600266_2014_北京城建_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

2014 年年度报告 1/187 公司代码：600266 公司简称：北京城建 北京城建投资发展股份有限公司北京城建投资发展股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈代华陈代华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人储昭武储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫肖红卫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.7元（含税），预计支付红利42,310.08万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 2014 年年度报告 2/187 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 内部控制内部控制.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.187 2014 年年度报告 3/187 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常常 用用 词词 语语 释释 义义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 北京城建投资发展股份有限公司 城建集团、集团公司 指 北京城建集团有限责任公司 兴华公司 指 北京城建兴华地产有限公司 城和公司 指 北京城和房地产开发有限责任公司 大东公司 指 北京大东房地产开发有限公司 兴业公司 指 北京城建兴业置地有限公司 世纪鸿城 指 北京世纪鸿城置业有限公司 成都公司 指 北京城建成都地产有限公司 兴泰公司 指 北京城建兴泰房地产开发有限公司 青岛京城 指 青岛京城房地产开发有限公司 青岛兴华 指 北京城建青岛兴华地产有限公司 首城公司 指 北京首城置业有限公司 兴合公司 指 北京城建兴合房地产开发有限公司 重庆公司 指 北京城建重庆地产有限公司 兴云公司 指 北京城建兴云房地产有限公司 海南公司 指 北京城建（海南）地产有限公司 新城公司 指 北京城建新城投资开发有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京城建投资发展股份有限公司 公司的中文简称 北京城建 公司的外文名称 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BUCID 公司的法定代表人 徐贱云 2014 年年度报告 4/187 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张财广 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 电话（010）82275538（010）82275598 传真（010）82275598（010）82275598 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城建 600266 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 12 月 30 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000005200596 税务登记号码 京税证字 110108633715698 组织机构代码 63371569-8 2014 年年度报告 5/187 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来主营业务的变化情况公司上市以来主营业务的变化情况 1998 年，公司上市时所在行业为建筑业。2001 年公司进行了资产置换，资产置换后所在行业是房地产业，主要经营范围包括：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备等。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区海淀区西四环中路16号院7号楼12 层 签字会计师姓名 马宁、赵玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E座 3 层 签字的保荐代表人姓名 吕晓峰、郭瑛英 持续督导的期间 2014 年 8 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/187 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,011,047,447.62 10,343,718,663.95 7,692,225,491.44-3.22 6,948,772,720.91 6,683,980,314.36 归属于上市公司股东的净利润 1,372,788,811.44 1,321,567,636.67 1,284,374,807.88 3.88 1,106,200,597.25 1,094,868,120.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,139,606,785.01 1,255,349,567.51 1,247,781,514.85-9.22 994,185,227.96 1,006,980,840.98 经营活动产生的现金流量净额-6,106,030,729.65-3,685,624,316.33-4,181,083,491.33-65.67-483,266,843.70 1,393,297,626.94 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 15,666,043,644.72 8,896,234,443.35 8,531,779,045.07 76.10 7,856,201,635.10 7,522,939,065.61 总资产 50,351,931,500.64 38,722,990,363.49 36,256,809,903.56 30.03 33,711,971,796.21 30,008,907,812.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.11 1.49 1.44-25.50 1.24 1.23 稀释每股收益（元股）1.11 1.49 1.44-25.50 1.24 1.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.92 1.41 1.40-34.75 1.12 1.13 加权平均净资产收益率（%）13.1 15.72 15.94 减少2.62个百分点 12.97 15.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.87 14.94 15.49 减少4.07个百分点 11.66 14.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期，公司对前期报表进行了追溯调整，原因是：1、报告期内，公司从控股股东城建集团收购其持有的新城公司 100%股权，属同一控制下企业合并；2、执行 2014 年财政部新颁布的会计准则。2014 年年度报告 7/187 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 166,544,237.44 21,847,492.18 48,838,070.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,612,943.74 513,433.33 537,749.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 61,647,071.97 35,457,212.15 25,721,169.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 56,365,633.75 2,668,430.48 57,225,900.79 受托经营取得的托管费收入 7,544,889.66 4,685,586.84 5,341,192.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,172,484.70 -1,668,503.30 4,277,524.26 少数股东权益影响额-1,711,460.45 10,750,232.21-738,853.43 所得税影响额-57,748,804.98 -8,035,814.73-29,187,384.45 合计 233,182,026.43 66,218,069.16 112,015,369.29 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 2,167,060,549.19 2,312,993,284.44 145,932,735.25 57,033,225.11 合计 2,167,060,549.19 2,312,993,284.44 145,932,735.25 57,033,225.11 2014 年年度报告 8/187 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）（一）20142014 年年房地产市场回顾房地产市场回顾 2014 年，中国经济步入新常态，作为国民经济支柱产业之一的房地产进入调整期，各项指标增速出现明显放缓甚至下滑。从宏观政策看，调控的市场化与金融调节的软刺激相互作用，使房地产市场经历了下跌、筑底、企稳三部曲。从土地市场看，受供应影响，土地成交量大幅下降，但出让金却依然不低，地块单价一直维持在高位，土地获取成本进一步提高。从市场形势看，房地产投资增幅创五年来新低，新开面积缩小，多渠道营销、去库存成为房地产企业主旋律，各主流房企纷纷采取了降价促销、以价换量等多种营销手段。（二）（二）报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 截至报告期末，公司总资产 503.52 亿元，归属母公司股东的权益 156.66 亿元。报告期，公司实现营业收入100.11亿元，同比减少3.22%；归属母公司股东净利润13.73亿元，同比增长3.88%。1.1.土地拓展成效显著。土地拓展成效显著。成功摘得青岛李沧、三亚红塘湾旅游度假区、北京门头沟永定镇三个项目，取得动感花园项目二级开发资格，总规划建筑面积 55.63 万平方米。望坛项目被列为北京市棚户区改造重点项目。平各庄、马池口项目一级开发和雪花项目收储的各项工作顺利推进。2.2.融资工作取得突破。融资工作取得突破。通过非公开发行股票成功从资本市场获得 39 亿元资金。公司取得银行借款 46.49 亿元，信托资金 26 亿元，总计筹措金融机构资金 72.49 亿元，有效保证了公司开发所需资金。3.3.股权投资收益初显。股权投资收益初显。完成了三亚樾城、乐健医疗的股权转让和新城公司、成都公司的股权收购，启动了对江苏航科的股权收购和增资工作。国信证券成功上市并正式在深交所挂牌后，公司股价一路飙升，市值最高达到了近 400 亿元。目前公司对外投资企业 9 家，总投资额 12.45 亿元，2014 年取得现金分红 1.49 亿元。4.4.做产品能力逐步增强。做产品能力逐步增强。全过程成本管理和目标成本管理已由试点阶段向所有在手项目推广。集采平台建设取得重大进展，电缆、涂料和电梯三项主材实现了集中采购。产品级配标准和标准化售楼处开始在动感花园项目试点实施。全年入住 7222 户，入住面积 66.48 万平方米。5.5.房屋销售全力突围。房屋销售全力突围。面对房地产市场的深度调整，在公司层面采取了签订销售责任状、开展促销售专项劳动竞赛多种形式，加强销售管理力度，理顺销售流程，强化营销推广。销售系统推出了电商、团购、房展会、文化营销等多种促销手段，持续推广项目和公司品牌。6.6.商业地产整合提速。商业地产整合提速。公司现有经营性物业面积 19.23 万平方米，其中，小区配套商业 63%，写字楼 21%，公租房 16%。一方面继续加大了现有商业业态的升级改造，另一方面更注重新商业项目品质提升，探讨商业地产模式。7.7.管理提升稳步推管理提升稳步推进。进。重点在业绩导向的绩效考核和项目全过程考核、对标管理、项目后评估、信息化建设、内部审计等方面进行了强化提升，各项基础管理工作落实到位。2014 年年度报告 9/187 （三）（三）经营中的困难和问题经营中的困难和问题 1.1.政策和市场研究力度仍需加强。政策和市场研究力度仍需加强。总体来说，对市场的研判和反应速度不够快，对行业发展的把握需进一步增强。2.2.标准化运营尚需提速。标准化运营尚需提速。对二级项目标准化执行尚需强化，须对项目进行深耕细作，加强产品系列化、业务流程的精细化建设，推动基于产品细节和操作规范的标准化建设。3.3.能力建设亟待提高。能力建设亟待提高。公司运营管控能力、资源配置能力、产品研发能力、成本管控能力仍需继续强化和提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,011,047,447.62 10,343,718,663.95-3.22%营业成本 6,541,330,508.22 6,905,687,955.07-5.28%销售费用 284,357,418.58 251,329,181.93 13.14%管理费用 484,895,410.52 398,265,499.01 21.75%财务费用 135,825,817.54 193,145,541.15-29.68%经营活动产生的现金流量净额-6,106,030,729.65-3,685,624,316.33-65.67%投资活动产生的现金流量净额-342,870,249.09-96,174,854.21-256.51%筹资活动产生的现金流量净额 7,694,472,645.37 3,354,053,403.70 129.41%研发支出 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入比上年减少 3.22%。报告期房地产行业营业收入比上年减少 4.22%，主要是因为报告期公司发生同一控制下企业合并，新城公司上一年度营业收入纳入合并范围。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户合计的营业收入 11,151.54 万元，占全年营业收入 1.11%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 2014 年年度报告 10/187 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产开发 土地成本、建安成本等 6,318,674,220.20 96.60%6,709,252,708.84 97.16%-5.82%物业管理 人工成本等 184,732,484.52 2.82%137,908,035.32 2.00%33.95%拆迁 拆迁成本等 3,745,521.14 0.06%33,909,658.10 0.49%-88.95%房屋租赁及其他 房屋租赁成本等 34,178,282.36 0.52%24,617,552.81 0.36%38.84%分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产开发 土地成本 建安成本等 6,318,674,220.20 96.60%6,709,252,708.84 97.16%-5.82%物业管理 人工成本等 184,732,484.52 2.82%137,908,035.32 2.00%33.95%拆迁 拆迁成本等 3,745,521.14 0.06%33,909,658.10 0.49%-88.95%房屋租赁及其他 房屋租赁 成本等 34,178,282.36 0.52%24,617,552.81 0.36%38.84%(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为 184,980.41 万元，占全年采购金额的 27.54%。4 4 费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 284,357,418.58 251,329,181.93 13.14%管理费用 484,895,410.52 398,265,499.01 21.75%财务费用 135,825,817.54 193,145,541.15-29.68%所得税 421,875,077.39 474,889,232.46-11.16%5 5 现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上期数 变动比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,106,030729.65 -3,685,624,316.33-65.67%报告期公司土地购置及项目投入增加 投资活动产生的现金流量净额 -342,870,249.09 -96,174,854.21-256.51%报告期公司收购股权、对外投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 7,694,472,645.37 3,354,053,403.70 129.41%报告期公司对外借款增加 2014 年年度报告 11/187 6 6 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014397 号），核准公司非公开发行股票。2014 年 8 月 8 日，公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的 8 家投资者发行股份 50,000 万股（其中北京城建集团有限责任公司认购 5,000 万股，锁定期三年；其他 7 家投资者认购 45,000 万股，锁定期一年），发行价格为 7.80 元/股，募集资金总额为 39.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为38.208亿元，已于2014 年8月15日到达公司募集资金专用账户。2014年 8 月 20 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜，公司总股本由 1,067,040,000 股变更为 1,567,040,000 股。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2010 年，公司 2010 年-2014 年发展战略规划纲要正式颁布实施。五年来，公司经营额成功突破百亿元大关，总资产突破 500 亿元，利润总额连续几年保持在接近 20 亿元的较高水平，净资产收益率始终维持在行业较好水平，成功打造了“一体两翼”协调发展的三大业务板块，圆满实现了上一版发展战略规划提出的总体目标。2014 年，公司完成企业经营额 93.50 亿元，开复工面积 447.85 万平方米，新开工面积 142.25万平方米，竣工面积 117.36 万平方米，土地购置投资 47.61 亿元，其中开复工面积、竣工面积均创历年之最。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产开发 9,618,660,332.16 6,318,674,220.20 34.31%-4.22%-5.82%1.12%物业管理 161,841,763.04 184,732,484.52-14.14%14.22%33.95%-16.82%拆迁 9,344,536.77 3,745,521.14 59.92%-70.24%-88.95%67.92%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产开发 9,618,660,332.16 6,318,674,220.20 34.31%-4.22%-5.82%1.12%物业管理 161,841,763.04 184,732,484.52-14.14%14.22%33.95%-16.82%2014 年年度报告 12/187 拆迁 9,344,536.77 3,745,521.14 59.92%-70.24%-88.95%67.92%2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）北京 8,903,331,258.93-9.97%重庆 374,663,821.04 14.68%成都 511,851,552.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 6,599,969,791.86 13.11%5,354,611,159.41 13.83%23.26%预付账款 1,658,877,603.30 3.29%1,421,552,938.45 3.67%16.69%存货 32,225,039,347.08 64.00%25,774,329,351.40 66.56%25.03%长期股权 投资 1,396,676,608.63 2.77%1,395,555,139.69 3.60%0.08%投资性 房地产 2,312,993,284.44 4.59%2,167,060,549.19 5.60%6.73%固定资产 171,036,621.41 0.34%128,820,838.53 0.33%32.77%新购置 长期借款 11,477,656,403.75 22.79%8,547,400,000.00 22.07%34.28%借款增加 应付债券 817,512,741.83 1.62%895,932,244.71 2.31%-8.75%2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司对投资性房地产采用公允价值计量，当期变动情况如下表：单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 2,167,060,549.19 2,312,993,284.44 145,932,735.25 57,033,225.11 合计 2,167,060,549.19 2,312,993,284.44 145,932,735.25 57,033,225.11 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1.管理优势继续凸显。经过连续两年的管理提升，公司的管理流程继续优化，管理程序持续完善，管理手段和管理水平均得到了提高，逐步形成了目标管理明确、职能分配合理、分级授权有效、系统管理到位的流程化管理体系。2014 年年度报告 13/187 2.运营效率持续提高。健全的法人治理结构、明确的业务流程、科学的管理手段，保证了公司决策的快速高效和经营计划的有效实施。公司在保障房建设速度、建设周期、入市节奏和销售回款等方面优势突出，运营速度明显优于同行业水平。3.战略运营逐步增强。公司战略管理得到贯彻和落实，全面超额完成了第一个五年发展规划，战略管控和战略运营效果明显。同时，内部控制体系进一步完善，经营管理思路进一步明确，业务板块进一步优化。4.品牌效应持续提升。荣获 2014 年“中国房地产开发企业稳健经营 10 强”、“中国房地产开发企业发展潜力 10 强”、“中国房地产开发企业责任地产 10 强”、“中国房地产上市公司综合实力 50 强”、“中国房地产上市公司资本运营 5 强”、“房地产品牌价值 TOP10”、“年度优秀董事局”、“全国党建工作先进单位”等荣誉称号。(五五)投资状投资状况分析况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内公司股权投资额为63,337万元，比上年增加57,087万元，增加的比例为913.39%。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备 注 北京城建新城投资开发有限公司 房地产开发；物业管理；房屋拆迁 100%报告期内，公司以 49,057 万元收购该公司 100%股权。北京城建成都地产有限公司 房地产开发、销售商品房 100%报告期内，公司出资 12,580 万元购买子公司北京城建成都地产有限公司之股东四川新泽投资有限公司持有的 34%股权 北京城建万科天运置业有限公司 房地产开发、专业承包、建设工程项目管理、物业管理、销售商品房 34%报告期内，公司出资 1700 万元设立该公司，持有该公司 34%股权 (1)(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 002736 国信证券 127,400,000 4.18 3,484,880,000 0 2,518,110,000.00 可供出售金融资产 公 司 股 权投资企业，2014 年 12月 29 日在深 交 所 挂牌上市 合计 127,400,000/3,484,880,000 0 2,518,110,000.00/持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 公司持有国信证券 34,300 万股，2014 年 12 月 29 日国信证券在深圳证券交易所挂牌上市。2014 年 12 月 31日，国信证券收盘价为每股 10.16 元。2014 年年度报告 14/187 (2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 锦州银行股份有限公司 260,000,000 130,000,000 3.33 260,000,000 13,650,000 0 长期股权投资 股权认购 合计 260,000,000 130,000,000/260,000,000 13,650,000 0/2014 年年度报告 15/187 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托贷款情况委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 205,000,000.00 17 个月 6.60%有偿收回雪花集团用地 无 否 否 否 否 自有资金 14,033,616.67 13,261,767.75 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 195,000,000.00 18 个月 6.60%有偿收回雪花集团用地 无 否 否 否 否 自有资金 13,349,050.00 12,614,852.25 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 200,000,000.00 11 个月 6.60%有偿收回雪花集团用地 无 否 否 否 否 自有资金 7,151,833.33 6,758,482.50 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 200,000,000.00 6 个月 6.00%有偿收回雪花集团用地 无 否 否 否 否 自有资金 900,000.00 850,500.00 委托贷款情况说明 2014 年年度报告 16/187 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 3,900,000,000 844,617,479.77 2,879,548,325.03 1,020,451,674.97 1、银行存款余额620,451,674.97；2、暂时补充流动资金 4 亿元。合计/3,900,000,000 844,617,479.77 2,879,548,325.03 1,020,451,674.97/募集资金总体使用情况说明 2014 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014397 号），核准公司非公开发行股票。2014 年 8 月 8 日，公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的 8 家投资者发行股份 50,000 万股，发行价格为 7.80 元/股，募集资金总额为 39.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为 38.208 亿元，已于 2014 年 8 月 15 日到达公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2014A8011 号验资报告。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,879,548,325.03 万元，尚未使用的募集资金余额为 1,020,451,674.97 万元（不含募集资金利息收入，募集资金利息收入为 1,606,852.01 万元）。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 北京世华龙樾项目 否 110,000.00 9,950.56 71,316.86 是 部分区域已实100,349.00 16,998.08 是 2014 年年度报告 17/187 现入住 北京海梓府项目 否 70,000.00 10,816.44 28,296.91 是 项目建设中 45,337.00 是 北京 上河湾 项目 否 50,000.00 1,694.74 49,936.35 是 项目建设中 23,763.00 是 北京平各庄土地一级开发 项目 否 120,000.00 22,000.00 98,404.71 是 项目开发中 16,000.00 是 补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 是 已使用完毕 是 合计/390,000.00 84,461.74 287,954.83/185,449.00/募集资金承诺项目 使用情况说明 截至 2014 年 8 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,034,930,845.26 元。2014 年 8 月 28 日，经本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意本公司以募集资金 2,034,930,845.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。(3)(3)其他其他 2014 年年度报告 18/187 4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 主要子公司名称 业务性质 主要产品 注册 资本 持股 比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京城建兴华地产有限公司 房地产开发经营 北苑家园、筑华年、世华龙樾 65,000 100.00%1,419,520.20 373,187.05 410,041.33 116,594.65 87,382.97 北京首城置业有限公司 房地产开发经营 首城国际、汇景湾、南湖 1 号 10,000 50.00%644,249.19 193,109.11 156,573.91 30,798.58 23,429.10 北京世纪鸿城置业有限公司