600082_2012_海泰发展_2012年年度报告_2013-03-19.pdf

天津海泰科技发展股份有限公司天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HITIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二二一一二二年年度报告年年度报告 二一二一三三年年三三月月 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 1 天津海泰科技发展股份有限公司 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐蔚莉女士、主管会计工作负四、公司负责人徐蔚莉女士、主管会计工作负责人宋克新先生及会计机构负责人（会责人宋克新先生及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，20122012 年度本公司母公司实现净利润年度本公司母公司实现净利润5,307,431.855,307,431.85 元，根据公司章程提取元，根据公司章程提取 1010的法定盈余公积金的法定盈余公积金 530,743.19530,743.19 元，公元，公司当年实现的可供分配利润为司当年实现的可供分配利润为 4,776,688.664,776,688.66 元，元，20122012 年末母公司未分配利润余额为年末母公司未分配利润余额为423,519,712.01423,519,712.01 元。元。考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境下，银行考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境下，银行等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性，且成本较高。为了保证公司的不确定性，且成本较高。为了保证公司的发展和股东的长远利益，公司发展和股东的长远利益，公司20122012年度不分红不转增，剩余未分配利润年度不分红不转增，剩余未分配利润423,519,712.01423,519,712.01元转结下一年度。元转结下一年度。根据公司章程第一百九十六条规定：“公司根据公司章程第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的近三年实现的年均可分配利润的 30%30%。”公司章程第一百九十八条规定：“在”公司章程第一百九十八条规定：“在公司公司最最近三年连续近三年连续盈利盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的 10%10%，公司将公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三公司最近三年年实现的归属于上市公司股东的可分配利润实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值年均值的的 10%10%。”公司公司 20112011 年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的年经审计后净资产年均值的 10%10%，本次利润分配预案符合公司章程的规定。，本次利润分配预案符合公司章程的规定。六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、报告期内，公司不报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。20122012 年年度报告全文年年度报告全文 2 天津海泰科技发展股份有限公司 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 3 第二节第二节 公司简介公司简介 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 6 第五节第五节 重要事项重要事项 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 27 第八节第八节 公司治理公司治理 31 第九节第九节 内部控制内部控制 33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 94 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 3 天津海泰科技发展股份有限公司 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 报告期、本年度 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 4 天津海泰科技发展股份有限公司 第第二二节节 公司公司简介简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海泰发展 公司的法定英文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 HiTech Develop 公司法定代表人 徐蔚莉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曲阳 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号 电话（022）8568 9891 传真（022）8568 9889 电子信箱 quyanghitech- 三、基本情况简介 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号 办公地址的邮政编码 300384 公司国际互联网网址 www.hitech- 电子信箱 irmhitech- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2001 年，公司通过重大资产重组，主营业务由商业百货变更为孵化服务和工业地产开发建设。（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2001 年 11 月，经国家财政部财企2001687 号财政部关于天津百货大楼股份有限公司国有股划转有关问题的批复的批准，2001 年 11 月 30 日公司国家股股东天津商业发展投资有限公司将所持公司股份划转给天津海泰控股集团有限公司，股份性质变更为国有法人股。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区沪宜路叶城路交口 签字会计师姓名 王培、陈芝莲 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 5 天津海泰科技发展股份有限公司 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 838,931,952.35 1,175,826,348.74-28.65 842,685,627.53 842,685,627.53 归属于上市公司股东的净利润 42,715,811.89 81,781,584.94-47.77 66,574,624.76 66,710,484.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,792,004.58 38,746,534.40-2.46 25,986,955.24 25,986,955.24 经营活动产生的现金流量净额-590,639,067.81 723,478,097.90-181.64 67,676,667.75 84,738,375.83 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,664,492,340.47 1,654,082,319.88 0.63 1,732,316,113.71 1,677,799,976.75 总资产 2,788,450,295.58 3,063,864,478.74-8.99 3,119,426,462.50 2,953,780,050.74（二）主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.07 0.13-46.15 0.10 0.10 稀释每股收益（元股）0.07 0.13-46.15 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.06 0.00 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%）2.55 5.07 减少 2.52 个百分点 3.92 4.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.26 2.43 减少 0.17 个百分点 2.31 1.58 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 746,380.97 处置长期股权投资等 19,705,145.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,155,935.50 政府补贴收入 59,310,443.47 6,541,600.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,324,470.17 19,866,361.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,957,258.44 交易性金融资产投资收益 2,266,656.86 1,632,859.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,501.51 核销预收账款等 235,593.95-13,699.99 少数股东权益影响额 -42,261.00 所得税影响额-1,641,269.11 -15,453,173.57-6,966,476.23 合计 4,923,807.31 43,035,050.54 40,723,529.04 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 博时现金 22,322,795.61 23,331,027.24 1,008,231.63 1,008,231.63 银富货币 21,985,939.87 22,934,966.68 949,026.81 949,026.81 合计 44,308,735.48 46,265,993.92 1,957,258.44 1,957,258.44 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 6 天津海泰科技发展股份有限公司 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，全球经济持续低迷，我国经济“在持续回落中，逐步趋稳”。“稳增长，调结构”成为我国经济发展的主基调。公司管理层审时度势，一方面顺应国家宏观调控形势，积极应对；另一方面，滨海高新区推进“西强、东进、北扩”三区联动发展战略，也为公司提供了更多的发展机遇，公司管理层进一步明确经营管理思路，不断提升各项工作的专业化和精细化水平、强化内控体系建设，确保完成公司全年工作目标。公司作为产业园开发、运营商及滨海高新区的开发建设主要参与者，从滨海新区招商引资需求出发，适时调整在建项目的开发进度，不断扩大公司经营规模，为公司未来业绩可持续增长提供了保障。（1）建设方面 报告期内，公司积极推进包括滨海高新区软件与服务外包基地“简称 BPO 基地”二期、海泰精工、海泰创意科技园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园在内的100 多万平方重点工程项目的建设进程。报告期内，公司通过加强精细化管理，强化成本控制，提升设计水平，提升公司的品牌形象及核心竞争力。通过建立完善的三级开发计划管理体系，对工程的重要时间节点加强管控，有利推进了公司在建项目的实施进度。（2）销售方面 报告期内，受宏观经济及国家对房地产行业的调控影响，公司的房地产销售业务也受到一定程度的影响。面对严峻的市场形势，公司一方面在推广方式、渠道拓展及客户开拓与管理上积极进行探索与创新，尝试“行销”、服务招商以及“微博”营销等方式，加大了商品房的推广力度；另一方，对 BPO 基地项目加大持有型物业的招商力度，通过以出租方式吸引产业龙头企业入驻 BPO 基地，更好地实现产业聚集作用。报告期内，公司不断为入驻企业完善配套环境建设，提升项目品质。（3）资金筹措方面 面对 2012 年国家从紧的货币政策，公司多方面拓展融资渠道，全年取得 10.84 亿元贷款授信额度，其中流动资金贷款 3.5 亿元，项目贷款 7.34 亿元，为公司工业地产项目提供了充足的资金保障。（4）孵化器建设 报告期内，全国高校科技创新成果转化中心落户 BPO 基地，将更有利于提高公司国家级孵化器品牌的知名度，促进公司周边在售项目的推广工作。（5）内控体系建设 报告期内，为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司启动了内控体系建设实施工作。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 838,931,952.35 1,175,826,348.74-28.65 营业成本 721,521,729.81 1,005,713,310.28-28.26 销售费用 5,032,681.22 6,153,606.42-18.22 管理费用 23,888,989.70 30,378,902.78-21.36 财务费用 11,933,740.90 12,157,270.45-1.84 经营活动产生的现金流量净额-590,639,067.81 723,478,097.90-181.64 投资活动产生的现金流量净额 70,460,325.00-335,012,346.03 121.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,140,224.12-121,286,642.09 124.85 现金流量科目变动分析见（一）、6 条。20122012 年年度报告全文年年度报告全文 7 天津海泰科技发展股份有限公司 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期营业收入减少的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产 4.1亿元，导致本报告期相比上年同期营业收入减少 28.65%。（2）主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入为 62,501 万元，占公司营业收入的 74.50%。3、成本（1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）地产开发 土地成本 16,803,606.30 2.33 17,757,973.54 1.77-5.37 建安配套及其他 127,203,331.09 17.63 580,286,915.86 57.70-78.08 租赁行业 租赁成本 10,862,201.81 1.51 5,320,894.90 0.53 104.14 批发行业 商品采购 566,652,590.61 78.53 402,347,525.98 40.00 40.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）商品房销售 土地成本 16,803,606.30 2.33 17,757,973.54 1.77-5.37 建安配套及其他 127,203,331.09 17.63 580,286,915.86 57.70-78.08 房产租赁 租赁成本 10,862,201.81 1.51 5,320,894.90 0.53 104.14 商品批发 商品采购 566,652,590.61 78.53 402,347,525.98 40.00 40.84 本年度分行业和分产品成本分析表中“建安配套及其他”减少 78.08%的主要原因是公司 2011 年一次性出售成本为 3.80 亿元的津百商厦房产所致。本年度分行业和分产品成本分析表中“租赁成本”增长 104.14%的主要原因是公司本报告期租赁业务规模增长的同时毛利率由上期的 72.25%，减少为 56.26%所致。本年度分行业和分产品成本分析表中“商品采购”增长 40.84%的主要原因是公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增长所致。（2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 1.24 亿元，占采购总额的 77.30%。4、费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）资产减值损失 46,118.70-289,043.48 115.96 本年度公司资产减值损失较上期增长115.96%的主要原因是公司计提的坏账准备增加所致。5、研发支出 公司无研发支出。20122012 年年度报告全文年年度报告全文 8 天津海泰科技发展股份有限公司 6、现金流 单位：元 币种：人民币 主要会计科目 本期数 上年同期数 增减变化（%）经营活动产生的现金流量净额-590,639,067.81 723,478,097.90 -181.64 投资活动产生的现金流量净额 70,460,325.00 -335,012,346.03 121.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,140,224.12 -121,286,642.09 124.85 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司销售商品收到的现金减少以及归还往来款所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数增加，主要是公司上年同期发生投资支付现金 1.69 亿元以及取得子公司支付现金 2.21 亿元，而本期未发生所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司取得借款收到的现金增加以及归还银行借款支付的现金减少所致。7、其他 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内利润总额和净利润降低较大的主要原因是公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地产开发 246,401,979.00 144,006,937.39 41.56-67.28-75.92 增加 20.98个百分点 租赁行业 24,832,205.96 10,862,201.81 56.26 29.53 104.14 减少 15.99个百分点 批发行业 567,261,618.97 566,652,590.61 0.11 40.67 40.84 减少 0.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房销售收入 246,401,979.00 144,006,937.39 41.56-67.28-75.92 增加 20.98个百分点 房产租赁收入 24,832,205.96 10,862,201.81 56.26 29.53 104.14 减少 15.99个百分点 商品批发收入 567,261,618.97 566,652,590.61 0.11 40.67 40.84 减少0.12个百分点 本年度地产开发和商品房销售收入中营业收入和营业成本分别比上期减少 67.28%和 75.92%的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产 4.1 亿元所致。本年度租赁行业和租赁收入中营业成本比上年增长104.14%的主要原因是公司租赁业务规模增长的同时，毛利率下降所致。本年度批发行业和商品批发收入中营业收入和营业成本分别比上期增长 40.67%和40.84%的主要原因是公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增长所致。20122012 年年度报告全文年年度报告全文 9 天津海泰科技发展股份有限公司 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 838,931,952.35-28.65 （三）资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 456,910,533.66 16.39 946,949,052.35 30.91-51.75 应收票据 11,724,933.00 0.42 100.00 应收账款 1,537,686.72 0.06 2,790,903.14 0.09-44.90 预付款项 69,060.00 0.00 63,597,480.00 2.08-99.89 其他应收款 2,151,425.96 0.08 811,196.77 0.03 165.22 存货 2,109,130,891.25 75.64 1,462,148,958.04 47.72 44.25 其他流动资产 70,000,000.00 2.28-100.00 长期股权投资 1,000,000.00 0.03-100.00 投资性房地产 98,781,944.47 3.54 401,646,290.96 13.11-75.41 长期待摊费用 0.00 3,253.38 0.00-100.00 递延所得税资产 15,029,039.41 0.54 21,882,812.63 0.71-31.32 预收款项 4,641,364.40 0.17 61,010,986.33 1.99-92.39 应付利息 566,331.03 0.02-100.00 其他应付款 54,279,082.63 1.95 358,210,062.55 11.69-84.85 一年内到期的非流动负债 258,000,000.00 9.25 100.00 长期借款 154,667,625.00 5.55 324,677,061.00 10.60-52.36 专项应付款 5,700,000.00 0.20 700,000.00 0.02 714.29 其他非流动负债 735,321.03 0.03 1,291,256.53 0.04-43.05 说明：（1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司各个地产项目陆续开发建设，投入的建设资金大幅增加。（2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司收到天津滨海高新区资产管理有限公司用于支付购房款的商业承兑汇票。（3）应收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司收到客户所欠购房款。（4）预付账款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将上期预付购买土地款转入开发成本。（5）其他应收款：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司支付天津电力公司押金款增加。（6）存货：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司各个地产项目陆续开发建设以及将部分投资性房地产转为存货核算。（7）其他流动资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司收回到期的委托贷款。（8）长期股权投资：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司转让了天津滨海高新区物业管理有限公司 20%的股权。（8）投资性房地产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将部分投资性房地产由长期持有出租改为拟对外出售，于改变用途之日起转为存货核算。（9）长期待摊费用：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司装修费已摊 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 10 天津海泰科技发展股份有限公司 销完毕。（10）递延所得税资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司应纳税预收售房款减少。（11）预收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将预收售房款转为收入。（12）应付利息：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为公司本期期末没有预提的银行贷款利息。（13）其他应付款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司归还天津海泰控股集团有限公司 2.3562 亿元暂借款。（14）一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为公司 2.58亿元长期借款将于 2013 年到期，调整到一年内到期的非流动负债核算。（15）长期借款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为公司 2.58 亿元长期借款将于 2013 年到期，调整到一年内到期的非流动负债核算。（16）专项应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司收到天津市财政局关于天津市业务流程外包及文化创意产业展示中心的改扩建专项补助款 500 万元。（17）其他非流动负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为天津市滨海新区财政局 2011 年给予本公司文化发展引导资金 1,500,000.00 元，用于减免重点网络动漫企业房租，本期减免房租 555,935.50 元。（四）核心竞争力分析 滨海高新区近几年快速发展的良好趋势，为公司的发展提供了难得的历史机遇。滨海高新区的高速发展对工业地产的刚性需求空间不断上升，以科技中小企业为主体的客户群体，对提供良好的投资环境和配套服务的集约化工业园区需求将日益增加。公司一方面充分利用高新区招商引资政策和融资平台的双重优势，扩大了公司地产项目储备规模，为公司未来业绩的长期可持续增长提供物质基础和空间保障；另一方面，公司经过十几年的发展，实现了孵化服务、工业地产、产业投资三项主营业务协调发展，公司整体实力持续增强。公司作为工业产业园开发、运营商及滨海高新区的主要开发建设者，按照“组织架构更完善、设计理念更超前、预算审算更严格、工程管理更细致、营销策划更高超、售后服务更贴心、延伸服务更超值”的目标，不断提升工业地产业务的核心地位和引领作用，逐步培育海泰发展主业的竞争优势，逐步确立产业园开发、运营商的市场定位。国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家 863 软件专业孵化器、天津华苑软件园、全国高校科技创新成果转化中心、世界及国家知名企业相继落户公司开发建设的工业产业园区，入驻企业产生的产业聚集效应，进一步提升公司工业地产品牌的知名度。海泰企业孵化器作为天津唯一国家级孵化器，以创新的三级孵化理念为指导，从战略管理的角度不断谋求创新、多元化、专业化运作模式。通过专业孵化器的运营，引进行业主导企业带动区域产业经济，聚集更多的高科技和投融资服务客户。（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数-26,953.3 上年同期投资额 26,953.3 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 11 天津海泰科技发展股份有限公司（1）证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 货币基金 050003 博时现金 20,000,000.00 23,331,027.24 50.43 1,008,231.63 2 货币基金 150015 银富货币 20,000,000.00 22,934,966.68 49.57 949,026.81 （2）持有其他上市公司股权情况 本年度公司未持有其他上市公司股权。（3）持有非上市金融企业股权情况 本年度公司未持有非上市金融企业股权。（4）买卖其他上市公司股份的情况 本年度无买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财情况。（2）委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否为幕集资金 预期收益 投资盈亏 天津海天新铁国际贸易有限公司 7,000 2011 年 11 月 17日至 2012 年 5月 16 日 8%否 否 否 否 自有资金非募集资金 279.23 281.55 公司于 2011 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于开展委托贷款业务的议案。同意公司委托招商银行股份有限公司天津分行贷款人民币 7000万元给天津海天新铁国际贸易有限公司，用于流动资金周转。上述交易相关公告刊登于 2011 年 11 月 18 日的上海证券报和中国证券报，并刊载于上海证券交易所网站。报告期内，公司已收到上述委托贷款本息。（3）其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2007 非公开发行 87,828.00 120.15 63,840.25 22,312.76 公司拟终止该募投项目的 建 设，将 尚 余 的22,312.76 万元募集资金及利息用于永久补充流动资金 公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 87,828.00 万元，扣除发行费用 1,674.99 20122012 年年度报告全文年年度报告全文 12 天津海泰科技发展股份有限公司 万元后，募集资金净额为 86,153.01 万元。截至目前已累计使用 63,840.25 万元，尚未使用 22,312.76 万元。经公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟终止该募投项目的建设，将尚余的 22,312.76 万元募集资金及利息用于永久补充流动资金的用途，待该地块拆迁完成，具备项目实施条件后，公司将结合实际情况及市场状况，确定是否继续进行项目建设并制定具体方案。（2）募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 投资开发海泰绿色产业基地三期项目 32,200 否 9,887.25 4,902.30 注 1 是-收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目 35,000 否 35,000 10,509.87 注 2 是 否 注 2-合计 67,200-44,887.25 15,412.17-募集资金承诺项目使用情况说明 注 1：“海泰绿色产业基地三期”项目是公司的募投项目之一，该项目计划投资 32,200 万元，项目预计 2006 年 12 月开工，2008 年 9 月竣工。增发成功后，公司如期开展了项目配套，基础设施的建设施工，已投入募集资金 9,887.25 万元，但由于项目地块一直未能彻底完成拆迁工作，导致项目的主体施工迟迟未能展开，严重影响了项目的计划工期。对此，公司自 2011 年半年报开始，均在定期报告中对此予以专项披露，并多次要求尽快完成拆迁。但至今为止，项目地块仍未彻底完成拆迁。项目主体工程建设仍未开展。募集资金 22,312.76 万元尚未使用。募投项目迟迟未能开工，其周围 500 米内公司拥有的其他项目陆续建成，合计约 35.5 万平方米。在这一现状下，该募投项目的继续建设势必造成公司产品的自我竞争。以目前房地产市场的销售情况，即使募投项目建成，也会面临一个较长的销售周期。鉴于此，基于以下考虑，公司决定终止该募投项目的建设，将尚余的 22,312.76 万元募集资金及利息用于永久补充流动资金的用途，待该地块拆迁完成，具备项目实施条件后，公司将结合实际情况及市场状况，确定是否继续进行项目建设并制定具体方案：1、由于拆迁的拖后，项目难以在可预料的短期内建设完工；2、避免周边同类项目产品的自我竞争；3、盘活已专户存储了 5 年半的增发资金 22,312.76 万元；4、在房企融资困难的背景下，支持公司的营运资金使用；5、减少对外融资需求，降低相应的财务费用支出，从而提升公司业绩；6、由于周边项目贷款工作已落实，剩余募集资金转作流动资金可满足 30%的自有资金比例，故建议用于永久补充流动资金；7、周边项目已陆续建成，资金投入后将产生较迅速的投资回报，有利于公司发展，为股东创造更大的经济效益。注 2：原计划投资 3.5 亿元收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）已于 2007 年全部投入完毕。投入后红磐公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常，但2008 年下半年以来，由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落，项目面临的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判，为了降低投资风险，确保募投项目实现盈利，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让其所持有的红磐公司 98.95股权，股权转让总价款为 3.9 亿元，产生利润约 4000 万元，转让后公司不再持有红磐公司股权。2009 年内，公司已收到全部转让款。20122012 年年度报告全文年年度报告全文 13 天津海泰科技发展股份有限公司 4、主要子公司、参股公司分析（1）主要控股公司情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津海泰企业孵化服务有限公司 咨询服务 2,000,000 13,069,932.50 12,354,911.08 -308,040.84 天津海泰方圆投资有限公司 房地产开发 30,000,000 326,762,419.87 20,110,666.48 -759,837.76 天津海泰方通投资有限公