600248_2014_延长化建_2014年年度报告_2015-03-06.pdf

2014 年年度报告1/177公司代码：600248 公司简称：延长化建 陕西延长石油化建股份有限公司 2014 年年度报告 陕西延长石油化建股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者特别关注。请投资者特别关注。三、公司董事魏效农先生因出差委托董事张来民先生出席三、公司董事魏效农先生因出差委托董事张来民先生出席,其余董事均出席本次董事会会议。其余董事均出席本次董事会会议。四、希格玛会计师事务所四、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现净利润197,980,537.96元，合并未分配利润为 474,410,051.60 元。根据公司法和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况,在公司中期利润分配的基础上，公司拟以2014年12月31日总股本473689200股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。七、前瞻性陈述的风险声明 七、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告2/177十、十、其他其他 2014 年年度报告3/177 目录目录 第一节释义及重大风险提示.4第二节公司简介.4第三节会计数据和财务指标摘要.6第四节董事会报告.8第五节重要事项.20第六节股份变动及股东情况.63第七节优先股相关情况.83第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.71第九节公司治理.76第十节内部控制.84第十一节财务报告.85第十二节备查文件目录.177 2014 年年度报告4/177第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/上市公司/延长化建 指 陕西延长石油化建股份有限公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 石油建设公司指 陕西省石油化工建设公司 化建公司/陕西化建指 陕西化建工程有限责任公司 陕西省国资委指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 审计基准日指 2014 年 12 月 31 日 董事会指 延长化建董事会 股东大会指 延长化建股东大会 希格玛/会计师事务所指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会指 中国证券监督管理委员会 报告期指 2014 年 上交所/交易所指 上海证券交易所 元指 人民币元 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 陕西延长石油化建股份有限公司 公司的中文简称 延长化建 公司的外文名称 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ycec 公司的法定代表人 高建成 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵永宏 刘洋 联系地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 电话 029-87016796 029-87016795 传真 029-87035723 029-87035723 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号 公司注册地址的邮政编码 712100 公司办公地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长2014 年年度报告5/177化建大厦 公司办公地址的邮政编码 712100 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 延长化建 600248 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况注册登记日期 2008 年 11 月 5 日 注册登记地点 杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号 企业法人营业执照注册号 610000100042685 税务登记号码 616994710097708 组织机构代码 71009770-8 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册登记日期为 1998 年 11 月 30 日，注册资本为人民币 8082 万元，公司首次注册情况详见 2000 年半年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市时，主营业务为农作物种子的生产经营和销售。公司自 2008 年资产重组以后，主营业务变更为石油化工工程施工。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况公司 2000 年上市时控股股东为陕西省种业集团有限责任公司，持股 47080000 股，占总股本的36.55%；2008 年 5 月 29 日，国务院国资委同意延长集团对种业集团持有公司股份的划转以及对其他股东存量股份的收购。2008 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会同意本公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司发行 56563800 股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司发行 4586200 股人民币普通股购买相关资产,延长集团成为公司控股股东。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 范敏华 王小娟 2014 年年度报告6/177公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26楼 签字的保荐代表人姓名 邓建勇 持续督导的期间 报告期 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路安联大厦 19 楼 签字的保荐代表人姓名 刘兴邦、代永波 持续督导的期间 报告期 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 八、其他八、其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 5,194,972,607.614,999,257,199.453.91 4,495,061,960.69归属于上市公司股东的净利润 197,980,537.96185,978,158.066.45 155,468,776.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,367,769.36170,402,531.8413.48 153,716,306.06经营活动产生的现金流量净额 288,419,194.4576,193,751.07278.53 262,981,144.57 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,717,304,825.581,241,036,040.5338.38 1,082,041,956.56总资产 5,083,556,590.954,217,238,456.1220.54 3,926,608,424.292014 年年度报告7/177(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.43250.4366-0.94 0.3650稀释每股收益（元股）0.43250.4366-0.94 0.3650扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42240.40005.60 0.3608加权平均净资产收益率（%）12.8515.83减少2.98个百分点 16.01扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.5714.50减少1.93个百分点 15.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目2014 年金额附注（如适用）2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益115,309.92 517,462.21 1,064,624.28越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免396,250.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外428,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2014 年年度报告8/177企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 987,068.50 1,847,053.89单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,998,696.59 16,348,124.92 155,437.98对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出417,891.03 455,385.19-1,005,386.65其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-744,279.63 -2,732,414.60-309,259.43合计4,612,768.60 15,575,626.22 1,752,470.07 第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，面对国内外经济增速放缓经济下行压力，公司按照年初提出的“深化理念转变，精细管理，提质增效，着力打造国际化工程公司”的总体要求，在公司董事会的正确领导下，全体干部职工努力拼搏下，通过科学组织生产经营，优化资源配置，加强内部管理，开展增收节支等措施全面完成了年度经济技术指标和管理目标。2014 年累计实现营业收入 519,497.26 万元，较上年同期 499,925.72 万元增长 3.91%，实现利润总额 23,364.09 万元，较上年同期 23,095.54 万元增长 1.16%，实现归属于母公司所有者的净利润 19,798.05 万元，较上年同期 18,597.82 万元增长 6.45%，公司年末资产总额 508,355.66万元，较年初 421,723.85 万元增长 20.54%，年末归属于母公司所有者权益 171,730.48 万元，较年初 124,103.60 万元增长 38.38%。公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构，今年完成营业收入516，096.98万元，2014 年年度报告9/177实现净利润 19,380.31 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,194,972,607.614,999,257,199.45 3.91营业成本 4,673,732,934.934,510,703,126.50 3.61销售费用 15,054,939.8515,290,924.82-1.54管理费用 110,318,763.25102,816,483.38 7.30财务费用-16,955,234.43-7,807,341.12-117.17经营活动产生的现金流量净额 288,419,194.4576,193,751.07 278.53投资活动产生的现金流量净额-103,773,125.48-68,696,569.85-51.06筹资活动产生的现金流量净额 260,242,613.41-49,450,752.43 626.27研发支出 218,819,749.77207,787,787.04 5.312 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析工程承包业务收入增加，特别是省外项目收入增幅较大。2014 年工程承包业务实现营业收入452,826.00 万元，较 2013 年增加 48,538.22 万元，增幅为 12.01%，其中陕西省外项目 2014 年实现营业收入 114,210.74 万元，较 2013 年增加 52,825.43 万元，增幅为 86.06%。(2)(2)订单分析订单分析2014 年在国内经济增速放缓、石化项目投资调整的大环境下,公司深化“依靠大集团、站稳区域市场”策略，加强同集团各板块沟通的同时，积极同国内知名 EPC 总承包商、设计院、大集团的联系，加大新疆、山东、内蒙、山西、河南等重点市场开拓，积极跟踪境外项目，取得显著成效，全年累计中标 51.55 亿元，其中集团外 16.93 亿元。(3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析公司的主营业务以工程施工为主，2014 年无新产品及新服务。(4)(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况2014 年前五名销售客户如下：单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)陕西延长石油（集团）有限责任公司 2,096,599,922.33 40.36 北京石油化工工程有限公司 549,171,844.96 10.57 华陆工程科技有限责任公司 274,450,831.41 5.28 陕西未来能源化工有限公司 156,626,926.39 3.01 中石化广州工程有限公司 152,244,163.52 2.93 合 计 3,229,093,688.61 62.15 2014 年年度报告10/1773 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程承包 工程施工成本 4,000,261,874.4485.623,588,117,350.4379.56 11.49 设备制造 设备制造成本 192,261,681.174.11154,114,931.863.42 24.75 商 品 流通产 品 销售成本 478,714,660.8710.25766,596,544.8317.00-37.55 其 他 服务服 务 成本 1,051,200.960.02856,718.780.02 22.70 合计 4,672,289,417.44100.004,509,685,545.90100.00 3.61 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建造安装 建筑安装成本 3,982,981,731.5685.253,559,615,183.1378.93 11.89 设备无损检测 设备无损检测成本 17,280,142.880.3728,502,167.300.63-39.37 非 标 设备制造设 备 生产成本 192,261,681.174.11154,114,931.863.42 24.75 物 资 销售产 品 销售成本 478,714,660.8710.25766,596,544.8317.00-37.55 技 术 培训服 务 成本 1,051,200.960.02856,718.780.02 22.70 合计 4,672,289,417.44100.004,509,685,545.90100.00 3.61 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况2014 年公司继续实施在物资采购合格供应商名录中招标物资供应商，对供应商进行 A、B分级管理，2014 年前五名供应商供应额 24,354.84 万元，占全部采购总额的 20.06%。4 4 费用费用报告期公司营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失合计为 28,856.09万元，同比增长 11.17%，具体如下：1）营业税金及附加本期累计发生 11,898.61 万元，较上年同期下降 8.61%，主要原因为税收结构性变化，增值税应税项目增加。2）销售费用本期累计发生 1,505.49 万元，较上年同期下降1.54%。3）管理费用本期累计发生 11,031.88 万元，较上年同期增长 7.3%，主要原因为公司本年调增薪酬及基层管理部门费用列支科目调整。4）财务费用本期累计发生-1,695.52 万元，较上年同期减少 914.79 万元，主要原因为公司本年非公开发行股票募集资金及流动性资金存量增加，存2014 年年度报告11/177款利息增加。5）资产减值损失本期计提 6,115.63 万元，较上年同期增长 220.86%，主要原因为账龄自然增长，坏账准备增加。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表单位：元 本期费用化研发支出 218,819,749.77本期资本化研发支出 研发支出合计 218,819,749.77研发支出总额占净资产比例（%）12.74研发支出总额占营业收入比例（%）4.21(2)(2)情况说明情况说明公司的研发支出主要是承接的工程项目中，被立项为运用新技术、新工艺施工的项目所发生的成本支出。2014 年研发支出明细如下：单位：元 币种：人民币 单位 序号 发生额 备注 劳务费 1 58,665,739.73 固定资产折旧费 2 4,617,461.48 能源材料费 3 99,555,381.08 试验外协费 4 2,436,138.00 技术引进费 5 4,000.00 外协研究费 6 租赁费 7 14,452,424.64 信息咨询费 8 233,699.01 差旅费 9 898,055.22 会议及培训费 10 404,328.86 管理费 11 563,481.94 专利、工法、科技成果申报及评审费用 12 426,553.50 工资及奖金 13 29,184,394.63 社会保险费 14 453,084.76 办公费 15 1,208,426.85 其他费用 16 5,716,580.07 合 计 218,819,749.77 6 6 现金流现金流 现金流量变动情况明细表 单位：元 币种：人民币现金流 本期金额 上年金额 比上年增长金额经营活动产生的现金流量净额 288,419,194.4576,193,751.07 212,225,443.38投资活动产生的现金流量净额-103,773,125.48-68,696,569.85-35,076,555.63筹资活动产生的现金流量净额 260,242,613.41-49,450,752.43 309,693,365.84 2014 年年度报告12/177原因分析：1）经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少。2）投资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期未进行交易性金融资产投资及设备购置等支出增加所致。3）筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本年非公开发行股票募集资金。7 7 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明根据延长化建 2013 年第一次临时股东大会决议、公司非公开发行股票预案,经中国证监会证监许可201452 号 关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，延长化建以 6.90 元股的价格，向 4 名投资者非公开发行 47,700,000 股，共募集资金总额329,130,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用 13,796,618.57元，共募集资金净额 315,333,381.43 元。上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033 号验资报告验证。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明按照一业为主、多元发展的战略定位，树立工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌的战略思维，坚持一体、两翼、两支撑的产业格局，沿着由施工总承包向 EPC 承包延伸、由安装向制造延伸、由工程承包向投资延伸的战略路径，通过管理提升、资源整合、资本运作、协同发展的发展方略，做强陕西化建、做大延长化建，使公司成为以工程总承包为核心，集装备制造、工程技术服务、投融资业务为一体的多元化发展的国际化工程公司。2014 年在董事会的正确领导下，主营业务稳健增长，承建项目按期完成或完成年度目标，全年实现营业收入 51.95 万元，超额完成 2014 年营业收入 50 亿指标，实现归属与上市公司股东的净利润 1.98 亿元，经营指标按计划完成较好。通过责任层层落实，全年回收往年拖欠工程款 1.21亿元，是计划的 121%，其中回收三年以上工程款 1,024.75 万元。竣工验收工程 10 个，单位工程211 个，合格率 100%；月千人负伤率 0.0036%，全年无生产死亡事故及环境影响事件。取得房屋建筑工程、机电安装工程施工总承包一级资质等。(3)(3)其他其他无 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程承包4,528,259,950.26 4,000,261,874.4411.6612.01 11.49 增加0.41 个百分点设备制造 165,738,279.25 192,261,681.17-16.00-0.70 24.75 减少23.67 个百分点 商品493,246,020.92 478,714,660.872.95-36.90-37.55 增加 1.01 2014 年年度报告13/177流通 个百分点其他服务 1,602,608.61 1,051,200.9634.41-39.41 22.70 减少 33.20 个百分点 合计5,188,846,859.04 4,672,289,417.449.963.90 3.61 增加 0.26个百分点主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建造安装4,495,859,749.30 3,982,981,731.5611.4112.17 11.89 增加 0.22 个百分点设备无损检测 32,400,200.96 17,280,142.8846.67-7.37-39.37 增加 28.16 个百分点非标设备制造 165,738,279.25 192,261,681.17-16.00-0.70 24.75 减少 23.67 个百分点物资销售 493,246,020.92 478,714,660.872.95-36.90-37.55 增加1.01 个百分点技术培训 1,602,608.61 1,051,200.9634.41-39.41 22.70 减少 33.2 个百分点合计5,188,846,859.04 4,672,289,417.449.963.90 3.61 增加 0.26个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明 2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 陕西地区 4,046,739,425.08-7.62其他地区 1,028,958,732.2179.05小 计 5,075,698,157.292.44国外 越南 1,185,826.73-81.28孟加拉 111,962,875.02240.94伊朗 小 计 113,148,701.75188.83合计 5,188,846,859.043.90 主营业务分地区情况的说明 2014 年年度报告14/177(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,010,421,901.84 19.88565,525,997.2013.41 78.67 增发股票募集资金和工程款回收所致 应收票据 313,950,000.00 6.1847,405,150.001.12 562.27 回收银行承兑汇票增加 应收账款 1,946,188,861.74 38.281,714,944,627.4440.67 13.48 期末完工结算项目较多，款项未能在2014 年及时回收 预付款项 88,638,845.84 1.7482,723,244.491.96 7.15 其他应收款 22,268,072.68 0.4441,487,218.770.98-46.33 履约保证金收回和单位往来减少所致 存货 1,004,002,585.10 19.751,065,930,924.0225.28-5.81 可供出售金融资产 99,235,200.00 1.9599,235,200.002.35 投资性房地产 12,201,635.62 0.2412,862,711.820.31-5.14 固定资产 437,992,430.87 8.62384,927,910.649.13 13.79 茂陵办公楼和职工活动中心建成投用 在建工程 651,590.00 0.0162,155,452.511.47-98.95 茂陵办公楼和职工活动中心建成投用 应付账款 2,564,715,841.28 50.452,161,039,017.1151.24 18.68 预收款项 288,939,216.50 5.68435,324,199.5110.32-33.63 预收工程款按合同约定减少所致 应交税费 263,451,591.63 5.18117,067,531.802.78 125.04 2014 年油气天燃气项目应税增值税2014 年年度报告15/1772015 年汇算清缴，年末欠税增加。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析A、品牌优势 公司前身石油建设公司组建于 1951 年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，1970年支援西北建设时归属陕西省，2006 年整体划入延长集团，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989 年至今，公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA 级信用等级单位。公司由石油建设公司改制设立，承接了石油建设公司的品牌和信誉、50 年的石化建设业绩、成熟的管理系统以及企业文化，在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司2002 年被中国施工企业管理协会评为2002 年度全国优秀施工企业、2003 年度被国家工商管理总局评为全国守合同重信用企业，2006 年被陕西省品牌推广委员会级陕西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌，2007 年度获得全国建筑业诚信企业、全国用户满意施工企业、陕西省优秀施工企业、中国化学工业企业文化建设先进单位。2010年被评为建筑百强企业。B、技术优势 公司具有完整的技术管理体系，专业技术水平在同行业中处于前列，获得国家级、部级工法 23项，获得专利 29 项，其中发明专利 7 项。主编国家标准火炬施工及验收规范。施工安装技术已经非常成熟。公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱、炼油、煤制油、LNG 等领域有多项业绩，积累了丰富的施工经验，安装技术已经非常成熟。C、专业优势 公司在主业方面的综合实力较强，承担多项第一项目：承建了世界第一套油气煤综合利用项目；公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级 DMTO 工业化试验装置；安装了为神六做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台；承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目；承建了中化近代 25000 吨 R134a 是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置；承建了我国最大的米脂金泰氯碱 5 万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的甲醇专业户、氯碱专业户、尿素专业户，专业优势突出。D、管理优势 公司推行实施的项目核算双轨制（公司级项目部和分公司在项目上的核算和分配办法）是同行业内比较先进的管理办法（荣获第十一届2007施工企业管理协会管理成果二等奖），有效的控制了项目施工成本，确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的 PC 总承包型。(五五)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源2014 年年度报告16/177永安财产保险股份有限公司 219,235,200.00 133,680,300.005.019599,235,200.00 可供出售金融资产 合计 219,235,200.00 133,680,300.00/99,235,200.00 /持有非上市金融企业股权情况的说明 2014 年年度报告17/1772、2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 315,333,381.4355,452,229.8055,452,229.80261,196,434.62银行存款 合计/315,333,381.4355,452,229.8055,452,229.80261,196,434.62/募集资金总体使用情况说明 主要用于支付 3200T 履带式起重机预付款。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度预计收益 产生收益情况是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 工程设备购置项目 否 475,600,000.0055,452,229.8055,452,229.80是 11.66%是 补充流动资金项目 否 174,400,000.00 合计/650,000,000.0055,452,229.8055,452,229.80/募集资金承诺项目使用情况说明 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况适用 不适用 (4)(4)其他其他截止 2014 年 12 月 31 日,项目正在进行中，募集资金余额 261,196,434.62 元含利息 1,315,282.99 元。2014 年年度报告18/177 3、3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析延长化建下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构，注册资金 10.00 亿元人民币，资产总额 504,659,76 万元，本年完成营业收入 516,096.98 万元，实现净利润 19,380.31 万元。4、4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况适用 不适用 (六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况无 (七七)其他其他无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势我公司主要是以石油化工施工为主业，主要的竞争对手是国内石油、化工施工企业。每年在全国十个省市、国外有施工项目，主要是以延长石油集团和西部省份为主。但是受国家政策影响，高污染、高耗能项目取消，从事石油化工项目单位较多，加之国内经济下行压力较大，石油化工企业投资持续减弱，同业竞争加剧，价格偏低。近几年，公司自身取得了长足的发展，尤其是加入延长集团和上市后，生产能力、技术能力、竞争能力、装备水平不断提高。近几年，公司连续承接了延长集团多个大型或新型项目，为公司积累了宝贵的经验，公司的资金、准备、技术能力迈上新的台阶，在中国石油化工建设