600293_2014_三峡新材_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 1/91 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众环海华会计师事务所众环海华会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长许锡忠先生董事长许锡忠先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘逸民刘逸民 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）黄丽黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润 11,376,631.62 元，提取盈余公积1,146,298.16元，加期初未分配利润7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为17,972,052.54元。根据公司章程和未来三年分红回报规划，公司拟按不低于最近两年（20132014）实现年均可分配利润的20%实施现金分红，即以公司2014年末总股本344502600为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利4,478,533.80元。剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提请股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、其他其他 无600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 2/91 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.13 第六节 股份变动及股东情况.16 第七节 优先股相关情况.18 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19 第九节 公司治理.23 第十节 内部控制.26 第十一节 财务报告.27 第十二节 备查文件目录.91 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 3/91 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三峡新材、公司、本公司 指 湖北三峡新型建材股份有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币 峡光玻璃 指 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 当玻硅矿 指 宜昌当玻硅矿有限责任公司 金晶玻璃 指 湖北金晶玻璃有限公司 戴春林商贸 指 武汉市戴春林商贸有限公司 新疆普耀 指 新疆普耀新型建材有限公司 一线 指 450T/D 浮法玻璃生产线 二线 指 600T/D 浮法玻璃生产线 三线 指 自洁玻璃基片生产线 四线 指 压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线 五线 指 特种低辐射节能玻璃基片生产线 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 湖北三峡新型建材股份有限公司章程 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北三峡新型建材股份有限公司 公司的中文简称 三峡新材 公司的外文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD 公司的外文名称缩写 HBSXNBM 公司的法定代表人 许锡忠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓凭 傅斯龙 联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区 电话 0717-3280108 0717-3280108 传真 0717-3285258 0717-3285258 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省当阳市经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 444105 公司办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址的邮政编码 444105 公司网址 电子信箱 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 4/91 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三峡新材 600293 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 27 日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000043483 税务登记号码 420582706875749 组织机构代码 70687574-9 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营：石膏及制品、平板玻璃及玻璃深加工制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；2004 年新增：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和三来一补业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自 2000 年 9 月公司上市至 2011 年 11 月，公司控股股东及实际控制人为当阳市国有资产管理局。2011 年 11 月至今，公司控股股东为海南宗宣达实业投资有限公司，实际控制人为许锡忠。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众环海华会计师事务所 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 签字会计师姓名 邹行宇、李建树 八、八、其他其他 报告期内，公司法定代表人由徐麟先生变更为许锡忠先生。600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 5/91 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 1,302802,792.56 1,126,710,748.15 15.63 1,029,854,147.53 1,029,854,147.53 归属于上市公司股东的净利润 11,376,631.62 31,041,123.27-63.35 1,312,699.25 14,638,382.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,606,685.45-10,958,129.56 169.42-18,201,016.72-4,875,333.85 经营活动产生的现金流量净额-152,468,826.44 32,046,977.01-575.77 22,287,398.66 22,287,398.66 营业成本 1,110,297,514.45 966,674,167.84 14.86 882,728,448.35 866,091,714.39 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 743,776,784.07 732,321,080.75 1.56 707,885,442.36 785,655,394.18 总资产 2,567,670,520.13 2,888,524,841.63-11.11 3,045,416,170.06 3,126,491,736.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0330 0.0901-63.37 0.0030 0.0425 稀释每股收益（元股）0.0330 0.0901-63.37 0.0030 0.0425 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0221-0.0318 169.50-0.1095-0.0141 加权平均净资产收益率（%）1.54 4.29 减少2.75个百分点 0.19 1.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.03-1.51 增加2.54个百分点-2.57-0.6 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-946,100.46 -11,438.00-5,448,240.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,892,503.06 31,484,982.64 19,782,317.10 受托经营取得的托管费收入 17,973,200.00 10,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,513,585.11 -50,712.10-351,646.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 261.73 1,006.00-526.34 所得税影响额-663,133.05 -7,397,785.71-4,468,187.57 合计 3,769,946.17 41,999,252.83 19,513,715.97 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 6/91 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）（一）2012014 4 年公司总体经营情况年公司总体经营情况 2014 年，面对玻璃行业传统产能严重过剩、新兴产业发展缓慢、相关产业趋势下滑、环保、融资瓶颈约束等制约因素，公司积极寻求环保、银行等部门及股东理解和支持，内强管理、外拓市场，不断调整产品结构，优化燃料配置，创新管理模式，基本完成了年度生产经营目标。全年共生产平板玻璃 2317.40 万重箱，同比增长 27.48%；共销售平板玻璃 2329.02 万重箱，同比增长29.37%；实现营业收入 13.03 亿元，同比增长 15.63%；实现净利润 1137.66 万元，同比下降 63.35%。截止报告期末，公司总资产 25.68 亿元，同比减少 11.11%，净资产 7.44 亿元，同比增加 1.64%。（二）（二）2012014 4 年主要工作情况年主要工作情况 2014 年，公司主要作了以下工作：1、强化规范管理，公司治理结构显现新变化 公司第七届董事会、监事会于 2014 年 5 月 12 日届满，公司于当日选举产生了第八届董事会、监事会，聘任了新一届经理层；公司党委班子适时调整，各党委成员与公司董事会、高级管理人员交叉任职，体现了党政同责、一岗双责的工作机制。同时，强化了新任董事、监事、高级管理人员培训，进一步修订完善了内控制度，公司治理进一步规范。2、坚持稳中求进，实现产销平衡 2014 年，公司以“精”、“稳”为重点，坚持精中出优、稳中求进，不断强化产、供、销过程控制和基础管理，顺利完成了二线冷修、四线热修；优化了物资供应模式，提高了供应质量和保障能力，通过细分市场、细分客户、产品结构调整，灵活促销，稳定了市场份额，主导产品平板玻璃实现了产销平衡。3、坚持节能降耗，生产成本得到有效控制 2014 年，公司以优化燃料配置为重点，进一步调整燃料结构、包装结构，提升铁架、裸包比例，提高设备利用率、并不断开展技术创新、小改小革、修旧利废，降本增效取得明显成效。4、加大环保投入，治污减排取得突破性进展 2014 年，公司积极落实环保新要求，全年投入 4600 万元，在湖北省玻璃生产企业率先实施烟气脱硫除尘一体化工程建设，已达产达标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,302,802,792.56 1,126,710,748.15 15.63 营业成本 1,110,297,514.45 966,674,167.84 14.86 销售费用 15,583,130.34 15,300,973.85 1.84 管理费用 52,310,407.20 55,779,471.91-6.22 财务费用 103,660,830.92 100,841,848.83 2.80 经营活动产生的现金流量净额-152,468,826.44 32,046,977.01-575.77 投资活动产生的现金流量净额-23,489,984.21-98,209,870.12 76.08 筹资活动产生的现金流量净额 69,785,129.76 97,062,885.51-28.10 研发支出 51,457,584.32 37,647,400.00 36.68 2 2 收入收入(1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年，共生产平板玻璃 2317.40 万重箱，同比增加 499.51 万重箱；一等品率 93.20%，同比提高 2.30 个百分点；共销售玻璃 2329.02 万重箱，同比增加 528.81 万重箱，产销率 100.50%；实现营业收入 13.03 亿元，同比增加 1.76 亿元。600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 7/91 (2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前 5 名客户营业收入 25252 万元，占本年营业收入的 19.38%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃制造加工 材料及动力 921,975,545.87 83.04%808,012,288.83 83.59%14.10%玻璃制造加工 人工 81,682,930.74 7.36%69,956,987.83 7.24%16.76%玻璃制造加工 折旧 102,051,667.23 9.19%84,149,040.57 8.71%21.27%房屋租赁 折旧 4,587,370.61 0.41%4,555,850.61 0.47%0.69%合计 1,110,297,514.45 100.00%966,674,167.84 100.00%14.86%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名客户采购额为 65583 万元，占全年采购总额的 66.13%。4 4 费用费用 销售费用为 1558 万元，较上年增长 1.84%，与上年基本持平。管理费用为 5231 万元，较上年减少 6.22%，较上年有所下降。财务费用为 10366 万元，较上年增长 2.80%，较上年有所上升。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 615,876.24 本期资本化研发支出 50,841,708.08 研发支出合计 51,457,584.32 研发支出总额占净资产比例（%）6.82 研发支出总额占营业收入比例（%）3.95 (2)(2)情况说明情况说明 研发目的：围绕超薄、超白、高强、化学钢化玻璃、紫外低透过绿色玻璃等功能玻璃制备及节能减排等关键技术和装备，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，合作研发新产品、新材料、新工艺和新装备。研发进展：研发项目共 13 项，其中：国家科技项目 1 项。地方科技项目 6 项，产学研合作项目 5 项，企业自选科技项目 26 项，已完成 24 项，有 13 项结转下年度。共申请发明专利 5 项，获授权发明专利 3 项。对未来的影响：针对玻璃行业领域发展中关键性和共性技术，开发替代传统工艺技术的新工艺、新技术，做好公司持续发展所需要的技术储备，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力。600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 8/91 6 6 现金流现金流 2014 年，公司经营活动流量净额为-15247 万元，较上年减少 575.77%，原因是：本年度应付票据减少,公司购买商品支付的现金增加所致；公司投资活动流量净额为-2349 万元，较上年减少76.08%，原因是本年度购建固定资产支付的现金减少：公司筹资活动流量净额为 6979 万元，较上年减少 28.10%，原因是本年度票据贴现净额减少。现金流量项目 本期 同比 主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 633,750,716.36 14.37%收到其他与经营活动有关的现金 40,063,369.26-46.29%本年度收到的政府补助减少 购买商品、接受劳务支付的现金 620,160,593.67 48.96%本期用票据结算的货款减少，现金结算货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 89,327,561.18 27.69%支付的各项税费 74,282,207.18 12.40%支付其他与经营活动有关的现金 42,512,550.03-4.05%取得投资收益收到的现金 796,647.53-57.75%本期收到的分红减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100.00%本期没有处置固定资产等 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -100.00%本期没有处置子公司及其他营业单位 收到其他与投资活动有关的现金 -100.00%本期没有参与投资活动 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,286,631.74-83.77%本期固定资产投资减少 取得借款收到的现金 890,200,000.00-20.40%收到其他与筹资活动有关的现金 124,496,140.75-67.46%本年度票据贴现款比上期减少 偿还债务支付的现金 883,080,000.00-30.52%本期偿还的到期借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,383,653.28-54.21%本期支付的借款利息减少 支付其他与筹资活动有关的现金 5,447,357.71-44.50%本年度票据贴现手续费减少 7 7 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2013 年年度报告中披露了 2014 年经营计划：年产浮法玻璃 2356 万重箱，一等品率90.10%；年销售浮法玻璃 2400 万重箱；2014 年度公司实际生产浮法玻璃 2317.4 万重箱，完成计划的 98.36%，一等品率 93.20%；销售浮法玻璃 2329.02 万重箱，完成计划的 97.04%。基本完成年度经营计划。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃制造加工 1,271,146,420.71 1,101,923,464.19 13.31 20.11 20.62 减少 0.37个百分点 房屋租赁 3,713,581.67 4,587,370.61-25.53-3.5 0.69 减少 7.14个百分点 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 9/91 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析表表 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 355,925,473.53 13.86 635,186,872.54 21.99-43.97 应收账款 89,249,494.40 3.48 51,754,107.08 1.79 72.45 预付款项 167,118,240.50 6.51 219,959,007.21 7.61-24.02 存货 62,335,965.44 2.43 100,904,728.86 3.49-38.22 在建工程 26,039,355.97 1.01 10,349,836.47 0.36 151.59 应付票据 587,000,000.00 22.86 891,000,000.00 30.85-34.12 应付职工薪酬 15,001,293.33 0.58 8,139,805.35 0.28 84.30 应付利息 1,891,800.00 0.07 1,147,200.00 0.04 64.91 其他应付款 72,588,799.64 2.83 133,309,796.47 4.62-45.55 未分配利润 17,972,052.54 0.70 7,741,719.08 0.27 132.15 2 2 核心竞争力分析核心竞争力分析（1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司仅 16 公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达 50 万砘，硅砂自给率达 50%以上。(2)、规模优势：截止报告期末，公司已有 5 条生产线，产能达到 2460 万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。同时为延伸玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力由 300 万平米提高到 500 万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃 10 强制造企业。（3）、品牌优势：公司主导产品锦屏牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予中国平板玻璃十大著名品牌荣誉称号，被湖北省政府确认为湖北省名牌；锦屏牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标；金晶牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C 认证）。（4）、技术优势：公司技术中心被认定为省级技术中心，同时，湖北省玻璃工业工程技术研究中心也落户三峡新材。公司积极开展产品研发的技术创新，已取得 10 多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 广发银行股份有限公司 30,000,000 5,069,884 0.03 30,000,000 0 0 可供出售金融资产 湖北银行 14,796,000 10,898,051 0.58 14,796,000 0 0 可供出售金融资产 原始投资宜昌市商业银行 当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000 5,800,000 5.32 5,800,000 0 0 可 供 出售 金 融资产 合计 50,596,000 21,767,935/50,596,000 /600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 10/91 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度无委托理财情况。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度无委托贷款情况。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司控股子公司有四家：当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，本报告期末，总资产 12872 万元，净资产 3823 万元，本报告期实现营业收入 11364 万元，实现净利润-18 万元。峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，本报告期末，总资产44830 万元，净资产 40395 万元，本报告期实现营业收入 22537 万元，实现净利润 174 万元。金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，本报告期末，总资产 7009 万元，净资产 1276 万元，本报告期实现营业收入 3737 万元，实现净利润 76 万元。戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暧安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本 1380 万元，本报告期末，总资产 7299 万元，净资产 7086 万元，本报告期实现营业收入 371 万元，实现净利润-297 万元。公司主要参股公司有一家：新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本 20000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 13.5%的股权。本报告期末，总资产 47734万元，净资产 19007 万元，实现净利润-1108 万元。本年度未有取得和处置子公司的情况。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 二线冷修 8,000 100%6,114.26 6,114.26 96 合计 8,000/6,114.26 6,114.26/600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 11/91 二、二、董事董事会关于公司未来发展的讨论与分析会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司所处玻璃行业在经历了多年快速发展之后，现已形成需求疲软、产能过剩、竞争激烈，盈利能力下滑的行业，随着国务院 关于进一步化解产能严重过剩矛盾的指导意见和工业和信息化部平板玻璃行业规范条件的颁布实施，环保、能耗、安全等约束越来越强，短期内，玻璃行业仍然面临较大压力，盈利能力难以提升，整体发展不容乐观。2015年，充分利用资本市场再融资功能是公司寻求新兴产业，转型升级，多元化经营，提升盈利能力、持续发展的必由之路。(二二)公司发展战略公司发展战略 2015 年发展战略：围绕“做强做优，培育一流”核心战略，继续深入贯彻“管理最优化，效益最大化”经营理念，稳定运行，降本增效，全面提升公司经营绩效。实施高端产品发展工程，全面提升公司科技水平和竞争实力。(三三)经营计划经营计划 1、主要产品产质量：浮法玻璃产量 2239 万重箱，一等品率 90.10%；精砂供量 42 万吨以上。2、主要产品销售：销售平板玻璃 2260 万重箱以上，产销率 100%；现汇比 30%以上，货款回笼率 98%以上；加工玻璃实现销售额 6000 万元以上。3、财务管理：全面推行财务预算管理，财务费用控制在 1 亿元以内。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究多种渠道的资金筹措计划，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题，缓解公司资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策性风险和行业风险 工业和信息化部新发布平板玻璃行业规范条件（2014 年本），以贯彻落实国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341 号），行业规范进一步强化了环保、能耗、安全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地发展，但也将增加生产企业的环保投入。2、产品价格风险 从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业十二五规划中提出的高附加值产品，平板玻璃品种和深加工率也偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2015 年依然存在产品销价下滑风险。3、原燃材料风险 公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料价格波动将带来成本控制的风险。2015 年，公司将采取以下工作措施应对可能面对的风险：1、以深化改革为动力，转变思维方式，实现管理最优化 2、以成本控制为核心，实现效益最大化 3、以一线冷修为突破口，实现转型发展高端化 4、以财务监管为手段，实现经营风险有效管控 5、以监管考核为抓手，夯实基础管理 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 12/91 三、三、董事董事会对会计师事务所会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 根据财政部 2014 年修订的 企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会计准则第 33 号-合并财务报表，以及颁布的企业会计准则第 39 号-公允价值计量、企业会计准则第 40 号-合营安排、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露等具体准则要求，公司于 2014 年 10月 23 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了关于执行新的会计政策并调整财务信息的议案，公司于 2014 年 7 月 1 日起开始执行新的会计政策。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 经众环海华会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润 11,376,631.62 元，提取盈余公积1,146,298.16元，加期初未分配利润7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为17,972,052.54元。根据公司章程和未来三年分红回报规划，公司拟按不低于最近两年（20132014）实现年均可分配利润的 20%实施现金分红，即以公司 2014 年末总股本 344502600 为基数，按每 10股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80 元。剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提请股东大会审议。(二二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 0 0 0 11,376,631.62 2013 年 0 0 0 0 31,041,123.27 2012 年 0 0.24 0 8,268,062.4 1,312,699.25 629.85 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况(一一).).社会责任工作情况社会责任工作情况 不适用 (二二).).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 13/91 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2 2 担保情况担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 本公司 公司本部 新疆普耀 1,000 2014年11月17日 2014年11月20日 2015年10月21日 连带责任担保 否 否 是 是 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）1,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）1,000.00 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告 14/91 担保总额占公司净资产的比例(%)1.34 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到