600076_2014_青鸟华光_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

2014 年年度报告1/110公司代码：600076 公司简称：青鸟华光 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2014 年年度报告 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事长 李明春 工作原因 侯琦 独立董事 张连起 工作原因 王东雷 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人李明春、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人李明春、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度共实现净利润-14,900,910.28 元，归属于母公司所有者的净利润为-11,145,386.45 元，加年初调整后的未分配利润-798,641,075.82 元，可供股东分配的利润为-809,786,462.27 元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素与对策部分。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 无 2014 年年度报告2/110 目录目录 第一节释义及重大风险提示.3第二节公司简介.3第三节会计数据和财务指标摘要.5第四节董事会报告.7第五节重要事项.15第六节股份变动及股东情况.19第七节优先股相关情况.22第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.23第九节公司治理.30第十节内部控制.33第十一节财务报告.34第十二节备查文件目录.110 2014 年年度报告3/110 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会指 中国证券监督管理委员会 华光置业指 潍坊北大青鸟华光置业有限公司 华光通信指 潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司 华光电子指 潍坊北大青鸟华光电子有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 公司的中文简称 青鸟华光 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李明春 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世祯 原晋锋 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 电话 0536-2991601 0536-2991601 传真 0536-8865200 0536-8865200 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码 261061 公司办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司办公地址的邮政编码 261061 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2014 年年度报告4/110公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所青鸟华光 600076 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况注册登记日期 1993 年 9 月 1 日 注册登记地点 潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号 企业法人营业执照注册号 370000018019114 税务登记号码 370705165431458 组织机构代码 16543145-8 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况1、1996 年公司上市时，主营业务为通信产品、计算机应用产品。2、2003 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品。3、2004 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品、文化传媒。4、2007 年，主营业务为网络及通信产品、锂电池产品。5、2008 年，主营业务为网络通信产品及电子代工业务。6、2010 年开始，主营业务为网络通信产品及电子代工业务，房地产业务。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况1、公司原控股股东潍坊华光集团有限责任公司于 2000 年 6 月 12 日与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、北京北大青鸟有限责任公司分别签署国有法人股转让协议书，受让潍坊华光集团有限责任公司持有的本公司国有法人股 6441.6 万股，其中，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司受让4488.32 万股，占公司总股本的 20%，成为本公司第一大股东；北京北大青鸟有限责任公司受让1953.28 万股，占公司总股本的 8.7%，成为本公司第二大股东。2、公司第二大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的本公司 1953.28 万股股权于 2006 年 12 月20 日被辽宁省高级人民法院依法拍卖，经公开竞价，北京东方国兴建筑设计有限公司竞得以上股权。2007 年，北京东方国兴建筑设计有限公司以存续分立的方式进行了分立，我公司 1953.28 万股由新设立的北京东方国兴科技发展有限公司持有。2008 年 12 月，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组方案经中国证监会批准，根据相关协议，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司将其持有的本公司 4488.32 万股股权转让给北京东方国兴科技发展有限公司，北京东方国兴科技发展有限公司持有本公司股份共计 6441.6 万股，占公司总股本的 17.62%，成为公司第一大股东。3、公司于 2013 年 8 月 15 日收到中国证监会山东监管局的行政监管措施决定书 关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（【2013】6 号），山东监管局认定为本公司实际控制人为北京北大青鸟有限责任公司。2014 年年度报告5/110七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名谢维、韩靖 八、其他八、其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 17,252,958.8313,667,521.3626.23 12,791,747.53归属于上市公司股东的净利润-11,145,386.4552,090,532.94-121.40-4,985,274.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,600,639.09-20,691,807.12-13,035,123.60经营活动产生的现金流量净额-97,346,347.49-34,041,966.40-13,569,011.40 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 126,958,057.76138,103,444.21-8.07 86,012,911.27总资产 783,791,836.15558,333,928.7240.38 394,047,961.98(二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.030.14-121.43-0.01稀释每股收益（元股）-0.030.14-121.43-0.01扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.05-0.06-0.04加权平均净资产收益率（%）-8.4146.49增加-54.90 个百分点-10.59扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.79-18.47增加 3.68 个百分点-27.69 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 2014 年年度报告6/110(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目2014 年金额附注（如适用）2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-4,267.85 70,326,356.05-745.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免5,469,250.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,944.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -27,260.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,479,300.29 8,050,594.49其他符合非经常性损益定义的损益项目2,990,270.12 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计8,455,252.64 72,782,340.06 8,049,849.49 四、其他四、其他 无 2014 年年度报告7/110第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、公司地产业务情况 2014 年度，公司按照董事会确定的工作计划，积极稳妥地推进公司房地产项目的发展。2014 年，公司房地产项目北大锦城首期开建的五栋住宅楼主体工程全面封顶并全部通过验收后，公司在确保工程质量的前提下，合理安排资金及建设施工等各方面工作，加快一期工程电力设备、热力管道、燃气、自来水、外墙保温、消防等配套设施的施工。截止本报告期末，各项配套设施的施工均取得较大的进展，为尽早实现一期项目的竣工验收奠定了基础。在狠抓一期工程进度的同时，公司对一期项目房源销售工作一刻也没有放松，公司始终将商品房销售作为各项工作的重中之重。报告期内，公司采取一系列措施，包括推出内部职工福利性购房活动、更换营销代理公司、启动全员营销活动、推出“新邻里组合第二季”优惠促销活动、组建自己的销售团队等活动，狠抓营销工作。但由于受房地产行业调控政策的影响，且潍坊属三线城市，购买力相对较低，致使公司房地产项目销售情况并不理想。截止 2014 年 12 月 31 日，公司房地产项目北大锦城（一期）共销售房屋 288 套，销售面积 33383 平方米，协议销售 14853 万元，累计回款 12614 万元。其中，2014 年共实现销售房屋 115 套，协议销售 6056 万元，累计回款 7261 万元。根据公司规划，北大锦城二期工程开工 7 个建筑单体，包括五栋住宅楼，一栋会所，一个幼儿园，总规划建筑面积约 171000。二期工程经前期的充分准备，二期工程规划设计议案、图纸设计及图审工作已经完成，土方、支护、桩基施工工作已经完成并通过验收。2、电子信息类业务情况 虽然公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱，且原材料及人工成本不断上升也对公司经营造成了一定压力，但公司通过努力寻找合作资源，不断加强内部资源整合及内部管理等方式，使公司 2014 年营业收入较上年增长了 26.2%。3、公司北京办事处拆迁情况 2011 年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了拆迁补偿协议。根据该拆迁补偿协议，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元，公司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于 2011 年 7 月收到丽泽公司首期支付的拆2014 年年度报告8/110迁补偿款 40804920.00 元。2013 年末，公司北京办事处上述所属房产已经完成搬迁并交付给北京丽泽开发建设有限公司接收拆除，2013 年 12 月 27 日，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司第二期支付的拆迁补偿款 4000 万元。公司北京办事处拆迁，共缴纳营业税及附加合计 5469250.37 元。由于该项目属于“国家因公共利益或城市规划需要而收回单位和个人所拥有的土地使用权”的范围，不征收营业税。公司北京办事处于 2014 年 2 月收到北京市丰台区地方税务局营业税及附加退税 5469250.37 元。该笔款项将作为营业外收入计入 2014 年当期损益，影响公司 2014 年度利润总额 5469250.37 元。2015 年 2 月，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司支付的剩余拆迁补偿款 21207380 元。至此，公司收到全部拆迁补偿款 102012300 元。2014 年公司实现营业收入 1725.30 万元，比上年同期增长 26.23%；实现营业利润-2427.35 万元，实现净利润-1490.09 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-1114.54 万元；每股收益-0.03 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 78379.18万元，股东权益 24752.36 万元，其中归属于母公司所有者权益合计 12695.81 万元，每股净资产 0.68 元。(一一)主营业务分析主营业务分析1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,252,958.8313,667,521.36 26.23营业成本 14,393,663.8311,216,032.98 28.33销售费用 2,139,968.934,259,804.10-49.76管理费用 24,771,520.7225,754,869.33-3.82财务费用-55,566.33960,044.87-105.79经营活动产生的现金流量净额-97,346,347.49-34,041,966.40-185.96投资活动产生的现金流量净额 5,033.8933,747,998.41-99.99筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.0047,048,903.52 27.53研发支出 营业外收入 8,464,891.0472,893,390.07-88.392 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析公司业务量增加，导致公司营业收入与上年同期增加 26.23%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司业务量增加，导致公司营业收入与上年同期增加 26.23%。2014 年年度报告9/110(3)(3)订单分析订单分析公司报告期内订单增加，公司营业收入也同比增长 26.23%。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析无 (5)(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 序号 单位名称 金额（元）1 北京易联科信息技术有限公司 5,566,000.94 2 成都西科微波通讯有限公司 2,371,794.87 3 山东共业科技有限公司 2,024,786.32 4 北京佳讯飞鸿电器有限责任公司 1,393,296.91 5 北京正有光传输技术有限公司 1,264,447.47 合计 12,620,326.51 (6)(6)其他其他无无 3 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表单位：元分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子通讯 材料 14,393,663.8310011,216,032.98100 28.33 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 序号 单位名称 采购金额（元）1 天津荣润世纪科技有限公司 5,060,000.85 2 济南大众网通科技有限公司 3,103,258.12 3 上海德佩安全技术有限公司 1,965,811.97 4 上海华亨电信设备有限公司 239,046.79 5 云南锡业股份有限公司 159,935.90 合计 10,528,053.63 2014 年年度报告10/110(3)(3)其他其他无无 4 4 费用费用报告期内，公司管理费用变化不大，财务费用支出-55,566.33 元，同比减少 1015611.20 元，主要原因是公司 2013 年底公司偿还了潍坊银行短期借款，2014 年度不再支付潍坊银行借款利息；销售费用支出2,139,968.93元，同比降低 49.76%，主要原因是公司 2013 年房地产业务开始预售，投入广告费用较大。5 5 研发支出研发支出(1)(1)情况说明情况说明无 6 6 现金流现金流报告期内，公司经营活动产生现金流量净额变动幅度较大主要原因为公司房地产业务开发投入增加；投资活动产生现金流量净额变动幅度较大主要原因是公司 2013 年度收到北京办事处拆迁补偿款，致使 2013 年度收到的现金较多；筹资活动产生现金流量净额变动较大主要原因是公司报告期内收到银行借款较上年增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子通讯17,252,958.83 14,393,663.8319.8626.2328.33 0.08 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 28,188,329.20 3.6065,529,642.8011.74-56.98 公司 2013 年度收到北京办事处拆迁补偿款 应收帐款 3,017,331.53 0.381,235,142.250.22144.29 本年度业务欠款所致。存货 674,521,653.05 86.06419,492,564.7475.1360.79 报告期内公司房地产开发投入增加。2014 年年度报告11/110其他流动资产 8,664,430.18 1.113,830,106.230.69126.22 报告期内向管理部 门 缴 纳 保 证金。应付帐款 169,515,731.26 21.6338,977,697.316.98334.90 报告期内开发投入增加导致应付工程款增加。预收款项 129,800,665.57 16.5666,159,218.6211.8596.19 报告期内房屋销售收入预收房款增加。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明无 3 3 其他情况说明其他情况说明无 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱。为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域。在电子信息及房地产领域，相对其他同类公司，公司均没有明显优势，核心竞争力不强。(五五)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析报告期内公司对外股权投资额与上年同比没有发生变化。2、2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况本公司无此类投资情况。3、3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况适用 不适用 (4)(4)其他其他无 4、4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本（万元）资产规模(万元)净利润（万元）潍坊北大青鸟华光置业有限公司 20000 79559.91-555.21 2014 年年度报告12/110潍坊青鸟华光电池有限公司 20500 6206.62-4.72 潍坊青鸟华光国际贸易有限公司 1000 562.56 0.39 潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司720 473.92-77.78 潍坊青鸟华光物业管理有限公司 100 83.59-7.35 潍坊北大青鸟华光电子有限公司 500 880.17-310.38 5、5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况适用 不适用 (六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况无 (七七)其他其他无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势国内电子信息类企业众多，竞争激烈，市场化程度较高，行业集中度有较大提升空间。伴随着近年来电子产品消费的快速增长，行业资源呈现逐步向大型优势企业集中的局面。电子类信息企业也面临着材料成本、人工成本上升，行业内竞争加剧，委托方议价能力增强等方面的挑战。房地产行业调控政策的持续加码，加剧了房地产行业市场的竞争，加速了优胜劣汰的进程，行业发展趋势向集中化推进。在此背景下，未来房地产企业将会更加注重品牌建设以及产品品质和客户满意度，力求精益求精，以期在市场中占有一席之地。同时城镇化、经济体制改革等中长期政策继续推进，为中长期经济和房地产业发展提供动力。(二二)公司发展战略公司发展战略为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域，为公司的长期可持续发展奠定了基础。在电子信息业务方面，公司将继续维持该项目的发展，在立足现有项目的同时，积极谋求其他合作机会。(三三)经营计划经营计划1、增强公司内部控制，完善公司治理结构 公司将按照财政部、证监会等五部委企业内部控制基本规范及相关配套指引等相关要求，全面实施内部控制规范。结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况，采取有效措施持续提升公司内部控制执行的有效性，不断完善公司的治理结构。2、全力推进公司房地产项目 2015 年公司总的工作重点是全力推进一期工程竣工验收，继续加大销售力度，加快二期工程施工。具体工作计划和安排如下：（1）全力推进一期工程施工，争取早日竣工验收。2014 年年度报告13/110公司一期项目配套工程包括电力、热力、燃气、自来水、园林绿化等在现有进度的基础上，狠抓施工进度，合理安排资金，全力推进配套工程剩余工作的进行，争取尽早实现一期项目的竣工验收。（2）继续做好一期项目楼盘的销售工作。公司一期项目楼盘的销售是公司 2015 年度销售工作的重点。公司将通过不断完善营销管理机制，强化营销激励手段，激发销售活力，通过采取多种方式，做好市场营销工作，促进公司一期剩余房源的销售。同时，加快公司一期项目沿街商业房、地下停车位、储藏室的销售工作，争取尽可能多的回笼资金。另加快商务会所、幼儿园及园林绿化工程等配套项目的建设，通过不断提高公司项目品质来促进公司楼盘的销售。（3）推动二期工程各项手续的报建工作，加快二期工程的施工。尽快办理工程规划许可证，办理施工图的消防报审，将尽快启动二期工程监理和施工单位的招投标工作，完成合同备案和质监备案等手续，尽早取得二期各单体的施工许可证，尽早启动二期项目主体工程的施工。待达到办理预售条件时再择机办理二期工程的预售许可证，尽早将二期楼盘推向市场。公司将根据房地产市场情况，适度调节公司二期项目建设进度。（4）做好一期工程交付使用前的准备工作。按照公司与购房人签订的预售合同，公司应在 2015 年交房。公司在一期项目竣工验收并办理完毕相关手续后，尽快完成房屋实测、办理房屋预登记等必要手续，做好一期工程交付使用前的各项准备工作。3、加强公司电子信息业务的发展 公司将通过加强内部管理，整合内部资源，不断降低生产成本，以减轻近年来原材料以及人工成本不断上升的压力，提高公司产品及服务的竞争能力，通过多种方式逐步增强公司电子信息业务的实力。4、持续改进管理方式，不断提升公司管理水平 2015 年，公司将通过各种方式，及时解决公司经营中出现的问题，通过学习提高自身能力，不断提高公司各项战略决策的运作水平。其次，从管理需求出发，规范经营决策过程中的问题，加强公司制度体系建设，学习优秀企业的先进经验，探讨先进的管理方法，不断提升公司管理水平，为公司未来的发展奠定坚实的基础。2014 年年度报告14/110 (四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司一方面通过强化管理，拓展营销渠道，加大公司房地产项目一期剩余房源的销售，尽可能多的回笼资金；另一方面通过各种手段进行融资，以满足公司运营对资金的需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险公司正在逐步向房地产领域转型，但近年来国家对房地产行业的政策调控，可能会对公司在房地产销售、资金需求等方面产生不利影响。(六六)其他其他无 三、董事会对会计师事务所三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明适用 不适用 董事会说明如下：1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。2、公司及相关人员将积极主动地配合中国证券监督管理委员会的各项调查工作，并将根据调查进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。监事会认真检查了公司 2014 年度的财务报告，并审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，同意公司董事会就带强调事项段的无保留审计意见的审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。(二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案四、利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议通过，公司对公司章程中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。公司将严格按照公司章程执行利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。(二二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数每 10 股派息数(元)每 10 股转增数（股）现金分红的数额 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公2014 年年度报告15/110（股）（含税）（含税）上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率(%)2014 年 0 000 2013 年 0 000 2012 年 0 000 五、积极履行社会责任的工作情况五、积极履行社会责任的工作情况(一).(一).社会责任工作情况社会责任工作情况无 (二).(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明无 六、其他披露事项六、其他披露事项 无 第五节 重要事项第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 公司报告期内不存在破产重整事项。四、资产交易、企业合并事项四、资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、公司股权激励情况及其影响五、公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、重大关联交易六、重大关联交易 适用 不适用 (一一)关联债权债务往来关联债权债务往来1、1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 其他 1,799,307.071,799,307.07 深圳市北大青鸟科技有限公司 其他关联人 91,164,883.42-5,756,093.94 85,408,789.482014 年年度报告16/110潍坊海数新媒体技术有限公司 联营公司 16,029.42 16,029.42合计 1,799,307.07 1,799,307.07 91,180,912.84-5,756,093.94 85,424,818.90报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 七、重大合同及其履行情况七、重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项适用 不适用 2 2 担保情况担保情况适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 60,000,000报告期末对子公司担保余额合计（B）115,000,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）115,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)90.58其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）115,000,000担保总额超过净资产50%部分的金额（E）51,520,971.122014 年年度报告17/110上述三项担保金额合计（C+D+E）166,520,971.12未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司为控股子公司华光置业提供担保。3 3 其他重大合同其他重大合同无 八、承诺事项履行情况八、承诺事项履行情况 适用 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 60境内会计师事务所审计年限 2 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）20财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司于 2015 年 3 月 20 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于续聘 2014 年度年审会计师事务所及内控审计机构的议案，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不超过 60 万元。同时，同意聘请其为公司2014 年度内部控制审计机构，审计费用不超过 20 万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 公司于 2013 年 3 月 20 日接到中国证券监督管理委员会下发的调查通知书（编号：鲁证调查通字 1351 号），因公司涉嫌未按规定披露信息，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于 2013 年 3 月 21 日对该事项进行了信息披露。2014 年年度报告18/110 2013 年 8 月 15 日，公司收到了中国证监会山东监管局下发的关于要求潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公