600185_2014_格力地产_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

2014 年年度报告 1/134 公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司格力地产股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人鲁君四鲁君四、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄华敏黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王黎萍王黎萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/134 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.41 第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录.134 2014 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司，本公司，格力地产 指 格力地产股份有限公司 格力集团 指 珠海格力集团有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 格力房产 指 珠海格力房产有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。2014 年年度报告 5/134 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 格力地产股份有限公司 公司的中文简称 格力地产 公司的外文名称 GREE REAL ESTATE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 GREE REAL ESTATE 公司的法定代表人 鲁君四 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华敏 邹超 联系地址 广东省珠海市石花西路213号 广东省珠海市石花西路213号 电话 0756-8860606 0756-8860606 传真 0756-8309666 0756-8309666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省珠海市情侣北路3333号28栋201室 公司注册地址的邮政编码 519000 公司办公地址 广东省珠海市石花西路213号 公司办公地址的邮政编码 519020 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 2014 年年度报告 6/134 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格力地产 600185*ST海星 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 1999 年上市时主营业务为计算机硬件产品开发、生产、销售、维修；网络工程、系统集成及软件开发；电子通讯器材及设备、其他高新技术产品的投资、开发、生产、销售及技术服务。2009 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务变更为房地产开发经营、物业管理、建筑材料的销售等。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1999 年公司上市时控股股东为西安海星科技投资控股（集团）有限公司（原名西安海星科技实业（集团）公司）。2009 年 9 月，公司控股股东变更为格力集团。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王远、罗洪福 2014 年年度报告 7/134 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,466,303,262.40 2,163,601,350.84-32.23 1,623,670,675.97 归属于上市公司股东的净利润 313,162,163.73 352,767,958.02-11.23 321,371,350.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,041,609.92 300,730,102.16-66.73 286,663,563.49 经营活动产生的现金流量净额-1,145,330,909.93-127,763,159.20 不适用-1,362,069,763.11 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,285,870,720.34 2,964,868,065.50 10.83 2,542,609,400.79 总资产 18,518,761,264.53 15,671,907,479.34 18.17 12,747,297,831.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.54 0.61-11.48 0.56 稀释每股收益（元股）0.54 0.61-11.48 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.52-67.31 0.50 加权平均净资产收益率（%）10.22 13.21 减少2.99个百分点 14.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.27 11.26 减少7.99个百分点 13.21 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 2014 年年度报告 8/134 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52.50 2,549,985.00 1,489,186.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 13,034,864.03 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 213,773,825.37 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,539,628.44 5,355,972.53 16,575,056.24 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 51,678,655.50 34,452,437.00 17,226,218.50 少数股东权益影响额 16,480.91 0.00 0.00 所得税影响额-53,888,088.91-3,355,402.70-582,674.38 合计 213,120,553.81 52,037,855.86 34,707,786.89 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,125,216,592.42 1,051,609,600.00 73,606,992.42 265,452,480.87 合计 1,125,216,592.42 1,051,609,600.00 73,606,992.42 265,452,480.87 2014 年年度报告 9/134 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年全国房地产市场增速显著放缓，步入全面调整阶段。根据国家统计局相关数据显示，2014 年全国实现商品房销售面积和销售金额、商品房新开工面积均有不同程度下降，全年土地购置面积同比下降 14%，为近 5 年内最低水平，房地产市场发展进入新常态。公司根据对市场及政策形势的研判，坚持“立足珠海，重点布局”的工作思路，加快企业转型升级。通过房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业的全面拓展，以及现代服务业的初步确立及迅速铺展，形成四大产业集群发力，互为推进的良好局面，夯实了多元化产业基础，实现了公司从房地产建筑商到城市综合运营商的成功转型和跨越。报告期内，公司实现营业总收入 146,630 万元，实现利润总额 37,750 万元，实现归属于母公司股东的净利润 31,316 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,851,876 万元，比上年增长 18.17%，归属于母公司股东权益 328,587 万元，比上年增长 10.83%。报告期内房地产开发情况表 地区 土地储备（）新开工（）可售面积（）年度销售面积（）年 度 销 售 额（万元）珠海 723,416.44 214,500.34 209,885.00 73,528.81 142,175.00 重庆 976,440.10 61,555.00 0 0 0 上海 51,415.99 0 0 0 0 报告期内公司财务融资情况 2014 年度，公司融资基本为项目开发融资，除发行可转换公司债券外，主要以银行贷款方式。截止 2014 年 12 月 31 日，公司金融机构融资余额为 57.26 亿元。全年公司房地产业务利息资本化金额为 5.2 亿元；加权平均融资成本年化利率为 6.64%，其中最低项目融资年利率 5.535%，最高项目融资年利率 7.6875%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,466,303,262.40 2,163,601,350.84-32.23 营业成本 980,938,192.01 1,271,522,205.99-22.85 2014 年年度报告 10/134 营业税金及附加 132,836,118.38 248,360,115.71-46.51 销售费用 85,377,144.44 123,505,491.23-30.87 财务费用 77,389,571.45 44,620,619.06 73.44 投资收益 265,452,480.87 34,452,437.00 670.49 经营活动产生的现金流量净额-1,145,330,909.93-127,763,159.20 不适用 投资活动产生的现金流量净额 180,315,394.88-37,209,513.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,931,219,643.19 928,579,224.42 107.98 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,主营业务收入较上年下降 32.23%,主要为本年度楼盘结算收入减少所致。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内,公司前 5 名客户的销售总额为 74,351,461.00 元，占公司主营业务收入的 5.07%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产 土地及开发建设 979,700,101.15 99.87 1,270,922,187.40 99.82-22.91 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产 土地及开发建设 979,700,101.15 99.87 1,270,922,187.40 99.82-22.91 2014 年年度报告 11/134 土地及开发建设：随着营业收入减少，相应结转成本减少。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内,公司前 5 名供应商采购金额合计为 283,170,160.20 元，占年度采购总额的 30.09%。4 4 费用费用 报告期内，销售费用 8,538 万元，比上年同期减少 30.87%，主要系广告及营销推广投入减少所致；财务费用为 7,739 万元，比上年增长 73.44%，主要原因是已完工开发产品借款利息停止资本化所致。5 5 现金流现金流 报告期内公司现金流变动情况：项目 本年金额 上年金额 增减率（%）变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额-1,145,330,909.93-127,763,159.20 不适用 本年销售回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 180,315,394.88-37,209,513.97 不适用 本年收回投资收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,931,219,643.19 928,579,224.42 107.98 本年银行贷款有所增加及发行可转换公司债券收到现金所致 6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2014 年 12 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复，本次公开发行面值总额为 9.8 亿元可转换公司债券。详细情况见“十、可转换公司债券情况”。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司继续坚持“立足珠海、重点布局”的发展战略，继续坚决贯彻“以销售为中心”的工作思路，以项目落地、资源获取为工作任务和目标，全面推动房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业各项建设工作。2014 年年度报告 12/134 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 1,421,749,409.02 960,384,177.04 32.45-33-23.77 减少8.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 1,421,749,409.02 960,384,177.04 32.45-33-23.77 减少8.18个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）珠海地区 1,461,140,272.68-32.26 重庆市 1,091,760.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,390,061,022.27 12.91 1,425,645,718.46 9.10 67.65 2014 年年度报告 13/134 应收账款 693,673.87 0.004 2,426,567.17 0.02-71.41 预付账款 620,890,162.52 3.35 68,201,254.72 0.44 810.38 固定资产 210,475,202.71 1.14 89,355,565.92 0.57 135.55 在建工程 99,507,045.29 0.54 0.00 0.00 短期借款 200,000,000.00 1.08 0.00 0.00 应付账款 1,583,798,152.19 8.55 1,195,188,390.63 7.63 32.51 应付股利 65,982,250.00 0.36 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 1,813,000,000.00 9.79 1,101,506,385.23 7.03 64.59 应付债券 778,702,952.07 4.20 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 6,246,532.90 0.04 货币资金：增加主要原因是发行可转债 9.8 亿元所致；应收账款：减少主要原因是收回购房客户的按揭款所致；预付账款：增加主要原因是预付地价款所致；固定资产：增加主要原因是静云山庄及茵卓小学工程结转至固定资产所致；在建工程：增加主要原因是在建工程项目增加所致；短期借款：增加主要原因是本年向银行短期贷款所致；应付账款：增加主要原因是工程款增加所致；应付股利：增加主要原因是部分股利未支付所致；一年内到期的非流动负债：增加主要原因是将于一年内到期的长期借款增加所致；应付债券：增加主要原因是本期发行可转换公司债券所致：预计负债：减少的的主要原因是支付公司重组时遗留预计负债所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本期公司持有的可供出售金融资产期初余额 1,125,216,592.42 元，期末余额 1,051,609,600.00元，计入权益的累计公允价值变动 787,006,376.09 元。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、广泛的知名度 格力地产于 2013 年荣登“中国房地产开发企业品牌价值 50 强”，在全国范围内树立了高度的知名度和美誉度，其“建筑城市，健康生活”及“好品质，筑好家”的品牌形象和口碑已深入人2014 年年度报告 14/134 心。同时，通过品牌形象的不断提升与推广，公司在全国市场建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了良好形象。2、严谨的质量管理体系 公司以“精工细作”为项目建设开发理念，以“见细入微，精益求精”的精神打造房地产，创建精品工程，始终把产品质量放在第一位，建立了极为严格的质量管理体系，在行业首创出诸多创新做法，形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。以过硬的产品质量获得消费者的认同和肯定，公司“好品质，筑好家”的口碑广为人知，成为公司的核心竞争力之一。公司格力广场项目还以其先进的规划设计、高端的楼盘品质获得了中国土木工程学会的最高奖项“中国土木工程詹天佑奖”，成为住宅小区唯一大奖项目。3、丰富的开发经验 公司二十多年的城市开发建设历程，取得丰厚的经营成果和瞩目的业绩，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，凝聚了大批的专业人才和精英，为公司的快速发展打下了坚实的基础。2014 年年度报告 15/134 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、投资状投资状况分析况分析对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 000651 格力电器 2,757,855.21 0.94 1,051,609,600.00 265,452,480.87-54,837,676.82 可供出售金融资产 原始股 合计 2,757,855.21/1,051,609,600.00 265,452,480.87-54,837,676.82/2014 年年度报告 16/134 (2)(2)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）珠海格力电器股份有限公司 34,452,437 0 0.00 6,122,437 28,330,000 213,773,825.37 截止 2014 年 12 月 30 日，公司控股子公司格力房产通过上海证券交易所交易系统出售格力电器无限售流通股 6,122,437 股，占格力电器总股本的 0.21%。本次减持后，格力房产仍持有格力电器股份 28,330,000 股，占格力电器总股本的 0.94%。（详细情况见公司临 2014-036 公告）2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2014 年年度报告 17/134 募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例(%)总资产 净资产 净利润 珠海格力房产有限公司 房 地 产 开发 住宅 12,688.20 100 1,643,464 185,542 29,410 3 3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 随着中国经济进入新常态，房地产市场也进入新常态，房地产的投资增速预计会进一步下降，房地产市场也将持续调整。但随着适应新常态的长效机制的逐步建立，房地产市场将进一步向规范，稳定、持续、健康的方向发展。新常态下的房地产市场集中度将会持续增大，房地产企业的竞争将更集中于产品品质、品牌、设计、服务及资本等方面的竞争。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以“立足珠海，重点布局”为战略总方针，以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展质量，巩固提升公司品牌，形成“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业”四大板块综合发展的全新产业格局，把公司打造成为一家在国内较具影响力的优质上市公司。2014 年年度报告 18/134 (三三)经营计划经营计划 1、继续坚决贯彻“以销售为中心”的工作思路，以项目落地、资源获取为工作任务和目标，全面推动房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业、现代服务业各项建设工作；2、在集团化管控既有工作成果上，进一步加大战略规划，完善资源配置，深化制度建设，将集团化管控落到实处；3、进一步深化内部控制建设工作，完善各项内控制度，完善公司治理结构，提高规范运作水平，提高上市公司信息披露质量，提升公司风险防范能力；4、继续抓好融资和资金管理工作，拓宽各种融资渠道，特别是资本市场的融资渠道，为公司各项建设工作及企业长远发展提供支持；5、着力加大人才培养和干部队伍建设工作，保障企业高速发展对应的人才匹配需求。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为完成上述经营计划，预计公司对资金的需求量较大，公司将通过销售资金回笼、银行融资及资本市场融资等方式来解决。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策风险 房地产开发受国家调控政策手段的影响较大。国家根据房地产行业发展情况利用行政、金融等多种方式对土地、税收等领域进行政策调节，这对房地产开发企业的发展形势产生相应的影响。公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在的问题，提高公司抗风险能力。2、市场风险 房地产行业随着行业发展的日趋完善，将吸引更多实力雄厚的企业进军房地产行业，房地产环境必将日益复杂和激烈。公司将加强自身建设，提高管理能力，保证项目产品质量为己任，确保项目保质、保量的完成，不断加强后续服务意识，不断提升公司竞争实力。3、财务风险 房地产行业属于资金密集型行业，资金需求量大，充足的资金对房地产项目的顺利实施起到重要的保障。随着公司的经营规模快速扩张，公司将加强内部各项目的资金统筹规划，继续努力扩展各种融资渠道，多领域多方式筹集资金，提高公司的抗风险能力。2014 年年度报告 19/134 三、三、董事会对会计师董事会对会计师事务所事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据公司 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的 关于修改公司章程的议案，公司章程明确规定了公司的现金分红政策。（详见公司章程第二百七十一条）2、2014 年 6 月 30 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配预案，以公司2013 年 12 月 31 日总股本 577,594,400 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 115,518,880.00 元，并于 20114 年 8 月 28 日派发完毕。3、2014 年度利润分配预案为拟不分配利润，也不以公积金转增股本。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用不适用 1、公司自上市以来，一起重视对股东的回报，自2012年度开始符合现金分红条件后，连续两年实施现金分红，累计向股东分配现金股利231,037,760.00元，高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合公司章程相关规定。2、目前公司正处于调整产业结构、转变发展方式的重要阶段，“3+1”产业格局业已形成并发展迅猛，同时公司承担的国家及省市重点工程港珠澳大桥珠海口岸项目等也正按计划推进，公司的资金需求量较大，因此，考虑公司有重大资金安排的实际情况和长远持续发展需要，为进一步夯实“3+1”产业发展基础，公司2014年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。3、未分配利润主要用于公司各重点项目建设，以加快各重点项目的建设进度并力争取得良好业绩，回报投资者。2014 年年度报告 20/134 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 0.00 313,162,163.73 0.00 2013 年 2 115,518,880.00 352,767,958.02 32.75 2012 年 2 115,518,880.00 321,371,350.38 35.95 2014 年年度报告 21/134 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 (一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司珠海格力房产有限公司出售可供出售金融资产事项。详见公司于2014年12月30日在上海证券交易所网站及中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报披露的公告（公告编号：临2014-036）五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2 2 担保情况担保情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,382,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B）4,137,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）4,137,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%)125.90 2014 年年度报告 22/134 说明：本公司之子公司格力房产、孙公司格力置盛按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产权证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止，截至 2014年 12 月 31 日止，格力房产承担阶段性担保额为人民币 5.05 亿元，格力置盛承担阶段性担保额为人民币 0.017 亿元。3 3 其他重大合同其他重大合同 1、2014 年 2 月 20 日，公司全资子公司珠海格力房产有限公司通过公开竞买获得珠海市国土资源局以网上挂牌方式公开出让的三块宗地，分别为：珠国土储 2014-04 地块、珠国土储 2014-05地块、珠国土储 2014-06 地块的国有建设用地使用权，成交总价为 44,951 万元。2、2014 年 9 月 4 日，公司与广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会签订了战略合作框架协议，主要内容如下：珠海万山海洋开发试验区作为广东省海洋开发试点，根据国家“海岛开发与保护”相关政策和“打造蓝色珠海、建设海洋强市”的发展目标，以珠海万山海洋开发试验区的总体规划，拟引进我公司独家进行庙湾岛岛屿整体开发建设，将庙湾岛打造成高端休闲旅游的主题岛屿。3、2014 年 12 月 24 日，公司与公司全资子公司珠海房产有限公司、上海弘翌投资合伙企业（有限合伙）经公开联合竞投获得上海市土地交易事务中心公开挂牌出让的浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801 编制单元 32-01 地块和浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 Z000801 编制单元38-01 地块的国有建设用地使用权，总成交总价为 30.64 亿元。4、2014 年 12 月 26 日，公司与珠海市斗门生态农业园管委会就珠海市竹洲水乡水利风景区建设签订了战略合作框架协议，双方共同合作进行风景区的整体开发建设，风景区规划面积约为 46.29 平方公里，水域面积约为 9.57 平方公里，陆地面积约为 36.72 平方公里。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 (一一)上市公司、持股上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 珠海格力集团有限公司 关于与海星科技避免同业竞争的承诺函、关于目前格力集团下属控股公司存在与未来上市公司从事相似业务出具的不竞争承诺函 长期 否 是 2014 年年度报告 23/134 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 珠海格力集团有限公司 关于与上市公司减少并规范关联交易的承诺函 长期 否 是 与重大资产重组相关的承诺 其他 珠海格力集团有限公司 关于与上市公司“五分开”的承诺 长期 否 是 与再融资相关的承诺 解决土地等产权瑕疵 珠海格力集团有限公司 关于相关转让土地合法性的承诺 长期 否 是 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 500,000.00 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）350,000.00 财务顾问 保荐人 新时代证券有限责任公司 3,500,000.00