600117_2014_西宁特钢_2014年年度报告_2015-04-14.pdf

2014 年年度报告 1/178 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭海荣郭海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王大军王大军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇钟新宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/178 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.178 2014 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。2014 年年度报告 5/178 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 郭海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 熊俊 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1997 年 10 月 8 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 63000012008079 税务登记号码 630105226593945 组织机构代码 22659394-5 2014 年年度报告 6/178 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 经过近 10 年的发展，公司已从 1997 年上市初期的钢铁冶炼加工，成长为一业为主、相关多元产业协同发展的特殊钢联合生产企业。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 易永健 2014 年年度报告 7/178 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 7,314,387,547.30 7,254,956,816.80 0.82 6,879,393,209.08 归属于上市公司股东的净利润 41,581,451.08 90,574,658.69-54.09 12,239,834.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,604,183.04 -42,498,032.64 -4,218,622.76 经营活动产生的现金流量净额-105,339,884.93-140,144,585.17 -394,510,551.51 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,695,918,904.63 3,053,423,667.57-11.71 2,972,972,838.79 总资产 22,687,253,671.84 18,547,583,048.68 22.32 15,834,474,750.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.06 0.12-50 0.02 稀释每股收益（元股）0.06 0.12-50 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08-0.06 -0.01 加权平均净资产收益率（%）1.47-2.49 1.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.01-1.49 -0.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 项目 2014 年年末 2013 年年末 增减（%）原因 货币资金 1,919,717,962.94 879,274,170.26 118.33 主要是公司办理融资资金到帐。应收账款 821,755,023.96 263,656,587.75 211.68 主要是全资子公司西钢置业公司销售房款，及江仓公司应收焦炭款，因结算周期影响尚未结算，使公司应收账款上升。预付款项 183,943,521.33 263,467,421.20-30.18 主要是前期预付款到期结算。其他应收款 217,650,404.15 108,720,685.61 100.19 主要是公司办理融资租赁业务对应的保证金增加。其他流动资产 47,673,377.11 31,014,307.46 53.71 主要是增值税留抵税款增加。在建工程 6,121,006,594.54 3,909,745,331.39 56.56 主要是轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造、铁矿深部开采工程、娘姆特井供工程等工程投入增加。2014 年年度报告 8/178 工程物资 50,943,654.07 25,577,417.94 99.17 主要是为娘姆特井供工程购置专用设备增加。其他非流动资产 434,584,760.63 268,926,697.46 61.60 主要是控股子公司野马泉矿业公司、它温查汉西矿业公司的勘察费增加。应付票据 3,161,190,000.00 782,299,447.86 304.09 主要是公司办理票据支付采购款。应交税费 293,904,240.05 169,216,814.45 73.69 主要是全资子公司置业公司销售房产实现所得税、营业税增加。应付利息 110,995,549.75 79,161,853.15 40.21 公司本期新增 8 亿元应付债券，对应计提利息增加。其他应付款 1,685,377,697.31 872,328,900.43 93.20 主要是控股股东借款增加。一年内到期的非流动负债 447,000,000.00 1,204,444,596.91-62.89 公司归还到期长期借款。其他流动负债 48,005,819.07 全资子公司西钢置业公司预提 CD 区、GH 区增值税及开发成本。长期借款 848,000,000.00 451,000,000.00 88.03 原因是公司申请长期借款增加 长期应付款 767,937,048.41 原因是公司本期新增 9 亿元融资租赁业务。递延收益 162,255,923.78 233,047,897.69-30.38 主要是公司前期保障性住房已交付，对应政府补助计入营业外收入。项目 2014 年 2013 年 增减 情况说明 营业税金及附加 147,526,279.00 62,147,972.87 137.38 主要原因是公司销售房产营业税增加。资产减值损失 112,467,500.39 47,643,292.65 136.06 主要是母公司计提存货跌价准备所致。营业外收入 168,930,195.36 452,270,489.81-62.65 主要是房地产确认为收入的政府补助减少。营业外支出 9,249,738.79 123,978,698.58-92.54 主要原因是公司上期因淘汰落后产能等，处置固定资产较大。所得税费用 142,208,016.13 89,774,189.06 58.41 主要原因是公司房地产板块本期利润增加，应交当期所得税费用增加。净利润 72,175,668.50 123,849,929.98-41.72 除房地产板块外，其他板块由于受市场影响利润均下降。归属于母公司股东的净利润 41,581,451.08 90,574,658.69-54.09 主要原因是：公司为了多元化发展，将房地产板块并入上市公司，使利润增加；其他板块由于受市场影响利润均下降。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 13,914,875.80 -63,389,781.58-12,128,238.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,780,563.08 31,584,577.33 27,872,108.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 2014 年年度报告 9/178 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,803,476.32 161,800,986.90-19,250,296.96 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,861,126.38 -2,470,356.79 17,528,004.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-30,509,169.31 4,235,211.20 2,202,816.90 所得税影响额-24,665,238.15 1,312,054.27 234,062.69 合计 98,185,634.12 133,072,691.33 16,458,457.19 2014 年年度报告 10/178 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年以来,以中高速增长、优化结构、增加新动力、面临多重挑战为特征的国民经济运行成为“新常态”。在此形势下，钢铁行业作为产能严重过剩行业，受到的影响较大。公司将外部市场压力变成内部改革创新、解决深层次问题的强大动力，按照“高度计划、高度管控”的管控模式，充分发挥战略规划、投资决策、资本运营的作用，加快转型发展，优化品种和用户结构，推进改革创新和技术创新，实现了公司各产业板块工作的有效提升。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,314,387,547.30 7,254,956,816.80 0.82 营业成本 5,832,323,218.12 6,133,250,494.61-4.91 销售费用 210,768,988.07 231,678,459.25-9.03 管理费用 353,009,004.91 381,211,074.10-7.40 财务费用 605,989,328.75 516,093,195.51 17.42 经营活动产生的现金流量净额-105,339,884.93-140,144,585.17 投资活动产生的现金流量净额-635,731,659.86-834,370,943.77 筹资活动产生的现金流量净额 742,750,165.41 923,235,047.95-19.55 研发支出 123,433,328.28 178,648,933.16-30.91 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 公司实现营业收入 731,439 万元，较去年同期增加了 5,943 万元，增加率为 0.82%，主要是西钢置业公司销售房产实现收入增加。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 类别 年度 计量单位 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率%钢材 2014 年 吨 4,986.54 1,282,352.34 1,277,541.12 9,797.76 100.77 2013 年 吨 5,889.00 1,313,892.5 1,314,795.05 4,986.54 100.07 (3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2014 年公司向前五名客户销售收入金额 114,926 万元，占全年销售收入总额的 16.37%。2014 年年度报告 11/178 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁行业 直接材料 2,854,835,806.72 68.57 3,209,801,614.09 68.65-11.06 直接人工 312,224,446.76 7.50 270,653,008.99 5.79 15.36 能源 575,393,799.17 13.82 544,136,520.17 11.64 5.74 制造费用 421,204,173.28 10.12 651,182,012.95 13.93-35.32 小计 4,163,658,225.93 100.00 4,675,773,156.20 100.00-10.95 煤炭行业 直接材料 621,317,691.60 84.37 738,766,476.62 86.99-15.90 直接人工 35,348,167.83 4.80 29,479,229.17 3.47 19.91 能源 15,022,971.33 2.04 19,718,957.95 2.32-23.81 制造费用 64,731,332.37 8.79 61,327,598.29 7.22 5.55 小计 736,420,163.13 100.00 849,292,262.03 100.00-13.29 房地产 开发成本 746,946,557.68 100.00 336,216,618.39 100.00 122.16 小计 746,946,557.68 100.00 336,216,618.39 100.00 122.16 矿石采选 直接材料 268,611,601.78 44.21 232,821,390.06 41.27 15.37 直接人工 66,280,495.05 10.91 59,721,734.31 10.59 10.98 能源 87,042,447.74 14.32 89,039,715.68 15.78-2.24 制造费用 185,705,442.92 30.56 182,501,307.96 32.35 1.76 小计 607,639,987.48 100.00 564,084,148.01 100.00 7.72 其他行业 直接材料 224,337,740.32 93.93 345,418,154.28 95.88-35.05 直接人工 9,771,328.78 4.09 9,571,149.82 2.66 2.09 能源 1,313,057.20 0.55 1,336,563.97 0.37-1.76 制造费用 3,401,336.42 1.42 3,929,021.47 1.09-13.43 小计 238,823,462.72 100.00 360,254,889.54 100.00-33.71 内部抵销数 -853,865,678.28 -895,932,567.17 -4.70 合计 5,639,622,718.66 5,889,688,507.00 -4.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢材 直接材料 2,854,835,806.72 68.57 3,214,621,279.17 68.76-11.19 直接人工 312,224,446.76 7.50 270,370,596.18 3.98 15.48 能源 575,393,799.17 13.82 543,297,681.26 8.01 5.91 制造费用 421,204,173.28 10.12 646,823,386.08 9.53-34.88 小计 4,163,658,225.93 100.00 4,675,112,942.69 68.90-10.94 焦炭及化产品 直接材料 622,566,333.63 84.40 738,766,476.62 86.99-15.73 直接人工 35,348,167.83 4.79 29,479,229.17 3.47 19.91 能源 15,022,971.33 2.04 19,718,957.95 2.32-23.81 制造费用 64,731,332.37 8.78 61,327,598.29 7.22 5.55 小计 737,668,805.16 100.00 849,292,262.03 100.00-13.14 2014 年年度报告 12/178 铁精粉 直接材料 364,214,235.10 52.64 400,354,359.36 55.64-9.03 直接人工 63,352,551.66 9.16 56,540,019.24 7.86 12.05 能源 85,574,992.39 12.37 86,233,796.27 11.98-0.76 制造费用 178,818,297.79 25.84 176,429,570.49 24.52 1.35 小计 691,960,076.94 100.00 719,557,745.36 100.00-3.84 石灰石 直接材料 11,447,056.44 51.97 12,627,915.56 54.88-9.35 直接人工 2,742,774.68 12.45 2,752,002.00 11.96-0.34 能源 1,241,718.22 5.64 2,567,666.33 11.16-51.64 制造费用 6,593,927.86 29.94 5,062,466.32 22.00 30.25 小计 22,025,477.20 100.00 23,010,050.21 100.00-4.28 铁矿石 直接材料 2,312,551.76 82.47 3,272,521.44 66.11 1.22 直接人工 185,168.71 4.61 429,713.07 8.68-56.91 能源 225,737.13 5.62 238,253.08 4.81-5.25 制造费用 293,217.26 7.30 1,009,271.15 20.39-70.95 小计 4,016,674.86 100.00 4,949,758.74 100.00-18.85 球团 直接材料 55,649,824.35 100.00 58,422,070.84 100.00-4.75 小计 55,649,824.35 100.00 58,422,070.84 铁合金 直接材料 23,671,686.97 100.00 44,827,164.44 100.00-47.19 小计 23,671,686.97 100.00 44,827,164.44 100.00-47.19 生铁 直接材料 14,266,485.68 72.25-100.00 直接人工 -282,412.81 1.43-100.00 能源 -838,838.91 4.25-100.00 制造费用 4,358,626.87 22.07-100.00 小计-19,746,364.27 冶金产品 直接材料 6,620,124.22 100.00-100.00 小计 6,620,124.22 100.00-100.00 水泥 直接材料 -1,859,752.14 100.00-100.00 小计-1,859,752.14 100.00-100.00 其他 直接材料 33,405,345.45 69.75 31,169,485.58 67.75 7.17 直接人工 9,771,328.78 0.15 9,571,149.82 20.80 2.09 能源 1,313,057.20 0.02 1,336,563.97 2.91-1.76 制造费用 3,401,336.42 0.05 3,929,021.47 8.54-13.43 小计 47,891,067.85 46,006,220.84 100.00 4.10 房地产 开发成本 746,946,557.68 100.00 336,216,618.39 100.00 122.16 小计 746,946,557.68 100.00 336,216,618.39 100.00 122.16 抵消 -853,865,678.28 -895,932,567.17 -4.70 合计 5,639,622,718.66 5,889,688,507.00 -4.25 铁合金成本较上期减少 47.19%原因：销售铁合金量减少。水泥成本较上期减少 100%原因：本期没有销售水泥。房地产开发成本较上期增加 122.16%原因：本期销售房地产面积增加。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司从前五名供应商采购金额合计 275,658 万元，占年度采购总额的 44.22%；（不含关联公司前五名供应商采购合计 238,832 万元，占年度采购总额的 38.31%）。4 4 费用费用 2014 年年度报告 13/178 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）销售费用 210,768,988.07 231,678,459.25-9.03 管理费用 353,009,004.91 381,211,074.10-7.40 财务费用 605,989,328.75 516,093,195.51 17.42 资产减值损失 112,467,500.39 47,643,292.65 136.06 所得税费用 142,208,016.13 89,774,189.06 58.41(1)资产减值损失较上期增加 136.06%，主要原因是母公司计提存货跌价准备。(2)所得税费用较上期增加 58.41%，主要原因是全资子公司西钢置业公司销售房产实现的利润增加。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 123,433,328.28 研发支出合计 123,433,328.28 研发支出总额占净资产比例（%）3.53 研发支出总额占营业收入比例（%）1.69 6 6 现金流现金流 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）备注 经营活动产生的现金流量净额-105,339,884.93 -140,144,585.17-24.83 投资活动产生的现金流量净额-635,731,659.86 -834,370,943.77-23.81 筹资活动产生的现金流量净额 742,750,165.41 923,235,047.95-19.55 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年公司全年实现利润总额 2.14 亿元，其中房地产板块贡献利润总额 3.9 亿元，利润贡献较大；其他板块尤其是钢铁板块由于受市场影响销售价格下降，再者公司融资规模大、财务费用高及计提存货跌价准备等综合因素影响效益下滑。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司计划铁产量 133.5 万吨，实际完成 142 万吨，完成年度计划的 106%；计划钢产量 150 万吨，实际完成 144 万吨，完成年度计划的 96%；计划钢材产量 140 万吨，实际完成 129万吨，完成年度计划的 92.14%；计划铁精粉产量 150 万吨，实际完成 172 万吨，完成年度计划的114.67%；计划焦炭产量 70 万吨，实际完成 78 万吨，完成年度计划的 111.43%；计划销售收入 69.7亿元，实际完成 73 亿元，完成年度计划的 104.73%。钢、钢材产量未完成年度计划，主要是公司调整品种结构、压缩亏损品种生产规模等原因，产量下降。2014 年年度报告 14/178 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情情况况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产板块 1,203,997,770.99 746,946,557.68 37.96 436.96 122.16 87.90 钢铁行业 4,616,056,793.33 4,163,658,225.93 9.80-13.00-10.95 -2.07 煤炭行业 752,107,016.45 736,420,163.13 2.09-18.90-13.29-6.33 矿石采选 1,058,975,762.73 607,639,987.48 42.62 0.31 7.72 -3.95 其他行业 249,402,871.64 238,823,462.72 4.24-32.51-33.71 1.72 内部抵销数-859,387,812.89-853,865,678.28 0.64-3.42-4.70 1.33 合计 7,021,152,402.25 5,639,622,718.66 19.68 0.41-4.25 3.91 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售房屋收入 1,193,425,959.49 740,502,364.92 37.95 457.04 125.09 91.50 物业服务收入 10,018,028.99 5,861,997.31 41.49 35.70 13.00 11.76 学前教育收入 553,782.51 582,195.45-5.13-78.70-71.67-26.10 合结钢 3,293,574,361.95 2,971,601,793.59 9.78-10.17-7.60-2.51 碳结钢 574,659,678.66 526,644,106.86 8.36-40.59-40.04-0.84 焦碳及化产品 752,107,016.45 736,420,163.13 2.09-18.89-13.28-6.33 铁精粉 1,128,826,423.34 691,960,076.94 38.70-5.74-3.84-1.22 滚珠钢 439,728,296.90 393,241,961.62 10.57 13.34 16.50-2.42 不锈钢 216,863,022.34 192,277,750.28 11.34 17.03 20.17-2.31 合工钢 78,316,607.86 68,231,808.35 12.88-8.44-6.23-2.05 碳工钢 11,968,959.19 10,802,092.60 9.75 17.06 19.80-2.06 原煤 -100.00-100.00-1.62 石灰石 38,507,065.31 22,025,477.20 42.80 7.84-4.28 7.24 生铁 -100.00-100.00-2.79 铁矿石 10,155,696.76 4,016,674.86 60.45 42.00-18.85 29.66 弹簧钢 945,866.43 858,712.63 9.21-43.70-42.77-1.47 球团 56,280,404.29 55,576,374.78 1.25-9.23-4.87-4.53 铁合金 24,016,991.26 23,671,686.97 1.44-46.60-47.19 1.12 冶金产品 0.00 0.00 -100.00-100.00-0.11 水泥 -100.00-100.00-0.12 其他 50,592,053.41 49,213,159.45 2.73 0.77 6.97-5.63 内部抵销数-859,387,812.89-853,865,678.28 0.64-3.42-4.70 1.33 合计 7,021,152,402.25 5,639,622,718.66 19.68 0.41-4.25 3.91 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减2014 年年度报告 15/178 （%）华北地区 560,440,889.28 4.60 华东地区 923,754,734.07-3.77 西南地区 1,324,710,219.36-21.42 中南地区 588,646,265.17-39.67 西北地区 4,281,958,463.83 24.34 东北地区 194,213,934.00-28.85 出 口 6,815,709.43-22.23 内部抵销数 859,387,812.89-3.42 合计 7,021,152,402.25 0.41 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,919,717,962.94 8.46 879,274,170.26 4.74 118.33 主要是公司办理融资资金到帐。应收账款 821,755,023.96 3.62 263,656,587.75 1.42 211.68 主要是全资子公司西钢置业公司销售房款，及江仓公司应收焦炭款，因结算周期影响尚未结算，使公司应收账款上升。预付款项 183,943,521.33 0.81 263,467,421.20 1.42-30.18 主要是前期预付款到期结算。其他应收款 217,650,404.15 0.96 108,720,685.61 0.59 100.19 主要是公司办理融资租赁业务对应的保证金增加。其他流动资产 47,673,377.11 0.21 31,014,307.46 0.17 53.71 主要是增值税留抵税款增加。在建工程 6,121,006,594.54 26.98 3,909,745,331.39 21.08 56.56 主要是轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造、铁矿深部开采工程、娘姆特井供工程等工程投入增加。工程物资 50,943,654.07 0.22 25,577,417.94 0.14 99.17 主要是为娘姆特井供工程购置专用设备增加。其他非流动资产 434,584,760.63 1.92 268,926,697.46 1.45 61.60 主要是控股子公司野马泉矿业公司、它温查汉西矿业公司的勘察费增加。应付票据 3,161,190,000.00 13.93 782,299,447.86 4.22 304.09 主要是公司办理票据支付采购款。应交税费 293,904,240.05 1.