600018_2012_上港集团_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司上海国际港务（集团）股份有限公司 600018600018 20122012 年年度报告年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟拟以公司以公司 2012 年末公年末公司总股本司总股本 22,755,179,650 股为股为基数，每基数，每 10 股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币 1.34元（含税），共计派发现金红利元（含税），共计派发现金红利约约人民币人民币 30.49 亿元（含税），剩余亿元（含税），剩余未未分配利润结转分配利润结转 2013 年度。年度。该利润分配预案尚须提交该利润分配预案尚须提交公司公司股东大会审议。股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.177 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（http:/）上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）同盛集团 指 上海同盛投资（集团）有限公司 洋西公司 指 上海同盛洋西港口资产管理有限公司 洋东公司 指 上海同盛洋东港口资产管理有限公司 11 上港 01 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）11 上港 02 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）公司章程 指 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 营改增 指 上海市落实财政部和国家税务总局有关营业税改征增值税试点 标准箱 指 标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分的内容。上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际港务（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 上港集团 公司的外文名称 Shanghai International Port(Group)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SIPG 公司的法定代表人 陈戌源 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张欣 联系地址 上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）电话 021-55333388 传真 021-35308688 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼A 区 4 楼 公司注册地址的邮政编码 201308 公司办公地址 上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上港集团 600018 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 13 日 注册登记地点 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 企业法人营业执照注册号 310000400003970（市局）上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 5 税务登记号码 310115132207580 组织机构代码 13220758-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师 事 务 所 名 称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 葛伟俊 肖骅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、王懿 持续督导的期间 2011 年 4 月-2012 年 12 月 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 28,381,021,292.78 21,778,857,219.12 30.31 19,105,452,614.83 归属于上市公司股东的净利润 4,969,266,616.60 4,724,188,042.46 5.19 5,417,122,231.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,812,475,824.31 4,477,220,120.44 7.49 4,324,128,606.61 经营活动产生的现金流量净额 6,541,665,712.26 7,236,378,852.50-9.60 8,219,321,840.23 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 47,735,873,947.70 45,328,512,060.10 5.31 35,378,352,921.23 总资产 87,102,992,260.11 83,257,505,210.43 4.62 65,894,668,682.67 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.2184 0.2131 2.49 0.2581 稀释每股收益（元股）0.2184 0.2131 2.49 0.2581 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2115 0.2020 4.70 0.2060 加权平均净资产收益率（%）10.7451 11.3771 减少 0.6320 个百分点 16.0982 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.4061 10.7824 减少 0.3763 个百分点 12.8501 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 4,786,874.56 49,407,534.58 845,756,100.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,448,185.61 24,821,346.52 16,806,867.00 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 227,358.03 0 对外委托贷款取得的损益 44,568,317.91 93,890,029.47 114,128,238.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,157,202.86 185,654,310.59 438,850,027.72 少数股东权益影响额-31,602,774.92-28,471,037.91-12,414,407.73 所得税影响额-51,567,013.73-78,561,619.26-310,133,200.83 合计 156,790,792.29 246,967,922.02 1,092,993,624.97 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,387,008,717.90 1,599,215,707.75 212,206,989.85 49,525,662.55 合计 1,387,008,717.90 1,599,215,707.75 212,206,989.85 49,525,662.55 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司“十二五”时期调整结构、转型发展的关键之年。公司紧紧围绕 坚韧不拔，稳中求进，突破瓶颈，转型发展的工作方针，积极应对严峻经济形势的挑战，努力克服全球经济低迷的影响，全面完成了年度各项工作目标和任务。报告期内，公司实现了生产经营持续增长。公司完成货物吞吐量 5.02 亿吨，同比增长 3.7%，其中，散杂货吞吐量完成 1.85 亿吨，同比增长 3.5%；集装箱吞吐量完成 3252.9 万标准箱，同比增长 2.5%。自 2010 年起，上海港年集装箱吞吐量已连续三年保持世界第一。公司实现营业收入283.81 亿元，同比增长 30.31%，剔除营改增因素影响，按同口径计算，同比增长 3.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 49.69 亿元，同比增长 5.19%。公司在巩固主业发展的同时，积极谋求转型发展。公司致力于从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变，坚持“大客户、大项目、大平台”的发展方向，积极探索新的业态。同时，公司在上港十四区整体转型开发、竞拍取得海门路 55 号地块、汽车物流产业延伸、海外项目拓展等多元化项目中均取得了重大突破和阶段性成果，为公司今后几年转型发展奠定了坚实的基础。公司进一步加强全面预算管理和内部控制，实施对标管理，提高企业经济运行质量；持续推进信息化建设工作，不断提升码头管理水平和运营效率。同时，公司科技创新项目不断取得突破。公司研发和实施的 轮胎式集装箱龙门起重机采用锂电池节能改造项目 获得交通运输部节能示范项目；公司承担的港口物流服务关键技术集成创新与应用和大型集装箱码头精益生产关键技术科研项目分别获得 2012 年度上海市科学技术奖一等奖和三等奖；在第七届国际发明展览会，公司共获得金奖 4 项、银奖 1 项、铜奖 4 项。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 28,381,021,292.78 21,778,857,219.12 30.31 营业成本 19,278,986,294.57 11,781,160,279.85 63.64 销售费用 0 0 0 管理费用 2,206,280,299.82 1,957,152,781.86 12.73 财务费用 780,181,935.97 743,326,986.24 4.96 经营活动产生的现金流量净额 6,541,665,712.26 7,236,378,852.50-9.60 投资活动产生的现金流量净额-4,230,395,425.10-1,381,283,281.00-206.27 筹资活动产生的现金流量净额-3,257,377,803.20-2,802,942,135.58-16.21 研发支出 24,151,030.91 22,512,430.41 7.28 2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析：公司营业收入主要来源于集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大板块，驱动业务收入变化的因素主要包括集装箱吞吐量、散杂货吞吐量和相关业务量的增减，以及港口装卸费率和相关业务价格的调整。报告期内，除上述因素影响外，公司及上海地区下属公司自 2012 年 1 月 1 日起，执行上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的关于本市贯彻落实财政部和国家税上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 9 务总局有关营业税改征增值税试点文件的意见（沪国税货【2011】45 号），营业收入与 2011 年口径发生变化，按同口径计算，公司 2012 年营业收入较去年同期增长 3.85%。（2）主要销售客户的情况：报告期内，公司自前五名客户取得的主营业务收入为人民币 501,372.53 万元，占年度主营业务收入的比例为 18.09%。3、成本成本（1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 集装箱板块 主营业务成本 4,535,937,745.18 23.83 4,139,945,270.57 35.73 9.57 散杂货板块 主营业务成本 1,722,861,153.76 9.05 1,706,237,459.96 14.73 0.97 港口物流 主营业务成本 13,230,311,914.77 69.51 3,408,882,309.66 29.43 288.11 受营改增因素影响，代理业务收支口径变化。港口服务 主营业务成本 3,668,894,684.12 19.28 3,684,369,115.75 31.80-0.42 其他 主营业务成本 231,027,143.40 1.21 309,968,013.86 2.68-25.47 减：抵减 主营业务成本 4,355,501,281.55 22.88 1,664,614,853.53 14.37 161.65 受营改增因素影响，抵减增加。合计 主营业务成本 19,033,531,359.68 100 11,584,787,316.27 100 64.30 受营改增因素影响，代理业务收支口径变化。(2)主要供应商情况：报告期内，公司集中采购中前五名供应商采购金额合计为人民币 14,772.35 万元，占年度集中采购总额的比例为 23.52%。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 0 0 0 管理费用 2,206,280,299.82 1,957,152,781.86 12.73 财务费用 780,181,935.97 743,326,986.24 4.96 所得税 1,348,533,421.90 1,466,558,554.82-8.05 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 24,151,030.91 研发支出合计 24,151,030.91 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 10 研发支出总额占净资产比例（%）0.05 研发支出总额占营业收入比例（%）0.09 报告期内，公司重大研发项目的进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项。6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动幅度超 30%的情况说明 经营活动产生的现金流量净额 6,541,665,712.26 7,236,378,852.50-9.60 投资活动产生的现金流量净额 -4,230,395,425.10-1,381,283,281.00 206.27 报告期内，公司较去年同期对外投资增加，详见本节后述“投资状况分析”。筹资活动产生的现金流量净额 -3,257,377,803.20-2,802,942,135.58 16.21 7、其他其他(1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照“十二五”发展规划中所确定的发展战略执行。同时，公司按照 2011 年年报中披露的经营计划开展各项工作，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项工作目标和任务（进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项）。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）集装箱板块 10,071,736,651.20 4,535,937,745.18 54.96-3.18 9.57 减少 5.24 个百分点 散杂货板块 2,439,086,508.62 1,722,861,153.76 29.36 1.42 0.97 增加 0.31 个百分点 港口物流板块 13,963,676,990.18 13,230,311,914.77 5.25 225.77 288.11 减少 15.22 个百分点 港口服务板块 4,871,549,852.27 3,668,894,684.12 24.69-1.24-0.42 减少 0.62 个百分点 其他 271,270,699.73 231,027,143.40 14.84-32.74-25.47 减少 8.31 个百分点 减：抵减 3,903,757,585.34 4,355,501,281.55 -合计 27,713,563,116.66 19,033,531,359.68 31.32 30.92 64.30 减少 13.95 个百分点 (2)主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 27,713,563,116.66 30.92 合计 27,713,563,116.66 30.92 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 11 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 8,977,047,762.49 10.31 9,926,123,671.13 11.92-9.56 应收利息 3,227,270.56 0.00 1,945,685.74 0.00 65.87 本年度应收委托贷款利息增加。应收股利 5,398,215.82 0.01 39,563,586.27 0.05-86.36 本年度联营企业应收股利减少。其他应收款 1,500,263,570.79 1.72 1,041,530,751.63 1.25 44.04 本年度年末支付竞买海门路55 号地块保证金 4.69 亿元。存货 2,970,518,232.15 3.41 1,017,244,285.94 1.22 192.02 本年度宝山新城 SB-A-4 地块开发，开发成本增加。一年内到期的非流动资产 15,000,000.00 0.02 22,800,000.00 0.03-34.21 本年度一年到期委托贷款减少。持有至到期投资 1,503,300,000.00 1.73 3,300,000.00 0.00 45454.55 本年度增加资产对接计划 15亿元。长期股权投资 6,983,929,386.40 8.02 5,107,000,120.21 6.13 36.75 报告期内，公司长期股权投资增加，详见本节后述“投资状况分析”。投资性房地产 546,490,422.25 0.63 482,761,948.98 0.58 13.20 固定资产 36,452,144,146.66 41.85 36,186,973,941.54 43.46 0.73 在建工程 1,713,145,739.49 1.97 3,106,745,260.75 3.73-44.86 本年度港运大厦改建项目及外六期物流园区达到预定可使用状态结转固定资产、无形资产。固定资产清理 168,339.02 0.00 1,165,921.81 0.00-85.56 上年末未清理完毕的资产在本年清理完毕。递延所得税资产 632,373,329.47 0.73 90,773,026.50 0.11 596.65 本年度内部未实现利润增加。其他非流动资产 49,000,000.00 0.06 84,656,762.28 0.10-42.12 本年度股权投资差额摊销完毕。短期借款 430,800,000.00 0.49 1,988,300,000.00 2.39-78.33 本年度归还了银行借款。应付短期融资券 5,000,000,000.00 5.74 3,400,000,000.00 4.08 47.06 本年度归还了 34 亿元短期融资券，发行了 50 亿元短期融资券。应付账款 1,446,733,074.22 1.66 2,037,970,712.66 2.45-29.01 预收账款 458,989,308.63 0.53 197,721,533.07 0.24 132.14 本年度房产预售款增加。应交税费 1,109,127,408.11 1.27 787,562,753.38 0.95 40.83 本年度母公司利润增加。长期借款 7,294,505,668.00 8.37 6,190,843,334.00 7.44 17.83 专项应付款 31,728,777.54 0.04 18,630,287.50 0.02 70.31 本年度收到交通节能减排专项扶持资金。其他非流动负债 4,718,018.83 0.01 8,110,655.94 0.01-41.83 科研专项资金在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。总资产 87,102,992,260.11 83,257,505,210.43 4.62 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 12 2、公允价值计量资产、主要资产计、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明量属性变化相关情况说明 公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内，公允价值变动损益对公司当前利润的影响为：单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,387,008,717.90 1,599,215,707.75 212,206,989.85 49,525,662.55 合计 1,387,008,717.90 1,599,215,707.75 212,206,989.85 49,525,662.55 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。1、优越的地理位置 上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。2、发达的腹地经济 上海港的核心货源腹地长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。3、良好的发展环境 建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。4、高效的经营管理 公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任。同时，公司也清醒的认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，以创新加速驱动转型发展，在转型中尽快形成新的竞争优势。公司对中长期核心竞争力建设赋予了新的内涵，即：通过“信息化、精益化、系统化”建设，实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 529,404 投资额增减变动数 467,483 上年同期投资额 61,921 投资额增减幅度(%)754.97 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 13 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 上港集团平湖独山港码头有限公司 货物（含集装箱）装卸、储存、中转等。65 2009 年，公司与嘉兴市物流产业投资集团有限公司和平湖独山港港务投资有限公司合资设立了上港集团平湖独山港码头有限公司，该公司注册资本为人民币 1.5 亿元。报告期内，根据所占股比，公司以现金人民币1.105亿元向该公司增资。增资后，该公司注册资本为人民币 3.2 亿元。上港集团瑞泰发展有限责任公司 房地产开发、经营，港口码头建设、管理和经营等。100 报告期内，公司以现金人民币 15 亿元出资，新设成立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，该公司注册资本为人民币 15 亿元。之后，公司以现金人民币 24 亿元向该公司增资。截至报告期末，该公司注册资本为人民币 39 亿元。重庆国际集装箱码头有限责任公司 为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放拆拼箱等。35 报告期内，公司以现金人民币 76004 万元对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资，获得该公司 35%股权。上海银汇房地产发展有限公司 从事商业及办公房地产的开发、经营；自有物业管理以及相关配套服务等。50 上海银汇房地产发展有限公司于 2000 年成立，注册资本为人民币 13.55 亿元，根据所占股比，公司出资额为人民币 6.775 亿元。报告期内，公司将剩余资本人民币 1.735 亿元全部注入到位。上海国际航运服务中心开发有限公司 从事商业及办公房地产的开发、经营；自有物业管理以及相关配套服务等。50 上海国际航运服务中心开发有限公司于 2007 年成立，注册资本为人民币 24.5 亿元，报告期内，公司根据所占股比以现金人民币3.5亿元向该公司增资。增资后，该公司注册资本为人民币 31.5 亿元。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600036 招商 银行 171,183,738.78-1,445,369,103.75 44,149,456.26 148,216,031.72 可供出售金融资产-601328 交通 银行 17,799,125.00-58,435,334.10 1,182,901.50 4,081,010.18 可供出售金融资产-601818 光大 银行 30,828,816.00-73,739,142.40 3,215,510.14 3,082,537.92 可供出售金融资产-600615 丰华 股份 180,576.00-484,617.00 141,776.25 可供出售金融资产-HK1308 海丰 国际 41,717,130.63-21,187,510.50 977,794.65 4,892,440.50 可供出售金融资产-合计 261,709,386.41/1,599,215,707.75 49,525,662.55 160,413,796.57 /上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 14 (2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 广发 银行 26,029,036.30 13,824,952-39,488,460.94-长期股权投资-上海 银行 8,079,300.00 5,690,788-8,079,300.00 739,802.44-长期股权投资-合计 34,108,336.30 19,515,740-47,567,760.94 739,802.44-2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率（%）借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源是否为幕集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 武汉港务集团有限公司 20,000 1 年 6.35 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 联营公司 370.42 不适用 上海航交实业有限公司 500 1 年 6.56 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 合营公司 27.97 不适用 500 1 年 6.00 无 否 否 否 否 否 12.67 不适用 1,000 1 年 6.00 无 否 否 否 否 否 3.50 不适用 上海浦远船舶有限公司 5,000 1 年 6.56 补充流动资金 无 是 否 否 否 否 联营公司 333.47 不适用 上海港国际客运中心开发有限公司 5,000 1 年 0.00 客运中心建设 无 否 否 否 否 否 其他 0 不适用 20,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 2,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 5,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 42,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 15,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 6,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 14,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 32,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 5,000 1 年 0.00 无 否 否 否 否 否 0 不适用 上海东方饭店管理有限公司 1,080 3 年 7.56 酒店建设与管理 无 否 否 是 否 否 联营公司 83.01 不适用 1,140 3 年 7.56 无 否 否 是 否 否 87.62 不适用 900 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 69.17 不适用 600 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 46.12 不适用 230 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 17.68 不适用 1,080 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 56.25 不适用 600 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 20.41 不适用 770 3 年 7.56 无 否 否 否 否 否 2.43 不适用 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 15 马士基（中国）航运有限公司 4,900 6个月 3.50 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 其他 61.93 不适用 4,900 1 年 3.50 无 否 否 否 否 否 46.21 不适用 4,900 6个月 3.50 无 否 否 否 否 否 6.67 不适用 厦门远海集装箱码头有限公司 15,000 1 年 3.50 补充流动资金 无 否 否 是 否 否 其他 533.75 不适用 和记黄埔地产（成都）温江有限公司 15,000 1 年 3.50 补充流动资金 无 否 否 是 否 否 其他 533.75 不适用 15,000 1 年 3.50 无 否 否 是 否 否 533.75 不适用 和记黄埔地产（长沙望城）有限公司 42,500 6个月 3.50 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 其他 12.40 不适用 浙江九龙仓仓储有限公司 875 1 年 2.00 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 其他 2.24 不适用 3、募集募集资金使用情况资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 单位名称单位名称 业务业务 性质性质 主要主要服务服务 总资产总资产 归母净资产归母净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 归母净利润归母净利润 注册资本注册资本 上海浦东国际集装箱码头有限公司 交通运输业 国际，国内航线的集装箱装卸业务等 243,758.90 226,398.87 90,529.76 49,304.61 4