300260_2014_新莱应材_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告年度报告 2015 年年 04 月月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人李水波、主管会计工作负责人公司负责人李水波、主管会计工作负责人高慧珠高慧珠及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)易先付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。易先付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.13 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节第八节 公司治理公司治理.62 第九节第九节 财务报告财务报告.67 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.168 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、新莱应材 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 宝莱科技 指 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司 台湾新莱 指 新莱应材科技有限公司 蚌埠雷诺 指 蚌埠雷诺真空技术有限公司 阿立根尼 指 昆山阿立根尼压力容器有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会、董事会、监事会 指 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 保荐机构、长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 李水波和申安韵夫妇 制程 指 又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。制程污染控制 指 在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综合性技术。应用材料 指 应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。流体 指 气体和液体的总称。新型电子薄膜材料 指 包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。电子洁净 指 以光伏、光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。生物医药 指 包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。光伏 指 射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏。光电科技 指 由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 5 众多领域。洁净度 指 产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。精密机械加工 指 加工精度达到微米级的机械加工工艺。真空 指 小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。管件 指 将管子连接成管路的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。法兰 指 在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。腔体、真空室 指 内部可用于获得真空状态的空间装置。泵 指 用于输送流体或使流体增压的机械装置。阀门 指 在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。管道 指 用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。棒材 指 产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。锻件 指 金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。太阳能电池 指 通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。压力容器 指 工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器等。报告期、上年同期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日、2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月31 日 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新莱应材 股票代码 300260 公司的中文名称 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 公司的中文简称 新莱应材 公司的外文名称 KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KINGLAI MATERIALS 公司的法定代表人 李水波 注册地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 注册地址的邮政编码 215331 办公地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 办公地址的邮政编码 215331 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭红飞 朱孟勇 联系地址 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号 电话 0512-57871991 0512-57871991 传真 0512-57871472 0512-57871472 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 07 月 12 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2001 年 08 月 16 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本、股东登记 2002 年 01 月 18 日 江苏省苏州工商行政管理局 企独苏苏总字第009043 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2006 年 06 月 19 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2007 年 01 月 24 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2007 年 03 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企独苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更这册资本登记 2007 年 09 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企合苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更股东登记 2007 年 10 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 企合苏昆总字第000313 号 320583722260584 72226058-4 变更注册资本登记 2008 年 03 月 28 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 变更为股份有限公司登记 2008 年 09 月 25 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 变更经营范围登记 2010 年 12 月 30 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 首次公开发行股票变更登记 2012 年 01 月 11 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 资本公积转增股本登记 2013 年 07 月 10 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 增加经营范围登记 2013 年 09 月 20 日 苏州市昆山工商行政管理局 320583400003115 320583722260584 72226058-4 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）422,112,370.69 442,596,676.52-4.63%322,711,315.89 营业成本（元）320,875,757.46 343,130,205.62-6.49%247,372,638.58 营业利润（元）6,962,623.59 12,247,191.22-43.15%15,658,732.75 利润总额（元）7,042,134.36 13,782,369.42-48.90%17,540,144.10 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）8,706,644.53 12,867,445.72-32.34%14,468,893.09 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）8,645,619.71 11,568,044.25-25.26%12,871,146.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-19,094,553.01-37,042,192.46 48.45%7,158,116.17 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1909-0.3702 48.43%0.0715 基本每股收益（元/股）0.087 0.129-32.56%0.145 稀释每股收益（元/股）0.087 0.129-32.56%0.145 加权平均净资产收益率 1.36%2.05%-0.69%2.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.35%1.84%-0.49%2.15%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）100,050,000.00 100,050,000.00 0.00%100,050,000.00 资产总额（元）949,884,869.13 898,630,731.33 5.70%793,755,829.06 负债总额（元）287,625,883.79 251,334,108.48 14.44%148,803,284.96 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）643,732,377.98 637,169,542.53 1.03%619,343,734.35 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.4341 6.3685 1.03%6.1903 资产负债率 30.28%27.97%2.31%18.75%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）100,050,000 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 9 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,706,644.53 12,867,445.72 643,732,377.98 637,169,542.53 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按中、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,706,644.53 12,867,445.72 643,732,377.98 637,169,542.53 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-383,321.76-56,475.81 13,811.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）496,550.00 1,130,343.00 1,217,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 650,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,717.47 461,311.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 13,285.95 235,776.73 282,024.20 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 11 少数股东权益影响额（税后）5,200.00 1,640.63 合计 61,024.82 1,299,401.47 1,597,746.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、四、重大风险提示重大风险提示 1、经营管理风险 随着公司经营规模的不断扩大，经营环境渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的治理结构、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。对此，公司不断创新管理机制，提高科学决策水平，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力打造行业领军的管理示范标杆企业。2、应收账款风险 由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，有可能存在客户延迟验收及产生坏账的风险。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率。同时，公司参加了中国出口信用保险公司对客户应收账款的收款保险，以减少坏账发生而带来的损失。3、行业政策风险 洁净应用材料行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营及市场带来影响。对此，公司将时刻保持对国家政策的跟进解读，争取可以在第一时间作出应对措施。4、人才管理风险 随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 12 将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对以上风险，为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。5、对外投资失败的风险 对外投资是公司外延式发展的发展战略，但是对外投资需要耗费较大的人力财力，同时公司与标的公司在产品、业务、人员等方面需要一定时间的磨合，以及标的公司所处的区域经济环境、市场竞争格局的改变而存在整合不成功的风险。公司在对外投资实施前，做好事前的投资论 对外投资的经济效益，并不断增强对外投资标的企业与新莱应材文化的融合。6、汇率波动风险 公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元、卢布计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年，公司发展面临的外部环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，行业市场竞争继续加剧；同时公司受昆山中荣金属制品有限公司爆炸事件影响，昆山政府避免风险再次发生，强制所有涉及表面抛光处理公司全部停工逐一安全排查，因本公司是从事洁净不锈钢制品生产，也在政府安全排查范围内，从而公司表面处理工艺停改整顿，对公司的正常生产带来了一定影响，从而导致公司本期的营业收入有所减少。截至报告期末，该影响已经消除；另外生物医药行业的发展从高速发展，进入到了中速发展的换挡期。伴随医药行业发展成长起来的中国医药装备行业，也进入了后GMP时代的战略转型期，整体需求下降。2014 年，公司在董事会的正确领导下，围绕“现代化、专业、诚实”原则，公司不断完善集团管控体系，加强在生产技术、信息系统、人力资源、安全文化等方面的建设和提升，以创新驱动发展，加快产业结构调整和布局优化，增强企业发展活力，公司的各项综合实力得到极大提升。报告期内公司经营始终平稳有序并沿着可持续的发展路径，向着更加健康的方向发展。报告期内，公司实现主营业务收入 422,112,370.69 元，较去年同期下降 4.63%；营业利润 6,962,623.59 元，较去年同期下降 43.15%；利润总额为 7,042,134.36 元，较去年同期下降 48.9%；归属上市公司股东的净利润为 8,706,644.53 元，较去年同期下降 32.34%。报告期内，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作：（1）公司治理方面 报告期内，公司积极完善企业内部控制制度，积极完善各项规章制度，对公司治理相关制度进行了制定和完善，利用制度指引公司规范运作，从企业长远发展的战略高度出发，紧抓公司治理，充分发挥“三会”作用，全面提升公司治理水平；努力加强公司内部控制建设，健全组织机构，分清管理权责，有效控制风险，培育和加强企业的可持续发展能力。（2）生产方面 报告期内，公司生产方面合理设计各个工序的目标产能，安排生产计划，依据合理的排程计划，确保年销售计划达成。按照进料工序及成品的质量检验标准开展各项质量检验工作，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 14 保证成品合格率高于99%的目标顺利达成。严格控制消耗品物料的领用量，最大限度地降低了生产成本。适时开展生产技术改进工作，其内容包括生产工艺技术更新、设备更新、管理制度更新等，保证了生产技术及相关措施的先进性。做好安全生产培训、教育训练工作，严格按照设备安全操作规定开展生产，保证企业安全生产目标顺利达成。（3）质量控制方面 报告期内，公司质量控制方面工作有序展开，新莱集团各个产品系列相关的质量管理体系都能有序的、适宜的运行，并在客户和第三方审核时，充分展示的新莱集团体系管理的优势。公司现有的质量体系包括：ISO9001、GB压力管道和元件、ASME压力容器和管道、ASME BPE管道和元件。在现有体系基础上，2014年新莱集团同意注重新产品的认证和测试，顺利通过新款隔膜阀、取样阀、S泵、LR泵等产品的3A认证，蝶阀和洁净管道的EHEDG认证，PED压力管道认证，展示了新莱产品可以满足欧美市场的能力。（4）研发方面 报告期内，公司继续加强研发力度，强化项目管理机制，坚持性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化路线，在行业关键技术领域切实取得突破，不断提升解决高端客户重点需求的能力，将研发优势转化为市场优势。重新完善产品开发部的绩效考核机制，提高研发新产品开发成果；对研发组织进行了横向和垂直整合，增加对内和对外部门间协调能力；重点对自吸泵和离心泵的产品范围进行延伸开发，并对均质剪切泵进行了预研；在卫生级阀门方面完成了普通球阀向高平台球阀的升级换代，以满足市场的更高要求。（5）市场营销方面 报告期内，公司紧紧把握市场脉搏，围绕客户需求，在品牌宣传及市场推广方面更加趋向精准化、多样性。市场营销人员兼任研发PM，保证立项与开发的新产品更贴合市场需求。在生物制药领域，公司参加了春季（武汉）中国国际制药机械博览会、CHINA PHARM展、等具有行业代表性的展览盛会，通过展会公司推出了超高洁净领域BioClean品牌。除此以外，作为行业领军企业，公司也积极活跃在各种高峰论坛，与参会企业共同探究行业发展趋势。在食品领域，公司推出KingLin品牌，通过PROPAK CHINA、CBB等行业著名展会平台，将KingLin品牌贯串其中，公司建立的溯源机制，有效保证了产品的安全性及可追溯性。（6）人力资源方面 报告期内，公司人力资源工作紧紧围绕年度公司经营目标展开，加强人力资源整合开发管理，在降低人力成本前提下，进一步提升工作效率。同时加强专业人才的储备培养，为公昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 15 司长远发展提供了高素预备人才；进行薪酬绩效体系改革，体现了能力薪酬、按绩取酬、高效公平的，兼顾激励保障的薪酬绩效制度；进一步优化SAP系统化作业，使工作效率大幅度提升；贯彻“应用数据管理，专注技术服务”的管理目标，进一步发挥人力资源专业管理的纽带作用，为公司的发展起到了有力的良性文化保障。（7）供应链方面 报告期内，公司持续开展降本增效工作，推行战略采购，加强采购与库存管理、开展设备的节能降耗和自动化改造、深入推进物料平衡管理、提升生产加工效率、提高合格率、优化资金运用、严控日常开支等方面的工作，凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，提升了公司生产效率，增加公司竞争力。（8）环保安全方面 报告期内，在环保安全治理方面，通过加强治理技术应用、开展工艺替代，推动多项环保课题攻关和工程项目的落地达效，解决了一些长期困扰的环保难题，保证了企业安全生产和环境的安全和谐，进一步优化了企业的发展环境。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入 422,112,370.69 元，较去年同期下降 4.63%；营业成本320,875,757.46元，较去年同期下降6.49%；管理费用52,019,783.99元，较去年同期上升1.85%；营业利润 6,962,623.59 元，较去年同期下降 43.15%；利润总额为 7,042,134.36 元，较去年同期下降 48.9%；归属上市公司股东的净利润为 8,706,644.53 元，较去年同期下降 32.34%。报告期内，公司研发费用投入 16,014,507.11 元，占营业收入的 3.79%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3)收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 422,112,370.69 442,596,676.52-4.63%驱动收入变化的因素 报告期内，公司主营业务收入与去年同期相比略有下降，其主要原因为：随着国内从事上述无菌药品生产的企业新版GMP认证的陆续完成，医药行业的发展从高速发展，进入到了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 16 中速发展的换挡期，医药行业发展进入了后GMP时代的战略转型期，整体需求下降比较明显，生物医药行业产品收入下降较多；同时公司积极开拓食品饮料行业产品市场，但进展缓慢，增长未有达到预期；受益于半导体行业业务的增长，真空电子行业产品收入增幅较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 食品 销售量 件 2,463,267 2,132,492 15.51%生产量 件 2,590,552 2,459,115 5.34%库存量 件 963,897 836,612 15.21%医药 销售量 件 2,142,319 2,737,307-21.74%生产量 件 2,245,848 3,125,136-28.14%库存量 件 860,373 756,843 13.68%真空电子 销售量 件 946,348 668,380 41.59%生产量 件 963,013 715,464 34.60%库存量 件 190,321 173,655 9.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.真空电子类产品产品销售量增加41.59%，生产量增加34.60%，主要原因是国内真空电子类产品增长较大，所需生产量也相应增加所致。适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品(原材料)49,545,844.93 40.07%46,678,293.31 38.20%6.14%食品(人工成本)24,813,113.15 20.07%25,758,597.46 21.08%-3.67%食品(制造费用)49,304,700.80 39.87%49,757,594.33 40.72%-0.91%医药(原材料)42,812,135.87 37.89%55,180,227.33 35.18%-22.41%医药(人工成本)21,439,965.11 18.98%31,542,762.13 20.11%-32.03%医药(制造费用)48,738,492.50 43.14%70,128,139.97 44.71%-30.50%电子洁净(原材料)47,980,991.46 56.97%37,534,345.00 58.57%27.83%昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 17 电子洁净(人工成本)17,775,987.53 21.11%11,580,085.61 18.07%53.50%电子洁净(制造费用)18,464,526.11 21.92%14,970,160.48 23.36%23.34%5)费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,871,100.98 28,339,989.18 8.93%管理费用 52,019,783.99 51,076,017.25 1.85%财务费用 4,711,445.00 4,259,027.46 10.62%所得税 2,004,662.79 1,912,279.04 4.83%资产减值损失 5,102,257.94 1,720,585.00 196.54%主要原因是应收账款增加，计提的坏帐准备增加所致。营业利润 6,962,623.59 12,247,191.22-43.15%主要原因是计提的坏帐准备增加；子公司阿立根尼正在筹建，2014 年亏损导致营业利润下降。利润总额 7,042,134.36 13,782,369.42-48.90%主要原因是计提的坏帐准备增加；子公司阿立根尼正在筹建，2014 年亏损导致利润总额下降。6)研发投入 报告期内，公司通过研发投入，提升了公司整体创新水平，解决了生产过程中的一些重大工艺技术问题，提高了生产效率，节约了生产成本，有效地提高了产品的品质，增加了产品的附加值，进一步增强了公司的核心竞争力。在未来发展中，公司将继续加大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度，着实提升公司的研发实力，为公司的长期稳健发展持续提供发展动力。报告期内，公司进一步加大研发费用，全年研发费用支出1,601.45万元，同比增长6.24%。报告期内所进行的重要研发项目如下：序号 名称 内容 目标 效益 1 高密封乳制品灌装阀的研发 对现有灌装阀进行升级 加强整阀的流体力学设计，争取减少管路系统对流体的阻力损失。满足清洗和灭菌的结构设计，达到阀体整体无菌和灭菌效果 优化产品生产工艺，延长产品使用寿命，保证产品质量，提升产品技术含量。2 自吸泵 在位清洗(CIP)系统回水用泵 性能稳定，高效节能。保证在位清洗(CIP)时清洗液供水和回水流量的平稳，使该作业连续进行，提高工程效率。持续提升工厂绿色化制造工程技术，为公司发展创造新的广阔空间领域。3 剪切泵 研发一种高剪切剪切泵，实现对纤剪切速率65000 mm/s；定子转子的间隙0.5mm，输送的产品粘度缩短剪切泵与国际的技术差距，提高国内剪昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 18 维类或较硬产品的乳化均质剪切和研磨的功能 高达100000cp 切泵的技术创新水平和研发加工水平 4 高平台球阀 研发一种卫生级高平台球阀，最终实现小的泄漏率、高的节能减排能力、维修简易、使用寿命长等特性 最大限度的共用现有部件；在优化功能的前提下简化结构，降低成本；规格范围包括从DN15到DN100。提高国内高平台球阀的技术创新水平和研发加工水平；完善高平台球阀的性能参数与技术指标；大力推广安全、可靠、节能减排 的生产路径，从而在同行业起到模范带头作用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）16,014,507.11 15,073,248.82 11,946,518.33 研发投入占营业收入比例 3.79%3.41%3.70%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 421,724,930.60 410,052,427.06 2.85%经营活动现金流出小计 440,819,483.61 447,094,619.52-1.40%经营活动产生的现金流量净额-19,094,553.01-37,042,192.46 48.45%投资活动现金流入小计 39,900.00 4,536,733.69-99.12%投资活动现金流出小计 32,863,614.74 84,743,264.55-61.22%投资活动产生的现金流量净额-32,823,714.74-80,206,530.86 59.08%筹资活动现金流入小计 278,425,949.82 291,182,648.66-4.38%筹资活动现金流出小计 260,900,374.23 231,401,323.60 12.75%筹资活动产生的现金流量净17,525,575.59 59,781,325.06-70.68%昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2014 年度报告全文 19 额 现金及现金等价物净增加额-34,324,706.61-58,381,854.33 41.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比增加48.45%，主要原因本期经营性收款增加所致；2.投资活动现金流入小计同比下降99.12%，主要原因收到其他与投资活动有关的的现金减少所致；3.投资活动现金流出小计同比下降61.22%，主要原因是购买股权、购买机器设备减少所致；4.投资活动产生的现金流量净额同比增加59.08%，主要原因是投资活动现金流出减少所致；5.筹资活动产生的现金流量净额同比下降70.68%，主要原因是偿还银行贷款增加所致；6.现金及现金等价物净增加额同比增加41.21%，主要原因新增合并阿立根尼子公司,银行存款增加较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）88,635,298.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.00%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）74,468,442.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.44%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未