900935_2014_阳晨Ｂ股_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

2014 年年度报告1/110公司代码：900935 公司简称：阳晨股 上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度报告 上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李建勇、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人李建勇、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日的总股本244,596,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.65元(含税)，本次分配预计派发现金红利人民币15,898,740.00元（占当年归属于上市公司股东净利润的31.35%），剩余可供分配的利润为人民币180,322,598.97元，转入以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 截至本年报披露日，公司正在筹划关于本公司B股改革的重大资产重组事项，并可能涉及重大无先例事项。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告2/110 目录目录 第一节释义及重大风险提示.3第二节公司简介.3第三节会计数据和财务指标摘要.5第四节董事会报告.6第五节重要事项.14第六节股份变动及股东情况.18第七节优先股相关情况.21第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.22第九节公司治理.26第十节内部控制.29第十一节财务报告.30第十二节备查文件目录.110 2014 年年度报告3/110第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 上海阳晨投资股份有限公司“城投集团”指 上海城投（集团）有限公司“竹园公司”指 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司“阳晨排水公司”指 上海阳晨排水运营有限公司“温江阳晨公司”指 成都温江区阳晨水质净化有限公司“温江新阳晨公司”指 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司“阳晨三厂”指 上海龙华污水处理厂、上海长桥污水处理厂、上海闵行污水处理厂“阳龙公司”指 上海阳龙投资咨询有限公司“排水公司”指 上海市城市排水有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 上海阳晨投资股份有限公司 公司的中文简称 阳晨B股 公司的外文名称 Shanghai Youngsun Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SYSI 公司的法定代表人 李建勇 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲辉 李晨 联系地址 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼电话 021-63901001 021-63901800 传真 021-63901001 021-63901007 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市桂箐路2号 公司注册地址的邮政编码 200233 公司办公地址 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 无 电子信箱 young_sun_ 2014 年年度报告4/110四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称B股 上海证券交易所 阳晨B股 900935 金泰B股 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况注册登记日期 2014 年 10 月 14 日 注册登记地点 上海市桂箐路 2 号 企业法人营业执照注册号 310000400119570 税务登记号码 310104607313126 组织机构代码 60731312-6 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“公司基本情况”。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司前身为上海金泰股份有限公司，于 1995 年 7 月 30 日在上海市工商行政管理局注册，成为一家中外合资股份有限公司。2002 年，公司进行了重大资产重组。将原有主要业务及相应的大部分资产和负债分别转让给国资公司和上海金泰工程机械有限公司，并向上海市城市排水有限公司收购污水处理业务及其所属龙华水质净化厂、长桥水质净化厂和闵行水质净化厂与污水处理相关的固定资产和土地使用权。资产重组后，公司不再经营原业务，主营业务范围变更为城市污水处理等业务，于 2003 年 1 月 1日起开始正式经营新业务。经批准，本公司名称变更为上海阳晨投资股份有限公司，并于 2003年 2 月 14 日相应变更企业法人营业执照。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况公司前身为上海金泰股份有限公司，经批准于 1995 年 7 月 28 日以发行 80,000,000 股人民币特种股票B股募集方式成立。上海国有资产经营有限公司是金泰股份的控股股东，持有金泰股份 10530 万股国家股，占公司总股本的 56.83%。公司于 2011 年 7 月 1 日收到原控股股东国资公司通知，国资公司与城投集团（前身为“上海市城市建设投资开发总公司”）于当日签署了股份划转协议书，拟将其持有的公司 13,899.6万股国有股股份（占公司总股本的 56.83%）无偿划转给城投集团。2012 年 2 月 24 日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可2012170 号关于核准上海市城市建设投资开发总公司公告上海阳晨投资股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复文件。相关股权过户手续于 2012 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，2012 年 6 月 15日召开股东大会审议通过相关议案，公司控股股东变更为城投集团。2014 年年度报告5/110七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市中山南路 100 号 6 楼 签字会计师姓名李文祥、周敏 八、其他八、其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 464,082,366.55451,030,876.232.89%452,363,952.93归属于上市公司股东的净利润 50,707,847.5537,304,359.3235.93%35,214,527.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,283,952.62 22,238,820.2563.16%23,388,967.05经营活动产生的现金流量净额 298,410,392.31313,655,392.24-4.86%343,948,286.01 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 606,534,864.49566,192,535.957.13%529,217,596.20总资产 1,884,511,166.151,950,220,506.58-3.37%2037859547.74(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.210.1540%0.14稀释每股收益（元股）0.210.1540%0.14扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.150.09 66.67%0.10加权平均净资产收益率（%）8.576.81增加1.76个百分点 6.87扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.134.06增加2.07个百分点 4.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 2014 年年度报告6/110二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目2014 年金额附注（如适用）2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-2,484,547.59 -632,913.10-847,800.26越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外31,782,201.23 37,034,536.09 30,706,787.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出219,280.96 11,933.12-86,521.83其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-10,669,649.67 -12,451,293.38-10,691,610.02所得税影响额-4,423,390.00 -8,896,723.66-7,255,294.62合计14,423,894.93 15,065,539.07 11,825,560.84 四、其他四、其他 无 第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是公司发展历史上关键的一年，公司董事会以“夯实基础、优化管理、稳健经营、降本增效”为经营策略，主动思考、不断破题，在内外环境都发生较大变化的背景下，公司确保生产安全稳定运营、提高管理水平和运营效率，规范和完善各项制度规范，狠抓落实，完成减排任务。公司在严格控制预算和成本核算管理的基础上努力提高运营安全系数和标准化建设，确保安全稳定达标运营，创收节支以提高经营业绩。1、公司经营业绩情况 2014 年公司共计实现营业收入 464,082,366.55 元，比上年 451,030,876.23 元增加 2.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,707,847.55 元，比上年 37,304,359.32 元增长 35.93%；净资产收益率为 8.65%，比上年 6.81%增加 1.84 个百分点；基本每股收益为 0.20 元，比上年 0.152014 年年度报告7/110元增长 35.93%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.48 元，比上年末 2.31 元增长 7.13%；归属于上市公司股东的所有者权益 606,534,864.49 元，比上年末 566,192,535.95 元增长 7.13%；资产总额 1,884,511,166.15 元，比上年末 1,950,220,506.58 元减少 3.37%。2014 年通过各类措施严抓预算管理，控制成本费用开支，争取优惠，与年度预算同口径比较，母公司管理费用为 1,772.09 万元，较预算节约 11.09%；竹园公司贷款规模减少以及提前还款使得财务费用减少约 1,821.89 万元。此外，公司不断优化融资环境，提高企业信用等级，在 2014 年的银行资信评估工作中，母公司由 A-上升到 A 的资信等级，竹园公司则由 BBB+上升到 A，为公司进一步降低融资成本奠定了良好基础。2014 年，公司共偿还贷款本金共计 7785 万元（其中母公司 915 万元，竹园公司 6500 万元，温江二期 370 万元），财务费用为 4,328.90 万元，较上年同期减少 2,000.55 万元。2、公司生产运营情况 2014年公司主业经营情况如下：污水处理总量65327万吨，日均处理量179万吨。其中竹园公司57213万吨，阳晨三厂6105万吨（其中龙华厂3509万吨、闵行厂1793万吨、长桥厂803万吨）,温江一期1200万吨，温江二期809万吨。公司下属竹园、闵行、长桥、龙华四个厂的年度技术改造项目，在经历了多年的探索之后，按照董事会年初制定的预算执行，严格管理。公司严格按照集体研究讨论、制定方案，严格监督操作流程、做到项目的招投标过程公开、公平、公正，从源头和制度上杜绝操作的随意性。2013年，公司在总结工程项目管理经验基础上，对项目管理制度和办法进行新增、修订、完善，并形成工程项目管理办法（共包括八项管理规范），以规范公司及下属企业项目管理工作。上述管理措施在 2014 年取得了良好效果，企业运行质量、设备完好率、安全生产管理水平等方面均得到大幅度提高。2014 年，根据提高运营安全系数，确保安全稳定达标运营的要求，竹园公司列支了更新改造和各项检修预算费用 2999.99 万元，阳晨三厂列支更新改造和各项检修预算费用 1401 万元。在公司全体员工努力下，2014 年各运营单位完成了稳定达标运行任务和主要污染物减排任务。2014 年，公司收到 2013 年度上海城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴人民币 547.3 万元，较 2012 年度增加 341.16 万元；公司下属竹园公司收到 2013 年度上海城镇污水处理厂主要污染物超量削减补贴人民币 3721 万元，较 2012 年度减少 509 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 464,082,366.55451,030,876.23 2.89%营业成本 323,822,955.86309,635,050.94 4.58%管理费用 34,238,669.7231,375,781.30 9.12%财务费用 43,288,975.5863,294,468.96-31.61%经营活动产生的现金流量净额 298,410,392.31313,655,392.24-4.86%投资活动产生的现金流量净额-6,955,252.05-14,263,575.36 51.24%筹资活动产生的现金流量净额-199,227,316.54-272,402,908.15 26.86%2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析无 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析无 2014 年年度报告8/110(3)(3)订单分析订单分析无 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析无 (5)(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况无无 (6)(6)其他其他无无 3 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表单位：元分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理业 污水处理 322,165,012.6880.29%308,508,303.2876.26%4.43%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况无 (3)(3)其他其他无无 4 4 费用费用无 5 5 研发支出研发支出无 2014 年年度报告9/1106 6 现金流现金流无 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明无(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明无(4)(4)其他其他无 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理业 461,494,936.70 322,165,012.6830.19%3.82%4.43%-0.40%主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 445,179,436.703.13%西南地区 16,315,500.003.85%主营业务分地区情况的说明 无 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变情况说明 2014 年年度报告10/110（%）（%）动比例（%）资货币金 221,910,942.08 11.78%129,707,732.926.65%71.09%主要系本公司下属子公司竹园公司的污水处理收费价格调整上升，营业收入增加，同时本年归还的长期负债减少。应收账款 2,726,856.78 0.14%1,386,356.980.07%96.69%主要系本公司下属子公司成都温江区阳晨水质净化有限公司及成都市温江区新阳晨污水处理有限公司应收污水处理费增加所致。预付账款 538,922.52 0.03%216,026.100.01%149.47%主要系本公司下属子公司成都市温江区新阳晨污水处理有限公司预付材料及设备款增加所致。存货 505,683.40 0.03%146,763.400.01%244.56%主要系本公司下属子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司年末污水处理原材料备货增加，储备上升所致。在建工程 17,833,998.80 0.95%11,135,194.750.57%60.16%主要系本公司下属闵行、长桥、龙华三厂更新改造项目增加所致。应付职工薪酬 1,591,750.62 0.08%159,015.170.01%901.01%主要系本公司及下属子公司均计提2014 年年度报告11/110了将于 2015年初发放的2014 年度奖金。长期应付款 13,636,360.00 0.72%20,827,415.001.07%-34.53%主要系本公司下属子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司归还水务局欠款及下属子公司成都温江区阳晨水质净化有限公司归还少数股东的长期应付款所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明无 3 3 其他情况说明其他情况说明无 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析1、政府支持优势：公司从事的污水处理业务属于环保产业，获得国家及地方政府的支持，每年均能获得节能减排相关补贴用于污水处理设施设备的技术改造。2、技术优势：公司连续四年评为上海高新技术企业，在污水处理领域拥有六项实用新型专利技术。3、规模优势：目前公司在上海地区的污水处理规模约为每日 170 万吨，占全上海日均污水处理量约四分之一，具有一定的市场规模优势。4、团队优势：公司从事污水处理多年，拥有一批该领域的专业人士，有多年的从业经验，对污水处理和项目设备管理均具有丰富的经验。(五五)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析无 2、2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况无 3、3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况适用 不适用 2014 年年度报告12/110(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况适用 不适用 (4)(4)其他其他无 4、4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析1、竹园公司 竹园公司注册资本为人民币 4.6 亿元，经营范围为污水处理工程建设、污水处理、污水处理工艺咨询、污水处理设备保养维修等。截至 2014 年底，公司总资产为 1,523,658,252.73 元，净资产为 684,897,516.04 元，净利润 101,765,930.24 元。2014 年污水处理总量为 57213 万吨，日均污水处理量约 156.75 万吨，实现稳定达标运营，外部监督的常规取样及飞检监测结果均达到 GB18918 的二级排放标准。2、阳晨排水公司 阳晨排水公司注册资本人民币 270 万元，经营范围为对污水处理和再生利用设施的维护、安装、调试、运营及相关的咨询服务，物业管理。截至 2014 年底，公司总资产为 4,855,231.46 元，净资产为-318,748.78 元，净利润-1,431,236.68 元。阳晨三厂 2014 年总处理量 6105 万吨，其中龙华厂 3509 万吨、闵行厂 1793 万吨、长桥厂 803万吨。阳晨三厂全面完成水务局下达的生产任务，出水水质和处理水量均达到设计及考核标准。3、温江阳晨公司和温江新阳晨公司 温江阳晨公司注册资本人民币 100 万元，经营范围为污水处理及其再生利用。截至 2014 年底，温江阳晨公司总资产为 48,653,837.82 元，净资产为 36,783,734.66 元,净利润 1,637,646.82 元。温江新阳晨公司注册资本人民币 1480 万元，经营范围为污水处理及其再生利用及设施的建设、维护、安装、调试、运营。至 2014 年底，温江新阳晨公司总资产为 47,374,746.86 元，净资产为 13,369,410.77 元，净利润 656,038.57 元。成都市温江区城市污水处理厂在 2014 年度共处理温江区生活污水总量 2009 万吨，其中一期处理污水量为 1200 万吨，二期处理污水量为 809 万吨。4、阳龙公司 阳龙公司注册资本为人民币 9,752.296 万元，经营范围为对国家鼓励和允许的行业投资及其相关投资咨询、贸易咨询（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。截至 2014 年底，公司总资产为120,218,489.65 元，净资产为 120,217,779.80 元，净利润 18,699,995.85 元。2014 年 2 月 28 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了“关于上海市城市建设投资开发总公司退出本公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司投资的议案”。12 月 30 日，阳龙公司完成减资工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次注册资本变更前，本公司持有阳龙公司 93.7%股权，上海城投持有阳龙公司 6.3%股权，注册资本人民币 10,408 万元；本次减资完成后，本公司持有阳龙公司 100%股权，上海城投不再是阳龙公司的股东，阳龙公司的企业性质由合资企业变更为一人有限责任公司，成为本公司的全资子公司，注册资本人民币 9,752.296 万元。5、5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况适用 不适用 (六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况无 2014 年年度报告13/110(七七)其他其他无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势公司目前的主营业务主要为城市污水处理。近年来，为了进一步提高污水排放标准，改善环境，根据地方政府要求，公司不断投入资金用于污水处理项目的更新改造和污水厂相关设备的升级扩容。公司将积极采取有效措施降本增效，在实现社会责任的同时，努力提高公司的经济效益。(二二)公司发展战略公司发展战略公司的发展战略主题是：精简高效，专业规范，持续发展，突出主业，为打造公正、公开、透明的水务市场机制作贡献。2015 年，公司将继续进一步优化内外环境、提高生产经营水平、企业管理水平和运营效率，继续加强岗位和责任意识，培育群策群力、积极进取、不畏困难、争做贡献的企业文化。另外，公司将继续严格控制预算和成本核算管理，努力创收节支、缓解财务成本压力，进一步提高公司的经营业绩。全面部署并实现公司董事会确定的 2015 年度预算目标与各项工作任务。截至本年报披露日，公司正在筹划关于本公司 B 股改革的重大资产重组事项。公司正与控股股东城投集团及上海城投控股股份有限公司一同积极推进重组的各项工作。(三三)经营计划经营计划公司 2014 年顺利完成了运行和减排任务，成为上海市十二五减排的主要力量。2015 年是进一步扩大十二五减排目标的关键之年，也是公司进一步优化提高的关键之年。公司将继续实施下属各公司大修及更新改造改造，提高各污水厂运营安全系数和运营质量，提高运营管理水平，继续落实减排，优化运行，顺利完成运行、减排和安全生产任务，继续加强内部管理，建立健全、安全的运行管理体系。2015 年，公司仍将保持一贯的稳健、务实的作风，在确保经营和管理稳定发展的同时，牢牢抓住来之不易的发展机遇，充分调动公司内外力量，乘势而为，继续发展和经营我们为之努力、坚持不懈的事业。此外，董事会和公司还将继续配合有关部门以高度的责任感处理好公司一些历史遗留问题，以高度的责任感，以服务公司全体股东为己任，勤勉尽责，确保公司稳定健康发展。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求无 (五五)可能面对的风险可能面对的风险无 (六六)其他其他无 三、董事会对会计师事务所三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用 不适用 2014 年年度报告14/110(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案四、利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况公司章程第一百五十五条规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度归属于母公司的合并净利润为 50,707,847.55 元，按母公司实现净利润 22,104,846.42元的 10%提取法定盈余公积金 2,210,484.64 元，加上年初未分配利润 157,507,816.06 元，扣除2013 年度现金红利分配 9,783,840.00 元，2014 年度可供股东分配的利润合计为 196,221,338.97元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 244,596,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元(含税)，本次分配预计派发现金红利人民币 15,898,740.00 元（占当年归属于上市公司股东净利润的 31.35%），剩余可供分配的利润为人民币 180,322,598.97 元，转入以后年度分配。上述利润分配预案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。(二二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0.65 15,898,740.0050,707,847.55 31.35%2013 年 0.4 9,783,840.0037,304,359.32 26.22%2012 年 35,214,527.89 五、积极履行社会责任的工作情况五、积极履行社会责任的工作情况(一).(一).社会责任工作情况社会责任工作情况无 (二).(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明无 六、其他披露事项六、其他披露事项 无 第五节 重要事项第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 2014 年年度报告15/110二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 无 四、资产交易、企业合并事项四、资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、公司股权激励情况及其影响五、公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、重大关联交易六、重大关联交易 适用 不适用 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易1、1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述 查询索引 排水公司作为上海市排水费的征管单位，负责排水费的征收和管理。排水公司通过委托本公司及本公司下属子公司进行污水处理，提高污水处理效率和管理水平，降低运营成本。由于排水公司为本公司控股股东城投总公司的全资子公司，因此本交易构成日常关联交易。公司第六届董事会第十六次会议及公司2014 年年度股东大会审议通过了 公司 2014 年度日常管理交易预计的议案。公司 2014 年 3 月 29 日公告的 公司第六届董事会第十六次会议决议公告（临 2014-005）和公司关于 2014 年度日常关联交易预计的公告（临 2014-007）2、2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项无 (二)(二)资产收购、出售发生的关联交易 资产收购、出售发生的关联交易 无 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易无 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来无 (五五)其他其他无 2014 年年度报告16/110七、重大合同及其履行情况七、重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项适用 不适用 2 2 担保情况担保情况适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）7,800,000.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）7,800,000.00担保总额占公司净资产的比例(%)1.29%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 3 其他重大合同其他重大合同无 八、承诺事项履行情况八、承诺事项履行情况 适用 不适用 (一一)上市公司、持股上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时是否有是否及如未能及如未能2014 年年度报告17/110类型 内容 间及期限 履行期限 时严格履行 时履行应说明未完成履行的具体原因 及时履行应说明下一步计划收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 上海城投（集团）有限公司 详见公司 2014年 2 月15 日关于公司和相关方承诺履行情况的公告 2012 年2月8日至长期 否 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 上海城投（集团）有限公司 详见公司 2014年 2 月15 日关于公司和相关方承诺履行情况的公告 2012 年2月8日至长期 否 是 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 无 九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 60境内会计师事务所审计年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）15 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 无 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 2014 年年度报告18/110 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改