500公斤×120=42（万元） 合计：年耗用原材料=94.5+42=136.5（万元） 2、辅助材料耗用按收入的12%为计算依据 年耗用辅助材料=504.5×12%=60.54（万元） 3、折旧费：按实际形成的固定资产为计算依据，固定资产50万元按年折旧7.2%，新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%（留残值0.4%）则 年折旧费=50×7.2%+70×9.6%=10.32（万元） 4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算，电价以0.38元/年电费:85×8×300天×0.38=7.75（万元） 5、工资：人均工资及附加每月按400元计 年工资及附加=400×175×12=84（万元） 6、税金按销售收入的5%计证。 7、流动资金利息：计算依据，按货款120万元年利率10.37% 年利息=120×10.37%=12.45 生产发明专利“静脉滴注净化器” 可 行 性 研 究 报 告 信州区灵溪镇招商引资办 二OO三年四月 项目简介 一、项目名称：建设“静脉滴注净化器”生产发明项目。 二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在上饶市信州区灵溪镇胜利村。该村位于上饶市东郊、320国道直径该村中心通过，地理条件优越、交通便利。所选厂址地基勘探已完毕。项目总建筑面积4000平方米，需征地20亩。设计总电力负荷为120KW，需配置一台150KVA动力变压器。 三、投资成本及效益分析：该项目总投资400万元，其中固定资产356万元，配套流动资金44万元。项目建成投产后，年产量1000万付，销售收入1500万元，实现利润134万元，投资回收率33.5%，投资回收期（静态）2.98年，投入产出比1:3.75，投资收益率率25%，销售利税率12.6%。 四、项目投资政策及方式：享受上饶市政府制定的招商引资及信州区灵溪镇政府规定的所有优惠政策。 五、项目联系方式及联系人： 联系人：舒展 联系电话：0793-8065807 0793-8066336 传真：0793-8065690 项目简介 一、项目名称：新建冷饮、速冻食品厂项目。 二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在信州区灵溪镇灵溪村。该村位于上饶市区东郊、镇区所在地，浙赣铁复线、320国道穿境而过，地理条件优越，交通便利。资源丰富，环境优美，所选厂址地基勘探已完毕。项目总建筑面积820m2，需征用地3亩，购置专通用设备3套，本项目总装机容量为56千瓦，配置50千伏安变压器一台。 三、投资成本及效益分析：该项目总投资200万元，包括设备费、土建费、设备运输、安装调试等。项目建成后，年产值600万元，实现利润77.36万元，投资回收期（静态）2.5年，投资回收率38%，平衡点临界产量181万只，为设计能力的45%，投入产出比1:2，销售利税率26.6%。 四、项目投资政策及方式：享受上饶市信州区招商引资优惠政策，享受信州区灵溪镇招商引资优惠办法。采取独资式或合资方式。 五、项目联系方式及联系人： 联系人：舒展 联系电话：0793-8065807 0793-8066336 传真：0793-8065690 项目简介 一、项目名称：建设开发真花保鲜花系列产品 二、项目建设地点及条件和内容：该项目拟设在上饶市信州区灵溪镇政府原礼堂内。灵溪镇政府位于上饶市东郊，浙赣铁复线、320国道穿境而过，地理条件优越，交通便利，资源丰富，所选厂址地基勘探已完毕。项目总建设面积1100平方米，占用场地采用出租形式，需配置大型冰柜二台，联动烘箱一台，干烘机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印互飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一台，五十铃双排座汽车一辆。 三、投资成本及效益分析：该项目总投资200万元，其中固定资产设备投资80万元，配套流动资金120万元。项目建成投资后，年产胶印印刷6500万印、系列压花产品270万张，销售收入133万元，实现利润104万元，投资回收期0.8年，投资回收率130.8%。 四、项目投资政策及方式：享受上饶市信州区招商引资优惠政策和信州区灵溪镇招商引资优惠办法。采取独资或合资方式。 五、项目联系方式及联系人： 联系人： 联系电话：0793-8065xxx 0793-8066xxx 传真：0793-80656xx