600832_2014_东方明珠_2014年年度报告(修订版)_2015-03-27.pdf

2014 年年度报告 1/202 公司代码：600832 公司简称：东方明珠 上海东方明珠（集团）股份有限公司上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报年年度报告告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 钮卫平 徐辉 独立董事 叶志康 因病 三、三、立信立信会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人徐辉徐辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐辉徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许奇许奇 声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2014年末总股本3,186,334,874股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.56元(含税),总计派发现金红利178,434,752.94元，剩余697,574,438.40元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。（详见公司公告临2015-005）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司七届二十二次董事会及本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了百视通换股吸收合并本公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发A股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接（详见：百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。中国证券监督管理委员会于2015 年1 月15日下发中2014 年年度报告 2/202 国证监会行政许可申请受理通知书（150006号），对该行政许可申请予以受理，2015年2月13日下发中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150006号）。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 2014 年年度报告 3/202 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.57 第十一节 备查文件目录.202 2014 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义（集团）公司、东方明珠、本公司 指 上海东方明珠（集团）股份有限公司 文广集团 指 上海文化广播影视集团 文广集团公司 指 上海文化广播影视集团有限公司 电视台 指 上海广播电视台 百视通 指 百视通新媒体股份有限公司 电视塔 指 上海东方明珠广播电视塔 国会中心 指 上海国际会议中心 文化中心 指 梅赛德斯-奔驰文化中心 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示重大风险提示 百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经2014年11月21日公司七届二十二次董事会和 2014 年 12 月 26 日本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发 A 股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接（详见：百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于 2015 年 1 月15 日收到中国证券监督管理委员会下发的 中国证监会行政许可申请受理通知书（150006 号）。中国证监会依法对提交的百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015 年2 月 13 日下发中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150006 号），详见公司公告临 2015-004。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海东方明珠（集团）股份有限公司 公司的中文简称 东方明珠 公司的外文名称 SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 OPG 公司的法定代表人 徐辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晓珺 刘斌 联系地址 上海市浦东新区世纪大道1号 上海市浦东新区世纪大道1号 2014 年年度报告 5/202 电话 021-58791888 021-58791888 传真 021-58828222 021-58828222 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道1号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道1号 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方明珠 600832 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 9 月 27 日 注册登记地点 上海市浦东新区世纪大道 1 号 企业法人营业执照注册号 310000000009111 税务登记号码 310115132206158 组织机构代码 13220615-8 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无重大变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2014 年 12 月，上海文化广播影视集团有限公司因国有资产行政划转受让上海广播电视台321,411,686 股股份，因吸收合并上海广播电影电视发展有限公司而获得本公司 1,440,268,800股股份，因吸收合并上海东方传媒集团有限公司而获得本公司 1,124,480 股股份，合计持有1,762,804,966 股股份，约占本公司总股本的 55.32%。本公司的控股股东由上海广播电影电视发展有限公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。2014 年年度报告 6/202 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 刘云、张盈 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 八、八、其他其他 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 4,595,929,940.54 3,930,392,610.33 3,626,429,879.09 16.93 3,124,742,574.30 归属于上市公司股东的净利润 1,177,168,290.44 700,220,142.41 684,315,794.44 68.11 547,930,516.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 645,590,314.56 448,354,339.64 448,354,339.64 43.99 365,619,405.29 经营活动产生的现金流量净额 1,484,465,408.25 2,041,755,562.53 1,875,519,774.90-27.29 682,151,830.27 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 2014 年年度报告 7/202 归属于上市公司股东的净资产 9,102,909,671.96 7,923,681,092.95 7,625,673,283.21 14.88 7,588,586,237.13 总资产 17,625,866,352.17 15,789,843,260.08 14,206,919,661.61 11.63 12,082,546,155.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.369 0.220 0.215 68.11 0.172 稀释每股收益（元股）0.369 0.220 0.215 68.11 0.172 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.203 0.141 0.141 43.99 0.111 加权平均净资产收益率（%）13.83 9.01 9.00 增加 4.82 个百分点 7.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.58 5.97 5.90 增加 1.61 个百分点 4.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 163,021,406.093 58,263,183.10 131,781,184.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受33,354,481.91 22,858,694.50 19,695,047.10 2014 年年度报告 8/202 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 66,066,799.70 42,975,267.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 212,413,936.71 27,975,985.87-22,153,523.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 284,047,709.95 184,772,405.18 104,016,540.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 8,206,091.33 8,898,649.62 8,463,355.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,595,480.70 488,846.34 208,116.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-94,108,546.06 -15,512,589.02 5,471,937.20 所得税影响额-148,019,384.45 -78,854,640.49-65,171,545.63 合计 531,577,975.88 251,865,802.77 182,311,111.50 2014 年年度报告 9/202 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,448,663,484.08 2,286,748,871.64 838,085,387.56 295,606,427.41 合计 1,448,663,484.08 2,286,748,871.64 838,085,387.56 295,606,427.41 五、五、其他其他 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司围绕董事会制定的经营指标和任务目标，努力挖掘现有业务潜力，开拓新的增长点，保持了业务稳定、有序经营的局面。2014 年主营业务收入 45.96 亿元，同比 2013 年增长16.93%；归属于母公司净利润为 11.77 亿元，同比 2013 年增长 68.11%。其中：旅游现代服务业实现营业收入 13.94 亿元，媒体业务实现营业收入 6.16 亿元，国内外贸易实现营业收入 9.48 亿元。旅游现代服务业旅游现代服务业稳健、持续增长稳健、持续增长 公司旅游现代服务业继续保持稳健增长，产业链渐趋丰满完整，市场竞争力和品牌影响力日益提升。东方明珠文化旅游业务经营多年，营收和利润水平已处于较高平台。为实现业绩的持续和稳定增长，旅游产业各经营实体抓住时代特性和客户需求，通过积极的市场开拓、高效的资源配置、创新的经营措施和扎实的内部管理，不断增强内部挖潜和经营创新能力，优化营收结构，形成支撑后续持续增长的内生动力。其中：东方明珠广播电视塔充分挖掘现有资源潜力，重点加强内容和产品创新。位于电视塔 18 米平台的首家大型 O2O 全新概念互动主题餐厅于 2014 年 11 月正式对外营业；推出“登塔观光+游船用餐”的特色产品，把享用旋转餐厅餐饮和欣赏沿江美景融为一体；此外，还利用新、老上海创意，创新产品设计，拓展电子商城平台，拉动营收增长。上海国际会议中心圆满完成2014年5月份亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会的开幕晚宴接待和服务任务，得到了习近平总书记及夫人的赞扬和外交部的肯定。在圆满完成国事任务的同时，国会中心充分发挥会议型酒店的品牌影响力和市场知名度，努力完成经营指标和任务。在酒店行业严峻的经营形势下，上海国际会议中心努力保持了业绩水平稳定不滑坡。公司实施品牌输出管理的东方绿舟和梅赛德斯-奔驰文化中心 2014 年保持良好的经营态势。东方绿舟以“欢乐绿舟秀，四季亲子游”为主题，规划四季主题活动，2014 年游客数创历年新高。梅赛德斯-奔驰文化中心吸引港台、欧美、韩流以及国内外嘉宾到场演出，开展演唱会、冰上活动、游戏竞技、拳击赛、企业新品发布会等多元化的活动，演出场次和质量领先同类演出场所。积极介入游戏、创意等新兴业态积极介入游戏、创意等新兴业态 在保持现有业务稳健发展的同时，公司努力抓住文化产业繁荣发展所孕育的市场机遇，争取在现有产业格局基础上，再形成新的业务分支，丰富文化娱乐产业生态圈。公司充分发挥在自贸区设立的上海东方明珠文化发展公司的平台作用，与 SONY、D2C 等日本知名企业开展合作洽谈，积极介入电视游戏、手机游戏、动漫业务领域，业务开拓初见成效。2014年 6 月，与日本株式会社 D2C 共同出资成立合资公司，进行手机游戏、动漫，电子商务等平台系统的开发运营及获取日本的动漫作品于中国的独家或非独家使用权等。2014 年 5 月，与索尼（中国）有限公司签署合作协议，双方同意共同投资设立两家合资公司，2014 年 7 月合资公司完成工商注册，在此基础上，积极开展 PS4 主机游戏的硬件生产、销售和软件发行、销售、网络平台搭建等业务。2014 年年度报告 10/202 媒体业务经营情况媒体业务经营情况 2014 年，东方明珠移动电视与上海翡翠东方传播达成转让协议，把移动电视中可用于播放和发布广告时间的 80%时段经营权转让给翡翠东方，且转让标的对价每年递增，为移动电视在后续几年的经营收入增长创造了良好的条件。广告经营权转让完成以后，使移动电视能够更加专注于内容制作和技术维护，重新梳理节目编排，加强节目包装的整体性和特色感，并加强对亚信峰会、全国“两会”等大事要事的报道品质，为千万出行市民提供即时实用信息和传播正能量。公司抓住国家新闻出版广电总局开展 NGB 无线试验网（简称 NGB-W）科研项目的机会，积极拓展 NGB-W 业务。公司下属全资子公司上海东方明珠数字电视有限公司作为十家承担单位之一，主要负责试验网的系统建设工作，完成 NGB-W 覆盖网络的规划试算、网络建设和多场景测试，并负责相关业务资质和电台执照的申领工作。目前项目已完成多套技术实施方案，系统设备已完成开发，进入测试阶段，并完成了上海地区广播电视频率摸底调研工作。对外投资业务有序进行，为公司业绩提升做出积极贡献对外投资业务有序进行，为公司业绩提升做出积极贡献 公司继续推进杨浦区渔人码头二期项目和太原湖滨会场项目的开发和经营工作。渔人码头项目 2014 年已经取得项目大产证，竣工验收、工程审价已基本完成。太原湖滨广场一期项目也于 2014 年底顺利取得大产证。10 月 28 日，太原二期住宅项目四幢主体结构全部封顶。杨浦项目根据市场整体情况，适时调整销售策略，由原来的单一销售转为租售结合。截止 2014年底，完成签约销售面积逾 14 万平方米，占可销售面积的 33.03%，签约出租面积 2613.78 平方米，占可出租面积的 18.90%。太原一期确认了与上海浦东发展银行太原市分行、太原国泰实业有限公司写字楼及裙楼的销售收入，实现销售收入 3.48 亿元，利润 7217 万元（不含转移支付酒店折旧 1065 万元及房产税 362 万元）。另有 45348 平方米已实现预售，累计销售面积分别占可售写字楼面积的93.7%和可售裙房面积的61%。二期住宅项目9月20日正式开盘销售，截至2014 年底，完成预售 51 套，占首期开盘可预售面积的 44.57%。在今后的 2-3 年里，这两个项目将成为新的业绩增长点。东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心项目于 2014 年正式启动，公司与长宁区土地储备中心完成了 3000 平方米绿化用地的租赁协议及交接手续，完成了凯旋路临时发射塔的建设与搬迁，完成了凯旋路东方明珠大厦环评报批及批复及规划许可的批复，将东方明珠 3330 平方米土地移交予长宁区土地资源管理中心，并收到了相应的土地款项。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,595,929,940.54 3,930,392,610.33 16.93 营业成本 2,913,065,781.03 2,594,307,639.96 12.29 销售费用 36,068,044.36 45,570,971.86-20.85 管理费用 300,595,518.19 238,150,222.12 26.22 财务费用 16,314,224.65 120,941,702.25-86.51 经营活动产生的现金流量净额 1,484,465,408.25 2,041,755,562.53-27.29 投资活动产生的现金流量净额 892,594,801.84-1,133,864,419.87 178.72 筹资活动产生的现金流量净额-998,503,386.63-735,740,017.30-35.71 研发支出 13,482,558.76 2,257,676.95 497.19 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本期收入构成与去年同期相比，媒体业务和房地产收入增加是公司实现营业收入同比增长的主要因素。A、媒体业务本期营业收入为 6.16 亿元，2013 年的营业收入为 3.45 亿元，同比增长了 78.6%。B、房地产业务本期营业收入为 9.27 亿元，2013 年的营业收入为 2.63 亿元，同比增长了252.47%。2014 年年度报告 11/202 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用 (3)(3)订单分析订单分析 不适用 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司旅游服务业务不断推出新的服务，提升游客人均消费能力。同时，报告期内公司房地产销售陆续确认。公司与索尼的合资公司也正在积极推进新产品新服务的落地。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 客户 金额 占年度销售总额比例 上海浦东发展银行 294,585,141.44 7.58 上海水产集团 251,736,358.37 6.48 广州涛声广告有限公司 196,285,607.46 5.05 南京希格化工有限公司 186,297,736.75 4.79 上海绿地石油化工有限公司 184,902,089.72 4.76 (6)(6)其他其他 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游现代服务 826,111,627.91 31.13 776,698,105.96 32.97 6.36 国 内 外贸易 930,123,114.23 35.05 1,359,069,492.80 57.69-31.56 媒 体 业务 377,515,767.05 14.22 106,804,333.69 4.53 253.46 房 地 产业务 520,205,896.83 19.60 113,405,988.02 4.81 358.71 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 (3)(3)其他其他 2014 年年度报告 12/202 4 4 费用费用 项目 2014 年 2013 年 增减%销售费用 36,068,044.36 45,570,971.86 -20.85 管理费用 300,595,518.19 238,150,222.12 26.22 财务费用 16,314,224.65 120,941,702.25 -86.51 财务费用同比减少 86.51%，主要系本期利息支出减少，利息收入增加所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 13,482,558.76 本期资本化研发支出 研发支出合计 13,482,558.76 研发支出总额占净资产比例（%）0.13 研发支出总额占营业收入比例（%）0.29 (2)(2)情况说明情况说明 6 6 现金流现金流 单位：元 2014 年 2013 年 增减%经营活动产生的现金流量净额 1,484,465,408.25 2,041,755,562.53-27.29 投资活动产生的现金流量净额 892,594,801.84-1,133,864,419.87 178.72 筹资活动产生的现金流量净额-998,503,386.63-735,740,017.30 -35.71 现金及现金等价物净增加额 1,378,622,930.18 171,220,960.71 705.17 投资活动产生的现金流量净额增加 178.72%，主要系抛售法人股增加所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 35.71%，主要系偿还短期融资券、中期票据等事项所致。现金及现金等价物净增加额增加 705.17%，主要系房地产收入增加所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成。本期公司净利润同比增长 68.11%，与 2013 年同期相比，公司从松江大学城学生公寓转让中获得 3.9 亿元的收益；公司收购 41.28%股权实现控股的上海精文置业（集团）有限公司，将其 2014 年度全年收益纳入合并报表,使公司本年度获得 1.2 亿元的收益。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2013 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司发行 10 亿元的短期融资券及 10 亿元的中期票据。继 2013 年发行完毕上述 10 亿元短期融资券以后，报告期内公司业已完成 10 亿元中期票据的发行工作。2014 年年度报告 13/202 因上海文化广播影视集团有限公司筹划涉及本公司和百视通新媒体股份有限公司的重大资产重组，2014 年 5 月 28 日，本公司发布重大事项停牌公告，进入连续停牌。6 月 18 日，公司发布重大资产重组停牌公告，进入重大资产重组阶段。2014 年 11 月 21 日，公司召开七届二十二次董事会，审议通过了关于涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司暨关联交易的议案 等 7 项议案，并于 2014 年 11 月 22 日进行了公告。2014 年 12 月 26 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过百视通新媒体股份有限公司吸收合并本公司的相关议案，并于 2014 年 12 月 27 日进行了公告。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于 2015 年 1 月15 日收到中国证券监督管理委员会下发的 中国证监会行政许可申请受理通知书（150006 号）。中国证监会依法对提交的百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015 年2 月 13 日下发中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150006 号），详见公司公告临 2015-004。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司坚持稳健发展的战略指导思想，通过对现有资源的有效整合和创新拓展，积聚内生增长动力，保持长期稳定、健康发展。公司抓住文化产业发展的契机，积极谋求新的突破。依据本期经营和全面预算管理的要求，公司完成了年度预算的经营计划：A、依托公司在中国(上海)自由贸易试验区设立独资公司的优势，公司积极在文化娱乐产业链的拓展上寻求突破。经过努力，公司分别与 D2C、索尼成立了合资公司，开拓动漫、手游和 PS4电视游戏等业务。B、公司就松江大学城 2-4 期和 5 期 A 块主体变更的资产交接手续和收款工作，在与高校签署资产交接协议的前提下，继续落实完成尚存的部分实物交接及相应的遗留事项、款项收取等工作。C、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠湖滨广场项目按计划进入市场预售、销售。公司将会根据重大资产重组的进程和文广集团公司的整体布局，及时调整公司发展战略，以满足未来发展的需要。(4)(4)其他其他 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游现代服务 1,393,940,939.91 826,111,627.91 40.74-0.37 6.36 -3.75 国内外贸易 947,772,024.30 930,123,114.23 1.86-31.50-31.56 0.08 媒体业务 616,135,615.23 377,515,767.05 38.73 78.45 253.46 -30.34 房地产业务 927,691,016.39 520,205,896.83 43.92 252.48 358.71 -12.99 主营业务分行业和分产品情况的说明 2014 年年度报告 14/202 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 3,524,909,095.08 3.94 山西 360,630,500.75 100.00 主营业务分地区情况的说明 2014 年年度报告 15/202 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,493,151,694.54 19.82 2,085,942,914.36 13.21 67.46 主要系收回投资增加、筹资活动利息支出减少所致 应收票据 142,800,000.00 0.81 100.00 主要系国内贸易增加所致 应收账款 522,553,947.25 2.96 291,414,151.89 1.85 79.32 主要系房地产及广告业务应收款增加所致 划分为持有待售的资产 629,673,268.64 3.57 0.00 0.00 100.00 主要系松江大学城建设主体转让资产及大学生公寓收费权转让所致 可供出售金融资产 2,789,072,851.41 15.82 1,832,654,718.73 11.61 52.19 主要系持有以公允价值计价的资产市价上升所致 投资性房地产 143,900,802.45 0.82 622,335,915.53 3.94 76.88 主要系松江大学城建设主体转让，资产重分类至待售资产所致 固定资产 2,357,688,017.25 13.38 1,272,883,587.36 8.06 85.22 主要系山西太原湖滨广场自营酒店建成，由在建工程转入所致 在建工程 49,650,569.46 0.28 1,889,026,345.79 11.96-97.37 主要系山西太原湖滨广场建成，由在建工程重转入固定资产及存货所致 无形资产 1,300,316,560.14 7.38 1,758,496,710.25 11.14-26.06 主要系大学生公寓收费权转让，重分类至待售资产所致 递延所得税资产 120,450,960.59 0.68 78,445,135.49 0.50 53.55 主要系因时间性差异导致的可抵扣应纳税所得增加2014 年年度报告 16/202 所致 短期借款 1,200,000,000 6.81 505,709,269.55 3.20 137.29 主要系国内外贸易形成所致 预收款项 2,583,388,491.38 14.66 2,082,123,042.59 13.19 24.07 主要系房地产业务预收款增加所致 应交税费 444,283,109.2 2.52 247,615,261.77 1.57 79.42 主要系房地产业务应缴土地增值税增加 一年内到期的非流动负债 739,587,854.91 4.68-100.00 系短期融资券到期兑付所致 其他流动负债 997,797,838.91 6.32-100.00 系中期票据到期兑付所致 长期借款 218,950,000 1.39-100.00 系处置子公司及提前还款减少所致 应付债券 992,717,808.22 5.63 100.00 系 2014 年新发行中期票据增加所致 递延所得税负债 537,451,302.99 3.05 318,397,330.55 2.02 68.80 主要系以公允价值计量的可供出售金融资产市价上升形成所致 资本公积 865,824,493.7 4.91 1,313,118,501.53 8.32-34.06 主要系同一控制下合并精文置业所致 其他综合收益 1,645,881,162.61 9.34 989,415,099.4 6.27 66.35 主要系以公允价值计量的可供出售金融资产市价上升形成所致 2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 3 3 其他情况说明其他情况说明 2014 年年度报告 17/202 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 旅游现代服务业、媒体业务的经营，是公司主营业务收入的主要来源，该两方面业务经营的市场地位及竞争力，除对公司业绩贡献有着较大敏感性外，对保持公司的稳健和可持续发展有着举足轻重的作用。（1）东方明珠在旅游现代服务业领域深耕多年，创造了良好的品牌知名度和市场影响力。东方明珠电视塔、上海国际会议中心等作为公司的核心资产，扎实、稳健经营，不仅经营业绩稳步提升，而且经过多年的不懈努力，完成了资产确权，从而使公司的资产和产业