300002_2014_神州泰岳_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京神州泰岳软件股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第八节 公司治理.72 第九节 财务报告.76 第十节 备查文件目录.185 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 运维管理 指 运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务IT 系统724 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够 724 小时持续、不间断地稳定运行，相应的IT 运维管理的市场容量将不断地增长。飞信 指 飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。网优或网络优化 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。农村信息网或农信通 指 是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以农村信息网（）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括“务工易”、“百事易”、12582热线等。是中国移动对国家“三农”政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，通过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动农村信息化的发展，促进农村生活水平的提高。融合通信 指 把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。智慧线 2.0 系列 指 是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。智慧线 3.0 系列 指 是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构建一张稳定可靠的无线网络，“超级 AP”释放的接入能力是普通 AP的 4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。在线教育 指 面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。融云 指 为互联网、移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平台，及基于该平台的相关服务。小漫 WiFi 指 为出境人士构建的一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信息服务平台。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神州泰岳 股票代码 300002 公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司的中文简称 神州泰岳 公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Ultrapower 注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松浪 张黔山 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 电话 010-58847555 010-58847555 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 05 月 18 日 北京市海淀区上地信息中路 32 号中关村创业大厦 1014 室 1101081270093 110108802090167 80209016-7 变更股份有限公司 2002 年 06 月 03 日 北京市海淀区上地信息中路 32 号中关村创业大厦 1011 室 1100001270093 110108802090167 80209016-7 公司上市 2009 年 12 月 04 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本、董事 2010 年 07 月 07 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本、地址 2011 年 09 月 15 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2012 年 12 月 05 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦A座6层601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2013 年 06 月 19 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2013 年 12 月 23 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2014 年 05 月 05 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更经营范围 2014 年 05 月 26 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 变更注册资本 2014 年 07 月 14 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 变更注册资本 2014 年 11 月 18 日 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601室 110000002700930 110108802090167 80209016-7 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,548,844,392.48 1,906,466,509.04 33.69%1,409,512,910.02 营业成本（元）1,350,813,295.16 801,251,293.04 68.59%495,686,394.02 营业利润（元）618,315,133.11 528,852,426.00 16.92%409,993,727.60 利润总额（元）651,415,770.07 563,452,369.90 15.61%445,104,477.76 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）624,405,597.27 517,544,171.71 20.65%429,028,904.35 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）607,486,640.40 504,629,185.09 20.38%412,780,784.63 经营活动产生的现金流量净额（元）349,523,109.44 363,194,582.78-3.76%229,043,974.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2633 0.5907-55.43%0.5974 基本每股收益（元/股）0.4868 0.4217 15.44%0.3532 稀释每股收益（元/股）0.4820 0.4188 15.09%0.3532 加权平均净资产收益率 14.54%15.36%-0.82%14.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.15%14.97%-0.82%13.82%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）1,327,481,535.00 614,841,344.00 115.91%383,383,700.00 资产总额（元）5,536,973,397.95 4,192,201,501.61 32.08%3,544,113,426.35 负债总额（元）605,203,944.42 615,053,684.12-1.60%331,144,113.20 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）4,843,517,778.61 3,554,654,268.44 36.26%3,192,373,658.97 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.6487 5.7814-36.89%8.3268 资产负债率 10.93%14.67%-3.74%9.34%C.2014年 D.2013年 E.本年比2012 年 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 上年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,548,844,392.48 1,906,466,509.04 1,906,466,509.04 33.69%1,409,512,910.02 1,409,512,910.02 营业成本（元）1,350,813,295.16 801,251,293.04 801,251,293.04 68.59%495,686,394.02 495,686,394.02 营业利润（元）618,315,133.11 528,852,426.00 528,852,426.00 16.92%409,993,727.60 409,993,727.60 利润总额（元）651,415,770.07 563,452,369.90 563,452,369.90 15.61%445,104,477.76 445,104,477.76 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）624,405,597.27 517,544,171.71 517,544,171.71 20.65%429,028,904.35 429,028,904.35 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）607,486,640.40 504,629,185.09 504,629,185.09 20.38%412,780,784.63 412,780,784.63 经营活动产生的现金流量净额（元）349,523,109.44 363,194,582.78 363,194,582.78-3.76%229,043,974.61 229,043,974.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2633 0.5907 0.5907-55.43%0.5974 0.5974 基本每股收益（元/股）0.4868 0.4217 0.4217 15.44%0.3532 0.3532 稀释每股收益（元/股）0.4820 0.4188 0.4188 15.09%0.3532 0.3532 加权平均净资产收益率 14.54%15.36%15.36%-0.82%14.36%14.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.15%14.97%14.97%-0.82%13.82%13.82%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股）1,327,481,535.00 614,841,344.00 614,841,344.00 115.91%383,383,700.00 383,383,700.00 资产总额（元）5,536,973,397.95 4,159,961,009.51 4,192,201,501.61 32.08%3,516,954,027.61 3,544,113,426.35 负债总额（元）605,203,944.42 552,021,112.82 615,053,684.12-1.60%303,984,714.46 331,144,113.20 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）4,843,517,778.61 3,585,446,347.64 3,554,654,268.44 36.26%3,192,373,658.97 3,192,373,658.97 归属于上市公司普通股股东3.6487 5.8315 5.7814-36.89%8.3268 8.3268 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 的每股净资产（元/股）资产负债率 10.93%13.27%14.67%-3.74%8.64%9.34%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,327,841,494 是否存在公司债是否存在公司债 是 否否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用不适用 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-84,629.79-76,526.34-83,242.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,320,461.88 14,132,044.89 18,633,861.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 190,246.58 30,254.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,723.67 479,384.19 153,473.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,715,838.12 1,289,987.37 2,410,950.31 少数股东权益影响额（税后）197,007.35 360,183.54 45,022.03 合计 16,918,956.87 12,914,986.62 16,248,119.72 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘，继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务，积极推进融合通信业务的实施与市场拓展；大力开展游戏的开发与发行业务；努力拓展以“智慧线”为核心的物联网业务、电子商务业务；积极布局在线教育、“融云”等互联网创新业务，整体上达到预期目标，为未来业务发展奠定基础。（1）业务经营整体情况（1）业务经营整体情况 1）在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，紧密跟随运营商系统架构建设思路，围绕核心系统建设需求进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。完善项目管理体系及研发管理体系，提升项目实施效率，降低项目实施及维护投入，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富运维管理业务的内容,促进公司业务规模的增长。报告期内，基于聚焦、扁平化原则划分并涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。2）互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。报告期内，继续做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，促进其持续稳定发展，进一步巩固与中移动在该等业务上的长期战略合作关系。在此基础上以“大学生动感求职”为主要切入口，积极拓展“在线教育”方面的平台研发、市场拓展工作。3）基于公司融合通信的长期实践案例，密切跟踪电信运营商、金融机构等在融合通信方面的需求，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极拓展融合通信业务并取得较大突破。与中国工商银行股份有限公司达成融合通信项目的合作协议（具体内容详见 2014 年 8 月 19 日巨潮资讯网相关公告），该项目是公司在国内首次签订的面向企业提供融合通信技术的商务合同，是公司 2014 年融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现，对于公司在金融机构及其他大型组织机构的融合通信的应用拓展将起到良好的示范作用。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 积极配合中国移动提出的融合通信战略，基于与中国移动的密切配合及对未来 4G 战略布局的把握，与中国移动通信集团广东有限公司达成合作协议，负责中国移动融合通信扩展功能平台的定制开发工作，已经成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商之一。（具体内容详见 2014 年 12 月 26 日巨潮资讯网相关公告）积极推进印度融合通信业务的实施进度，与 Reliance Industries Limited（Reliance 实业有限公司）签署合资协议，计划共同设立合资公司开展融合通信业务，通过与印度本土知名企业的合作将更好的提升融合通信业务在实施过程中对当地文化、法律、政策及商业环境的适应性，将更好的促进产品运营及推广，增强终端用户的市场认知度，对于相关融合通信产品的深化推广产生积极的影响。（具体内容详见 2015 年 2 月 3 日巨潮资讯网相关公告）未来，公司将继续充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好融合通信项目的技术支持，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。4）游戏业务领域，围绕着企业文化、团队管理、技术研发、市场渠道、客户资源等诸多方面进行整合与协同，努力打造产品研发、渠道发行全过程增值服务的有机游戏生态链，实现资源共享、发挥协同效应，提升游戏业务的整体竞争实力、形成新的盈利增长点。报告期内完成了对天津壳木软件有限责任公司的并购整合，并构建了发行团队开展游戏发行业务，陆续在韩国、泰国、俄罗斯、新加坡等地区设立了全资子公司，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司等单位联合设立专业化投资管理有限公司，挖掘移动游戏产业内的投资并购机会，通过集聚行业专家资源、社会资本资源，打造一个涵盖游戏产品研发、渠道发行全过程增值服务的有机的游戏生态链，为移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认可以及未来的资本退出提供有力保障，借力游戏投并基金实现公司游戏产业链整合和快速扩张。5）进一步推进电子商务体系建设，将营运支撑系统、互联网门户、移动互联网应用进行紧密结合，对物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面进一步优化，提升营运质量与效率。6）在物联网领域，公司以“智慧线”（高带宽无线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动汽车智能车载系统。报告期内，公司智慧线2.0系列已通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证，具备了在矿山企业进行推广应用的资格。矿井下的定位与通讯技术的应用，有着广阔的、刚性的市场需求，公司将依托其独特的技术优势，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，采取代理、合作等方式进行大力推广与应用，为促进矿山企业安全生产工作，推动数字化矿山的建设发挥积极作用；智慧线3.0系列已与北京医生有限责任公司达成关于智慧线系统的战略合作框架协议，共同开展基于智慧线3.0系统的无线宽带建设并联合运营互联网服务，为智慧线产品商业模式尝试及运营发展迈出重要一步，为进一步拓展其它领域提供很好的支撑，公司将积极探索互联网、物联网的各种“O2O”应用模式，推进该产品在其它行业、领 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 域的广泛应用；SmartCare电动汽车智能车载系统，已与深圳市比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成合作框架协议，其在北京市场销售的所有电动汽车唯一使用的SmartCare 电动汽车智能车载系统。7）积极布局互联网创新业务，推出了“小漫WiFi业务”（旨在为出境人士构建一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信息服务平台）；“融云平台“（定位于为移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平台）；以及在线教育平台（致力于面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务）。（2）技术创新情况（2）技术创新情况 立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费26,055.10万元，占营业收入的比重为10.22%。报告期内，公司新取得93项软件著作权、新获专利授权72项，公司“业务运维管理平台软件”、“复合网络环境下的富媒体通信软件(Urapport)”被列入了科技部2014年度国家重点新产品计划立项项目；“微辐射高带宽密集无线接入技术研究与示范”被列入了科技部2014年度国家火炬计划立项项目；“基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平台”被列入“2014年北京软件及应用系统战略新兴产业区域集聚发展试点方案”。截至2014年末，公司及其控股子公司合计拥有697项计算机软件著作权、264项产品登记证、174项授权专利、已受理的专利申请579项。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。（3）企业文化建设及员工发展情况（3）企业文化建设及员工发展情况 公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。报告期内，公司完成股权激励计划第二期行权，行权激励效果明显，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述）概述 截止目前，已形成了以运维管理、互联网为重点，兼具物联网、电子商务的业务架构。其中，在互联网自主业务方面，近两年在游戏、融合通信、职业教育、无线宽带等领域已初见成效。为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。报告期内，公司整体保持良好的增长势头，实现营业总收入 254,884.44 万元，比去年同期增长 33.69%；实现营业利润61,831.51 万元，较去年同期增长 16.92%；实现利润总额 65,141.58 万元，比去年同期增长了 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为 62,440.56 万元，比去年同期增长了 20.65%。北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,548,844,392.48 1,906,466,509.04 33.69%驱动收入变化的因素驱动收入变化的因素 2014年度，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入253,128.68万元，比去年同期增长34.06%，其中：运维管理业务（解决方案）实现营业收入88,650.57万元，较去年同期增长12.69%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入89,305.11万元，较去年同期增长157.89%；手机游戏业务实现营业收入8,364.79万元。公司各业务板块收入的具体增长情况下：单位：万元 主要业务板块收入情况主要业务板块收入情况 2014年度年度 2013年度年度 变动幅度变动幅度 运维管理业务（解决方案）88,650.57 78,669.69 12.69%运维管理业务（系统集成购销）89,305.11 34,629.26 157.89%互联网开发运营类业务 53,580.83 60,239.79-11.05%电子商务业务 13,227.39 15,277.17-13.42%手机游戏业务 8,364.79 100.00%合 计 253,128.68 188,815.91 34.06%公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否否 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 不适用 数量分散的订单情况 数量分散的订单情况 适用适用 不适用 报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好。截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为10.31亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长6.73%，其中，运维管理业务尚未结转收入的合同余额约为8.04亿元；飞信开发支撑业务尚未结转的合同金额约为2.22亿元。临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与中国工商银行签订移动即时通讯平台产品项目合同的公告 2014/8/19 巨潮资讯网 关于飞信业务的续签公告 2014/8/27 巨潮资讯网 关于与中国移动签订融合通信系统业务的公告 2014/12/26 巨潮资讯网 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 适用 不适用不适用 4）成本）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运维管理业务（解决方案）239,573,269.51 17.79%193,980,363.03 24.33%23.50%运维管理业务（系统集成购销）871,793,993.62 64.73%331,615,424.22 41.60%162.89%互联网运营业务 103,608,269.37 7.69%126,131,940.93 15.82%-17.86%电子商务业务 125,044,209.29 9.29%145,442,102.66 18.24%-14.02%手机游戏业务 6,712,091.17 0.50%合 计 1,346,731,832.96 100.00%797,169,830.84 100.00%68.94%5）费用）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,666,954.43 89,125,160.62-3.88%管理费用 566,550,113.20 505,369,275.66 12.11%财务费用-17,915,825.84-35,830,386.17-50.00%主要系利息收入减少所致 所得税 47,294,408.70 48,989,335.63-3.46%6）研发投入）研发投入 适用适用 不适用 持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的10%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进在线教育、游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）260,550,982.56 214,224,497.59 191,502,706.13 研发投入占营业收入比例 10.22%11.24%13.59%研发支出资本化的金额（元）92,639,859.49 28,589,405.59 0.00 北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 资本化研发支出占研发投入的比例 35.56%13.35%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 15.33%5.56%0.00%报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：神州泰岳综合业务管理平台软件Ultra-M 6.0、神州泰岳基础开发平台Ultra-UFrame、运行维护服务管理平台软件Ultra-ITSM 4.0、综合采集平台软件Ultra-IDCP 5.0、新一代的大数据管理软件Ultra-Cloudup_3.0.0、漫游宝、音视频通信引擎、基于移动互联网的云沟通平台、rcs系统、游戏发行平台系统uGame、刀塔帝国、天天大乱斗、小小三国、智慧线系列产品、面向餐饮行业物流服务云平台、在线教育平台、生活化即时通讯社交平台系统，这些项目有些具有广阔的市场前景，有些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运维管理、互联网、物联网、游戏及在线教育业务的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。7）现金流）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,767,459,619.63 2,008,789,232.41 37.77%经营活动现金流出小计 2,417,936,510.19 1,645,594,649.63 46.93%经营活动产生的现金流量净额 349,523,109.44 363,194,582.78-3.76%投资活动现金流入小计 6,276,581.76 7,801,887.20-19.55%投资活动现金流出小计 452,596,126.97 273,577,760.79 65.44%投资活动产生的现金流量净额-446,319,545.21-265,775,873.59 67.93%筹资活动现金流入小计 238,503,158.42 257,369,255.91-7.33%筹资活动现金流出小计 392,212,711.58 247,891,510.39 58.22%筹资