002174_2013_梅花伞_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 梅花伞业股份有限公司梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶兆平 董事 个人原因 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人王安邦先生及会计机构负责人公司负责人王安邦先生、主管会计工作负责人王安邦先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邱新辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱新辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、集团 指 梅花伞业股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司章程 指 梅花伞业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 董事会 指 梅花伞业股份有限公司董事会 监事会 指 梅花伞业股份有限公司监事会 游族网络 指 上海游族网络信息技术有限公司 中企华评估 指 中企华资产评估有限责任公司 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司本次重大资产出售及发行股份购买资产事项已获中国证券监督管理委员会正式核准，本次重大资产重组交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，本次交易全部完成后，上市公司的主营业务将变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营，敬请投资者仔细阅读梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书第十四节公司本次重大资产出售及发行股份购买资产事项已获中国证券监督管理委员会正式核准，本次重大资产重组交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，本次交易全部完成后，上市公司的主营业务将变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营，敬请投资者仔细阅读梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书第十四节“风险因素分析和风险提示风险因素分析和风险提示”的内容，注意投资风险。的内容，注意投资风险。梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梅花伞 股票代码 002174 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 梅花伞业股份有限公司 公司的中文简称 梅花伞 公司的外文名称（如有）SUSINO UMBRELLA CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SUSINO 公司的法定代表人 王安邦 注册地址 福建省晋江市东石镇金瓯工业区 注册地址的邮政编码 362271 办公地址 福建省晋江市东石镇安东工业区 办公地址的邮政编码 362271 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑家耀 华贤楠 联系地址 福建省晋江市东石镇安东工业区 福建省晋江市东石镇安东工业区 电话 0595-85593001 0595-85593001 传真 0595-85597555 0595-85597555 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 12 月 28 日 福建省工商行政管理局 350000400002152 350582611569108 61156910-8 报告期末注册 2012 年 05 月 14 日 福建省工商行政管理局 350000400002152 350582611569108 61156910-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2012 年 5 月变更公司经营范围，新增“从事矿产品、有色金属、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备的批发”。2012 年度，公司新增黄金采选及有色金属大宗贸易业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王丹旌、沈任波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）919,805,335.91825,485,836.9511.43 305,986,545.04归属于上市公司股东的净利润（元）-20,460,150.844,929,668.19-515.04 1,928,311.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,476,755.932,411,525.61-1,073.52-2,915,741.14经营活动产生的现金流量净额（元）9,821,948.57154,323,292.32-93.64-12,663,181.00基本每股收益（元/股）-0.2470.059-518.64 0.023稀释每股收益（元/股）-0.2470.059-518.64 0.023加权平均净资产收益率（%）-9.132.13-11.26 0.84 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）593,977,275.26687,247,298.82-13.57 459,433,120.80归属于上市公司股东的净资产（元）219,356,290.13234,173,039.45-6.33 228,338,531.40二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）356,335.70-716,230.52-326,486.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,898,189.004,498,803.893,837,534.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-346,345.54-515,809.492,222,502.80 减：所得税影响额 1,057,318.00945,581.77876,240.65 少数股东权益影响额（税后）-165,743.93-196,960.4713,257.32 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 3,016,605.092,518,142.584,844,052.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司晴雨伞制造进出口业务，依然面临人民币加速升值、劳动力成本上升，以及国际市场需求疲软的挑战，复杂严峻的内外部环境，尤其是全年人民币对美元汇率中间价累计上涨1984个基点，升值幅度几乎达2012年的3倍，削弱了公司产品出口竞争优势及以本币计算的利润。另一方面，2013年国际金价震荡下行，伦敦现货黄金较上年底收盘下跌28%，“黄金十年”遭逆转；铜等基本金属价格在报告期内跌幅显著。公司主动实施的产业结构调整，在黄金采选及有色金属贸易业务（电解铜与铜杆贸易）方面均未取得预期的效果，尤其是有色金属大宗贸易业务风险加大。2013年，公司实现营业收入91,980.53万元，较上年同期82,548.58万元增长11.43%；营业利润亏损3,243.61万元，较上年同期378.81万元下降956.27%；净利润（归属于母公司所有者）亏损2,046.02万元，较上年同期492.97万元下降515.04%。2013年公司伞业出口市场涵盖了60个国家和地区，出口总金额3,940.29万美元，以美元计算较2012年增长9.88%。依靠海外市场的多元化以及“梅花SUSINO”自主品牌多年来艰辛拓展的市场基础，在全球经济低增长、高风险的贸易环境下，伞业出口总体保持稳定。欧盟、美国、俄罗斯、日本及中国香港仍为公司重点出口市场。其中，公司对美国、欧盟及中国香港市场的出口金额（美元计）较2012年分别增长48.29%、30.50%和30.05%。近三年公司主要出口市场（按出口金额排列）近三年公司主要出口市场（按出口金额排列）排序排序 2013年年 2012年年 2011年年 国别地区国别地区 金额金额 比重比重 国别地区国别地区 金额金额 比重比重 国别地区国别地区 金额金额 比重比重 1 欧盟 1,393.49 35.37 欧盟 1,067.81 29.78 欧盟 1,006.2928.71 2 美国 562.46 14.27 俄罗斯 574.74 16.03 日本 480.68 13.71 3 俄罗斯 476.81 12.10 美国 379.29 10.58 俄罗斯 448.30 12.79 4 日本 319.36 8.10 日本 301.19 8.40 美国 331.16 9.45 5 中国香港 156.12 3.96 中国香港 120.05 3.35 中国香港 280.79 8.01 前五名合计 2,908.24 73.81-2,443.08 68.13-2,547.2272.68 合计 60国 3,940.29 100.00 62国 3,586.15 100.0056国 3,504.86100.00 注：出口金额单位：万美元；比重()：占公司当年出口总金额的比重；出口国别地区：含我国香港和台湾地区。报告期内，江西天宝矿业有限公司金家坞金矿全年完成出矿及选矿10.155万吨，掘进5,698.9米，生产黄金（精矿金属量）114.75公斤，选矿回收率90.33。实现销售收入2,248.16万元，净利润-1,817.61万元。报告期内，公司有色金属贸易业务实现销售收入为59,868.39万元，该业务于2013年9月起停止。其中：电解铜贸易收入 27,191.54 万元，铜杆贸易收入 32,676.85 万元。鉴于公司上述主营业务的未来盈利能力弱化，为保障全体股东的利益，报告期内公司启动了重大资产重组的相关工作，拟通过重大资产出售及发行股份购买资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本年度公司主营业务收入：918,783,715.39元，其中制伞业主营业务收入297,618,253.08元，大宗贸易主营业务收入598,683,908.68元，矿业主营业务收入22,481,553.63元，占主营业务收入的比例分别为：32.39%、65.16%、2.45%。主营业务成本：872,271,983.32元，其中制伞业主营业务成本：242,407,933.56元，大宗贸易主营业务成本598,055,206.95元，矿业主营业务成本31,808,842.81元，占主营业务成本的比例分别为：27.79%、68.56%、3.65%。毛利率分别为：18.55%、0.11%、-41.49%，受黄金销售价格下跌影响，矿业毛利率比上年同期下降69.47%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 参见本节“一、概述”公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入比去年同期增长11.43%，大宗贸易业务比上年同期增长23.24%，制伞业比上年同期下降1.67%，受黄金销售价格下跌的影响矿业销售比上年同期下降37.82%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 制伞业(打）销售量 1,814,155.461,573,720.11 15.28%生产量 1,838,629.031,487,077.52 23.64%库存量 403,596.04379,122.47 6.46%矿业（吨）销售量 2,110.243,623.90-41.77%生产量 2,454.53,433.47-28.51%库存量 455.81111.55 308.61%有色金属贸易（吨）销售量 12,781.619,877.55 29.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年受黄金销售单价大幅下跌的影响，本集团子公司江西天宝矿业有限公司的销售量比上年同期下降41.77%，产量下降28.51%，库存增长308.61%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）483,896,516.41前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.61%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 275,595,778.9129.96%2 客户二 63,932,065.826.95%3 客户三 52,084,969.765.66%4 客户四 50,993,592.325.54%5 客户五 41,290,109.604.49%合计 483,896,516.4152.61%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 制伞业 直接材料成本 211,323,892.4780.06%201,340,931.3780.97%4.96%制伞业 人工成本 36,904,114.8913.98%30,053,272.7512.09%22.80%制伞业 折旧及易耗品 3,071,494.771.16%4,349,474.201.75%-29.38%制伞业 燃料动力成本 1,167,302.290.44%1,546,497.230.62%-24.52%制伞业 外协加工成本 7,234,001.342.74%7,024,790.742.83%2.98%矿业 直接材料成本 4,051,802.5512.74%3,225,798.1112.39%25.61%矿业 人工成本 2,906,760.489.14%1,924,323.447.39%51.05%矿业 折旧及摊销 12,065,736.3337.93%4,352,850.7016.72%177.19%矿业 燃料动力成本 2,795,393.428.79%2,926,297.9611.24%-4.47%矿业 外包成本 8,767,645.3527.56%11,900,857.2745.71%-26.33%矿业 其他成本 1,221,504.683.84%1,708,272.886.55%-28.49%大宗贸易 直接材料成本 598,055,206.95100.00%480,964,314.36100.00%24.35%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 成品伞及伞配件 直接材料成本 211,323,892.4780.06%201,340,931.3780.97%4.96%梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 成品伞及伞配件 人工成本 36,904,114.8913.98%30,053,272.7512.09%22.8%成品伞及伞配件 折旧及易耗品 3,071,494.771.16%4,349,474.201.75%-29.38%成品伞及伞配件 燃料动力成本 1,167,302.290.44%1,546,497.230.62%-24.52%成品伞及伞配件 外协加工成本 7,234,001.342.74%7,024,790.742.83%2.98%金精矿 直接材料成本 4,051,802.5512.74%3,225,798.1112.39%25.61%金精矿 人工成本 2,906,760.489.14%1,924,323.447.39%51.05%金精矿 折旧及摊销 12,065,736.3337.93%4,352,850.7016.72%177.19%金精矿 燃料动力成本 2,795,393.428.79%2,926,297.9611.24%-4.47%金精矿 外包成本 8,767,645.3527.56%11,900,857.2745.71%-26.33%金精矿 其他成本 1,221,504.683.84%1,708,272.886.55%-28.49%有色金属 直接材料成本 598,055,206.95100.00%480,964,314.36100.00%24.35%说明 报告期内公司子公司江西天宝矿业有限公司人工成本比上年同期增长51.05%，折旧及摊销比上年同期增长177.19%，主要原因为江西天宝矿业有限公司销售受黄金价格下跌的影响，报告期内取得扩界采矿权，将勘探开发支出转入无形资产进行摊销。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）556,210,672.89前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.31%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 356,822,881.4243.18%2 供应商二 51,806,725.816.27%3 供应商三 50,893,604.726.16%4 供应商四 50,245,061.976.08%5 供应商五 46,442,398.975.62%合计 556,210,672.8967.31%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减 销售费用 16,950,801.3219,567,818.77-13.37%管理费用 46,928,685.6035,890,869.9430.75%财务费用 9,414,902.119,524,818.32-1.15%所得税费用 6,395,573.991,248,211.79412.38%管理费用本报告期发生数为46,928,685.60元，比上年同期数增长30.75%，其主要原因为：本年度公司进行重大资产重梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 组，支付相关中介机构费用增加所致。所得税费用本报告期发生数为6,395,573.99元，比上年同期数增长412.38%，其主要原因为：受黄金价格大幅下跌的影响，子公司-江西天宝矿业有限公司按照黄金现有价格预计未来期间很难实现转亏为盈，未来期间不具备充足的应纳税所得额，故全额转回递延所得税资产，增加了所得税费用。5、研发支出、研发支出 项目 2013年度 2012年度 研发费用投入金额 1,381,962.561,027,548.23 研发费用占净资产的比例 0.63%0.44%研发费用占营业收入的比例 0.15%0.12%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,087,916,284.46951,077,982.9614.39%经营活动现金流出小计 1,078,094,335.89796,754,690.6435.31%经营活动产生的现金流量净额9,821,948.57154,323,292.32-93.64%投资活动现金流入小计 8,535,782.23144,450.005,809.16%投资活动现金流出小计 40,348,926.2753,293,646.38-24.29%投资活动产生的现金流量净额-31,813,144.04-53,149,196.3840.14%筹资活动现金流入小计 163,636,277.50162,600,624.820.64%筹资活动现金流出小计 196,500,914.12184,739,910.256.37%筹资活动产生的现金流量净额-32,864,636.62-22,139,285.43-48.44%现金及现金等价物净增加额-57,151,452.3078,775,864.97-172.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少93.64%，主要原因为本报告期大宗贸易业务增加，采购支付现金增加；2.投资活动产生的现金流量净额与上同期相比增长40.14%，主要原因为本报告期进行重大资产重组，处置相关固定资产所致；3.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少48.44%，主要原因为本报告期归还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,821,948.57元，本年度净利润为-34,923,466.75元，两者差额较大的原因为：本报告期大宗贸易业务大部分采购使用银行承兑汇票和信用证结算，收回银行承兑保证金增加及应付账款增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制伞业 297,618,253.08 242,407,933.5618.55%-1.67%-2.51%0.71%矿业 22,481,553.63 31,808,842.81-41.49%-37.82%22.16%-69.47%大宗贸易 598,683,908.68 598,055,206.950.11%23.24%24.35%-0.89%分产品 手开伞 109,174,191.95 86,304,221.8520.95%-4.32%-2.73%-1.29%自动伞 143,983,249.72 119,094,370.1617.29%15.47%16.2%-0.52%自开收伞 32,513,958.93 27,560,238.3315.24%20.55%24.79%-2.88%伞配件 5,496,131.49 4,903,932.2010.77%-82.63%-84.48%10.59%沙滩伞 2,582,557.35 2,113,854.7218.15%18.22%12.39%4.25%饰品 3,868,163.64 2,431,316.3037.15%26.05%29.06%-1.47%矿业 22,481,553.63 31,808,842.81-41.49%-37.82%22.16%-69.47%大宗贸易 598,683,908.68 598,055,206.950.11%23.24%24.35%-0.89%分地区 境内 628,294,882.74 624,364,833.530.63%4.85%8.1%-2.99%境外 290,488,832.65 247,907,149.7914.66%28.87%39.21%-6.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 105,057,076.37 17.69%181,955,818.0426.48%-8.79%应收账款 54,238,957.81 9.13%61,048,996.208.88%0.25%存货 88,099,515.67 14.83%82,829,411.6212.05%2.78%长期股权投资 18,000,000.00 3.03%18,000,000.002.62%0.41%固定资产 197,013,298.48 33.17%207,643,493.8730.21%2.96%在建工程 47,502.00 0.01%0.01%梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例短期借款 70,000,000.0011.78%99,000,000.0014.41%-2.63%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，我国制伞业依然延续高度分散、同质化竞争激烈的局面，行业经营成本持续上升。公司制伞业现有生产及销售服务体系基本完善，持续围绕“梅花SUSINO”自主品牌推广和海外市场多元化塑造核心竞争力，努力化解外向型业务面临的风险。报告期内，公司主动调整产业结构涉足的黄金采选及有色金属贸易业务，在跨行业经营管理能力及核心竞争力方面均未达到预期的效果。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 SUSINO(UK)LTD.子公司 商品贸易 成品伞销售 40.00 万英磅 11,671,182.575,788,236.458,595,255.15 212,365.41164,692.01厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司 子公司 商品贸易 加 工 及 批发、零售服饰、晴雨伞、庭院伞等其他户外休闲用品及其配件 1200 万元21,004,403.15906,408.03 30,493,525.89-1,408,720.45-3,065,160.83江西天宝矿业有限公司 子公司 金矿采选 黄金矿产品开采、加工、销售及其附属矿产品加工、销售 10000 万元79,465,046.3466,951,803.36 22,481,553.63-11,518,495.47-18,176,093.55梅花（晋江）伞业有限公司 子公司 制造业 生产销售伞类制品，销售有色金属、化工产1000 万元63,885,473.8711,647,890.80 13,798,479.98 2,198,312.401,647,890.80梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 品（不含 化学危险品）、机械设备。晋江鑫盛小额贷款有限公司 参股公司 金融业 小额信贷 30000 万元 335,083,957.19 329,405,344.94 35,182,700.14 31,127,509.85 23,322,105.27主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有SUSINO(UK)LIMITED即梅花（英国）有限公司、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司、江西天宝矿业有限公司、梅花（晋江）伞业有限公司四家控股子公司。公司另持有晋江鑫盛小额贷款有限公司6股权。1、SUSINO(UK)LIMITED，即梅花（英国）有限公司，注册资本为40万英镑，本公司拥有70.00股权。本报告期实现销售收入859.53万元，较上年同比下降40.17，净利润为人民币16.47万元。2、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司,注册资本为人民币1,200万元，公司拥有55.00%股权。本报告期实现销售收入3,049.35万元，较上年同比增长24.39，净利润为亏损人民币306.52万元。3、江西天宝矿业有限公司，注册资本为人民币10,000万元，公司拥有51.00%股权。本报告期实现销售收入2,248.16万元，净利润为亏损人民币1,817.61万元。4、梅花（晋江）伞业有限公司，注册资本为人民币1,000万元，公司拥有100%股权，本报告期实现销售收入1,379.85万元，净利润为人民币164.79万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 梅花（晋江）伞业有限公司 公司基于中长期规划及核心竞争力的塑造，进一步整合优化现有晴雨伞业务，出资设立全资子公司作为晴雨伞国际业务的发展平台。投资设立 自成立日 2013 年 8 月 22 日至报告期末，贡献母公司的净利润 1,647,890.80 元 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 鉴于公司现有主营业务的未来盈利能力弱化，为保障全体股东的利益，报告期内公司启动了重大资产重组的相关工作，拟通过重大资产出售及发行股份购买资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，变更为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。2014年2月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第10次并购重组委员会工作会议有条件审核通过了梅花伞重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项方案。2014年3月26日，中国证监会出具了关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批复（证监许可2014329号），核准本次交易。2014年3月26日，中国证监会出具了关于核准林奇公告梅花伞业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014330号），对林奇公告梅花伞业股份有限公司收购报告书无异议并同意豁免林奇因本次交易而需要履行的要约收购义务。2014年4月2日，游族信息取得上海市工商局嘉定分局核发的变更后的企业法人营业执照（证照编号：14000000201404020564）本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，公司合法拥有游族信息100%股权的所有权。游族信息未来发展的展望敬请参见 梅花伞业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书 第十梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 节之“董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”及第十四节之“风险因素分析和风险提示”的相关内容。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围新增2013年8月成立的公司全资子公司梅花（晋江）伞业有限公司。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度利润分配情况：根据现阶段公司经营的实际情况及2012年度资金需求，拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配。2012年度利润分配情况：以公司2012年末总股本82,939,921.00股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），本次分配现金股利829,399.21元，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2012年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。2013年度利润分配情况：根据公司2013年度经营状况及利润分配的相关规定，拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2013 年 0.00-20,460,150.840%2012 年 829,399.214,929,668.1916.82%2011 年 0.001,928,311.330%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.00分配预案的股本基数（股）82,939,921现金分红总额（元）（含税）0.00可分配利润（元）31,788,606.40现金分红占利润分配总额的比例 0%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 梅花伞业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2013 年度利润分配情况：根据公司 2013 年度经营状况及利润分配的相关规定，拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。十一、社会责任情况十一、社会责任情况 作为一家在深圳证券交易所上市的公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等