600243_2014_青海华鼎_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

2014 年年度报告 1/129 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于世光于世光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖善鹏肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-5,387,137.50 元，加上年初未分配利润 105,155,876.70 元，可供股东分配的利润为99,768,739.20 元。董事会提议本次利润分配预案为：由于 2014 年公司净利润为亏损，根据公司章程的规定，故2014 年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节 公司治理.30 第十节 内部控制.33 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.129 2014 年年度报告 3/129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 青海聚能 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 2014 年年度报告 4/129 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1988 年 8 月 18 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010676 税务登记号码 63010371040232X 组织机构代码 71040232-X （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 吴震、蔡洁瑜 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 1,095,081,406.15 2.8 1,140,039,773.15 归属于上市公司股东的净利润-5,387,137.50 15,293,730.99 15,293,730.99-135.22-48,054,423.73 归属于上市公-32,635,168.28-61,937,821.68-61,937,821.68 不适用-72,046,406.37 2014 年年度报告 5/129 司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-60,454,003.89 65,319,377.44 65,319,377.44-192.55 28,727,210.96 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 735,540,323.47 740,927,460.97 740,927,460.97-0.73 725,739,355.95 总资产 2,339,038,380.00 2,272,301,944.88 2,256,271,191.62 2.94 2,059,359,416.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.02 0.06 0.06-133.33-0.20 稀释每股收益（元股）-0.02 0.06 0.06-133.33-0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.14-0.26-0.26 不适用-0.30 加权平均净资产收益率（%）-0.67 2.09 2.09 减少2.76个百分点-6.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.09-8.45-8.45 不适用-9.53 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 2,346,097.99 79,795,581.35-21,145.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,963,808.30 22,239,114.05 30,217,783.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易218,947.85 2014 年年度报告 6/129 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,482,675.60 -12,176,226.08-1,445,916.56 少数股东权益影响额 1,166,728.78 418,565.58 315,542.42 所得税影响额-5,930,227.74 -13,045,482.23-5,074,281.05 合计 27,248,030.78 77,231,552.67 23,991,982.64 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，市场环境呈现缓慢复苏的态势，供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出，价格竞争压力继续加大，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出。订单不足，部分产能闲置，企业盈利能力下降，流动资金更显紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营形势反差扩大。面对重重困难，我们谨慎研判，攻坚克难，砥砺前行，通过持续的结构调整和转型升级，依靠自身的挖潜，保证了整体平稳运营。报告期内，实现主营业务收入112，578.8万元，比上年同期增加2.8%；实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元，比上年同期减少了135.22%。公司荣获“全国机械工业先进集体”，连续第十一年荣获“青海企业50强”，华鼎重型连续第七次进入中国机械工业500强，青海一机荣获青海省人民政府授予的“模范集体”、“优秀技术创新奖”，数控机床研究重点实验室被青海省评为省级优秀重点实验室，广东精创荣获“广东省企业500强、制造业100强”等荣誉称号。2014年公司获授权发明专利3项，实用新型专利20项，外观专利1项。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 2.80 营业成本 873,418,525.30 863,556,614.34 1.14 销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14-13.96 管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06-11.30 财务费用 46,866,161.03 40,580,690.09 15.49 经营活动产生的现金流量净额-60,454,003.89 65,319,377.44-192.55 投资活动产生的现金流量净额-55,371,570.79-92,723,977.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-14,088,565.06 148,620,677.37-109.48 研发支出 34,182,533.35 31,722,545.17 7.75 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%，主要原因为近几年公司研发的新产品陆续投入市场的带动。2014 年年度报告 7/129 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司机床产品结构调整取得初步成效，生产产品和市场吻合度提升，制造服务型的产品销售模式的施行提升了产品市场占有率。(3)(3)订单分析订单分析 报告期内，机床产品订单有所增加，其他传统产业维持上年订单水平，年末机床产品结转订单较上期有所增加。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司新产品销售收入 33680 万元，近几年研发的新产品陆续投产，对公司主营业务收入上升起到了积极的影响。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 27.98%。公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例(%)日立电梯（中国）有限公司广州工厂 123,885,923.04 11.00 日立电梯电机（广州）有限公司 107,554,733.65 9.55 青海盐湖机电装备制造有限公司 30,310,701.66 2.69 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 29,978,501.15 2.66 东莞市东大厨具有限公司 23,287,765.44 2.07 合 计 315,017,624.94 27.98 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 其中：原材料 666,559,717.66 77.41 649,848,850.21 78.35 2.57 人工成本 86,295,048.31 10.02 77,847,338.89 9.39 10.85 折旧 25,118,566.97 2.92 22,391,881.13 2.70 12.18 能源 11,745,451.45 1.36 12,570,923.45 1.52-6.57 其 他 制造费用 71,326,845.23 8.28 66,757,771.39 8.05 6.84 服务业 其中：原材料 734,249.13 60.47 2,866,209.60 60.43-74.38 人 工 成本 261,137.55 21.51 995,423.56 20.99-73.77 折旧 45,862.13 3.78 175,184.75 3.69-73.82 能源 172,902.83 14.24 706,046.51 14.89-75.51 其 他 制造费用 0.00 0.00 0 0.00 分产品情况 2014 年年度报告 8/129 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机床产品 原材料 221,946,323.69 77.42 182,322,481.96 77.00 21.73 人工成本 18,564,392.24 6.48 16,469,391.48 6.96 12.72 折旧 10,197,874.34 3.56 10,192,993.68 4.30 0.05 能源 3,337,117.01 1.16 3,206,464.48 1.35 4.07 其 他 制造费用 32,623,452.20 11.38 24,599,699.21 10.39 32.62 食品机械 其中：原材料 163,592,827.98 82.36 155,490,070.12 82.47 5.21 人 工 成本 15,969,965.24 8.04 16,021,069.87 8.50-0.32 折旧 4,310,967.30 2.17 4,188,129.72 2.22 2.93 能源 3,304,124.34 1.66 3,355,447.02 1.78-1.53 其 他 制造费用 11,453,523.57 5.77 9,476,578.39 5.03 20.86 电梯件 其中：原材料 200,785,062.00 74.00 213,697,804.44 76.32-6.04 人 工 成本 38,678,355.57 14.25 35,107,408.86 12.54 10.17 折旧 6,242,783.15 2.30 5,372,357.04 1.92 16.20 能源 3,638,644.26 1.34 3,640,818.80 1.30-0.06 其 他 制造费用 21,987,446.96 8.10 22,184,112.62 7.92-0.89 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 15.03%。4 4 费用费用 报表项目 期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率 变动原因 管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06-11.30%强化费用控制 财务费用 46,867,656.92 40,580,690.09 15.49%借款增加，利息支出增加 销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14-13.96%强化费用控制 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 34,102,132.93 本期资本化研发支出 80,400.42 研发支出合计 34,182,533.35 研发支出总额占净资产比例（%）4.14 研发支出总额占营业收入比例（%）3.04 2014 年年度报告 9/129 (2)(2)情况说明情况说明 报告期内开发项目的详细支出情况见附注无形资产中公司开发项目支出。6 6 现金流现金流 项 目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金流量净额-60,454,003.89 65,319,377.44 销售商品、提供劳务收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额-55,371,570.79-92,723,977.61 装备园区投资减少 筹资活动产生的现金流量净额-14,088,565.06 148,620,677.37 偿还贷款增加 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-5,387,137.50元。其原因为2014年主营业务利润较上年明显好转，但非经常性损益较上年大幅下降，致使2014年年度业绩出现亏损。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、青海华鼎于 2013 年 12 月 26 日发布了 青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告（公告编号：临 2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2013 年 12 月 26 日起停牌不超过 30 日。按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，延长了股票停牌时间，公司于 2014 年 1 月 25 日和 2 月 26 日分别发布了青海华鼎重大资产重组延期复牌公告（公告编号：临 2014-005、临 2014-010）。停牌期间内，公司聘请了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，组织相关各方积极开展对标的资产的尽职调查工作，与相关重组方就重组事项多次进行沟通、协商和论证，积极推进各项有关工作，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展情况公告。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就合作条件进行了深入讨论与沟通，并对标的资产进行了深入的尽职调查，但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 3 月 18 日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。2、青海华鼎于2014年6月17日发布了 青海华鼎重大事项停牌公告（公告编号：临2014-028），因青海华鼎拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 6 月 17 日起停牌。于 2014 年 6 月 24 日和 2014 年 7 月 1 日分别发布了青海华鼎重大事项继续停牌公告（公告编号：临 2014-029、临 2014-030）。于 2014 年 6 月 30 日和 2014 年 7 月 18日，召开了公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了关于青海华鼎非公开发行股票的相关议案。青海省国资委于 2014 年 7 月 11 日下发青海省政府国资委关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复（青国资产【2014】103 号），原则同意青海华鼎 2014 年度非公开发行股票事宜。2014年9月25日，中国证监会依法受理了公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料。公司于2015年3月5日发布了青海华鼎关于2014年度非公开发行股票进展的公告（公告编号：临2015-003），因中国证券会已经下发关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定（证监会行政监管措施决定书201527号），决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司2014年度非公开发行股票审核暂时中止。2014 年年度报告 10/129 (3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司主营收入实现 11.26 亿元，较上年同期增加了 2.8%，其原因为公司新产品陆续投放市场。2015 年，公司将努力适应经济新常态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康发展，力争 2015 年主营业务收入达 15 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,105,390,912.75 861,045,629.62 22.10 5.31 3.81 增加1.11 个百分点 服务业 4,998,154.30 1,214,151.64 75.71-59.57-74.40 增加14.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机床产品 340,054,546.04 241,225,488.20 29.06 7.13 1.87 增加3.66个百分点 齿轮（箱）43,751,113.18 36,480,056.70 16.62-8.42-12.07 增加3.47个百分点 食品机械 261,360,170.87 195,115,078.94 25.35 4.84 3.49 增加0.97个百分点 电梯件 315,117,870.15 271,419,094.74 13.87-5.84-3.07 减少2.47个百分点 钢结构 66,024,350.93 55,565,985.04 15.84 187.45 127.89 增加 22个百分点 照明设备 55,856,002.85 40,896,214.41 26.78 3.39 7.72 减少2.95个百分点 酒店设备 8,238,442.47 5,950,715.73 27.77 24.55 67.07 减少18.38 个百分点 饮食医疗服务 4,998,154.30 1,214,151.64 75.71-59.57-74.40 增加14.07 个百分点 其他 14,988,416.26 14,392,995.86 3.97-11.43-13.78 增加2.63个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，钢结构毛利率较上年增加的主要原因是生产量增加，固定成本率减少，劳动生产率提高。酒店设备毛利率较上年下降的原因为安装费用及人工成本增加。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 2014 年年度报告 11/129 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华南地区 678,675,282.21-1.05 西北地区 393,976,111.82 8.11 华东地区 37,737,673.02 220.10 主营业务分地区情况的说明 华东地区营业收入增加的原因为苏州江源建成投产。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产：货币资金 166,755,544.72 7.13 297,053,475.98 13.07-43.86 销售产品提供劳务收到的现金减少 应收票据 14,957,458.29 0.64 33,408,523.70 1.47-55.23 票据结算减少 应收账款 546,121,168.71 23.35 414,565,467.91 18.24 31.73 主要产品货款结算支付方式变化，应收增加。预付款项 139,139,340.53 5.95 64,787,166.71 2.85 114.76 预付款结算 其他应收款 47,305,225.32 2.02 47,046,731.57 2.07 0.55 暂借往来款有所增加 存货 438,954,908.25 18.77 486,802,955.52 21.42-9.83 库存商品及材料减少 其他流动资产 18,896,277.77 0.81 16,030,753.26 0.71 17.88 未抵扣进项税增加 流动资产合计 1,372,129,923.59 58.66 1,359,695,074.65 59.84 0.91 非流动资产：可供出售金融资产 5,040,283.36 0.22 5,040,283.36 0.22 0.00 投资性房地产 6,663,928.05 0.28 6,851,106.55 0.30-2.73 计提折旧所致 固定资产 380,114,352.94 16.25 411,524,672.52 18.11-7.63 融资租赁业务导致减少 在建工程 305,195,050.50 13.05 257,650,510.85 11.34 18.45 园区建设项目投入增加 无形资产 137,601,430.17 5.88 133,380,576.95 5.87 3.16 支付耕地占用税，调增土地使用权价值。开发支出 0.00 1,394,518.38 0.06-100.00 科研支出费用化 商誉 19,822,114.03 0.85 19,822,114.03 0.87 0.00 长期待摊费用 25,940,756.69 1.11 34,398,620.46 1.51-24.59 摊销长期待摊费用 递延所得税资产 42,680,367.44 1.82 40,841,392.53 1.80 4.50 时间性差异增加 其他非流动资产 43,850,173.23 1.87 1,703,074.60 0.07 2,474.77 售后租回项目导致增加 非流动资产合计 966,908,456.41 41.32 912,606,870.23 40.16 5.95 2014 年年度报告 12/129 资产总计 2,339,038,380.00 100.00 2,272,301,944.88 100.00 2.94 流动负债：短期借款 583,200,000.00 24.93 497,000,000.00 21.87 17.34 借款增加 应付票据 5,000,000.00 0.21 2,000,000.00 0.09 150.00 票据结算增加 应付账款 284,757,812.99 12.17 280,295,664.65 12.34 1.59 应付款增加 预收款项 54,375,208.92 2.32 76,452,403.62 3.36-28.88 销售货款结算及支付方式变化导致预收款项减少 应付职工薪酬 12,395,303.72 0.53 12,015,076.62 0.53 3.16 人工成本增加 应交税费 29,422,874.13 1.26 18,078,750.75 0.80 62.75 报告期末应缴税费增加 应付利息 1,862,028.77 0.08 874,318.50 0.04 112.97 期末未付利息增加 其他应付款 71,388,524.72 3.05 40,072,060.81 1.76 78.15 未结算往来款增加 一年内到期的非流动负债 74,500,000.00 3.19 176,300,000.00 7.76-57.74 一年内到期贷款减少 其他流动负债 139,224.84 0.01%118,324.00 0.01 17.66 结算增加 流动负债合计 1,117,040,978.09 47.76 1,103,206,598.95 48.55 1.25 非流动负债：长期借款 222,000,000.00 9.49 256,200,000.00 11.27-13.35 长期借款减少 长期应付款 62,686,386.00 2.68 100.00 融资租赁筹资增加 专项应付款 2,590,000.00 0.11 2,590,000.00 0.11 0.00 递延收益 108,569,464.27 4.64 109,395,655.39 4.81-0.76 政府补助减少 非流动负债合计 395,845,850.27 16.92 368,185,655.39 16.20 7.51 负债合计 1,512,886,828.36 64.68 1,471,392,254.34 64.75 2.82 所有者权益：股本 236,850,000.00 10.13 236,850,000.00 10.42 0.00 资本公积 380,816,386.83 16.28 380,816,386.83 16.76 0.00 盈余公积 18,105,197.44 0.77 18,105,197.44 0.80 0.00 未分配利润 99,768,739.20 4.27 105,155,876.70 4.63-5.12 部分公司亏损 归属于母公司所有者权益合计 735,540,323.47 31.45 740,927,460.97 32.61-0.73 少数股东权益 90,611,228.17 3.87 59,982,229.57 2.64 51.06 少数股东投资增加 所有者权益（或股东权益）合计 826,151,551.64 35.32 800,909,690.54 35.25 3.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,339,038,380.00 100.00 2,272,301,944.88 100.00 2.94 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的青重牌和恒联牌被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东2014 年年度报告 13/129 恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品 40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，是江苏省博士后创新实践基地，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙是国内 LED 隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为国家地方联合工程研究中心，现有有效专利 94 项,其中发明专利 5 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家2007 年国家火炬计划重点高新技术企业，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，未发生对外股权投资情况。(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 五矿国际信托有限公司 1,200,000.00 1,200,000 0.06 1,200,000.00 178,947.85 可供出售金融资产 出资参股 合计 1,200,000.00 1,200,000/1,200,000.00 178,947.85 /2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 报告期内，未发生委托理财情况。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 未发生委托贷款情况 2 2、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，未发生对外股权投资情况。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3