600461_2014_洪城水业_2014年年度报告_2015-04-10.pdf

江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 1/131 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李钢李钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人寇建国寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）安雷安雷声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司合并报表实现的净利润151,900,358.58 元，归属母公司的净利润 148,323,334.56 元；2014 年度母公司实现的净利润99,211,123.20 元。按 2014 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 9,921,112.32 元；提取法定公积金后，公司 2014 年实现的可供分配的利润（母公司）89,290,010.88 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 138,888,703.83 元，减去 2013 年度已分配股利 39,600,000.00 元，本年度可供股东分配的利润共计为 188,578,714.71 元。根据公司利润分配政策，公司 2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 330,000,000股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.5 元人民币（含税），共分配现金股利 49,500,000.00元，剩余 139,078,714.71 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。该分配预案需提交 2014 年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 2/131 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.131 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 3/131 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 红土创投 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中，对公司未来面临的风险和对策进行了详细阐述，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 4/131 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法定代表人 李钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付方俊 杨涛 联系地址 江西省南昌市灌婴路99号 江西省南昌市灌婴路99号 电话 0791-85210336 0791-85235057 传真 0791-85226672 0791-85226672 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市灌婴路98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市灌婴路99号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江西洪城水业股份有限公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪城水业 600461 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 5/131 （二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年 6 月公司上市之初，主营业务为自来水的生产。2010 年 12 月 30 日，公司通过向特定对象非公开发行 A 股股票方案后，公司主营业务为自来水的生产和销售、城市污水处理。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自公司上市以来，控股股东为南昌水业集团有限责任公司，无变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 冯丽娟、涂卫兵 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 6/131 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,448,478,223.33 1,187,666,176.89 21.96 1,041,501,525.71 归属于上市公司股东的净利润 148,323,334.56 99,570,043.76 48.96 100,692,517.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,318,148.05 83,118,361.88 57.99 88,347,725.59 经营活动产生的现金流量净额 541,713,175.68 447,356,325.87 21.09 396,648,400.92 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,854,724,076.81 1,745,723,766.81 6.24 1,675,527,110.01 总资产 4,968,608,237.19 4,632,191,205.76 7.26 4,303,354,828.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.45 0.30 50 0.31 稀释每股收益（元股）0.45 0.30 50 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.25 60 0.27 加权平均净资产收益率（%）8.27 5.83 增加2.44个百分点 6.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.32 4.87 增加2.45个百分点 5.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 7/131 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-492,967.15 -230,439.76-661,256.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,223,127.88 4,617,451.10 4,851,028.20 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 54,463.45 45,349.39 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,405.38 对外委托贷款取得的损益 12,440,618.71 13,479,840.03 9,223,090.55 受托经营取得的托管费收入 134,254.76 90,209.98 95,619.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,007,516.97 3,518,286.83 2,751,885.78 少数股东权益影响额-134,337.26 -99,438.64-149,661.73 所得税影响额-5,227,490.85 -4,969,577.05-3,881,319.69 合计 17,005,186.51 16,451,681.88 12,344,791.74 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 8/131 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，紧紧围绕“双 2”目标，按照“深化改革创新、巩固扩大成果”年的总体要求，积极推动“四化”战略，取得了阶梯水价改革、全年安全优质供水、开拓发展新兴板块、污水处理厂处理规模稳步增长的好成绩。一年来，我们圆满完成了全年经营管理各项目标，交出了发展升级的亮眼答卷，彰显了为人民服务的企业文化，践行了聚力惠民的企业责任，并再次荣获了“中国水业最具社会责任投资运营企业”的国家级殊荣。报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为 30,663.96 万立方米，比去年同期增长 4.18%；完成污水处理量为 48,464.60 万立方米，比去年同期增长 3.92%；实现营业总收入144,847.82 万元，比去年同期增长 21.96%；实现利润总额 18,579.11 万元，比去年同期增长57.47%；归属于母公司所有者的净利润实现 14,832.33 万元，比去年同期增长 48.96%。在 2013 年年报中公司披露了 2014 年经营计划并在 2014 年实际经营中基本完成了该经营计划：（1）2014 年公司完成了公司股东大会、董事会拟定的各项工作计划和财务预算，实现了预期的经济效益；（2）2014 年，公司以 BOT 或 BT 形式，获得了省内 15 家环保二期工程建设运营权，取得了九江市蛟滩污水处理厂、赣县污水处理厂及管网配套工程、全南工业污水处理厂及管网配套工程。（3）积极推进了城市供水基础设施建设工作。红角洲水厂已投产运行，目前正进行后期收尾工程建设；城北水厂厂区土建主体部分已建好，成功贯通了国内最长、江西首条过江取水隧道，接收井顺利完工；牛行水厂二期建设已完成前期可研性报告和初步设计编制等工作；配合地铁建设和市政项目建设改造管网 54 处，累计管网改造长度 33km，新建管网 112km。（4）2014 年 4 月 1 日起，南昌市城市供水价格改革方案正式实施，并及时更新改造了适合阶梯水价的营销收费系统，对南昌市城市供水发展影响积极而深远。（5）2014 年是公司“深化改革创新、巩固扩大成果”年，继续以“5S 管理”为抓手，公司的管理水平得到全面提升，基本达到降本增效的目标，同时还加强了投资者关系管理和信息披露工作。（6）公司在 2014 年加强了对公司员工的培训，创新了培训的方法、方式，开展了多次专业类、专题类经验培训，通过培训使员工更深刻的了解了公司的企业文化，增强了公司的凝聚力和战斗力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,448,478,223.33 1,187,666,176.89 21.96 营业成本 960,453,223.42 804,020,557.07 19.46 销售费用 62,153,284.51 49,426,922.43 25.75 管理费用 107,159,907.24 85,569,563.57 25.23 财务费用 129,967,888.03 134,306,091.98-3.23 经营活动产生的现金流量净额 541,713,175.68 447,356,325.87 21.09 投资活动产生的现金流量净额-371,778,448.13-321,498,468.25 筹资活动产生的现金流量净额-86,889,391.03-100,061,311.78 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 9/131 研发支出 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为 30,663.96 万立方米，比去年同期增长 4.18%；完成污水处理量为 48,464.60 万立方米，比去年同期增长 3.92%；自来水销售实现收入508,330,153.90 元，污水处理实现收入 554,194,039.26 元。2014 年 4 月经南昌市市政府批准，水价改革顺利完成，主要是：简化水价分类、实行阶梯水价、合理补偿成本、适当调整水价。南昌市现行居民用水价格每吨上调 0.40 元，一级居民用水价格调整为 1.58 元/吨，调价幅度 33.9%。2014 年 5 至 12 月平均单价每吨上涨 0.595 元，增幅 47.67%，受调价因素影响，2014 年主营业务收入增加 10981 万元。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内主要销售客户前五名为：温州经济技术开发区城市管理与行政执法局、江苏兆盛环保集团有限公司、南昌市财政局、赣州市污水处理有限公司、九江市市政公用设施管理局。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水的生产和供应 958,017,227.99 100 801,084,694.63 100 19.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 287,318,509.66 29.99 246,228,791.34 30.74 16.69 原材料 7,395,020.28 2.57 7,211,079.96 2.93 2.55 能源 64,013,801.38 22.28 59,198,569.09 24.04 8.13 折旧 88,183,326.78 30.69 78,579,607.55 31.91 12.22 人 工 工资 58,919,482.64 20.51 49,066,346.22 19.93 20.08 其 他 成本 68,806,878.58 23.95 52,173,188.52 21.19 31.88 污水处理 355,098,614.17 37.07 322,269,824.51 40.23 10.19 原材料 6,911,072.29 1.95 7,188,147.68 2.23-3.85 能源 71,284,141.78 20.07 63,660,911.79 19.75 11.97 人 工 工资 65,861,936.81 18.55 65,549,750.27 20.34 0.48 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 10/131 折旧 138,248,496.70 38.93 126,094,386.08 39.13 9.64 其 他 成本 72,792,966.59 20.5 59,776,628.69 18.55 21.77 工程 273,339,814.82 28.53 213,661,921.52 26.67 27.93 原材料 124,658,167.55 45.61 122,564,807.17 57.36 1.71 人 工 工资 31,966,671.79 11.69 14,279,909.63 6.68 123.86 折旧 573,533.73 0.21 355,776.59 0.17 61.21 其 他 成本 116,141,441.75 42.49 76,461,428.13 35.79 51.9 其他 42,260,289.34 4.41 18,924,157.26 2.36 123.31 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期内公司主要供应商为：国家电网公司、南昌水业集团给排水建材有限责任公司、南昌双港供水有限公司、南昌华毅管道有限公司、南昌水业集团南昌工贸有限公司。4 4 费用费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等费用与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。5 5 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年 4 月经南昌市市政府批准，水价改革顺利完成，主要是：简化水价分类、实行阶梯水价、合理补偿成本、适当调整水价。南昌市现行居民用水价格每吨上调 0.40 元，一级居民用水价格调整为 1.58 元/吨，调价幅度 33.9%。2014 年 5 至 12 月平均单价每吨上涨 0.595 元，增幅 47.67%，受调价因素影响，2014 年主营业务收入增加 10981 万元。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水的生产和供应 1,431,651,207.76 958,017,227.99 33.08 22.06 19.59 增加 1.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 508,330,153.90 287,318,509.66 43.48 37.71 16.69 增加 10.18 个百分点 污水处理 554,194,039.26 355,098,614.17 35.93 4.6 10.19 减少 3.25个百分点 给排水管道工程收入 322,458,629.11 273,339,814.82 15.23 27.53 27.93 减少 0.27个百分点 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 11/131 设计费收入 7,834,083.46 4,996,417.40 36.22 117.62 181.85 减少 14.53 个百分点 设备销售收入 38,834,302.03 37,263,871.94 4.04 124.5 117.26 增加 3.20个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）江西省 1,402,620,348.91 24.29 浙江省 29,030,858.85 2.97 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 294,140,880.45 5.92 213,161,146.13 4.60 37.99 预付款项 21,837,963.54 0.44 16,162,895.12 0.35 35.11 存货 36,169,096.97 0.73 25,126,329.36 0.54 43.95 递延所得税资产 22,010,198.29 0.44 14,540,714.41 0.31 51.37 应付票据 1,202,800.00 0.02 8,714,851.25 0.19-86.20 预收款项 43,810,496.74 0.88 32,645,963.44 0.70 34.20 应付职工薪酬 7,420,124.85 0.15 12,168,586.12 0.26-39.02 应交税费 57,769,646.86 1.16 30,320,332.84 0.65 90.53 其他应付款 385,544,350.59 7.76 194,561,520.75 4.20 98.16 (1)货币资金：主要是子公司洪城环保江西洪城水业环保有限公司贷款余额；(2)预付账款：主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随工程施工量增大，预付工程及材料款增多所致；(3)存货：主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司因未结算而增加的工程施工材料所致；(4)递延所得税资产：主要是本期增加计提坏账准备金及内部辞退职工福利、合并抵销未实现内部损益所致；(5)应付票据：主要为洪城水业本部减兑付了用于支付工程材料款的银行承兑汇票；(6)预收账款：主要系江西洪城水业本部预收水费和温州清波污水处理有限公司预收污水处理服务费所致；(7)应付职工薪酬：主要为当年发放了员工的绩效考核工资；(8)应交税费：主要是随着自来水安装、管网及污水处理厂一期二步工程施工量的增大，孙公司南昌市自来水工程有限责任公司按工程完工进度暂估收入相应计提的营业税、税金及附加、企业所得税增加；洪城水业本部因实施水价改革，随着利润而增加的企业所得税所致；(9)其他应付款：主要为江西洪城水业本部代收污水处理费、关联单位借款和利息及水厂项目部应付城北水厂工程款。江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 12/131 2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无 3 3 其他情况说明其他情况说明 无 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司目前的主要优势在于：（1）水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富，水源有保障。本公司取水水源又位于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准 GB-3838-88地面水环境质量标准类以上标准，这种良好的城市供水资源，在全国各大中城市中，是为数不多的。（2）技术和装备优势。公司具有 70 多年的供水历史，技术力量雄厚，运营管理经验丰富并有较强的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程，全套引进国外先进设备，实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控，部分工艺已实现无人执守。技术和装备均处于国内领先水平。（3）水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求，能完成106项水质监测项目，是全国3000多家自来水公司中，仅有的部分出厂水质达到了106项指标，符合国家新的生活饮用水卫生标准的水务企业之一。公司在 2012 年是全国第二个公布 106项水质指标的水务企业，并荣获了2014 年度中国水业最具社会责任投资运营企业的国家级殊荣。（4）垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝对领先地位，具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省，在全省乃至全国污水处理和环保行业的知名度比较高，辐射能力强，具有一定的品牌影响力。（5）另外，公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一，资产优良、现金流充足、业绩较为稳定，融资渠道畅通。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，经洪城水业经理办公会审议通过，公司全资子公司江西绿源光伏有限公司成立。注册资本 480 万元，于 2014 年 12 月 16 日在南昌市工商行政管理局注册登记。江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 13/131 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 九江银行“久赢理财-安富83号”银行理财 1,000,000 2014年2月14日 2014年4月14日 到期还本付息 9,305.07 1,000,000 9,305.07 是 否 否 否 其他 九江银行“久赢理财-安富90号”银行理财 1,050,000 2014年4月29日 2014年6月25日 到期还本付息 8,457.53 1,050,000 8,457.53 是 否 否 否 其他 九江银行“久赢理财-安富98号”银行理财 1,100,000 2014年7月16日 2014年9月10日 到期还本付息 9,834.9 1,100,000 9,834.9 是 否 否 否 其他 合计/3,150,000/27,597.5 3,150,000 27,597.5/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 委托理财的情况说明 (2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 江 西 江 中制 药（集团）有限责70,000,000 12 个月 8.4%补 充流 动资金 江中药业 1,907万股为本次委托贷款提供质押担否 否 否 否 否 其他 3054333.33 3185000 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 14/131 任公司 保 江西江中制药（集团）有限责任公司 80,000,000 12 个月 8.4%补充流动资金 江中药业 1,907万股为本次委托贷款提供质押担保 否 否 否 否 否 其他 3490666.67 3640000 厦 门 国 戎投 资 管 理有限公司 30,000,000 12 个月 9%补 充流 动资金 安妮股份 934 万股为本次委托贷款提供质押担保 否 否 否 否 否 其他 1462500 1537500 南 昌 双 港供 水 有 限公司 2,000,000 60 个月 6.895%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 合 营 公司 86953.6 96365.51 南 昌 双 港供 水 有 限公司 2,600,000 60 个月 6.4%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 合 营 公司 168711.1 158904.42 温 州 清 波污 水 处 理有限公司 3,570,000 12 个月 6%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 144585 151130 温 州 洪 城水 业 环 保有限公司 26,300,000 12 个月 10%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 2122638.89 2203000 温 州 清 波污 水 处 理有限公司 510,000 12 个月 6%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 7055 6120 温 州 清 波污 水 处 理有限公司 3,570,000 12 个月 6%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 63070 56525 温 州 洪 城水 业 环 保有限公司 26,000,000 12 个月 10%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 296111.11 216666.67 温 州 洪 城环 保 有 限公司 13,500,000 12 个月 10%生 产经 营周转 否 否 否 否 否 控 股 子公司 37500 0 江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 15/131 江西中江集 团 有 限责任公司 180,000,000 12 个月 8.6%补 充流 动资金 江 西 中 江 集 团1550 万股为本次委托贷款提供质押担保 否 否 否 否 否 其他 5074000 4601000 委托贷款情况说明 1：2013 年 7 月 5 日，本公司召开第五届董事会第一次临时会议，会议审议通过了关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案,同意向江西江中制药(集团)有限责任公司（以下简称：“江中集团”）提供委托贷款。本公司分别于 2013 年 8 月 15 日和 2013 年 8 月 16 日与北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称：“北京银行南昌分行”）、江中集团签订了委托贷款协议，委托北京银行南昌分行向江中集团贷款人民币 7,000 万元和 8,000万元，委托贷款期限为壹年（自 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日、2013 年 8 月 16 日至 2014 年 8 月 15 日），委托贷款利率为年利率 8.4%。截至2014 年 12 月 31 日，公司已经收回全部贷款本金 15000 万元。2：2013 年 7 月 5 日，本公司召开第五届董事会第一次临时会议，会议审议通过了关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案,同意向厦门国戎投资管理有限公司（以下简称：“厦门国戎”）提供委托贷款。2013 年 7 月 12 日本公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称：“兴业银行南昌分行”）、厦门国戎签订了委托贷款借款合同，委托兴业银行南昌分行向厦门国戎贷款人民币 3,000 万元，委托贷款期限为壹年（自 2013 年7 月 12 日至 2014 年 7 月 11 日），委托贷款利率为年利率 9%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经收回全部贷款本金 3000 万元。3，2011 年 8 月，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、南昌双港供水有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给关联方南昌双港供水有限公司 200 万元。委托贷款期限为 5 年，委托贷款利率为年利率 6.895%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已收回贷款本金 80 万元；2013 年 5 月，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、南昌双港供水有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给关联方南昌双港供水有限公司 260 万元。委托贷款期限为 5 年，委托贷款利率为年利率 6.4%。4，2013 年 8 月 28 日，本公司与本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州清波污水处理有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州清波污水处理有限公司 357 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日），委托贷款利率为年利率 6%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经收回全部贷款本金 357 万元。5，2013 年 10 月 21 日，本公司与本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州洪城水业环保有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州洪城水业环保有限公司 2630 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 22 日），委托贷款利率为年利率 10%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经收回全部贷款本金 2,630 万元。6，2014 年 9 月 17 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州清波污水处理有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州清波污水处理有限公司 357 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2014 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 16 日），委托贷款利率为年利率 6%。2014 年 10 月 10 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州清波污水处理有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州清波污水处理有限公司 51 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2014 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 9 日），委托贷款利率为年利率 6%。7，2014 年 11 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州洪城水业环保有限公司签订委托贷款合同，本公司委托中国银行南昌市东湖支行借款给温州洪城水业环保有限公司 2600 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2014 年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 20 日），委托贷款利率为年利率 10%。同年，12 月 22 日，本公司与中国银行股份有限公司南昌市东湖支行、温州洪城水业环保有限公司签订委托贷款合同，本公司委江西洪城水业股份有限公司 2014 年年度报告 16/131 托中国银行南昌市东湖支行借款给温州洪城水业环保有限公司 1350 万元，委托贷款期限为 12 个月，（2014 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日），委托贷款利率为年利率 10%。8，2014 年 9 月 5 日，本公司与招商银行股份有限公司南昌洪城支行、江西中江集团有限责任公司签订委托贷款合同，本公司委托招商银行股份有限公司南昌洪城支行借款给江西中江集团有限责任公司 18000 万元，委托贷