600246_2012_万通地产_2012年年度报告_2013-03-14.pdf

北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京万通地产股份有限公司北京万通地产股份有限公司 600246600246 20122012 年年度报告年年度报告 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：利润分配预案为：以公公积金转增股本预案：利润分配预案为：以公司司 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 121,680 万股为基数，拟向全体股东每万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7元（含税），合计分配现金红利元（含税），合计分配现金红利 8,517.6 万元。万元。本分配预案尚需经公司本分配预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。年度股东大会审议批准后实施。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.17 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节第八节 公司治理公司治理.26 第九节第九节 内部控制内部控制.29 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.30 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.186 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司 天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司 泰达万通 指 天津泰达万通房地产开发有限公司 万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司 广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司 天津万华 指 天津万华置业有限公司 富铭置业 指 天津富铭置业有限公司 北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司 香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司 成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司 天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司 万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司 北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司 天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司 天津和信 指 天津和信发展有限公司 Vantone Investment 指 Vantone Investment Pte.Ltd.杭州时尚 指 杭州万通时尚置业有限公司 上海万通新地 指 上海万通新地置业有限公司 三亚中体万通 指 三亚中体万通奥林匹克置业有限公司 万通深国投 指 万通深国投股权投资基金管理有限公司 万通地产公司、万通地产、本公司 指 北京万通地产股份有限公司 万通控股 指 万通投资控股股份有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司 公司的中文名称简称 万通地产 公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate 公司的法定代表人 许立 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓晞 王渴 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层 电话 010-59070788 010-59071169 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区丹棱街 16 号海兴大厦 B 座 8233 房 公司注册地址的邮政编码 100080 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D座 4 层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记时间为 1998 年 12 月 30 日，详见 2011 年年度报告公司基本情况。北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 6 (三三)公司公司上市以来，主营业务的变化情况上市以来，主营业务的变化情况 1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市，经营范围为：加工销售玉米淀粉、黄粉、胚芽、饲料及收购玉米，主要产品为玉米淀粉、黄粉、胚芽等。2、2001 年，公司经营范围变更为：农副产品、粮油制品的开发、加工、销售；房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；自有房产的物业管理（含出租写字间）。3、2006 年 12 月 30 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理。4、2007 年 10 月 10 日，公司经营范围变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）及技术咨询。5、2012 年 6 月 4 日，公司经营范围为变更为：房地产开发；销售商品房；停车场建设及经营管理；信息咨询（不含中介）；技术咨询；劳务派遣；股权投资及管理；资产管理。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、2000 年 9 月 22 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为北京顺通实业公司。2、2004 年度，公司控股股东变更为北京万通星河实业有限公司。3、2009 年度，公司控股股东变更为北京万通实业股份有限公司（2010 年 8 月 18 日更名为万通投资控股股份有限公司）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘磊 彭啸风 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,070,526,092.00 4,818,451,239.00-15.52 3,568,396,779.00 归属于上市公司股东的净利润 374,845,287.00 311,458,769.00 20.35 413,608,344.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,814,631.00 293,760,612.00-30.28 186,243,583.00 经营活动产生的现金流量净额 555,622,411.00 721,030,268.00-22.94 863,189,602.00 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,522,907,709.00 3,293,982,598.00 6.95 3,191,684,179.00 总资产 10,746,006,948.00 11,307,764,036.00-4.97 11,876,151,579.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.3081 0.2560 20.35 0.3399 稀释每股收益（元股）0.3081 0.2560 20.35 0.3399 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1683 0.2414-30.28 0.1531 加权平均净资产收益率（%）10.96 9.76 增加 1.2 个百分点 13.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.99 9.20 减少 3.21 个百分点 6.03 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 134,903,847-699,049 162,561,379 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,779,697 41,372,634 65,195,068 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,120,491-3,516,824 24,213,612 少数股东权益影响额-10,064,188-9,629,820-9,458,753 所得税影响额-15,468,209-9,828,784-15,146,545 合计 170,030,656 17,698,157 227,364,761 2012 年度 结果 计算依据 资产负债率（%）63 普华永道中天会计师事务所出具的公司 2012 年度审计报告 有息负债率（%）32 货币资金占总资产比例（%）16 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、市场形势分析 2012 年，全国房地产市场呈现逐步回暖态势。国家统计局数据显示，2012 年，全国房地产开发累计投资 7.18 万亿元，同比增长 16.2%。全国商品房销售面积 11.13 亿平方米，比上年增长1.8%，其中，住宅销售面积增长 2%，办公楼销售面积增长 12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。全国商品房销售额 6.45 万亿元，增长 10%，其中，住宅销售额增长 10.9%，办公楼销售额增长 12.2%，商业营业用房销售额增长 4.8%。2012 年，货币政策适度放松。央行在 2012 年 2 月和 5 月分别两次下调存款准备金率，下调幅度均为 0.5 个百分点；6 月和 7 月期间，央行两次下调存、贷款基准利率。适度宽松的货币环境让房地产行业的融资环境较 2011 年有所好转。二、报告期内经营业绩回顾 1.总体经营情况 2012 年，在公司董事会的正确领导下，经营团队围绕转型与增长这一主题，遵循“滨海新区，美国模式、万通价值观和打造绿色公司”的战略方针，在巩固住宅业务的同时，加大力度开发商用物业，在提升商用物业的营运能力和资产管理能力方面取得了较大突破，开拓了新的融资模式，实现了财务安排的多样性与商用物业业态拓展的最优匹配，公司绿色战略实施及创新研发工作获得了实质性进程。公司通过建设和执行产品标准化，提升客户价值，计划运营管理与效率提升等方式，进一步提高核心竞争能力及可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入 407,053 万元，比上年减少 15.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 37,485 万元，比上年同期增长 20.35%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司净资产 352,291万元，比上年增加 6.95%。2.公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务是住宅的开发和销售及商用物业的开发和出租。向商用物业转型，达到商用物业与住宅业务并重，是公司的既定战略，2012 年在加大商用物业投资，展开商用物业布局方面走出了坚实的一步。在商用物业方面，按照专业进行分工，将商用业务分为商用设计管理、商用市场研策、商用投资与计划管理、商用运营管理四大中心，聚焦“产品、金融、运营管理能力的提升，建立并完善商用业务管控体系。1）北京万通中心 D 座：优化租户结构，全年换、续租客户共计 36 组。其中新签约租户 23组，续租租户 13 组，扩租租户 5 组。新签约平均有效租金 290 元/月/平米。实际成交面积为20772.36 平方米。全楼实际出租率为 98.2%。2）杭州万通中心：2011 年 6 月，开工建设；2011 年 9 月，桩基施工完成；2011 年 10 月，通过 LEED 金级预认证；2012 年 9 月，A 栋 C 栋写字楼开始销售。3）天津万通中心：2012 年 3 月如期开工；9 月 28 日举办正式开工仪式；10 月 4 日土方开挖；项目通过 LEED 金级预认证；引入 BIM 技术。4）上海虹桥万通中心：2012 年 9 月 20 日项目开工；12 月 3 日土地证获取；项目获得 LEED金级预认证；引入 BIM 技术。5）北京 CBD 核心区 Z3 项目：方案设计工作的全面开展。在住宅业务方面，强化了以下内容：1）住宅产品系列标准建设；2）客户价值提升（景观）；3）客户价值提升（社区及销售中心）；北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 10 4）计划运营管理与效率提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,070,526,092.00 4,818,451,239.00 -15.52 营业成本 2,749,206,199.00 2,673,960,652.00 2.81 销售费用 122,405,093.00 149,852,893.00 -18.32 管理费用 173,716,421.00 186,540,277.00 -6.87 财务费用 93,394,154.00 100,149,827.00 -6.75 经营活动产生的现金流量净额 555,622,411.00 721,030,268.00 -22.94 投资活动产生的现金流量净额 294,412,943.00 -1,746,634,266.00 116.86 筹资活动产生的现金流量净额-863,182,108.00 -584,576,807.00 -47.66 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司本年结转项目收入规模小于上年，因此导致营业收入减少。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本公司前五名客户营业收入的总额为 74,352,990 元，占本公司全部营业收入的比例为 1.83%。营业收入 (元)占本集团全部营业 收入的比例(%)国寿远通 20,150,000 0.50 新新小镇某购房客户 14,500,000 0.36 新新小镇某购房客户 14,252,990 0.35 新新小镇某购房客户 12,800,000 0.31 新新小镇某购房客户 12,650,000 0.31 合计 74,352,990 1.83 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房 地 产 销售 房地产 2,702,621,577 98.31 2,629,247,363 98.33 2.79 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 11 物业出租 物业出租 46,573,012 1.69 44,711,219 1.67 4.16 4、费用费用 科目科目 2012 年度年度 (元元)2011 年度年度 (元元)同比增减同比增减 销售费用 122,405,093 149,852,893 -18.32%管理费用 173,716,421 186,540,277 -6.87%财务费用 93,394,154 100,149,827 -6.75%本年公司新开盘项目较少，已开盘项目营销费用投入减少导致销售费用减少。5、现金流现金流 科目科目 2012 年度年度 (元元)2011 年度年度 (元元)同比增减同比增减 经营活动产生的现金流量净额 555,622,411 721,030,268 -22.94%投资活动产生的现金流量净额 294,412,943 -1,746,634,266 116.86%筹资活动产生的现金流量净额-863,182,108 -584,576,807 -47.66%(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房 地 产 销售 3,915,729,385 2,702,621,577 30.98-16.30 2.79 减少 12.82个百分点 物业出租 129,729,838 46,573,012 64.10 22.48 4.16 增加 6.31个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 1,568,490,838 9.30 天津地区 1,868,681,079-44.20 川渝地区 608,287,306 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的本期期末金额较上期期北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 12 比例（%）末变动比例（%）应收账款 1,565,322 0.01 21,432,641 0.19-92.70 其他应收款 581,406,706 5.41 452,884,894 4.01 28.38 长期股权投资 434,623,725 4.04 577,484,748 5.11-24.74 固定资产 32,739,683 0.30 38,709,850 0.34-15.42 长期待摊费用 16,138,427 0.15 23,771,557 0.21-32.11 递延所得税资产 143,467,290 1.34 80,791,065 0.71 77.58 短期借款 278,819,221 2.59 383,864,514 3.39-27.37 预收账款 1,300,048,840 12.10 2,019,514,690 17.86-35.63 应付利息 23,201,941 0.22 35,190,891 0.31-34.07 其他应付款 163,432,845 1.52 120,445,692 1.07 35.69 一年内到期的非流动负债 530,495,368 4.94 847,872,000 7.50-37.43 长期借款 702,283,250 6.54 1,023,460,350 9.05-31.38 其他非流动负债 808,751,170 7.53 343,601,134 3.04 135.38 应收账款：本年因收回销售房款而减少。其他应收款：本年新增应收第三方股权转让款而增加。长期股权投资：本年因处置对联营公司的投资而减少。固定资产：本年因正常摊销而减少。长期待摊费用：本年因正常摊销而减少。递延所得税资产：本年因项目公司预提成本及税金无法税前扣除相应确认递延所得税资产而增加。短期借款：本年偿还短期借款而减少。预收账款：因交付相应结转收入，而减少了预收账款余额。应付利息：本年借款余额减少，因此应付利息余额减少。其他应付款：本年因收到代收代付款项及第三方保证金而增加。一年内到期的非流动负债：因本年归还一年内到期借款而减少。长期借款：因本年归还而减少。其他非流动负债：本年因设立信托计划而产生新的金融负债。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 13 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主 要 产 品或服务 注册资本 (元)总资产 (元)净资产 (元)净利润 (元)天津万通时尚置业有限责任公司 房地产开发 房 地 产 项目 250,000,000 899,620,892 569,041,231 159,859,939 北京万通龙山置业有限公司 房地产开发 房 地 产 项目 150,000,000 441,161,165 301,303,953 47,047,081 北京万通龙山天地置业有限公司 房地产开发 房 地 产 项目 200,000,000 626,925,286 253,371,874 55,954,884 北京广厦富城置业有限公司 房地产开发 房 地 产 项目 90,000,000 1,870,696,293 378,745,314 183,858,554 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)公司发展战略公司发展战略 公司将继续坚定地执行“滨海新区、美国模式、万通企业文化及绿色公司”的战略，充分利滨海新区的区位优势有效积聚各方资源，以京津地区为战略区域，形成该区域的竞争优势；坚持美国模式，以营运带动开发、以财务安排的多样化作为实施商用物业投资的基本宗旨，开创万通地产特色的商业地产投资模式；进一步完善守正出奇的企业文化，打造专业团队，大力推进绿色公益战略，履行企业公民的职责、回报社会，通过建设绿色公司、绿色产品，为公司的所有利益相关者带来更大的回报，加大创新研发工作力度，全面提升公司市场应变能力及核心竞争能力。(二二)经营计划经营计划 2013 年，公司计划完成以下五大方面工作：1）完成新项目拓展 2-3 个；2）完成商用运营模式的建立；3）完成健康住宅的标准和实践；4）落实成本优化计划和持续跟踪及优化；5）深化组织效率。(三三)可能面对的风险可能面对的风险 宏观调控及产业政策调整趋势的不确定性，市场竞争日趋激烈等外部因素对公司有效推进战略，取得预期经营成果产生较大影响，与同行企业相比，我公司股本规模、资产规模及经营团队的专业化能力还有待进一步提升。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 14 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的相关规定以及北京证监局提出的工作建议，结合公司实际情况，经公司 2012 年度第六次临时股东大会审议，修订了公司章程中第 155 条的关于利润分配的相关条款，明确了现金分红标准和分红比例。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 1.3 0 158,184,000 374,845,287 42.20 2011 年 0 0.6 0 73,008,000 311,458,769 23.44 2010 年 0 2.55 0 310,284,000 413,608,344 75.02 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 详见 2013 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（）的2012 年度万通地产社会责任报告。北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以42000 万元的交易对价将所持有的天津和信发展有限公司 100%股权中的 48.9643%股权转让给昆山博远万智投资中心（有限合伙）。该事项的详细内容参见公司于 2012 年 10 月 30日在上海证券交易所网站（）及中国证券报、上海证券报上刊登的相关公告及附件。公司出售资产：北京万通地产股份有限公司以348,863,150 元的交易对价将所持有的天津泰达城市开发有限公司 23.5%的股权转让给天津融创置地有限公司。该事项的详细内容参见公司于 2012 年 12 月 22日在上海证券交易所网站（）及中国证券报、上海证券报上刊登的相关公告及附件。五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14.54 报告期末对子公司担保余额合计（B）18.09 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）18.09 担保总额占公司净资产的比例(%)51.34 其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提6.47 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 16 供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.47 上述三项担保金额合计（C+D+E）6.94 (三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 159 境内会计师事务所审计年限 3 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开遣责。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境 内 自 然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外 自 然人持股 二、无限售条件流通股份 1,216,800,000 100 1,216,800,000 100 1、人民币普通股 1,216,800,000 100 1,216,800,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,216,800,000 100 1,216,800,000 100 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至报告期末近截至报告期末近 3 年历次证券发行情况年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 18 (二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三三)现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况(一一)股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 95,847 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 90,984 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 万通投资控股股份有限公司 境内非国有法人 51.16 622,463,220 0 0 质押 448,000,000 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.54 6,590,819 5,357,439 0 无 中国建设银行股份有司博时裕富沪深限公 300 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.42 5,050,194 5,050,194 0 无 谭宝林 境内自然人 0.35 4,227,000 4,227,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 境内非国有法人 0.32 3,842,088 3,842,088 0 无 马少英 境内自然人 0.26 3,172,600 3,172,600 0 无 中国建设银行股份有限公司信诚中证 500 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.25 3,066,459 2,459,269 0 无 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.24 2,945,240 945,240 0 无 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 19 赵勋亮 境内自然人 0.21 2,503,886 565,000 0 无 谢德贻 境内自然人 0.20 2,458,100 2,458,100 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,590,819 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 5,050,194 人民币普通股 谭宝林 4,227,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 3,842,088 人民币普通股 马少英 3,172,600 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司信诚中证 500 指数分级证券投资基金 3,066,459 人民币普通股 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,945,240 人民币普通股 赵勋亮 2,503,886 人民币普通股 谢德贻 2,458,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。四、四、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 1、法人法人 单位：万元 币种：人民币 名称 万通投资控股股份有限公司 单位负责人或法定代表人 冯仑 成立日期 1993 年 6 月 26 日 注册资本 143,377.5 主要经营业务 投资控股 2、自然人自然人 姓名 冯仑 国籍 中国 北京万通地产股份有限公司 2012 年年度报告 20 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 自2005年1月起，任职万通实业集团董事局主席，万通投资控股股份有限公司董事长。(二二)实际控实际控制人情况制人情况 1、自然人自然人 姓名 冯仑 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 自 2005 年 1 月起，任职万通实业集团董事局主席，万通投资控股股份有限公司董事长。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之