600560_2014_金自天正_2014年年度报告_2015-03-20.pdf

北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 1 公司代码：600560 公司简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司北京金自天正智能控制股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长孙彦广、总经理胡宇董事长孙彦广、总经理胡宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨光浩杨光浩 及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）杨光浩杨光浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.46 第十节 内部控制.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.154 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 董事会 指 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 元 指 人民币元 金自天正、公司、本公司 指 北京金自天正智能控制股份有限公司 建造合同 指 公司承揽的专业化总包项目，按照建造合同准则确认收入。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京金自天正智能控制股份有限公司 公司的中文简称 金自天正 公司的外文名称 Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AriTime 公司的法定代表人 孙彦广 总经理：胡宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡邦周 喻昌平 联系地址 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 电话 010-56982304 010-56982304 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 4 传真 010-63713257 010-63713257 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.AriT 电子信箱 aritimeAriT 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金自天正 600560 G金自 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 4 月 10 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000001141483 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 5 税务登记号码 11010670024070X 组织机构代码 70024070-X （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 李岳军、刘敏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 6 八、八、其他其他 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 571,966,887.67 1,030,122,353.82-44.48 1,275,383,231.83 归属于上市公司股东的净利润 17,591,460.81 62,537,801.68-71.87 78,895,692.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,599,253.13 47,399,022.74-69.20 82,728,234.53 经营活动产生的现金流量净额-140,889,926.68 106,493,954.07-232.30 179,764,945.86 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 702,269,577.83 703,177,309.70-0.13 664,855,880.26 总资产 1,922,898,120.27 1,936,378,284.31-0.70 2,171,445,897.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.08 0.28-71.87 0.35 稀释每股收益（元股）0.08 0.28-71.87 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.21-69.20 0.37 加权平均净资产收益率（%）2.51 9.17 减少6.66个百分点 12.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%2.08 6.95 减少4.87个百分点 13.15 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 7 ）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-83,304.75 301,606.11 73,876.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,492,879.22 主要为冶金高性能电机节能调速装置产业化项目以及波普-能谱复合型 X 射线荧光光谱仪的研发与产业化项目当年转入营业外收入。12,064,695.92 442,097.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 8 债务重组损益 1,364,504.41 主要为供应商给予的应付账款折让 1,848,801.60-2,230,988.46 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,010,280.66 主要为银行理财产品收益 3,271,384.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,818.70 351,605.20-2,793,806.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,167,722.67 少数股东权益影响额-1,111.80 -29,049.33 616.48 所得税影响额-508,498.69 -2,675,713.97 676,323.04 合计 2,992,207.68 15,133,329.83-3,831,880.73 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-银行理财产品 70,452,509.14 166,032,438.37 95,579,929.23 6,010,280.66 合计 70,452,509.14 166,032,438.37 95,579,929.23 6,010,280.66 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司的销售服务对象主要集中在钢铁行业，受钢铁行业整体不景气的影响，对冶金自动化产品的需求大幅降低，市场竞争异常激烈。导致 2014 年度本公司新签及完工结算的项目大幅减少,营业收入及利润大幅下降。2014 年度，公司共计完成营业总收入 571,966,887.67 元，营业利润 17,143,926.51 元，归属于母公司所有者的净利润 17,591,460.81 元，分别比上年度下降了 44.48%、69.94%、71.87%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 571,966,887.67 1,030,122,353.82-44.48 营业成本 436,079,363.34 858,783,165.08-49.22 销售费用 20,450,876.56 24,100,380.83-15.14 管理费用 75,551,865.59 89,050,905.37-15.16 财务费用-4,819,585.17-8,797,997.07 45.22 经营活动产生的现金流量净额-140,889,926.68 106,493,954.07-232.30 投资活动产生的现金流量净额-226,938,433.94-86,551,296.10-162.20 筹资活动产生的现金流量净额 61,999,224.59-26,151,005.00 337.08 研发支出 40,548,182.89 51,872,565.36-21.83 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2014 年度实现营业收入 5.72 亿元，比上年度下降 44.48%。其中电气传动装置收入 2.51 亿元，比上年度下降 7.25%，工业计算机控制系统收入2.12 亿元，比上年度下降 61.49%，建造总承包业务本年度实现收入 0.30 亿元，上年度实现收入 1.34 亿元，比上年下降 77.70%。北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 10 (2)(2)订单分析订单分析 产品分类 期初订单在本期的完成情况（%）本期新增订单的完成情况（%）建造业务 7.43%0 电气传动装置 23.68%8.12%工业计算机控制系统 32.70%5.79%其它 41.76%17.05%合计合计 25.66%8.71%(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计为 168,488,279.04 元，占公司报告期销售总额的 29.76%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁行业 原材料 270,402,141.50 62.28 603,205,189.98 70.41-55.17 人工工资 38,522,125.07 8.87 30,112,785.78 3.51 27.93 折旧 1,392,163.72 0.32 751,811.07 0.09 85.17 其他 原材料 87,552,550.24 20.16 88,097,951.54 10.28-0.62 人工工资 2,462,582.51 0.57 2,946,207.09 0.34-16.42 折旧 205,958.04 0.05 192,884.04 0.02 6.78 分产品情况 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 11 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电气传动装置 原材料 164,220,017.58 37.82 177,365,787.40 20.70-7.41 人工工资 23,915,947.54 5.51 11,066,438.96 1.29 116.11 折旧 877,712.52 0.20 620,987.50 0.07 41.34 工业计算机控制系统 原材料 136,103,004.35 31.35 397,485,260.21 46.40-65.76 人工工资 6,830,469.77 1.57 16,440,412.65 1.92-58.45 折旧 468,238.20 0.11 205,507.48 0.02 127.84 工业专用检测仪表及控制仪表 原材料 43,741,217.98 10.07 24,834,923.72 2.90 76.13 人工工资 202,651.66 0.05 746,875.70 0.09-72.87 折旧 16,056.80 0.00 26,460.69 0.00-39.32 电力半导体元器件 原材料 3,254,137.12 0.75 7,932,373.50 0.93-58.98 人工工资 60,262.78 0.01 211,211.27 0.02-71.47 折旧 7,771.68 0.00 36,872.01 0.00-78.92 建造合同 原材料 10,636,314.71 2.45 83,684,796.69 9.77-87.29 人工工资 9,878,910.73 2.28 4,594,054.29 0.54 115.04 折旧 220,789.96 0.05 54,867.44 0.01 302.41 咨询服务 原材料 人工工资 96,465.10 0.02 折旧 7,552.60 0.00 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 172,138,257.92 元，占报告期采购总额的 35.08%。4 4 费用费用 公司报告期财务费用为-4,819,585.17元，比上年度同期的-8,797,997.07元增加了45.22%，主要是报告期内存款利息减少所致。公司报告期所得税费用为 3,412,993.43 元，比上年度同期的 9,868,711.20 元减少了65.42%，主要是报告期内公司利润总额减少所致。北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 12 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 40,548,182.89 本期资本化研发支出 0.0 研发支出合计 40,548,182.89 研发支出总额占净资产比例（%）5.63 研发支出总额占营业收入比例（%）7.09 (2)(2)情况说明情况说明 研发目的：开发新产品及提高现有产品的功能或性能，提升工程技术创新能力及核心竞争力。研发项目的进展情况：在轧钢自动化控制系统工程技术方面开展了“轧钢质量管理通用软件的开发”、“热连轧二级粗轧、精轧模型维护工具开发”、“H 型钢连轧机微张力轧制控制技术”、“自适应负荷平衡控制在中板轧机的应用”、“基于 VB 的 ACS6000C 传动系统辅助软件开发”、“热轧层流冷却模型的开发”、“基于 6RA80 的十二相整流系统开发”等项目研究。在冶炼自动化控制系统方面开展了“高炉风口图像炉况预报专家系统”、“高炉自动控制系统自适应称量模型”、“炼钢料单自动投料控制系统”等项目研究。在新兴行业自动化控制系统方面开展了“钾盐矿水采井气垫厚度测量控制系统”、“钾盐矿水采井溶腔动态图形及数学模型”、“钾盐矿水采井液位测量系统”、“钾肥生产中结晶器平衡控制方法研究”等项目研究。在公司生产过程优化方面开展了威图 PS 柜安装结构的研究等项目研究。在电力电子及电气传动技术方面，开展了核电机组发电机励磁功率柜研制、高性能矢量控制交直交变频调速装置研发等项目的研究。上述课题研究进展顺利，所取得的阶段性成果部分已应用于工程项目。6 6 现金流现金流 单位：元，币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减幅度达（%）原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 428,976,481.06 852,497,467.98 -49.68 主要是本期收到的货款比上期减少所致。购买商品、接受劳务支396,838,460.75 主要是本期支付的货款比上期减少所致。北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 13 付的现金 600,816,529.14 -33.95 支付其他与经营活动有关的现金 56,417,823.19 27,723,165.20 103.50 主要是本期支付的投标保证金比上期增加所致。收回投资收到的现金 605,000,000.00 890,000,000.00 -32.02 主要是本期到期收回的银行理财产品比上期减少所致。取得投资收益收到的现金 6,010,280.66 3,271,384.30 83.72 主要是本期购买的银行理财产品收益比上期增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,000.00 6,175,436.73 -97.65 主要是公司本期处置固定资产比上期减少所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -933,968.05 -100.00 主要是本期两家子公司不纳入合并范围所致。支付其他与投资活动有关的现金 107,500,000.00 48,500.00 221,549.48 主要是本期将定期存款转为其他流动资产以及两家子公司不纳入合并范围所致。取得借款收到的现金 60,000,000.00 100.00 主要是本期存在应收账款质押取得银行借款所致。收到其他与筹资活动有关的现金 13,300,000.00 100.00 主要是公司收到产业化项目拨款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,300,775.41 26,151,005.00 -56.79 主要是公司本期现金分红比上期减少所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2014 年母公司实现净利润-1,465,009.69 元，较 2013 年度的 50,872,443.27 元下降了 127.31%，公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司 2014 年度实现净利润28,086,696.80元，较 2013 年度的 30,120,741.97 元下降了 6.75%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 14 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 435,456,551.33 339,945,799.08 21.93-50.54-54.28 增加 6.39 个百分点 其他 130,669,811.95 95,328,570.49 27.05-7.09-15.81 增加 7.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气传动装置 251,496,444.29 191,467,029.82 23.87-7.25-14.64 增加 6.59 个百分点 工业计算机控制系统 211,713,023.00 158,545,515.45 25.11-61.49-64.73 增加 6.87 个百分点 工业专用检测仪表及控制仪表 66,116,527.00 50,736,836.99 23.26 58.07 63.46 增加-2.53 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 63,721,891.66-78.57 华北地区 206,553,403.36-45.12 华东地区 240,089,378.96 107.57 主营业务分地区情况的说明 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额较上期期情况说明 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 15 比例（%）产的比例（%）末变动比例（%）货币资金 60,692,960.76 3.16 357,998,397.03 18.49-83.05 主要是把定期存款 1.075 亿元放入其他流动资产核算，以及合同回款减少、支付的银行承兑汇票到期增加所致。其他流动资产 114,502,152.65 5.95 100.00 主要是把定期存款 1.075 亿元放入其他流动资产核算所致。可供出售金融资产 181,032,438.37 9.41 85,452,509.14 4.41 111.85 主要是本期购买的银行理财产品增加所致 在建工程 6,557,801.42 0.34 809,850.22 0.04 709.75 主要是本期天津智能产业园一期项目建设投入所致。短期借款 60,000,000.00 3.12 100.00 主要是应收账款质押取得银行借款所致。应付票据 54,362,993.87 2.83 96,194,569.88 4.97-43.49 主要是因为本期减少新开票据支付采购款项所致。应交税费 2,798,572.69 0.15 7,536,941.45 0.39-62.87 主要是因为应交未交税金减少所致。应付利息 110,000.00 0.01 100.00 主要是因为短期银行借款所计提的未到期利息所致。长期应付职工薪酬 37,126.72 0.00-100.00 主要是因为根据新修订会计准则的规定重分类所致。专项应付款 6,562,427.36 0.34-100.00 主要是本期将专项应付款重分类为递延收益核算所致。递延收益 23,689,290.82 1.23 6,831,730.10 0.35 246.75 主要是本期将专项应付款重分类为递延收益核算所致。递延所得税负债 154,865.78 0.01 67,876.38 0.00 128.16 主要是本期购买的银行理财产品期末未到期增加所致。其他综合收益 877,572.59 0.05 384,632.76 0.02 128.16 主要是本期购买的银行理财产品期末未到期增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 截止报告期末，公司共申报专利 18 项（发明专利 14 项），获得授权专利 17 项（发明专利 12 项）,取得软件著作权证书 19 项。内容主要集中在轧钢自动化、冶炼过程智能自动化、新一代电力电子与电气传动等方面。公司目前已授权专利达 95 项，其中发明 52 项，实用新型 43 项。软件著作权登记达 148 项。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 自有资金 中国农业银行股份 20,000,000.00 2013.12.06-2014.01.06 保本浮动收益型 84,931 84,931.51 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 16 有限公司北京万芳桥支行.51 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 20,000,000.00 2013.12.24-2014.03.31 保本浮动收益型 308,273.97 308,273.97 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 20,000,000.00 2013.07.04-2014.03.25 保本浮动收益型 523,232.88 523,232.88 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2013.12.26-2014.01.14 保本浮动收益型 17,013.70 17,013.70 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 20,000,000.00 2014.01.13-2014.02.13 保本浮动收益型 60,000.00 60,000.00 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 50,000,000.00 2014.01.02-2014.03.31 保本浮动收益型 735,342.47 735,342.47 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 50,000,000.00 2014.01.02-2014.02.02 保本浮动收益型 221,479.17 221,479.17 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 20,000,000.00 2013.02.13-2014.02.28 保本浮动收益型 54,000.00 54,000.00 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 60,000,000.00 2014.02.12-2014.05.12 保本浮动收益型 810,641.67 810,641.67 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2014.04.30-2014.05.27 保本浮动收益型 22,794.52 22,794.52 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 50,000,000.00 2014.05.14-2014.05.22 保本浮动收益型 26,630.14 26,630.14 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 30,000,000.00 2014.05.14-2014.05.27 保本浮动收益型 14,383.56 14,383.56 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 50,000,000.00 2014.05.20-2014.06.20 保本浮动收益型 187,602.74 187,602.74 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 2014.05.28-2014.06.12 保本浮动收益型 6,575.34 6,575.34 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2014.06.03-2014.06.12 保本浮动收益型 6,657.53 6,657.53 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2014.04.30-2014.07.24 保本浮动收益型 71,095.89 71,095.89 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 60,000,000.00 2014.05.05-2014.11.05 浮动收益型 1,663,561.64 1,663,561.64 否 银行理财产品 自有资金 民生银行总行营业 40,000,000.00 2014.05.26-2014.11.26 保本浮动收益型 894,666.67 894,666.67 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 17 部 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 2014.05.28-2014.07.18 保本浮动收益型 22,273.97 22,273.97 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2014.06.20-2014.07.18 保本浮动收益型 22,506.85 22,506.85 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 10,000,000.00 2014.06.28-2014.07.28 保本浮动收益型 32,219.18 32,219.18 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 10,000,000.00 2014.06.28-2014.09.10 保本浮动收益型 67,890.41 67,890.41 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 10,000,000.00 2014.06.28-2014.10.13 保本浮动收益型 103,136.99 103,136.99 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 2014.07.30-2014.08.26 保本浮动收益型 11,397.26 11,397.26 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 2014.07.30-2014.09.15 保本浮动收益型 20,493.15 20,493.15 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 2014.09.30-2014.10.15 保本浮动收益型 12,273.97 12,273.97 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 20141128-2014.12.19 保本浮动收益型 9,205.48 9,205.48 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 10,000,000.00 2014.06.28 购入，可按月赎回 保本浮动收益型 202,986.31 未到期 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 10,000,000.00 20141103 购入，可随时赎回 保本浮动收益型 53,424.66 未到期 否 银行理财产品 自有资金 中国光大银行北京海淀支行 50,000,000.00 20141106-20150506 保本浮动收益型 359,013.70 未到期 否 银行理财产品 自有资金 民生银行总行营业部 60,000,000.00 20141120-20150520 保本浮动收益型 303,780.82 未到期 否 银行理财产品 自有资金 建设银行古城支行 30,000,000.00 20141207 购入，可按月赎回 保本浮动收益型 97,397.26 未到期 否 银行理财产品 自有资金 交通银行北京丰台支行 5,000,000.00 20141128 购入，可随时赎回 保本浮动收益型 15,835.62 未到期 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 18 2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海金自天正信息技术有限公司 计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等。60,000,000.00 415,525,173.10 153,988,424.72 28,086,696.80 成都金自天正智能控制有限公司 工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等。10,000,000.00 86,386,275.04 19,609,402.72 274,232.32 北京金自