600155_2014_宝硕股份_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：公司代码：600155600155 公司简称：公司简称：宝硕股份宝硕股份 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 20152015 年年 4 4 月月河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 1/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司董事长公司董事长黄代云黄代云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王爽王爽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明孟祥明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2014年度审计报告，公司2014年度母公司实现净利润-147,301,561.08元，加上上年度结转的未分配利润-586,299,350.54元，本年度可供分配的利润为-733,600,911.62元，本年度无可供股东分配利润，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚须经公司2014年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 2/159 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 优先股相关情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节 公司治理.39 第十节 内部控制.42 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.158 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 3/159 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 新希望化工/控股股东 指 新希望化工投资有限公司 型材公司 指 保定宝硕新型建筑材料有限公司，本公司全资子公司 管材公司 指 河北宝硕管材有限公司，本公司控股子公司 建材公司 指 河北宝硕建材有限公司，本公司全资子公司 宝硕置业 指 保定宝硕置业房地产开发有限公司，本公司全资子公司 宝硕新鼎 指 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，宝硕置业全资子公司 宝硕锦鸿 指 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，宝硕置业全资子公司 水泥公司 指 保定宝硕水泥有限公司，本公司控股子公司 宝硕盛鼎源 指 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，本公司全资子公司 北京宝硕 指 北京宝硕新型建材有限公司 宝硕建材制造 指 保定宝硕建筑材料制造有限公司 四川华信、四川华信（集团）会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北建设投资集团有限责任公司 指 河北建投 剩余重整债务、重整债务 指 破产重整时期通过达成和解协议等方式所形成的新债务 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”中有关公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北宝硕股份有限公司 公司的中文简称 宝硕股份 公司的外文名称 HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HBC 公司的董事长 黄代云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴文斌 联系地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 4/159 电话（0312）3109607 传真（0312）3109607 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1069号 公司注册地址的邮政编码 071051 公司办公地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 公司办公地址的邮政编码 071051 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝硕股份 600155 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 7 月 21 日 注册登记地点 保定市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000007356 税务登记号码 130611700838787 组织机构代码 70083878-7 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年至 2013 年 9 月，公司主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产、销售；2013 年 9 月至今，公司主营业务为塑料管型材产品的生产、销售。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2007 年 5 月 30 日，河北省保定市中级人民法院作出（2007）保破字第 13 号 民事裁定书，宣告公司原控股股东河北宝硕集团有限公司破产。2008 年 2 月 25 日，河北宝硕集团有限公司破产管理人委托河北大众拍卖有限责任公司依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 5/159 股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述 45,130,937 股股权，并于 2008 年 5 月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公司让渡的公司的股份中 78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下，并于 2008 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续，新希望化工投资有限公司持有的公司股份增至 123,130,937 股，持股比例增至 29.85%，成为公司控股股东。公司于 2013 年 9 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、并于 2013 年 10 月 11 日召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2014 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对宝硕股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2014 年 10 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141072 号）,核准公司向新希望化工非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 64,102,564 股。本次非公开发行新增 64,102,564 股股份登记手续已于 2014 年 12 月 22 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后，新希望化工持有公司 187,233,501 股股份，其持股比例由 29.85%增至 39.29%。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 李敏、王映国 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 张耀坤、刘湘玫 持续督导的期间 2014.12.222015.12.31 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 409,467,286.82 71,700,010.1 471.08 378,805,013.46 归属于上市公司股东的净利润-147,301,561.08 693,636,185.44-121.24-138,316,582.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-142,192,941.56-142,635,090.43 0.31-140,009,741.70 经营活动产生的现金流-118,395,069.86-801,784,561.26 85.23-18,489,453.78 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 6/159 量净额 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 128,129,507.33 80,261,068.73 59.64-612,991,975.55 总资产 1,894,451,333.18 1,797,726,378.73 5.38 683,399,227.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.36 1.68-121.43-0.34 稀释每股收益（元股）-0.36 1.68-121.43-0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.34-0.35 2.86-0.34 加权平均净资产收益率（%）-2,228.37 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1,551.55 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-30,953,095.58 附注五37、38 39,322,999.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,690,003.94 附注五、37（2）607,121,420.00 74,360.00 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 7/159 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 100,148,236.79 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 14,522,025.00 附注五、37（1）19,863,828.16 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -25,747,366.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,790,242.02 95,532,235.97 1,617,772.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,000.00 少数股东权益影响额-273,794.90 29,921.15 1,027.00 所得税影响额 合计-5,108,619.52 836,271,275.87 1,693,159.55 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 8/159 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，国际经济复苏缓慢，国内经济发展步入“新常态”，中国传统行业发展面临较大压力。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理层紧紧围绕年度发展战略和经营目标，通过积极开拓国内市场、保持产品技术创新、不断提升质量水平、持续优化内部管理、提升人员效率等举措，努力克服外部环境变化带来的不利因素，总体保证了经营业绩平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 409,467,286.82 元，归属于上市公司股东的净利润 -147,301,561.08 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 409,467,286.82 71,700,010.10 471.08 营业成本 399,741,914.25 68,220,918.98 485.95 销售费用 20,813,426.41 3,685,179.78 464.79 管理费用 45,859,437.21 126,235,696.21-63.67 财务费用 71,675,853.43 11,515,120.22 522.45 经营活动产生的现金流量净额-118,395,069.86-801,784,561.26 85.23 投资活动产生的现金流量净额-7,149,274.61 438,315,678.60-101.63 筹资活动产生的现金流量净额 175,952,026.80 464,063,143.55-62.08 研发支出 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 收入变化主要系报告期内合并范围变化所致，型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期数据仅包括型材公司第四季度收入，而本期数据包含管、型材公司全年收入。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 2014 年主营收入 2013 年主营收入 变化比例 型材、门窗 139,338,843.12 40,085,727.44 247.60%河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 9/159 管材 243,112,001.03 型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期数据仅包括型材公司第四季度收入，而本期数据包含管、型材公司全年收入。(3)(3)订单分析订单分析 无 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 无 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 77,907,013.42 占年度销售总额比例 19.03%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 管材行业 材料成本 153,327,161.00 78.81 管材行业 动力成本 8,838,269.99 4.54 管材行业 人工成本 10,537,463.82 5.42 管材行业 制造费用 21,846,538.73 11.23 小计 194,549,433.54 100.00 型材行业 材料成本 100,830,046.95 79.10 型材行业 动力成本 8,929,267.29 7.01 型材行业 人工成本 7,756,250.08 6.08 型材行业 制造费用 9,952,024.10 7.81 小计 127,467,588.42 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 管材产品 材料成本 153,327,161.00 78.81 管材产品 动力成本 8,838,269.99 4.54 管材产品 人工成本 10,537,463.82 5.42 管材产品 制造费用 21,846,538.73 11.23 小计 194,549,433.54 100.00 型材产品 材料成本 100,830,046.95 79.10 型材产品 动力成本 8,929,267.29 7.01 型材产品 人工成本 7,756,250.08 6.08 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 10/159 型材产品 制造费用 9,952,024.10 7.81 小计 127,467,588.42 100.00 说明：型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期数据不具有可比性。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 129,818,905.74 占年度采购总额比例 43.20%4 4 费用费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减比例(%)变动原因 销售费用 20,813,426.41 3,685,179.78 464.79 注 1 管理费用 45,859,437.21 126,235,696.21-63.67 注 2 财务费用 71,675,853.43 11,515,120.22 522.45 注 3 注 1：销售费用变化主要是合并范围变化所致，型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期销售费用只包含型材公司第四季度销售费用，而本期销售费用包含管型材公司全年销售费用。注 2：管理费用变化主要原因：1）合并范围变化所致；2）上期数包含氯碱分公司 2,574.74 万元的解除劳动关系补偿款计入职工薪酬，以及因氯碱分公司停产后发生的折旧费及离子膜摊销计入管理费用，本年因相关的资产已处置，计提的该部分折旧和长期资产摊销大幅较少。注 3：财务费用变化主要原因系本年贷款本金增加及资金占用时间较长导致本年利息支出大幅上升。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%）研发支出总额占营业收入比例（%）6 6 现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额 -118,395,069.86-801,784,561.26 85.23 投资活动产生的现金流量净额 -7,149,274.61 438,315,678.60-101.63 筹资活动产生的现金流量净额 175,952,026.80 464,063,143.55 62.08 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 11/159 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 9 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、并于 2013 年 10 月 11 日召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟以每股 3.12 元的价格向大股东新希望化工发行 64,102,564 股股票,募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于“6万吨/年塑料建材建设项目”。2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141072 号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,102,564 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.12 元/股，募集资金总额共计人民币 199,999,999.68 元,扣除保荐承销费人民币 4,500,000.00 元及其他发行费用人民币 330,000.00 元后，本次发行募集资金净额为人民币 195,169,999.68 元。本次非公开发行新增股份登记手续已于2014年12月22日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 412,500,000 元变更为人民币476,602,564 元，股本总额由 412,500,000 股变更为 476,602,564 股。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）型材、门窗 139,338,843.12 135,473,804.68 2.85 不适用 不适用 不适用 管材 243,112,001.03 234,599,936.52 3.63 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）型材、门窗 139,338,843.12 135,473,804.68 2.85 不适用 不适用 不适用 管材 243,112,001.03 234,599,936.52 3.63 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期数据不具有可比性。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西北 10,034,042.56 4,078.58 西南 5,593,044.96-华北 191,400,751.58 431.94 华中 28,079,095.64 626.66 华南 16,119,452.37 华东 113,278,369.40 东北 17,946,087.64 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 12/159 主营业务分地区情况的说明 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 210,391,847.73 11.11 139,095,561.40 7.74 51.26 应收票据 4,681,093.70 0.25 11,536,527.44 0.64-59.42 应收账款 109,318,504.79 5.77 67,576,169.66 3.76 61.77 预付款项 11,689,444.20 0.62 8,249,943.94 0.46 41.69 可 供 出 售金融资产 400,000.00 0.02 11,698,815.88 0.65 96.58 固定资产 62,726,376.52 3.31 114,078,814.55 6.35 45.01 短期借款 1,358,000,000.00 71.68 1,018,000,000.00 56.63 33.40 应付账款 34,519,657.59 1.82 76,250,165.73 4.24 54.73 预收款项 13,511,461.20 0.71 39,663,013.53 2.21 65.93 应付利息 84,636,981.42 4.47 13,589,158.54 0.76 522.83 其 他 应 付款 151,546,180.83 8.00 463,105,102.53 25.76 67.28 预计负债 123,197.03 0.01 384,674.07 0.02 67.97 资本公积 368,917,854.27 19.47 237,850,418.59 13.23 55.10 1、货币资金增加 7,129.63 万元，增长 51.26%，主要原因系本期向大股东新希望化工投资有限公司定向增发股份获得19,517.00万元增资款以及本期经营现金净流入-11,839.51万元共同影响所致。2、应收票据减少 685.54 万元，降低 59.42%，主要原因系公司本期用银行承兑汇票背书付款所致。3、应收账款增加 4,174.23 万元，增长 61.77%，主要原因系管材公司本年收款期长的应收项目增加，导致年末应收账款余额增加。4、预付款项增加 343.95 万元，增长 41.69%，主要原因系公司为获得更多采购优惠，采用预付款结算方式比例增加所致。5、可供出售金融资产减少 1,129.88 万元，降低 96.58%，原因系本期计提了对常州宝硕宏图塑胶有限公司投资的减值准备 1,129.88 万元。6、固定资产减少 5,135.24 万元，降低 45.01%，主要原因系本期对氯碱分公司等的闲置资产进行清理并处置所致。7、短期借款增加 34,000.00 万元，增长 33.40%万元，原因系本期公司资金需求增加，向控股股东处获得的委托贷款增加所致。8、应付账款减少 4,173.05 万元，降低 54.73%，主要原因系公司本期偿还停产公司欠款所致。9、预收款项减少 2,615.16 万元，降低 65.93%，主要原因系管材公司本年发货结算所致。10、应付利息增加 7,104.78 万元，增长 522.83%，原因系公司借款本金和资金占用天数增加所致。11、其他应付款减少 31,155.89 万元，降低 67.28%，主要原因系偿还了控股股东的欠款所致。12、预计负债减少 26.15 万元，降低 67.97%，主要原因系上期预估的辽宁中绿环境工程有限公司的诉讼损失本期已结案。13、资本公积增加 13,106.74 万元，增长 55.10%，原因系本期定向增发股份产生的股本溢价计入所致。河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 13/159 2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产，主要资产计量属性也未发生重大变化。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 由于河北及相邻省份 PVC 塑料产品产能较低，公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司主导产品已经通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境保护体系认证，产品品质得到市场广泛认可，同时公司拥有的“宝硕”牌商标为中国驰名商标，具有一定品牌优势。公司子公司型材公司和管材公司在塑料行业有着丰富的研发和制造经验，是国家行业指导性示范企业。根据公司发展规划，公司在保证管型材业务稳定发展的基础上，积极探索企业转型发展之路，以提高公司核心竞争力，保障公司可持续发展能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体对外股权投资总体分析分析(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 保定银行股份有限公司 400,000 400,000 0.027 400,000 0 0 可供出售金融资产 现金投资 合计 400,000 400,000/400,000 0 /河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 14/159 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托理财情况委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 合计/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）委托理财的情况说明 (2)(2)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 中 国 农 业 银行“金钥匙本利丰”2014年第 1415 期人 民 币 理 财产品 自有闲置资金 中国农业银行高开区支行 7000000.00 2014.10.21-2015.4.14 保本保证收益型 147671.23 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 理财产品为子公司型材公司购入的中国农业银行“金钥匙本利丰”2014 年第 1415 期人民币理财产品，起息日 2014 年 10 月 21 日，到期日 2015 年 4月 14 日，在到期日前不可赎回。宝硕新型建筑材料有限公司将该理财产品已质押给中国农业银行股份有限公司保定高开支行作为银行承兑汇票保证金。该理财产品已于 2015 年 4 月 15 日收回本金和收益。河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 15/159 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 195,169,999.68 22,316,346.00 22,316,346.00 172,853,653.68 截止 2014 年12 月 31 日，尚未使用募集资金存放于募集资金专项账户中 合计/195,169,999.68 22,316,346.00 22,316,346.00 172,853,653.68/募集资金总体使用情况说明 报告期内，根据公司 2014 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司以募集资金人民币 22,316,346.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：单位：元 序号 项目名称 截至 2014 年 12 月 22 日止以自筹资金预先投入金额 1 项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00 2 项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00 3 项目设计勘察等前期费用 1,479,926.00 合 计 22,316,346.00 截止本报告披露日，根据公司 2014 年 12 月 26 日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过的 关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案，公司于 2015 年 1 月使用闲置募集资金 16,000万元向华夏银行股份有限公司保定分行购买了人民币结构性存款银行理财产品，预期年化收益率：3.7%，产品期限：2015 年 1 月 6 日2015 年 3 月 31 日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。公司于 2015 年 4 月 1 日，使用暂时闲置的募集资金共计 16,000 万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为 4.5%，产品期限：2015 年 4 月 1 日2015 年6 月 29 日。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告 16/159 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 6 万吨/年塑料建材建设项目 否 195,169,999.68 22,316,346.00 22,316,346.00 是 不适用 不适用 不适用 是 不适用 不适用 合计/195,169,999.68 22,316,346.00 22,316,346.00/募集资金承诺项目使用情况说明 根据公司非公开发行预案，募集资金总额不超过 2 亿元，在扣除发行费用后实际募集资金拟全部用于投资“6 万吨/年塑料建材建设项目”，项目总投资额为 21,153.17万元。本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。经中国证券监督管理委员会关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141072 号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）64