600897_2014_厦门空港_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

2014 年年度报告 1/112 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 厦门国际航空港股份有限公司厦门国际航空港股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈斌陈斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙长力孙长力 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊黄清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2015 年 04 月 22 日召开的公司第七届董事会第六次会议研究，2014 年公司利润分配预案建议为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4.7 元（含税），派发现金股利共计 139,970,700.00 元。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/112 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.112 2014 年年度报告 3/112 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 福建省厦门市湖里区翔云一路121号 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼（福建省厦门市湖里区翔云一路121号）公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室（福建省厦门市湖里区翔云一路121号）2014 年年度报告 4/112 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、经于 2008 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和 2007 年年度股东大会审议通过，公司以 51,623.41 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以5,072.05 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司95%股权；以 266.95 万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 5%股权。并据此与翔业集团公司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于 2008 年 6 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2008159 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产和空港地勤服务公司 100%股权。公司合并报表范围从 2008 年 7 月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2008 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。2、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 3,642.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪，并据此与翔业集团公司签订航空业务收入划分的补充协议，以 2,951.85 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。公司合并报表范围从 2009 年 7 月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2009 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。3、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2,877.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权，以 2,148.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福建航空港广告有限公司 60%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权和福建航空港广告有限公司 60%股权。公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港广告有限公司，从 2009 年 7 月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及相应的支出。4、经于 2014 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和 2014 年 12 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司以 28,686.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权，该公司拥有的 T4 航站楼 2014 年 12 月底投入运营。厦门翔业集团有限公司已于 2014 年 12 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2014499 号），同意翔业集团公司按协议价格转让厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权。公司合并报表范围从 2014 年 12 月 29 日开始增加厦门机场候机楼投资有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2014 年 12 月 29 日起由公司享有和承担。2014 年年度报告 5/112 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据中共厦门市委会议纪要（201117-6）文件的精神，并经厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东厦门国际航空港集团有限公司已于 2012 年 1 月正式更名为厦门翔业集团有限公司。详见 （厦门空港临 2012-001 公告）七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 熊建益 黄叶兰 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 1,118,934,526.40 归属于上市公司股东的净利润 458,245,717.54 440,017,556.19 4.14 377,862,312.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 439,654,567.68 428,807,340.91 2.53 365,332,624.56 经营活动产生的现金流量净额 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74 472,653,474.11 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,787,257,896.48 2,562,152,042.14 8.79 2,230,481,528.76 总资产 3,791,182,723.90 3,773,288,775.28 0.47 2,690,518,882.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）1.5387 1.4775 4.14 1.2688 稀释每股收益（元股）1.5387 1.4775 4.14 1.2688 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.4763 1.4399 2.53 1.2267 加权平均净资产收益率（%）16.89 18.47 减少1.58个百分点 18.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.20 18.00 减少1.80个百分点 17.79 2014 年年度报告 6/112 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-1,475,246.70-750,060.85-1,827,254.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,096,568.32 3,795,921.20 391,450.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 155,955.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,950,684.44-2,194,121.54 309,689.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,628,575.36 14,373,493.15 19,264,329.35 少数股东权益影响额-2,711,941.80 371,614.03-1,073,973.47 所得税影响额-7,053,445.36-4,397,326.79-4,534,553.78 合计 18,591,149.86 11,199,519.20 12,529,687.85 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，厦门机场 T4 航站楼建成投入运营，在董事会的领导下，厦门空港围绕“新楼、新制、新形象”这一工作主线，以公司组织架构调整及双楼运行为契机，加强资源的整合及优化配置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，逐步积累和提升核心竞争力和品牌影响力。2014 年，厦门机场共保障安全飞行 17.43 万架次，比增 4.49%；完成旅客吞吐量 2086.38 万人次（居全国第十一位），比增 5.62%；完成货邮吞吐量 30.64 万吨，比增 2.30%。在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入 135,250.37 万元，比增 7.84%；实现归属于母公司的净利润 45,824.57万元，比增 4.14%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。2014 年，厦门空港按照围绕“新楼、新制、新形象”的基本思路，完成公司组织机构调整，进一步加强公司资源的整合及优化配置；周密筹备 T4 航站楼开业，实现厦门机场双楼运行平稳过渡；继续深化信息技术的运用，优化生产运行系统，提升运行效率和服务质量；完善 T3 航站楼服务设施，为旅客创造更舒适的候机环境，彰显人文关怀；开发差异化服务产品，打造候机楼文化展示平台，推进厦门机场“人文机场”的打造，提升厦门机场品牌形象。厦门机场获得全国机场服务行业“2013-2014 年度服务质量优秀奖”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 营业成本 654,298,436.75 578,177,194.71 13.17 管理费用 83,204,993.01 74,274,527.07 12.02 财务费用-15,411,102.64-15,920,037.90 3.20 经营活动产生的现金流量净额 635,260,498.69 563,486,252.95 12.74 2014 年年度报告 7/112 投资活动产生的现金流量净额-1,475,889,829.40 59,298,693.28-2,588.91 筹资活动产生的现金流量净额 55,985,500.00-114,545,900.00 148.88 2 2 收入收入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2014年公司对前五名客户销售的收入总额561,842,069.08元，占公司全部销售收入的41.54%。(2)(2)其他其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 单位：元 币种：人民币 业务名称业务名称 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）航空业务收入 857,690,710.03 797,672,333.11 7.52 租赁及特许权收入 308,236,175.25 288,131,254.03 6.98 货站及货服业务 88,754,861.48 84,483,353.21 5.06 地勤业务 25,809,846.30 26,879,281.01 -3.98 停车场业务 22,850,383.06 22,448,943.00 1.79 其他 62,342,239.50 49,287,947.65 26.49 合并抵消 -13,180,519.64-14,767,149.38 -10.74 合合 计计 1,352,503,695.98 1,254,135,962.63 7.84 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 人工成本 282,081,178.71 37.93 260,724,373.92 39.76 8.19%交通运输业 直接运行成本 136,319,807.06 18.33 127,728,612.79 19.48 6.73%交通运输业 折旧费 102,129,877.48 13.73 96,787,109.55 14.76 5.52%交通运输业 维修费 90,730,288.99 12.20 64,583,201.97 9.85 40.49%交通运输业 税费支出 49,893,985.44 6.71 47,515,309.29 7.25 5.01%交通运输业 其他 96,635,777.77 12.99 73,678,330.53 11.24 31.16%交通运输业 财务费用-15,411,102.64-2.07-15,920,037.90-2.43-3.20%交通运输业 资产减值损失 1,380,686.63 0.19 612,529.37 0.09 125.41%合计合计 743,760,499.44743,760,499.44 100.00100.00 655,709,429.52655,709,429.52 100.00100.00 13.43%13.43%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。4 4 费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度（%）资产减值损失 1,380,686.63 612,529.37 125.41 营业外支出 2,131,445.92 4,425,168.10 -51.83 2014 年年度报告 8/112 情况说明：（1）资产减值损失增加主要为本期应收账款坏账准备增加所致。（2）营业外支出减少主要为上年度存在子公司的罚没支出所致。5 5 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）收回投资收到的现金 4,386,000,000.00 2,466,000,000.00 77.86 取得投资收益收到的现金 19,243,575.36 14,373,493.15 33.88 收到其他与投资活动有关的现金 5,860,051.93 13,008,230.30-54.95 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,161,456,415.50 165,097,552.57 603.50 投资支付的现金 4,441,000,000.00 2,269,000,000.00 95.72 情况说明：（1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。（2）取得投资收益收到的现金增加主要是本年度购买银行理财产品收益所致。（3）收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本年购买银行理财产品使得定期存款较上期减少所致。（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本年收购的厦门机场候机楼投资有限公司，该公司所支付的 T4 候机楼建设投资款所致。（5）投资支付的现金增加主要是本年度购买银行理财产品所致。6 6 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 厦门机场 2014 年共实现飞机起降 17.43 万架次，旅客吞吐量 2,086.38 万人次，货邮吞吐量30.64 万吨，比去年同期分别增长 4.49%、5.62%和 2.30%。报告期内，公司以组织架构调整及双楼运行为契机，加强资源的整合及优化配置，突出体制机制创新和人文机场的打造，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，提高管理效能，平稳地推进各项工作，较好地完成年初制定的经营计划。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空业务收入 857,690,710.03 480,937,746.91 43.93 7.52 13.99 减少 3.18 个百分点 租赁及特许权收入 308,236,175.25 81,339,699.32 73.61 6.98 11.64 减少 1.10 个百分点 货站及货服业务 88,754,861.48 40,112,034.10 54.81 5.06 10.93 减少 2.39 个百分点 地勤业务 25,809,846.30 18,682,276.39 27.62-3.98 1.03 减少 3.58 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）福建地区 1,352,503,695.98 7.84 2014 年年度报告 9/112 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 2,219,057.15 0.06 961,751.11 0.03 130.73 其他流动资产 102,306,754.06 2.70 70,058,530.50 1.86 46.03 固定资产 2,569,310,193.38 67.77 1,185,664,198.06 31.42 116.70 在建工程 19,967,999.72 0.53 697,519,836.45 18.49-97.14 其他非流动资产 12,152,962.74 0.32 26,175,539.83 0.69-53.57 应付账款 578,874,250.23 15.27 231,195,623.99 6.13 150.38 预收款项 3,139,169.72 0.08 13,522,824.03 0.36-76.79 其他应付款 96,401,352.51 2.54 661,751,044.80 17.54-85.43 情况说明：（1）预付款项增加主要是本年末预付费用款项增加所致。（2）其他流动资产增加主要是本年末购买理财产品增加所致。（3）固定资产增加主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致。（4）在建工程减少主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产所致。（5）其他非流动资产减少主要是原预付款的设备投入使用结转固定资产所致。（6）应付账款增加主要是 2014 年底 T4 候机楼建成投入使用结转固定资产，确认相应的应付投资尾款所致。（7）预收款项减少主要是本年预收客户的服务费用减少所致。（8）其他应付款减少主要是 2014 年底收购的厦门机场候机楼投资有限公司归还翔业集团公司垫付的 T4 候机楼工程款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕打造区域性航空枢纽的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理等方面进一步提升核心竞争力。2014 年，公司按照“新楼、新制、新形象”的基本思路，持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心探寻新的业务增长点，加大电子信息技术在服务设施、服务手段上的投入，致力于客户体验价值的提升。2014 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础；T4 航站楼建成投入运营，大大提升了保障能力，改善候机环境，提升服务水平。总体上，公司 2014 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2015 年公司将以“新起点、新体验、新超越”为工作主线，立足 T4 航站楼启用新起点，围绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管理为手段，以创造差异化体验价值为目标，提升流量价值开发能力，提升资源整合及配置能力，提升知识管理和运用能力，加快核心竞争力的积累和打造。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。2014 年年度报告 10/112 (1)(1)证券投资情况证券投资情况 报告期内未发生证券投资情况。(2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。(3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。(4)(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。2014 年年度报告 11/112 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 中国建设银行厦门分行机场支行 70,000,000.00 2013.12.06 2014.03.06 70,000,000.00 1,087,397.26 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 130,000,000.00 2014.01.07 2014.03.25 130,000,000.00 1,645,479.45 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 100,000,000.00 2014.03.28 2014.05.29 100,000,000.00 840,821.92 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.03 2014.06.24 100,000,000.00 247,397.26 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.06.25 2014.08.24 100,000,000.00 756,164.38 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.08.26 2014.11.25 100,000,000.00 1,158,904.11 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 240,000,000.00 2014.01.08 2014.02.17 240,000,000.00 1,525,479.45 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 240,000,000.00 2014.02.20 2014.03.24 240,000,000.00 1,094,136.99 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.04.03 2014.05.08 340,000,000.00 1,662,739.73 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.05.20 2014.06.19 340,000,000.00 1,313,424.66 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.06.23 2014.07.22 340,000,000.00 1,257,534.25 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 340,000,000.00 2014.07.30 2014.08.29 340,000,000.00 1,201,643.84 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 410,000,000.00 2014.09.05 2014.10.08 410,000,000.00 1,742,219.18 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 200,000,000.00 2014.10.15 2014.11.17 200,000,000.00 777,534.25 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.10.15 2014.11.14 210,000,000.00 791,671.23 是 否 否 中国建设银行厦门分行机场支行 200,000,000.00 2014.11.21 2014.12.25 200,000,000.00 801,095.89 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 210,000,000.00 2014.11.25 2014.12.24 210,000,000.00 724,931.51 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 100,000,000.00 2014.11.26 2015.02.25 0 0 是 否 否 合计 3,770,000,000.00/3,670,000,000.00 18,628,575.36/2014 年年度报告 12/112 (2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。2014 年年度报告 13/112 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称公司名称 注册资注册资本本 持股比持股比例例 经营范围经营范围 资产总额资产总额 营业收入营业收入 净利润净利润 元翔空运货站（厦门）有限公司 22,448 58%从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、查证服务业务，航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等 42,789.09 7,374.39 2,574.77 元翔空运货服（厦门）有限公司 1,400 58%（1）航空货物仓储；（2）办公场所租赁 9,069.84 2,254.67 1,614.34 元翔地勤服务（厦门）有限公司 2,000 100%1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至 2011 年 3 月 6 日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至 2010 年 4月 26 日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至 2011 年 5 月 27 日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。21,234.62 19,832.76 3,114.80 厦门机场候机楼投资有限公司 20,000 100%候机楼投资开发、资产管理、物业管理 130,342.31 4.96 元翔机务工程（福建）有限公司 800 55%（1）航空器地面一般勤务；（2）航空器过站、航行前、航行后例行检查；（3）航空器非例行检查；（4）航空器材的供应与管理；（5）航空器清洁；（6）航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供。7,276.11 6,308.07 519.15 厦门民航凯亚有限公司 2,000 20.50%计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。7,358.76 8,778.09 995.74 经于 2014 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和 2014 年 12 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司以 28,686.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权，该公司拥有的 T4 航站楼 2014 年 12 月底投入运营。公司合并报表范围从 2014 年 12 月份开始增加厦门机场候机楼投资有限公司，该公司相对应的收入与支出从 2014 年 12 月 29 日起由公司享有和承担。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 厦门机场候机楼投资有限公司 28,686.42 2014 年 12 月 29 日完成 4.96 合计 28,686.42/非募集资金项目情况说明 经于 2014 年 12 月 10 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议和 2014 年 12 月 25 日召开的 2014年第一次临时股东大会决议通过，公司以 28,686.42万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权，该公司拥有的T4 航站楼 2014 年 12 月底投入运营。厦门翔业集团2014 年年度报告 14/112 有限公司已于2014年12月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2014499 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-厦门机场候机楼投资有限公司 100%股权。公司合并报表范围从2014年12月份开始增加厦门机场候机楼投资有限公司，该公司相对应的收入与支出从 2014 年 12 月 29 日起由公司享有和承担。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2015 年，世界经济弱势复苏，国际油价持续低位，国内经济发展进入新常态，经济下行压力仍然较大，整体经济形势对企业的发展会有较大的压力。但同时，中央经济工作会议确定的今年宏观经济政策取向，国家“一带一路”及支持福建加快发展战略、厦门自贸区、美丽厦门战略规划的全面实施，对厦门机场发展将产生积极作用。从行业看，国家经济转型为民航发展注入新动力，民航需求依然旺盛，2015 年民航全行业旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 10%和 6%。旅游消费快速兴起，电子商务规模普及，信息技术在机场的运用，为提升旅客体验价值创造了新需求、新条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流量及其价值，打造具有闽台海洋文化特色的人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行精益管理，独具品牌魅力的最佳机场运营商。(三三)经营计划经营计划 2015 年公司生产经营计划是：完成航班安全起降比增 5%、旅客吞吐量比增 5%，货邮吞吐量比增 5%；2015 年公司营业收入计划 15 亿元，营业成本计划 9 亿元左右。我们的安全工作目标是：杜绝因